利欧集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-044
利欧集团股份有限公司
2015 年第一季度报告正文
2015 年 4 月
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利欧集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林
富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 848,322,930.34 435,538,271.84 94.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 75,363,609.71 90,535,775.39 -16.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
46,201,291.31 32,688,473.53 41.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 129,613,116.25 -8,648,596.51 1,320.23%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.24 -20.83%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.24 -20.83%
加权平均净资产收益率 3.69% 5.81% 下降 2.12 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,073,128,419.62 4,201,407,970.39 -3.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,079,632,153.55 2,003,735,842.79 3.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 60,982.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系本期公司收到 2,406 万元
24,414,469.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 搬迁奖励款所致。
债务重组损益 45,580.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 主要系本期公司未履行完毕的
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 远期结售汇合约按远期汇率计
9,607,707.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 算并确认公允价值变动收益增
得的投资收益 加所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -119,952.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 264,475.14
减：所得税影响额 5,091,548.78
少数股东权益影响额（税后） 19,395.88
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合计 29,162,318.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 10,649
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王相荣 境内自然人 20.39% 79,814,205 71,035,654 质押 51,632,813
王壮利 境内自然人 16.28% 63,732,994 58,707,265 质押 58,707,265
中国水务投资有
国有法人 3.86% 15,105,617 5,019,685
限公司
中信证券股份有
国有法人 3.81% 14,900,004
限公司
国信证券股份有
国有法人 3.81% 14,900,000
限公司
金纬资本（山南）
一期合伙企业 境内非国有法人 3.35% 13,097,008 13,097,008 质押 13,097,008
（有限合伙）
王洪仁 境内自然人 2.22% 8,708,968 5,054,484 冻结 200,000
西安海联房屋建
境内非国有法人 1.28% 5,019,685 5,019,685 质押 5,019,685
设开发有限公司
广发证券资管－
招商证券－广发
资管利欧投资 1 境内非国有法人 1.11% 4,351,500
号集合资产管理
计划
郑晓东 境内自然人 1.09% 4,275,380 4,275,380
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中信证券股份有限公司 14,900,004 人民币普通股 14,900,004
国信证券股份有限公司 14,900,000 人民币普通股 14,900,000
中国水务投资有限公司 10,085,932 人民币普通股 10,085,932
王相荣 8,778,551 人民币普通股 8,778,551
王壮利 5,025,729 人民币普通股 5,025,729
广发证券资管－招商证券－广发
资管利欧投资 1 号集合资产管理 4,351,500 人民币普通股 4,351,500
计划
海澜集团有限公司 3,910,765 人民币普通股 3,910,765
王洪仁 3,654,484 人民币普通股 3,654,484
