河南恒星科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
河南恒星科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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河南恒星科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢晓博、主管会计工作负责人张云红及会计机构负责人(会计主
管人员)郅玉娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 653,286,362.69 648,365,748.36 0.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,360,880.62 30,915,386.79 -89.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
574,998.62 33,035,020.29 -98.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 181,475,444.56 111,160,701.85 63.26%
基本每股收益（元/股） 0.0027 0.0246 -89.02%
稀释每股收益（元/股） 0.0027 0.0246 -89.02%
加权平均净资产收益率 0.12% 1.18% -1.06%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,680,285,389.34 6,441,380,087.56 3.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,917,773,611.16 2,815,108,540.54 3.65%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,585,543.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,971,535.85
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,936,189.40
减：所得税影响额 887,093.26
少数股东权益影响额（税后） -1,052,085.16
合计 2,785,882.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 46,093 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
谢保军 境内自然人 21.16% 265,927,345 167,137,345 质押 219,359,300
焦会芬 境内自然人 7.96% 100,000,000 0
焦耀中 境内自然人 5.45% 68,425,500 40,842,750 质押 63,857,000
创金合信基金－招商银行－华
鑫国际信托－华鑫信托华昇 13 其他 3.82% 48,040,150 0
号集合资金信托计划
谭士泓 境内自然人 2.87% 36,043,910 0 质押 16,500,000
中海信托股份有限公司－中海
信托－恒星科技员工持股计划 其他 2.69% 33,799,814 0
集合资金信托
贾跃彩 境内自然人 2.53% 31,800,370 0 质押 30,707,070
融通资本－工商银行－广东粤
财信托－粤财信托金粤 1 号集 其他 2.45% 30,763,132 0
合资金信托计划
中原期货股份有限公司－中原
其他 1.51% 18,951,920 0
期货－水星 2 号资产管理计划
民生加银基金－平安银行－民
生加银万思定增宝 9 号资产管理 其他 1.50% 18,787,879 0
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
焦会芬 100,000,000 人民币普通股 100,000,000
谢保军 98,790,000 人民币普通股 98,790,000
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创金合信基金－招商银行－华鑫国际
信托－华鑫信托华昇 13 号集合资金 48,040,150 人民币普通股 48,040,150
信托计划
谭士泓 36,043,910 人民币普通股 36,043,910
中海信托股份有限公司－中海信托－
33,799,814 人民币普通股 33,799,814
恒星科技员工持股计划集合资金信托
贾跃彩 31,800,370 人民币普通股 31,800,370
融通资本－工商银行－广东粤财信托
－粤财信托金粤 1 号集合资金信托计 30,763,132 人民币普通股 30,763,132
划
焦耀中 27,582,750 人民币普通股 27,582,750
中原期货股份有限公司－中原期货－
18,951,920 人民币普通股 18,951,920
水星 2 号资产管理计划
民生加银基金－平安银行－民生加银
18,787,879 人民币普通股 18,787,879
万思定增宝 9 号资产管理计划
上述股东中，谢保军、焦耀中、谭士泓公司发起人，其中谢保军为公司实际控制人，
上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司 21.16%的股份。对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知
是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 增减比例 变动超30%的原因
货币资金 74.04% 主要系本期其他货币资金中的保证金增加所致
应收票据 -31.96% 主要系本期末未终止确认的已背书未到期应收票据减少所致
应收利息 219.17% 主要系本期定期存款增加所致
其他应收款 62.91% 主要系本期投标保证金增加及持有待售资产转入所致
其他流动资产 -33.94% 主要系本期交易性金融资产中的理财产品减少所致
应付票据 63.64% 主要系本期增加以应付票据方式支付采购款项所致
应付账款 -35.48% 主要系本期末未终止确认的已背书未到期票据减少所致
其他应付款 -39.18% 主要系本期控股子公司的部分债权转为股权所致
税金及附加 39.06% 主要系本期土地使用税较上年同期增加所致
资产减值损失 521.38% 主要系本期计提可供出售金融资产减值准备所致
投资收益 1110.57% 主要系本期购买理财产品收益增加所致
少数股东损益 -89.40% 主要系本期部分控股子公司盈利减少所致
经营活动产生的现金流量净额 63.26% 主要系本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -351.59% 主要系本期投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 -240.64% 主要系本期偿还借款支付的现金增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）持有公司 5%以上股份的股东股份被质押情况
截至 2018 年 3 月 31 日，本公司控股股东谢保军累计质押公司高管锁定股 219,359,300 股、无限售流通股 0 股，合计质押股
份 219,359,300 股，占公司总股本的 17.46%。其中 108,382,000 股高管锁定股质押给华安证券股份有限公司，54,456,700 股
高管锁定股质押给国泰君安证券股份有限公司，18,100,600 股高管锁定股质押给方正证券股份有限公司，18,420,000 股高管
锁定股质押给国海证券股份有限公司,20,000,000 股高管锁定股质押给中国进出口银行，。
截至 2018 年 3 月 31 日，本公司股东焦耀中累计质押公司高管锁定股 63,857,000 股、无限售流通股 0 股，合计质押股份
63,857,000 股，占公司总股本的 5.08%。其中 14,445,000 股高管锁定股质押给海通证券股份有限公司， 49,412,000 股高管锁
定股质押给中原证券股份有限公司。
（二）董事长及副董事长兼总经理增持公司股份计划
