利欧集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利欧集团股份有限公司
Leo Group Co.,Ltd.
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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利欧集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林
富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,818,419,143.38 3,300,515,008.62 15.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 87,699,230.20 135,302,867.49 -35.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
80,575,986.58 49,369,262.11 63.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -108,608,782.89 555,815,655.95 -119.54%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00%
加权平均净资产收益率 1.07% 1.93% 下降 0.86 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 13,625,655,829.29 13,322,567,347.52 2.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,324,904,975.30 8,132,631,498.70 2.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -78,938.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,072,794.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 212,342.25
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,040,436.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,031,333.30
减：所得税影响额 2,073,851.55
合计 7,123,243.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 146,663 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 514,059,998
王相荣 境内自然人 9.44% 637,387,033 478,040,275
冻结 8,000,000
王壮利 境内自然人 7.46% 503,903,819 377,927,864 质押 503,500,000
质押 204,956,131
徐先明 境内自然人 3.70% 249,627,921
冻结 100,000,000
台州富浙新兴动力
股权投资合伙企业 境内非国有法人 3.65% 246,702,800
（有限合伙）
香港中央结算公司 境外法人 1.66% 112,132,037
中国水务投资有限
国有法人 1.13% 76,590,996
公司
应云琴 境内自然人 0.87% 59,100,000
何若萌 境内自然人 0.87% 58,468,111
刘璐 境内自然人 0.87% 58,467,259
迹象信息技术（上 质押 45,779,213
境内非国有法人 0.68% 45,779,220 45,779,220
海）有限公司 冻结 45,779,220
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐先明 249,627,921 人民币普通股 249,627,921
台州富浙新兴动力股权投资合
246,702,800 人民币普通股 246,702,800
伙企业（有限合伙）
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王相荣 159,346,758 人民币普通股 159,346,758
王壮利 125,975,955 人民币普通股 125,975,955
香港中央结算公司 112,132,037 人民币普通股 112,132,037
中国水务投资有限公司 76,590,996 人民币普通股 76,590,996
应云琴 59,100,000 人民币普通股 59,100,000
何若萌 58,468,111 人民币普通股 58,468,111
刘璐 58,467,259 人民币普通股 58,467,259
中国农业银行-中证 500 交易
43,533,343 人民币普通股 43,533,343
型开放式指数证券投资基金
1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；
上述股东关联关系或一致行动
2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持
的说明
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业
无
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 说明
主要系本期公司子公司购买土地使用
无形资产 360,662,844.82 240,183,291.18 50.16%
权所致。
主要系本期公司增加对外投资，但股
其他非流动资产 70,296,420.71 50,926,100.39 38.04%
权变更尚未完成所致。
主要系本期公司未履行完毕的远期结
交易性金融负债 2,819,828.53 553,275.06 409.66% 售汇合约按远期汇率计算并确认公允
价值变动损失增加所致。
主要系本期公司支付2019年度年终奖
应付职工薪酬 78,994,920.01 138,631,553.47 -43.02%
所致。
主要系本期公司可转债转股以及完成
应付债券 -- 108,129,478.10 -100.00%
剩余可转换债券的赎回所致。
主要系本期实行新收入准则，报表科
预收款项 —— 276,947,222.24 ——
目重分类所致。
主要系本期实行新收入准则，报表科
合同负债 207,255,459.48 —— ——
目重分类所致。
项目 本报告期 上年同期 变动幅度 说明
主要系本期理财产品的利息收入增加
利息收入 12,555,110.65 9,630,424.67 30.37%
所致。
主要系本期下属互联网子公司享受的
其他收益 25,208,027.76 16,352,188.56 54.16% 增值税进项税额加计抵减金额增加所
致。
主要系去年同期公司存在回购注销业
投资收益 9,737,775.73 73,895,620.55 -86.82% 绩补偿股份按市场公允价值确认收益
所致。
对联营企业和合营企业 主要系公司按权益法对大农实业确认
4,292,900.18 2,525,401.21 69.99%
的投资收益 的投资收益增加所致。
主要系去年同期公司存在将自有房产
资产处置收益 45,748.80 24,532,317.75 -99.81%
对外转让并确认收益所致。
项目 本报告期 上年同期 变动幅度 说明
经营活动产生的现金流 -108,608,782.89 555,815,655.95 -119.54% 主要系受疫情影响，本期数字营销板
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量净额 块部分大客户回款有所延迟，但基本
都于4月初完成回款。
投资活动产生的现金流 主要系本期公司对外投资支付的款项
-225,650,575.49 -106,659,753.52 111.56%
量净额 增加所致。
筹资活动产生的现金流 主要系公司去年同期归还的银行借款
-116,231,565.42 -307,664,963.60 -62.22%
量净额 金额较大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 103,000 65,000 0
银行理财产品 自有资金 107,329 106,329 0
