利欧集团股份有限公司


  证券代码：002131                  证券简称：利欧股份                    公告编号：2020-088



                               利欧集团股份有限公司

                    关于 2020 年半年度报告的补充说明公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月11日披露了《2020
 年半年度报告全文》及摘要。本着对广大投资者负责的态度，公司现对《2020年半
 年度报告全文》中关于理财产品部分的有关内容进一步做补充说明。

       一、《2020年半年度报告全文》“第五节 重要事项”的“十五、重大合同及
 其履行情况”的“3、委托理财”部分，对“未到期余额 合计数”详细说明如下：
       “3、委托理财
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                        单位：万元
  具体类型       委托理财的资金来源 委托理财发生额            未到期余额           逾期未收回的金额
银行理财产品     自有资金                     115,191.2                74,922.20                     0
银行理财产品     募集资金【注 1】               103,000                  46,000                      0
合计                                          218,191.2 120,922.20【注 2】                           0
 注 1：本报告期，公司将可转债募投项目终止并将剩余募集资金全部补充流动资金。

 注 2：其中列示于“银行存款”金额 46,010.00 万元；列示于“其他货币资金”金额 24,912.20

 万元，已被质押金额 24,912.20 万元；列示于“其他流动资产”金额 50,000.00 万元，已被质押

 金额 50,000.00 万元。上述金额均不含利息部分。


       二、《2020年半年度报告全文》“第十一节 财务报告”的“五、合并财务报
 表项目注释”的“1、货币资金”部分，对“（2）其他说明”补充其他说明内容：
       “1. 货币资金
       (1) 明细情况

           项 目                                          期末数               期初数

         库存现金                                       2,189,322.56           1,887,545.69


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     利欧集团股份有限公司


      银行存款                                     1,270,042,131.66       1,709,021,618.03

      其他货币资金                                      308,564,178.94     270,228,047.89

        合 计                                      1,580,795,633.16       1,981,137,211.61

          其中：存放在境外的款项总额                     41,755,564.26      24,441,597.17

    (2) 其他说明

    截至 2020 年 6 月 30 日，公司购买的结构性存款中属于固定收益类型且可获得银行存款证

明等的理财产品共计 728,668,561.29 元（含本息）。其中 475,884,219.18 元未受限制，计入

银行存款，252,784,342.11 元存在质押，计入其他货币资金。

    期末货币资金中包括银行承兑汇票保证金 41,037,549.81 元、保函保证金 14,711,606.23

元、使用受限的定期存款 252,784,342.11 元和存放在微信支付宝金额 30,680.79 元。”

    三、《2020年半年度报告全文》“第十一节 财务报告”的“五、合并财务报
表项目注释”的“8、其他流动性资产”部分，对“理财产品”补充说明如下：
    “8. 其他流动资产
     项 目                                               期末数               期初数

   待抵扣税金                                           66,891,533.42           65,439,142.33

   预缴税金                                             15,019,637.55              702,713.58

   理财产品[注]                                         513,540,972.22         915,946,666.66

     合 计                                              595,452,143.19         982,088,522.57

    [注]：截至 2020 年 6 月 30 日，公司购买的除满足合并财务报表项目注释“1、货币资金”

之外的其他属于固定收益类型的理财产品 513,540,972.22 元（含本息），计入其他流动资产。”



    特此公告。




                                                                  利欧集团股份有限公司董事会
                                                                                2020年8月28日




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