关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字[2021] 0202334号
目 录
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专项审核报告 1
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1
附表
上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公司的关联 2020年初占用资金余 2020年度占用累计发生金 2020年占用资金的利 2020年度偿还累计 2020年末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 占用形成原因 占用性质
关系 额 额（不含利息） 息（如有） 发生额 金余额
现大股东及其附属企业
小 计
前大股东及其附属企业
小 计
总 计
往来与上市公司的关联关 2020年初往来资金余 2020年度往来累计发生金 2020年往来资金的利 2020年度偿还累计 2020年末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 往来形成原因 往来性质
系 额 额（不含利息） 息（如有） 发生额 金余额
应收账款 4,583.18 5,486.52 7,293.93 2,775.76 提供劳务 经营性往来
中电投蒙东能源集团有限责任公司 母公司
预付账款 12.34 6.79 12.34 6.79 接受劳务 经营性往来
应收票据、应收款项融资 48,542.00 171,772.00 191,717.00 28,597.00 销售商品 经营性往来
中电投东北电力燃料有限公司 同一最终控制方
应收账款 10,454.09 201,922.70 198,681.51 13,695.28 销售商品 经营性往来
元通发电有限责任公司 同一最终控制方 应收账款 537.26 948.41 829.54 656.14 销售商品 经营性往来
应收票据、应收款项融资 188.00 2,676.06 1,908.06 956.00 销售商品 经营性往来
通辽盛发热电有限责任公司 同一母公司
应收账款 17,144.76 33,108.77 23,948.19 26,305.34 销售商品 经营性往来
应收票据、应收款项融资 4,599.00 2,399.00 6,494.00 504.00 销售商品 经营性往来
通辽热电有限责任公司 同一最终控制方 应收账款 4,128.47 12,962.27 13,122.57 3,968.16 销售商品 经营性往来
预付账款 66.45 66.45 购买商品 经营性往来
应收票据、应收款项融资 2,698.50 44,713.88 27,412.38 20,000.00 销售商品 经营性往来
通辽发电总厂有限责任公司 同一最终控制方
应收账款 71,663.96 95,300.31 93,113.88 73,850.39 销售商品 经营性往来
应收票据、应收款项融资 486.00 48,692.39 27,178.39 22,000.00 销售商品 经营性往来
通辽第二发电有限责任公司 同一最终控制方
应收账款 37,440.53 57,125.19 75,012.24 19,553.48 销售商品 经营性往来
应收票据、应收款项融资 1,618.00 4,630.00 6,248.00 销售商品 经营性往来
通化热电有限责任公司 同一最终控制方
应收账款 2,256.16 2,256.16 销售商品 经营性往来
沈阳远达环保工程有限公司 同一最终控制方 应收账款 2.23 1.91 0.32 销售商品 经营性往来
上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 同一最终控制方 预付账款 573.00 573.00 购买商品 经营性往来
其他非流动资产
山东电力工程咨询院有限公司 同一最终控制方 6,242.04 6,242.04 工程款 经营性往来
(预付账款）
大股东及其附属企业 内蒙古察哈尔新能源有限公司 同一最终控制方 其他应收款 5,548.82 5,548.82 工程项目移交 经营性往来
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 同一母公司 应收账款 558.33 733.91 558.33 733.91 销售商品 经营性往来
应收票据、应收款项融资 3,873.74 4,426.00 8,149.74 150.00 销售商品 经营性往来
吉林松花江热电有限公司 同一最终控制方
应收账款 1,388.43 12,537.78 12,030.77 1,895.44 销售商品 经营性往来
应收款项融资 3,108.00 2,210.00 898.00 销售商品 经营性往来
吉林吉长电力有限公司 同一最终控制方
应收账款 867.48 2,017.23 2,784.71 100.00 销售商品 经营性往来
应收票据、应收款项融资 2,289.54 6,850.00 7,039.54 2,100.00 销售商品 经营性往来
吉林电力股份有限公司长春热电分公司 同一最终控制方
应收账款 870.33 15,062.07 14,459.72 1,472.68 销售商品 经营性往来
应收票据、应收款项融资 1,900.98 3,675.66 4,476.64 1,100.00 销售商品 经营性往来
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司 同一最终控制方
应收账款 1,166.89 7,413.98 8,580.87 销售商品 经营性往来
