内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人温泉及会计机构负责人(会计主管
人员)潘利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
项 目 本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,551,395,710.31 1,494,487,784.70 1,667,626,179.68 -6.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 350,196,884.33 250,061,721.08 278,812,198.61 25.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
349,541,611.50 249,894,981.91 250,219,278.91 39.69%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -496,794,105.53 -406,466,345.64 -271,995,328.52 -82.65%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.19 0.17 23.53%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.19 0.17 23.53%
加权平均净资产收益率 4.07% 3.86% 3.36% 提高 0.71 个百分点
本报告期末比上年
上年度末
项 目 本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 14,595,114,824.88 13,935,771,127.81 13,935,771,127.81 4.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,824,236,878.49 8,381,148,527.43 8,381,148,527.43 5.29%
注：2014 年度公司通过非公开发行股份方式，收购了公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司控股的通辽霍林河坑
口发电有限责任公司的 100%股权。依照会计准则，该事项为同一控制下合并，公司对上年同期（2014 年 1 月-3 月）相关会
计数据进行了调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 52,784.62 ——
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 ——
622,350.77
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,000.00 ——
减：所得税影响额 129,461.37 ——
少数股东权益影响额（税后） -1,598.81 ——
合计 655,272.83 ——
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 45,832
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司 国家 59.16% 966,861,119 46,153,847
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 国家 6.43% 105,080,723 0 质押 87,540,362
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华
其他 2.80% 45,692,307 45,692,307
泰组合
境内非国有
上海大正投资有限公司 2.09% 34,153,846 34,153,846
法人
孙桂霞 境内自然人 1.98% 32,307,692 32,307,692
申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产
其他 1.88% 30,769,231 30,769,231
－华宝瑞森林定增 1 号
广发基金－招商银行－添翼定增分级 1 号特
其他 1.69% 27,542,309 27,542,309
定多客户资产管理计划
申万菱信（上海）资产－工商银行－中融信
其他 0.94% 15,384,615 15,384,615
托－中融－瑞林集合资金信托计划
广发基金－招商银行－添翼定增分级 2 号特
其他 0.87% 14,150,000 14,150,000
定多客户资产管理计划
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-
其他 0.75% 12,307,680 12,307,680
个人分红
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普 股份种类
股东名称
通股股份数量 股份种类 数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司 920,707,272 人民币普通股 920,707,272
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 105,080,723 人民币普通股 105,080,723
沈阳铁道煤炭集团有限公司 9,197,331 人民币普通股 9,197,331
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华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资
9,031,974 人民币普通股 9,031,974
基金
中国工商银行股份有限公司－鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投
5,663,382 人民币普通股 5,663,382
资基金
太原重型机械集团有限公司 3,325,813 人民币普通股 3,325,813
张越 3,157,010 人民币普通股 3,157,010
辽宁工程技术大学 2,365,018 人民币普通股 2,365,018
中国工商银行股份有限公司－招商中证大宗商品股票指数分级证券投
1,771,482 人民币普通股 1,771,482
资基金
湘电集团有限公司 1,737,814 人民币普通股 1,737,814
除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电
投蒙东能源集团有限责任公司 35%的股份外，未知
上述股东关联关系或一致行动的说明 其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东
是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金期末余额为448,354,316.29 元，比期初减少35.68%，主要原因是本期收到的结算款减少所致。
（2）应收账款期末余额为2,728,490,989.76元，比期初增加75.89%，主要原因是本期应收煤款增加所致。
（3）预付账款期末余额为23,071,106.12元，比期初减少72.23%，主要原因是预付的铁路运费减少所致。
（4）其他应收款期末余额为1,665,453.15元，比期初增加96.87%，主要原因是本期个人欠款增加所致。
（5）其他流动资产期末余额为12,006,802.57元，比期初减少69.12%，主要原因是留抵增值税减少所致。
（6）预收账款期末余额为96,777,380.68元，比期初增加31.48%，主要原因是预收煤款增加所致。
（7）应付职工薪酬期末余额为64,757,941.32元，比期初增加104.35%，主要原因是根据公司内部分配办法，
