梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-075
梦网云科技集团股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 965,735,408.51 17.82% 3,330,094,685.89 34.19%
归属于上市公司股东
-35,064,617.16 -349.31% 5,141,707.05 -72.58%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -42,171,843.36 -729.07% -35,445,190.88 -484.83%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
— — 284,913,040.21 172.00%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-0.04 -328.57% 0.01 -50.00%
股）
稀释每股收益（元/
-0.04 -328.57% 0.01 -50.00%
股）
加权平均净资产收益
-1.22% -1.38% -1.03% -0.89%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,890,526,686.65 6,285,773,747.58 -6.29%
归属于上市公司股东
3,436,639,956.34 3,425,041,538.97 0.34%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 9,743,551.47 9,743,551.47
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 1,175,237.01 9,619,701.79
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金 -3,533,136.91 4,809,642.39
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
24,194,905.70
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业
-108,067.47 -6,334,196.40
外收入和支出
2
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减：所得税影响额 170,357.90 1,446,707.02
合计 7,107,226.20 40,586,897.93 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
利润表项目:
1.营业收入较上年同期增加 34.19%，主要是报告期销售业务规模同比增加所致，其中 5G 富媒体消
息营业收入同比增加 97.64%，国际云通信业务营业收入同比增加 241.64%。
2.归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 72.58%，主要是（1）受宏观经济趋势及当期政策
影响，云短信尤其是服务类短信业务量同比下降；（2）为顺利完成 5G 阅信的相关招募，公司主动控
制相关流量，业务量有所减少，后续相关流量将以 5G 阅信发送。
3.营业成本较上年同期增加 37.74%，主要是报告期主营业务规模采购额同比扩大所致。
4.税金及附加较上年同期增加 162.04%，主要是报告期流转税附加税金增加所致。
5.财务费用较上年同期增加 128.43%，主要是报告期融资成本及汇兑损失增加所致。
6.其他收益较上年同期减少 65.44%，主要是报告期政府补助减少所致。
7.投资收益较上年同期增加 148.64%，主要是报告期确认联营公司收益增加所致。
8.公允价值变动收益较上年同期增加 117.82%，主要是报告期金融资产公允价值变动所致。
9.资产处置收益较上年同期增加 13,047.87%，主要是报告期处置其他非流动资产所致。
10.营业外收入较上年同期减少 62.54%，主要是上年同期确认客户违约金收益所致。
11.营业外支出较上年同期增加 767.62%，主要是报告期诉讼结案清偿债务所致。
12.所得税费用较上年同期减少 53.80%，主要是报告期利润减少及研发加计影响所致。
现金流量表项目:
13.收到的税费返还较上年同期减少 96.59%，主要是报告期增值税留抵退税减少所致。
14.支付的各项税费较上年同期增加 52.69%，主要是报告期缴纳各项税金增加所致。
15.收回投资收到的现金较上年同期增加 7,366.64%，主要是报告期收到前期的股权及资产转让款所
致。
3
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16.取得投资收益收到的现金较上年同期增加 2,485.68%，主要是报告期收到结存定存到期收益所致。
17. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 96.78%，主要是报告
期处置固定资产收回现金减少所致。
18. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少 100.00%，主要是上年同期收回出
售兴业款项所致。
19.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 404.00%，主主要是报告期结构性存款定期存
款到期收到本金所致。
20.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 70.53%，主要是上年同期
在建工程项目结算所致。
21.投资支付的现金较上年同期减少 72.89%，主要是报告期项目投资较同期减少所致。
22.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 76.20%，主要是报告期支付的理财产品较同期
支付的结构性存款减少所致。
23.吸收投资收到的现金较上年同期增加 78.00%，主要是报告期股份支付行权增加所致。
24.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 74.51%，主要是报告期收到的银承保证金及处
置金融资产增加所致。
25.偿还债务支付的现金较上年同期增加 75.44%，主要是报告期偿还借款增加所致。
26.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 121.04%，主要是报告期支付的保证金增加及
回购限制性股票所致。
27.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 47.28%，主要是报告期汇率变动所致。
资产负债表项目:
28.交易性金融资产较期初减少 78.52%，主要是报告期结构性存款到期收回所致。
29.应收票据较期初减少 98.21%，主要是报告期票据到期所致。
30.应收款项融资较期初增加 522.80%，主要是报告期票据结算增加所致。
31.其他流动资产较期初增加 32.77%，主要是报告期留抵增值税增加所致。
32.应付票据较期初减少 100.00%，主要是报告期票据到期还款所致。
33.应付账款较期初增加 35.87%，主要是报告期业务量增加所致。
34.应付职工薪酬较期初减少 75.69%，主要是报告期结算上年度薪酬所致。
35.其他应付款较期初减少 36.18%，主要是报告期结算往来款所致。
36.递延收益较期初减少 42.63%，主要是报告期分摊到其他收益所致。
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 50,812 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
余文胜 境内自然人 18.70% 150,747,375 113,060,531 质押 124,280,000
招商银行股份
有限公司－睿
