利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
利欧集团股份有限公司
Leo Group Co.,Ltd.
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 14,124,562,033.44 14,174,557,849.86 -0.35%
归属于上市公司股东的净资产
8,088,890,369.75 6,887,701,118.81 17.44%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,727,291,110.62 12.94% 10,705,885,364.52 8.55%
归属于上市公司股东的净利润
82,407,815.85 2.46% 308,693,841.35 23.05%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
71,960,522.56 17.44% 202,282,112.50 13.77%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
109,440,410.45 52.76% 575,567,022.85 210.95%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 0% 0.05 0%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0% 0.05 0%
加权平均净资产收益率 1.02% 上升 0.05 个百分点 4.04% 上升 0.93 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系公司出售泸定路利欧新
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,962,963.32
港办公楼产生的本期损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
72,884,447.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,064,339.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
主要系本期回购注销业绩补偿
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 36,201,723.71
股份确认的投资收益。
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 834,591.83
减：所得税影响额 25,617,243.40
少数股东权益影响额（税后） 1,919,093.37
合计 106,411,728.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 212,570 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 542,959,998
王相荣 境内自然人 9.58% 637,387,033 637,377,775
冻结 8,000,000
王壮利 境内自然人 7.58% 503,903,819 503,897,864 质押 485,500,000
质押 478,603,422
徐先明 境内自然人 7.51% 499,427,423
冻结 499,427,423
台州富浙新兴动
力股权投资合伙 国有法人 5.72% 380,410,000
企业（有限合伙）
何若萌 境内自然人 1.75% 116,355,011
淮安明硕投利明 质押 85,860,550
信息咨询中心 境内非国有法人 1.29% 86,032,614
冻结 60,790,550
（有限合伙）
刘璐 境内自然人 1.26% 83,543,726 质押 3,000,000
中国水务投资有
国有法人 1.15% 76,590,996
限公司
王洪仁 境内自然人 1.07% 71,226,822
华润深国投信托 其他 0.92% 60,885,606
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有限公司－华润
信托增利 26 号
单一资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐先明 499,427,423 人民币普通股 499,427,423
台州富浙新兴动力股权投资合伙
380,410,000 人民币普通股 380,410,000
企业（有限合伙）
何若萌 116,355,011 人民币普通股 116,355,011
淮安明硕投利明信息咨询中心（有
86,032,614 人民币普通股 86,032,614
限合伙）
刘璐 83,543,726 人民币普通股 83,543,726
中国水务投资有限公司 76,590,996 人民币普通股 76,590,996
王洪仁 71,226,822 人民币普通股 71,226,822
华润深国投信托有限公司－华润
60,885,606 人民币普通股 60,885,606
信托增利 26 号单一资金信托
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 50,351,815 人民币普通股 50,351,815
基金
中国北方工业有限公司 39,750,574 人民币普通股 39,750,574
1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；
上述股东关联关系或一致行动的
2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股
说明
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 说明
主要系本期公司购买的理财产品增加所
应收利息 17,217,342.44 201,917.81 8426.91%
致。
主要系公司对外转让自有房产，本期完
持有待售资产 - 301,794,500.80 -
成过户登记手续所致。
主要系本期公司对外出租厂房面积增加
投资性房地产 55,647,356.38 32,885,453.91 69.22%
所致。
主要系本期公司工程项目投入金额增加
在建工程 94,561,727.97 53,160,561.57 77.88%
所致。
主要系本期公司部分对外投资款项已支
其他非流动资产 83,516,992.15 31,071,882.04 168.79%
出，相关股权变更尚未完成所致。
主要系本期公司办理的银行承兑汇票业
应付票据 780,299,969.41 162,428,881.89 380.39%
务增加所致。
主要系公司对外转让自有房产，本期完
预收款项 198,575,786.41 390,084,502.68 -49.09%
成过户登记手续，导致预收款项减少。
主要系本期公司支付2018年度年终奖所
应付职工薪酬 75,139,110.22 146,461,040.27 -48.70%
致。
主要系公司本期缴纳了部分企业所得
应交税费 79,368,517.12 115,765,426.15 -31.44%
税，使得未缴企业所得税余额下降所致。
主要系本期公司完成剩余限制性股票的
其他应付款 376,111,979.68 558,105,814.34 -32.61%
回购注销，以及支付资产包转让款所致。
一年内到期的非流 主要系本期公司偿还银行长期借款所
- 22,500,000.00 -
动负债 致。
主要系本期公司部分可转债转股，可转
应付债券 149,249,117.64 1,062,277,615.58 -85.95%
债余额减少所致。
主要系本期公司归还全部委托贷款所
