利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-108
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
2019年第三季度报告正文
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利欧集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 14,124,562,033.44 14,174,557,849.86 -0.35%
归属于上市公司股东的净资产
8,088,890,369.75 6,887,701,118.81 17.44%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,727,291,110.62 12.94% 10,705,885,364.52 8.55%
归属于上市公司股东的净利润
82,407,815.85 2.46% 308,693,841.35 23.05%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
71,960,522.56 17.44% 202,282,112.50 13.77%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
109,440,410.45 52.76% 575,567,022.85 210.95%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.05 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.05 0.00%
加权平均净资产收益率 1.02% 上升 0.05 个百分点 4.04% 上升 0.93 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系公司出售泸定路利欧新
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,962,963.32
港办公楼产生的本期损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
72,884,447.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,064,339.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
主要系本期回购注销业绩补偿
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 36,201,723.71
股份确认的投资收益。
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 834,591.83
减：所得税影响额 25,617,243.40
少数股东权益影响额（税后） 1,919,093.37
合计 106,411,728.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 212,570 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 542,959,998
王相荣 境内自然人 9.58% 637,387,033 637,377,775
冻结 8,000,000
王壮利 境内自然人 7.58% 503,903,819 503,897,864 质押 485,500,000
质押 478,603,422
徐先明 境内自然人 7.51% 499,427,423
冻结 499,427,423
台州富浙新兴动
力股权投资合伙 国有法人 5.72% 380,410,000
企业（有限合伙）
何若萌 境内自然人 1.75% 116,355,011
淮安明硕投利明 质押 85,860,550
信息咨询中心 境内非国有法人 1.29% 86,032,614
冻结 60,790,550
（有限合伙）
刘璐 境内自然人 1.26% 83,543,726 质押 3,000,000
中国水务投资有
国有法人 1.15% 76,590,996
限公司
王洪仁 境内自然人 1.07% 71,226,822
华润深国投信托 其他 0.92% 60,885,606
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有限公司－华润
信托增利 26 号
单一资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐先明 499,427,423 人民币普通股 499,427,423
台州富浙新兴动力股权投资合伙
380,410,000 人民币普通股 380,410,000
企业（有限合伙）
何若萌 116,355,011 人民币普通股 116,355,011
淮安明硕投利明信息咨询中心（有
86,032,614 人民币普通股 86,032,614
限合伙）
刘璐 83,543,726 人民币普通股 83,543,726
中国水务投资有限公司 76,590,996 人民币普通股 76,590,996
王洪仁 71,226,822 人民币普通股 71,226,822
华润深国投信托有限公司－华润
60,885,606 人民币普通股 60,885,606
信托增利 26 号单一资金信托
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 50,351,815 人民币普通股 50,351,815
基金
中国北方工业有限公司 39,750,574 人民币普通股 39,750,574
1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；
上述股东关联关系或一致行动的
2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股
说明
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 说明
主要系本期公司购买的理财产品增加所
应收利息 17,217,342.44 201,917.81 8426.91%
致。
主要系公司对外转让自有房产，本期完
持有待售资产 - 301,794,500.80 -
成过户登记手续所致。
主要系本期公司对外出租厂房面积增加
投资性房地产 55,647,356.38 32,885,453.91 69.22%
所致。
主要系本期公司工程项目投入金额增加
在建工程 94,561,727.97 53,160,561.57 77.88%
所致。
主要系本期公司部分对外投资款项已支
其他非流动资产 83,516,992.15 31,071,882.04 168.79%
出，相关股权变更尚未完成所致。
主要系本期公司办理的银行承兑汇票业
应付票据 780,299,969.41 162,428,881.89 380.39%
务增加所致。
主要系公司对外转让自有房产，本期完
预收款项 198,575,786.41 390,084,502.68 -49.09%
成过户登记手续，导致预收款项减少。
主要系本期公司支付2018年度年终奖所
应付职工薪酬 75,139,110.22 146,461,040.27 -48.70%
致。
主要系公司本期缴纳了部分企业所得
应交税费 79,368,517.12 115,765,426.15 -31.44%
税，使得未缴企业所得税余额下降所致。
主要系本期公司完成剩余限制性股票的
其他应付款 376,111,979.68 558,105,814.34 -32.61%
回购注销，以及支付资产包转让款所致。
一年内到期的非流 主要系本期公司偿还银行长期借款所
- 22,500,000.00 -
动负债 致。
主要系本期公司部分可转债转股，可转
应付债券 149,249,117.64 1,062,277,615.58 -85.95%
债余额减少所致。
主要系本期公司归还全部委托贷款所
长期应付款 1,080,000.00 109,360,954.83 -99.01%
