内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王树东、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人高福俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动
总资产 4,206,256,832.05 3,524,538,009.93 19.34%
所有者权益（或股东权益） 2,096,057,621.99 2,066,232,799.66 1.44%
股本 654,184,500.00 654,184,500.00 0.00%
每股净资产 3.20 3.16 1.27%
本报告期 上年同期 增减变动
营业总收入 835,436,746.23 675,636,075.67 23.65%
净利润 239,163,862.33 233,343,442.02 2.49%
经营活动产生的现金流量净额 58,454,514.91 -34,578,412.22 269.05%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.05 280.00%
基本每股收益 0.37 0.41 -9.76%
稀释每股收益 0.37 0.41 -9.76%
净资产收益率 11.41% 21.07% 下降9.66个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 11.41% 21.06% 下降9.65个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 59,794.90
其他非经常性损益项目 1,582.41
少数股东损益调整 -647.36
影响所得税额 -9,224.24
合计 51,505.71
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 12,294
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 6,081,079 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 4,400,359 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 2,745,986 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 2,500,000 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 2,462,650 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 2,371,969 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选混合型证券投资基金 2,268,779 人民币普通股
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 1,300,000 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 1,235,960 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 除内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司35%的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末比期初增长75.19%，主要原因是煤炭销量增加及本报告期末集中回款所致。2、应收票据期末比期初增长182.96%，主要原因是煤炭销量增加及本报告期末收回银行承兑汇票增加所致。 3、应收帐款期末比期初增长49.07%，主要原因是煤炭销量增加，应收帐款增加所致。4、存货期末比期初增长31.66%，主要原因是根据产销量增加，增加材料配件储备所致。5、短期借款期末比期初增加85.43%，主要原因是临时性增加流动资金贷款所致。6、应付职工薪酬期末比期初增加625.71%，主要原因是根据公司内部分配办法，本公司工资日常核算采取"按量计提，按月预发，定期考核兑现"。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。7、应交税费期末比期初增加47.19%，主要原因是销量及销售收入较期初增加导致税费增加所致。8、应付利息期末比期初增加82.63%，主要原因是增加临时性周转借款增加应付利息所致。9、其他流动负债209,339,040.00元为2007年度股东大会决议应支付的股利。10、管理费用较同期增加86.79%，主要原因是根据通政字[2007]229号文件及通政字[2007] 316号文件规定，自2007年9月1日起公司的土地使用税税率调增，影响本期管理费用较同期增加所致。11、投资收益较同期增加45.20%，主要原因是按权益法核算的两家联营子公司净利润较同期增加所致。12、经营活动产生的现金流量净额较同期增加269.05%，主要原因是本期收到的货币资金比例较同期增加所致。13、投资活动产生的现金流量净额较同期降低365.97%，主要原因是同期公司出售扎哈淖尔分公司产权收到现金流所致。14、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加1724.65%，主要原因是临时性周转借款较同期增加所致。15、每股经营活动产生的现金流量净额较同期增长280%，主要原因是经营活动现金流量净额较同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2006 年7 月24 日，公司控股股东中电霍煤集团做出郑重承诺，承诺在发行人上市后，即与发行人签订《采矿权转让协议》，将取得的二号露天矿开采储量8.2793 亿吨的采矿权，以及三号露天矿开采储量13.76 亿吨的采矿权完整地转让给发行人。转让价格为市场价格； 2006 年10 月27 日，公司实际控制人中电投集团公司、控股股东中电霍煤集团承诺：在露天煤业上市后将持有白音华煤电公司的股权转让给露天煤业；在露天煤业上市后可通过转让、入股等方式将铝电优质资产注入露天煤业，实现集团的整体上市； 公司实际控制人中电投集团公司在《中国电力投资集团公司关于霍煤集团及露天煤业有关情况的说明和承诺》中承诺 "1.露天煤业上市后不改变现有煤炭主营业务2.露天煤业上市后3 年内现有董事及经营管理层不发生重大变化3.严格执行《关于避免同业竞争的承诺函》，避免与露天煤业发生同业竞争"。 目前上述承诺正在履行当中。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
公司预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长10%-30%
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 309,709,893.48
业绩变动的原因说明 公司预计2008 年1-6月份与上年同期相比煤炭销量和售价均有所增加。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 440,505,486.19 437,343,909.52 251,446,645.99 247,279,361.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 408,744,683.21 408,744,683.21 144,454,687.14 144,454,687.14
