河南恒星科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢保军、主管会计工作负责人张云红及会计机构负责人王丽霞声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 3,127,374,042.92 3,116,973,145.81 0.33%
归属于上市公司股东的所有
1,120,293,184.24 1,111,862,570.59 0.76%
者权益（元）
股本（股） 539,869,800.00 539,869,800.00 0%
归属于上市公司股东的每股
2.08 2.06 0.97%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 520,410,730.54 -3.26% 1,443,044,228.15 -5.28%
归属于上市公司股东的净利
12,474,051.06 1,144.08% 8,179,385.39 -91.7%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 229,251,681.22 164.8%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.42 163.64%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.02 1,100% 0.02 -88.89%
稀释每股收益（元/股） 0.02 1,100% 0.02 -88.89%
加权平均净资产收益率（%） 1.12% 1.23% 0.73% -7.98%
扣除非经常性损益后的加权
0.63% 0.85% -0.1% -5.83%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 35,924.60
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
10,364,260.90
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 750,037.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -139,706.57
所得税影响额 -1,672,596.47
合计 9,337,920.23 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 46,113
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
谢保军 46,913,762 人民币普通股 46,913,762
2
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吴定章 17,919,496 人民币普通股 17,919,496
常州常荣创业投资有限公司 13,450,000 人民币普通股 13,450,000
焦耀中 10,472,500 人民币普通股 10,472,500
国电资本控股有限公司 6,175,000 人民币普通股 6,175,000
谢富强 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
谭士泓 4,000,800 人民币普通股 4,000,800
赵庆龙 1,773,100 人民币普通股 1,773,100
罗美花 1,254,400 人民币普通股 1,254,400
国泰君安证券股份有限公司客
1,178,202 人民币普通股 1,178,202
户信用交易担保证券账户
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，预付款项较年初上升72.08%，主要是因为公司在报告期内为购置土地所支付的预付款项增加所致；
2、报告期内，其他应收款较年初上升67.10%，主要原因为招投标保证金及相关备用金增加所致；
3、报告期内，在建工程较年初上升38.17%，主要原因为公司在报告期内支付光伏项目和超精细钢丝项目的投资款项所致；
4、报告期内，应付职工薪酬较年初上升401.10%，主要原因为公司工资支付采用为当月核算、次月结清、年终提前结清全
年工资的方式；
5、报告期内，应缴税费较年初上升37.68%，主要原因为以前年度留底的固定资产进项税额减少所致；
6、报告期内，其他应付款较年初上升34.42%，主要原因为控股子公司恒星钢缆增加收到的保证金；
7、报告期内，其他流动负债较年初上升133.45%，主要原因为公司在报告期内发行短期融资券所致；
8、报告期内，长期借款较年初下降50.74%，主要原因为公司及控股子公司长期借款到期归还所致；
9、报告期内，其他非流动负债较年初上升572.44%，主要原因为报告期内增加递延收益所致；
10、报告期内，财务费用较上年同期增加59.69%，主要原因为报告期内公司贷款平均余额较上年同期上升所致；
11、报告期内，投资收益较上年同期下降106.16%，主要原因为公司上年度同期出售风神股票取得投资收益而报告期内无类
似收益，以及报告期内公司投资的万年硅业因受行业经济环境影响利润下滑所致；
12、报告期内，营业外支出较上年同期增加171.27%，主要原因为全资子公司恒星金属处置资产产生亏损所致；
13、报告期内，所得税费用较上年同期下降104.68%，主要原因为公司报告期产生亏损所致；
14、报告期内，其他综合收益较上年同期上升100%，主要原因为上年同期公司出售风神股票导致其他综合收益减少，而报
告期内此项目无发生额；
15、报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期上升780.65%，主要原因为报告期内收到的政府补助比上年同
期增加所致；
16、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升164.80%，主要原因为报告期内公司加快了资金周转速度、提
高了资金使用效率，使经营活动现金流量状况优于上年同期；
17、报告期内，收回投资所收到的现金及取得投资收益所收到的现金较上年同期分别下降93.27%、98.29%，主要原因为上
年同期公司收回风神股票的投资成本，并取得了相应收益，而报告期内无此项收入；
18、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较上年同期增加7.48万元，主要原因为报告期内
处置资产的资金流入增加所致；
19、报告期内，收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加1500万元，主要原因为报告期增加政府补助所致；
20、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期下降44.14%，主要原因为公司在建工程
项目投资进度、建设速度放缓所致；
21、报告期内，投资所支付的现金较上年同期下降76.84%，主要原因为公司在报告期内对外投资减少所致；
22、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升43.56%，主要原因为公司在建工程项目投资进度放缓，投资
支出减少所致；
23、报告期内，吸收投资所收到的现金较上年同期增加430万元，主要原因为报告期内，公司与股东共同投资设立控股子公
司恒星液压收到的股东投资款所致；
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24、报告期内，借款所收到的现金较上年同期下降122.61%，主要原因为公司根据目前国内外的经济环境，减少投资，加速
资金周转，减少了筹资额度；
25、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降141.47%，主要原因为公司为应对当前的经济状况，放缓了项
目建设进度，降低了筹资规模。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
本人及配偶、父
母及配偶之父
母、子女及子女
之配偶、子女配
