利欧集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
利欧集团股份有限公司
Leo Group Co.,Ltd.
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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利欧集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林
富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,300,515,008.62 2,848,051,407.16 15.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 135,302,867.49 109,989,155.26 23.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
49,369,262.11 92,830,294.58 -46.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 555,815,655.95 -309,884,588.21 279.36%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 -
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 -
加权平均净资产收益率 1.93% 1.44% 下降 0.49 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 13,830,649,806.30 14,174,557,849.86 -2.43%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,835,450,363.28 6,887,701,118.81 13.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 49,090,685.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
15,372,523.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 36,715,065.40
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,539,829.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目 125,594.45
减：所得税影响额 13,503,984.71
少数股东权益影响额（税后） 326,449.42
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合计 85,933,605.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 264,693 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 751,669,999
王相荣 境内自然人 12.77% 849,837,033 637,377,775
冻结 8,000,000
王壮利 境内自然人 10.10% 671,863,819 503,897,864 质押 624,157,897
质押 478,603,422
徐先明 境内自然人 7.51% 499,427,423 477,733,858
冻结 499,427,423
何若萌 境内自然人 1.77% 117,436,221 116,934,433
刘璐 境内自然人 1.76% 117,078,126 116,934,433 质押 58,900,000
淮安明硕投利明 质押 95,755,550
信息咨询中心 境内非国有法人 1.44% 95,927,614 95,546,770
冻结 25,070,000
（有限合伙）
中国水务投资有
国有法人 1.15% 76,590,996
限公司
王洪仁 境内自然人 1.07% 71,226,822 冻结 1,222,105
迹象信息技术
（上海）有限公 境内非国有法人 0.69% 45,779,220 45,779,220 质押 45,779,214
司
中国北方工业有
国有法人 0.60% 39,750,574
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
王相荣 212,459,258 人民币普通股 212,459,258
王壮利 167,965,955 人民币普通股 167,965,955
中国水务投资有限公司 76,590,996 人民币普通股 76,590,996
王洪仁 71,226,822 人民币普通股 71,226,822
中国北方工业有限公司 39,750,574 人民币普通股 39,750,574
华润深国投信托有限公司－华润
37,770,126 人民币普通股 37,770,126
信托增利 26 号单一资金信托
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 36,383,362 人民币普通股 36,383,362
基金
珠海中兵广发投资基金合伙企业
35,804,196 人民币普通股 35,804,196
（有限合伙）
宋传亮 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
徐先明 21,693,565 人民币普通股 21,693,565
1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；
上述股东关联关系或一致行动的
2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股
说明
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
股东宋传亮所持股份 22,000,000 股均为信用证券账户持有。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度（%） 说明
主要系本期公司新增与小额贷款公司
其他应收款 509,291,187.92 385,927,833.43 31.97%
往来，以及支付供应商保证金所致。
主要系本期公司购买的理财产品增加
应收利息 4,924,273.98 201,917.81 2338.75%
所致。
主要系本期公司对外转让自有房产，
持有待售资产 - 301,794,500.80 -
并已完成办理过户登记手续所致。
主要系本期公司支付2018年度年终奖
应付职工薪酬 74,413,532.01 146,461,040.27 -49.19%
所致。
主要系本期公司完成剩余限制性股票
其他应付款 244,099,944.32 558,105,814.34 -56.26% 的回购注销，以及支付资产包转让款
所致。
一年内到期的非流动负 主要系本期公司归还银行长期借款所
- 22,500,000.00 -
债 致。
主要系本期公司部分可转债转股，可
应付债券 228,588,147.45 1,062,277,615.58 -78.48%
转债余额减少所致。
主要系本期公司归还全部远东租赁委
长期应付款 35,414,222.91 109,360,954.83 -67.62%
托贷款所致。
项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 说明
主要系本期公司购买理财产品，利息
利息收入 9,630,424.67 1,140,343.00 744.52%
增加所致。
主要系本期公司已签订《债权转让合