本公司工资日常核算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时
予以发放。
（8）应付股利期末余额为42,657,072.56元，比期初减少42.70%，主要原因是本公司子公司通辽霍林河坑口
发电有限责任公司向其股东支付以前年度部分股利所致。
（9）长期应付款期末余额为1,847,162.16元，比期初增加100.00%，主要原因是融资租赁资产所致。
（10）专项储备期末余额126,768,860.79元，比期初增加274.20%，主要原因是受季节性影响支出较少所致。
（11）营业税金及附加本期金额为140,737,992.63元，同比增加115.25%，主要原因是资源税从量计征改为
从价计征导致资源税同比增加所致。
（12）投资收益本期金额为36,871,291.74元，同比增加55.52%，主要原因是联营企业净利润同比增加所致。
（13）营业外收入本期金额为1,183,135.39元，同比增加219.09%，主要原因是公司子公司通辽霍林河坑口
发电有限责任公司按合同条款向其他方收取的违约金所致。
（14）营业外支出本期金额为400,000.00元，同比增加142.03%，主要原因是本期营业外支出同比增加所致。
（15）所得税费用本期金额为28,978,863.86元，同比减少41.83%，主要原因是公司子公司扎鲁特旗扎哈淖
尔煤业有限公司本报告期利润弥补以前年度亏损所致。
（16）少数股东损益本期金额为3,148,959.14元，同比增加44.79%，主要原因是子公司利润同比增加所致。
（17）销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为813,305,264.01元，同比减少40.97%，主要原因是本期收
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到的银行承兑汇票同比增加所致。
（18）收到其他与经营活动有关的现金本期金额为2,924,636.27元，同比减少59.38%，主要原因是本期收到
往来款减少所致。
（19）购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为188,479,787.50元，同比减少72.52%，主要原因是本期支
付银行承兑汇票同比增加所致。
（20）支付的其他与经营活动有关的现金本期金额为518,509,650.56元，同比增加40.05%，主要原因是本期
代垫铁路运费同比增加所致。
（21）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期金额为1,049,508.00元，同比增加
100.00%，主要原因是本期收到处置固定资产现金所致。
（22）收到的其他与投资活动有关的现金本期金额0元，同比减少100%，主要原因是上期子公司通辽霍林
河坑口发电有限责任公司收回借给内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司的款项所致。
（23）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期金额为70,925,384.61元，同比减少67.99%，
主要原因是上期支付收购资产挂账款所致。
（24）支付的其他与投资活动有关的现金本期金额0元，同比减少100%，主要原因是上期子公司通辽霍林
河坑口发电有限责任公司借给内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司款项所致。
（25）取得借款收到的现金本期金额为1,737,600,000.00元，同比增加46.04%，主要原因是本期短期借款增
加所致。
（26）偿还债务支付的现金本期金额为1,332,220,617.05元，同比增加47.78%，主要原因是本期偿还借款所
致。
（27）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额为87,373,859.58元，同比增加59.70%，主要原因
是本公司子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司向其股东支付以前年度部分股利所致。
（28）支付的其他与筹资活动有关的现金本期金额为20,000元，同比增加100%，主要原因是本期支付以前
年度挂账的筹资费用所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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履
承诺 承诺 行
承诺事由 承诺内容 承诺时间
方 期限 情
况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
"中电投集团公司《关于避免同业竞争的承诺函》一、承诺内容：中电投集团公
司承诺在中国境内褐煤市场将来不存在任何直接或间接与露天煤业的业务构成
同业竞争的业务。二、履约能力及承诺的可实现性：中电投集团公司具有经营及
重大事项的决策权，有能力履行和实现避免同业竞争的承诺。三、履约风险：决 承
策性风险。四、履约风险的对策：若中电投集团公司及其下属公司的煤炭业务与 诺
中国
露天煤业及其控股子公司的煤炭业务形成竞争的，承诺露天煤业有权按照自身情 履
电力
况和意愿采取法律和证监会允许的措施解决同业竞争，包括但不限于：（一）采 2014 年 04 9999- 行
投资
取优先收购与构成同业竞争业务有关的资产或中电投集团在该子公司中拥有的 月 28 日 12-31 情
集团
全部股权；（二）要求将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方或者要求停 况
公司
止生产、经营构成同业竞争的业务；（三）以构成同业竞争的业务组建项目子公 良
司，并由露天煤业控股；（四）采取其他有利于维护露天煤业利益的方式解决同 好
业竞争问题。 五、不能履约时的制约措施：若因政策性原因或上述解决措施均
不利于维护露天煤业利益，导致无法履约时，中电投集团公司同意将与露天煤业
构成煤炭同业竞争业务的煤炭经销权委托给露天煤业。"
"中电投蒙东能源集团有限责任公司《关于避免同业竞争的承诺函》承诺内容：
蒙东能源公司承诺在中国境内褐煤市场将来不存在任何直接或间接与露天煤业
的业务构成同业竞争的业务。履约能力及承诺的可实现性：蒙东能源公司具有经
首次公开发行或
中电 营及重大事项的决策权，有能力履行和实现该避免同业竞争的承诺。履约风险： 承
再融资时所作承
投蒙 决策性风险。履约风险的对策：若蒙东能源公司及其下属子公司的煤炭业务与露 诺
诺
东能 天煤业及所控股子公司的煤炭业务形成竞争的，承诺露天煤业有权按照自身情况 履
源集 和意愿采取法律和证监会允许的措施解决同业竞争，包括但不限于：（1）采取优 2014 年 04 9999- 行
团有 先收购与构成同业竞争业务有关的资产或蒙东能源在该子公司中拥有的全部股 月 28 日 12-31 情
限责 权；（2）要求将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方或者要求停止生产、 况
任公 经营构成同业竞争的业务；（3）以构成同业竞争的业务组建项目子公司，并由露 良
司 天煤业控股；（4）采取其他有利于维护露天煤业利益的方式解决同业竞争问题。 好
不能履约时的制约措施：若因政策性原因或上述解决措施均不利于维护露天煤业
利益，导致无法履约时，蒙东能源承诺将与露天煤业构成煤炭同业竞争业务的煤
炭经销权委托给露天煤业。"
中电 承
投蒙 诺
东能 股份限售承诺：自内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称"内蒙古霍林 履
源集 河露天煤业"）2014 年度非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日） 2014 年 12 2017- 行
团有 起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的内蒙古霍林河露天煤 月 11 日 12-10 情