偶之父母、兄弟
姐妹及其配偶、
配偶之兄弟姐
妹目前没有对
任何与股份公
司从事相同或
相近业务的其 2006 年 05 月 28
发行时所作承诺 谢保军、焦耀中 长期 履行承诺
他企业进行投 日
资或进行控制：
在本人持有股
份公司 5%以上
股份期间、本人
不再对任何与
股份公司从事
相同或相近业
务的其他企业
进行投资或进
行控制，并尽力
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阻止配偶、父母
及配偶之父母、
子女及子女之
配偶、子女配偶
之父母、兄弟姐
妹及其配偶、配
偶之兄弟姐妹
对任何与股份
公司从事相同
或相近业务的
其他企业进行
投资或者进行
控制。持有股份
公司 5%以上股
份的各股东均
采取了有效措
施避免同业竞
争。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-80% 至 -50%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,426.25 至 3,565.62
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 71,312,370.20
在目前的经济环境下，公司主营产品镀锌钢丝、钢绞线以及预应力钢绞线
业绩变动的原因说明 保持了稳定的盈利能力；但由于光伏行业和汽车行业的低迷，公司的超精
细钢丝和钢帘线产品盈利能力下降，使公司的经营业绩出现了下滑。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
5
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3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
生命保险资管 刘 公司各类产品经营
2012 年 03 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构
冰 情况
东方基金 李 公司各类产品经营
2012 年 03 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构
骥 情况
信达澳银基金 周 公司各类产品经营
2012 年 03 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构
强松 情况
生命人寿 李 公司各类产品经营
2012 年 03 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构
志锐 情况
民生证券 陆 公司各类产品经营
2012 年 03 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构
俊龙 情况
1、公司超精细钢丝
中原证券 徐 经营情况；2、公司
2012 年 05 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构
至 光伏项目建设及行
业发展情况。
1、公司超精细钢丝
银华基金管理有限 经营情况；2、公司
2012 年 05 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构
公司 廖平 光伏项目建设及行
业发展情况。
1、公司超精细钢丝
中国中投证券 经营情况；2、公司
2012 年 05 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构
初学良 光伏项目建设及行
业发展情况。
1、公司超精细钢丝
中国中投证券 经营情况；2、公司
2012 年 05 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构
韩小静 光伏项目建设及行
业发展情况。
1、公司超精细钢丝
美国友邦保险公司
经营情况；2、公司
2012 年 05 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 中国区资管中心
光伏项目建设及行
吴正
业发展情况。
1、公司超精细钢丝
中邮创业基金管理 经营情况；2、公司
2012 年 05 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构
有限公司 李强 光伏项目建设及行
业发展情况。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 河南恒星科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 270,452,846.81 395,976,147.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 193,167,973.53 165,404,621.20
应收账款 587,327,799.60 528,009,150.34
预付款项 228,806,689.31 132,967,300.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,287,725.39 6,156,445.08
买入返售金融资产
存货 416,240,502.89 499,501,014.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,706,283,537.53 1,728,014,678.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 88,220,340.31 88,548,105.43
投资性房地产
固定资产 967,040,896.29 1,022,311,885.91
在建工程 316,499,274.08 229,058,476.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 41,541,894.76 42,249,728.47
开发支出
商誉 979,530.93 979,530.93
长期待摊费用 0.00
递延所得税资产 6,808,569.02 5,810,739.24
其他非流动资产
非流动资产合计 1,421,090,505.39 1,388,958,466.86
资产总计 3,127,374,042.92 3,116,973,145.81
流动负债：
短期借款 688,200,000.00 771,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 366,464,000.00 303,089,465.99
应付账款 77,665,056.74 62,057,053.54
预收款项 23,292,301.07 27,129,727.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,010,960.41 1,000,000.00
应交税费 -36,450,092.28 -58,492,388.56
应付利息 1,861,220.97 2,544,009.57
应付股利 0.00
其他应付款 8,777,799.69 6,530,335.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 469,236,552.94 200,998,505.04
流动负债合计 1,604,057,799.54 1,315,956,708.05
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 609,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 15,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 246,708.54 313,992.75
其他非流动负债 18,724,549.63 2,784,549.63
非流动负债合计 333,971,258.17 612,098,542.38