投资收益 73,895,620.55 4,471,391.87 1552.63% 同》，将资产包对外转让并确认收益，
以及回购注销业绩补偿股份所致。
对联营企业和合营企业 主要系本期公司部分参股企业业绩下
2,525,401.21 4,846,678.68 -47.89%
的投资收益 降所致。
主要系本期 公 司已办理过 户 登记手
资产处置收益 24,532,317.75 -194,334.97 12723.73% 续，将自有房产对外转让并确认收益
所致。
主要系本期公司收到的政府补助增加
其他收益 16,352,188.56 7,435,033.95 119.93%
所致。
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项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 说明
主要系本期数字营销板块回款良好，
经营活动产生的现金流
555,815,655.95 -309,884,588.21 279.36% 第一季度累计经营性回款较去年同期
量净额
大幅增长所致。
投资活动产生的现金流 主要系本期公司支付购买资产包所需
-106,659,753.52 -79,830,654.06 -33.61%
量净额 款项所致。
筹资活动产生的现金流 主要系去年同期公司发行可转债的募
-307,664,963.60 2,299,769,136.85 -113.38%
量净额 集资金到位所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年2月11日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改及补充回购部分公司股份方案的议案》,
于2019年2月28日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分公司股份的议案》。公司拟以自有资金通过集
中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份,本次回购的股份的用途是维护公司价值及股东权益所必需。回购金
额不低于人民币30,000万元（含30,000 万元），最高不超过人民币60,000万元（含60,000万元），回购股份的价格不超过人
民币1.70元/股（含1.70元/股），具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和
经营状况确定。自公司2019年第二次临时股东大会审议通过公司股份回购方案后，公司股票价格一直高于股份回购方案规定
的回购价格，截至本报告披露日，公司尚未实施股份回购。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用√ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利欧集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,315,574,672.14 2,185,213,014.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 982,359,480.01
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,977,609,792.07 5,003,301,178.09
其中：应收票据 613,447,762.48 531,570,721.24
应收账款 4,364,162,029.59 4,471,730,456.85
预付款项 287,368,555.47 292,268,498.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 509,291,187.92 385,927,833.43
其中：应收利息 4,924,273.98 201,917.81
应收股利
买入返售金融资产
存货 488,421,570.48 497,994,981.97
合同资产
持有待售资产 301,794,500.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,237,982.52 91,098,528.11
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流动资产合计 9,665,863,240.61 8,757,598,534.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,245,404,284.90
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 468,381,932.75 470,057,731.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 34,920,754.18 32,885,453.91
固定资产 1,085,017,530.47 1,090,951,215.00
在建工程 63,721,368.24 53,160,561.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 307,524,560.40 313,973,352.72
开发支出
商誉 1,931,419,750.57 1,931,419,750.57
长期待摊费用 62,067,193.85 65,172,170.00
递延所得税资产 181,267,243.19 182,862,912.77
其他非流动资产 30,466,232.04 31,071,882.04
非流动资产合计 4,164,786,565.69 5,416,959,315.02
资产总计 13,830,649,806.30 14,174,557,849.86
流动负债：
短期借款 2,240,758,276.00 2,193,940,579.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,268,296,771.35 2,222,471,464.37
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预收款项 305,381,710.44 390,084,502.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 74,413,532.01 146,461,040.27
应交税费 127,219,258.02 115,765,426.15
其他应付款 244,099,944.32 558,105,814.34
其中：应付利息 9,625,342.43 7,942,344.48
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,260,169,492.14 5,649,328,827.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 228,588,147.45 1,062,277,615.58
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 35,414,222.91 109,360,954.83
长期应付职工薪酬
预计负债 2,542,825.94 3,344,819.17
递延收益 354,297,419.03 360,258,317.79
递延所得税负债 23,206,430.08 14,027,663.73
其他非流动负债
非流动负债合计 644,049,045.41 1,549,269,371.10
负债合计 5,904,218,537.55 7,198,598,198.11
所有者权益：
