河南恒星科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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河南恒星科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人谢保军、主管会计工作负责人赵文娟及会计机构负责人(会计主管人员)徐会景声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,488,366,081.45 1,319,188,291.26 12.82%
归属于母公司所有者权益 747,913,890.46 695,578,731.53 7.52%
股本 244,617,000.00 244,617,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.06 2.84 7.75%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 220,852,983.35 231,725,242.00 -4.69%
归属于母公司所有者的净利润 7,859,058.21 14,907,948.04 -47.28%
经营活动产生的现金流量净额 -82,161,269.35 -58,313,766.01 -40.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34 -0.24 -41.67%
基本每股收益 0.0321 0.0609 -47.29%
稀释每股收益 0.0321 0.0609 -47.29%
净资产收益率 1.05% 2.34% -1.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.91% 2.05% -1.14%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
1,192,688.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,540.00
所得税影响额 -190,938.26
合计 1,076,290.11
对重要非经常性损益项目的说明
无河南恒星科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,551
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
焦耀中 21,565,000 人民币普通股
吴定章 15,730,500 人民币普通股
谭士泓 14,230,500 人民币普通股
陈丙章 14,094,675 人民币普通股
谢富强 13,392,630 人民币普通股
麦树华 649,771 人民币普通股
陈薇 553,200 人民币普通股
谢保军 499,915 人民币普通股
陈惠卿 416,098 人民币普通股
莫小玲 375,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较上年末增加32.86%，主要原因是报告期内产品销售增加所致；
2、预付款项较上年末增加32.75%，主要原因是原材料采购增加所致；
3、其他应收款较上年末增加476.74%，主要原因是对参股企业借款增加所致；
4、可供出售的金融资产较上年末增加87.23%，主要原因是公司所持风神股份定向增发股票市值变化所致；
5、无形资产较上年末增加245.01%，主要原因是公司及子公司购买生产用地增加所致；
6、应付账款较上年末减少40.52%，主要原因是支付原材料款项所致；
7、预收账款较上年末减少37.20%，主要原因是出口产品按照合同供货后，预付款项转入产品销售收入所致；
8、应付职工薪酬较上年末增加964.56%，主要原因是公司薪酬结算为次月结算，当年结清的方式所致；
9、应交税费较上年末减少35.50%，主要原因是报告期内按照有关规定对部分固定资产增值税进项税可抵扣额增加所致；
10、应付利息较上年末增加62.29%，主要原因是借款增加，利息费用增加所致；
11、其他应付款较上年末增加93.54%，主要原因是公司向非银行借款增加所致；
12、少数股东权益较上年末增加4823.68%，主要原因是公司与自然人投资设立河南恒星钢缆有限公司所致；
13、营业税金及附加较上年同期减少78.73%，主要原因是公司应交增值税减少所致；
14、资产减值损失较上年同期减少100%，主要原因是报告期内未出现资产减值情况；
15、营业利润较上年同期减少43.68%，主要原因是产品利润率较上年同期下降所致；
16、营业外收入较上年同期增加168.01%，主要原因是政府补助递延收益增加所致；
17、利润总额较上年同期减少38.31%，主要原因是产品利润率下降所致；
18、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益及每股收益分别较上年同期减少49.82%、47.28%、99.65%、47.28%，
主要原因是产品利润率下降所致
19、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加968.22%，主要原因是其他应付款增加所致；
20、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加79.20%，主要原因是公司员工人数及薪酬增加所致；
21、支付的各项税费较上年同期减少57.54%，主要原因是报告期内缴纳增值税减少所致；
22、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加60.59%，主要原因是公司相关费用及备用金增加所致；
23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.90%，主要原因是应收账款增加所致；
24、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少90.29%，主要原因是报告期内公司收到的非经营性项目资金较上年同河南恒星
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期减少所致；
25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少59.02%，主要原因是公司固定资产及项目投资减
少所致；
26、借款所收到的现金较上年同期增加45.45%，主要原因是公司生产规模扩大，流动资金需求加大，贷款增加所致；
27、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加74.96%，主要原因投资设立河南恒星钢缆有限公司所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司募集资金投资项目年产2 万吨钢帘线已于2009 年3 月底投入试车运行，目前各项设备运转基本良好。
2、公司参与的洛阳万年硅业有限公司也于2009 年4 月中旬进入了试生产阶段，目前各项设备运转良好。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
作为担任公司董事、高级管理人
员的谢保军、焦耀中、谢富强、
陈丙章、吴定章、谭士泓还承诺：
除前述锁定期外，在其任职期间
每年转让的股份不超过其所持有
本公司股份总数的25%；离职后
半年内，不转让其所持有的本公
司股份。
未违反承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司第一大股东、实际控制人谢
保军承诺：自公司股票上市之日
起36 个月内不转让或者委托他
人管理其持有的本公司股份，也
不由本公司回购其持有的股份。
未违反承诺
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度为20%—50%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 43,634,339.40
业绩变动的原因说明
由于受到外部宏观经济形势的影响，行业经营情况整体下滑，因此同比利润可能会出现较大幅
度的下降。
