浙江利欧股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2011-025 浙江利欧股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,165,817,815.28 1,055,085,051.84 10.50% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 667,608,909.70 643,047,399.42 3.82% 股本(股) 301,120,000.00 301,120,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.22 2.14 3.74% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 341,670,210.43 247,565,718.46 38.01% 归属于上市公司股东的净利润(元) 24,607,876.37 20,841,031.59 18.07% 经营活动产生的现金流量净额(元) 25,818,709.27 -7,708,158.98 434.95% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.09 -0.05 280.00% 基本每股收益(元/股) 0.08 0.07 14.29% 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.07 14.29% 加权平均净资产收益率(%) 3.76% 3.84% 下降 0.08 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.86% 3.54% 上升 0.32 个百分点 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 24,349.38 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 425,000.00 公司收到台州市路桥区 1 浙江利欧股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 财政局等单位拨付的政 府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 -1,125,600.00 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,917.69 所得税影响额 108,293.79 少数股东权益影响额 22,315.00 合计 -681,559.52 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 18,239 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 王相荣 20,410,752 人民币普通股 王壮利 15,195,600 人民币普通股 北京中水新华灌排技术有限公司 9,357,007 人民币普通股 中水汇金资产管理(北京)有限公司 9,300,000 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业 5,263,400 人民币普通股 混合型证券投资基金 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投 5,008,745 人民币普通股 资基金 海通-中行-富通银行 3,165,676 人民币普通股 孙伟 2,509,009 人民币普通股 王洪仁 2,258,404 人民币普通股 黄卿文 2,178,780 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度(%) 说明 主要系公司因短期借款收到的货币资 货币资金 127,269,024.56 66,403,470.82 91.66% 金增加。 主要系公司期末原材料采购及控股子 预付款项 61,952,421.05 37,254,614.14 66.29% 公司在建工程预付款增加。 其他应收款 7,555,834.59 11,500,003.35 -34.30% 主要系公司期末应收出口退税减少。 主要系母公司新建的厂房出租给子公 投资性房地产 21,092,689.84 0 - 司使用。 主要系公司经营规模扩大、子公司增加 短期借款 243,076,640.72 149,758,511.24 62.31% 导致流动资金和资本性支出需求增加, 从而导致期末短期借款增加。 主要系公司期末尚未发放的应付职工 应付职工薪酬 6,836,677.26 15,809,278.64 -56.76% 薪酬减少。 2 浙江利欧股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 应交税费 3,213,268.20 903,825.76 255.52% 主要系公司期末应交企业所得税增加。 项目 本报告期 上年同期 变动幅度(%) 说明 主要系公司本期生产销售规模扩大,相 营业收入 341,670,210.43 247,565,718.46 38.01% 应的营业收入增加。 主要系公司本期生产销售规模扩大以 营业成本 278,735,844.25 196,516,751.33 41.84% 及主要原材料价格上涨,相应结转的营 业成本增加。 主要系公司本期因营业收入增加,缴纳 营业税金及附加 1,789,380.08 613,729.96 191.56% 的流转税额增加,相应计提的营业税金 及附加增加。 