长期应付款 1,080,000.00 109,360,954.83 -99.01%
致。
主要系本期公司终止实施限制性股票激
库存股 - 129,372,276.79 - 励计划，完成剩余限制性股票的回购注
销所致。
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利润表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动幅度 说明
主要系2018年公司发行可转债募集资金
到位，部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，银行借款余额减少，利息支出减
财务费用 55,771,587.28 128,151,988.54 -56.48%
少，以及可转债转股大幅增加，使得公
司2019年确认的可转债利息大幅下降所
致。
主要系本期回购注销业绩补偿股份确认
投资收益 52,801,256.81 12,514,760.03 321.91%
的投资收益。
主要系公司出售泸定路利欧新港办公楼
资产处置收益 22,311,758.96 -4,113,626.51 642.39%
产生的本期损益。
现金流量表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动幅度 说明
主要系本期公司加强应收账款的催收工
经营活动产生的现
575,567,022.85 -518,746,642.78 210.95% 作，销售商品、提供劳务收到的现金大
金流量净额
幅增加。
主要系本期收回投资收到的现金增加及
投资活动产生的现
85,263,977.09 -636,619,247.86 113.39% 本期收到处置泸定路利欧新港办公楼尾
金流量净额
款23,940万元。
主要系2018年公司发行可转债募集资金
筹资活动产生的现 到位，以及2019年公司利用部分闲置募
-996,333,822.00 1,957,946,400.73 -150.89%
金流量净额 集资金暂时补充流动资金，偿还银行借
款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于 2019 年 2 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改及补充回购部分公司股份方案的议案》
于 2019 年 2 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分公司股份的议案》。公司拟以自有资金通过
集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份,本次回购的股份的用途是维护公司价值及股东权益所必需。回购
金额不低于人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），最高不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元），回购股份的价格不超
过人民币 1.70 元/股（含 1.70 元/股），具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状
况和经营状况确定。本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案后 3 个月之内。
自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过公司股份回购方案后，公司股票价格一直高于股份回购方案规定的回购价
格，截至 2019 年 5 月 31 日，回购实施期限已届满，公司未实施股份回购。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
通过本次交易取得的上市
公司股份，自新增股份上
迹象信息技术（上 市日起 36 个月内不得转
股份限售承 2016 年 09 月 2019 年 9 月 9
海）有限公司;徐 让。在上述锁定期限届满 履行中
诺 09 日 日止
佳亮;徐晓峰 后，其转让和交易依照届
时有效的法律和交易所的
规则办理。
智趣广告于 2016 年度、
资产重组时所作承诺 2017 年度及 2018 年度应
实现的年度经审核税后净
利润应分别不低于人民币
迹象信息技术（上
业绩承诺及 5,800 万元、7,540 万元、 2016 年 01 月 2018 年 12 月
海）有限公司;徐 履行中
补偿安排 9,802 万元。否则，徐佳亮、01 日 31 日止
佳亮;徐晓峰
徐晓峰、迹象信息将按照
《智趣广告业绩补偿协
议》的约定对上市公司进
行补偿。
王相荣承诺：1、在公司任
职期间，每年转让的股份
不超过其所持有的公司股
份总数的百分之二十五，
且离职后半年内不转让其
所持有的公司股份。2、关
首次公开发行或再融 王相荣、王壮利、 于避免同业竞争的承诺。 2006 年 08 月
长期有效 履行中
资时所作承诺 颜土富 王壮利、颜土富承诺：在 08 日
公司任职期间，每年转让
的股份不超过其所持有的
公司股份总数的百分之二
十五，且离职后半年内不
转让其所持有的公司股
份。
股权激励承诺
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1、利润的分配形式：公司
采取现金、股票或者现金
与股票相结合的方式分配
股利，在保证公司正常经
营的前提下，应积极采取
现金方式分配利润；2、现
金分配的条件和比例：在
当年盈利的条件下，且在
无重大投资计划或重大现
金支出发生时，公司应当
采用现金方式分配股利，
以现金方式分配的利润一
般不少于当年实现的可分
配利润的百分之十，且三
个连续年度内以现金方式
累计分配的利润不少于该
未来三年股 三年实现的年均可分配利
其他对公司中小股东 2015 年 03 月 2020 年 12 月
公司 东回报规划 润的百分之三十；3、股票 履行中
所作承诺 10 日 31 日止
承诺 股利分配的条件：公司可
以根据累计可供分配利
润、公积金及现 金流状
况，在满足上述现金股利
分配条件和公司股本规模
合理的前提下，保持股 本
扩张与业绩增长相适应，
采取股票股利等方式分配
股利；4、利润分配的期间
间隔：在满足上述现金分
红条件的情况下，公司将
积 极采取现金方式分配
股利，原则上每年度进行
一次现金分红，公司董事
会可以根 据公司盈利情
况及资金需求状况提议公
司进行中期现金分红。
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行完
迹象信息未履行 2017 年度业绩补偿事项。2019 年 4 月 10 日，公司函告迹象信息及其股东要求其履
毕的，应当详细说明
行补偿义务并返还对应的分红款,但对方一直未能依约履行。公司委托浙江天册律师事务于 2019 年 4
未完成履行的具体原
月 22 日向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提交了仲裁申请。截止本报告披露日，
因及下一步的工作计
本案尚在审理中。
划
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四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 126,000 85,500 0
银行理财产品 自有资金 78,050 74,060 0
合计 204,050 159,560 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
深交所互动易：《2018 年 8 月 27 日投
2019 年 08 月 27 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利欧集团股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,547,649,677.53 2,185,213,014.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 571,416,003.33 531,570,721.24