股本 6,594,809,126.00 6,052,315,319.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,232,021,421.89 1,090,985,252.35
减：库存股 129,372,276.79
其他综合收益 -806,898.63 93,688.51
专项储备 6,436,808.89 6,614,393.15
盈余公积 121,525,775.13 121,525,775.13
一般风险准备
未分配利润 -118,535,870.00 -254,461,032.54
归属于母公司所有者权益合计 7,835,450,363.28 6,887,701,118.81
少数股东权益 90,980,905.47 88,258,532.94
所有者权益合计 7,926,431,268.75 6,975,959,651.75
负债和所有者权益总计 13,830,649,806.30 14,174,557,849.86
法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：陈林富 会计机构负责人：陈林富
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,045,965,019.34 984,677,666.55
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 64,785,285.91 72,499,066.61
其中：应收票据 6,400,000.00
应收账款 64,785,285.91 66,099,066.61
预付款项 8,368,758.67 805,851.65
其他应收款 791,161,926.22 779,654,807.19
其中：应收利息 4,924,273.98 201,917.81
应收股利
存货 658,278.66 564,547.12
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,361,116.17 10,152,807.86
流动资产合计 1,912,300,384.97 1,848,354,746.98
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 762,967,613.43 762,967,613.43
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,786,601,868.91 7,333,004,229.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 101,198,462.40 512,460,756.37
固定资产 16,952,214.15 19,705,888.47
在建工程 58,029.00 854,695.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 57,945.87 73,749.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 77,682,932.97 79,441,415.24
其他非流动资产 12,000,000.00 12,000,000.00
非流动资产合计 8,757,519,066.73 8,720,508,347.88
资产总计 10,669,819,451.70 10,568,863,094.86
流动负债：
短期借款 807,500,000.00 735,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 32,021,975.37 33,694,603.37
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预收款项 60,030,765.68 51,627,403.66
合同负债
应付职工薪酬 362,470.24 831,811.77
应交税费 10,632,223.04 10,306,172.41
其他应付款 494,680,803.32 442,604,839.53
其中：应付利息 5,501,301.85 5,937,282.13
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,405,228,237.65 1,296,564,830.74
非流动负债：
长期借款
应付债券 228,588,147.45 1,062,277,615.58
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 296,467,759.16 301,362,772.00
递延所得税负债 23,206,430.08 14,027,663.73
其他非流动负债
非流动负债合计 548,262,336.69 1,377,668,051.31
负债合计 1,953,490,574.34 2,674,232,882.05
所有者权益：
股本 6,594,809,126.00 6,052,315,319.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,285,202,747.82 1,144,166,578.28
减：库存股 129,372,276.79
其他综合收益 50,854.43 50,854.43
专项储备
14
利欧集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 121,525,775.13 121,525,775.13
未分配利润 714,740,373.98 705,943,962.76
所有者权益合计 8,716,328,877.36 7,894,630,212.81
负债和所有者权益总计 10,669,819,451.70 10,568,863,094.86
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,300,515,008.62 2,848,051,407.16
其中：营业收入 3,300,515,008.62 2,848,051,407.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,239,107,513.07 2,742,035,760.98
其中：营业成本 2,945,600,598.68 2,490,121,669.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,881,736.48 11,392,533.29
销售费用 107,139,210.05 94,552,075.96
管理费用 97,276,768.52 85,320,123.48
研发费用 35,730,151.06 30,973,220.48
财务费用 35,287,594.37 41,379,550.68
其中：利息费用 38,800,750.03 32,268,799.16
利息收入 9,630,424.67 1,140,343.00
资产减值损失 5,191,453.91 -11,703,412.25
信用减值损失
加：其他收益 16,352,188.56 7,435,033.95
投资收益（损失以“－”号填列） 73,895,620.55 4,471,391.87
其中：对联营企业和合营企业的投资 2,525,401.21 4,846,678.68
15
利欧集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 24,532,317.75 -194,334.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 176,187,622.41 117,727,737.03
加：营业外收入 427,974.21 19,242,031.04
