浙江利欧股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：公告2010-050
浙江利欧股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 887,417,974.58 748,603,661.03 18.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 616,330,729.03 531,696,941.45 15.92%
股本（股） 301,120,000.00 150,560,000.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.05 3.53 -41.93%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 287,688,150.52 53.05% 888,128,213.75 46.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,424,833.14 91.98% 84,648,914.43 18.98%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 103,788,360.13 -39.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.34 -69.91%
基本每股收益（元/股） 0.10 -9.09% 0.28 -40.43%
稀释每股收益（元/股） 0.10 -9.09% 0.28 -40.43%
加权平均净资产收益率（%） 5.06% 增加1.87 个百分点14.75% 增加0.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.94% 增加0.91 个百分点12.63% 增加0.14 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -429,673.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
8,414,189.45
为公司本期收到的浙江
省财政厅、浙江省商务
厅、浙江省经济和信息化
委员会、温岭市人民政浙江利欧股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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府、温岭市工业经济局、
温岭市财政局、温岭市对
外贸易经济合作局、温岭
市泵业协会、温岭市贸易
与粮食局、温岭市科技
局、国家林业局哈尔滨林
业机械研究所等单位拨
付的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
5,889,040.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,893.05
所得税影响额 -1,266,656.39
少数股东权益影响额 -317,337.68
合计 12,147,669.61 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,587
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
王相荣 20,410,752 人民币普通股
张灵正 18,657,007 人民币普通股
王壮利 15,195,600 人民币普通股
孙伟 2,509,009 人民币普通股
王洪仁 2,258,404 人民币普通股
黄卿文 2,251,200 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新207 号资金信托
合同
1,466,016 人民币普通股
刘坤杰 937,580 人民币普通股
瑞益荣融（北京）投资管理有限公司 780,000 人民币普通股
平安信托有限责任公司－新价值成长一期 779,547 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
2010 年9 月30 日
（元）
2009 年12 月31 日
（元）
变动幅度
(%)
变动原因说明
交易性金融资产 4,948,275.83 0.00 - 主要系公司本期远期结售汇业务盈利。
预付款项 51,712,668.04 16,778,731.70 208.20
主要系公司购买原材料的预付款增加，子
公司湖南利欧泵业有限公司的在建工程
预付款增加所致。
长期股权投资 81,819,856.20 43,266,293.79 89.11
主要系公司对温岭市利欧小额贷款有限
公司增资所致。浙江利欧股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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在建工程 28,004,338.70 12,505,548.04 123.94
主要系公司本期联合厂房及实验楼项目
支出增加，湖南利欧泵业有限公司在建工
程支出增加所致。
短期借款 72,441,762.50 21,810,000.00 232.15 主要系公司本期银行借款增加。
交易性金融负债 0.00 940,765.00 -100.00 主要系公司本期远期结售汇业务盈利。
预收款项 15,731,398.07 11,648,843.18 35.05
主要系公司期末销售订单增加，预收的货
款增加。
应交税费 2,973,365.55 -1,880,297.25 -258.13
主要系公司增值税留抵税额较上年同期
增加所致。
应付利息 120,055.99 36,918.52 225.19 主要系公司本期短期借款增加。
实收资本（或股本） 301,120,000.00 150,560,000.00 100.00
主要系公司本期实施了资本公积金转增
股本方案。
资本公积 10,411,870.95 160,971,870.95 -93.53
主要系公司本期实施了资本公积金转增
股本方案。
未分配利润 268,511,675.31 183,862,760.88 46.04
主要系公司本期销售额比上年同期增加，
利润相应增加。
利润表项目
2010 年1-9 月
（元）
2009 年1-9 月
（元）
变动幅度
（%）
变动原因说明
营业总收入 888,128,213.75 608,308,058.81 46.00
主要系本期公司出口形势好转，产品销售
数量有较大增长所致。
营业成本 690,155,225.91 448,020,875.29 54.05
主要系公司产品销售量增加且原材料价
格上升所致。
销售费用 28,782,700.98 21,012,967.10 36.98
主要系公司本期业务扩大，与之相关的销
售人员工资、业务宣传费、展览费、出口
信用保险费、服务费等增加所致。
管理费用 60,335,807.78 44,359,242.13 36.02
主要系公司业务扩大，研发投入增加所
致。
财务费用 7,719,388.34 2,403,540.79 221.17
主要系公司本期短期借款增加，利息支出
增加所致。
资产减值损失 6,280,610.89 1,753,594.77 258.16
主要系公司本期计提应收账款减值损失、
存货减值损失、固定资产减值损失所致。
公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
5,889,040.83 0 - 主要系公司本期远期结售汇业务盈利。
投资收益（损失以“-”
