现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37275355 |
104073673 |
89119924 |
61296580 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
832473566 |
2935619618 |
2238849545 |
1799041345 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
98653064 |
248562929 |
181457996 |
114395165 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
510997717 |
3025519227 |
1971838139 |
1693586300 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40859967 |
307997213 |
297753532 |
204143490 |
| 经营活动现金流出小计 |
656755104 |
3617144533 |
2484151945 |
2040799370 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
175718462 |
-681524915 |
-245302400 |
-241758025 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1759029 |
147686 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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48094470 |
30803667 |
30803667 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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300000000 |
150000000 |
150000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- |
459445287 |
287337736 |
287050050 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42783557 |
76137327 |
73715702 |
49101428 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
117000000 |
80000000 |
50000000 |
50000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
175783557 |
295843887 |
188452262 |
155837988 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-175783557 |
163601400 |
98885474 |
131212063 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
455078561 |
1505303988 |
887679953 |
807594709 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17000000 |
55988056 |
44790491 |
13788863 |
| 筹资活动现金流入小计 |
479436460 |
1603439086 |
967133030 |
838691777 |
| 偿还债务所支付的现金 |
407541745 |
1148305332 |
836957505 |
718026633 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2000000 |
368844841 |
329526900 |
258233595 |
| 筹资活动现金流出小计 |
417839168 |
1531994090 |
1176540720 |
982762874 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
61597292 |
71444996 |
-209407689 |
-144071097 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-335892 |
-853398 |
-796933 |
-846740 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
61196305 |
-447331916 |
-356621548 |
-255463799 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-243880974 |
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86857998 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21014542 |
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11787605 |
| 无形资产摊销 |
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27523627 |
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13749558 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
205522 |
-- |
367253 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
22967 |
-- |
5674 |
| 财务费用 |
-- |
27135311 |
-- |
14822348 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-16538995 |
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-8618157 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1804950 |
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1604649 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-233485357 |
-- |
-494620054 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-507047176 |
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161230479 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-681524915 |
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-241758025 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
309849296 |
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501717413 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
757181212 |
-- |
757181212 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-447331916 |
-- |
-255463799 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6779199 |
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3522267 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
793040969 |
2826152360 |
2144335455 |
1737721309 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2157241 |
5393586 |
5394165 |
23456 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1759029 |
147686 |
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