减：营业外支出 1,869,137.36 815,221.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 174,746,459.26 136,154,546.70
减：所得税费用 37,111,198.74 24,758,099.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 137,635,260.52 111,396,447.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 137,635,260.52 111,396,447.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 135,302,867.49 109,989,155.26
2.少数股东损益 2,332,393.03 1,407,291.92
六、其他综合收益的税后净额 -908,402.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-900,587.14
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -900,587.14
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
16
利欧集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -900,587.14
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-7,815.77
额
七、综合收益总额 136,726,857.61 111,396,447.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 134,402,280.35 109,989,155.26
归属于少数股东的综合收益总额 2,324,577.26 1,407,291.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：陈林富 会计机构负责人：陈林富
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 9,871,850.80 9,409,441.51
减：营业成本 9,526,525.72 6,700,853.17
税金及附加 5,589,702.63 654,773.00
销售费用 452,366.36 590,013.10
管理费用 2,757,880.11 4,178,604.38
研发费用
财务费用 16,174,514.98 6,834,187.19
其中：利息费用 28,160,871.11 14,294,780.39
利息收入 12,216,538.93 7,579,418.94
资产减值损失 1,589,769.43 -3,705,651.76
信用减值损失
加：其他收益 6,195,012.84 5,623,697.86
投资收益（损失以“－”号填 39,338,289.26 4,951,759.24
17
利欧集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
2,627,013.54 4,951,759.24
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-199,968.37
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,314,393.67 4,532,151.16
加：营业外收入 -3,028.88 2,295,624.15
减：营业外支出 200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,111,364.79 6,827,775.31
列）
减：所得税费用 10,937,248.62 2,085,515.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,174,116.17 4,742,260.03
（一）持续经营净利润（净亏损
8,174,116.17 4,742,260.03
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
18
利欧集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 8,174,116.17 4,742,260.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00
（二）稀释每股收益 0.00
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,810,660,949.87 2,835,444,331.77
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
19
利欧集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 41,956,409.71 30,527,901.80
收到其他与经营活动有关的现
839,642,873.45 523,650,436.52
金
经营活动现金流入小计 4,692,260,233.03 3,389,622,670.09
购买商品、接受劳务支付的现金 2,947,530,811.59 2,860,307,611.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
193,163,660.66 170,400,162.40
现金
支付的各项税费 96,767,748.80 55,126,053.98
支付其他与经营活动有关的现
898,982,356.03 613,673,430.38
金
经营活动现金流出小计 4,136,444,577.08 3,699,507,258.30
经营活动产生的现金流量净额 555,815,655.95 -309,884,588.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,888,141.64
取得投资收益收到的现金 4,330,652.05 4,201,200.00
处置固定资产、无形资产和其他
240,817,350.00 2,890,660.56
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
65,833,454.87 69,865,070.43
金
投资活动现金流入小计 332,869,598.56 76,956,930.99
购建固定资产、无形资产和其他
46,167,419.76 79,650,779.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,961,932.32 21,247,603.60
质押贷款净增加额
20
利欧集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
375,400,000.00 55,889,202.00
金
投资活动现金流出小计 439,529,352.08 156,787,585.05
投资活动产生的现金流量净额 -106,659,753.52 -79,830,654.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 215,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
215,600.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,082,500,000.00 738,011,321.87
