现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
94869466 |
46641294 |
17793234 |
94710049 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4209268016 |
2870785612 |
1617994732 |
4946647965 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
183963010 |
133469330 |
77282244 |
271764463 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2959820717 |
1955131915 |
885364429 |
4823144717 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
157073141 |
92608411 |
62691724 |
211577880 |
| 经营活动现金流出小计 |
3359562028 |
2236076289 |
1077931902 |
5345580825 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
849705988 |
634709323 |
540062830 |
-398932860 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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130397314 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
59295 |
39381 |
33183 |
117917388 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
190497286 |
91497286 |
50000000 |
402000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
214599574 |
115555369 |
74051886 |
660581483 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5046331 |
4486468 |
1436961 |
9988601 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
195714795 |
102714795 |
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164000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
212382305 |
118822443 |
6436961 |
261682220 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2217268 |
-3267074 |
67614925 |
398899263 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1310090501 |
802950329 |
481861863 |
1208309200 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
27216639 |
7500000 |
7500000 |
232607154 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1337325789 |
810468978 |
489380512 |
1502481802 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1464670776 |
1101896931 |
929041407 |
1399890596 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
462636052 |
281783425 |
64500000 |
204663891 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1971511270 |
1420064460 |
1020056168 |
1646963633 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-634185481 |
-609595482 |
-530675656 |
-144481831 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1651636 |
-1995685 |
-1409974 |
3216463 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
216086138 |
19851083 |
75592125 |
-141298964 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14152396 |
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-1828160026 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9359661 |
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19018264 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8432942 |
-- |
16715041 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
8396226 |
-- |
-27816828 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9884 |
-- |
29598 |
| 财务费用 |
-- |
24951005 |
-- |
55474580 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-753340 |
-- |
-4707745 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
441709452 |
-- |
-340299003 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
117469719 |
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-28000011 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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634709323 |
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-398932860 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
398232574 |
-- |
378381491 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
378381491 |
-- |
519680456 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
19851083 |
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-141298964 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3054202 |
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6684284 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4114262061 |
2824007828 |
1600065698 |
4851261720 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
136489 |
136489 |
135800 |
676196 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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130397314 |
