利欧集团股份有限公司


证券代码：002131             证券简称：利欧股份       编号：2019-023

债券代码：128038            债券简称：利欧转债




                           利欧集团股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日、2018年5
月17日分别召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响
募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及利欧
集团浙江泵业有限公司（以下简称“浙江泵业”）、利欧集团数字科技有限公司
在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司
及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于
购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性
较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容
详见公司于2018年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。

    一、本次购买理财产品情况
    2019 年 2 月 22 日，公司子公司浙江泵业使用部分闲置募集资金购买了中国
建设银行股份有限公司温岭支行营业部人民币 20,000 万元的大额存单，2 月 25
日购买了上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行（以下简称“浦发银行”）的
“公司新客固定持有期 JG403 期”产品 8,000 万元，具体情况如下：
1、产品名称：建设银行单位大额存单 2019 年第 057 期
    1.1 签约银行：中国建设银行股份有限公司

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     1.2 产品性质：保本型
     1.3 产品规模：20,000 万元
     1.4 产品期限：2019 年 2 月 22 日至 2019 年 5 月 22 日
     1.5 产品起息日：2019 年 2 月 22 日
     1.6 产品利率：1.65%
     1.7 大额存单账号：33050266713500369999*2
     1.8 账户名：利欧集团浙江泵业有限公司
     1.9 开户行：中国建设银行股份有限公司温岭支行营业部
     1.10 资金来源：闲置募集资金
     1.11 关联关系说明：公司及子公司与中国建设银行股份有限公司无关联关
系。
2、产品名称：浦发银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG403
期
     2.1 产品代码：1101185403
     2.2 产品性质：保证收益型
     2.3 产品规模：8,000 万元
     2.4 币种：人民币
     2.5 产品成立日：2018 年 4 月 19 日
     2.6 产品购买日：2019 年 2 月 25 日
     2.7 投资期限：180 天
     2.8 开放日及开放时间：自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购
买）起的每个工作日为开放日，开放日的 9:00 至 17:00 为开放时间，但浦发银
行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。
     2.9 申购及申购确认日：客户可于开放日的开放时间内提交申购申请，T 日
申购，T+1 日浦发银行扣款并确认份额，T+1 日若浦发银行扣款成功并确认份额
即为申购确认日。
     （T、T+1 日均为工作日）
     2.10 投资到期日：认购/申购确认日（不含当日）后 180 天（如本产品被浦
发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）


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    2.11 投资兑付日：投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺
延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。
    2.12 提前终止日：申购确认日后第 90 天，如遇节假日顺延至下一工作日。
    2.13 产品预期收益率：4.05%/年（浦发银行将根据如下调整说明和投资运
作情况不定期调整产品收益率）
    浦发银行有权根据投资运作情况不定期调整产品收益率，并至少于新产品收
益率启用前 1 个工作日公布。客户每次申购本产品所适用的产品收益率固定为申
购确认日浦发银行所公布的产品收益率，在投资期限内不随浦发银行对产品收益
率的调整而变化。
    2.14 投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、
中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理
和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
    2.15 关联关系说明：公司及子公司与浦发银行无关联关系。
    二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况
    截至目前，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额
为 232,000 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额 106,000
万元（含本次）。
    三、风险控制及应对措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
财资金使用情况进行审计、核实；
    4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
    四、对公司经营的影响
    在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业


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     银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进
     一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
         五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况
序                                       投资金额     资金
          产品名称          产品类型                            起息日       到期日
号                                       （万元）     来源
       兴业银行股份有
                           保本浮动收                 闲置募
1      限公司结构性存                     15,000               2018-6-8     2018-12-10
                             益型                     集资金
           款产品
       兴业银行股份有
                           保本浮动收                 闲置募
2      限公司结构性存                     10,000               2018-6-8     2018-07-09
                             益型                     集资金
           款产品
       浙商银行股份有
                           保本浮动收                 闲置募
3      限公司结构性存                     20,000               2018-6-8     2018-12-08
                             益型                     集资金
           款产品
       中国农业银行“汇
                           保本浮动收                 闲置募
4      利丰”2018 年第                    48,000               2018-6-13    2018-12-19
                             益型                     集资金
           4921 期
       中信银行共赢利
       率结构 20384 期     保本浮动收                 闲置募
5                                         5,000                2018-6-12    2018-9-13
       人民币结构性存        益型                     集资金
           款产品
       浙商银行股份有
                           保本浮动收                 闲置募
6      限公司结构性存                     20,000               2018-12-20   2019-1-29
                             益型                     集资金
           款产品
       浙商银行股份有
                           保本浮动收                 闲置募
7      限公司结构性存                     8,000                2018-12-26    2019-2-4
                             益型                     集资金
           款产品
       中信银行共赢利
       率结构 23949 期     保本浮动收                 闲置募
8                                         10,000               2019-1-10    2019-4-10
       人民币结构性存        益型                     集资金
           款产品
       中国农业银行“汇
       利丰”2019 年第
                           保本浮动收                 闲置募
9      4252 期对公定制                    48,000               2019-1-23    2019-4-20
                             益型                     集资金
       人民币结构性存
           款产品
       浙商银行股份有
                           保本浮动收                 闲置募
10     限公司结构性存                     20,000               2019-2-2     2019-3-14
                             益型                     集资金
           款产品



         六、备查文件

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1.中国建设银行存款开户证实书（大额存单）
2.浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）


特此公告。



                                       利欧集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 2 月 26 日




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