主要系本期公司汇兑损失较上年同期 财务费用 272,743.92 1,015,398.58 -73.14% 减少。 主要系公司期末未交割的远期结售汇 公允价值变动损益 -1,125,600.00 -723,690.51 -55.54% 金融资产确认的公允价值变动损失增 加。 投资收益 2,397,386.10 1,005,760.49 138.37% 主要系公司联营企业本期净利润大幅 其中:对联营企业和合营 增加,公司按权益法核算的长期股权投 2,143,286.10 824,260.49 160.03% 资收益增加所致。 企业的投资收益 营业外收入 470,088.92 3,205,295.17 -85.33% 主要系公司本期收到的政府补贴减少。 项目 本报告期 上年同期 变动幅度(%) 说明 销售商品、提供劳务收到 主要系公司销售收入增加,收到的货款 346,809,567.49 247,129,736.64 40.34% 的现金 相应增加。 主要系公司销售收入增加,相应的出口 收到的税费返还 24,150,271.12 14,920,008.42 61.86% 退税增加,收到的出口退税金额增加。 主要系销售商品、提供劳务收到的现金 经营活动现金流入小计 378,230,088.66 270,164,459.25 40.00% 较去年同期大幅上升。 支付给职工以及为职工 主要系公司生产销售规模扩大,员工工 33,374,163.35 24,681,837.70 35.22% 支付的现金 资收入增加。 主要系公司本期免抵退税额增加,相应 支付的各项税费 7,827,601.95 2,191,682.34 257.15% 的附加税和城建税增加。 主要系公司销售商品、提供劳务收到的 经营活动产生的现金流 现金的增长幅度超过购买商品、接受劳 25,818,709.27 -7,708,158.98 434.95% 量净额 务支付的现金的增长幅度,导致经营活 动产生的现金流量净额大幅上升。 取得投资收益收到的现 主要系本期公司收到参股企业浙江温 254,100.00 181,500.00 40.00% 金 岭农村合作银行的分红款增加。 投资支付的现金 21,560,000.00 0.00 - 主要系公司本期新增支付长沙天鹅工 投资活动现金流出小计 57,529,155.84 31,064,608.62 85.19% 业泵股份有限公司之股东欧亚云股权 投资活动产生的现金流 转让款 2156 万元。 -57,131,144.46 -30,714,061.31 -86.01% 量净额 主要系本期公司收到银行短期借款增 取得借款收到的现金 137,557,019.40 80,458,436.60 70.97% 加。 收到其他与筹资活动有 主要系本期公司在银行办理的出口押 39,314,174.91 0 - 关的现金 汇借款增加。 主要系本期公司收到短期借款和在银 筹资活动现金流入小计 176,871,194.31 80,458,436.60 119.83% 行办理出口押汇借款增加。 偿还债务支付的现金 61,700,000.00 31,810,000.00 93.96% 主要系本期公司偿还短期借款增加。 分配股利、利润或偿付利 主要系本期公司短期借款增加,相应的 1,924,192.64 568,189.64 238.65% 息支付的现金 利息支出增加。 支付其他与筹资活动有 21,849,363.06 11,793,000.00 85.27% 主要系本期偿还出口押汇借款增加。 3 浙江利欧股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 关的现金 主要系本期公司偿还银行短期借款和 筹资活动现金流出小计 85,473,555.70 44,171,189.64 93.51% 偿还出口押汇借款增加。 筹资活动产生的现金流 主要系本期公司筹资活动现金流入增 91,397,638.61 36,287,246.96 151.87% 量净额 加超过筹资活动现金流出的增加。 主要系公司本期经营活动产生的现金 现金及现金等价物净增 59,839,401.41 -2,416,199.63 2576.59% 流量净额和筹资活动产生的现金流量 加额 净额较上年同期增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 王相荣承诺:1、在公司任职期间,每年转让 的股份不超过其所持有的公司股份总数的百 分之二十五,且离职后半年内不转让其所持有 王相荣、王壮利、的公司股份。2、关于避免同业竞争的承诺。 未有违反承诺 发行时所作承诺 颜土富 王壮利、颜土富承诺:在公司任职期间,每年 的情况 转让的股份不超过其所持有的公司股份总数 的百分之二十五,且离职后半年内不转让其所 持有的公司股份。 协议受让的限售流通股 18,657,007 股股份在 完成过户后,遵照深圳证券交易所和中国证券 中国水务投资有 未有违反承诺 其他承诺(含追加承诺) 登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规 限公司 的情况 定,对该部分股份进行限售处理继续锁定,锁 定期至 2011 年 8 月 7 日(含 8 月 7 日)。 4 浙江利欧股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 54,224,081.29 受益于海外市场需求回升、新兴市场区域的市场拓展工作成效显著、自主品牌销量增加、新产 业绩变动的原因说明 品销售贡献度提升等因素的综合影响,公司营业收入、净利润相应增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 浙江利欧股份有限公司 董事长:王相荣 二零一一年四月二十九日 5