梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2020-033 梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 1 梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人余文胜、主管会计工作负责人李局春及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 627,112,517.92 592,403,331.86 5.86% 归属于上市公司股东的净利润(元) 33,566,427.20 58,080,735.51 -42.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 4,846,779.89 51,856,156.55 -90.65% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -106,539,406.19 157,989,321.54 -167.43% 基本每股收益(元/股) 0.04 0.07 -42.86% 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.07 -42.86% 加权平均净资产收益率 0.79% 1.28% -0.49% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 6,143,707,276.57 5,955,410,936.92 3.16% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,318,854,318.75 4,176,880,414.71 3.40% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -585,154.08 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 5,465,804.88 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 主要是本期出售持有的高澜股 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 24,285,361.67 份产生的收益及剩余部分高澜 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 股份公允价值变动。 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,243.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,867.20 减:所得税影响额 486,856.91 少数股东权益影响额(税后) 618.63 3 梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 合计 28,719,647.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 62,286 0 东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 余文胜 境内自然人 20.26% 165,257,375 123,943,031 质押 125,502,394 深圳市松禾创业 境内非国有法人 5.98% 48,786,396 0 质押 15,200,000 投资有限公司 招商银行股份有 限公司-睿远成 其他 4.87% 39,747,767 0 长价值混合型证 券投资基金 香港中央结算有 境外法人 3.25% 26,479,600 0 限公司 中国银行股份有 限公司-华夏中 证 5G 通信主题 其他 2.50% 20,371,621 0 交易型开放式指 数证券投资基金 中国建设银行股 份有限公司-交 银施罗德经济新 其他 1.58% 12,924,123 0 动力混合型证券 投资基金 梦网荣信科技集 团股份有限公司 其他 1.53% 12,460,406 0 -第一期员工持 4 梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 股计划 华夏人寿保险股 份有限公司-自 其他 1.10% 9,002,519 0 有资金 王慧君 境内自然人 1.09% 8,910,000 0 全国社保基金一 其他 1.08% 8,775,698 0 一八组合 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 深圳市松禾创业投资有限公司 48,786,396 人民币普通股 48,786,396 余文胜 41,314,344 人民币普通股 41,314,344 招商银行股份有限公司-睿远成 39,747,767 人民币普通股 39,747,767 长价值混合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 26,479,600 人民币普通股 26,479,600 中国银行股份有限公司-华夏中 证 5G 通信主题交易型开放式指数 20,371,621 人民币普通股 20,371,621 证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-交 银施罗德经济新动力混合型证券 12,924,123 人民币普通股 12,924,123 投资基金 梦网荣信科技集团股份有限公司 12,460,406 人民币普通股 12,460,406 -第一期员工持股计划 华夏人寿保险股份有限公司-自 9,002,519 人民币普通股 9,002,519 有资金 王慧君 8,910,000 人民币普通股 8,910,000 全国社保基金一一八组合 8,775,698 人民币普通股 8,775,698 深圳市松禾创业投资有限公司及其一致行动人深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限 上述股东关联关系或一致行动的 合伙),与其他前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信 说明 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 无 况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 交易性金融资产较期初减少31.03%,主要是报告期内本公司将持有的高澜股份部分出售及 剩余部分公允价值变动所致。 2. 应收票据较期初减少100.00%,主要是商业承兑汇票到期兑付所致。 3. 应收款项融资较期初减少47.67%,主要是银行承兑汇票到期兑付及背书转让所致。 4. 其他应收款较期初增加30.14%,主要是处置持有待售资产应收资产转让款增加。 5. 持有待售资产较期初减少61.72%,主要是报告期内本公司与天津百利特精电气股份有限公 司关于出售资产的交易已完成,故减少持有待售资产。 6. 其他流动资产较期初增加42.39%,主要是留抵的进项税额增加所致。 7. 短期借款较期初增加38.50%,主要是短期借款增加所致。 8. 应付票据较期初减少54.47%,主要是银行承兑汇票到期兑付所致。 9. 合同负债较期初减少40.04%,主要是报告期内本公司与天津百利特精电气股份有限公司关 于出售资产的交易已完成,冲减预收的资产转让款。 10. 应付职工薪酬较期初减少51.17%,主要是发放2019年计提的奖金等职工薪酬。 11. 应交税费较期初减少46.24%,主要是缴纳增值税等税费所致。 12. 其他流动负债较期初减少100.00%,主要是前期确认收入应缴的增值税由待转销转入销项 税额。 13. 长期借款较期初增加100.00%,主要是本报告期新增长期借款所致。 14. 其他综合收益较期初减少135.67%,主要是外币报表折算差额。 15. 