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公司公告

露天煤业:2017年第三季度报告正文2017-10-26  

						                                    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




证券代码:002128               证券简称:露天煤业                公告编号:2017088




                   内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司


                       2017 年第三季度报告正文




                                                                                          1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人(会计主

管人员)高福俊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                       2
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                                      第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

                                                                                                           本报告期末比上年度
                                                                          上年度末
               项目                本报告期末                                                                    末增减

                                                              调整前                     调整后                  调整后

          总资产(元)             14,191,734,168.07       13,951,092,712.50          14,018,914,364.39                    1.23%

 归属于上市公司股东的净资产
                                   10,313,123,175.83        9,503,640,431.68           9,504,637,199.08                    8.51%
              (元)

                                                                                                                       年初至报
                                                                    本报告期
                                                                                                                       告期末比
                                                上年同期            比上年同 年初至报              上年同期
               项目            本报告期                                                                                上年同期
                                                                      期增减   告期末
                                                                                                                          增减

                                            调整前     调整后        调整后                    调整前       调整后      调整后

                               1,426,552, 1,288,217, 1,291,365,                    5,410,017, 3,696,760, 3,707,203,
营业收入(元)                                                         10.47%                                             45.93%
                                   548.13     095.54     406.81                       715.25      418.76      354.45

归属于上市公司股东的净利润     148,653,77 149,594,52 149,046,58                    1,200,113, 497,642,09 497,224,5
                                                                        -0.26%                                           141.36%
(元)                               6.41       3.89         5.07                     735.85        7.75       61.26

归属于上市公司股东的扣除非经 157,186,45 149,720,53 149,164,39                      1,205,811, 501,063,63 500,630,3
                                                                        5.38%                                            140.86%
常性损益的净利润(元)               0.93       0.08         8.54                     353.84        9.84       15.53

经营活动产生的现金流量净额     11,664,734 400,323,84 400,574,97                    1,188,960, 369,105,76 377,772,8
                                                                      -97.09%                                            214.73%
(元)                                .66       1.61         8.29                     868.01        2.66       39.79

基本每股收益(元/股)                0.09      0.091         0.09       0.00%           0.73        0.30        0.30     143.33%

稀释每股收益(元/股)                0.10      0.091         0.09      11.11%           0.74        0.30        0.30     146.67%

                                                                    降低 0.27 个                                       提高 6.66 个
加权平均净资产收益率               1.49%      1.77%        1.76%                     12.15%       5.50%       5.49%
                                                                         百分点                                             百分点

调整的主要原因是:公司 2016 年第十五次临时董事会审议通过《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司煤矿建设工程
管理分公司、工程管理分公司资产及相应负债和鼎信公司全部股东权益暨关联交易的议案》(详见 2016 年 12 月 30 日公告)。
截至目前公司完成了收购本公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司煤矿建设工程管理分公司、工程管理分公司及其
全资子公司通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司的 100%股权。依据会计准则,该事项为同一控制下合并,公司对 2016
年同期和 2016 年度末的相关会计数据进行了调整。
非经常性损益项目和金额



                                                                                                                                      3
                                                           内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                           项目                                 年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -10,735,718.05

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               1,598,438.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -1,280,788.17

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             3,480,000.00

减:所得税影响额                                                               -1,040,709.22

     少数股东权益影响额(税后)                                                 -199,740.86

合计                                                                           -5,697,617.99                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

           项目                   涉及金额(元)                                          原因

财务公司分红                              3,480,000.00 记入了利息收入但属于非经常业务活动


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                     单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               54,585                                                                0
                                                              股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售             质押或冻结情况
            股东名称               股东性质    持股比例       持股数量         条件的股份
                                                                                                 股份状态          数量
                                                                                   数量
中电投蒙东能源集团有限责任公
                                  国家           59.22%         967,861,119      46,153,847
司
内蒙古霍林河煤业集团有限责任
                                  国家             5.74%         93,785,424                    质押                87,540,362
公司
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人              1.34%         21,970,200
马腾云                            境内自然人       1.00%         16,410,316
孙桂霞                            境内自然人       0.63%         10,250,451
全国社保基金一零七组合            其他             0.39%          6,345,800
华夏成长证券投资基金              其他             0.33%          5,416,622
中国工商银行股份有限公司-易
                                  其他             0.28%          4,502,800
方达科翔混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-南方产
                                  其他             0.28%          4,500,000
业活力股票型证券投资基金


