利欧集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2013-026
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利欧集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 445,110,366.23 417,778,577.67 6.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,839,955.56 26,569,437.81 -25.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,550,111.03 31,104,378.21 -53.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,248,188.01 -33,121,123.76 47.92%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25%
加权平均净资产收益率（%） 1.85% 2.57% 下降 0.72 个百分点
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,294,563,507.08 2,214,729,976.58 3.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,084,312,405.69 1,062,953,532.24 2.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 30,754.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,149,280.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
51,400.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,138,026.88
所得税影响额 1,493,617.42
少数股东权益影响额（税后） 586,000.16
合计 5,289,844.53 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 23,714
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王相荣 境内自然人 25.54% 81,643,008 61,232,256 质押 68,735,752
王壮利 境内自然人 19.02% 60,782,400 45,586,800 质押 56,950,000
中国水务投资有
国有法人 5.84% 18,657,007
限公司
欧亚云 境内自然人 3.51% 11,225,263 11,225,263 质押 5,500,000
北京中水新华灌
国有法人 2.93% 9,357,007
排技术有限公司
招商证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人 2.91% 9,300,000
专用账户[注]
王洪仁 境内自然人 2.83% 9,033,616 6,775,212
长沙瑞鹅投资管
境内非国有法人 1.02% 3,263,157 3,263,157
理有限公司
孙伟 境内自然人 0.72% 2,312,008
陈林富 境内自然人 0.7% 2,251,200 1,688,400
张旭波 境内自然人 0.7% 2,251,200 1,688,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王相荣 20,410,752 人民币普通股 20,410,752
中国水务投资有限公司 18,657,007 人民币普通股 18,657,007
王壮利 15,195,600 人民币普通股 15,195,600
北京中水新华灌排技术有限公司 9,357,007 人民币普通股 9,357,007
招商证券股份有限公司约定购回
9,300,000 人民币普通股 9,300,000
专用账户[注]
孙伟 2,312,008 人民币普通股 2,312,008
王洪仁 2,258,404 人民币普通股 2,258,404
中国建设银行－华夏红利混合型
1,177,177 人民币普通股 1,177,177
开放式证券投资基金
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丁炎灿 1,017,051 人民币普通股 1,017,051
中国人民健康保险股份有限公司
799,998 人民币普通股 799,998
－传统－普通保险产品
1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；
上述股东关联关系或一致行动的
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股
说明
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
【注】：根据中水汇金资产管理（北京）有限公司与招商证券股份有限公司签订的《约定购回式证券交易客户协议》，2013
年 1 月 11 日，中水汇金资产管理（北京）有限公司与招商证券股份有限公司签署《交易确认书》，确认交易起始日为 2013
年 1 月 18 日，交易到期日（购回日）为 2014 年 1 月 13 日，标的股票为中水汇金资产管理（北京）有限公司持有 930 万股
利欧股份的股票。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度（%） 说明
主要系本期公司收到的银行承兑汇票
应收票据 7,691,460.00 15,520,432.80 -50.44%
减少及上年的部分银行承兑汇票到期。
主要系公司本期原材料采购预付款增
预付款项 60,681,019.96 46,307,695.76 31.04%
加。
主要系下属子公司无锡锡泵和大连华
长期待摊费用 2,725,318.56 1,799,841.40 51.42%
能的厂房装修费用增加。
主要系报告期内支付了 2012 年度年终
应付职工薪酬 17,789,708.14 29,997,942.44 -40.70%
奖所致。
应交税费 9,440,861.78 6,767,680.94 39.50% 主要系公司期末应交企业所得税增加。
一年内到期的非流动负 主要系公司本期偿还温岭市科技局提
- 1,000,000.00 -
债 供的重大项目支持借款 100 万元。
项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 说明
主要系公司本期因营业收入增加，缴纳
营业税金及附加 1,930,488.76 1,462,797.07 31.97% 的流转税额增加，相应计提的营业税金
及附加增加。
主要系去年一季度报表未包含无锡锡
泵、大连华能 2012 年 1 月的销售费用；
销售费用 25,469,373.30 14,666,933.22 73.65%
此外，本报告期公司继续加大销售投
入，销售人员较去年同期增加。
主要系去年一季度报表未包含无锡锡
泵、大连华能 2012 年 1 月的管理费用；
管理费用 45,931,656.03 33,103,111.93 38.75% 此外，由于公司规模扩大，管理人员增
加，本报告期职工薪酬较去年同期增
长。
主要系去年一季度报表未包含无锡锡