应收账款 4,377,419,349.94 4,471,730,456.85
应收款项融资
预付款项 252,996,482.78 292,268,498.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 367,052,609.08 385,927,833.43
其中：应收利息 17,217,342.44 201,917.81
应收股利
买入返售金融资产
存货 527,255,266.61 497,994,981.97
合同资产
持有待售资产 301,794,500.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 69,553,944.39 91,098,528.11
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流动资产合计 8,713,343,333.66 8,757,598,534.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,245,404,284.90
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 367,832,067.01 470,057,731.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,314,429,114.77
投资性房地产 55,647,356.38 32,885,453.91
固定资产 1,040,800,261.32 1,090,951,215.00
在建工程 94,561,727.97 53,160,561.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 296,596,610.49 313,973,352.72
开发支出
商誉 1,931,419,750.57 1,931,419,750.57
长期待摊费用 52,082,210.93 65,172,170.00
递延所得税资产 174,332,608.19 182,862,912.77
其他非流动资产 83,516,992.15 31,071,882.04
非流动资产合计 5,411,218,699.78 5,416,959,315.02
资产总计 14,124,562,033.44 14,174,557,849.86
流动负债：
短期借款 1,627,837,400.00 2,193,940,579.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 10,765,234.39
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 780,299,969.41 162,428,881.89
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应付账款 2,265,600,604.77 2,060,042,582.48
预收款项 198,575,786.41 390,084,502.68
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 75,139,110.22 146,461,040.27
应交税费 79,368,517.12 115,765,426.15
其他应付款 376,111,979.68 558,105,814.34
其中：应付利息 7,188,737.64 7,942,344.48
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,413,698,602.00 5,649,328,827.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 149,249,117.64 1,062,277,615.58
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,080,000.00 109,360,954.83
长期应付职工薪酬
预计负债 2,468,366.50 3,344,819.17
递延收益 343,961,560.70 360,258,317.79
递延所得税负债 24,916,710.14 14,027,663.73
其他非流动负债
非流动负债合计 521,675,754.98 1,549,269,371.10
负债合计 5,935,374,356.98 7,198,598,198.11
所有者权益：
13
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 6,651,140,391.00 6,052,315,319.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,252,359,182.22 1,090,985,252.35
减：库存股 129,372,276.79
其他综合收益 1,800,642.22 93,688.51
专项储备 7,831,570.37 6,614,393.15
盈余公积 121,525,775.13 121,525,775.13
一般风险准备
未分配利润 54,232,808.81 -254,461,032.54
归属于母公司所有者权益合计 8,088,890,369.75 6,887,701,118.81
少数股东权益 100,297,306.71 88,258,532.94
所有者权益合计 8,189,187,676.46 6,975,959,651.75
负债和所有者权益总计 14,124,562,033.44 14,174,557,849.86
法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：陈林富 会计机构负责人：陈林富
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 810,998,349.52 984,677,666.55
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,400,000.00
应收账款 64,792,542.68 66,099,066.61
应收款项融资
预付款项 2,957,359.64 805,851.65
其他应收款 820,440,092.93 779,654,807.19
其中：应收利息 10,664,213.69 201,917.81
应收股利
存货 4,261,851.89 564,547.12
14
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,003,305.50 10,152,807.86
流动资产合计 1,706,453,502.16 1,848,354,746.98
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 762,967,613.43
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,705,236,274.35 7,333,004,229.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 783,515,271.18
投资性房地产 34,311,411.55 512,460,756.37
固定资产 62,252,544.83 19,705,888.47
