浙江利欧股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30
2009.12.31
增减幅度（%）
总资产（元）
887,417,974.58
748,603,661.03
18.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
616,330,729.03
531,696,941.45
15.92%
股本（股）
301,120,000.00
150,560,000.00
100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.05
3.53
-41.93%
2010年7-9月
比上年同期增减（%）
2010年1-9月
比上年同期增减（%）
营业总收入（元）
287,688,150.52
53.05%
888,128,213.75
46.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）
30,424,833.14
91.98%
84,648,914.43
18.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
103,788,360.13
-39.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.34
-69.91%
基本每股收益（元/股）
0.10
-9.09%
0.28
-40.43%
稀释每股收益（元/股）
0.10
-9.09%
0.28
-40.43%
加权平均净资产收益率（%）
5.06%
增加1.87个百分点
14.75%
增加0.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
3.94%
增加0.91个百分点
12.63%
增加0.14个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
-429,673.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
8,414,189.45
为公司收到的浙江省财政厅、浙江省商务厅、浙江省经济和信息化委员会、温岭市人民政府、温岭市工业经济局、温岭市财政局、温岭市对外贸易
第 1 页共 12 页浙江利欧股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
经济合作局、温岭市泵业协会、温岭市贸易与粮食局、温岭市科技局、国家林业局哈尔滨林业机械研究所等单位拨付的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
5,889,040.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-141,893.05
所得税影响额
-1,266,656.39
少数股东权益影响额
-317,337.68
合计
12,147,669.61
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
19,587
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
王相荣
20,410,752
人民币普通股
张灵正
18,657,007
人民币普通股
王壮利
15,195,600
人民币普通股
孙伟
2,509,009
人民币普通股
王洪仁
2,258,404
人民币普通股
黄卿文
2,251,200
人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新207号资金信托合同
1,466,016
人民币普通股
刘坤杰
937,580
人民币普通股
瑞益荣融（北京）投资管理有限公司
780,000
人民币普通股
平安信托有限责任公司－新价值成长一期
779,547
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
资产负债表项目
2010年9月30日
（元）
2009年12月31日
（元）
变动幅度(%)
变动原因说明
交易性金融资产
4,948,275.83
0.00
-
主要系公司本期远期结售汇业务盈利。
预付款项
51,712,668.04
16,778,731.70
208.20
主要系公司购买原材料的预付款增加，子公司湖南利欧泵业有限公司的在建工程预付款增加所致。
长期股权投资
81,819,856.20
43,266,293.79
89.11
主要系公司对温岭市利欧小额贷款有限公司增资所致。
在建工程
28,004,338.70
12,505,548.04
123.94
主要系公司本期联合厂房及实验楼项目支出增加，湖南利欧泵业有限公司在建工程支出增加所致。
第 2 页共 12 页浙江利欧股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
短期借款
72,441,762.50
21,810,000.00
232.15
主要系公司本期银行借款增加。
交易性金融负债
0.00
940,765.00
-100.00
主要系公司本期远期结售汇业务盈利。
预收款项
15,731,398.07
11,648,843.18
35.05
主要系公司期末销售订单增加，预收的货款增加。
应交税费
2,973,365.55
-1,880,297.25
-258.13
主要系公司增值税留抵税额较上年同期增加所致。
应付利息
120,055.99
36,918.52
225.19
主要系公司本期短期借款增加。
实收资本（或股本）
301,120,000.00
150,560,000.00
100.00
主要系公司本期实施了资本公积金转增股本方案。
资本公积
10,411,870.95
160,971,870.95
-93.53
主要系公司本期实施了资本公积金转增股本方案。
未分配利润
268,511,675.31
183,862,760.88
46.04
主要系公司本期销售额比上年同期增加，利润相应增加。
利润表项目
2010年1-9月
（元）
2009年1-9月
（元）
变动幅度（%）
变动原因说明
营业总收入
888,128,213.75
608,308,058.81
46.00
主要系本期公司出口形势好转，产品销售数量有较大增长所致。
营业成本
690,155,225.91
448,020,875.29
54.05
主要系公司产品销售量增加且原材料价格上升所致。
销售费用
28,782,700.98
21,012,967.10
36.98
主要系公司本期业务扩大，与之相关的销售人员工资、业务宣传费、展览费、出口信用保险费、服务费等增加所致。
管理费用
60,335,807.78
44,359,242.13
36.02
主要系公司业务扩大，研发投入增加所致。
财务费用
7,719,388.34
2,403,540.79
221.17
主要系公司本期短期借款增加，利息支出增加所致。
资产减值损失
6,280,610.89
1,753,594.77
258.16
主要系公司本期计提应收账款减值损失、存货减值损失、固定资产减值损失所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