远成长价值混 其他 4.90% 39,493,750 0 0
合型证券投资
基金
深圳市松禾创
境内非国有法
业投资有限公 4.23% 34,053,909 0 质押 26,051,000
人
司
睿远基金－东
方证券－睿远
基金睿见 11 其他 2.24% 18,015,200 0 0
号集合资产管
理计划
梦网云科技集
团股份有限公
其他 1.55% 12,453,406 0 0
司－第一期员
工持股计划
中国人寿保险
股份有限公司
－传统－普通
其他 1.37% 11,004,101 0 0
保险产品－
005L－CT001
沪
梦网云科技集
团股份有限公
其他 1.17% 9,450,300 0 0
司－第二期员
工持股计划
香港中央结算
境外法人 1.02% 8,256,998 0 0
有限公司
中国银行股份
有限公司－建
信创新驱动混 其他 0.90% 7,265,500 0 0
合型证券投资
基金
建信基金－建
设银行－中国
人寿－中国人 其他 0.77% 6,193,600 0 0
寿委托建信基
金股票型组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
招商银行股份有限公司－睿远成
39,493,750 人民币普通股 39,493,750
长价值混合型证券投资基金
余文胜 37,686,844 人民币普通股 37,686,844
深圳市松禾创业投资有限公司 34,053,909 人民币普通股 34,053,909
5
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睿远基金－东方证券－睿远基金
18,015,200 人民币普通股 18,015,200
睿见 11 号集合资产管理计划
梦网云科技集团股份有限公司－
12,453,406 人民币普通股 12,453,406
第一期员工持股计划
中国人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品－005L－ 11,004,101 人民币普通股 11,004,101
CT001 沪
梦网云科技集团股份有限公司－
9,450,300 人民币普通股 9,450,300
第二期员工持股计划
香港中央结算有限公司 8,256,998 人民币普通股 8,256,998
中国银行股份有限公司－建信创
7,265,500 人民币普通股 7,265,500
新驱动混合型证券投资基金
建信基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托建信基金股票型 6,193,600 人民币普通股 6,193,600
组合
余文胜与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
2019 年 9 月 27 日，公司召开了 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019 年股票期
权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
2019 年 11 月 18 日，公司召开了 2019 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019 年限制性
股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议
案》。
2021 年 2 月 3 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈中长期员工持股
计划（草案）〉及其摘要的议案》。
2021 年 7 月 13 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2021 年股票期
权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
2022 年 3 月 14 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2022 年股票期
权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
2022 年 5 月 18 日，公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于〈2022 年第二期股票期权
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2019 年 8 月 6 日 巨潮资讯网《2019 年股票期权激励计划（草案）》
公司 2019 年股票期权激 巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2019-
2019 年 10 月 8 日
励计划 107）
巨潮资讯网《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的
2019 年 11 月 13 日
公告》（2019-129）
6
梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
巨潮资讯网《关于 2019 年股票期权激励计划授予登记完成的
2019 年 11 月 23 日
公告》（2019-136）
巨潮资讯网《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期
2020 年 10 月 31 日 权的公告》（2020-077）、《关于 2019 年股票期权激励计划
第一个行权期行权条件成就的公告》（2020-078）
巨潮资讯网《关于 2019 年股票期权激励计划部分股票期权注
2020 年 11 月 17 日
销完成的公告》（2020-082）
巨潮资讯网《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期采
2020 年 11 月 24 日
用自主行权模式的提示性公告》（2020-087）
巨潮资讯网《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期
2021 年 6 月 28 日
权的公告》（2021-056）
巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2021-
2021 年 7 月 24 日
067）
2022 年 4 月 30 日 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2022-045）
巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2022-
2022 年 6 月 11 日
065）
2023 年 4 月 18 日 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2023-022）
巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2023-
2023 年 6 月 1 日
038）
2019 年 10 月 14 日 巨潮资讯网《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
巨潮资讯网《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项
2020 年 1 月 2 日 的公告》（2019-148）、《关于向激励对象授予限制性股票的
公告》（2019-149）
巨潮资讯网《关于 2019 年限制性股票激励计划授予登记完成
2020 年 2 月 7 日
的公告》（2020-008）
巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2021-
2021 年 1 月 9 日
003）
公司 2019 年限制性股票
激励计划
巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2021-
2021 年 6 月 15 日
048）
巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
2021 年 9 月 4 日
（2021-077）
巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2022-
2022 年 4 月 30 日
044）
巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2023-
2023 年 4 月 18 日
021）
公司第一期员工持股计划 2019 年 10 月 14 日 巨潮资讯网《第一期员工持股计划（草案）》
7
梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公
2020 年 1 月 08 日
告》（2020-001）
巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划（草案）及管理细则修
2020 年 10 月 31 日 订说明的公告》（2020-079）、《第一期员工持股计划（草
案）（修订稿）》
巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提
2021 年 1 月 30 日
示性公告》（2021-015）
巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件
2021 年 6 月 28 日
未成就的公告》（2021-059）
巨潮资讯网《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公
2023 年 7 月 19 日
告》（2023-049）
巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划第三个解锁期及第四个
2023 年 7 月 22 日
解锁期解锁条件未成就的公告》（2023-050）
2021 年 1 月 18 日 巨潮资讯网《中长期员工持股计划（草案）》
巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-
2021 年 2 月 23 日
020）
巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-
2021 年 3 月 24 日
026）
巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-
公司中长期员工持股计划 2021 年 4 月 22 日
028）
巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-
2021 年 5 月 24 日
045）
巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-
2021 年 6 月 21 日
050）
巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划之首期员工持股计划股
2021 年 7 月 24 日
票购买完成的公告》（2021-068）
2021 年 6 月 15 日 巨潮资讯网《2021 年股票期权激励计划（草案）》
巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2021-
2021 年 7 月 20 日
066）
巨潮资讯网《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的
2021 年 8 月 30 日
公告》（2021-076）
公司 2021 年股票期权激
励计划
巨潮资讯网《关于 2021 年股票期权激励计划授予登记完成的
2021 年 9 月 8 日
公告》（2021-078）
巨潮资讯网《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划
2022 年 2 月 14 日
预留股票期权的公告》（2022-005）
巨潮资讯网《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予登记完
2022 年 4 月 9 日
成的公告》（2022-029）
8
梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
2022 年 4 月 30 日 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2022-045）
巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2022-
2022 年 6 月 11 日
065）
2023 年 4 月 18 日 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2023-022）
巨潮资讯网《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个
2023 年 4 月 18 日 行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》
（2023-023）
巨潮资讯网《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个
2023 年 4 月 27 日
行权期采用自主行权模式的提示性公告》（2023-027）
巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2023-
2023 年 6 月 7 日
039）
巨潮资讯网《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个
2023 年 7 月 19 日
行权期采用自主行权模式的提示性公告》（2023-048）
2022 年 2 月 14 日 巨潮资讯网《2022 年股票期权激励计划（草案）》
巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2022-
2022 年 3 月 18 日
017）
巨潮资讯网《关于 2022 年股票期权激励计划授予登记完成的
2022 年 5 月 10 日
公告》（2022-051）
公司 2022 年股票期权激
2023 年 4 月 18 日 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2023-022）
励计划
巨潮资讯网《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行
2023 年 4 月 18 日
权条件成就的公告》（2023-024）
巨潮资讯网《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期采
2023 年 4 月 27 日
用自主行权模式的提示性公告》（2023-028）
巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2023-
2023 年 6 月 7 日
039）
2022 年 4 月 30 日 巨潮资讯网《2022 年第二期股票期权激励计划（草案）》
巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2022-
2022 年 5 月 19 日
061）
公司 2022 年第二期股票 巨潮资讯网《关于调整 2022 年第二期股票期权激励计划相关
2022 年 7 月 2 日
期权激励计划 事项的公告》（2022-070）
巨潮资讯网《关于 2022 年第二期股票期权激励计划授予登记
2022 年 7 月 14 日
完成的公告》（2022-073）
巨潮资讯网《关于向激励对象授予 2022 年第二期股票期权激
2022 年 12 月 22 日
励计划预留股票期权的公告》（2022-100）
9
梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
巨潮资讯网《关于 2022 年第二期股票期权激励计划预留授予