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元) 占期末证券
总投资比例
报告期损益(元)河南恒星科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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(%)
1 股票 600469 风神股份 50,300,000.00 10,000,000.00 95,300,000.00 99.29% 0.00
2 开放式基
金
519110 浦银价值 992,063.49 992,243.00 682,663.18 0.71% -309,400.31
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 51,292,063.49 - 95,982,663.18 100% -309,400.31
证券投资情况说明
1、公司已经按照有关规定的要求，制订了《公司证券投资管理制度》，并经公司2008 年第四次临时股东大会审议通过；
2、公司进行上述证券投资均按照相关规定进行审批，保证了内控制度执行的有效性；
3、由于上述证券投资品种均未出售，对报告期业绩不会造成重大影响。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 271,413,016.23 123,449,823.34 266,253,654.77 214,015,288.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 687,624.74 572,524.49
应收票据 4,771,844.40 3,063,736.89 4,881,366.92 792,640.74
应收账款 240,818,784.38 81,837,642.46 181,263,691.48 82,248,397.49
预付款项 50,230,737.34 14,199,645.76 37,839,278.69 4,812,132.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,301,047.25 32,631,936.50 4,386,897.18 4,689,034.26
买入返售金融资产
存货 141,720,890.86 57,723,260.08 129,122,870.65 73,056,755.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 734,943,945.20 312,906,045.03 624,320,284.18 379,614,249.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 95,300,000.00 95,300,000.00 50,900,000.00 50,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,202,000.00 103,040,983.32 7,202,000.00 66,320,983.32河南恒星科技股份有限公司2009 年第一季度季度
报告全文
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投资性房地产
固定资产 369,741,367.41 260,696,328.02 375,750,855.41 265,367,791.04
在建工程 240,179,107.41 190,950,841.44 248,175,615.91 197,725,673.10
工程物资 594,685.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,596,291.73 20,246,458.41 11,187,056.03 6,289,024.62
开发支出
商誉 979,530.93 979,530.93
长期待摊费用 156,204.12
递延所得税资产 672,948.80 672,948.80 672,948.80 672,948.80
其他非流动资产
非流动资产合计 753,422,136.25 670,907,559.99 694,868,007.08 587,276,420.88
资产总计 1,488,366,081.45 983,813,605.02 1,319,188,291.26 966,890,670.58
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 240,000,000.00 310,000,000.00 215,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 231,099,000.00 171,000,000.00 221,000,000.00 171,000,000.00
应付账款 20,943,613.51 8,406,455.26 35,213,865.21 18,802,693.12
预收款项 9,225,643.33 318,515.80 14,691,527.75 2,149,948.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,850,416.85 1,346,031.07 361,691.98 133,273.21
应交税费 -8,195,159.98 -11,629,273.29 -12,705,775.51 -14,025,646.61
应付利息 1,228,519.11 902,577.46 757,004.58 462,320.83
应付股利
其他应付款 7,834,537.85 21,792,997.30 4,047,925.26 61,925,317.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 685,986,570.67 432,137,303.60 603,366,239.27 455,447,906.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款河南恒星科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,346,762.89 1,332,226.39 1,396,104.61 1,381,568.11
其他非流动负债 17,104,780.80 17,104,780.80 18,115,769.17 18,115,769.17
非流动负债合计 18,451,543.69 18,437,007.19 19,511,873.78 19,497,337.28
负债合计 704,438,114.36 450,574,310.79 622,878,113.05 474,945,244.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 244,617,000.00 244,617,000.00 244,617,000.00 244,617,000.00
资本公积 261,573,756.28 261,573,756.28 217,173,756.28 217,173,756.28
减：库存股
盈余公积 32,327,597.47 7,956,137.94 32,327,597.47 7,956,137.94
一般风险准备
未分配利润 209,395,536.71 19,092,400.01 201,460,377.78 22,198,532.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计747,913,890.46 533,239,294.23 695,578,731.53 491,945,426.34
少数股东权益 36,014,076.63 731,446.68
所有者权益合计 783,927,967.09 533,239,294.23 696,310,178.21 491,945,426.34
负债和所有者权益总计 1,488,366,081.45 983,813,605.02 1,319,188,291.26 966,890,670.58