在建工程 854,695.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,803,539.44 73,749.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 76,636,830.60 79,441,415.24
其他非流动资产 12,000,000.00 12,000,000.00
非流动资产合计 8,687,755,871.95 8,720,508,347.88
资产总计 10,394,209,374.11 10,568,863,094.86
流动负债：
短期借款 805,000,000.00 735,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
15
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款 16,102,301.02 33,694,603.37
预收款项 62,357,531.60 51,627,403.66
合同负债
应付职工薪酬 423,532.32 831,811.77
应交税费 1,127,408.09 10,306,172.41
其他应付款 246,756,737.02 442,604,839.53
其中：应付利息 1,521,554.42 5,937,282.13
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,131,767,510.05 1,296,564,830.74
非流动负债：
长期借款
应付债券 149,249,117.64 1,062,277,615.58
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 284,077,733.48 301,362,772.00
递延所得税负债 24,916,710.14 14,027,663.73
其他非流动负债
非流动负债合计 458,243,561.26 1,377,668,051.31
负债合计 1,590,011,071.31 2,674,232,882.05
所有者权益：
股本 6,651,140,391.00 6,052,315,319.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,305,540,508.15 1,144,166,578.28
减：库存股 129,372,276.79
16
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益 114,047.87 50,854.43
专项储备
盈余公积 121,525,775.13 121,525,775.13
未分配利润 725,877,580.65 705,943,962.76
所有者权益合计 8,804,198,302.80 7,894,630,212.81
负债和所有者权益总计 10,394,209,374.11 10,568,863,094.86
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,727,291,110.62 3,300,112,294.97
其中：营业收入 3,727,291,110.62 3,300,112,294.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,653,829,923.00 3,231,929,432.15
其中：营业成本 3,392,239,434.82 2,934,850,870.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,577,055.89 8,941,456.88
销售费用 104,020,426.42 109,974,861.78
管理费用 94,585,574.62 106,776,057.55
研发费用 40,325,322.51 36,606,419.21
财务费用 15,082,108.74 34,779,766.68
其中：利息费用 30,354,240.30 49,880,794.67
利息收入 17,387,108.78 10,361,946.97
加：其他收益 27,041,378.87 22,594,604.25
投资收益（损失以“－”号填
8,582,545.58 10,090,582.37
列）
17
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
1,741,424.34 4,258,364.00
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-12,662,772.43
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,715,833.60
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-817,672.14 -2,396,883.27
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-137,476.33 -4,056,691.08
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,751,357.57 94,414,475.09
加：营业外收入 2,276,415.29 5,103,305.07
减：营业外支出 225,454.62 2,028,466.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 95,802,318.24 97,489,313.25
减：所得税费用 9,980,989.57 16,446,163.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,821,328.67 81,043,150.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
85,821,328.67 81,043,150.13
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 82,407,815.85 80,429,546.50
2.少数股东损益 3,413,512.82 613,603.63
六、其他综合收益的税后净额 1,196,305.32 558,128.17
归属母公司所有者的其他综合收益
1,207,106.13 538,954.72
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
18
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1,207,106.13 538,954.72
收益
1.权益法下可转损益的其他
48,725.90
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,158,380.23 538,954.72
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-10,800.81 19,173.45
税后净额
七、综合收益总额 87,017,633.99 81,601,278.30
归属于母公司所有者的综合收益
83,614,921.98 80,968,501.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,402,712.01 632,777.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：陈林富 会计机构负责人：陈林富
19
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 13,829,824.04 18,879,648.03