2023 年 2 月 21 日
登记完成的公告》（2023-005）
2023 年 4 月 18 日 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2023-022）
巨潮资讯网《关于 2022 年第二期股票期权激励计划第一个行
2023 年 4 月 18 日
权期行权条件成就的公告》（2023-025）
巨潮资讯网《关于 2022 年第二期股票期权激励计划首次授予
2023 年 5 月 19 日
第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（2023-037）
巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2023-
2023 年 6 月 7 日
039）
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：梦网云科技集团股份有限公司
2023 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 1,315,740,152.70 1,428,745,859.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 13,284,164.26 61,854,167.20
衍生金融资产
应收票据 465,000.00 25,909,000.00
应收账款 1,416,409,156.44 1,591,625,153.68
应收款项融资 4,783,300.00 768,028.00
预付款项 304,714,904.03 302,308,204.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 69,921,825.58 79,327,655.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 82,427,244.27 62,084,675.56
流动资产合计 3,207,745,747.28 3,552,622,743.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
长期股权投资 190,388,637.18 184,205,324.00
其他权益工具投资 173,777,404.84 173,777,404.84
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 338,657,958.52 348,451,666.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10,712,054.17 11,035,448.27
无形资产 217,358,828.36 227,931,962.92
开发支出
商誉 1,608,444,895.69 1,608,444,895.69
长期待摊费用 17,688,303.39 20,909,937.05
递延所得税资产 19,610,125.12 19,130,860.82
其他非流动资产 106,142,732.10 139,263,503.35
非流动资产合计 2,682,780,939.37 2,733,151,003.70
资产总计 5,890,526,686.65 6,285,773,747.58
流动负债：
短期借款 1,491,680,000.00 1,901,181,333.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 47,627,800.00
应付账款 519,187,998.18 382,108,140.77
预收款项
合同负债 80,823,503.38 78,455,643.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,966,724.51 53,333,489.33
应交税费 9,381,269.91 12,265,737.49
其他应付款 21,404,342.03 33,539,024.50
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 108,722,248.02 130,128,940.82
流动负债合计 2,244,166,086.03 2,638,640,109.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 195,092,441.00 204,918,822.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,569,401.23 11,218,526.92
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,796,666.67 3,131,866.35
递延所得税负债 2,395,688.27 2,957,121.79
其他非流动负债
非流动负债合计 209,854,197.17 222,226,337.50
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梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
负债合计 2,454,020,283.20 2,860,866,447.24
所有者权益：
股本 805,939,190.00 802,196,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,464,559,688.21 2,432,425,257.37
减：库存股 149,526,900.15 120,572,700.15
其他综合收益 2,686,863.59 3,153,294.11
专项储备
盈余公积 144,016,876.56 144,016,876.56
一般风险准备
未分配利润 168,964,238.13 163,822,531.08
归属于母公司所有者权益合计 3,436,639,956.34 3,425,041,538.97
少数股东权益 -133,552.89 -134,238.63
所有者权益合计 3,436,506,403.45 3,424,907,300.34
负债和所有者权益总计 5,890,526,686.65 6,285,773,747.58
法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：张国龙
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,330,094,685.89 2,481,627,974.08
其中：营业收入 3,330,094,685.89 2,481,627,974.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,365,453,401.85 2,509,844,278.28
其中：营业成本 3,048,400,308.81 2,213,125,235.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,973,856.55 1,898,096.93
销售费用 123,729,274.65 120,779,924.63
管理费用 79,154,860.43 66,727,975.89
研发费用 82,723,086.40 95,724,170.03
财务费用 26,472,015.01 11,588,875.16
其中：利息费用 42,948,167.65 31,532,578.65
利息收入 16,191,510.29 13,477,417.21
加：其他收益 9,619,701.79 27,834,932.07
投资收益（损失以“－”号填
9,347,498.22 3,759,395.24
列）
其中：对联营企业和合营
6,010,608.53 2,115,074.69
企业的投资收益
以摊余成本计量的