合计 210,329 171,329 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利欧集团股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,541,675,415.55 1,981,137,211.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 461,909,679.12 374,562,937.93
应收账款 4,355,858,391.19 3,911,993,429.85
应收款项融资 12,680,523.36 11,178,103.76
预付款项 110,872,955.91 136,217,204.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 534,737,135.76 387,508,647.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 408,457,706.03 423,500,570.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,003,425,007.22 982,088,522.57
流动资产合计 8,429,616,814.14 8,208,186,628.78
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 550,116,459.09 545,892,857.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,163,162,931.35 1,216,984,266.35
投资性房地产 51,133,123.52 52,280,330.82
固定资产 851,895,803.84 848,358,162.13
在建工程 82,249,053.25 86,061,560.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 360,662,844.82 240,183,291.18
开发支出
商誉 1,835,657,106.19 1,835,657,106.19
长期待摊费用 42,521,480.12 46,104,775.24
递延所得税资产 188,343,792.26 191,932,268.17
其他非流动资产 70,296,420.71 50,926,100.39
非流动资产合计 5,196,039,015.15 5,114,380,718.74
资产总计 13,625,655,829.29 13,322,567,347.52
流动负债：
短期借款 1,107,309,704.15 1,211,575,015.32
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 2,819,828.53 553,275.06
衍生金融负债
应付票据 1,122,807,005.52 1,047,620,888.52
应付账款 2,188,674,839.13 1,825,113,361.74
预收款项 276,947,222.24
合同负债 207,255,459.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 78,994,920.01 138,631,553.47
应交税费 85,605,589.13 87,313,409.17
其他应付款 146,822,997.32 127,847,884.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,940,290,343.27 4,715,602,610.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 108,129,478.10
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,080,000.00 1,080,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 6,802,401.82 5,497,495.17
递延收益 317,681,293.61 324,940,871.60
递延所得税负债 32,005,883.50 32,005,883.50
其他非流动负债
非流动负债合计 357,569,578.93 471,653,728.37
负债合计 5,297,859,922.20 5,187,256,338.74
所有者权益：
股本 6,754,804,205.00 6,681,442,413.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,300,891,955.30 1,268,204,121.25
减：库存股
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其他综合收益 -101,276.79 1,922,929.60
专项储备 6,314,460.04 5,765,633.30
盈余公积 130,990,534.73 130,990,534.73
一般风险准备
未分配利润 132,005,097.02 44,305,866.82
归属于母公司所有者权益合计 8,324,904,975.30 8,132,631,498.70
少数股东权益 2,890,931.79 2,679,510.08
所有者权益合计 8,327,795,907.09 8,135,311,008.78
负债和所有者权益总计 13,625,655,829.29 13,322,567,347.52
法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：陈林富 会计机构负责人：陈林富
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 736,773,928.32 911,853,404.88
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,920,000.00
应收账款 81,329,399.11 98,680,890.41
应收款项融资
预付款项 3,383,837.23 3,241,712.90
其他应收款 638,190,679.18 522,740,839.31
其中：应收利息
应收股利
存货 1,728,244.23 1,728,244.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,270,763.58 1,182,922.68
流动资产合计 1,465,596,851.65 1,539,428,014.40
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 7,836,706,750.35 7,818,634,724.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 745,330,675.62 755,118,333.37
投资性房地产 30,287,121.52 31,170,583.13
固定资产 62,918,213.18 62,779,279.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,567,629.65 13,682,950.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 72,123,020.83 73,836,816.75
其他非流动资产
非流动资产合计 8,760,933,411.15 8,755,222,687.83
资产总计 10,226,530,262.80 10,294,650,702.23
流动负债：
短期借款 395,581,762.51 400,589,968.19
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 89,471,001.39 119,176,869.24
预收款项 8,043,039.38
合同负债 8,026,387.87
应付职工薪酬 377,647.45 1,646,150.06
应交税费 6,304,566.65 6,266,057.60
其他应付款 265,988,149.71 301,507,739.28