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往来与上市公司的关联关 2020年初往来资金余 2020年度往来累计发生金 2020年往来资金的利 2020年度偿还累计 2020年末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 往来形成原因 往来性质
系 额 额（不含利息） 息（如有） 发生额 金余额
应收票据、应收款项融资 2,735.00 1,050.00 3,785.00 销售商品 经营性往来
吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 同一最终控制方
应收账款 726.73 6,372.36 5,590.30 1,508.79 销售商品 经营性往来
吉林电力股份有限公司燃料分公司 同一最终控制方 应收票据 12,970.00 12,970.00 销售商品 经营性往来
应收票据 20.00 20.00 销售商品 经营性往来
吉林电力股份有限公司二道江发电公司 同一最终控制方
应收账款 2,490.76 2,490.76 销售商品 经营性往来
大股东及其附属企业 应收票据、应收款项融资 10,680.00 6,203.61 16,383.61 500.00 销售商品 经营性往来
吉林电力股份有限公司白城发电公司 同一最终控制方
应收账款 1,443.49 16,059.83 17,261.95 241.36 销售商品 经营性往来
国家电投青格洱新能源有限公司 同一最终控制方 其他应收款 1,980.54 1,980.54 提供劳务 经营性往来
国家电投集团远达环保工程有限公司 同一最终控制方 预付账款 349.29 349.29 接受劳务 经营性往来
国家电投集团物流有限责任公司 同一最终控制方 应收账款 - 5,590.93 1,874.60 3,716.34 提供劳务 经营性往来
应收账款 475.74 707.05 825.08 357.72 提供劳务 经营性往来
国家电投集团内蒙古能源有限公司 同一最终控制方
预付账款 - 7.09 7.09 接受劳务 经营性往来
应收票据、应收款项融资 400.00 650.00 750.00 300.00 提供劳务 经营性往来
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 同一最终控制方
应收账款 2,589.07 6,210.38 5,338.17 3,461.28 提供劳务 经营性往来
国家电投集团铝业国际贸易有限公司 同一最终控制方 预付账款 2,719.30 344,681.39 326,033.26 21,367.43 购买商品 经营性往来
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司 同一最终控制方 应收款项融资 76,932.38 74,397.07 2,535.31 销售商品 经营性往来
国家电投集团保险经纪有限公司 同一最终控制方 预付账款 254.93 254.93 接受劳务 经营性往来
其他非流动资产
国核电力规划设计研究院有限公司 同一最终控制方 435.32 435.32 购买设备 经营性往来
(预付账款）
其他非流动资产 购买商品
北京中企时代科技有限公司 同一母公司 95.60 1,237.90 530.10 803.40 经营性往来
(预付账款） 接受劳务
应收票据、应收款项融资 5,984.00 3,900.00 9,884.00 销售商品 经营性往来
白山热电有限责任公司 同一最终控制方
应收账款 3,920.45 60.07 3,980.52 销售商品 经营性往来
中电投电力工程有限公司 同一最终控制方 预付账款 42.01 42.01 接受劳务 经营性往来
其他应收款 0.06 30.55 30.61 提供劳务 经营性往来
中国电能成套设备有限公司 同一最终控制方 预付账款 260.34 2,249.45 1,604.66 905.13 接受劳务 经营性往来
其他非流动资产 购买商品
1,521.50 5,888.03 6,606.51 803.02 经营性往来
(预付账款） 接受劳务
小 计 276,868.91 1,222,325.66 1,234,445.51 264,749.06 经营性往来
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 子公司 其他流动资产 117,000.00 190,000.00 5,230.89 122,017.88 190,213.01 委托借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属
内蒙古巴音新能源有限公司 子公司 其他流动资产 1,000.00 33.91 1,033.91 委托借款 非经营性往来
企业
霍林河露天煤业（香港）投资有限公司 子公司 其他应收款 142.76 142.76 内部代垫款 非经营性往来
小 计 118,000.00 190,142.76 5,264.80 123,051.79 190,355.77
关联自然人
小 计
扎鲁特旗铁进运输有限公司 参股公司 预付账款 2,394.34 107,173.75 105,990.20 3,577.89 接受劳务 经营性往来
其他关联资金往来 其他应收款 8.68 6.43 2.25 销售商品 经营性往来
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 参股公司
预付账款 638.44 2,636.13 2,900.36 374.21 购买商品 经营性往来
小 计 3,032.79 109,818.56 108,897.00 3,954.35
总 计 397,901.70 1,522,286.99 5,264.80 1,466,394.30 459,059.18
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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