利欧集团股份有限公司


证券代码：002131              证券简称：利欧股份     公告编号：2019-051

债券代码：128038             债券简称：利欧转债



                           利欧集团股份有限公司

            关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金

                           进行现金管理的公告

    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    为提高公司部分闲置募集资金和自有资金的使用效率，实现股东利益最大
化， 在确保不影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础
上，同意公司及利欧集团浙江泵业有限公司、利欧集团数字科技有限公司在不超
过人民币 15 亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司及控
股子公司在不超过人民币 5 亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买
银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、
中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。上述额度在决议
有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签
署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作，授权期限自股东
大会审议通过之日起一年。
    一、使用闲置募集资金投资概况
    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]155 号）核准，公司获准向社会公开发行
人民币 219,754.75 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币， 共计
21,975,475 张，募集资金总额为人民币 219,754.75 万元，本次发行可转换公司
债券募集资金扣除承销保荐费（不含此前已预付费用）后的余额
2,173,374,477.50 元已由保荐机构（主承销商）于 2018 年 3 月 28 日汇入公司


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指定的募集资金专项存储账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发
行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天健验[2018]78 号《验证报告》。
    2018 年度，公司已使用募集资金 29,692.51 万元，2018 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 953.77 万元，收到购买的结构性存款利息收
入 1,862.37 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 29,692.510
万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 953.77 万元，收到
购买的结构性存款利息收入 1,862.37 万元。
    截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 189,699.10 万元(包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。其中存放于募集资金账户
91,699.10 万元，购买银行结构性存款 28,000.00 万元，补充流动资金 70,000.00
万元。
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目进度，现阶段募集资金
在短时间内出现部分闲置的情况。
    （二）投资概况
    1、投资目的：提高闲置募集资金利用效率，增加公司和股东收益。
    2、投资额度：最高额度不超过人民币 15 亿元。在上述额度内，资金可循
环使用。
    3、投资品种：主要投向低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，
不得用于证券投资，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》中涉及风险投资的品种。
    4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    本次对外投资不构成关联交易。
    二、使用自有资金进行现金管理的基本情况
    1、投资目的：在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况
下，公司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资
金使用效率，增加公司收益。
    2、投资额度：公司及子公司使用额度不超过人民币 5 亿元的自有资金进行
现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
    3、投资品种：购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行


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的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托
贷款业务。
    4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    5、资金来源：公司及其子公司的自有资金，资金来源合法合规。
    本次对外投资不构成关联交易。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投
资的实际收益不可预期。
    （二）风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
财资金使用情况进行审计、核实；
    4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
    五、对公司经营的影响
    公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品是在确保公司
日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的投资
建设，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金和自有资金的
资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。
    以部分闲置募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接
或变相改变募集资金用途的行为。
    四、独立董事意见


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    1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
    公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的
相关规定；使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集
资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。我们对公司及利欧数字、浙江泵业
本次使用部分闲置募集资金用于现金管理事项无异议，同意公司及利欧数字、浙
江泵业使用募集资金不超过 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
    2、关于利用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需
求的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金择进行现金管理，有利于提高闲置
资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
    我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并将该项议案提交股东大会
审议。
    五、监事会意见
    在确保不影响公司募投项目的建设、募集资金的使用及正常经营的情况下，
公司及利欧数字、利欧泵业浙江泵业拟使用公开发行可转换公司债券的闲置募集
资金不超过 15 亿元进行现金管理，以及公司和控股子公司对不超过人民币 5 亿
元自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资
产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营造
成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。
    六、保荐机构意见
    公司及利欧数字、浙江泵业使用部分闲置募集资金进行现金管理，在确保不
影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下，有利于提高公司闲置募集
资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。
    公司及利欧数字、浙江泵业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，


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不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司及利欧数字、浙江泵
业使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经第五届董事会第十七会议审
议和第五届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，
该事项决策程序合法合规，中泰证券对公司及利欧数字、浙江泵业本次使用部分
闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，但公司尚需取得股东大会审议通过。
    综上，保荐机构同意利欧股份上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事
项，但公司尚需取得公司股东大会审议通过。
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事对相关事项的独立意见；
    4、保荐机构核查意见。


    特此公告。




                                               利欧集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 27 日




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