内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2011014
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王 冲 董事 公务原因 刘毅勇
王大庆 董事 公务原因 张 遐
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人刘政权、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人高福俊声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动
总资产（元） 7,858,416,238.26 7,463,558,368.07 5.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,393,918,504.22 3,775,736,195.78 16.37%
股本（股） 1,326,686,166.00 1,326,686,166.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.31 2.85 16.14%
上年同期
本报告期 增减变动
调整前 调整后
营业总收入（元） 1,864,097,627.88 1,507,247,107.86 1,501,539,473.55 24.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 511,894,473.96 523,474,015.08 522,450,193.79 -2.02%
经营活动产生的现金流量净额（元） 429,666,119.45 243,251,734.29 296,673,160.24 44.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.32 0.22 0.27 18.52%
基本每股收益（元/股） 0.39 0.39 0.39 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.39 0.39 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 12.53% 14.86% 13.50% 降低 0.97 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
12.53% 14.86% 14.86% 降低 2.33 个百分点
率（%）
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
32,121.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 64,374.99
少数股东权益影响额 -16,093.50
所得税影响额 -24,124.00
合计 56,278.49 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,340
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中电投蒙东能源集团有限责任公司 934,801,733 人民币普通股
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 106,689,329 人民币普通股
吉林省纽森特实业有限公司 45,363,296 人民币普通股
内蒙古霍煤亿诚天成油电有限公司 19,309,190 人民币普通股
沈阳铁道煤炭集团有限公司 9,197,331 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 5,876,106 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 5,798,071 人民币普通股
沈阳东电茂霖燃料有限公司 5,451,570 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 3,905,817 人民币普通股
太原重型机械集团有限公司 3,325,813 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收账款期末余额为 1,150,828,605.08 元，比期初增加 159.46%，主要原因一是煤炭销量较同期增加，二是部分煤款尚
未收回所致。
（2）应收票据期末余额为 32,610,592.14 元，比期初减少 82.58%，主要原因是背书转让所致。
（3）应付票据期末余额为 100,162,064.85 元，比期初增加 53.60%，主要原因是签发银行承兑汇票支付材料、配件等所致。
（4）应付职工薪酬期末余额为 66,681,050.45 元，比期初增加 368.81%，主要原因是根据公司内部分配办法，本公司工资日常
核算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。
（5）应交税费期末余额为 158,777,621.29 元，比期初增加 780.04%，主要原因是应交所得税和增值税增加所致。
（6）专项储备期末余额为 205,997,080.21 元，比期初增加 106.60%，主要原因一是煤炭产量较同期增加，二是一季度开拓延
伸量较少所致。
（7）主营业务成本本期金额为 968,585,570.20 元，同比增加 46.50%，主要原因是煤炭销量较同期增加所致。
（8）销售费用本期金额为 25,526,904.19 元，同比减少 30.91%，主要原因是销售煤炭运费同比减少所致。
（9）财务费用本期金额为 20,846,731.75 元，同比增加 1295.58%，主要原因是与上年同期相比，部分资产的借款费用停止资
本化所致。
（10）资产减值损失本期金额为 14,474,683.63 元，同比增加 175.08%，主要原因是本期应收帐款增长，公司按会计政策计提
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坏账准备较同期增长所致。
（11）投资收益本期金额为 31,071,263.35 元，同比增加 110.62%，主要原因是联营企业本期净利润增加所致。
（12）所得税费用本期金额为 162,388,583.46 元，同比增加 59.18%，主要原因是企业所得税税率由 15%提高至 25%所致。
（13）收到的其他与经营活动有关的现金 3,237,723.24 元，同比减少 91.88%，主要原因是收到的其他与经营活动有关的现金
同比减少所致。
（14）支付给职工以及为职工支付的现金 141,728,309.44 元，同比增加 38.65%，主要原因是本期支付的工资及工资附加费较
同期增加所致。
（15）支付的其他与经营活动有关的现金 188,630,877.54 元，同比增加 65.63%，主要原因是代垫运费同比增加所致。
（16）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 39,971,605.33 元，同比减少 77.75%，主要原因是本期支付工程
及设备款较同期减少所致。
（17）取得借款收到的现金 100,000,000.00 元, 同比增加 42.86%，主要原因是本期为补充流动资金增加借款所致。
（18）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 76,824,183.77 元,同比增加 209.56%,主要原因是子公司扎鲁特旗鲁霍煤炭有限
责任公司本期分配股利所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报
无 无 不适用
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
2006 年 7 月 24 日，中电投蒙东能源集团（中电霍煤集团）做出郑重承诺，
承诺在发行人上市后，即与发行人签订《采矿权转让协议》，将三号露天矿
开采储量 13.76 亿吨的采矿权完整地转让给发行人。转让价格为市场价格。
中电投集
2006 年 10 月 27 日，中电投集团公司、中电投蒙东能源集团（中电霍煤集
团公司、中 承诺正在
发行时所作承诺 团）承诺：在露天煤业上市后将持有白音华煤电公司的股权转让给露天煤业；
电投蒙东 履行
在露天煤业上市后可通过转让、入股等方式将铝电优质资产注入露天煤业，
能源集团
实现集团的整体上市。公司实际控制人中电投集团公司在《中国电力投资集
团公司关于霍煤集团及露天煤业有关情况的说明和承诺》中承诺“1.露天煤
业上市后不改变现有煤炭主营业务 2.露天煤业上市后 3 年内现有董事及经
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营管理层不发生重大变化 3.严格执行《关于避免同业竞争的承诺函》，避免
与露天煤业发生同业竞争”。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
2011 年 1-6 月净利润同比变动 为： 0.00% ～～ 20.00%
幅度的预计范围
公司预计 2011 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比降低 0%-20%
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 834,018,786.31
业绩变动的原因说明 柴油等原材料价格持续上涨及所得税税率由 15%恢复到 25%，导致公司净利润同比降低。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事长：刘政权
二〇一一年四月十八日
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