致。
主要系本期公司终止实施限制性股票激
库存股 - 129,372,276.79 -
励计划，完成剩余限制性股票的回购注
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销所致。
利润表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动幅度 说明
主要系2018年公司发行可转债募集资金
到位，部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，银行借款余额减少，利息支出减
财务费用 55,771,587.28 128,151,988.54 -56.48%
少，以及可转债转股大幅增加，使得公
司2019年确认的可转债利息大幅下降所
致。
主要系本期回购注销业绩补偿股份确认
投资收益 52,801,256.81 12,514,760.03 321.91%
的投资收益。
主要系公司出售泸定路利欧新港办公楼
资产处置收益 22,311,758.96 -4,113,626.51 642.39%
产生的本期损益。
现金流量表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动幅度 说明
主要系本期公司加强应收账款的催收工
经营活动产生的现
575,567,022.85 -518,746,642.78 210.95% 作，销售商品、提供劳务收到的现金大
金流量净额
幅增加。
主要系本期收回投资收到的现金增加及
投资活动产生的现
85,263,977.09 -636,619,247.86 113.39% 本期收到处置泸定路利欧新港办公楼尾
金流量净额
款23,940万元。
主要系2018年公司发行可转债募集资金
筹资活动产生的现 到位，以及2019年公司利用部分闲置募
-996,333,822.00 1,957,946,400.73 -150.89%
金流量净额 集资金暂时补充流动资金，偿还银行借
款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于 2019 年 2 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改及补充回购部分公司股份方案的议案》
于 2019 年 2 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分公司股份的议案》。公司拟以自有资金通过
集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份,本次回购的股份的用途是维护公司价值及股东权益所必需。回购
金额不低于人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），最高不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元），回购股份的价格不超
过人民币 1.70 元/股（含 1.70 元/股），具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状
况和经营状况确定。本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案后 3 个月之内。
自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过公司股份回购方案后，公司股票价格一直高于股份回购方案规定的回购价
格，截至 2019 年 5 月 31 日，回购实施期限已届满，公司未实施股份回购。
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
通过本次交
易取得的上
市公司股份，
自新增股份
上市日起 36
迹象信息技 个月内不得
术（上海）有 股份限售承 转让。在上述 2016 年 09 月 2019 年 9 月 9
履行中
限公司;徐佳 诺 锁定期限届 09 日 日止
亮;徐晓峰 满后，其转让
和交易依照
届时有效的
法律和交易
所的规则办
理。
智趣广告于
资产重组时所作承诺 2016 年度、
2017 年度及
2018 年度应
实现的年度
经审核税后
净利润应分
迹象信息技 别不低于人
术（上海）有 业绩承诺及 民币 5,800 万 2016 年 01 月 2018 年 12 月
履行中
限公司;徐佳 补偿安排 元、7,540 万 01 日 31 日止
亮;徐晓峰 元、9,802 万
元。否则，徐
佳亮、徐晓
峰、迹象信息
将按照《智趣
广告业绩补
偿协议》的约
定对上市公
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司进行补偿。
王相荣承诺：
1、在公司任
职期间，每年
转让的股份
不超过其所
持有的公司
股份总数的
百分之二十
五，且离职后
半年内不转
让其所持有
的公司股份。
2、关于避免
王相荣、王壮 2006 年 08 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 同业竞争的 长期有效 履行中
利、颜土富 08 日
承诺。王壮
利、颜土富承
诺：在公司任
职期间，每年
转让的股份
不超过其所
持有的公司
股份总数的
百分之二十
五，且离职后
半年内不转
让其所持有
的公司股份。
股权激励承诺
1、利润的分
配形式：公司
采取现金、股
票或者现金
与股票相结
合的方式分
未来三年股
配股利，在保 2015 年 03 月 2020 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺 公司 东回报规划 履行中
证公司正常 10 日 31 日止
承诺
经营的前提
下，应积极采
取现金方式
分配利润；2、
现金分配的
条件和比例：
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在当年盈利
的条件下，且
在无重大投
资计划或重
大现金支出
发生时，公司
应当采用现
金方式分配
股利，以现金
方式分配的
利润一般不
少于当年实
现的可分配
利润的百分
之十，且三个
连续年度内
以现金方式
累计分配的
利润不少于
该三年实现
的年均可分
配利润的百
分之三十；3、
股票股利分
配的条件：公
司可以根据
累计可供分
配利润、公积
金及现 金流
状况，在满足
上述现金股
利分配条件
和公司股本
规模合理的
前提下，保持
股 本扩张与
业绩增长相
适应，采取股
票股利等方
式分配股利；
4、利润分配
的期间间隔：
在满足上述
现金分红条
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件的情况下，
公司将积 极
采取现金方
式分配股利，
原则上每年
度进行一次
现金分红，公
司董事会可
以根 据公司
盈利情况及
资金需求状
况提议公司
进行中期现
金分红。
承诺是否按时履行 否
迹象信息未履行 2017 年度业绩补偿事项。2019 年 4 月 10 日，公司函告迹象信息及其
如承诺超期未履行完毕的，应当详
股东要求其履行补偿义务并返还对应的分红款,但对方一直未能依约履行。公司委托浙
细说明未完成履行的具体原因及下
江天册律师事务于 2019 年 4 月 22 日向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁
一步的工作计划
中心）提交了仲裁申请。截止本报告披露日，本案尚在审理中。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 126,000 85,500 0
银行理财产品 自有资金 78,050 74,060 0
合计 204,050 159,560 0
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
深交所互动易：《2018 年 8 月 27 日投
2019 年 08 月 27 日 实地调研 机构
资者关系活动记录表》
利欧集团股份有限公司
董事长：王相荣
二零一九年十月三十一日
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