发行债券收到的现金 2,173,374,477.50
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,082,715,600.00 2,911,385,799.37
偿还债务支付的现金 1,237,101,870.56 579,808,843.67
分配股利、利润或偿付利息支付
25,811,387.76 31,807,818.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
127,467,305.28
金
筹资活动现金流出小计 1,390,380,563.60 611,616,662.52
筹资活动产生的现金流量净额 -307,664,963.60 2,299,769,136.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,024,146.55 -4,764,162.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 140,466,792.28 1,905,289,732.25
加：期初现金及现金等价物余额 2,084,553,485.47 932,893,617.02
六、期末现金及现金等价物余额 2,225,020,277.75 2,838,183,349.27
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,277,112.22 12,814,141.43
收到的税费返还 112,526.30
21
利欧集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
579,162,344.58 112,771,695.67
金
经营活动现金流入小计 599,439,456.80 125,698,363.40
购买商品、接受劳务支付的现金 11,348,272.78 43,197,971.55
支付给职工以及为职工支付的
1,646,273.73 1,052,537.39
现金
支付的各项税费 40,611,830.91 2,627,791.75
支付其他与经营活动有关的现
437,050,917.61 78,488,509.13
金
经营活动现金流出小计 490,657,295.03 125,366,809.82
经营活动产生的现金流量净额 108,782,161.77 331,553.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,958,141.64
取得投资收益收到的现金 4,201,200.00 4,201,200.00
处置固定资产、无形资产和其他
2,699,836.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
620,821,239.60 606,087,811.89
金
投资活动现金流入小计 642,980,581.24 612,988,847.89
购建固定资产、无形资产和其他
2,772,047.70 25,272,566.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,961,932.32 503,902,430.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
623,100,000.00 154,500,000.00
金
投资活动现金流出小计 643,833,980.02 683,674,996.17
投资活动产生的现金流量净额 -853,398.78 -70,686,148.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 722,500,000.00 169,000,000.00
发行债券收到的现金 2,173,374,477.50
收到其他与筹资活动有关的现
608,490,000.00 361,888,895.35
金
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利欧集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 1,330,990,000.00 2,704,263,372.85
偿还债务支付的现金 672,500,000.00 155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,107,500.35 11,419,959.18
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
692,933,776.23 278,729,079.43
金
筹资活动现金流出小计 1,376,541,276.58 445,149,038.61
筹资活动产生的现金流量净额 -45,551,276.58 2,259,114,334.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-22,860.78 -649,196.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额 62,354,625.63 2,188,110,542.60
加：期初现金及现金等价物余额 981,381,245.55 17,484,887.56
六、期末现金及现金等价物余额 1,043,735,871.18 2,205,595,430.16
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,185,213,014.11 2,185,213,014.11
交易性金融资产 不适用 1,245,404,284.90 1,245,404,284.90
应收票据及应收账款 5,003,301,178.09 5,003,301,178.09
其中：应收票据 531,570,721.24 531,570,721.24
应收账款 4,471,730,456.85 4,471,730,456.85
预付款项 292,268,498.33 292,268,498.33
其他应收款 385,927,833.43 385,927,833.43
其中：应收利息 201,917.81 201,917.81
存货 497,994,981.97 497,994,981.97
持有待售资产 301,794,500.80 301,794,500.80
其他流动资产 91,098,528.11 91,098,528.11
流动资产合计 8,757,598,534.84 10,003,002,819.74 1,245,404,284.90
非流动资产：
23
利欧集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 1,245,404,284.90 不适用 -1,245,404,284.90
长期股权投资 470,057,731.54 470,057,731.54
投资性房地产 32,885,453.91 32,885,453.91
固定资产 1,090,951,215.00 1,090,951,215.00
在建工程 53,160,561.57 53,160,561.57
无形资产 313,973,352.72 313,973,352.72
商誉 1,931,419,750.57 1,931,419,750.57
长期待摊费用 65,172,170.00 65,172,170.00
递延所得税资产 182,862,912.77 182,862,912.77
其他非流动资产 31,071,882.04 31,071,882.04
非流动资产合计 5,416,959,315.02 4,171,555,030.12 -1,245,404,284.90