负债合计 1,938,029,057.71 1,928,055,250.43
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 539,869,800.00 539,869,800.00
资本公积 158,426,693.90 158,175,465.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,326,906.38 52,326,906.38
一般风险准备
未分配利润 369,669,783.96 361,490,398.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,120,293,184.24 1,111,862,570.59
少数股东权益 69,051,800.97 77,055,324.79
所有者权益（或股东权益）合计 1,189,344,985.21 1,188,917,895.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,127,374,042.92 3,116,973,145.81
法定代表人：谢保军 主管会计工作负责人：张云红 会计机构负责人：王丽霞
2、母公司资产负债表
编制单位： 河南恒星科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 116,618,236.69 172,243,700.91
交易性金融资产 0.00
应收票据 674,440.00 0.00
应收账款 294,624,047.47 229,794,842.32
预付款项 173,430,867.76 67,620,934.65
应收利息 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 2,613,965.09 1,940,627.09
存货 247,247,843.11 317,710,317.59
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 835,209,400.12 789,310,422.56
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 312,990,323.64 299,217,088.75
投资性房地产 0.00
固定资产 730,919,294.24 774,692,303.57
在建工程 271,391,761.32 182,250,323.23
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
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油气资产 0.00
无形资产 24,427,593.15 24,825,670.08
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 0.00
递延所得税资产 3,184,210.71 2,275,364.35
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 1,342,913,183.06 1,283,260,749.98
资产总计 2,178,122,583.18 2,072,571,172.54
流动负债：
短期借款 319,600,000.00 500,000,000.00
交易性金融负债 0.00
应付票据 192,204,000.00 80,000,000.00
应付账款 49,143,883.34 34,404,319.17
预收款项 446,191.70 1,181,606.60
应付职工薪酬 1,833,779.98 0.00
应交税费 -40,969,489.16 -59,591,533.10
应付利息 1,049,854.56 1,897,916.67
应付股利 0.00
其他应付款 153,233,092.60 74,230,742.45
一年内到期的非流动负债 0.00
其他流动负债 469,064,052.94 200,998,505.04
流动负债合计 1,145,605,365.96 833,121,556.83
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 450,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 15,000,000.00 0.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 246,708.54 313,992.75
其他非流动负债 17,344,549.63 2,784,549.63
非流动负债合计 282,591,258.17 453,098,542.38
负债合计 1,428,196,624.13 1,286,220,099.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 539,869,800.00 539,869,800.00
资本公积 158,123,325.63 158,123,325.63
减：库存股 0.00
专项储备 0.00
盈余公积 21,368,154.70 21,368,154.70
一般风险准备 0.00
未分配利润 30,564,678.72 66,989,793.00
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 749,925,959.05 786,351,073.33
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河南恒星科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,178,122,583.18 2,072,571,172.54
法定代表人：谢保军 主管会计工作负责人：张云红 会计机构负责人：王丽霞
3、合并本报告期利润表
编制单位： 河南恒星科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 520,410,730.54 537,966,555.18
其中：营业收入 520,410,730.54 537,966,555.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 501,974,848.88 539,319,135.94
其中：营业成本 434,147,677.73 481,189,779.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,373,248.56 1,057,179.81
销售费用 17,031,547.15 19,422,118.82
管理费用 17,960,653.32 17,129,341.52
财务费用 26,973,233.54 20,395,460.23
资产减值损失 4,488,488.58 125,256.11
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-802,465.90 -23,900.95
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,633,415.76 -1,376,481.71
加 ：营业外收入 6,557,509.31 1,297,740.04
减 ：营业外支出 170.55 34,853.03
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,190,754.52 -113,594.70
减：所得税费用 3,100,580.80 -880,786.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,090,173.72 767,191.35
