现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1214218669 |
883535949 |
1886434343 |
1536155000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12513494539 |
6646000933 |
24551308728 |
18749844125 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
616607849 |
347783512 |
1065167207 |
734066416 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10597115820 |
5824341992 |
21374231401 |
15797018368 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1331943005 |
943817571 |
2429147557 |
2199324585 |
| 经营活动现金流出小计 |
12691673766 |
7191538354 |
25135190166 |
18939739728 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-178179228 |
-545537422 |
-583881438 |
-189895603 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3324486903 |
383384064 |
5505137938 |
3130999689 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
280949 |
40207 |
7228633 |
1161922 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
585027472 |
160252776 |
25117048 |
9875735 |
| 投资活动现金流入小计 |
4489729692 |
929711205 |
7421726988 |
4119358627 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
151115474 |
101696110 |
312463952 |
173702135 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
560002500 |
392415243 |
24545620 |
47042131 |
| 投资活动现金流出小计 |
5696950859 |
2245724925 |
5589267197 |
3666952755 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1207221167 |
-1316013720 |
1832459792 |
452405873 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2832668334 |
1347400000 |
3551429596 |
2652277257 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1171803996 |
393889010 |
1070944630 |
200000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4011044527 |
1742922601 |
4654934236 |
2867754954 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2897861706 |
1302200000 |
2043935400 |
1565500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1283157923 |
376328629 |
1304632189 |
389682200 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4421543797 |
1703214430 |
3404185130 |
2000796563 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-410499270 |
39708171 |
1250749106 |
866958391 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
22397001 |
7942758 |
117820814 |
63480932 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1773502664 |
-1813900213 |
2617148273 |
1192949593 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-760535111 |
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1936018861 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
80438087 |
-- |
128999821 |
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| 无形资产摊销 |
9395518 |
-- |
17202977 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-391233 |
-- |
-662938 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
3124624 |
-- |
975878 |
-- |
| 财务费用 |
11080333 |
-- |
67241694 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-165289658 |
-- |
-1260938735 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
38366159 |
-- |
-207616936 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-375021363 |
-- |
-1662580804 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-131214039 |
-- |
643520106 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
7694300 |
-- |
14532160 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-178179228 |
-- |
-583881438 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1523379155 |
-- |
3296881819 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
3296881819 |
-- |
679733546 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-1773502664 |
-- |
2617148273 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
13060826 |
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18656365 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11221884423 |
5739411422 |
22528429967 |
17118446790 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
77391447 |
23053562 |
136444418 |
95242335 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3324486903 |
383384064 |
5505137938 |
3130999689 |
