浙江利欧股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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浙江利欧股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
（证券简称：利欧股份 证券代码：002131）
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 692,200,655.10 688,557,889.24 0.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 505,482,914.18 479,505,349.92 5.42%
股本（股） 150,560,000.00 150,560,000.00 0
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.36 3.18 5.66%
2009年7-9月
比上年同期增减
（％） 2009年1-9月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 187,964,011.80 -20.58% 608,308,058.81 -26.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,848,231.58 -15.94% 71,145,374.26 44.23%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 170,269,324.36 160.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 1.13 162.79%
基本每股收益（元/股） 0.11 -15.38% 0.47 42.42%
稀释每股收益（元/股） 0.11 -15.38% 0.47 42.42%
净资产收益率（%） 3.14% 减少0.79个百分点 14.07% 增加3.31个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
2.98% 减少0.77个百分点 12.23% 增加2.30个百分点
注：1、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率按全面摊薄法计算。
2、每股收益按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修
订）》的规定计算。
3、净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率的增减变动百分比为两期数的差值。浙江利欧股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 901,457.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
5,594,550.00
主要为母公司本期收到浙江省财政厅、浙江省
经济贸易委员会、温岭市人民政府、温岭市工
业经济局、温岭市财政局、温岭市科学技术局、
温岭市对外贸易经济合作局等单位拨付的政府
补助
其他营业外收支净额 5,890,578.40 主要为母公司本期收到浙江大农机械有限公司
支付的补偿款6,644,651.53元
合计 12,386,586.18 -
所得税影响额 -3,096,646.54
少数股东权益影响额 34,719.05
合计 9,324,658.69 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,911
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
张灵正【注】 6,242,760 人民币普通股
全国社保基金六零三组合 2,199,736 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投
资基金 1,467,029 人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投
资基金 537,587 人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投
资基金 449,920 人民币普通股
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混
合型证券投资基金 353,609 人民币普通股
罗有成 337,800 人民币普通股
王相荣【注】 299,904 人民币普通股
颜土富【注】 281,400 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 264,696 人民币普通股
【注】截止2009年9月30日，张灵正先生共持有本公司29,036,160股股份，王相荣先生共持有本公司40,821,504股股
份，颜土富先生共持有本公司1,125,600股股份，上述表单中披露的数据仅为他们持有的无限售可流通部分。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
2009年9月30日
(元)
2008年12月31日
(元) 变动幅度(%) 说明浙江利欧股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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货币资金 87,875,611.27 55,600,859.56 58.05
主要是本期母公司和控股子公司加强现金
流管理，经营活动产生的现金流量净额大
幅增长
应收账款 78,789,716.09 132,487,443.58 -40.53
主要是应收账款回收及时，同时本期母公
司营业收入有一定幅度下降
预付款项 25,137,114.20 16,549,494.24 51.89 主要是本期母公司支付的预付货款增加
长期股权投资 43,643,285.41 21,260,364.58 105.28
本期公司投资2,000 万元设立温岭市信合
担保有限公司
在建工程 10,097,513.38 5,741,920.00 75.86 本期母公司基建工程投资增加
递延所得税资产 1,963,070.63 3,812,450.19 -48.51
主要是母公司本期部分应收账款核销，应
收账款坏账准备金余额减少
短期借款 0.00 23,000,000.00 -100.00 本期末母公司及控股子公司均无短期借款
应付票据 38,503,250.00 23,823,707.80 61.62
本期母公司货物采购采用应付票据结算方
式增加
预收款项 13,246,705.32 8,658,522.71 52.99 本期母公司客户预付货款增加
应付职工薪酬 4,281,203.72 6,121,091.77 -30.06 主要是母公司应付员工工资余额减少
应交税费 9,961,480.47 1,699,166.48 486.26 主要是母公司应交企业所得税余额增加
利润表项目
2009年1-9月
（元）
2008年1-9月
(元)
变动幅度(%) 说明
营业成本 448,020,875.29 675,638,255.22 -33.69
主要是本期随着产品销售数量下降和产品
所使用的主要原材料价格下跌，母公司的
营业成本有较大下降
销售费用 21,012,967.10 43,676,527.41 -51.89
主要是因母公司启用SAP ERP系统，包装
费用的会计处理方法从2009年1月1日起
变更，由原来计入销售费用改为计入营业
成本，因而本期的销售费用较上年同期有
较大下降
管理费用 44,359,242.13 31,713,680.20 39.87
主要是母公司本期因工资支出、土地使用
税和房产税计提、SAP服务咨询费、技术研
发费等增加，管理费用相应增加
财务费用 2,403,540.79 -45,262.44 5410.23