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 12,474,051.06 -1,194,737.80
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河南恒星科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
少数股东损益 8,616,122.66 1,961,929.15
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 -0.002
（二）稀释每股收益 0.02 -0.002
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,090,173.72 767,191.35
归属于母公司所有者的综合收益总
12,474,051.06 -1,194,737.80
额
归属于少数股东的综合收益总额 8,616,122.66 1,961,929.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：谢保军 主管会计工作负责人：张云红 会计机构负责人：王丽霞
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 河南恒星科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 168,791,056.96 166,263,388.62
减：营业成本 152,642,361.00 155,763,174.05
营业税金及附加 21,250.00
销售费用 4,334,300.38 6,019,691.26
管理费用 10,425,050.95 10,970,000.45
财务费用 16,424,024.90 11,095,277.95
资产减值损失 5,411,690.31 -118,622.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -802,465.90 -35,822.57
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,270,086.48 -17,501,955.51
加：营业外收入 5,663,023.04 394,000.00
减：营业外支出 34,853.03
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,607,063.44 -17,142,808.54
减：所得税费用 -2,552,490.79 -2,971,434.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,054,572.65 -14,171,374.28
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -13,054,572.65 -14,171,374.28
法定代表人：谢保军 主管会计工作负责人：张云红 会计机构负责人：王丽霞
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河南恒星科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 河南恒星科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,443,044,228.15 1,523,537,486.52
其中：营业收入 1,443,044,228.15 1,523,537,486.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,442,210,341.41 1,464,693,069.82
其中：营业成本 1,249,535,409.07 1,314,989,732.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,489,571.56 2,703,499.70
销售费用 43,901,979.31 45,826,891.26
管理费用 56,935,766.70 41,172,924.16
财务费用 81,697,030.72 51,160,214.85
资产减值损失 6,650,584.05 8,839,807.21
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,295,004.92 37,255,288.02
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,461,118.18 96,099,704.72
加 ：营业外收入 20,236,120.86 17,746,426.22
减 ：营业外支出 96,720.65 35,654.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,678,282.03 113,810,476.80
减：所得税费用 -524,807.81 11,205,584.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,203,089.84 102,604,892.24
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 8,179,385.39 98,491,766.13
少数股东损益 11,023,704.45 4,113,126.11
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.18
13
河南恒星科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.02 0.18
七、其他综合收益 -28,534,001.42
八、综合收益总额 19,203,089.84 74,070,890.82
归属于母公司所有者的综合收益总
8,179,385.39 69,957,764.71
额
归属于少数股东的综合收益总额 11,023,704.45 4,113,126.11
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：谢保军 主管会计工作负责人：张云红 会计机构负责人：王丽霞
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 河南恒星科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 461,182,801.96 471,229,749.44
减：营业成本 428,144,123.44 380,041,109.99
营业税金及附加 23,375.00 50,496.71
销售费用 12,844,707.56 13,279,273.76
管理费用 34,828,057.10 27,222,256.03
财务费用 50,695,514.19 26,105,881.12
资产减值损失 6,058,975.76 4,667,965.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,160,256.08 37,174,103.39
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -57,251,695.01 57,036,869.77
加：营业外收入 9,534,402.94 4,943,344.22
减：营业外支出 1,604.07 34,853.03
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -47,718,896.14 61,945,360.96
减：所得税费用 -11,293,781.86 7,901,235.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -36,425,114.28 54,044,125.34
