广宇集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王轶磊、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人(会计主管人员) 叶丽君声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 6,945,472,062.15 6,707,011,826.90 3.56%
归属于上市公司股东的所有
1,676,949,430.49 1,613,803,212.78 3.91%
者权益（元）
股本（股） 598,320,000.00 498,600,000.00 20.00%
归属于上市公司股东的每股
2.80 3.24 -13.58%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 187,811,300.32 -10.54% 959,859,236.29 0.69%
归属于上市公司股东的净利
707,215.31 -96.07% 113,006,217.71 53.84%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -8,926,314.76 97.51%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.01 98.33%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0 -100% 0.19 58.33%
稀释每股收益（元/股） 0 -100% 0.19 58.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.04% -1.26% 6.83% 1.60%
扣除非经常性损益后的加权
0.05% -1.27% 6.84% 1.67%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -28,176.41
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 -48,852.54
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,285.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 48,438.90
所得税影响额 50,578.59
合计 -103,296.87 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明：无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 47,182
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
杭州平海投资有限公司 33,689,250 人民币普通股
王鹤鸣 18,111,870 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持
14,655,600 人民币普通股
二户
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王孝勤 7,687,000 人民币普通股
朱如波 7,144,360 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公
4,980,839 人民币普通股
司－分红－银保分红
贾燕 4,821,310 人民币普通股
单康康 4,776,000 人民币普通股
徐卫 4,500,000 人民币普通股
陈秋琴 4,286,058 人民币普通股
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期末，公司应收账款净额为2.93万元，较年初减少99.39%，主要系报告期内应收租金等收回所
致；
（2）报告期末，公司预付账款余额为454.36万元，较年初减少98.09%，主要系报告期内项目土地款付清
所致；
（3）报告期末，公司其他应收款净额为46,592.90万元，较年初增加2,914.98%，主要系报告期内同比例
给予联营企业的往来款增加所致，款项用于联营企业支付土地款；
（4）报告期末，公司长期待摊费用余额为340.80万元，较年初增加30.13%，主要系报告期内装修工程增
加所致；
（5）报告期末，公司应付账款余额为13,840.21万元，较年初减少44.82%，主要系报告期内工程款支付所
致；
（6）报告期末，公司应付职工薪酬余额为328.05万元，较年初减少67.09%，主要系上年末预提的职工年
终奖金等在报告期内支付所致；
（7）报告期末，公司应交税费余额为7,941.93万元，较年初减少35.36%，主要系报告期内支付税款较多
所致；
（8）报告期末，公司应付利息余额为715.92万元，较年初减少70.67%，主要系报告期内到期还本付息的
借款归还较多，年初预提的利息偿付所致；
（9）报告期末，公司一年内到期的长期借款余额为6,700万元，较年初减少85.11%，主要系报告期内这些
贷款偿还所致；
（10）报告期末，公司长期借款余额为127,825万元，较年初增加39.05%，主要系报告期内项目银行贷款
陆续到款所致；
（11）报告期末，公司资本公积余额为22,020.16万元，较年初减少31.17%，主要系报告期内实施资本公
积转增股本所致；
（12）2012年1-9月，公司营业税金及附加较上年同期增加48.08%，主要系报告期销售结转毛利较上年同
期增加，相应土地增值税计提较去年同期增加所致；
（13）2012年1-9月，公司财务费用较上年同期减少117.92%，主要系报告期内控股子公司杭州天城房地产
开发有限公司计提的利息支出减少及母公司对联营企业往来款计提的利息收入增加所致；
（14）2012年1-9月，公司资产减值损失较上年同期增加3,387.75%，主要系报告期末公司应收款项余额增
加所致；
（15）2012年1-9月，公司投资收益较上年同期减少195.43%，主要系报告期内对联营企业投资收益减少所
致；
（16）2012年1-9月，公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加35.40%、
66.86%、53.84%，主要是本期结转收入的主要项目销售毛利率高于上年同期结转收入的主要项目；
（17）2012年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加97.51%，主要是报告期内土地款
支付减少的幅度大于销售回笼资金减少的幅度所致；
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（18）2012年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少72.53%，主要系报告期内公司收
到联营企业分红减少所致；
（19）2012年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加122.67%，主要系报告期内公司贷
款净增加额较上年同期增加所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺 无 无 无
公司控股股东杭州平海投资有
限公司承诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的公司股
份，也不由公司收购该部分股
份。上述承诺期满后，其每年转
让的股份不超过其所持有的公
公司控股股东 司股份总数的百分之二十五。公
报告期内未发
杭州平海投资 司股东、实际控制人王鹤鸣先生 2006 年 8 月 1
发行时所作承诺 无 生违反相关承
有限公司；王鹤 承诺：自公司股票上市之日起三 日
诺的事项。
鸣 十六个月内，不转让或者委托他
人管理其持有的公司股份，也不
由公司收购该部分股份。上述承
诺期满后，其在本公司任职期间
每年转让的股份不超过其所持
有公司股份总数的百分之二十
五，且离职后半年内，不转让其
所持有的公司股份。
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为避免将来可能与公司发生的
