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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2735439636 1686064120 672376984 2592421165
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 13742237165 8800908697 4308749732 18000142702
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 402652584 270335156 154502642 753388441
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 10682808475 6550197469 3468266027 12408341167
支付的其他与经营活动有关的现金 2206560552 1494783756 766611039 3732998042
经营活动现金流出小计 13411695032 8407484961 4417358515 17122667006
经营活动产生的现金流量净额 330542134 393423736 -108608783 877475696
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 28049190 28049190 -- 276907505
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 5222148 3673716 3452798 260943028
收到的其他与投资活动有关的现金 207853203 159045103 43903777 130302543
投资活动现金流入小计 290315832 239860229 51557775 693912854
购建固定无形和长期资产支付的现金 248000765 223543275 152208351 154937412
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 140000000 140000000 100000000 117790000
投资活动现金流出小计 954500765 389543275 277208351 552863789
投资活动产生的现金流量净额 -664184934 -149683046 -225650575 141049065
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1903224700 1246950000 839950000 2636346400
收到的其他与筹资活动有关的现金 157095500 10000000 500000 194095541
筹资活动现金流入小计 2060320200 1256950000 840450000 2830902541
偿还债务所支付的现金 2193689000 1770189000 944350000 3832296731
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 238224644 102551284 8103 314227824
筹资活动现金流出小计 2501700184 1937597826 956681565 4237558296
筹资活动产生的现金流量净额 -441379984 -680647826 -116231565 -1406655755
五、汇率变动对现金的影响 -3563880 10191 1131152 -3049664
六、现金及现金等价物净增加额 -778586663 -436896945 -449359772 -391180659
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 262509313 -- 308894237
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 86410328 -- 111846144
无形资产摊销 -- 7933406 -- 15273601
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 436879 -- -19347140
固定资产报废损失 -- 366998 -- 602922
财务费用 -- 26263537 -- 122256373
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -8369393 -- -169192551
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 50063310 -- -16220678
经营性应收项目的减少(减增加) -- 158979005 -- 200511697
经营性应付项目的增加(减减少) -- -225837616 -- 22412978
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 1027683 -- 301961
经营活动产生之现金流量净额 -- 393423736 -- 877475696
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1256475882 -- 1693372827
减:货币资金的期初余额 -- 1693372827 -- 2084553485
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -436896945 -- -391180659
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 12826005 -- 18592173
销售商品、提供劳务收到的现金 10945862790 7077428955 3622176499 15251525771
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 60934740 37415622 14196250 156195767
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 28049190 28049190 -- 276907505