泵、大连华能 2012 年 1 月的财务费用；
财务费用 8,538,344.26 957,131.37 792.08% 此外，短期借款的增加导致利息支出较
去年同期增加；公司汇兑收益较上年同
期减少。
资产减值损失 7,554,431.94 1,527,547.70 394.55% 主要系本期公司计提的坏账准备增加。
主要系公司本期未履行完毕的远期结
公允价值变动收益 51,400.00 -6,235,160.10 -100.82% 售汇合约按远期汇率计算并确认的公
允价值变动收益增加。
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主要系去年同期对参股公司日立泵制
投资收益 2,287,256.72 -2,339,966.36 -197.75% 造（无锡）有限公司的投资收益为负数，
本期为正数。
主要系下属子公司湖南利欧补贴收入
本期较去年同期大幅增加；本期下属子
营业外收入 7,697,748.51 1,311,241.60 487.06%
公司无锡锡泵支付兰州电机厂的部分
应付账款减免支付。
项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 说明
收到其他与经营活动有 主要系本期收到的往来款、收回的保证
19,101,519.51 29,477,792.94 -35.20%
关的现金 金减少。
主要系公司生产销售规模扩大，员工工
支付给职工以及为职工
61,206,299.11 39,842,050.52 53.62% 资收入增加以及报告期内支付了 2012
支付的现金
年度年终奖所致。
主要系本期取得温岭市利欧小额贷款
取得投资收益所收到的
11,654,100.00 264,949.31 4298.61% 有限公司的分红，去年同期未收到分
现金
红。
处置固定资产、无形资产
主要系母公司本期处置固定资产收回
和其他长期资产收回的 1,948,062.12 211,938.38 819.16%
的现金增加。
现金净额
主要系公司去年同期支付了大连华能、
投资支付的现金 14,400,000.00 54,400,000.00 -73.53% 无锡锡泵的收购款，而本期投资活动减
少所致。
收到其他与筹资活动有
186,560,840.41 132,717,990.87 40.57% 主要系本期公司押汇等融资金额增加。
关的现金
分配股利、利润或偿付利 主要系本期公司因借款增加导致支付
9,328,905.68 3,381,001.01 175.92%
息支付的现金 的利息增加。
支付其他与筹资活动有 主要系公司本期偿还押汇借款的金额
196,823,664.24 46,220,597.63 325.84%
关的现金 增加。
现金及现金等价物净增 主要系公司本期筹资活动产生的现金
-31,555,394.49 6,814,253.63 -563.08%
加额 流量净额较上年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司重大诉讼仲裁事项
2005年11月30日，发行人控股子公司无锡锡泵和株式会社日立产业（2006年4月3日，株式会社日立产
业被吸收合并入株式会社日立工业设备技术）、日立（中国）有限公司、株式会社日立制作所合资成立日
立泵，其中无锡锡泵持有日立泵30%的股权。
由于日立泵经营管理发生严重困难，出现亏损，亏损呈不断扩大之势，且其管理层无有效的扭亏措施。
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2012年6月18日，无锡锡泵向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼，请求判决解散日立泵制造（无锡）有
限公司，并要求被告承担本案诉讼费用。
江苏省无锡市中级人民法院于2012年6月21日出具了“（2012）锡商初字第82号”《江苏省无锡市中
级人民法院受理案件通知书》，并于2012年6月25日出具了“（2012）锡商初字第82号-3”《江苏省无锡
市中级人民法院参加诉讼通知书》，无锡市中级人民法院已通知株式会社日立工业设备技术、日立（中国）
有限公司以本案共同原告或第三人身份参加诉讼。
日立泵在提交答辩状期间对案件管辖权提出异议。日立泵认为本案应当通过新加坡国际仲裁中心仲裁
解决，请求法院驳回公司的起诉。日立（中国）有限公司亦对案件管辖权提出异议。
江苏省无锡市中级人民法院于2012年10月10日出具了“（2012）锡商外初字第32号”《民事裁定书》。
江苏省无锡市中级人民法院裁定：驳回日立泵对管辖权的异议；株式会社日立工业设备技术、日立（中国）
有限公司无权提出管辖权异议。
江苏省高级人民法院于2012年12月4日出具了“（2012）苏商外辖终字第0011号” 《民事裁定书》，
驳回日立泵就管辖权异议提起的上诉，维持江苏省无锡市中级人民法院关于“（2012）锡商外初字第32号”
《民事裁定书》所作出的原裁定。
截止本报告披露日，该案件尚在审理过程中。
上述事项的具体内容详见公司于2012年06月30日和2012年12月19日在《巨潮资讯网》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的有关公告。
2、公司再融资事项
2012年度，由于资本市场环境和公司经营情况发生变化，公司终止实施2011年度的非公开发行股票方
案。公司2012年11月20日召开的三届十七次董事会和2012年12月7日召开的2012年第六次临时股东大会审
议通过了新的方案，并于2012年底将相关申请材料上报中国证监会审核。截止本报告披露日，公司再融资
事项尚在中国证监会审核中。
上述事项的具体内容详见公司于2012年11月21日和2012年12月10日在《巨潮资讯网》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的有关公告。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
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资产置换时所作承诺
王相荣承诺：1、在公司任职期
间，每年转让的股份不超过其所
持有的公司股份总数的百分之
二十五，且离职后半年内不转让
其所持有的公司股份。2、关于
王相荣、王壮利、颜土 未有违反承诺的
发行时所作承诺 避免同业竞争的承诺。 长期有效
富 情况
王壮利、颜土富承诺：在公司任
职期间，每年转让的股份不超过
其所持有的公司股份总数的百
分之二十五，且离职后半年内不
转让其所持有的公司股份。
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
√是 □ 否 □ 不适用
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限 长期有效
解决方式
承诺的履行情况 正在履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区
40,817,120.93 至 53,062,257.21
间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 40,817,120.93
随着公司对工业泵子公司业务整合的深入推进，工业泵子公司的业绩贡献
业绩变动的原因说明 增加；预计 2013 年上半年公司对参股公司日立泵制造（无锡）有限公司的
投资收益为正数，而去年同期为负数。
利欧集团股份有限公司
董事长：王相荣
二零一三年四月二十五日
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