号填列）
3,535,062.41 2,547,920.83 38.74
主要系公司联营企业温岭市利欧小额贷
款有限公司、温岭市信合担保有限公司本
期净利润大幅增加，公司长期股权投资收
益增加所致。
营业外收入 9,160,382.51 13,590,729.51 -32.60
主要系公司上期收到浙江大农机械有限
公司支付的补偿款664 万元，而本期没有
该项收入
所得税费用 18,783,462.14 28,494,263.46 -34.08
主要系公司去年同期所得税税率按25%计
算，今年按15%计算所致。
利润表项目
2010 年7-9 月
（元）
2009 年7-9 月
（元）
变动幅度
（%）
变动原因说明
营业总收入 287,688,150.52 187,964,011.80 53.05
主要系本期公司出口形势好转，产品销售
数量有较大增长所致。
营业成本 218,390,288.03 140,770,649.31 55.14
主要系公司产品销售量增加且原材料价
格上升所致。
营业税金及附加 2,000,843.04 1,147,341.90 74.39
主要系公司产品销售收入增加导致相应
的税费增加。浙江利欧股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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管理费用 23,896,050.96 14,695,470.03 62.61
主要系公司业务扩大，研发投入增加所
致。
财务费用 3,314,766.36 425,868.09 678.36
主要系公司本期短期借款增加、利息支出
增加所致。
资产减值损失 966,878.70 550,796.81 75.54
主要系公司本期计提应收账款减值损失、
存货减值损失、固定资产减值损失所致。
营业外收入 3,869,836.52 1,227,106.56 215.36
主要系公司收到的政府补贴比去年同期
增加所致。
营业外支出 984,972.87 380,633.29 158.77
主要系公司水利基金增加、处置固定资产
的亏损增加所致。
净利润（净亏损以“-”
号填列）
31,754,856.25 16,276,902.71 95.09
主要系公司本期销售收入增加、利润总额
增加所致。
现金流量表项目
2010 年1-9 月
（元）
2009 年1-9 月
（元）
变动幅度
（%）
变动原因说明
销售商品、提供劳务收
到的现金
918,859,579.20 695,609,050.70 32.09
主要系公司销售额大幅增加、收到的货款
增加所致
收到的税费返还 49,048,778.12 30,001,485.05 63.49
主要系公司本期收到的出口退税金额比
去年同期增加所致。
购买商品、接受劳务支
付的现金
718,150,468.63 433,050,893.26 65.84
主要系公司本期产品销售数量增加导致
采购量增加和产品原材料价格上升所致。
支付给职工以及为职
工支付的现金
68,998,264.27 52,776,891.83 30.74
主要系公司本期员工人数增加以及员工
工资调升所致。
支付的各项税费 19,872,610.16 29,372,703.96 -32.34
主要系公司上年同期所得税税率按25%计
算、今年按15%计算所致。
取得投资收益收到的
现金
4,981,500.00 165,000.00 2,919.09
主要系公司联营企业温岭市利欧小额贷
款有限公司进行利润分配所致。
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付
的现金
91,768,537.17 49,917,247.32 83.84
主要系公司本期购买的设备增加、湖南利
欧泵业有限公司厂房工程建设导致在建
工程增加所致。
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
40,000,000.00 20,000,000.00 100.00
主要系公司本期投资设立湖南利欧泵业
有限公司以及对温岭市利欧小额贷款有
限公司增资所致。
取得借款收到的现金 245,000,000.00 132,000,000.00 85.61 主要系公司本期银行借款增加所致。
收到其他与筹资活动
有关的现金
68,384,982.95 10,317,425.00 562.81 主要系公司本期押汇借款增加所致。
偿还债务支付的现金 226,100,000.00 155,000,000.00 45.87
主要系公司本期银行借款增加、偿还的借
款相应增加所致。
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
3,101,905.43 48,368,982.87 -93.59
主要是上年同期公司派发现金红利、本期
未派发所致。
支付其他与筹资活动
有关的现金
48,446,220.45 10,318,320.60 369.52 主要系公司本期偿还押汇借款增加所致。
汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-585,265.71 -1,323,720.46 -55.79 主要系公司本期汇兑损失减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用浙江利欧股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - -
重大资产重组时所作承诺 - -
发行时所作承诺
王相荣：
1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的
公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持
有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年
内不转让其所持有的公司股份。
3、关于避免同业竞争的承诺。
王壮利：
1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的
公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持
有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年
内不转让其所持有的公司股份。
颜土富：
1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十
二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公
司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持
有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年
内不转让其所持有的公司股份。
未有违反承诺的情况
其他承诺（含追加承诺） - -
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
0.00% ～～ 30.00%浙江利欧股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 97,359,585.44
业绩变动的原因说明
受市场需求回升、销售区域不断扩大、自主品牌销量上升等因素的影响，公司销售收入呈持续、
稳定增长态势。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
浙江利欧股份有限公司
法定代表人：王相荣
二零一零年十月二十九日