减：营业成本 13,948,704.61 19,494,586.70
税金及附加 426,542.05 1,400,807.63
销售费用 217,218.89 553,509.93
管理费用 8,194,318.06 12,066,829.24
研发费用
财务费用 -3,618,797.01 27,144,717.35
其中：利息费用 13,016,119.35 39,211,817.38
利息收入 16,639,247.12 11,900,780.20
加：其他收益 6,607,180.05 14,245,950.81
投资收益（损失以“－”号填
8,583,458.85 9,941,272.10
列）
其中：对联营企业和合营企
1,742,337.61 4,496,888.54
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-932,563.32
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
4,229,082.89
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-3,550,664.97
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,919,913.02 -16,915,161.99
加：营业外收入 314,174.69 -266,634.44
减：营业外支出 1,150.00 4,640.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,232,937.71 -17,186,436.43
列）
减：所得税费用 3,451,551.67 -2,859,497.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,781,386.04 -14,326,938.67
20
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
5,781,386.04 -14,326,938.67
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 48,725.90
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
48,725.90
合收益
1.权益法下可转损益的其
48,725.90
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 5,830,111.94 -14,326,938.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
21
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 10,705,885,364.52 9,862,883,554.91
其中：营业收入 10,705,885,364.52 9,862,883,554.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,424,417,913.00 9,629,439,475.91
其中：营业成本 9,625,812,119.62 8,781,831,286.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 28,595,247.80 33,232,415.49
销售费用 316,020,861.14 298,550,700.69
管理费用 280,970,150.19 278,751,035.14
研发费用 117,247,946.97 108,922,049.16
财务费用 55,771,587.28 128,151,988.54
其中：利息费用 95,691,357.48 140,512,865.85
利息收入 45,191,869.02 16,171,881.18
加：其他收益 75,230,546.41 60,985,090.43
投资收益（损失以“－”号填
52,801,256.81 12,514,760.03
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,633,098.71 5,617,336.18
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 -10,765,234.39
22
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-31,644,066.48
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,142,320.97 -23,748,653.43
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
22,311,758.96 -4,113,626.51
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 388,259,391.86 279,081,649.52
加：营业外收入 4,257,009.29 23,324,485.24
减：营业外支出 3,030,202.84 3,203,187.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 389,486,198.31 299,202,947.15
减：所得税费用 69,626,148.20 43,621,389.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 319,860,050.11 255,581,557.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
319,860,050.11 255,581,557.90
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 308,693,841.35 250,872,727.77
2.少数股东损益 11,166,208.76 4,708,830.13
六、其他综合收益的税后净额 1,694,609.45 466,448.91
归属母公司所有者的其他综合收益
1,706,953.71 471,192.58
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1,706,953.71 471,192.58
收益
23
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
63,193.44
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,643,760.27 471,192.58
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-12,344.26 -4,743.67
税后净额
七、综合收益总额 321,554,659.56 256,048,006.81
归属于母公司所有者的综合收益
310,400,795.06 251,343,920.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,153,864.50 4,704,086.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：陈林富 会计机构负责人：陈林富
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 49,768,170.89 40,976,550.48
