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公司公告

利欧股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-31  

                              利欧集团股份有限公司




                                                        利欧集团股份有限公司
                             2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:利欧集团股份有限公司                                                                                                           单位:人民币万元
                                                                                 2022 年半                 2022 年
                                                                                              2022 年半              2022 年 6
                                                       上市公司核   2022 年期    年度占用累                半年度
非经营性资                        占用方与上市公司的                                          年度占用资             月 30 日    占用形成原
                 资金占用方名称                        算的会计科   初占用资金   计发生金额                偿还累                              占用性质
     金占用                            关联关系                                               金的利息               占用资金       因
                                                          目          余额       (不含利                  计发生
                                                                                              (如有)                 余额
                                                                                   息)                     金额
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
     小计
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
     小计
其他关联方
及其附属企
业
     小计
     总计
      利欧集团股份有限公司



                                                                                            2022 年 1-6                 2022 年
                                                                             2022 年期                    2022 年 1-6             2022 年 6                往来性质(经
                                                                上市公司核                  月往来累计                  1-6 月
其它关联资                          往来方与上市公司的                          初                        月往来资金              月 30 日    往来形成原      营性往
                 资金往来方名称                                 算的会计科                  发生金额                    偿还累
     金往来                                关联关系                          往来资金余                     的利息                往来资金        因       来、非经营性
                                                                    目                      (不含利                    计发生
                                                                                额                        (如有)                  余额                      往来)
                                                                                               息)                      金额
               浙江利欧水务科技有   实 际 控 制 人控 制 的 企
                                                                应收账款         299.22          635.21                              934.43     业务款      经营性往来
               限公司               业之控股子公司
               浙江利欧环境科技有   实 际 控 制 人控 制 的 企
                                                                其他应收款           2.93                                              2.93     业务款      经营性往来
               限公司               业之控股子公司
               浙江利欧环境科技有   实 际 控 制 人控 制 的 企                                                                                 房租水电费
                                                                其他应收款        11.54            3.17                   11.06        3.66                 经营性往来
               限公司               业之控股子公司                                                                                               收入
               浙江利欧环境科技有   实 际 控 制 人控 制 的 企
                                                                应收账款         434.53            2.39                              436.92     业务款      经营性往来
               限公司               业之控股子公司
控股股东、     浙江利欧环保科技有   实 际 控 制 人控 制 的 企
                                                                应收账款             0.07                                              0.07     业务款      经营性往来
实际控制人     限公司               业之控股子公司
及其附属企     浙江利欧环保科技有   实 际 控 制 人控 制 的 企
                                                                预付账款          19.12            2.08                   10.60       10.60     业务款      经营性往来
业             限公司               业之控股子公司
               浙江利欧环保科技有   实 际 控 制 人控 制 的 企
                                                                其他应收款       143.47            8.53                              152.00     业务款      经营性往来
               限公司               业之控股子公司
               浙江利欧环保科技有   实 际 控 制 人控 制 的 企                                                                                 房租水电费
                                                                其他应收款           1.14         43.36                               44.50                 经营性往来
               限公司               业之控股子公司                                                                                               收入
               浙江利欧水务科技有   实 际 控 制 人控 制 的 企                                                                                 房租水电费
                                                                其他应收款                        44.23                   11.06       33.17                 经营性往来
               限公司               业之控股子公司                                                                                               收入
               北京利欧水务有限公   实 际 控 制 人控 制 的 企
                                                                应收账款          102.9           58.44                              161.34     业务款      经营性往来
               司                   业之控股子公司
     利欧集团股份有限公司



              云南利欧水务有限公   实 际 控 制 人控 制 的 企
                                                               应收账款                  16.34               16.34      业务款      经营性往来
              司                   业之控股子公司
              台州利欧环保新材料   实 际 控 制 人控 制 的 企
                                                               应收账款          0.96     1.46                 2.42     业务款      经营性往来
              有限公司             业之控股子公司
              湖北利欧环境科技有   实 际 控 制 人控 制 的 企
                                                               其他应收款      43.99                         43.99      业务款      经营性往来
              限公司               业之控股子公司
              台州利欧环保新材料   实 际 控 制 人控 制 的 企
                                                               其他应收款        3.93     8.64               12.57      业务款      经营性往来
              有限公司             业之控股子公司
              宁波梅山保税港区利
上市公司的    欧联创股权投资基金   控股子公司                  其他应收款     100.00                        100.00     资金往来    非经营性往来
子公司及其    合伙企业(有限合伙)
附属企业      浙江利欧(香港)有限   全 资 子 公 司之 下 属 全
                                                               其他应收款   79,099.91                     79,099.91   股权转让款   非经营性往来
              公司                 资子公司
              浙江大农机器有限公   联 营 企 业 之全 资 子 公
                                                               应收账款          0.02     0.89                 0.91     业务款      经营性往来
              司                   司
              上海帛仑文化传播有
                                   联营企业                    其他应收款        0.01                          0.01     代垫款     非经营性往来
              限公司
其他关联方
              LEO(THAILAND)C
及其附属企                         联营企业                    应收账款       229.66    604.91   210.88     623.69      业务款      经营性往来
              O.,LTD.
业
              上海悟哉市场营销策   实 际 控 制 人能 施 加 重
                                                               其他应收款      0.001                         0.001      代垫款     非经营性往来
              划有限公司           大影响的企业
              杭州碧橙数字技术股
                                   联营企业                    应收账款                  20.14               20.14      业务款      经营性往来
              份有限公司
    利欧集团股份有限公司



                                   上 海 悟 哉 市场 营 销 策
              霍尔果斯悟哉市场营
                                   划 有 限 公 司之 全 资 子   预付账款         332.95          15.37              348.32       业务款      经营性往来
              销策划有限公司
                                   公司
              上海焕乐网络科技有
                                   联营企业                    应收账款                     150.00                 150.00       业务款      经营性往来
              限公司
              上海启鹤国际贸易有   联 营 企 业 之全 资 子 公
                                                               其他应收款          0.06                               0.06      垫付款     非经营性往来
              限公司               司
   总计                        -                           -              -   80,826.41    1,615.16     243.60   82,197.98                               -
法定代表人:王相荣                                                 主管会计工作负责人:陈林富                                会计机构负责人:陈林富