现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
99685168 |
90155631 |
24582231 |
57543465 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3049115715 |
2181185830 |
889507445 |
3485628322 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
254094976 |
179197936 |
85889205 |
330213222 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2072826257 |
1402614928 |
686688965 |
2052694102 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
177854583 |
170853041 |
54021721 |
248889743 |
经营活动现金流出小计 |
2578857052 |
1803137947 |
850098733 |
2708606253 |
经营活动产生的现金流量净额 |
470258663 |
378047883 |
39408712 |
777022070 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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0 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2996253 |
1224974 |
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50844189 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
1000000 |
1000000 |
-- |
0 |
投资活动现金流入小计 |
4196805 |
2225526 |
552 |
51164189 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
208797792 |
147055206 |
78626998 |
401989114 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1000000 |
1000000 |
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0 |
投资活动现金流出小计 |
209797792 |
148055206 |
78626998 |
401989114 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-205600987 |
-145829680 |
-78626446 |
-350824925 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1955466510 |
1600402925 |
1213384940 |
2334990451 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1486681375 |
1022284222 |
534151712 |
315921132 |
筹资活动现金流入小计 |
3442147885 |
2622687147 |
1747536652 |
2650911583 |
偿还债务所支付的现金 |
2231873507 |
1766703507 |
1131918729 |
2045752944 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1384069312 |
971509308 |
542730445 |
911107173 |
筹资活动现金流出小计 |
3704613714 |
2799058419 |
1702315538 |
3085893938 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-262465829 |
-176371272 |
45221114 |
-434982354 |
五、汇率变动对现金的影响 |
3056966 |
2971231 |
1073677 |
1465446 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
5248813 |
58818162 |
7077058 |
-7319763 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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10126737 |
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54459990 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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144327004 |
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220141825 |
无形资产摊销 |
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2633504 |
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5785040 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-650819 |
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20194 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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39469430 |
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58055301 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
投资损失(减收益) |
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5519347 |
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8146170 |
递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
18073886 |
-- |
127056437 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
223660977 |
-- |
-178882599 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-87478178 |
-- |
394722677 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
其他 |
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4817434 |
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39207348 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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378047883 |
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777022070 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
96706635 |
-- |
37888474 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
37888474 |
-- |
45208237 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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58818162 |
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-7319763 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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5953136 |
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13511844 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2925513956 |
2071165533 |
853677396 |
3397992213 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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-- |
计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
23916590 |
19864665 |
11247818 |
30092645 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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0 |