利欧集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2013-026 利欧集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 利欧集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明:保证季度报 告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 利欧集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 445,110,366.23 417,778,577.67 6.54% 归属于上市公司股东的净利润(元) 19,839,955.56 26,569,437.81 -25.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 14,550,111.03 31,104,378.21 -53.22% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,248,188.01 -33,121,123.76 47.92% 基本每股收益(元/股) 0.06 0.08 -25% 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.08 -25% 加权平均净资产收益率(%) 1.85% 2.57% 下降 0.72 个百分点 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 2,294,563,507.08 2,214,729,976.58 3.60% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,084,312,405.69 1,062,953,532.24 2.01% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 30,754.70 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 5,149,280.53 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 51,400.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,138,026.88 所得税影响额 1,493,617.42 少数股东权益影响额(税后) 586,000.16 合计 5,289,844.53 -- 3 利欧集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 23,714 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 王相荣 境内自然人 25.54% 81,643,008 61,232,256 质押 68,735,752 王壮利 境内自然人 19.02% 60,782,400 45,586,800 质押 56,950,000 中国水务投资有 国有法人 5.84% 18,657,007 限公司 欧亚云 境内自然人 3.51% 11,225,263 11,225,263 质押 5,500,000 北京中水新华灌 国有法人 2.93% 9,357,007 排技术有限公司 招商证券股份有 限公司约定购回 境内非国有法人 2.91% 9,300,000 专用账户[注] 王洪仁 境内自然人 2.83% 9,033,616 6,775,212 长沙瑞鹅投资管 境内非国有法人 1.02% 3,263,157 3,263,157 理有限公司 孙伟 境内自然人 0.72% 2,312,008 陈林富 境内自然人 0.7% 2,251,200 1,688,400 张旭波 境内自然人 0.7% 2,251,200 1,688,400 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王相荣 20,410,752 人民币普通股 20,410,752 中国水务投资有限公司 18,657,007 人民币普通股 18,657,007 王壮利 15,195,600 人民币普通股 15,195,600 北京中水新华灌排技术有限公司 9,357,007 人民币普通股 9,357,007 招商证券股份有限公司约定购回 9,300,000 人民币普通股 9,300,000 专用账户[注] 孙伟 2,312,008 人民币普通股 2,312,008 王洪仁 2,258,404 人民币普通股 2,258,404 中国建设银行-华夏红利混合型 1,177,177 人民币普通股 1,177,177 开放式证券投资基金 4 利欧集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 丁炎灿 1,017,051 人民币普通股 1,017,051 中国人民健康保险股份有限公司 799,998 人民币普通股 799,998 -传统-普通保险产品 1、王相荣为公司控股股东和实际控制人,王壮利为其胞弟; 上述股东关联关系或一致行动的 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股 说明 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 【注】:根据中水汇金资产管理(北京)有限公司与招商证券股份有限公司签订的《约定购回式证券交易客户协议》,2013 年 1 月 11 日,中水汇金资产管理(北京)有限公司与招商证券股份有限公司签署《交易确认书》,确认交易起始日为 2013 年 1 月 18 日,交易到期日(购回日)为 2014 年 1 月 13 日,标的股票为中水汇金资产管理(北京)有限公司持有 930 万股 利欧股份的股票。 5 利欧集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度(%) 说明 主要系本期公司收到的银行承兑汇票 应收票据 7,691,460.00 15,520,432.80 -50.44% 减少及上年的部分银行承兑汇票到期。 主要系公司本期原材料采购预付款增 预付款项 60,681,019.96 46,307,695.76 31.04% 加。 主要系下属子公司无锡锡泵和大连华 长期待摊费用 2,725,318.56 1,799,841.40 51.42% 能的厂房装修费用增加。 主要系报告期内支付了 2012 年度年终 应付职工薪酬 17,789,708.14 29,997,942.44 -40.70% 奖所致。 应交税费 9,440,861.78 6,767,680.94 39.50% 主要系公司期末应交企业所得税增加。 一年内到期的非流动负 主要系公司本期偿还温岭市科技局提 - 1,000,000.00 - 债 供的重大项目支持借款 100 万元。 项目 本报告期 上年同期 变动幅度(%) 说明 主要系公司本期因营业收入增加,缴纳 营业税金及附加 1,930,488.76 1,462,797.07 31.97% 的流转税额增加,相应计提的营业税金 及附加增加。 主要系去年一季度报表未包含无锡锡 泵、大连华能 2012 年 1 月的销售费用; 销售费用 25,469,373.30 14,666,933.22 73.65% 此外,本报告期公司继续加大销售投 入,销售人员较去年同期增加。 主要系去年一季度报表未包含无锡锡 泵、大连华能 2012 年 1 月的管理费用; 管理费用 45,931,656.03 33,103,111.93 38.75% 此外,由于公司规模扩大,管理人员增 加,本报告期职工薪酬较去年同期增 长。 