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 765,749,515.58 837,229,823.75
非流动负债：
长期借款
应付债券 108,129,478.10
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 271,597,160.80 277,860,083.89
递延所得税负债 24,916,710.14 24,916,710.14
其他非流动负债
非流动负债合计 296,513,870.94 410,906,272.13
负债合计 1,062,263,386.52 1,248,136,095.88
所有者权益：
股本 6,754,804,205.00 6,681,442,413.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,382,315,138.44 1,349,627,304.39
减：库存股
其他综合收益 -12,895.00 3,418.33
专项储备
盈余公积 130,990,534.73 130,990,534.73
未分配利润 896,169,893.11 884,450,935.90
所有者权益合计 9,164,266,876.28 9,046,514,606.35
负债和所有者权益总计 10,226,530,262.80 10,294,650,702.23
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,818,419,143.38 3,300,515,008.62
其中：营业收入 3,818,419,143.38 3,300,515,008.62
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,734,482,342.37 3,233,916,059.16
其中：营业成本 3,545,795,344.20 2,945,600,598.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,165,632.13 12,881,736.48
销售费用 81,870,436.48 107,139,210.05
管理费用 76,370,806.38 97,276,768.52
研发费用 22,356,767.79 35,730,151.06
财务费用 923,355.39 35,287,594.37
其中：利息费用 13,871,193.31 38,800,750.03
利息收入 12,555,110.65 9,630,424.67
加：其他收益 25,208,027.76 16,352,188.56
投资收益（损失以“－”号填
9,737,775.73 73,895,620.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
4,292,900.18 2,525,401.21
的投资收益
以摊余成本计量的金融
1,031,333.30
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-2,266,553.47
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-8,206,058.35
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-890,349.83 -5,191,453.91
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 45,748.80 24,532,317.75
15
利欧集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,565,391.65 176,187,622.41
加：营业外收入 196,034.74 427,974.21
减：营业外支出 3,300,190.36 1,869,137.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 104,461,236.03 174,746,459.26
减：所得税费用 16,531,516.71 37,111,198.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,929,719.32 137,635,260.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
87,929,719.32 137,635,260.52
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 87,699,230.20 135,302,867.49
2.少数股东损益 230,489.12 2,332,393.03
六、其他综合收益的税后净额 -2,043,273.80 -908,402.91
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,024,206.39 -900,587.14
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-2,024,206.39 -900,587.14
收益
1.权益法下可转损益的其他
-16,313.33
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
16
利欧集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -2,007,893.06 -900,587.14
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-19,067.41 -7,815.77
税后净额
七、综合收益总额 85,886,445.52 136,726,857.61
归属于母公司所有者的综合收益
85,675,023.81 134,402,280.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 211,421.71 2,324,577.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：陈林富 会计机构负责人：陈林富
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,478,170.73 9,871,850.80
减：营业成本 1,651,368.77 9,526,525.72
税金及附加 378,477.69 5,589,702.63
销售费用 66,253.91 452,366.36
管理费用 3,506,945.42 2,757,880.11
研发费用
财务费用 -6,265,130.27 16,174,514.98
其中：利息费用 5,767,102.35 28,160,871.11
利息收入 12,061,331.92 12,216,538.93
加：其他收益 7,104,518.78 6,195,012.84
投资收益（损失以“－”号填
8,864,867.18 39,338,289.26
列）
其中：对联营企业和合营企
4,451,324.93 2,627,013.54
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
17
利欧集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-4,415,210.93
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,589,769.43
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,694,430.24 19,314,393.67
加：营业外收入 -3,028.88
减：营业外支出 110,250.18 200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,584,180.06 19,111,364.79
列）
减：所得税费用 2,865,222.85 10,937,248.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,718,957.21 8,174,116.17
（一）持续经营净利润（净亏损