减：营业成本 47,578,211.98 38,057,953.38
税金及附加 6,216,583.31 4,384,629.23
销售费用 888,467.17 1,583,697.12
管理费用 16,514,207.32 19,328,455.92
24
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用
财务费用 7,024,757.08 63,733,757.42
其中：利息费用 51,453,807.53 92,146,958.71
利息收入 44,555,360.64 28,436,480.63
加：其他收益 20,808,645.39 44,651,082.86
投资收益（损失以“－”号填
51,647,719.69 13,100,731.68
列）
其中：对联营企业和合营企
1,918,982.22 6,591,142.64
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-11,194,390.70
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-6,068,651.78
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-3,540,699.86
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,807,918.41 -37,969,479.69
加：营业外收入 1,020,480.53 1,840,307.89
减：营业外支出 201,150.00 4,640.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,627,248.94 -36,133,811.80
列）
减：所得税费用 13,693,631.05 -2,310,761.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,933,617.89 -33,823,050.39
（一）持续经营净利润（净亏损
19,933,617.89 -33,823,050.39
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 63,193.44
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
25
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
63,193.44
合收益
1.权益法下可转损益的其
63,193.44
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 19,996,811.33 -33,823,050.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,461,237,757.72 9,473,286,814.77
客户存款和同业存放款项净增加
额
26
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 138,837,538.63 108,254,251.55
收到其他与经营活动有关的现金 1,890,793,836.35 1,368,182,899.39
经营活动现金流入小计 13,490,869,132.70 10,949,723,965.71
购买商品、接受劳务支付的现金 9,557,385,727.07 9,315,339,749.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 500,671,380.95 457,119,676.63
支付的各项税费 201,356,585.02 228,445,730.06
支付其他与经营活动有关的现金 2,655,888,416.81 1,467,565,452.27
经营活动现金流出小计 12,915,302,109.85 11,468,470,608.49
经营活动产生的现金流量净额 575,567,022.85 -518,746,642.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 193,792,141.64 2,100,000.00
取得投资收益收到的现金 6,187,110.95 4,681,673.07
处置固定资产、无形资产和其他
241,467,812.24 6,167,141.24
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 294,924,336.58 18,159,676.64
投资活动现金流入小计 736,371,401.41 31,108,490.95
27
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
125,953,928.82 214,619,778.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 154,308,734.80 338,107,960.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 370,844,760.70 115,000,000.00
投资活动现金流出小计 651,107,424.32 667,727,738.81
投资活动产生的现金流量净额 85,263,977.09 -636,619,247.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 460,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
460,600.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,415,107,600.00 4,451,867,819.49
收到其他与筹资活动有关的现金 31,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,415,568,200.00 4,482,867,819.49
偿还债务支付的现金 2,905,182,137.60 2,219,917,103.68
分配股利、利润或偿付利息支付
66,554,895.63 142,165,453.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 440,164,988.77 162,838,861.46
筹资活动现金流出小计 3,411,902,022.00 2,524,921,418.76
筹资活动产生的现金流量净额 -996,333,822.00 1,957,946,400.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,081,741.90 2,380,145.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -333,421,080.16 804,960,655.63
加：期初现金及现金等价物余额 2,084,553,485.47 932,893,617.02
六、期末现金及现金等价物余额 1,751,132,405.31 1,737,854,272.65
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,544,852.28 83,074,695.97
28
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 84,833.41 190,318.32
收到其他与经营活动有关的现金 1,387,802,333.53 608,502,201.66
