现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
70804288 |
55224210 |
122848346 |
109695446 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2205622861 |
861450309 |
3848011103 |
2736324669 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
149657961 |
71808702 |
304229091 |
247848753 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1583336475 |
652939686 |
2978050240 |
1939053766 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
87954001 |
57758201 |
139100005 |
111028517 |
| 经营活动现金流出小计 |
1886422248 |
799777448 |
3526709653 |
2368222622 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
319200612 |
61672861 |
321301450 |
368102047 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
46000000 |
46000000 |
25552284 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4133588 |
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1385952 |
383708 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
50138042 |
46004454 |
27135736 |
499734 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12124000 |
11570544 |
22768754 |
18854953 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
58124000 |
57570544 |
22768754 |
18854953 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7985959 |
-11566090 |
4366982 |
-18355218 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1476700000 |
692200000 |
1709776644 |
1472776644 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
161255654 |
69397776 |
587131336 |
999001823 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1658554358 |
761597776 |
2296907980 |
2471778467 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1314310000 |
514636644 |
1906840000 |
1499870000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
555585480 |
201924701 |
539949210 |
1142017462 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1903310111 |
732232038 |
2594343535 |
2771086785 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-244755753 |
29365739 |
-297435555 |
-299308317 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1588785 |
-718581 |
1637907 |
1680921 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
64870115 |
78753929 |
29870784 |
52119432 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
84038476 |
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18759092 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
170511047 |
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320978700 |
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| 无形资产摊销 |
2666522 |
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5559632 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-405379 |
-- |
620059 |
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| 固定资产报废损失 |
14550 |
-- |
725289 |
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| 财务费用 |
34211925 |
-- |
76971781 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4202 |
-- |
-21914 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-113880089 |
-- |
-110303761 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
156122029 |
-- |
155954573 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-62265157 |
-- |
-239043488 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
3972267 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
319200612 |
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321301450 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
120030375 |
-- |
55160259 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
55160259 |
-- |
25289475 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
64870115 |
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29870784 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
7984112 |
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19796773 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2122758669 |
796566564 |
3689156350 |
2599714564 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
12059903 |
9659535 |
36006407 |
26914659 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
46000000 |
46000000 |
25552284 |
-- |
