现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
151902684 |
141367305 |
108194084 |
205690121 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2003570171 |
1269687155 |
716756403 |
3232485347 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
162209279 |
116626502 |
72111935 |
235481948 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1473210025 |
937150828 |
642012932 |
2278033395 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
167691227 |
114547998 |
97032538 |
470088134 |
| 经营活动现金流出小计 |
1832695515 |
1194686164 |
823295810 |
3094662233 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
170874656 |
75000991 |
-106539406 |
137823114 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40408572 |
40408572 |
40408571 |
18751051 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
80255 |
255 |
50000 |
68956961 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
40651747 |
40571747 |
40458571 |
320483202 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
122889458 |
59716633 |
57678794 |
93960856 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
310000000 |
310000000 |
160000000 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
486119255 |
422916633 |
237678794 |
116460856 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-445467507 |
-382344886 |
-197220223 |
204022346 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
975845417 |
848625417 |
594010000 |
713036329 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
38141281 |
19850000 |
-- |
51000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1122476408 |
976965127 |
702499710 |
767409691 |
| 偿还债务所支付的现金 |
757428500 |
476000000 |
301000000 |
922032551 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
104498241 |
59204551 |
542296 |
118291704 |
| 筹资活动现金流出小计 |
874536855 |
543691112 |
304827226 |
1066756608 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
247939553 |
433274015 |
397672484 |
-299346917 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-602067 |
395116 |
-28711 |
-2539181 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-27255365 |
126325236 |
93884144 |
39959362 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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29594651 |
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-269861878 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
11611324 |
-- |
32260180 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16067424 |
-- |
34174667 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
602492 |
-- |
126415 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
23367 |
| 财务费用 |
-- |
6471978 |
-- |
22520199 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-36885251 |
-- |
-280861388 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2655647 |
-- |
128681578 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
203777920 |
-- |
51778223 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-176439938 |
-- |
-65014873 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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75000991 |
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137823114 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
555979904 |
-- |
429654668 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
429654668 |
-- |
389695306 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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126325236 |
-- |
39959362 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3583779 |
-- |
7399169 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1851255048 |
1127910965 |
608562122 |
3006538313 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
412439 |
408886 |
198 |
20256913 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40408572 |
40408572 |
40408571 |
18751051 |
