现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24582231 |
57543465 |
31851586 |
18651956 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
889507445 |
3485628322 |
2913840944 |
2397667505 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
85889205 |
330213222 |
244701147 |
158952603 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
686688965 |
2052694102 |
1856001264 |
1712622448 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54021721 |
248889743 |
197328774 |
132151095 |
| 经营活动现金流出小计 |
850098733 |
2708606253 |
2351134512 |
2039519844 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
39408712 |
777022070 |
562706433 |
358147660 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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50844189 |
24000000 |
11000000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
552 |
51164189 |
24320000 |
11320000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78626998 |
401989114 |
498779829 |
371416013 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
78626998 |
401989114 |
498779829 |
371416013 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-78626446 |
-350824925 |
-474459829 |
-360096013 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1213384940 |
2334990451 |
2201781340 |
1741769418 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
534151712 |
315921132 |
763144204 |
362891254 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1747536652 |
2650911583 |
2964925544 |
2104660672 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1131918729 |
2045752944 |
1771361223 |
1184175223 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
542730445 |
911107173 |
1081325908 |
764486919 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1702315538 |
3085893938 |
3018621090 |
2080746020 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
45221114 |
-434982354 |
-53695547 |
23914652 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1073677 |
1465446 |
841280 |
793950 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7077058 |
-7319763 |
35392336 |
22760250 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54459990 |
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34747711 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
220141825 |
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104375776 |
| 无形资产摊销 |
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5785040 |
-- |
2919069 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
20194 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
58055301 |
-- |
37017839 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
8146170 |
-- |
-320000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
127056437 |
-- |
108014526 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-178882599 |
-- |
14964028 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
394722677 |
-- |
74119400 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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39207348 |
-- |
-29047212 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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777022070 |
-- |
358147660 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
37888474 |
-- |
67968486 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
45208237 |
-- |
45208237 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-7319763 |
-- |
22760250 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13511844 |
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5506978 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
853677396 |
3397992213 |
2863121898 |
2365225226 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11247818 |
30092645 |
18867460 |
13790323 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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