中国农业银行－宝盈策略增长股
3,135,784 人民币普通股 3,135,784
票型证券投资基金
中国建设银行－宝盈资源优选股
2,866,215 人民币普通股 2,866,215
票型证券投资基金
1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；
上述股东关联关系或一致行动的
2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股
说明
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度（%） 说明
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 7,361,845.00 0 -
主要系本期公司未履行完毕的远期结
资产
售汇合约按远期汇率计算并确认公允
以公允价值计量且其变
价值变动收益增加所致。
动计入当期损益的金融 0 2,333,342.50 -
负债
主要系本期公司支付工程设备款及东
在建工程 167,875,332.97 114,058,618.60 47.18%
部产业集聚区基建项目投入增加所致。
主要系报告期内支付了 2014 年度年终
应付职工薪酬 32,799,722.24 68,472,472.68 -52.10%
奖所致。
一年内到期的非流动负 主要系本期公司偿还了 1 年内到期的长
0 7,500,000.00 -
债 期借款所致。
主要系本期公司收到温岭市土地收储
专项应付款 206,250,000.00 137,500,000.00 50.00% 中心支付的土地收购补偿款 6,875 万元
所致。
主要系本期公司计提而尚未使用的的
专项储备 1,446,569.56 1,075,087.49 34.55%
安全生产费增加所致。
项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 说明
营业收入 848,322,930.34 435,538,271.84 94.78%
营业成本 648,111,590.20 323,837,338.26 100.13%
主要系公司本期合并财务报表包含了
销售费用 50,536,640.39 21,550,852.60 134.50% 数字营销板块的经营业绩，而去年同期
管理费用 78,323,200.20 49,551,693.18 58.06% 尚未纳入合并报表范围所致。
所得税费用 18,304,936.55 10,907,410.28 67.82%
主要系本期营业收入增加，相应税费增
营业税金及附加 6,062,213.88 2,218,509.52 173.26%
加所致。
主要系本期公司银行借款利息支出较
财务费用 6,170,035.06 -2,739,430.33 -
上年同期增加及汇兑收益减少所致。
主要系本期公司应收款项收款增加，相
资产减值损失 -1,502,313.81 51,858.27 -
应的应收款项坏账准备计提减少所致。
公允价值变动收益 9,695,187.50 -17,230,420.50 - 主要系本期公司未履行完毕的远期结
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售汇合约按远期汇率计算并确认公允
价值变动收益增加所致。
主要系去年同期公司控股子公司无锡
投资收益 1,611,192.77 101,663,627.15 -98.42% 锡泵出售其所持有的 30%日立泵股权产
生大额投资收益所致。
项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 说明
主要系公司本期合并财务报表包含了
销售商品、提供劳务收到
1,025,526,349.60 445,433,229.06 130.23% 数字营销板块的经营业绩，而去年同期
的现金
尚未纳入合并报表范围所致。
主要系本期公司收到的出口退税增加
收到的税费返还 30,566,723.96 21,448,537.80 42.51%
所致。
主要系公司本期合并财务报表包含了
收到其他与经营活动有 数字营销板块的经营业绩，而去年同期
90,637,552.38 26,429,191.10 242.94%
关的现金 尚未纳入合并报表范围以及本期公司
收到搬迁奖励款所致。
主要系本期公司支付的所得税、增值税
支付的各项税费 28,560,859.13 11,652,764.25 145.10%
增加所致。
购买商品、接受劳务支付
764,171,702.72 307,821,538.80 148.25% 主要系公司本期合并财务报表包含了
的现金
数字营销板块的经营业绩，而去年同期
支付给职工以及为职工
107,472,944.42 70,287,438.09 52.90% 尚未纳入合并报表范围所致。
支付的现金
主要系本期公司收回温岭市利欧小额
收回投资收到的现金 30,000,000.00 10,000,000.00 200.00%
贷款有限公司投资款所致。
主要系去年同期收到温岭市利欧小额
取得投资收益收到的现
406,560.00 9,306,839.73 -95.63% 贷款有限公司分红 900 万，本期未分红
金
所致。
处置固定资产、无形资
主要系本期公司处置的固定资产收回
产和其他长期资产收 3,325,215.74 612,270.00 443.10%
的现金较去年同期增加所致。
回的现金净额
处置子公司及其他营
主要系去年同期无锡锡泵收到出售
业单位收到的现金净 0 130,000,000.00 -100.00%
日立泵 30%股权的转让款所致。
额
收到其他与投资活动 主要系本期公司收到温岭市土地收储
82,759,775.03 178,300.00 46316.03%
有关的现金 中心的土地收购补偿款所致。
购建固定资产、无形资
主要系公司本期支付工程设备款及东
