现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
133974653 |
2081710617 |
1825964559 |
1511469669 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6000934218 |
25466777785 |
18453803633 |
12665595360 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
387010119 |
1165121711 |
908993855 |
647384448 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5943079923 |
21328682965 |
15361085991 |
9870778414 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
209522392 |
2315174859 |
2217473211 |
1802589118 |
| 经营活动现金流出小计 |
6601179906 |
25015592175 |
18667644006 |
12460289393 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-600245688 |
451185610 |
-213840373 |
205305967 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
55097203 |
2873226336 |
2669449383 |
1939393796 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
883970 |
6225432 |
1503588 |
1240231 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
36468107 |
58189680 |
19088027 |
18088027 |
| 投资活动现金流入小计 |
161706812 |
3133615057 |
2859795912 |
2098393875 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
68844777 |
165092814 |
110890916 |
76960375 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
32443496 |
94305552 |
30376607 |
27446454 |
| 投资活动现金流出小计 |
233433363 |
3066439197 |
2738690958 |
1903582281 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-71726550 |
67175860 |
121104954 |
194811594 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1071072682 |
5129520345 |
4410462333 |
3086897116 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
388259609 |
1671289025 |
1165098338 |
429843340 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1460332291 |
6810313370 |
5584786397 |
3525750456 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1097953112 |
5126818842 |
4220200150 |
2721975010 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
142549110 |
1100580335 |
874839626 |
619365881 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1253928950 |
6534712128 |
5345483680 |
3577318877 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
206403341 |
275601242 |
239302717 |
-51568420 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13732162 |
-25710181 |
9312382 |
11059240 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-479301060 |
768252532 |
155879679 |
359608380 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-11081745 |
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466564245 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
193470771 |
-- |
96786290 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17356139 |
-- |
9217513 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4071517 |
-- |
620804 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
102922 |
-- |
37769 |
| 财务费用 |
-- |
73850345 |
-- |
10629049 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-163132477 |
-- |
-124795339 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
160086642 |
-- |
162773183 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
77947080 |
-- |
196635991 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-272968565 |
-- |
-420975466 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-14544943 |
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3558388 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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451185610 |
-- |
205305967 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1912583197 |
-- |
1503939045 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1144330665 |
-- |
1144330665 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
768252532 |
-- |
359608380 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
28636855 |
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9769487 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5795043972 |
23210823297 |
16480612452 |
11051528960 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
71915593 |
174243872 |
147226622 |
102596731 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
55097203 |
2873226336 |
2669449383 |
1939393796 |