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梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,472,752.70 -8,266,338.58
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
19,151,860.87 19,397,142.49
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
9,743,551.47 -75,252.13
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,976,649.09 14,433,574.89
加：营业外收入 621,020.31 1,657,846.85
减：营业外支出 6,955,216.71 801,638.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,642,452.69 15,289,782.89
列）
减：所得税费用 2,500,059.90 5,411,647.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,142,392.79 9,878,135.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
5,142,392.79 9,878,135.57
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
5,141,707.05 18,748,963.29
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
685.74 -8,870,827.72
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -466,430.52 1,590,464.39
归属母公司所有者的其他综合收益
-466,430.52 1,590,464.39
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-466,430.52 1,590,464.39
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -466,430.52 1,590,464.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
13
梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
七、综合收益总额 4,675,962.27 11,468,599.96
（一）归属于母公司所有者的综合
4,675,276.53 20,339,427.68
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
685.74 -8,870,827.72
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：张国龙
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,418,002,760.31 2,961,824,565.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 298,695.97 8,756,372.61
收到其他与经营活动有关的现金 58,495,128.63 81,340,041.17
经营活动现金流入小计 3,476,796,584.91 3,051,920,979.73
购买商品、接受劳务支付的现金 2,789,835,915.46 2,507,800,130.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 218,599,505.52 243,820,612.81
支付的各项税费 37,003,101.26 24,234,092.04
支付其他与经营活动有关的现金 146,445,022.46 171,318,328.65
经营活动现金流出小计 3,191,883,544.70 2,947,173,163.53
经营活动产生的现金流量净额 284,913,040.21 104,747,816.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 121,818,169.94 1,631,499.37
取得投资收益收到的现金 29,088,930.44 1,125,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1,066,773.57 33,116,586.39
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
110,541,081.76
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 252,000,000.00 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 403,973,873.95 196,414,167.52
购建固定资产、无形资产和其他长 13,203,642.91 44,799,951.80
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梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金 7,049,514.85 26,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 120,036,183.33 504,395,219.56
投资活动现金流出小计 140,289,341.09 575,195,171.36
投资活动产生的现金流量净额 263,684,532.86 -378,781,003.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 42,704,636.20 23,991,519.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,332,851,137.48 1,491,138,355.54
收到其他与筹资活动有关的现金 64,177,420.97 36,774,919.54
筹资活动现金流入小计 1,439,733,194.65 1,551,904,794.08
偿还债务支付的现金 1,752,178,852.27 998,753,196.21
分配股利、利润或偿付利息支付的
27,796,463.46 22,737,472.99
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 175,660,866.67 79,468,500.00
筹资活动现金流出小计 1,955,636,182.40 1,100,959,169.20
筹资活动产生的现金流量净额 -515,902,987.75 450,945,624.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,793,766.75 2,575,924.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,488,352.07 179,488,362.22
加：期初现金及现金等价物余额 519,680,455.56 309,849,296.50
六、期末现金及现金等价物余额 556,168,807.63 489,337,658.72
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
梦网云科技集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 25 日
15