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公司董事长谢晓博先生、副董事长兼总经理谢保万先生基于对公司持续稳健发展的信心及公司价值的认可，为维护资本市场
稳定，切实保护中小股东利益，计划在未来 6 个月内增持公司股份。详见公司于 2018 年 02 月 08 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于董事长及副董事长兼总经理增持公司股份计划的公告》（公告
编号：2018015）。
（三）公司 2018 年限制性股票激励计划
为建立与公司业绩和长期战略紧密关联的长期激励机制，完善薪酬结构体系，为公司的业绩长期持续增长奠定人力资源的竞
争优势，确保公司战略发展目标的实现，公司于 2018 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《公司 2018
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，计划实施限制性股票激励计划。详见公司于 2018 年 03 月 30 日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：
2018025）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
董事长及副董事长兼总经理增持公司股 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第
2018 年 02 月 08 日
份计划 2018015 号公告
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第
公司 2018 年限制性股票激励计划 2018 年 03 月 30 日
2018025 号公告
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时 承诺 履行情
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
间 期限 况
2018 2018
收购报告书或权益 因解除婚姻关系并进行财产分割，公司控股股东谢保军先生拟将其持有的公司股份 100,000,000 股
年 02 年 8 正在履
变动报告书中所作 焦会芬 股份限售承诺 分割给焦会芬女士，其股票分割于 2018 年 2 月 6 日完成，根据相关规定，受让方需遵循股份自受
月 06 月6 行
承诺 让之日起 6 个月内锁定的承诺。
日 日
本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶
之兄弟姐妹目前没有对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；在本 2006
关于同业竞争的 人持有股份公司 5%以上股份期间，本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进 年 05 正在履
谢保军、焦耀中 长期
承诺 行投资或进行控制，并尽力阻止配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、月 28 行
兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或 日
进行控制。持有股份公司 5%以上股份的各股东均采取了有效措施避免同业竞争。
为保证公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，保证公
司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出以下关于填补被摊薄即期回报保
障措施的承诺："（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
首次公开发行或再 其他方式损害公司利益。（二）本人承诺对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进
融资时所作承诺 行约束，限制超标准报销差旅费、交通费、出国考察费等费用。（三）本人承诺不动用公司资产从
谢晓博、谢保万、孙
事与本人履行职责无关的投资、消费活动，禁止以下行为：1、用公款支付非因公的消费娱乐活动 2016
国顺、赵文娟、徐会 非公开发行摊薄
费及礼品费；2、违反规定用公款为个人购买商业保险或者支付相关费用 3、违反规定用公款支付 年 02 正在履
景、张云红、白忠祥、即期回报采取填 长期
应当由个人负担的各种名义的培训费、书刊费等。（四））承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制 月 29 行
郭志宏、赵志英、谢 补措施的承诺
度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填 日
保建、李明、谢进宝
补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的
薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞
成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。（五）承诺拟公布的公司股权激励
的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺如公司未来实施股权激励方案，提议
（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励方案时，将其行权条件与公司填补回报
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措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成股权激励方案与公司填补
回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完
毕前，若中国证监会和深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且
本承诺不能满足中国证监会和深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会和深圳
证券交易所的最新规定出具补充承诺。（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及
本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人
同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作
出相关处罚或采取相关监管措施。"
公司控股股东、实际控制人谢保军先生对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺如
2016
非公开发行摊薄 下：针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权
年 02 正在履
谢保军 即期回报采取填 干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会 长期
月 29 行
补措施的承诺 和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管
日
理措施。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-60.00% 至 -10.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,021.14 至 6,797.56
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
7,552.84
元）
报告期内，因子公司鼎恒投资投资大洋电机的可供出售金融资产计提较大
业绩变动的原因说明
减值，以及投资收益、营业外收入较上年同期有所减少。
五、以公允价值计量的金融资产
单位：元
计入权益的累
本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投
