内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2012022
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人高福俊声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动
资产总额（元） 8,836,654,914.46 8,059,152,852.43 9.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,307,082,223.06 4,737,529,083.91 12.02%
总股本（股） 1,326,686,166.00 1,326,686,166.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.00 3.57 12.04%
本报告期 上年同期 增减变动
营业总收入（元） 1,797,979,597.41 1,864,097,627.88 -3.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 515,804,492.28 573,004,162.68 -9.98%
经营活动产生的现金流量净额（元） -99,130,916.68 429,666,119.45 -123.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.07 0.32 -121.88%
基本每股收益（元/股） 0.39 0.43 -9.30%
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.43 -9.30%
加权平均净资产收益率 10.27% 13.92% 下降 3.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.26% 13.92% 下降 3.66 个百分点
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 27,563.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
280,371.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 74,374.99
少数股东权益影响额 -18,239.31
所得税影响额 -57,346.44
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合计 306,723.83 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 62,638
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中电投蒙东能源集团有限责任公司 920,707,272 人民币普通股
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 105,080,723 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户 15,736,198 人民币普通股
孙桂霞 10,800,231 人民币普通股
沈阳铁道煤炭集团有限公司 9,197,331 人民币普通股
张健 6,937,560 人民币普通股
沈阳东电茂霖燃料有限公司 5,451,570 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证
5,433,453 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券投资
3,824,144 人民币普通股
基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 3,597,536 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额为 400,371,294.24 元，比期初增加 91.92%，主要原因是收回煤款所致。
2、应收账款期末余额为 1,761,465,647.71 元，比期初增加 76.56%，主要原因是部分煤款尚未收回所致。
3、应收票据期末余额为 71,619,456.53 元，比期初减少 64.52%，主要原因是背书转让及票据贴现所致。
4、存货期末余额为 374,815,724.54 元，比期初增加 34.93%，主要原因是为生产储备的原材料及库存煤炭增加所致。
5、短期借款期末余额为 1,453,000,000.00 元，比期初增加 36.95%，主要原因是新增流动资金贷款所致。
6、预收款项期末余额为 71,106,830.01 元，比期初减少 38.99%，主要原因是预收煤款减少所致。
7、应付职工薪酬期末余额为 51,632,006.28 元，比期初增加 226.30%，主要原因是根据公司内部分配办法，本公司工资日常核
算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。
8、应交税费期末余额为 62,187,420.71 元，比期初减少 46.43%，主要原因是缴纳价格调节基金和增值税所致。
9、长期应付款期末余额为 45,758,420.00 元，比期初减少 55.03%，主要原因是支付中电投蒙东能源集团有限责任公司采矿权
受让款所致。
10、专项储备期末余额为 79,560,395.41 元，比期初增加 208.23%，主要原因是受季节性影响支付较少所致。
11、财务费用本期金额为 30,411,033.59 元，同比增加 45.88%，主要原因是短期借款增加及票据贴现利息增加所致。
12、投资收益本期金额为 14,727,284.69 元，同比减少 52.60%，主要原因是联营企业净利润同比降低所致。
13、购买商品、接受劳务支付的现金为 721,811,044.37 元，同比增加 30.67%，主要原因是支付材料、配件及剥离费等同比增
加所致。
14、取得投资收益所收到的现金为 50,000,000.00 元，同比增加 194.04%，主要原因是收到联营企业分配的现金股利同比增加
所致。
15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为 122,097,807.54 元，同比增加 205.46%，主要原因是资本性支出
同比增加所致。
16、取得借款收到的现金 602,000,000.00 元, 同比增加 502%，主要原因是本期为补充流动资金增加借款所致。
17、偿还债务所支付的现金为 210,000,000.00 元, 同比减少 61.82%，主要原因是偿还到期借款同比减少所致。
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18、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为 29,226,265.14 元, 同比减少 61.96%，主要原因是公司控股子公司同期分配少
数股东现金股利所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报
无 无 无
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
中电投集团公 2006 年 7 月 24 日，中电投蒙东能源集团（中电霍煤集团）
做出郑重承诺，承诺在发行人上市后，即与发行人签订《采矿权转让协议》，
将三号露天矿开采储量 13.76 亿吨的采矿权完整地转让给发行人。转让价格
为市场价格。2006 年 10 月 27 日，中电投集团公司、中电投蒙东能源集团
中电投集
（中电霍煤集团）承诺：在露天煤业上市后将持有白音华煤电公司的股权转
团公司、中 承诺正在履
发行时所作承诺 让给露天煤业；在露天煤业上市后可通过转让、入股等方式将铝电优质资产
电投蒙东 行
注入露天煤业，实现集团的整体上市。公司实际控制人中电投集团公司在《中
能源集团
国电力投资集团公司关于霍煤集团及露天煤业有关情况的说明和承诺》中承
诺"1.露天煤业上市后不改变现有煤炭主营业务 2.露天煤业上市后 3 年内现
有董事及经营管理层不发生重大变化 3.严格执行《关于避免同业竞争的承诺
函》，避免与露天煤业发生同业竞争"。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
1.00% ～～ 20.00%
动幅度的预计范围 为：
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2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 814,076,276.40
公司预计 2012 年 1-6 月份与上年同期相比降低的主要原因是煤炭销量降低及受柴油、轮胎等原
业绩变动的原因说明
材料价格上涨因素的影响。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事长：刘明胜
二〇一二年四月二十四日
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