                                                                                                                                4
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广发基金-招商银行-添翼定增
分级 1 号特定多客户资产管理计 其他            0.24%          3,900,000
划
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                        持有无限售条件股份数                  股份种类
                         股东名称
                                                                   量                 股份种类           数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司                                       921,707,272 人民币普通股            921,707,272
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司                                         93,785,424 人民币普通股          93,785,424
中央汇金资产管理有限责任公司                                             21,970,200 人民币普通股          21,970,200
马腾云                                                                   16,410,316 人民币普通股          16,410,316
孙桂霞                                                                   10,250,451 人民币普通股          10,250,451
全国社保基金一零七组合                                                    6,345,800 人民币普通股           6,345,800
华夏成长证券投资基金                                                      5,416,622 人民币普通股           5,416,622
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基
                                                                          4,502,800 人民币普通股           4,502,800
金
中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金                      4,500,000 人民币普通股           4,500,000
广发基金-招商银行-添翼定增分级 1 号特定多客户资产管
                                                                          3,900,000 人民币普通股           3,900,000
理计划
                                                        除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能
                                                        源集团有限责任公司 35%的股份外,未知其他股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                        存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管
                                                        理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)      无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                       5
                                              内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




                                   第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)应收账款期末余额为2,202,663,256.10元,比期初增加30.90%,主要原因是本期应收煤款增加所致。
(2)应收股利期末余额为285,438,774.60元,比期初增加417.77%,主要原因是公司联营企业扎鲁特旗铁进
运输有限公司本期分配以前年度利润所致。
(3)其他应收款期末余额为4,440,015.23元,比期初减少72.95%,主要原因是收回挂账款所致。
(4)其他流动资产期末余额为62,643,922.67元,比期初增加391.62%,主要原因是下半年待摊销的土地使
用税及房产税。
(5)长期股权投资期末余额为480,805,472.89元,比期初减少33.42%,主要原因是公司联营企业扎鲁特旗
铁进运输有限公司本期分配以前年度利润所致。
(6)在建工程期末余额为236,374,500.53元,比期初增加72.76%,主要原因是技改工程及基建工程投入所
致。
(7)工程物资期末余额为19,377,923.45元,比期初增加48.88%。主要原因是购入剥离半连续系统移设工程
所需物资所致。
(8)固定资产清理期末余额为29,051,206.58元,比期初增加1784.01%,主要原因是清理固定资产所致。
(9)其他非流动资产期末余额为123,350,131.68元,比期初增加90.67%,主要原因预付的工程设备款增加
所致
(10)应付票据期末余额为110,000,000.00元,比期初减少31.25%,主要原因是签发的银行承兑汇票到期付
款所致。
(11)预收账款期末余额为181,970,169.07元,比期初增加57.24%,主要原因是预收的煤款增加所致。
(12)应付职工薪酬期末余额为90,701,992.91元,比期初增加129.69%,主要原因是根据公司内部分配办法,
本公司工资日常核算采取“按量计提,按月预发,定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时
予以发放。
(13)应付股利期末余额为0.00元,比期初减少100%,主要原因是公司子公司通辽霍林河坑口发电有限责
任公司本期支付了国家电力投集团公司以前年度应付的股利所致。
(14)应交税费期末余额为106,545,907.53元,比期初减少48.31%,主要原因是应上缴的资源税及增值税较
年初减少所致。
(15)其他综合收益期末余额为-263,638.58元,比期初减少136.80%,主要原因是汇率变动导致外币报表
折算差额减少所致。
(16)专项储备期末余额为140,693,036.59元,比期初增加291.70%,主要原因是本期矿井开拓延伸量较少,
导致维简费余额较期初有所增加。
(17)营业收入本期金额为5,410,017,715.25元,同比增加45.93%,主要原因是煤炭销售价格和煤炭销量同
比增加所致。
(18)税金及附加本期金额为654,225,015.58元,同比增加112.86%,主要原因是营业收入增加导致税金及附
加同比增加所致。
(19)管理费用本期金额为116,567,422.50元,同比减少53.69%,主要原因是根据财政部 财会【2016】22
号文件要求,原在管理费用中核算的土地使用税、房产税、车船税、印花税从本期开始核算到税金及附加
科目所致。
(20)财务费用本期金额为71,351,877.36元,同比减少30.34%,主要原因是本期的融资额及贷款利率低于