4.2 利润表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 220,852,983.35 54,757,363.68 231,725,242.00 62,214,322.43
其中：营业收入 220,852,983.35 54,757,363.68 231,725,242.00 62,214,322.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 210,858,788.52 59,217,125.88 213,571,590.92 54,484,682.15
其中：营业成本 189,633,729.27 51,257,596.73 192,120,921.22 46,279,394.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 121,948.75 573,288.50 290,073.77
销售费用 9,835,228.70 1,460,409.81 8,826,258.74 1,200,926.54
管理费用 5,085,686.74 3,058,017.61 4,848,078.70 2,858,180.14
财务费用 6,182,195.06 3,441,101.73 5,563,639.60 2,722,247.73河南恒星科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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资产减值损失 1,639,404.16 1,133,859.96
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
115,100.25
投资收益（损失以“-”号
填列）
114,452.00 45,600.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
10,223,747.08 -4,414,162.20 18,153,651.08 7,729,640.28
加：营业外收入 1,268,228.37 1,259,688.37 473,200.44 472,525.44
减：营业外支出 1,000.00 1,000.00 243.40 240.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
11,490,975.45 -3,155,473.83 18,626,608.12 8,201,925.72
减：所得税费用 3,629,287.29 -49,341.72 2,961,086.25 439,585.93
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,861,688.16 -3,106,132.11 15,665,521.87 7,762,339.79
归属于母公司所有者的净
利润
7,859,058.21 -3,106,132.11 14,907,948.04
少数股东损益 2,629.95 757,573.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.09
（二）稀释每股收益 0.03 0.09
4.3 现金流量表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
193,486,535.72 60,374,341.27 260,021,792.56 38,390,315.77
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的河南恒星科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
5,054,840.96 1,259,688.37 473,200.44 472,525.44
经营活动现金流入小计198,541,376.68 61,634,029.64 260,494,993.00 38,862,841.21
购买商品、接受劳务支付的
现金
254,672,211.38 52,424,728.40 293,515,680.48 40,083,076.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
7,838,568.44 3,665,329.27 4,374,305.36 2,319,179.99
支付的各项税费 5,535,390.91 2,370,901.77 13,037,714.87 5,239,662.72
支付其他与经营活动有关
的现金
12,656,475.30 50,746,096.82 7,881,058.30 66,900,166.85
经营活动现金流出小计280,702,646.03 109,207,056.26 318,808,759.01 114,542,086.42
经营活动产生的现金
流量净额
-82,161,269.35 -47,573,026.62 -58,313,766.01 -75,679,245.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
214,452.00 145,600.00 2,207,853.00 2,207,853.00
投资活动现金流入小计214,452.00 145,600.00 2,207,853.00 2,207,853.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
21,213,828.68 7,439,186.10 51,761,504.80 28,667,056.90
投资支付的现金 20,956,204.12 57,520,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计42,170,032.80 64,959,186.10 51,761,504.80 28,667,056.90
投资活动产生的现金
流量净额
-41,955,580.80 -64,813,586.10 -49,553,651.80 -26,459,203.90
三、筹资活动产生的现金流河南恒星科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
量：
吸收投资收到的现金 35,280,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 25,000,000.00 55,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计115,280,000.00 25,000,000.00 55,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
5,942,803.97 3,232,968.54 6,156,901.06 3,540,796.10
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计5,942,803.97 3,232,968.54 6,156,901.06 3,540,796.10
筹资活动产生的现金
流量净额
109,337,196.03 21,767,031.46 48,843,098.94 26,459,203.90
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-14,779,654.12 -90,619,581.26 -59,024,318.87 -75,679,245.21
加：期初现金及现金等价物
余额
133,510,057.09 120,699,166.52 166,079,200.66 144,902,741.86
六、期末现金及现金等价物余额118,730,402.97 30,079,585.26 107,054,881.79 69,223,496.65
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
河南恒星科技股份有限公司
董事长：
2009 年4 月24 日