主要是母公司本期汇兑损失增加，去年同
期取得汇兑收益
资产减值损失 1,753,594.77 9,377,045.36 -81.30
本期，母公司及控股子公司进一步加强了
应收账款管理，应收账款余额大幅度降低，
应收账款坏账准备计提减少
投资收益 2,547,920.83 150,000.00 1598.61
主要是本期母公司取得投资温岭市利欧小
额贷款有限公司的投资收益，上年同期无
该项收益
营业利润 90,131,331.61 65,140,079.40 38.37
主要为本期母公司主营业务综合毛利率较
上年同期大幅提高
营业外收入 13,590,729.51 5,529,103.47 145.80
主要是本期母公司收到浙江大农机械有限
公司支付的补偿款664.47万元，以及取得
的政府补贴增加
利润总额 101,907,395.42 68,198,617.80 49.43
主要是本期母公司主营业务综合毛利率较
上年同期大幅提高，营业利润有较大增长，
同时营业外收入也较上年同期有较大增长
所得税费用 28,494,263.46 17,266,404.59 65.03
主要是本期母公司实现的利润总额较上年
同期有较大增长，所得税费用相应增长
净利润 73,413,131.96 50,932,213.21 44.14 主要是本期母公司受产品结构调整、市场浙江利欧股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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归属于母公司所有者的净利
润
71,145,374.26 49,328,942.86 44.23
基本每股收益 0.47 0.33 42.42
稀释每股收益 0.47 0.33 42.42
结构调整及主要原材料价格下降等因素的
综合影响，主营业务的综合毛利率较上年
同期有较大幅度提高，同时母公司取得的
营业外收入较上年同期增加
少数股东损益 2,267,757.70 1,603,270.35 41.45
控股子公司浙江大农实业有限公司（下称
“大农实业”）本期实现的净利润较上年同
期有较大增长
利润表项目
2009年7-9月
（元）
2008年7-9月
(元)
变动幅度(%) 说明
销售费用 8,122,843.34 11,714,481.16 -30.66
主要是因母公司启用SAP ERP系统，包装
费用的会计处理方法从2009年1月1日起
变更，由原来计入销售费用改为计入营业
成本，因而本期的销售费用较上年同期有
较大下降
管理费用 14,695,470.03 11,203,092.32 31.17
主要是母公司本期因SAP服务咨询费、技
术研发费增加，管理费用有所增长，同时
控股子公司大农实业本期管理费用有所增
长
财务费用 425,868.09 -582,454.06 173.12 主要是本期母公司汇兑损失增加
资产减值损失 550,796.81 -836,882.54 165.82
主要是本期母公司固定资产减值损失计提
增加
所得税费用 7,754,540.68 5,617,893.42 38.03
主要是母公司本期部分应收账款核
销，递延所得税资产减少
少数股东损益 428,671.13 263,893.69 62.44
控股子公司大农实业本期实现的净利润较
上年同期有较大增长
现金流量表项目
2009年1-9月
（元）
2008年1-9月
(元)
变动幅度(%) 说明
收到其他与经营活动有关的
现金
29,164,236.35 44,871,049.70 -35.00
主要是本期母公司其他与经营活动有关的
业务往来减少
购买商品、接受劳务支付的
现金
433,050,893.26 801,489,577.91 -45.97
主要是本期母公司产品销售数量下降导致
采购量减少和产品所使用的主要原材料价
格下跌
支付的各项税费 29,372,703.96 21,744,305.17 35.08
主要是本期母公司因实施2008年度利润分
配方案代缴个人所得税增加，以及因办理
募投项目土地置换事项缴纳的税费增加
经营活动现金流出小计 584,505,447.74 941,970,656.00 -37.95
主要是本期母公司购买商品、接受劳务支
付的现金大幅下降
经营活动产生的现金流量净
额 170,269,324.36 65,243,359.02 160.98
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股） 1.13 0.43 162.79
一是本期母公司因购买商品、接受劳务支
付的现金大幅下降，经营活动产生的现金
流量净额有较大增长；二是控股子公司大
农实业经营活动产生的现金流量净额大幅
增加
收回投资收到的现金 0 2,700,000.00 -100.00
去年同期收回期货投资款，本期未有该事
项发生
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净
额
2,222,473.24 546,358.03 306.78 母公司本期设备出售增加
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
49,917,247.32 100,544,764.11 -50.35
主要是本期母公司募集资金投资项目实施
完毕，设备购置减少浙江利欧股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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投资活动现金流出小计 69,917,247.32 120,544,764.11 -42.00
投资活动产生的现金流量净
额 -67,529,774.08 -117,148,406.08 42.36
取得借款收到的现金 132,000,000.00 281,933,669.80 -53.18 本期母公司银行借款减少
收到其他与筹资活动有关的
现金
10,317,425.00 0 - 本期母公司在银行办理出口押汇业务
偿还债务支付的现金 155,000,000.00 295,486,850.07 -47.54
本期母公司银行借款减少，归还银行借款
相应减少
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
48,368,982.87 5,785,690.24 736.01
主要是本期母公司实施2008年度利润分配
方案：每10股派发现金股利3元(含税)
子公司支付给少数股东的股
利、利润
2,397,797.23 0 -
控股子公司大农实业因实施2008年度利润
分配方案向大农机械支付股利
支付其他与筹资活动有关的
现金
10,318,320.60 0 - 本期母公司归还银行出口押汇借款
筹资活动产生的现金流量净
额 -71,369,878.47 -19,338,870.51 -269.05
主要是本期母公司银行借款减少导致现金
流入减少，同时实施2008年度利润分配方
案导致现金流出增加
汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-1,323,720.46 1,813,219.41 -173.00
本期母公司汇兑损失增加，上年同期为汇
兑收益
现金及现金等价物净增加额 30,045,951.35 -69,430,698.16 143.27
期末现金及现金等价物余额 79,537,983.15 61,037,952.09 30.31
主要是本期经营活动产生的现金流量净额
大幅增长
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 2009年第三季度，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 — —
股份限售承诺 — —
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
— —
重大资产重组时所作承诺 — —
发行时所作承诺
王相荣：
1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的
公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持