限责 业股票，也不由内蒙古霍林河露天煤业回购该部分股份。 况
任公 良
司 好
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
是
行
注：承诺期限“9999-12-31”意思为永久期限。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20.00% 至 20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 26,473.7 至 39,710.54
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 33,092.12
公司预计 2015 年 1-6 月份经营业绩较上年同期有所变动，主要
业绩变动的原因说明
是受煤炭售价、发电量、售电单价同比下降的影响。
注：2014 年度公司通过非公开发行股份方式，收购了公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司控股的通辽霍林河坑
口发电有限责任公司的 100%股权。依照会计准则，该事项为同一控制下合并，故公司“2014 年 1-6 月归属于上市公司股东
的净利润” 列示的数据为本公司包含坑口发电公司、调整抵消后 2014 年 1-6 月的数据。特此说明。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 448,354,316.29 697,038,775.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 716,416,364.17 775,742,681.70
应收账款 2,728,490,989.76 1,551,228,853.84
预付款项 23,071,106.12 83,084,290.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,665,453.15 845,966.59
买入返售金融资产
存货 371,433,804.20 361,598,684.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,006,802.57 38,883,086.35
流动资产合计 4,301,438,836.26 3,508,422,338.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 400,000.00 400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 679,574,584.06 642,703,292.32
投资性房地产 7,472,724.37 9,418,852.82
固定资产 7,831,549,174.00 8,027,231,863.80
在建工程 195,451,299.32 179,765,550.34
工程物资 1,498,614.54 1,498,614.54
固定资产清理 801,110.32 681,833.87
生产性生物资产
油气资产
无形资产 651,526,896.74 658,416,467.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 523,117,819.16 530,170,643.80
递延所得税资产 177,831,747.11 174,581,651.38
其他非流动资产 224,452,019.00 202,480,019.00
非流动资产合计 10,293,675,988.62 10,427,348,788.99
资产总计 14,595,114,824.88 13,935,771,127.81
流动负债：
短期借款 2,747,600,000.00 2,210,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 830,055,741.14 1,049,716,311.54
预收款项 96,777,380.68 73,608,714.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 64,757,941.32 31,689,789.73
应交税费 191,891,520.13 178,741,574.54
应付利息 7,100,221.63 6,864,689.62
应付股利 42,657,072.56 74,443,724.88
其他应付款 36,652,904.88 50,478,413.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 180,545,454.55 200,545,454.55
其他流动负债
流动负债合计 4,198,038,236.89 3,876,088,672.92
非流动负债：
长期借款 1,471,090,906.25 1,581,636,360.80
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,847,162.16
长期应付职工薪酬
专项应付款 22,100,000.00 22,100,000.00
预计负债
递延收益 23,853,028.91 24,395,379.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,518,891,097.32 1,628,131,740.48
负债合计 5,716,929,334.21 5,504,220,413.40
所有者权益：
股本 1,634,378,473.00 1,634,378,473.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,224,208,205.21 1,224,208,205.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备 126,768,860.79 33,877,394.06
盈余公积 702,240,254.45 702,240,254.45
一般风险准备
未分配利润 5,136,641,085.04 4,786,444,200.71
归属于母公司所有者权益合计 8,824,236,878.49 8,381,148,527.43
少数股东权益 53,948,612.18 50,402,186.98
所有者权益合计 8,878,185,490.67 8,431,550,714.41
负债和所有者权益总计 14,595,114,824.88 13,935,771,127.81
法定代表人：刘明胜 主管会计工作负责人：温泉 会计机构负责人：潘利
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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 308,095,361.61 355,851,343.86
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 487,089,504.31 489,374,284.48
应收账款 2,031,045,015.79 1,295,129,510.29
预付款项 13,788,375.16 44,737,856.02
应收利息
应收股利
其他应收款 1,340,829.06 819,734.10
存货 238,111,630.31 224,047,653.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,899.57
流动资产合计 3,079,470,716.24 2,409,976,281.46
非流动资产：
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,791,222,470.41 4,761,776,463.14
