河南恒星科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人谢保军先生、主管会计工作负责人赵文娟女士及会计机构负责人张云红女士声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,968,411,717.19 3,116,973,145.81 -4.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,101,067,797.46 1,111,862,570.59 -0.97%
总股本（股） 539,869,800.00 539,869,800.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.04 2.06 -0.97%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 383,469,325.27 428,107,087.71 -10.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） -10,794,773.13 66,034,106.57 -116.35%
经营活动产生的现金流量净额（元） 18,274,518.50 -10,235,901.39 278.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03 -0.04 175.00%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.24 -108.33%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.24 -108.33%
加权平均净资产收益率（%） -0.91% 5.85% -6.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-1.18% 3.14% -4.32%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,845,369.97
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 134,383.56
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 802,488.37
所得税影响额 -567,336.28
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合计 3,214,905.62 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,126
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
谢保军 46,780,500 人民币普通股
吴定章 17,919,496 人民币普通股
常州常荣创业投资有限公司 13,450,000 人民币普通股
焦耀中 10,472,500 人民币普通股
国电资本控股有限公司 6,175,000 人民币普通股
谢富强 6,000,000 人民币普通股
陈丙章 5,229,750 人民币普通股
谭士泓 4,000,800 人民币普通股
蒋文洁 2,940,741 人民币普通股
戴燕儿 2,274,202 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年末减少 32.04%，主要原因为报告期内使用现金偿还贷款及到期应付票据所致；
2、应付票据较上年末减少 32.55%，主要原因为偿还到期应付票据所致；
3、应付职工薪酬较上年末增加 384.94%，主要原因是公司薪酬结算方式采用次月结算，当年结清的方式及职工平均工资有所
增加所致；
4、应付利息较上年末增加 37.53%，主要原因是部分采用浮动利率的贷款上浮利率所致；
5、营业税金及附加比去年同期增加 484.34%，主要原因为报告期内恒星钢缆存货库存下降进项税减少、镀锌制品毛利率提高，
对应的税金附加增加；
6、管理费用比去年同期增加 40.17%，主要原因为研发费用比同期增加所致；
7、财务费用比去年同期增加 119.30%，主要原因是报告期内借款额比去年同期有所增加且借款利率提高所致；
8、资产减值损失比去年同期减少 79.25%，主要原因是应收账款增加额比去年同期有所降低；
9、投资收益较去年同期减少 101.71%，主要原因是去年同期出售风神股份股票产生投资收益，而报告期内无此项收益；
10、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益分别较去年同期下降 135.52%、119.58%、
116.55%、116.35%、108.17%，主要原因是报告期内钢帘线与超精细钢丝的盈利能力低于去年同期且财务费用大幅提升及非经
常性的投资收益减少所致；
11、营业外支出较去年同期增加 100%，主要原因是报告期新增诉讼费用等营业外支出所致；
12、所得税费用较去年同期减少 141.66%，主要原因是盈利下降所致；
13、收到的税费返还较去年同期下降 33.78%，主要原因是报告期内收到的福利企业增值税返还比去年同期有所减少；
14、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 196.85%，主要原因是报告期内收到的财政补贴款项较去年同期有所
增加；
15、支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 35.07%，主要原因是报告期内研发费用的支出增加所致；
16、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 278.53%，主要原因是报告期内应收账款增加额较去年同期减少所致；
17、收回投资所收到的现金较去年同期下降 97.31%，主要原因为去年同期出售风神股份股票收回投资所致；
18、取得投资收益所收到的现金较去年同期下降 99.26%，主要原因为去年同期出售风神股份股票取得投资收益所致；
19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期下降 80.32%、，主要原因为报告期内固定资产在建工
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程投资减少所致；
20、投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 49.97%，主要原因为固定资产在建工程投资减少所致；
21、借款所收到的现金较去年同期下降 144.76%，主要原因为报告期内偿还银行贷款及新增贷款减少所致；
22、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加 128.65%，主要原因为报告期内借款余额比去年同期增加且利
率上涨导致支付利息增加所致；
23、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 184.84%，主要原因为报告期偿还银行贷款及新增贷款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
本人及配偶、父母及配
偶之父母、子女及子女
之配偶、子女配偶之父
母、兄弟姐妹及其配偶、
配偶之兄弟姐妹目前没
有对任何与股份公司从
事相同或相近业务的其
他企业进行投资或进行
谢保军、焦耀中、
发行时所作承诺 控制；在本人持有股份 履行承诺
陈丙章、谭士泓
公司 5%以上股份期间，
本人不再对任何与股份
公司从事相同或相近业
务的其他企业进行投资
或进行控制，并尽力阻
止配偶、父母及配偶之
父母、子女及子女之配
偶、子女配偶之父母、
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兄弟姐妹及其配偶、配
偶之兄弟姐妹对任何与
股份公司从事相同或相
近业务的其他企业进行
投资或进行控制。持有
股份公司 5%以上股份
的各股东均采取了有效
措施避免同业竞争。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
业绩亏损
绩
2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损（万元）： 0 ～～ 1,000
范围
净利润为负值
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 99,686,503.93
1、公司主营产品钢帘线、超精细钢丝由于受到国内外经济环境持续低迷的影响，产品销售均价