5,889,040.83
0
-
主要系公司本期远期结售汇业务盈利。
投资收益（损失以“-”号填列）
3,535,062.41
2,547,920.83
38.74
主要系公司联营企业温岭市利欧小额贷款有限公司、温岭市信合担保有限公司本期净利润大幅增加，公司长期股权投资收益增加所致。
营业外收入
9,160,382.51
13,590,729.51
-32.60
主要系公司上期收到浙江大农机械有限公司支付的补偿款664万元，而本期没有该项收入
所得税费用
18,783,462.14
28,494,263.46
-34.08
主要系公司去年同期所得税税率按25%计算，今年按15%计算所致。
利润表项目
2010年7-9月
（元）
2009年7-9月
（元）
变动幅度（%）
变动原因说明
营业总收入
287,688,150.52
187,964,011.80
53.05
主要系本期公司出口形势好转，产品销售数量有较大增长所致。
营业成本
218,390,288.03
140,770,649.31
55.14
主要系公司产品销售量增加且原材料价格上升所致。
营业税金及附加
2,000,843.04
1,147,341.90
74.39
主要系公司产品销售收入增加导致相应的税费增加。
管理费用
23,896,050.96
14,695,470.03
62.61
主要系公司业务扩大，研发投入增加所致。
第 3 页共 12 页浙江利欧股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
财务费用
3,314,766.36
425,868.09
678.36
主要系公司本期短期借款增加、利息支出增加所致。
资产减值损失
966,878.70
550,796.81
75.54
主要系公司本期计提应收账款减值损失、存货减值损失、固定资产减值损失所致。
营业外收入
3,869,836.52
1,227,106.56
215.36
主要系公司收到的政府补贴比去年同期增加所致。
营业外支出
984,972.87
380,633.29
158.77
主要系公司水利基金增加、处置固定资产的亏损增加所致。
净利润（净亏损以“-”号填列）
31,754,856.25
16,276,902.71
95.09
主要系公司本期销售收入增加、利润总额增加所致。
现金流量表项目
2010年1-9月
（元）
2009年1-9月
（元）
变动幅度（%）
变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金
918,859,579.20
695,609,050.70
32.09
主要系公司销售额大幅增加、收到的货款增加所致
收到的税费返还
49,048,778.12
30,001,485.05
63.49
主要系公司本期收到的出口退税金额比去年同期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金
718,150,468.63
433,050,893.26
65.84
主要系公司本期产品销售数量增加导致采购量增加和产品原材料价格上升所致。
支付给职工以及为职工支付的现金
68,998,264.27
52,776,891.83
30.74
主要系公司本期员工人数增加以及员工工资调升所致。
支付的各项税费
19,872,610.16
29,372,703.96
-32.34
主要系公司上年同期所得税税率按25%计算、今年按15%计算所致。
取得投资收益收到的现金
4,981,500.00
165,000.00
2,919.09
主要系公司联营企业温岭市利欧小额贷款有限公司进行利润分配所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
91,768,537.17
49,917,247.32
83.84
主要系公司本期购买的设备增加、湖南利欧泵业有限公司厂房工程建设导致在建工程增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
40,000,000.00
20,000,000.00
100.00
主要系公司本期投资设立湖南利欧泵业有限公司以及对温岭市利欧小额贷款有限公司增资所致。
取得借款收到的现金
245,000,000.00
132,000,000.00
85.61
主要系公司本期银行借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金
68,384,982.95
10,317,425.00
562.81
主要系公司本期押汇借款增加所致。
偿还债务支付的现金
226,100,000.00
155,000,000.00
45.87
主要系公司本期银行借款增加、偿还的借款相应增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,101,905.43
48,368,982.87
-93.59
主要是上年同期公司派发现金红利、本期未派发所致。
支付其他与筹资活动有关的现金
48,446,220.45
10,318,320.60
369.52
主要系公司本期偿还押汇借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-585,265.71
-1,323,720.46
-55.79
主要系公司本期汇兑损失减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用 第 4 页共 12 页浙江利欧股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
-
-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
-
-
重大资产重组时所作承诺
-
-
发行时所作承诺
王相荣：
1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
3、关于避免同业竞争的承诺。
王壮利：
1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
颜土富：
1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
未有违反承诺的情况
其他承诺（含追加承诺）
-
-
3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：
0.00%
～～
30.00%
2009年度经营业绩
归属于上市公司股东的净利润（元）：
97,359,585.44
第 5 页共 12 页浙江利欧股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
业绩变动的原因说明
受市场需求回升、销售区域不断扩大、自主品牌销量上升等因素的影响，公司销售收入呈持续、稳定增长态势。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江利欧股份有限公司 2010年09月30日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