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -28,534,001.42
七、综合收益总额 -36,425,114.28 25,510,123.92
法定代表人：谢保军 主管会计工作负责人：张云红 会计机构负责人：王丽霞
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 河南恒星科技股份有限公司
单位： 元
14
河南恒星科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,579,283,100.43 1,467,036,163.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,645,749.28 12,629,911.38
收到其他与经营活动有关的现金 27,908,313.18 3,169,065.51
经营活动现金流入小计 1,618,837,162.89 1,482,835,140.65
购买商品、接受劳务支付的现金 1,202,865,724.50 1,669,959,736.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,201,267.94 66,368,007.66
支付的各项税费 47,061,425.75 37,758,570.27
支付其他与经营活动有关的现金 74,457,063.48 62,540,653.94
经营活动现金流出小计 1,389,585,481.67 1,836,626,968.14
经营活动产生的现金流量净额 229,251,681.22 -353,791,827.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,002,000.00 29,727,843.24
取得投资收益所收到的现金 570,760.19 33,472,424.27
处置固定资产、无形资产和其他长
74,800.00 0.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 0.00
投资活动现金流入小计 17,647,560.19 63,200,267.51
购建固定资产、无形资产和其他长
151,856,470.70 271,848,151.11
期资产支付的现金
投资支付的现金 11,440,000.00 49,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 163,296,470.70 321,248,151.11
15
河南恒星科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -145,648,910.51 -258,047,883.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,300,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 -141,900,000.00 627,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 -137,600,000.00 627,500,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
90,341,026.40 77,860,196.18
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 90,341,026.40 77,860,196.18
筹资活动产生的现金流量净额 -227,941,026.40 549,639,803.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -144,338,255.69 -62,199,907.27
加：期初现金及现金等价物余额 345,676,147.30 228,193,700.41
六、期末现金及现金等价物余额 201,337,891.61 165,993,793.14
法定代表人：谢保军 主管会计工作负责人：张云红 会计机构负责人：王丽霞
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 河南恒星科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 465,146,640.06 456,844,827.61
收到的税费返还 1,465,045.99 1,192,239.30
收到其他与经营活动有关的现金 80,177,912.20 2,232,080.00
经营活动现金流入小计 546,789,598.25 460,269,146.91
购买商品、接受劳务支付的现金 296,616,047.85 654,550,164.66
支付给职工以及为职工支付的现金 36,290,971.44 38,754,771.87
支付的各项税费 4,106,626.14 11,986,933.03
支付其他与经营活动有关的现金 29,823,569.97 142,940,392.13
经营活动现金流出小计 366,837,215.40 848,232,261.69
经营活动产生的现金流量净额 179,952,382.85 -387,963,114.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 801,000.00 29,727,843.24
取得投资收益所收到的现金 17,026,021.19 33,391,239.64
处置固定资产、无形资产和其他长 0.00
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河南恒星科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流入小计 32,827,021.19 63,119,082.88
购建固定资产、无形资产和其他长
134,771,622.15 226,055,541.22
期资产支付的现金
投资支付的现金 17,140,000.00 49,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 151,911,622.15 275,455,541.22
投资活动产生的现金流量净额 -119,084,600.96 -212,336,458.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 -130,400,000.00 605,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 -130,400,000.00 605,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
43,593,246.11 52,794,514.58
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 43,593,246.11 52,794,514.58
筹资活动产生的现金流量净额 -173,993,246.11 552,205,485.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -113,125,464.22 -48,094,087.70
加：期初现金及现金等价物余额 169,743,700.91 106,294,655.90
六、期末现金及现金等价物余额 56,618,236.69 58,200,568.20
法定代表人：谢保军 主管会计工作负责人：张云红 会计机构负责人：王丽霞
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
未经审计
河南恒星科技股份有限公司董事会
董事长：谢保军
2012年10月23日
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