与 2011 年上半年相比出现较大回落且财务费用大幅提升，导致公司盈利能力减弱。
业绩变动的原因说明
2、公司 2011 年上半年利润构成中，有约 2834.38 万元的净利润来自于投资收益，2012 年无相
应投资收益。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 21 生命保险资管 刘
公司会议室 实地调研 机构 公司生产经营情况
日 冰
2012 年 03 月 21 东方基金 李
公司会议室 实地调研 机构 公司生产经营情况
日 骥
2012 年 03 月 21 信达澳银基金 周
公司会议室 实地调研 机构 公司生产经营情况
日 强松
2012 年 03 月 21 生命人寿 李
公司会议室 实地调研 机构 公司生产经营情况
日 志锐
2012 年 03 月 21 民生证券 陆
公司会议室 实地调研 机构 公司生产经营情况
日 俊龙
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 269,100,483.12 102,443,753.14 395,976,147.30 172,243,700.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 131,628,628.62 70,740,799.09 165,404,621.20
应收账款 561,070,517.21 249,687,212.18 528,009,150.34 229,794,842.32
预付款项 125,637,840.75 64,138,695.62 132,967,300.15 67,620,934.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,890,808.90 1,918,916.33 6,156,445.08 1,940,627.09
买入返售金融资产
存货 480,704,532.49 311,755,210.63 499,501,014.88 317,710,317.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,575,032,811.09 800,684,586.99 1,728,014,678.95 789,310,422.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 89,931,769.84 301,800,753.17 88,548,105.43 299,217,088.75
投资性房地产
固定资产 1,003,838,967.11 759,224,555.09 1,022,311,885.91 774,692,303.57
在建工程 250,533,869.07 200,398,199.61 229,058,476.88 182,250,323.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,013,783.90 24,692,977.77 42,249,728.47 24,825,670.08
开发支出
商誉 979,530.93 979,530.93
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长期待摊费用
递延所得税资产 6,080,985.25 2,427,023.01 5,810,739.24 2,275,364.35
其他非流动资产
非流动资产合计 1,393,378,906.10 1,288,543,508.65 1,388,958,466.86 1,283,260,749.98
资产总计 2,968,411,717.19 2,089,228,095.64 3,116,973,145.81 2,072,571,172.54
流动负债：
短期借款 724,100,000.00 402,000,000.00 771,100,000.00 500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 204,422,320.00 17,792,000.00 303,089,465.99 80,000,000.00
应付账款 55,595,866.99 31,200,453.90 62,057,053.54 34,404,319.17
预收款项 28,965,499.88 261,733.60 27,129,727.06 1,181,606.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,849,438.90 2,062,690.63 1,000,000.00
应交税费 -54,214,507.61 -56,197,860.81 -58,492,388.56 -59,591,533.10
应付利息 3,498,727.57 2,293,165.55 2,544,009.57 1,897,916.67
应付股利
其他应付款 5,870,286.52 267,822,611.77 6,530,335.41 74,230,742.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 205,379,560.03 204,453,550.10 200,998,505.04 200,998,505.04
流动负债合计 1,178,467,192.28 871,688,344.74 1,315,956,708.05 833,121,556.83
非流动负债：
长期借款 609,000,000.00 450,000,000.00 609,000,000.00 450,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 291,564.68 291,564.68 313,992.75 313,992.75
其他非流动负债 2,784,549.63 3,710,559.56 2,784,549.63 2,784,549.63
非流动负债合计 612,076,114.31 454,002,124.24 612,098,542.38 453,098,542.38
负债合计 1,790,543,306.59 1,325,690,468.98 1,928,055,250.43 1,286,220,099.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 539,869,800.00 539,869,800.00 539,869,800.00 539,869,800.00
资本公积 158,175,465.64 158,123,325.63 158,175,465.64 158,123,325.63
减：库存股
专项储备
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盈余公积 52,326,906.38 21,368,154.70 52,326,906.38 21,368,154.70
一般风险准备
未分配利润 350,695,625.44 44,176,346.33 361,490,398.57 66,989,793.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,101,067,797.46 763,537,626.66 1,111,862,570.59 786,351,073.33
少数股东权益 76,800,613.14 77,055,324.79
所有者权益合计 1,177,868,410.60 763,537,626.66 1,188,917,895.38 786,351,073.33
负债和所有者权益总计 2,968,411,717.19 2,089,228,095.64 3,116,973,145.81 2,072,571,172.54
4.2 利润表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 383,469,325.27 136,492,646.93 428,107,087.71 148,543,186.76
其中：营业收入 383,469,325.27 428,107,087.71 148,543,186.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 406,106,052.24 165,787,850.00 398,315,649.17 124,563,038.48