资产总计 14,174,557,849.86 14,174,557,849.86
流动负债：
短期借款 2,193,940,579.20 2,193,940,579.20
应付票据及应付账款 2,222,471,464.37 2,222,471,464.37
预收款项 390,084,502.68 390,084,502.68
应付职工薪酬 146,461,040.27 146,461,040.27
应交税费 115,765,426.15 115,765,426.15
其他应付款 558,105,814.34 558,105,814.34
其中：应付利息 7,942,344.48 7,942,344.48
一年内到期的非流动
22,500,000.00 22,500,000.00
负债
流动负债合计 5,649,328,827.01 5,649,328,827.01
非流动负债：
应付债券 1,062,277,615.58 1,062,277,615.58
长期应付款 109,360,954.83 109,360,954.83
预计负债 3,344,819.17 3,344,819.17
递延收益 360,258,317.79 360,258,317.79
递延所得税负债 14,027,663.73 14,027,663.73
非流动负债合计 1,549,269,371.10 1,549,269,371.10
负债合计 7,198,598,198.11 7,198,598,198.11
所有者权益：
股本 6,052,315,319.00 6,052,315,319.00
资本公积 1,090,985,252.35 1,090,985,252.35
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利欧集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
减：库存股 129,372,276.79 129,372,276.79
其他综合收益 93,688.51 93,688.51
专项储备 6,614,393.15 6,614,393.15
盈余公积 121,525,775.13 121,525,775.13
未分配利润 -254,461,032.54 -254,461,032.54
归属于母公司所有者权益
6,887,701,118.81 6,887,701,118.81
合计
少数股东权益 88,258,532.94 88,258,532.94
所有者权益合计 6,975,959,651.75 6,975,959,651.75
负债和所有者权益总计 14,174,557,849.86 14,174,557,849.86
调整情况说明
公司自 2019年1月1日 起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般
企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。按照新金融工具准则，对金融资产进行了重新分
类，将前期划分为可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 984,677,666.55 984,677,666.55
交易性金融资产 不适用 762,967,613.43 762,967,613.43
应收票据及应收账款 72,499,066.61 72,499,066.61
其中：应收票据 6,400,000.00 6,400,000.00
应收账款 66,099,066.61 66,099,066.61
预付款项 805,851.65 805,851.65
其他应收款 779,654,807.19 779,654,807.19
其中：应收利息 201,917.81 201,917.81
存货 564,547.12 564,547.12
其他流动资产 10,152,807.86 10,152,807.86
流动资产合计 1,848,354,746.98 2,611,322,360.41 762,967,613.43
非流动资产：
可供出售金融资产 762,967,613.43 不适用 -762,967,613.43
长期股权投资 7,333,004,229.33 7,333,004,229.33
投资性房地产 512,460,756.37 512,460,756.37
固定资产 19,705,888.47 19,705,888.47
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利欧集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
在建工程 854,695.75 854,695.75
无形资产 73,749.29 73,749.29
递延所得税资产 79,441,415.24 79,441,415.24
其他非流动资产 12,000,000.00 12,000,000.00
非流动资产合计 8,720,508,347.88 7,957,540,734.45 -762,967,613.43
资产总计 10,568,863,094.86 10,568,863,094.86
流动负债：
短期借款 735,000,000.00 735,000,000.00
应付票据及应付账款 33,694,603.37 33,694,603.37
预收款项 51,627,403.66 51,627,403.66
应付职工薪酬 831,811.77 831,811.77
应交税费 10,306,172.41 10,306,172.41
其他应付款 442,604,839.53 442,604,839.53
其中：应付利息 5,937,282.13
一年内到期的非流动
22,500,000.00 22,500,000.00
负债
流动负债合计 1,296,564,830.74 1,296,564,830.74
非流动负债：
应付债券 1,062,277,615.58 1,062,277,615.58
递延收益 301,362,772.00 301,362,772.00
递延所得税负债 14,027,663.73 14,027,663.73
非流动负债合计 1,377,668,051.31 1,377,668,051.31
负债合计 2,674,232,882.05 2,674,232,882.05
所有者权益：
股本 6,052,315,319.00 6,052,315,319.00
资本公积 1,144,166,578.28 1,144,166,578.28
减：库存股 129,372,276.79 129,372,276.79
其他综合收益 50,854.43 50,854.43
盈余公积 121,525,775.13 121,525,775.13
未分配利润 705,943,962.76 705,943,962.76
所有者权益合计 7,894,630,212.81 7,894,630,212.81
负债和所有者权益总计 10,568,863,094.86 10,568,863,094.86
调整情况说明
公司自 2019年1月1日 起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般
企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。按照新金融工具准则，对金融资产进行了重新分
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利欧集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
类，将前期划分为可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
利欧集团股份有限公司
董事长：王相荣
二零一九年四月二十七
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