经营活动现金流入小计 1,443,432,019.22 691,767,215.95
购买商品、接受劳务支付的现金 62,948,270.05 90,706,551.43
支付给职工及为职工支付的现金 3,952,019.65 2,940,018.65
支付的各项税费 50,793,142.24 63,247,054.65
支付其他与经营活动有关的现金 1,225,397,207.81 507,932,328.86
经营活动现金流出小计 1,343,090,639.75 664,825,953.59
经营活动产生的现金流量净额 100,341,379.47 26,941,262.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 137,242,141.64
取得投资收益收到的现金 4,201,200.00 4,201,200.00
处置固定资产、无形资产和其他
8,263,758.42 5,334,889.24
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,632,017,597.29 1,031,203,434.55
投资活动现金流入小计 1,781,724,697.35 1,040,739,523.79
购建固定资产、无形资产和其他
4,525,401.70 58,757,959.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 49,721,931.32 1,160,278,889.24
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,665,928,084.50 997,500,000.00
投资活动现金流出小计 1,720,175,417.52 2,216,536,848.30
投资活动产生的现金流量净额 61,549,279.83 -1,175,797,324.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,607,370,000.00 2,797,374,477.50
收到其他与筹资活动有关的现金 1,256,340,000.00 858,785,201.33
筹资活动现金流入小计 2,863,710,000.00 3,656,159,678.83
偿还债务支付的现金 1,559,870,000.00 665,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
26,956,314.52 91,890,540.69
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,610,656,793.64 816,310,383.51
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利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 3,197,483,108.16 1,573,200,924.20
筹资活动产生的现金流量净额 -333,773,108.16 2,082,958,754.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
24,215.83 -419,367.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -171,858,233.03 933,683,325.10
加：期初现金及现金等价物余额 981,381,245.55 17,484,887.56
六、期末现金及现金等价物余额 809,523,012.52 951,168,212.66
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,185,213,014.11 2,185,213,014.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 531,570,721.24 531,570,721.24
应收账款 4,471,730,456.85 4,471,730,456.85
应收款项融资
预付款项 292,268,498.33 292,268,498.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 385,927,833.43 385,927,833.43
其中：应收利息 201,917.81 201,917.81
应收股利
买入返售金融资产
30
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 497,994,981.97 497,994,981.97
合同资产
持有待售资产 301,794,500.80 301,794,500.80
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 91,098,528.11 91,098,528.11
流动资产合计 8,757,598,534.84 8,757,598,534.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,245,404,284.90 -1,245,404,284.90
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 470,057,731.54 470,057,731.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,245,404,284.90 1,245,404,284.90
投资性房地产 32,885,453.91 32,885,453.91
固定资产 1,090,951,215.00 1,090,951,215.00
在建工程 53,160,561.57 53,160,561.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 313,973,352.72 313,973,352.72
开发支出
商誉 1,931,419,750.57 1,931,419,750.57
长期待摊费用 65,172,170.00 65,172,170.00
递延所得税资产 182,862,912.77 182,862,912.77
其他非流动资产 31,071,882.04 31,071,882.04
非流动资产合计 5,416,959,315.02 5,416,959,315.02
资产总计 14,174,557,849.86 14,174,557,849.86
流动负债：
短期借款 2,193,940,579.20 2,193,940,579.20
向中央银行借款
31
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 162,428,881.89 162,428,881.89
应付账款 2,060,042,582.48 2,060,042,582.48
预收款项 390,084,502.68 390,084,502.68
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 146,461,040.27 146,461,040.27
应交税费 115,765,426.15 115,765,426.15
其他应付款 558,105,814.34 558,105,814.34
其中：应付利息 7,942,344.48 7,942,344.48
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