                                                                                                    6
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上期所致。
(21)资产减值损失本期金额为8,814,932.10元,同比增加223.81%,主要原因是本期计提的坏账准备同比
增加所致。
(22)营业外支出本期金额为12,350,545.43元,同比增加66.97%,主要原因是本期非经营性支出同比增加
所致。
(23)所得税费用本期金额为210,149,213.95元,同比增加169.35%,主要原因是煤炭价格上涨和煤炭销量
增加导致利润总额同比增加所致。
(24)少数股东损益本期金额为5,816,405.77元,同比增加385.26%,主要原因是公司子公司扎鲁特旗扎哈
淖尔煤业有限公司利润同比增加所致。
(25)归属于母公司所有者的净利润本期金额为1,200,113,735.85元,同比增加141.36%,主要原因是煤炭
价格上涨和煤炭销量增加导致利润总额同比增加所致。
(26)销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为4,565,137,987.01元,同比增加71.76%,主要原因是本期
收到结算款中货币资金同比增加所致。
(27)收到其他与经营活动有关的现金本期金额为132,874,181.86元,同比增加65.68%,主要原因是本期收
到的招标保证金同比增加所致。
(28)购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为1,116,133,530.77元,同比增加71.02%,主要原因是本期
现金支付比例同比增加所致。
(29)支付的各项税费本期金额为1,683,592,990.17元,同比增加55.63%,主要原因是煤炭价格上涨和煤炭
销量增加导致资源税、所得税等税费同比增加。
(30)支付的其他与经营活动有关的现金本期金额为180,740,279.14元,同比增加58.31%,主要原因是本期
支付的招标保证金同比增加所致。
(31)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期金额为600.00元,同比减少99.99%,
主要原因是本期处置资产收回的现金净额同比减少所致。
(32)投资所支付的现金本期金额为3,449,650.00元,同比减少82.83%,主要原因是本期对外投资所支付的
现金同比减少所致。
(33)吸收投资所收到的现金本期金额为0.00元,同比减少100.00%,主要原因是同期通辽市蒙东能源鼎信
招投标有限责任公司收到当时其控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司对其的投资款所致。
(34)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额为572,022,576.40元,同比增加110.20%,主要原
因是本期分配的股利同比增加所致。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,于2017年3月17日开市起停
牌,并于2017年3月31日公司披露了《重大资产重组停牌公告》。2017年7月28日公司召开2017年第七次临
时董事会会议,审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
等与本次资产重组相关的议案。2017年8月4日公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司的重组问询函》。公司对重组问询函所列问题进行了逐项落实和回复。
2017年8月12日,公司披露了《重大资产重组复牌的提示性公告》。公司股票自2017年8月14日(星期一)
上午开市起复牌。
    截至目前,本次重大资产重组仍在开展审计、评估等相关工作,公司将在本次交易标的资产评估结果
获得有权国有资产管理部门或其授权单位的备案批复后再次召开董事会审议本次交易相关事项。具体进展
情况详见2017年10月21日巨潮资讯网相关公告(公告编号2017086)。


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             重要事项概述                         披露日期                         临时报告披露网站查询索引

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司筹
                                                                              巨潮资讯网相关公告(公告编号
划发行股份及支付现金购买资产并募集 2017 年 10 月 21 日
                                                                              2017086)
配套资金暨关联交易事项进展情况。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                          65.00%        至                      115.00%

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)              135,952.67        至                    177,150.45

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                               82,395.56

                                                         公司预计 2017 年 1-12 月份经营业绩与上年同期相比提高,
业绩变动的原因说明
                                                         主要是由于煤炭产销量增加、售价提高的影响。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

           接待时间                  接待方式         接待对象类型                  调研的基本情况索引

                                                                        详见 2017 年 8 月 31 日互动易平台刊登的公
2017 年 08 月 31 日          实地调研             机构
                                                                        司投资者关系活动记录表



                                                                                                                      8
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




       内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                 董事长: 刘明胜
                   2017年10月26日




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