应收账款 463,019,836.02 456,158,204.79 310,599,217.80 298,606,147.49
预付款项 332,870,741.10 332,255,737.00 280,922,183.31 280,677,621.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 22,434,969.51 1,643,176.34 21,923,771.64 1,206,199.75
买入返售金融资产
存货 166,002,467.65 165,975,416.05 126,082,654.12 121,060,829.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,833,578,183.68 1,802,121,126.91 1,135,429,160.00 1,093,284,847.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 75,291,505.44 89,891,325.85 61,432,173.47 76,031,993.88
投资性房地产
固定资产 1,455,468,875.42 1,401,605,898.09 1,429,268,799.03 1,375,883,711.48
在建工程 402,621,097.82 402,598,997.82 458,589,586.19 458,589,586.19
工程物资 46,171,811.86 46,050,532.07 43,946,699.52 43,825,419.73
固定资产清理 3,886,896.75 3,886,896.75 3,900,349.72 3,900,349.72
生产性生物资产
油气资产
无形资产 385,531,585.72 368,125,876.92 388,574,518.25 370,528,498.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,706,875.36 2,620,218.89 3,396,723.75 2,288,429.15
其他非流动资产
非流动资产合计 2,372,678,648.37 2,314,779,746.39 2,389,108,849.93 2,331,047,988.55
资产总计 4,206,256,832.05 4,116,900,873.30 3,524,538,009.93 3,424,332,835.80
流动负债：
短期借款 603,400,000.00 563,400,000.00 325,400,000.00 243,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 37,433,047.46 37,433,047.46
应付账款 237,429,612.11 330,967,689.97 206,754,871.88 239,691,320.77
预收款项 56,457,370.86 55,321,977.67 45,032,717.01 44,017,727.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,388,518.38 38,230,267.54 5,289,762.60 5,179,297.52
应交税费 62,164,166.99 45,345,355.25 42,233,561.72 38,095,747.14
应付利息 1,649,583.21 1,642,283.21 903,239.46 804,634.46
其他应付款 82,288,829.02 76,117,535.41 81,631,689.11 75,022,775.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
其他流动负债 209,339,040.00 209,339,040.00
流动负债合计 1,406,117,120.57 1,435,364,149.05 859,678,889.24 798,644,551.24
非流动负债：
长期借款 98,810,000.00 98,810,000.00 98,810,000.00 98,810,000.00
应付债券
长期应付款 399,897,465.97 358,741,926.77 320,756,531.32 301,996,246.80
专项应付款 164,420,400.00 161,800,000.00 164,420,400.00 161,800,000.00
预计负债
递延所得税负债 399,124.79 564,941.06 20,478.34
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 663,526,990.76 619,351,926.77 584,551,872.38 562,626,725.14
负债合计 2,069,644,111.33 2,054,716,075.82 1,444,230,761.62 1,361,271,276.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 654,184,500.00 654,184,500.00 654,184,500.00 654,184,500.00
资本公积 825,248,220.81 825,192,124.43 825,248,220.81 825,192,124.43
减：库存股
盈余公积 165,144,546.17 165,144,546.17 165,144,546.17 165,144,546.17
一般风险准备
未分配利润 451,480,355.01 417,663,626.88 421,655,532.68 418,540,388.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,096,057,621.99 2,062,184,797.48 2,066,232,799.66 2,063,061,559.42
少数股东权益 40,555,098.73 14,074,448.65
所有者权益合计 2,136,612,720.72 2,062,184,797.48 2,080,307,248.31 2,063,061,559.42
负债和所有者权益总计 4,206,256,832.05 4,116,900,873.30 3,524,538,009.93 3,424,332,835.80
4.2 利润表
编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 835,436,746.23 833,856,479.94 675,636,075.67 678,957,219.75
其中：营业收入 835,436,746.23 833,856,479.94 675,636,075.67 678,957,219.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 536,792,990.53 602,430,966.86 406,784,994.75 458,196,953.69
其中：营业成本 411,991,286.30 503,113,510.59 318,926,428.20 388,300,466.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34,311,671.05 26,787,142.32 27,071,550.40 21,575,373.81