资产类别 初始投资成本 计公允价值变 期末金额 资金来源
值变动损益 金额 出金额 资收益
动
股票 249,999,990.24 0.00 -90,159,836.64 0.00 0.00 0.00 159,840,153.60 自筹资金
合计 249,999,990.24 0.00 -90,159,836.64 0.00 0.00 0.00 159,840,153.60 --
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 949,541,001.71 545,590,012.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 400,530,655.29 588,703,460.55
应收账款 814,492,994.45 736,349,819.85
预付款项 295,089,264.16 230,279,256.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,709,511.25 848,911.03
应收股利
其他应收款 55,368,206.68 33,987,974.76
买入返售金融资产
存货 559,564,313.90 515,098,850.28
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 532,129,761.77 805,525,224.82
流动资产合计 3,609,425,709.21 3,456,383,509.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 176,080,163.36 190,315,917.28
持有至到期投资
长期应收款 4,754,001.38 4,754,001.38
长期股权投资 14,225,973.77 14,279,555.97
投资性房地产
固定资产 1,505,643,295.07 1,562,368,084.40
在建工程 1,109,100,381.25 951,142,435.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 202,994,605.59 203,769,500.48
开发支出
商誉 979,530.93 979,530.93
长期待摊费用 8,043,756.43 9,580,714.69
递延所得税资产 45,137,972.35 43,906,837.01
其他非流动资产 3,900,000.00 3,900,000.00
非流动资产合计 3,070,859,680.13 2,984,996,577.57
资产总计 6,680,285,389.34 6,441,380,087.56
流动负债：
短期借款 1,182,274,320.00 1,078,391,240.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 937,023,522.34 572,623,132.03
应付账款 323,452,989.49 501,344,442.87
预收款项 24,392,253.66 31,838,714.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,325,045.04 15,918,469.81
应交税费 30,112,100.13 25,133,292.88
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应付利息 2,668,954.88 2,463,350.18
应付股利 13,231,431.25
其他应付款 340,258,712.43 559,412,525.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 112,521,624.51 116,537,413.42
其他流动负债
流动负债合计 2,967,029,522.48 2,916,894,012.28
非流动负债：
长期借款 376,000,000.00 376,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 25,172,494.67 21,156,705.76
长期应付职工薪酬
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延收益 7,967,665.73 8,231,781.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 429,140,160.40 425,388,487.50
负债合计 3,396,169,682.88 3,342,282,499.78
所有者权益：
股本 1,256,564,426.00 1,256,564,426.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,147,517,873.11 1,048,250,285.73
减：库存股 7,734,932.23 7,734,932.23
其他综合收益
专项储备 1,143,145.36 1,106,542.74
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盈余公积 96,090,635.83 96,090,635.83
一般风险准备
未分配利润 424,192,463.09 420,831,582.47
归属于母公司所有者权益合计 2,917,773,611.16 2,815,108,540.54
少数股东权益 366,342,095.30 283,989,047.24
所有者权益合计 3,284,115,706.46 3,099,097,587.78
负债和所有者权益总计 6,680,285,389.34 6,441,380,087.56
法定代表人：谢晓博 主管会计工作负责人：张云红 会计机构负责人：郅玉娜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 615,321,056.33 332,205,309.56
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 348,291,190.35 537,257,731.28
应收账款 377,772,936.79 341,763,591.98
预付款项 237,990,390.44 188,748,155.06
应收利息 1,979,612.61 564,206.62
应收股利 21,410,236.00
其他应收款 172,515,769.92 57,284,057.70
存货 312,360,853.32 245,092,080.75
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 421,725,015.87 700,650,323.57
流动资产合计 2,487,956,825.63 2,424,975,692.52
非流动资产：
可供出售金融资产 6,240,000.00 6,240,000.00
持有至到期投资
长期应收款 4,754,001.38 4,754,001.38
长期股权投资 817,080,980.91 816,685,362.78
投资性房地产
14
河南恒星科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 914,521,355.13 946,830,973.58
在建工程 435,524,143.24 296,704,348.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 161,747,063.66 162,307,124.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,083,501.79 8,212,374.34
递延所得税资产 21,299,511.68 20,998,806.27
其他非流动资产 3,900,000.00 3,900,000.00
非流动资产合计 2,372,150,557.79 2,266,632,990.43