投资性房地产 6,999,199.38 7,057,109.26
固定资产 1,767,502,169.58 1,830,517,363.37
在建工程 19,166,243.63 18,964,740.76
工程物资 1,498,614.54 1,498,614.54
固定资产清理 721,310.32 527,033.87
生产性生物资产
油气资产
无形资产 318,378,527.45 321,339,534.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 335,928,365.09 348,253,677.35
递延所得税资产 16,785,638.85 14,043,326.57
其他非流动资产 209,058,764.42 185,218,764.42
非流动资产合计 7,467,561,303.67 7,489,496,627.43
资产总计 10,547,032,019.91 9,899,472,908.89
流动负债：
短期借款 1,527,600,000.00 1,180,000,000.00
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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 281,999,457.49 287,198,278.29
预收款项 76,777,177.89 42,662,415.15
应付职工薪酬 59,268,727.95 26,289,500.28
应交税费 135,886,223.78 123,143,063.50
应付利息 2,169,111.09 1,883,888.87
应付股利
其他应付款 19,642,509.43 21,758,370.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 545,454.55 545,454.55
其他流动负债
流动负债合计 2,103,888,662.18 1,683,480,971.59
非流动负债：
长期借款 1,090,906.25 1,636,360.80
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,847,162.16
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,845,218.00 13,125,589.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,783,286.41 14,761,949.80
负债合计 2,119,671,948.59 1,698,242,921.39
所有者权益：
股本 1,634,378,473.00 1,634,378,473.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,693,139,658.32 1,693,139,658.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备 101,308,935.08 27,893,306.12
盈余公积 702,240,254.45 702,240,254.45
未分配利润 4,296,292,750.47 4,143,578,295.61
所有者权益合计 8,427,360,071.32 8,201,229,987.50
负债和所有者权益总计 10,547,032,019.91 9,899,472,908.89
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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,551,395,710.31 1,667,626,179.68
其中：营业收入 1,551,395,710.31 1,667,626,179.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,206,725,430.11 1,360,737,145.10
其中：营业成本 844,175,215.72 1,055,154,028.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 140,737,992.63 65,384,726.10
销售费用 6,522,208.34 6,087,294.94
管理费用 129,872,145.39 150,998,206.52
财务费用 59,940,226.09 60,591,239.34
资产减值损失 25,477,641.94 22,521,649.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
36,871,291.74 23,708,736.25
列）
其中：对联营企业和合营企业
36,871,291.74 23,708,736.25
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 381,541,571.94 330,597,770.83
加：营业外收入 1,183,135.39 370,780.19
其中：非流动资产处置利得 52,784.62
减：营业外支出 400,000.00 165,271.50
其中：非流动资产处置损失 165,271.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
382,324,707.33 330,803,279.52
列）
减：所得税费用 28,978,863.86 49,816,214.60
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 353,345,843.47 280,987,064.92
归属于母公司所有者的净利润 350,196,884.33 278,812,198.61
少数股东损益 3,148,959.14 2,174,866.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 353,345,843.47 280,987,064.92
归属于母公司所有者的综合收益
350,196,884.33 278,812,198.61
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,148,959.14 2,174,866.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.17
（二）稀释每股收益 0.21 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：28,426,180.53
元。
法定代表人：刘明胜 主管会计工作负责人：温泉 会计机构负责人：潘利
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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 836,500,500.26 957,824,782.64
减：营业成本 483,528,409.73 637,136,870.48
营业税金及附加 81,578,352.57 38,417,962.65
销售费用 5,974,125.08 5,483,144.14
管理费用 86,345,882.55 103,218,756.28
财务费用 16,354,143.29 13,709,384.67
资产减值损失 17,045,701.04 19,845,016.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
29,446,007.27 20,399,106.48