11,718,957.21 8,174,116.17
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -16,313.33
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-16,313.33
合收益
1.权益法下可转损益的其 -16,313.33
18
利欧集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 11,702,643.88 8,174,116.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.00
（二）稀释每股收益 0.00 0.00
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,622,176,498.82 3,810,660,949.87
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 14,196,249.89 41,956,409.71
收到其他与经营活动有关的现金 672,376,983.72 839,642,873.45
经营活动现金流入小计 4,308,749,732.43 4,692,260,233.03
19
利欧集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 3,468,266,026.67 2,947,530,811.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
154,502,642.24 193,163,660.66
金
支付的各项税费 27,978,807.72 96,767,748.80
支付其他与经营活动有关的现金 766,611,038.69 898,982,356.03
经营活动现金流出小计 4,417,358,515.32 4,136,444,577.08
经营活动产生的现金流量净额 -108,608,782.89 555,815,655.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,888,141.64
取得投资收益收到的现金 4,201,200.00 4,330,652.05
处置固定资产、无形资产和其他
3,452,798.00 240,817,350.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 43,903,777.25 65,833,454.87
投资活动现金流入小计 51,557,775.25 332,869,598.56
购建固定资产、无形资产和其他
152,208,350.74 46,167,419.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00 17,961,932.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 375,400,000.00
投资活动现金流出小计 277,208,350.74 439,529,352.08
投资活动产生的现金流量净额 -225,650,575.49 -106,659,753.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 215,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
215,600.00
收到的现金
20
利欧集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 839,950,000.00 1,082,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000.00
筹资活动现金流入小计 840,450,000.00 1,082,715,600.00
偿还债务支付的现金 944,350,000.00 1,237,101,870.56
分配股利、利润或偿付利息支付
12,323,462.17 25,811,387.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,103.25 127,467,305.28
筹资活动现金流出小计 956,681,565.42 1,390,380,563.60
筹资活动产生的现金流量净额 -116,231,565.42 -307,664,963.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,131,151.86 -1,024,146.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -449,359,771.94 140,466,792.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,693,372,826.96 2,084,553,485.47
六、期末现金及现金等价物余额 1,244,013,055.02 2,225,020,277.75
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,602,518.11 20,277,112.22
收到的税费返还 18,268.12
收到其他与经营活动有关的现金 466,820,976.40 579,162,344.58
经营活动现金流入小计 482,441,762.63 599,439,456.80
购买商品、接受劳务支付的现金 30,235,145.13 11,348,272.78
支付给职工以及为职工支付的现
2,268,526.78 1,646,273.73
金
支付的各项税费 1,466,818.12 40,611,830.91
支付其他与经营活动有关的现金 453,090,957.39 437,050,917.61
经营活动现金流出小计 487,061,447.42 490,657,295.03
经营活动产生的现金流量净额 -4,619,684.79 108,782,161.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,958,141.64
取得投资收益收到的现金 4,201,200.00 4,201,200.00
21
利欧集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 752,406,185.47 620,821,239.60
投资活动现金流入小计 756,607,385.47 642,980,581.24
购建固定资产、无形资产和其他
1,635,650.00 2,772,047.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,690,000.00 17,961,932.32
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 862,368,638.35 623,100,000.00
投资活动现金流出小计 877,694,288.35 643,833,980.02
投资活动产生的现金流量净额 -121,086,902.88 -853,398.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 619,950,000.00 722,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 184,950,000.00 608,490,000.00
筹资活动现金流入小计 804,900,000.00 1,330,990,000.00
偿还债务支付的现金 624,950,000.00 672,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,076,113.97 11,107,500.35
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 222,013,037.47 692,933,776.23
筹资活动现金流出小计 852,039,151.44 1,376,541,276.58
筹资活动产生的现金流量净额 -47,139,151.44 -45,551,276.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