资产总计 4,860,107,383.42 4,691,608,682.95
流动负债：
短期借款 835,000,000.00 785,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 544,530,389.74 297,421,889.34
应付账款 268,425,891.98 416,702,521.87
预收款项 9,440,301.76 5,860,740.56
应付职工薪酬 7,549,867.27 8,433,516.54
应交税费 10,798,348.31 8,986,048.09
应付利息 1,968,121.53 1,901,663.19
应付股利
其他应付款 49,786,805.88 48,961,986.83
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 112,521,624.51 116,537,413.42
其他流动负债
流动负债合计 1,840,021,350.98 1,689,805,779.84
非流动负债：
长期借款 376,000,000.00 376,000,000.00
应付债券
15
河南恒星科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 25,172,494.67 21,156,705.76
长期应付职工薪酬
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延收益 7,967,665.73 8,231,781.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 429,140,160.40 425,388,487.50
负债合计 2,269,161,511.38 2,115,194,267.34
所有者权益：
股本 1,256,564,426.00 1,256,564,426.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,050,928,522.15 1,049,583,704.59
减：库存股 7,734,932.23 7,734,932.23
其他综合收益
专项储备
盈余公积 65,131,884.15 65,131,884.15
未分配利润 226,055,971.97 212,869,333.10
所有者权益合计 2,590,945,872.04 2,576,414,415.61
负债和所有者权益总计 4,860,107,383.42 4,691,608,682.95
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 653,286,362.69 648,365,748.36
其中：营业收入 653,286,362.69 648,365,748.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 652,310,930.68 611,368,011.89
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河南恒星科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 555,430,738.68 532,852,583.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,234,059.92 3,044,769.88
销售费用 23,345,837.75 26,298,700.90
管理费用 36,504,870.71 34,398,310.96
财务费用 14,180,631.19 11,777,927.61
资产减值损失 18,614,792.43 2,995,719.47
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,939,329.02 325,412.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
-44,713.36
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 3,526,473.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,441,234.23 37,323,148.84
加：营业外收入 2,352,638.24 6,242,894.55
减：营业外支出 3,967,400.00 4,142,522.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,826,472.47 39,423,520.79
减：所得税费用 3,193,496.58 5,940,028.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,632,975.89 33,483,492.11
（一）持续经营净利润（净亏损以
3,632,975.89 33,483,492.11
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 3,360,880.62 30,915,386.79
少数股东损益 272,095.27 2,568,105.32
六、其他综合收益的税后净额 -33,528,969.72
17
河南恒星科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-33,528,969.72
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-33,528,969.72
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-33,528,969.72
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,632,975.89 -45,477.61
归属于母公司所有者的综合收益
3,360,880.62 -2,613,582.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额 272,095.27 2,568,105.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0027 0.0246
（二）稀释每股收益 0.0027 0.0246
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢晓博 主管会计工作负责人：张云红 会计机构负责人：郅玉娜
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
18
河南恒星科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 267,842,200.21 251,142,003.71
减：营业成本 215,743,209.37 194,196,315.68
税金及附加 2,439,005.26 1,559,823.65
销售费用 8,625,190.04 8,560,291.63
管理费用 16,405,542.03 16,041,054.95
财务费用 12,405,596.92 7,893,188.06
资产减值损失 2,004,702.75 3,632,604.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,769,041.09 151,914.74
列）
其中：对联营企业和合营企
-52,540.41
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 264,116.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,252,110.94 19,410,639.85
加：营业外收入 873,777.49 301,035.92
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,125,888.43 19,711,675.77