少数股东权益较期初增加395.04%,主要是非全资子公司少数股东缴纳出资款所致。 16. 税金及附加较上年同期减少66.81%,主要是因享受加计扣除10%的税收优惠可抵扣进项税 增加以及合并范围减少所致。 17. 财务费用较上年同期减少76.92%,主要是本期利息支出和汇兑损失较同期减少所致。 18. 其他收益较上年同期增加52.85%,主要是本期收到的政府补助较同期增加所致。 6 梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 19. 投资收益较上年同期增加4,255.35%,主要是本期出售持有的高澜股份产生的收益所致。 20. 公允价值变动收益较上年同期减少347.95%,主要是报告期内持有的高澜股份公允价值变 动及将出售部分的高澜股份累计公允价值变动转入投资收益所致。 21. 信用减值损失较上年同期减少110.44%,主要是计提的坏账准备较同期增加所致。 22. 资产处置收益较上年同期减少29,043.34%,主要是本期非流动资产处置收益减少所致。 23. 营业外收入较上年同期减少97.18%,主要是无需支付的货款减少。 24. 营业外支出较上年同期减少100.00%,主要是无法收回的货款损失减少。 25. 所得税费用较上年同期减少69.01%,主要是利润总额减少所致。 26. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少42.21%,主要有以下原因:(1)处置电力 板块子公司导致的合并范围减少;(2)上游运营商短信价格较大幅度增长,而由于疫情 原因公司与客户不能有效沟通调价,导致单条毛利下降;(3)疫情导致经济影响和整体 生活、工作方式变化,高频信息交互场景随之变化,用户费用支出下降,同时为支持抗疫, 公司推出的两款远程办公产品在疫情期间免费使用和宣传推广,产生一定成本;(4)销 售额增长带来应收账款上升,从而导致坏账计提额上升;(5)一季度比去年同期加大了 新产品如5G消息研发投入和互联网营销投入;(6)公司为解决疫情期间员工困难,发放 补贴及奖金,导致期间管理费用增加。 27. 梦网科技(合并下属子公司)实现营业收入59,706.55万元,同比增长34.15%;实现归属于 梦网科技所有者的净利润4,720.55万元,同比减少13.10%。 28. 少数股东损益较上年同期减少89.76%,主要是合并范围变动所致。 29. 基本每股收益较上年同期减少41.20%,主要是净利润减少所致。 30. 稀释每股收益较上年同期减少42.93%,主要是净利润减少所致。 31. 收到的税费返还较上年同期减少99.99%,主要是处置电力板块子公司导致的合并范围减少 所致。 32. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,066.00%,主要是本期收到的银承保证 金增加所致。 33. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加62.39%,主要是本期支付的采购款增加。 34. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加30.90%,主要是支付上年计提的奖金较 同期增加所致。 7 梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 35. 支付的各项税费较上年同期减少55.12%,主要是因享受加计扣除10%的税收优惠可抵扣进 项税增加以及合并范围减少所致。 36. 经营活动现金流出小计较上年同期增加38.12%,主要是本期支付采购款增加。 37. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少167.43%,主要是本期经营活动产生的现金 流出增加所致。 38. 收回投资收到的现金较上年同期增加100.00%,主要是本期出售持有的高澜股份所致。 39. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100.00%,主要 是本期处置固定资产所致。 40. 投资活动现金流入小计较上年同期增加100.00%,主要是本期出售持有的高澜股份所致。 41. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,844.89%,主要是 支付梦网科技大厦工程款所致。 42. 投资支付的现金较上年同期增加212.50%,主要是本期追加投资快快乐动(北京)网络科 技有限公司所致。 43. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100.00%,主要是本期银行定期存款增加 所致。 44. 投资活动现金流出小计较上年同期增加2,437.77%,主要是银行定期存款增加及支付梦网 科技大厦工程款所致。 45. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,005.78%,主要是本期投资活动现金流出 增加。 46. 吸收投资收到的现金较上年同期增加100.00%,主要是本期收到2019年限制性股票认购款 所致。 47. 取得借款收到的现金较上年同期增加127.59%,主要是本期短期贷款增加所致。 48. 筹资活动现金流入小计较上年同期增加169.16%,主要是本期取得的短期贷款增加及收到 限制性股票认购款所致。 49. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少54.29%,主要是借款支付利息减少 所致。 50. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少99.10%,主要是上期回购公司股份所致。 51. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加407.08%,主要是本期筹资活动现金流入增 8 梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 加所致。 52. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少81.10%,主要是汇率变动所致。 53. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加394.86%,主要是本期筹资活动产生的现金流 量净额较同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 计入权 本期公 益的累 证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来 计公允 种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源 价值变 益 动 交易性 境内外 高澜股 5,769,6 公允价 46,266, 7,677,6 28,854, 2,752,5 37,655, 31,871, 自有资 300499 金融资 股票 份 29.63 值计量 660.00 05.00 187.96 92.59 978.77 225.00 金 产 交易性 境内外 重庆钢 533,614 公允价 268,257 -42,051. -307,40 226,206 自有资 601005 金融资 股票 铁 .72 值计量 .40 16 8.48 .24 金 产 6,303,2 46,534, 7,635,5 28,546, 2,752,5 37,655, 32,097, 合计 -- 0.00 -- -- 44.35 917.40 53.84 779.48 92.59 978.77 431.24 证券投资审批董事会公告 2019 年 08 月 30 日 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期(如有) 9 梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 梦网荣信科技集团股份有限公司 法定代表人:余文胜 2020年4月29日 10