有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年
内不转让其所持有的公司股份。
3、关于避免同业竞争的承诺。
王壮利：
1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的
公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
未有违反承诺的情况浙江利欧股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持
有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年
内不转让其所持有的公司股份。
张灵正、颜土富：
1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十
二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公
司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持
有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年
内不转让其所持有的公司股份。
王珍萍：
1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的
公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
王洪仁、张旭波、陈林富、黄卿文、江永华：【注】
1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的
公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
其他承诺（含追加承诺） — —
【注】王洪仁、张旭波、陈林富、黄卿文、江永华均为公司原法人股东温岭中恒投资有限公司（下称“中恒投资”）的股东。
中恒投资已于2009 年7 月9 日注销，其持有的本公司9,004,800 股股份（占本公司总股份的5.98%）由其股东按照股权比
例进行分配，并已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了以上股份的过户手续。过户后，其股东同意继续履行
中恒投资在公司首次公开发行并上市时所作的承诺。有关情况详见公司编号为2009-033，2009-034，2009-037的公告。
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60%
2008年度经营业绩 2008年度归属于母公司所有者的净利润： 70,218,125.38
业绩变动的原因说明
一是公司受产品结构调整、市场结构调整、自主品牌产品销量增加及主要原材料价格下降等因
素的综合影响，主营业务的综合毛利率较上年同期有较大幅度提高，导致净利润增加；
二是公司2009年被认定为国家级高新技术企业，企业所得税减按15%税率征收；
三是公司收到浙江大农机械有限公司支付的补偿款6,644,651.53元，计入公司营业外收入。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江利欧股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 87,875,611.27 60,522,345.75 55,600,859.56 41,760,334.12浙江利欧股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 78,789,716.09 66,201,347.08 132,487,443.58 112,233,261.83
预付款项 25,137,114.20 23,989,432.06 16,549,494.24 14,878,676.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,012,819.29 5,338,559.46 9,799,270.02 7,023,035.36
买入返售金融资产
存货 127,383,941.60 87,596,470.91 131,946,271.66 88,152,003.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 325,199,202.45 243,648,155.26 346,383,339.06 264,047,311.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 43,643,285.41 109,425,995.41 21,260,364.58 86,360,364.58
投资性房地产
固定资产 265,318,505.19 225,286,152.92 265,089,745.94 225,493,856.01
在建工程 10,097,513.38 10,097,513.38 5,741,920.00 5,653,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,979,078.04 36,971,881.07 46,270,069.47 37,095,708.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,963,070.63 1,733,718.00 3,812,450.19 3,529,944.52
其他非流动资产
非流动资产合计 367,001,452.65 383,515,260.78 342,174,550.18 358,132,873.61
资产总计 692,200,655.10 627,163,416.04 688,557,889.24 622,180,185.04
流动负债：
短期借款 23,000,000.00 22,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金浙江利欧股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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交易性金融负债
应付票据 38,503,250.00 23,856,250.00 23,823,707.80 8,919,050.00
应付账款 86,391,753.99 73,462,403.51 111,140,880.17 98,129,421.44
预收款项 13,246,705.32 12,558,065.75 8,658,522.71 8,004,982.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,281,203.72 3,635,787.83 6,121,091.77 6,098,235.74
应交税费 9,961,480.47 9,670,554.80 1,699,166.48 2,029,726.14
应付利息 33,880.00 33,880.00
应付股利
其他应付款 3,990,146.40 3,964,382.55 4,102,049.84 3,463,767.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 156,374,539.90 127,147,444.44 178,579,298.77 148,679,063.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 156,374,539.90 127,147,444.44 178,579,298.77 148,679,063.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,560,000.00 150,560,000.00 150,560,000.00 150,560,000.00