69,807,910.98
30,271,803.46
53,927,730.73
29,618,149.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
4,948,275.83
4,567,455.83
应收票据
应收账款
151,596,571.46
141,377,455.81
148,989,485.65
127,540,120.15
预付款项
51,712,668.04
26,829,636.07
16,778,731.70
15,903,879.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
4,555,273.67
4,034,859.74
6,497,369.97
6,478,369.97
买入返售金融资产
存货
162,249,126.92
117,628,990.25
141,046,129.20
105,134,783.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
444,869,826.90
324,710,201.16
367,239,447.25
284,675,302.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
81,819,856.20
171,445,636.20
43,266,293.79
109,049,093.79
投资性房地产
固定资产
286,401,458.81
238,412,387.14
278,295,618.32
232,954,008.13
在建工程
28,004,338.70
25,846,861.70
12,505,548.04
12,505,548.04
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
44,917,503.15
35,758,602.32
45,639,740.78
36,694,332.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
1,404,990.82
1,166,334.71
1,657,012.85
1,477,156.22
其他非流动资产
非流动资产合计
442,548,147.68
472,629,822.07
381,364,213.78
392,680,139.16
资产总计
887,417,974.58
797,340,023.23
748,603,661.03
677,355,441.41
流动负债：
短期借款
72,441,762.50
72,441,762.50
21,810,000.00
20,810,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
940,765.00
940,765.00
应付票据
37,682,200.00
14,550,000.00
30,004,250.00
13,944,250.00
应付账款
107,165,674.41
84,525,042.56
109,186,257.19
95,691,635.29
预收款项
15,731,398.07
13,685,780.91
11,648,843.18
10,965,001.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
6,636,835.46
5,558,681.23
9,116,937.57
8,674,326.95
应交税费
2,973,365.55
1,423,919.34
-1,880,297.25
-2,734,148.42
应付利息
120,055.99
80,795.29
36,918.52
36,918.52
应付股利
其他应付款
4,317,559.47
4,204,468.80
4,859,567.32
4,807,823.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
247,068,851.45
196,470,450.63
185,723,241.53
153,136,572.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
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非流动负债合计
负债合计
247,068,851.45
196,470,450.63
185,723,241.53
153,136,572.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
301,120,000.00
301,120,000.00
150,560,000.00
150,560,000.00
资本公积
10,411,870.95
10,411,772.25
160,971,870.95
160,971,772.25
减：库存股
专项储备
盈余公积
36,302,303.53
36,302,303.53
36,302,303.53
36,302,303.53
一般风险准备
未分配利润
268,511,675.31
253,035,496.82
183,862,760.88
176,384,793.21
外币报表折算差额
-15,120.76
6.09
归属于母公司所有者权益合计
616,330,729.03
600,869,572.60
531,696,941.45
524,218,868.99
少数股东权益
24,018,394.10
31,183,478.05
所有者权益合计
640,349,123.13
600,869,572.60
562,880,419.50
524,218,868.99
负债和所有者权益总计
887,417,974.58
797,340,023.23
748,603,661.03
677,355,441.41
4.2 本报告期利润表
编制单位：浙江利欧股份有限公司 2010年7-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
287,688,150.52
257,520,019.85
187,964,011.80
168,969,445.24
其中：营业收入
287,688,150.52
257,520,019.85
187,964,011.80
168,969,445.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
257,993,611.78
231,180,538.35
165,712,969.48
148,471,716.79
其中：营业成本
218,390,288.03
197,611,269.73
140,770,649.31
126,819,475.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2,000,843.04
1,888,218.96
1,147,341.90
1,049,019.34
销售费用
9,424,784.69
8,741,005.28
8,122,843.34