销售费用 21,238,261.06 8,925,326.20 17,665,899.78 8,266,540.82
管理费用 54,296,853.18 48,810,052.37 29,069,026.33 25,504,348.32
财务费用 11,587,477.54 11,322,411.27 11,028,507.50 10,361,055.67
资产减值损失 3,367,441.40 3,472,524.11 3,023,582.54 4,189,168.26
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 13,161,331.97 13,161,331.97 9,064,463.95 9,064,463.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13,161,331.97 13,161,331.97 9,064,463.95 9,064,463.95
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 311,805,087.67 244,586,845.05 277,915,544.87 229,824,730.01
加：营业外收入 61,494.91 59,794.90 94,051.48 94,051.48
减：营业外支出 117.60 6,000.00 6,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 311,866,464.98 244,646,639.95 278,003,596.35 229,912,781.49
减：所得税费用 46,221,952.57 36,184,361.89 26,550,323.88 19,879,391.43
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 265,644,512.41 208,462,278.06 251,453,272.47 210,033,390.06
归属于母公司所有者的净利润 239,163,862.33 208,462,278.06 233,343,442.02 210,033,390.06
少数股东损益 26,480,650.08 0.00 18,109,830.45 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.37 0.32 0.41 0.36
（二）稀释每股收益 0.37 0.32 0.41 0.36
4.3 现金流量表
编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 723,387,673.12 716,404,574.51 478,164,185.85 490,730,102.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,929,268.98 51,859,585.86 7,484,048.31 7,580,311.38
经营活动现金流入小计 734,316,942.10 768,264,160.37 485,648,234.16 498,310,414.08
购买商品、接受劳务支付的现金 313,601,555.85 376,779,600.61 214,719,539.56 246,787,008.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,385,909.75 50,072,920.51 44,221,874.82 43,872,126.30
支付的各项税费 186,656,289.55 160,311,840.58 128,317,770.56 113,295,267.44
支付其他与经营活动有关的现金 125,218,672.04 166,181,608.46 132,967,461.44 177,747,743.56
经营活动现金流出小计 675,862,427.19 753,345,970.16 520,226,646.38 581,702,145.38
经营活动产生的现金流量净额 58,454,514.91 14,918,190.21 -34,578,412.22 -83,391,731.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 85,700.00 85,700.00 199,721,000.00 199,721,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,700.00 85,700.00 199,721,000.00 199,721,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 135,782,376.94 133,610,472.29 148,700,890.68 148,119,602.24
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 135,782,376.94 133,610,472.29 148,700,890.68 148,119,602.24
投资活动产生的现金流量净额 -135,696,676.94 -133,524,772.29 51,020,109.32 51,601,397.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000.00 560,000,000.00 477,000,000.00 443,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 600,000,000.00 560,000,000.00 477,000,000.00 443,000,000.00
偿还债务支付的现金 322,000,000.00 240,000,000.00 287,300,000.00 192,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,698,997.77 11,328,870.27 206,091,278.49 205,404,345.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 333,698,997.77 251,328,870.27 493,391,278.49 397,404,345.28
筹资活动产生的现金流量净额 266,301,002.23 308,671,129.73 -16,391,278.49 45,595,654.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 189,058,840.20 190,064,547.65 50,418.61 13,805,321.18
加：期初现金及现金等价物余额 251,446,645.99 247,279,361.87 259,571,312.65 242,560,429.08
六、期末现金及现金等价物余额 440,505,486.19 437,343,909.52 259,621,731.26 256,365,750.26
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