其中：营业成本 346,118,561.11 131,902,385.93 353,144,494.75 103,226,494.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 900,438.15 154,094.02 0.00
销售费用 11,473,161.90 4,017,679.52 11,122,563.93 3,104,328.96
管理费用 16,786,318.28 10,142,027.68 11,975,311.26 8,028,898.11
财务费用 29,025,932.72 18,714,699.12 13,235,538.01 5,113,561.78
资产减值损失 1,801,640.08 1,011,057.75 8,683,647.20 5,089,754.71
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-607,952.02 -676,352.02 35,649,939.36 35,580,676.35
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-23,244,678.99 -29,971,555.09 65,441,377.90 59,560,824.63
列）
加：营业外收入 8,481,065.99 2,845,369.97 10,462,440.78 2,178,150.49
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减：营业外支出 96,368.37 1,604.07 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-14,859,981.37 -27,127,789.19 75,903,818.68 61,738,975.12
号填列）
减：所得税费用 -3,810,496.60 -4,314,342.52 9,146,538.87 8,654,471.05
五、净利润（净亏损以“-”号填
-11,049,484.77 -22,813,446.67 66,757,279.81 53,084,504.07
列）
归属于母公司所有者的净
-10,794,773.13 -22,813,446.67 66,034,106.57 53,084,504.07
利润
少数股东损益 -254,711.64 723,173.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.24
（二）稀释每股收益 -0.02 0.24
七、其他综合收益 -28,534,001.42 -28,534,001.42
八、综合收益总额 -11,049,484.77 -22,813,446.67 38,223,278.39 24,550,502.65
归属于母公司所有者的综
-10,794,773.13 -22,813,446.67 37,500,105.15 24,550,502.65
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-254,711.64 723,173.24
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
442,827,081.95 66,356,475.46 341,746,052.50 107,609,991.77
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,180,770.77 231,890.18 7,823,419.65
收到其他与经营活动有关 3,367,792.44 196,155,569.32 1,134,498.14 673,627.50
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河南恒星科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
的现金
经营活动现金流入小计 451,375,645.16 262,743,934.96 350,703,970.29 108,283,619.27
购买商品、接受劳务支付的
388,515,837.41 175,409,953.19 322,130,832.78 83,421,269.26
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
13,974,870.07 6,326,258.26 15,016,489.89 9,219,281.04
付的现金
支付的各项税费 10,210,594.71 717,253.40 8,689,489.91 5,234,225.90
支付其他与经营活动有关
20,399,824.47 8,203,683.21 15,103,059.10 49,469,774.39
的现金
经营活动现金流出小计 433,101,126.66 190,657,148.06 360,939,871.68 147,344,550.59
经营活动产生的现金
18,274,518.50 72,086,786.90 -10,235,901.39 -39,060,931.32
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,000.00 800,000.00 29,727,843.24 29,727,843.24
取得投资收益收到的现金 248,383.56 179,983.56 33,460,502.65 33,391,239.64
处置固定资产、无形资产和
9,800.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,058,183.56 979,983.56 63,188,345.89 63,119,082.88
购建固定资产、无形资产和
22,561,275.39 17,205,790.34 114,641,270.66 80,478,573.10
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,240,000.00 4,240,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 26,801,275.39 21,445,790.34 114,641,270.66 80,478,573.10
投资活动产生的现金
-25,743,091.83 -20,465,806.78 -51,452,924.77 -17,359,490.22
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 -47,000,000.00 -98,000,000.00 105,000,000.00 110,000,000.00
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河南恒星科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 -47,000,000.00 -98,000,000.00 105,000,000.00 110,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
30,691,680.85 20,920,927.89 13,423,219.59 4,902,427.44
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 30,691,680.85 20,920,927.89 13,423,219.59 4,902,427.44
筹资活动产生的现金
-77,691,680.85 -118,920,927.89 91,576,780.41 105,097,572.56
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,160,254.18 -67,299,947.77 29,887,954.25 48,677,151.02
加：期初现金及现金等价物
345,676,147.30 169,743,700.91 228,193,700.41 106,294,655.90
余额
六、期末现金及现金等价物余额 260,515,893.12 102,443,753.14 258,081,654.66 154,971,806.92
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
河南恒星科技股份有限公司董事会
董事长：谢保军
2012 年 4 月 20 日
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