7,356,516.45
管理费用
23,896,050.96
18,611,852.50
14,695,470.03
11,933,128.34
财务费用
3,314,766.36
2,945,778.42
425,868.09
387,142.71
资产减值损失
966,878.70
1,382,413.46
550,796.81
926,434.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4,279,982.83
4,117,817.83
投资收益（损失以“-”号
1,208,257.23
1,208,257.23
933,927.80
933,927.80
第 8 页共 12 页浙江利欧股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,208,257.23
1,208,257.23
933,927.80
933,927.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
35,182,778.80
31,665,556.56
23,184,970.12
21,431,656.25
加：营业外收入
3,869,836.52
3,301,636.52
1,227,106.56
1,206,715.13
减：营业外支出
984,972.87
890,595.88
380,633.29
360,238.72
其中：非流动资产处置损失
382,927.82
382,927.82
27,762.17
27,762.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
38,067,642.45
34,076,597.20
24,031,443.39
22,278,132.66
减：所得税费用
6,308,695.12
4,623,120.14
7,754,540.68
7,196,083.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
31,758,947.33
29,453,477.06
16,276,902.71
15,082,048.71
归属于母公司所有者的净利润
30,424,833.14
29,453,477.06
15,848,231.58
15,082,048.71
少数股东损益
1,334,114.19
0.00
428,671.13
0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.101
0.098
0.11
0.10
（二）稀释每股收益
0.101
0.098
0.11
0.10
七、其他综合收益
-12,916.170
190.00
八、综合收益总额
31,746,031.16
29,453,477.06
16,277,092.71
15,082,048.71
归属于母公司所有者的综合收益总额
30,411,916.97
29,453,477.06
15,848,421.58
15,082,048.71
归属于少数股东的综合收益总额
1,334,114.19
0.00
428,671.13
0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：浙江利欧股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
888,128,213.75
783,292,849.64
608,308,058.81
539,381,530.24
其中：营业收入
888,128,213.75
783,292,849.64
608,308,058.81
539,381,530.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
796,447,707.28
708,931,565.40
520,724,648.03
461,536,129.81
其中：营业成本
690,155,225.91
619,459,911.53
448,020,875.29
398,449,910.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
第 9 页共 12 页浙江利欧股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
3,173,973.38
2,863,416.94
3,174,427.95
3,019,220.76
销售费用
28,782,700.98
25,922,524.46
21,012,967.10
18,505,676.23
管理费用
60,335,807.78
47,533,085.38
44,359,242.13
37,071,025.62
财务费用
7,719,388.34
6,986,873.40
2,403,540.79
2,395,082.57
资产减值损失
6,280,610.89
6,165,753.69
1,753,594.77
2,095,214.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
5,889,040.83
5,508,220.83
投资收益（损失以“-”号填列）
3,535,062.41
3,535,062.41
2,547,920.83
8,142,781.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
3,353,562.41
3,353,562.41
2,382,920.83
2,382,920.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
101,104,609.71
83,404,567.48
90,131,331.61
85,988,181.48
加：营业外收入
9,160,382.51
8,017,057.94
13,590,729.51
13,558,806.10
减：营业外支出
2,208,790.68
1,862,814.75
1,814,665.70
1,559,508.85
其中：非流动资产处置损失
440,353.24
440,353.24
44,660.60
44,660.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
108,056,201.54
89,558,810.67
101,907,395.42
97,987,478.73
减：所得税费用
18,779,371.06
12,908,107.06
28,494,263.46
26,304,629.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
89,276,830.48
76,650,703.61
73,413,131.96
71,682,849.63
归属于母公司所有者的净利润
84,648,914.43
76,650,703.61
71,145,374.26
71,682,849.63
少数股东损益
4,627,916.05