产和其他长期资产支 67,208,772.51 32,881,169.53 104.40%
部产业集聚区基建项目投入增加所致。
付的现金
主要系本期公司按照收购合同约定，支
支付其他与投资活动
81,524,916.85 2,000,000.00 3976.25% 付上海漫酷原股东第 2 次股权转让款及
有关的现金
控股子公司购买理财产品增加所致。
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主要系本期公司取得的远期押汇、
收到其他与筹资活动
28,378,420.46 158,226,762.34 -82.06% 出口代付等融资款较上年同期减少
有关的现金
所致。
主要系本期公司到期偿还远期押
支付其他与筹资活动
64,242,767.75 174,833,358.44 -63.25% 汇、出口代付等融资款较上年同期
有关的现金
减少所致。
分配股利、利润或偿付 主要系本期公司支付的银行借款利
6,335,748.52 3,756,550.31 68.66%
利息支付的现金 息较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司因筹划重大事项，公司股票自2015年2月13日开市起停牌。经公司确认此重大事项为重大资产重
组事项后，公司股票自2015年3月5日开市起按筹划重大资产重组事项继续停牌。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年 2 月 13 日 巨潮资讯网：《关于筹划重大事项停牌的公告》
2015 年 2 月 26 日 巨潮资讯网：《关于筹划重大事项继续停牌的公告》
2015 年 3 月 5 日 巨潮资讯网：《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》
2015 年 3 月 12 日 巨潮资讯网：《关于筹划重大资产重组的进展公告》
2015 年 3 月 19 日 巨潮资讯网：《关于筹划重大资产重组的进展公告》
2015 年 3 月 26 日 巨潮资讯网：《关于筹划重大资产重组的进展公告》
公司筹划重大资产重组事项
2015 年 4 月 2 日 巨潮资讯网：《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》
2015 年 4 月 10 日 巨潮资讯网：《关于筹划重大资产重组的进展公告》
2015 年 4 月 17 日 巨潮资讯网：《关于筹划重大资产重组的进展公告》
巨潮资讯网：《关于签署<股权收购意向书>暨筹划重大资产
2015 年 4 月 18 日
重组的进展公告》
2015 年 4 月 24 日 巨潮资讯网：《关于筹划重大资产重组的进展公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
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王相荣承诺：1、在公司任职期间，每
年转让的股份不超过其所持有的公司
股份总数的百分之二十五，且离职后半
年内不转让其所持有的公司股份。2、 未有违反
首次公开发行或再融资时所作 王相荣、王壮
关于避免同业竞争的承诺。 2006年8月8日 长期有效 承诺的情
承诺 利、颜土富
王壮利、颜土富承诺：在公司任职期间， 况
每年转让的股份不超过其所持有的公
司股份总数的百分之二十五，且离职后
半年内不转让其所持有的公司股份。
其它对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20.00% 至 20.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,033.26 至 15,049.89
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
12,541.58
（万元）
1、2014 年 1 季度，公司控股子公司无锡利欧锡泵制造有限公司出售其
所持有的 30%日立泵股权产生大额投资收益；
2、2015 年 1 季度，公司数字营销业务板块业务纳入公司合并报表范围，
业绩变动的原因说明 而 2014 年 1 季度未纳入合并报表范围；
3、公司未履行完毕的远期结售汇合约按远期汇率计算并确认公允价值变动
收益的变化；
4、2015 年 1 季度，公司收到 2,406 万元搬迁奖励款确定为营业外收入。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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七、其他事项说明
2015 年第一季度，公司数字营销业务板块的 3 家公司上海漫酷、上海氩氪和琥珀传播实现的营业收入
合计数为 3.61 亿元，较去年同期未纳入公司合并报表范围时的合计数增长 62.86%，公司数字营销板块呈
现出健康的增长势头及良好的协同效应。上海漫酷、上海氩氪和琥珀传播 2015 年第 1 季度业绩情况如下
表所示：
单位：人民币万元
2015 年第 1 季度 较 2014 年第 1 季 2015 年第 1 季度 较 2014 年 1 季
营业收入 度增长比例（%） 净利润 度增长比例（%）
上海漫酷广告有限公司 31,919.52 51.63% 1,211.63 67.92%
上海氩氪广告有限公司 2,228.29 171.92% 286.42 14884.74%
银色琥珀文化传播（北
2,085.01 553.25% 522.15 [注]
京）有限公司
注：琥珀传播 2014 年 1 季度净利润为-353.42 万。
利欧集团股份有限公司
董事长：王相荣
二零一五年四月二十九日
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