资本公积 160,971,870.95 160,971,772.25 160,971,870.95 160,971,772.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,713,728.83 26,713,728.83 26,713,728.83 26,713,728.83
一般风险准备
未分配利润 167,237,124.40 161,770,470.52 141,259,750.14 135,255,620.89
外币报表折算差额 190.00
归属于母公司所有者权益合计 505,482,914.18 500,015,971.60 479,505,349.92 473,501,121.97
少数股东权益 30,343,201.02 30,473,240.55
所有者权益合计 535,826,115.20 500,015,971.60 509,978,590.47 473,501,121.97
负债和所有者权益总计 692,200,655.10 627,163,416.04 688,557,889.24 622,180,185.04浙江利欧股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
9
4.2 本报告期利润表
编制单位：浙江利欧股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 187,964,011.80 168,969,445.24 236,673,891.10 212,863,469.05
其中：营业收入 187,964,011.80 168,969,445.24 236,673,891.10 212,863,469.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 165,712,969.48 148,471,716.79 212,769,615.02 190,407,253.78
其中：营业成本 140,770,649.31 126,819,475.38 189,334,402.37 169,096,311.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,147,341.90 1,049,019.34 1,936,975.77 1,936,975.77
销售费用 8,122,843.34 7,356,516.45 11,714,481.16 10,421,425.42
管理费用 14,695,470.03 11,933,128.34 11,203,092.32 9,864,380.65
财务费用 425,868.09 387,142.71 -582,454.06 -662,146.37
资产减值损失 550,796.81 926,434.57 -836,882.54 -249,693.55
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
933,927.80 933,927.80
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
933,927.80 933,927.80
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
23,184,970.12 21,431,656.25 23,904,276.08 22,456,215.27
加：营业外收入 1,227,106.56 1,206,715.13 2,078,869.03 2,074,330.45
减：营业外支出 380,633.29 360,238.72 1,249,000.02 1,011,746.74
其中：非流动资产处置损失 27,762.17 27,762.17 866.86 866.86
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
24,031,443.39 22,278,132.66 24,734,145.09 23,518,798.98
减：所得税费用 7,754,540.68 7,196,083.95 5,617,893.42 5,282,192.95
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
16,276,902.71 15,082,048.71 19,116,251.67 18,236,606.03
归属于母公司所有者的净
利润
15,848,231.58 15,082,048.71 18,852,357.98 18,236,606.03
少数股东损益 428,671.13 263,893.69浙江利欧股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.10 0.13 0.12
（二）稀释每股收益 0.11 0.10 0.13 0.12
七、其他综合收益 190.00
八、综合收益总额 16,277,092.71 15,082,048.71 19,116,251.67 18,236,606.03
归属于母公司所有者的综
合收益总额
15,848,421.58 15,082,048.71 18,852,357.98 18,236,606.03
归属于少数股东的综合收
益总额
428,671.13 263,893.69
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：浙江利欧股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 608,308,058.81 539,381,530.24 828,429,355.23 740,876,134.07
其中：营业收入 608,308,058.81 539,381,530.24 828,429,355.23 740,876,134.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 520,724,648.03 461,536,129.81 763,439,275.83 683,178,418.77
其中：营业成本 448,020,875.29 398,449,910.18 675,638,255.22 604,374,641.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,174,427.95 3,019,220.76 3,079,030.08 3,079,030.08
销售费用 21,012,967.10 18,505,676.23 43,676,527.41 39,998,184.65
管理费用 44,359,242.13 37,071,025.62 31,713,680.20 27,306,501.62
财务费用 2,403,540.79 2,395,082.57 -45,262.44 -239,077.27
资产减值损失 1,753,594.77 2,095,214.45 9,377,045.36 8,659,137.96
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,547,920.83 8,142,781.05 150,000.00 150,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
2,382,920.83 2,382,920.83
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
90,131,331.61 85,988,181.48 65,140,079.40 57,847,715.30浙江利欧股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
11
加：营业外收入 13,590,729.51 13,558,806.10 5,529,103.47 5,521,957.97
减：营业外支出 1,814,665.70 1,559,508.85 2,470,565.07 2,081,328.24