主要系去年一季度报表未包含无锡锡 泵、大连华能 2012 年 1 月的财务费用; 财务费用 8,538,344.26 957,131.37 792.08% 此外,短期借款的增加导致利息支出较 去年同期增加;公司汇兑收益较上年同 期减少。 资产减值损失 7,554,431.94 1,527,547.70 394.55% 主要系本期公司计提的坏账准备增加。 主要系公司本期未履行完毕的远期结 公允价值变动收益 51,400.00 -6,235,160.10 -100.82% 售汇合约按远期汇率计算并确认的公 允价值变动收益增加。 6 利欧集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 主要系去年同期对参股公司日立泵制 投资收益 2,287,256.72 -2,339,966.36 -197.75% 造(无锡)有限公司的投资收益为负数, 本期为正数。 主要系下属子公司湖南利欧补贴收入 本期较去年同期大幅增加;本期下属子 营业外收入 7,697,748.51 1,311,241.60 487.06% 公司无锡锡泵支付兰州电机厂的部分 应付账款减免支付。 项目 本报告期 上年同期 变动幅度(%) 说明 收到其他与经营活动有 主要系本期收到的往来款、收回的保证 19,101,519.51 29,477,792.94 -35.20% 关的现金 金减少。 主要系公司生产销售规模扩大,员工工 支付给职工以及为职工 61,206,299.11 39,842,050.52 53.62% 资收入增加以及报告期内支付了 2012 支付的现金 年度年终奖所致。 主要系本期取得温岭市利欧小额贷款 取得投资收益所收到的 11,654,100.00 264,949.31 4298.61% 有限公司的分红,去年同期未收到分 现金 红。 处置固定资产、无形资产 主要系母公司本期处置固定资产收回 和其他长期资产收回的 1,948,062.12 211,938.38 819.16% 的现金增加。 现金净额 主要系公司去年同期支付了大连华能、 投资支付的现金 14,400,000.00 54,400,000.00 -73.53% 无锡锡泵的收购款,而本期投资活动减 少所致。 收到其他与筹资活动有 186,560,840.41 132,717,990.87 40.57% 主要系本期公司押汇等融资金额增加。 关的现金 分配股利、利润或偿付利 主要系本期公司因借款增加导致支付 9,328,905.68 3,381,001.01 175.92% 息支付的现金 的利息增加。 支付其他与筹资活动有 主要系公司本期偿还押汇借款的金额 196,823,664.24 46,220,597.63 325.84% 关的现金 增加。 现金及现金等价物净增 主要系公司本期筹资活动产生的现金 -31,555,394.49 6,814,253.63 -563.08% 加额 流量净额较上年同期减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司重大诉讼仲裁事项 2005年11月30日,发行人控股子公司无锡锡泵和株式会社日立产业(2006年4月3日,株式会社日立产 业被吸收合并入株式会社日立工业设备技术)、日立(中国)有限公司、株式会社日立制作所合资成立日 立泵,其中无锡锡泵持有日立泵30%的股权。 由于日立泵经营管理发生严重困难,出现亏损,亏损呈不断扩大之势,且其管理层无有效的扭亏措施。 7 利欧集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 2012年6月18日,无锡锡泵向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼,请求判决解散日立泵制造(无锡)有 限公司,并要求被告承担本案诉讼费用。 江苏省无锡市中级人民法院于2012年6月21日出具了“(2012)锡商初字第82号”《江苏省无锡市中 级人民法院受理案件通知书》,并于2012年6月25日出具了“(2012)锡商初字第82号-3”《江苏省无锡 市中级人民法院参加诉讼通知书》,无锡市中级人民法院已通知株式会社日立工业设备技术、日立(中国) 有限公司以本案共同原告或第三人身份参加诉讼。 日立泵在提交答辩状期间对案件管辖权提出异议。日立泵认为本案应当通过新加坡国际仲裁中心仲裁 解决,请求法院驳回公司的起诉。日立(中国)有限公司亦对案件管辖权提出异议。 江苏省无锡市中级人民法院于2012年10月10日出具了“(2012)锡商外初字第32号”《民事裁定书》。 江苏省无锡市中级人民法院裁定:驳回日立泵对管辖权的异议;株式会社日立工业设备技术、日立(中国) 有限公司无权提出管辖权异议。 江苏省高级人民法院于2012年12月4日出具了“(2012)苏商外辖终字第0011号” 《民事裁定书》, 驳回日立泵就管辖权异议提起的上诉,维持江苏省无锡市中级人民法院关于“(2012)锡商外初字第32号” 《民事裁定书》所作出的原裁定。 截止本报告披露日,该案件尚在审理过程中。 上述事项的具体内容详见公司于2012年06月30日和2012年12月19日在《巨潮资讯网》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的有关公告。 2、公司再融资事项 2012年度,由于资本市场环境和公司经营情况发生变化,公司终止实施2011年度的非公开发行股票方 案。公司2012年11月20日召开的三届十七次董事会和2012年12月7日召开的2012年第六次临时股东大会审 议通过了新的方案,并于2012年底将相关申请材料上报中国证监会审核。截止本报告披露日,公司再融资 事项尚在中国证监会审核中。 上述事项的具体内容详见公司于2012年11月21日和2012年12月10日在《巨潮资讯网》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的有关公告。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 8 利欧集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 资产置换时所作承诺 王相荣承诺:1、在公司任职期 间,每年转让的股份不超过其所 持有的公司股份总数的百分之 二十五,且离职后半年内不转让 其所持有的公司股份。2、关于 王相荣、王壮利、颜土 未有违反承诺的 发行时所作承诺 避免同业竞争的承诺。 长期有效 富 情况 王壮利、颜土富承诺:在公司任 职期间,每年转让的股份不超过 其所持有的公司股份总数的百 分之二十五,且离职后半年内不 转让其所持有的公司股份。 其他对公司中小股东所作 承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及 下一步计划 是否就导致的同业竞争和 √是 □ 否 □ 不适用 关联交易问题作出承诺 承诺的解决期限 长期有效 解决方式 承诺的履行情况 正在履行 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅 0% 至 30% 度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区 40,817,120.93 至 53,062,257.21 间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 40,817,120.93 随着公司对工业泵子公司业务整合的深入推进,工业泵子公司的业绩贡献 业绩变动的原因说明 增加;预计 2013 年上半年公司对参股公司日立泵制造(无锡)有限公司的 投资收益为正数,而去年同期为负数。 利欧集团股份有限公司 董事长:王相荣 二零一三年四月二十五日 9