现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2642268122 |
1214218669 |
883535949 |
1886434343 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
20087020730 |
12513494539 |
6646000933 |
24551308728 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
879834728 |
616607849 |
347783512 |
1065167207 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
16893835563 |
10597115820 |
5824341992 |
21374231401 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
2718757713 |
1331943005 |
943817571 |
2429147557 |
经营活动现金流出小计 |
20675669560 |
12691673766 |
7191538354 |
25135190166 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-588648830 |
-178179228 |
-545537422 |
-583881438 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
5181257780 |
3324486903 |
383384064 |
5505137938 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
354899 |
280949 |
40207 |
7228633 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
605028289 |
585027472 |
160252776 |
25117048 |
投资活动现金流入小计 |
6436205741 |
4489729692 |
929711205 |
7421726988 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
200869220 |
151115474 |
101696110 |
312463952 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
590002500 |
560002500 |
392415243 |
24545620 |
投资活动现金流出小计 |
7449799408 |
5696950859 |
2245724925 |
5589267197 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1013593667 |
-1207221167 |
-1316013720 |
1832459792 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
4744766662 |
2832668334 |
1347400000 |
3551429596 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1292369412 |
1171803996 |
393889010 |
1070944630 |
筹资活动现金流入小计 |
6046433046 |
4011044527 |
1742922601 |
4654934236 |
偿还债务所支付的现金 |
4256600848 |
2897861706 |
1302200000 |
2043935400 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2008355838 |
1283157923 |
376328629 |
1304632189 |
筹资活动现金流出小计 |
6528665823 |
4421543797 |
1703214430 |
3404185130 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-482232777 |
-410499270 |
39708171 |
1250749106 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2635624 |
22397001 |
7942758 |
117820814 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-2081839649 |
-1773502664 |
-1813900213 |
2617148273 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-760535111 |
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1936018861 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
80438087 |
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128999821 |
无形资产摊销 |
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9395518 |
-- |
17202977 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-391233 |
-- |
-662938 |
固定资产报废损失 |
-- |
3124624 |
-- |
975878 |
财务费用 |
-- |
11080333 |
-- |
67241694 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-165289658 |
-- |
-1260938735 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
38366159 |
-- |
-207616936 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-375021363 |
-- |
-1662580804 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-131214039 |
-- |
643520106 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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其他 |
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7694300 |
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14532160 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-178179228 |
-- |
-583881438 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1523379155 |
-- |
3296881819 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
3296881819 |
-- |
679733546 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-1773502664 |
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2617148273 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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13060826 |
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18656365 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
17343962405 |
11221884423 |
5739411422 |
22528429967 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
100790203 |
77391447 |
23053562 |
136444418 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
5181257780 |
3324486903 |
383384064 |
5505137938 |