2,267,757.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.28
0.26
0.47
0.48
（二）稀释每股收益
0.28
0.26
0.47
0.48
七、其他综合收益
-15,120.76
0.00
190.00
0.00
八、综合收益总额
89,261,709.72
76,650,703.61
73,413,321.96
71,682,849.63
归属于母公司所有者的综合收益总额
84,633,793.67
76,650,703.61
71,145,564.26
71,682,849.63
归属于少数股东的综合收益总额
4,627,916.05
0.00
2,267,757.70
0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江利欧股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
918,859,579.20
793,290,809.29
695,609,050.70
613,445,040.22 第 10 页共 12 页浙江利欧股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
49,048,778.12
46,726,009.78
30,001,485.05
24,508,182.98
收到其他与经营活动有关的现金
25,239,733.80
23,758,505.44
29,164,236.35
26,834,569.09
经营活动现金流入小计
993,148,091.12
863,775,324.51
754,774,772.10
664,787,792.29
购买商品、接受劳务支付的现金
718,150,468.63
651,469,096.26
433,050,893.26
390,672,439.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
68,998,264.27
59,674,276.31
52,776,891.83
46,672,646.63
支付的各项税费
19,872,610.16
14,956,493.44
29,372,703.96
25,607,502.78
支付其他与经营活动有关的现金
82,338,387.93
71,946,012.55
69,304,958.69
57,568,706.86
经营活动现金流出小计
889,359,730.99
798,045,878.56
584,505,447.74
520,521,295.40
经营活动产生的现金流量净额
103,788,360.13
65,729,445.95
170,269,324.36
144,266,496.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
0.00
27,517,000.00
取得投资收益收到的现金
4,981,500.00
4,981,500.00
165,000.00
5,759,860.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,673,085.93
1,673,085.93
2,222,473.24
2,222,473.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
第 11 页共 12 页浙江利欧股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
第 12 页共 12 页
投资活动现金流入小计
6,654,585.93
34,171,585.93
2,387,473.24
7,982,333.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
91,768,537.17
56,622,934.79
49,917,247.32
46,806,560.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
40,000,000.00
91,359,980.00
20,000,000.00
20,682,710.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
131,768,537.17
147,982,914.79
69,917,247.32
67,489,270.66
投资活动产生的现金流量净额
-125,113,951.24
-113,811,328.86
-67,529,774.08
-59,506,937.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
245,000,000.00
215,000,000.00
132,000,000.00
132,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
68,384,982.95
68,384,982.95
10,317,425.00
10,317,425.00
筹资活动现金流入小计
313,384,982.95
283,384,982.95
142,317,425.00
142,317,425.00
偿还债务支付的现金
226,100,000.00
195,100,000.00
155,000,000.00
154,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,101,905.43
2,619,353.22
48,368,982.87
45,916,113.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
0.00
2,397,797.23
支付其他与筹资活动有关的现金
48,446,220.45
36,653,220.45
10,318,320.60
10,318,320.60
筹资活动现金流出小计
277,648,125.88
234,372,573.67
213,687,303.47
210,234,433.89
筹资活动产生的现金流量净额
35,736,857.07
49,012,409.28
-71,369,878.47
-67,917,008.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-585,265.71
-426,452.27
-1,323,720.46
-1,262,579.57
五、现金及现金等价物净增加额
13,826,000.25
504,074.10
30,045,951.35
15,579,971.23
加：期初现金及现金等价物余额
48,133,630.73
25,568,849.36
49,492,031.80
37,575,774.52
六、期末现金及现金等价物余额
61,959,630.98
26,072,923.46
79,537,983.15
53,155,745.75
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江利欧股份有限公司
法定代表人：王相荣
二零一零年十月二十九日