其中：非流动资产处置损失 44,660.60 44,660.60 866.86 866.86
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
101,907,395.42 97,987,478.73 68,198,617.80 61,288,345.03
减：所得税费用 28,494,263.46 26,304,629.10 17,266,404.59 15,700,366.32
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
73,413,131.96 71,682,849.63 50,932,213.21 45,587,978.71
归属于母公司所有者的净
利润
71,145,374.26 71,682,849.63 49,328,942.86 45,587,978.71
少数股东损益 2,267,757.70 1,603,270.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.47 0.48 0.33 0.30
（二）稀释每股收益 0.47 0.48 0.33 0.30
七、其他综合收益 190.00
八、综合收益总额 73,413,321.96 71,682,849.63 50,932,213.21 45,587,978.71
归属于母公司所有者的综
合收益总额
71,145,564.26 71,682,849.63 49,328,942.86 45,587,978.71
归属于少数股东的综合收
益总额
2,267,757.70 1,603,270.35
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江利欧股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
695,609,050.70 613,445,040.22 923,027,174.81 837,831,132.62
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 30,001,485.05 24,508,182.98 39,315,790.51 39,315,790.51浙江利欧股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
12
收到其他与经营活动有关
的现金
29,164,236.35 26,834,569.09 44,871,049.70 44,787,700.07
经营活动现金流入小计 754,774,772.10 664,787,792.29 1,007,214,015.02 921,934,623.20
购买商品、接受劳务支付的
现金
433,050,893.26 390,672,439.13 801,489,577.91 694,474,572.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
52,776,891.83 46,672,646.63 54,269,007.79 47,651,718.52
支付的各项税费 29,372,703.96 25,607,502.78 21,744,305.17 20,145,373.44
支付其他与经营活动有关
的现金
69,304,958.69 57,568,706.86 64,467,765.13 61,551,190.05
经营活动现金流出小计 584,505,447.74 520,521,295.40 941,970,656.00 823,822,854.25
经营活动产生的现金
流量净额
170,269,324.36 144,266,496.89 65,243,359.02 98,111,768.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,700,000.00 2,700,000.00
取得投资收益收到的现金 165,000.00 5,759,860.22 150,000.00 150,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
2,222,473.24 2,222,473.24 546,358.03 546,358.03
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 2,387,473.24 7,982,333.46 3,396,358.03 3,396,358.03
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
49,917,247.32 46,806,560.66 100,544,764.11 82,082,160.15
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
20,000,000.00 20,682,710.00 20,000,000.00 66,500,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 69,917,247.32 67,489,270.66 120,544,764.11 148,582,160.15
投资活动产生的现金
流量净额
-67,529,774.08 -59,506,937.20 -117,148,406.08 -145,185,802.12
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金浙江利欧股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
13
取得借款收到的现金 132,000,000.00 132,000,000.00 281,933,669.80 281,933,669.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
10,317,425.00 10,317,425.00
筹资活动现金流入小计 142,317,425.00 142,317,425.00 281,933,669.80 281,933,669.80
偿还债务支付的现金 155,000,000.00 154,000,000.00 295,486,850.07 295,486,850.07
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
48,368,982.87 45,916,113.29 5,785,690.24 5,785,690.24
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
2,397,797.23
支付其他与筹资活动有关
的现金
10,318,320.60 10,318,320.60
筹资活动现金流出小计 213,687,303.47 210,234,433.89 301,272,540.31 301,272,540.31
筹资活动产生的现金
流量净额
-71,369,878.47 -67,917,008.89 -19,338,870.51 -19,338,870.51
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-1,323,720.46 -1,262,579.57 1,813,219.41 2,017,996.66
五、现金及现金等价物净增加额 30,045,951.35 15,579,971.23 -69,430,698.16 -64,394,907.02
加：期初现金及现金等价物
余额
49,492,031.80 37,575,774.52 130,468,650.25 111,868,231.75
六、期末现金及现金等价物余额 79,537,983.15 53,155,745.75 61,037,952.09 47,473,324.73
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江利欧股份有限公司
法定代表人：王相荣
二零零九年十月二十三日
