现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92537864 |
669193511 |
412095557 |
284070849 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5972569227 |
27281609972 |
19507591614 |
12505667489 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
650739509 |
2928278350 |
1526578158 |
1054492101 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2634171599 |
12306694573 |
8714297061 |
5475571712 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
155203682 |
855599985 |
564868202 |
334827785 |
| 经营活动现金流出小计 |
4624855288 |
20410318341 |
14034162230 |
9077073951 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1347713939 |
6871291631 |
5473429384 |
3428593538 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
485159 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1569550 |
12162836 |
2843045 |
2732333 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
12302 |
| 投资活动现金流入小计 |
2054709 |
65268889 |
4131273 |
4032864 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
416918391 |
7797211050 |
5250519004 |
3802142992 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15600 |
8574071 |
2876942 |
1572000 |
| 投资活动现金流出小计 |
416933991 |
7805785121 |
5253395945 |
3803714992 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-414879282 |
-7740516232 |
-5249264672 |
-3799682128 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
806284851 |
3597172516 |
3371606897 |
2289837217 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
806284851 |
7551972516 |
7326406897 |
6242914738 |
| 偿还债务所支付的现金 |
335197579 |
4647599151 |
3754621149 |
3439531382 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9142754 |
69253726 |
44667155 |
16872234 |
| 筹资活动现金流出小计 |
399683539 |
6826570129 |
5431294050 |
4725920962 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
406601312 |
725402388 |
1895112847 |
1516993776 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
85666 |
436959 |
1686 |
1953 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1339521635 |
-143385255 |
2119279245 |
1145907139 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5020704753 |
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2785859141 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2096838249 |
-- |
1014472302 |
| 无形资产摊销 |
-- |
122228988 |
-- |
52601137 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2522227 |
-- |
56615 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-10942181 |
-- |
-460508 |
| 财务费用 |
-- |
169703991 |
-- |
107649463 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-138903569 |
-- |
-41217221 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
345373215 |
-- |
239550154 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-236281881 |
-- |
-783260869 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-740574750 |
-- |
-335975910 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
62249493 |
-- |
254050952 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
6871291631 |
-- |
3428593538 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
2936720281 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
1790813143 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
1647427888 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
1790813143 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-143385255 |
-- |
1145907139 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
75181797 |
-- |
40739230 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5880031362 |
26593533762 |
19089812092 |
12216621365 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
18882699 |
5683965 |
4975275 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
485159 |
0 |
-- |
-- |
