利欧股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-31
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:利欧集团股份有限公司 单位:人民币万元
2022 年半 2022 年
2022 年半 2022 年 6
上市公司核 2022 年期 年度占用累 半年度
非经营性资 占用方与上市公司的 年度占用资 月 30 日 占用形成原
资金占用方名称 算的会计科 初占用资金 计发生金额 偿还累 占用性质
金占用 关联关系 金的利息 占用资金 因
目 余额 (不含利 计发生
(如有) 余额
息) 金额
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计
其他关联方
及其附属企
业
小计
总计
利欧集团股份有限公司
2022 年 1-6 2022 年
2022 年期 2022 年 1-6 2022 年 6 往来性质(经
上市公司核 月往来累计 1-6 月
其它关联资 往来方与上市公司的 初 月往来资金 月 30 日 往来形成原 营性往
资金往来方名称 算的会计科 发生金额 偿还累
金往来 关联关系 往来资金余 的利息 往来资金 因 来、非经营性
目 (不含利 计发生
额 (如有) 余额 往来)
息) 金额
浙江利欧水务科技有 实 际 控 制 人控 制 的 企
应收账款 299.22 635.21 934.43 业务款 经营性往来
限公司 业之控股子公司
浙江利欧环境科技有 实 际 控 制 人控 制 的 企
其他应收款 2.93 2.93 业务款 经营性往来
限公司 业之控股子公司
浙江利欧环境科技有 实 际 控 制 人控 制 的 企 房租水电费
其他应收款 11.54 3.17 11.06 3.66 经营性往来
限公司 业之控股子公司 收入
浙江利欧环境科技有 实 际 控 制 人控 制 的 企
应收账款 434.53 2.39 436.92 业务款 经营性往来
限公司 业之控股子公司
控股股东、 浙江利欧环保科技有 实 际 控 制 人控 制 的 企
应收账款 0.07 0.07 业务款 经营性往来
实际控制人 限公司 业之控股子公司
及其附属企 浙江利欧环保科技有 实 际 控 制 人控 制 的 企
预付账款 19.12 2.08 10.60 10.60 业务款 经营性往来
业 限公司 业之控股子公司
浙江利欧环保科技有 实 际 控 制 人控 制 的 企
其他应收款 143.47 8.53 152.00 业务款 经营性往来
限公司 业之控股子公司
浙江利欧环保科技有 实 际 控 制 人控 制 的 企 房租水电费
其他应收款 1.14 43.36 44.50 经营性往来
限公司 业之控股子公司 收入
浙江利欧水务科技有 实 际 控 制 人控 制 的 企 房租水电费
其他应收款 44.23 11.06 33.17 经营性往来
限公司 业之控股子公司 收入
北京利欧水务有限公 实 际 控 制 人控 制 的 企
应收账款 102.9 58.44 161.34 业务款 经营性往来
司 业之控股子公司
利欧集团股份有限公司
云南利欧水务有限公 实 际 控 制 人控 制 的 企
应收账款 16.34 16.34 业务款 经营性往来
司 业之控股子公司
台州利欧环保新材料 实 际 控 制 人控 制 的 企
应收账款 0.96 1.46 2.42 业务款 经营性往来
有限公司 业之控股子公司
湖北利欧环境科技有 实 际 控 制 人控 制 的 企
其他应收款 43.99 43.99 业务款 经营性往来
限公司 业之控股子公司
台州利欧环保新材料 实 际 控 制 人控 制 的 企
其他应收款 3.93 8.64 12.57 业务款 经营性往来
有限公司 业之控股子公司
宁波梅山保税港区利
上市公司的 欧联创股权投资基金 控股子公司 其他应收款 100.00 100.00 资金往来 非经营性往来
子公司及其 合伙企业(有限合伙)
附属企业 浙江利欧(香港)有限 全 资 子 公 司之 下 属 全
其他应收款 79,099.91 79,099.91 股权转让款 非经营性往来
公司 资子公司
浙江大农机器有限公 联 营 企 业 之全 资 子 公
应收账款 0.02 0.89 0.91 业务款 经营性往来
司 司
上海帛仑文化传播有
联营企业 其他应收款 0.01 0.01 代垫款 非经营性往来
限公司
其他关联方
LEO(THAILAND)C
及其附属企 联营企业 应收账款 229.66 604.91 210.88 623.69 业务款 经营性往来
O.,LTD.
业
上海悟哉市场营销策 实 际 控 制 人能 施 加 重
其他应收款 0.001 0.001 代垫款 非经营性往来
划有限公司 大影响的企业
杭州碧橙数字技术股
联营企业 应收账款 20.14 20.14 业务款 经营性往来
份有限公司
利欧集团股份有限公司
上 海 悟 哉 市场 营 销 策
霍尔果斯悟哉市场营
划 有 限 公 司之 全 资 子 预付账款 332.95 15.37 348.32 业务款 经营性往来
销策划有限公司
公司
上海焕乐网络科技有
联营企业 应收账款 150.00 150.00 业务款 经营性往来
限公司
上海启鹤国际贸易有 联 营 企 业 之全 资 子 公
其他应收款 0.06 0.06 垫付款 非经营性往来
限公司 司
总计 - - - 80,826.41 1,615.16 243.60 82,197.98 -
法定代表人:王相荣 主管会计工作负责人:陈林富 会计机构负责人:陈林富