22,500,000.00 22,500,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 5,649,328,827.01 5,649,328,827.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 1,062,277,615.58 1,062,277,615.58
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 109,360,954.83 109,360,954.83
长期应付职工薪酬
32
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债 3,344,819.17 3,344,819.17
递延收益 360,258,317.79 360,258,317.79
递延所得税负债 14,027,663.73 14,027,663.73
其他非流动负债
非流动负债合计 1,549,269,371.10 1,549,269,371.10
负债合计 7,198,598,198.11 7,198,598,198.11
所有者权益：
股本 6,052,315,319.00 6,052,315,319.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,090,985,252.35 1,090,985,252.35
减：库存股 129,372,276.79 129,372,276.79
其他综合收益 93,688.51 93,688.51
专项储备 6,614,393.15 6,614,393.15
盈余公积 121,525,775.13 121,525,775.13
一般风险准备
未分配利润 -254,461,032.54 -254,461,032.54
归属于母公司所有者权益
6,887,701,118.81 6,887,701,118.81
合计
少数股东权益 88,258,532.94 88,258,532.94
所有者权益合计 6,975,959,651.75 6,975,959,651.75
负债和所有者权益总计 14,174,557,849.86 14,174,557,849.86
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 984,677,666.55 984,677,666.55
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 6,400,000.00 6,400,000.00
33
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收账款 66,099,066.61 66,099,066.61
应收款项融资
预付款项 805,851.65 805,851.65
其他应收款 779,654,807.19 779,654,807.19
其中：应收利息 201,917.81 201,917.81
应收股利
存货 564,547.12 564,547.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 10,152,807.86 10,152,807.86
流动资产合计 1,848,354,746.98 1,848,354,746.98
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 762,967,613.43 -762,967,613.43
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,333,004,229.33 7,333,004,229.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 762,967,613.43 762,967,613.43
投资性房地产 512,460,756.37 512,460,756.37
固定资产 19,705,888.47 19,705,888.47
在建工程 854,695.75 854,695.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 73,749.29 73,749.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 79,441,415.24 79,441,415.24
其他非流动资产 12,000,000.00 12,000,000.00
34
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产合计 8,720,508,347.88 8,720,508,347.88
资产总计 10,568,863,094.86 10,568,863,094.86
流动负债：
短期借款 735,000,000.00 735,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,694,603.37 33,694,603.37
预收款项 51,627,403.66 51,627,403.66
合同负债
应付职工薪酬 831,811.77 831,811.77
应交税费 10,306,172.41 10,306,172.41
其他应付款 442,604,839.53 442,604,839.53
其中：应付利息 5,937,282.13 5,937,282.13
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
22,500,000.00 22,500,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,296,564,830.74 1,296,564,830.74
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,062,277,615.58 1,062,277,615.58
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 301,362,772.00 301,362,772.00
递延所得税负债 14,027,663.73 14,027,663.73
其他非流动负债
35
利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动负债合计 1,377,668,051.31 1,377,668,051.31
负债合计 2,674,232,882.05 2,674,232,882.05
所有者权益：
股本 6,052,315,319.00 6,052,315,319.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,144,166,578.28 1,144,166,578.28
减：库存股 129,372,276.79 129,372,276.79
其他综合收益 50,854.43 50,854.43
专项储备
盈余公积 121,525,775.13 121,525,775.13
未分配利润 705,943,962.76 705,943,962.76
所有者权益合计 7,894,630,212.81 7,894,630,212.81
负债和所有者权益总计 10,568,863,094.86 10,568,863,094.86
调整情况说明
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将前期划分为“可供出售金融资产”重新分类为“其他非流动金融资产”。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
利欧集团股份有限公司
董事长：王相荣
二〇一九年十月三十一日
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