填列）
其中：对联营企业和合营企
29,446,007.27 20,399,106.48
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 175,119,893.27 160,412,754.79
加：营业外收入 283,371.00 289,471.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 200,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
175,203,264.27 160,702,225.79
填列）
减：所得税费用 22,488,809.41 21,257,221.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 152,714,454.86 139,445,004.30
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 152,714,454.86 139,445,004.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 813,305,264.01 1,377,721,206.88
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,924,636.27 7,199,695.44
金
经营活动现金流入小计 816,229,900.28 1,384,920,902.32
购买商品、接受劳务支付的现金 188,479,787.50 685,994,359.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
155,457,075.55 167,672,679.50
现金
支付的各项税费 450,577,492.20 433,011,391.79
支付其他与经营活动有关的现
518,509,650.56 370,237,800.12
金
经营活动现金流出小计 1,313,024,005.81 1,656,916,230.84
经营活动产生的现金流量净额 -496,794,105.53 -271,995,328.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
1,049,508.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
30,047,625.00
金
投资活动现金流入小计 1,049,508.00 30,047,625.00
购建固定资产、无形资产和其他
70,925,384.61 221,547,705.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
70,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 70,925,384.61 291,547,705.56
投资活动产生的现金流量净额 -69,875,876.61 -261,500,080.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,737,600,000.00 1,189,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,737,600,000.00 1,189,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,332,220,617.05 901,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
87,373,859.58 54,712,433.15
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
20,000.00
金
筹资活动现金流出小计 1,419,614,476.63 956,212,433.15
筹资活动产生的现金流量净额 317,985,523.37 233,587,566.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -248,684,458.77 -299,907,842.23
加：期初现金及现金等价物余额 697,038,775.06 578,896,342.56
六、期末现金及现金等价物余额 448,354,316.29 278,988,500.33
6、母公司现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 345,068,586.57 712,290,663.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
17,038,728.66 14,317,034.56
金
经营活动现金流入小计 362,107,315.23 726,607,697.97
购买商品、接受劳务支付的现金 67,437,172.87 403,966,637.69
支付给职工以及为职工支付的
118,946,276.37 126,061,771.66
现金
支付的各项税费 270,235,978.51 250,424,019.88
支付其他与经营活动有关的现
260,199,110.53 291,602,820.77
金
经营活动现金流出小计 716,818,538.28 1,072,055,250.00
经营活动产生的现金流量净额 -354,711,223.05 -345,447,552.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
900,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
24,377,499.10 13,692,177.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
80,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 24,377,499.10 93,692,177.47
投资活动产生的现金流量净额 -23,477,499.10 -93,692,177.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 917,600,000.00 929,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 917,600,000.00 929,800,000.00
偿还债务支付的现金 570,545,454.55 648,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,601,805.55 13,764,122.06
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
20,000.00
金
筹资活动现金流出小计 587,167,260.10 662,264,122.06
筹资活动产生的现金流量净额 330,432,739.90 267,535,877.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,755,982.25 -171,603,851.56
加：期初现金及现金等价物余额 355,851,343.86 269,381,036.01
六、期末现金及现金等价物余额 308,095,361.61 97,777,184.45
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事长：刘明胜
二〇一五年四月二十四日
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