列）
减：所得税费用 1,939,249.56 2,917,303.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,186,638.87 16,794,372.50
（一）持续经营净利润（净亏损
13,186,638.87 16,794,372.50
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
19
河南恒星科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,186,638.87 16,794,372.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 585,154,147.38 725,244,355.66
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,663,374.20 7,196,865.40
20
河南恒星科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
4,908,761.24 816,342.80
金
经营活动现金流入小计 593,726,282.82 733,257,563.86
购买商品、接受劳务支付的现金 272,166,212.40 512,600,542.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
45,663,823.56 38,761,628.53
现金
支付的各项税费 10,480,481.92 15,791,427.18
支付其他与经营活动有关的现
83,940,320.38 54,943,263.58
金
经营活动现金流出小计 412,250,838.26 622,096,862.01
经营活动产生的现金流量净额 181,475,444.56 111,160,701.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,906,320.58 377,952.78
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
290,065,741.29
金
投资活动现金流入小计 293,972,061.87 377,952.78
购建固定资产、无形资产和其他
145,411,267.39 59,422,722.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,925.26
金
投资活动现金流出小计 145,422,192.65 59,422,722.85
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河南恒星科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 148,549,869.22 -59,044,770.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 398,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,270,146.25
金
筹资活动现金流入小计 398,000,000.00 204,270,146.25
偿还债务支付的现金 292,345,000.00 61,491,689.70
分配股利、利润或偿付利息支付
31,729,324.53 10,399,632.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
229,015,906.79 22,103,247.34
金
筹资活动现金流出小计 553,090,231.32 93,994,569.31
筹资活动产生的现金流量净额 -155,090,231.32 110,275,576.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 174,935,082.46 162,391,508.72
加：期初现金及现金等价物余额 122,157,607.70 139,924,072.21
六、期末现金及现金等价物余额 297,092,690.16 302,315,580.93
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 316,597,931.21 321,423,458.48
收到的税费返还 82,762.20
收到其他与经营活动有关的现
3,709,179.85 176,967.53
金
经营活动现金流入小计 320,307,111.06 321,683,188.21
购买商品、接受劳务支付的现金 101,384,709.89 200,019,095.54
支付给职工以及为职工支付的 25,732,718.52 22,614,521.89
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河南恒星科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 2,668,199.66 10,483,440.23
支付其他与经营活动有关的现
132,305,245.68 51,831,913.12
金
经营活动现金流出小计 262,090,873.75 284,948,970.78
经营活动产生的现金流量净额 58,216,237.31 36,734,217.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25,179,277.09 204,455.15
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
290,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 315,179,277.09 204,455.15
购建固定资产、无形资产和其他
126,053,197.86 32,618,517.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 126,053,197.86 32,618,517.88
投资活动产生的现金流量净额 189,126,079.23 -32,414,062.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,270,146.25
金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 154,270,146.25
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 12,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,226,569.77 8,965,952.52
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
187,884,641.03
金
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河南恒星科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 352,111,210.80 21,175,952.52
筹资活动产生的现金流量净额 -152,111,210.80 133,094,193.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 95,231,105.74 137,414,348.43
加：期初现金及现金等价物余额 59,246,119.72 77,268,364.53
六、期末现金及现金等价物余额 154,477,225.46 214,682,712.96
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
河南恒星科技股份有限公司
董事长：谢晓博
批准报送日期：2018 年 4 月 26 日
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