现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
511961436 |
338662675 |
92537864 |
669193511 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
22032934380 |
13698003919 |
5972569227 |
27281609972 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2019833584 |
1321576241 |
650739509 |
2928278350 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8972976103 |
5676036623 |
2634171599 |
12306694573 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
483451716 |
277163708 |
155203682 |
855599985 |
| 经营活动现金流出小计 |
15104813663 |
9771275723 |
4624855288 |
20410318341 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6928120717 |
3926728196 |
1347713939 |
6871291631 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
485159 |
485159 |
485159 |
0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9808550 |
9797206 |
1569550 |
12162836 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
35032093 |
37078775 |
2054709 |
65268889 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2017166786 |
1097346228 |
416918391 |
7797211050 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3348648 |
1061646 |
15600 |
8574071 |
| 投资活动现金流出小计 |
2166347117 |
1100004257 |
416933991 |
7805785121 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2131315024 |
-1062925482 |
-414879282 |
-7740516232 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1981837503 |
1745294559 |
806284851 |
3597172516 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1988644103 |
1745294559 |
806284851 |
7551972516 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1966333588 |
1397847634 |
335197579 |
4647599151 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36295685 |
12155649 |
9142754 |
69253726 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3699630256 |
3044499745 |
399683539 |
6826570129 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1710986154 |
-1299205186 |
406601312 |
725402388 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
702041 |
802759 |
85666 |
436959 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3086521580 |
1565400287 |
1339521635 |
-143385255 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3425514403 |
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5020704753 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1247371274 |
-- |
2096838249 |
| 无形资产摊销 |
-- |
74501016 |
-- |
122228988 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3289069 |
-- |
-2522227 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6644617 |
-- |
-10942181 |
| 财务费用 |
-- |
100873617 |
-- |
169703991 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-43581545 |
-- |
-138903569 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
92069541 |
-- |
345373215 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-431219403 |
-- |
-236281881 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-894245012 |
-- |
-740574750 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
239892752 |
-- |
62249493 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3926728196 |
-- |
6871291631 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3212828175 |
-- |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1647427888 |
-- |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
1647427888 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
1790813143 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1565400287 |
-- |
-143385255 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
31910812 |
-- |
75181797 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21516897078 |
13359281056 |
5880031362 |
26593533762 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4075866 |
60188 |
-- |
18882699 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
485159 |
485159 |
485159 |
0 |