8,084.46 -22,860.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -172,837,654.65 62,354,625.63
加：期初现金及现金等价物余额 858,397,303.50 981,381,245.55
六、期末现金及现金等价物余额 685,559,648.85 1,043,735,871.18
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
22
利欧集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,981,137,211.61 1,981,137,211.61
应收票据 374,562,937.93 374,562,937.93
应收账款 3,911,993,429.85 3,911,993,429.85
应收款项融资 11,178,103.76 11,178,103.76
预付款项 136,217,204.52 136,217,204.52
其他应收款 387,508,647.83 387,508,647.83
存货 423,500,570.71 423,500,570.71
其他流动资产 982,088,522.57 982,088,522.57
流动资产合计 8,208,186,628.78 8,208,186,628.78
非流动资产：
长期股权投资 545,892,857.85 545,892,857.85
其他非流动金融资产 1,216,984,266.35 1,216,984,266.35
投资性房地产 52,280,330.82 52,280,330.82
固定资产 848,358,162.13 848,358,162.13
在建工程 86,061,560.42 86,061,560.42
无形资产 240,183,291.18 240,183,291.18
商誉 1,835,657,106.19 1,835,657,106.19
长期待摊费用 46,104,775.24 46,104,775.24
递延所得税资产 191,932,268.17 191,932,268.17
其他非流动资产 50,926,100.39 50,926,100.39
非流动资产合计 5,114,380,718.74 5,114,380,718.74
资产总计 13,322,567,347.52 13,322,567,347.52
流动负债：
短期借款 1,211,575,015.32 1,211,575,015.32
交易性金融负债 553,275.06 553,275.06
应付票据 1,047,620,888.52 1,047,620,888.52
应付账款 1,825,113,361.74 1,825,113,361.74
预收款项 276,947,222.24 -276,947,222.24
合同负债 276,947,222.24 276,947,222.24
应付职工薪酬 138,631,553.47 138,631,553.47
应交税费 87,313,409.17 87,313,409.17
23
利欧集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他应付款 127,847,884.85 127,847,884.85
流动负债合计 4,715,602,610.37 4,715,602,610.37
非流动负债：
应付债券 108,129,478.10 108,129,478.10
长期应付款 1,080,000.00 1,080,000.00
预计负债 5,497,495.17 5,497,495.17
递延收益 324,940,871.60 324,940,871.60
递延所得税负债 32,005,883.50 32,005,883.50
非流动负债合计 471,653,728.37 471,653,728.37
负债合计 5,187,256,338.74 5,187,256,338.74
所有者权益：
股本 6,681,442,413.00 6,681,442,413.00
资本公积 1,268,204,121.25 1,268,204,121.25
其他综合收益 1,922,929.60 1,922,929.60
专项储备 5,765,633.30 5,765,633.30
盈余公积 130,990,534.73 130,990,534.73
未分配利润 44,305,866.82 44,305,866.82
归属于母公司所有者权益
8,132,631,498.70 8,132,631,498.70
合计
少数股东权益 2,679,510.08 2,679,510.08
所有者权益合计 8,135,311,008.78 8,135,311,008.78
负债和所有者权益总计 13,322,567,347.52 13,322,567,347.52
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 911,853,404.88 911,853,404.88
应收账款 98,680,890.41 98,680,890.41
预付款项 3,241,712.90 3,241,712.90
其他应收款 522,740,839.31 522,740,839.31
存货 1,728,244.22 1,728,244.22
其他流动资产 1,182,922.68 1,182,922.68
流动资产合计 1,539,428,014.40 1,539,428,014.40
非流动资产：
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利欧集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期股权投资 7,818,634,724.36 7,818,634,724.36
其他非流动金融资产 755,118,333.37 755,118,333.37
投资性房地产 31,170,583.13 31,170,583.13
固定资产 62,779,279.57 62,779,279.57
无形资产 13,682,950.65 13,682,950.65
递延所得税资产 73,836,816.75 73,836,816.75
非流动资产合计 8,755,222,687.83 8,755,222,687.83
资产总计 10,294,650,702.23 10,294,650,702.23
流动负债：
短期借款 400,589,968.19 400,589,968.19
应付账款 119,176,869.24 119,176,869.24
预收款项 8,043,039.38 -8,043,039.38
合同负债 8,043,039.38 8,043,039.38
应付职工薪酬 1,646,150.06 1,646,150.06
应交税费 6,266,057.60 6,266,057.60
其他应付款 301,507,739.28 301,507,739.28
流动负债合计 837,229,823.75 837,229,823.75
非流动负债：
应付债券 108,129,478.10 108,129,478.10
递延收益 277,860,083.89 277,860,083.89
递延所得税负债 24,916,710.14 24,916,710.14
非流动负债合计 410,906,272.13 410,906,272.13
负债合计 1,248,136,095.88 1,248,136,095.88
所有者权益：
股本 6,681,442,413.00 6,681,442,413.00
资本公积 1,349,627,304.39 1,349,627,304.39
其他综合收益 3,418.33 3,418.33
盈余公积 130,990,534.73 130,990,534.73
未分配利润 884,450,935.90 884,450,935.90
所有者权益合计 9,046,514,606.35 9,046,514,606.35
负债和所有者权益总计 10,294,650,702.23 10,294,650,702.23
调整情况说明
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利欧集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
利欧集团股份有限公司
董事长：王相荣
二〇二〇年四月二十六日
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