现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31955971 |
165536476 |
151902684 |
141367305 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
863483455 |
2946176297 |
2003570171 |
1269687155 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58404210 |
201201542 |
162209279 |
116626502 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
825686172 |
2091178416 |
1473210025 |
937150828 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
146248909 |
219590764 |
167691227 |
114547998 |
| 经营活动现金流出小计 |
1044841312 |
2549079792 |
1832695515 |
1194686164 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-181357857 |
397096505 |
170874656 |
75000991 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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65110517 |
40408572 |
40408572 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14065296 |
6840996 |
80255 |
255 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14065296 |
110810632 |
40651747 |
40571747 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28826790 |
146457384 |
122889458 |
59716633 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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300000000 |
310000000 |
310000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
35563350 |
490734081 |
486119255 |
422916633 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21498055 |
-379923449 |
-445467507 |
-382344886 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
431115597 |
1281680000 |
975845417 |
848625417 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
115629257 |
56316355 |
38141281 |
19850000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
549031619 |
1463447989 |
1122476408 |
976965127 |
| 偿还债务所支付的现金 |
544912300 |
892228500 |
757428500 |
476000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
134456050 |
241029439 |
104498241 |
59204551 |
| 筹资活动现金流出小计 |
682916407 |
1151531347 |
874536855 |
543691112 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-133884788 |
311916642 |
247939553 |
433274015 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-194132 |
-1563154 |
-602067 |
395116 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-336934831 |
327526544 |
-27255365 |
126325236 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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102398359 |
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29594651 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
80025154 |
-- |
11611324 |
| 无形资产摊销 |
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30970882 |
-- |
16067424 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
492810 |
-- |
602492 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
93996 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
31597195 |
-- |
6471978 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
58994827 |
-- |
-36885251 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4578587 |
-- |
2655647 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
73463733 |
-- |
203777920 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
16050409 |
-- |
-176439938 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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397096505 |
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75000991 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
757181212 |
-- |
555979904 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
429654668 |
-- |
429654668 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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327526544 |
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126325236 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7880917 |
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3583779 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
831513850 |
2780227381 |
1851255048 |
1127910965 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
13634 |
412439 |
412439 |
408886 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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65110517 |
40408572 |
40408572 |