同业竞争，控股股东杭州平海投
资有限公司出具了有法律约束
力的《关于不从事同业竞争的承
诺函》，做出如下承诺：① 本公
司将不在中国境内直接或间接
从事或参与任何在商业上对股
份有限公司构成竞争的业务及
活动或拥有与股份公司存在竞
争关系的任何经济实体、机构、
经济组织的权益；或以其他任何
形式取得该经济实体、机构、经
济组织的控制权。② 本公司或
本公司控制的企业如出售与股
份公司生产、经营相关的任何资
产、业务或权益，股份公司均享
有优先购买权；且本公司保证在
出售或转让有关资产或业务时
给予股份公司的条件与本公司
或本公司控制的企业向任何独
立第三人提供的条件相当。③
本公司签署本承诺书的行为已
取得本公司权力机关的同意，亦
已取得本公司控制的企业的权
力机关的同意，因而本公司签署
本承诺书的行为代表本公司和
公司控股股东
本公司控制的企业的真实意思。 报告期内未发
杭州平海投资 2006 年 8 月 1
④ 本承诺书所载的每一项承诺 无 生违反相关承
有限公司；王鹤 日
均为可独立执行之承诺。任何一 诺的事项。
鸣
项承诺若被视为无效或终止将
不影响其他各项承诺的有效性；
本公司愿意承担因违反上述承
诺而给股份公司造成的全部经
济损失。本公司在不再持有股份
公司 5%及以上股份前，本承诺
为有效之承诺。为避免将来可能
与公司发生的同业竞争，公司实
际控制人王鹤鸣先生出具了有
法律约束力的《关于不从事同业
竞争的承诺函》，做出如下承诺：
本人将不在中国境内直接或间
接从事或参与任何在商业上对
股份有限公司构成竞争的业务
及活动或拥有与股份公司存在
竞争关系的任何经济实体、机
构、经济组织的权益；或以其他
任何形式取得该经济实体、机
构、经济组织的控制权；或在该
经济实体、机构、经济组织中担
任高级管理人员或核心技术人
员。在作为股份公司关联方期
间，本承诺为有效之承诺。本人
愿意承担因违反上述承诺而给
股份公司造成的全部经济损失。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
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未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 √ 是 □ 否 □ 不适用
出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 报告期内未发生违反相关承诺的事项。
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20% 至 20%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
23,059.10 至 34,588.65
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 288,238,718.18
公司管理层认为，2012 年可结转确认收入的房产项目主要集中在四季度，
业绩变动的原因说明 因交房的实际情况有一定不确定性，因此归属于母公司股东的净利润预计
在 23,059.10 万元至 34,588.65 万元之间。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
杭州银河投资管理
公司对行业形势的
顾问有限公司研究
杭州市平海路 8 号 看法及现阶段经营
2012 年 07 月 27 日 实地调研 机构 人员、杭州湛银投资
公司 503 室 情况；未提供书面材
管理有限公司研究
料。
人员
公司对行业形势的
杭州市平海路 8 号 看法及现阶段经营
2012 年 08 月 02 日 电话沟通 机构 财通证券研究人员
公司 503 室 情况；未提供书面材
料。
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公司对行业形势的
杭州市平海路 8 号 看法及现阶段经营
2012 年 08 月 28 日 书面问询 机构 东兴证券研究人员
公司 503 室 情况；未提供书面材
料。
公司对行业形势的
杭州市平海路 8 号 农行汇理基金管理 看法及现阶段经营
2012 年 09 月 06 日 实地调研 机构
公司 503 室 有限公司研究人员 情况；未提供书面材
料。
公司对行业形势的
杭州市平海路 8 号 看法及现阶段经营
2012 年 09 月 07 日 实地调研 其他 都市快报记者
公司 503 室 情况；未提供书面材
料。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 √ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 广宇集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 754,011,394.77 692,518,347.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 29,273.03 4,793,616.40
预付款项 4,543,609.86 237,270,348.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 465,929,020.66 15,453,780.06
买入返售金融资产
存货 5,302,809,213.20 5,304,505,852.97
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,527,322,511.52 6,254,541,945.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 103,874,138.20 148,220,317.31
投资性房地产 140,005,682.24 142,965,651.92
固定资产 21,011,690.01 22,584,176.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,304,680.16 11,176,952.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,408,001.87 2,618,925.33
递延所得税资产 138,545,358.15 124,903,858.39
其他非流动资产
非流动资产合计 418,149,550.63 452,469,881.51
资产总计 6,945,472,062.15 6,707,011,826.90
流动负债：
短期借款 595,000,000.00 322,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 138,402,060.81 250,818,606.39
预收款项 1,789,657,608.64 1,802,562,288.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,280,499.54 9,969,184.17
应交税费 79,419,256.73 122,864,385.52
应付利息 7,159,219.07 24,408,788.29
应付股利 1,250,000.00 1,250,000.00
其他应付款 764,134,743.65 630,742,852.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 67,000,000.00 450,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,445,303,388.44 3,615,416,104.68
非流动负债：
长期借款 1,278,250,000.00 919,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 28,555,755.17 28,495,025.85
其他非流动负债
非流动负债合计 1,306,805,755.17 947,745,025.85
负债合计 4,752,109,143.61 4,563,161,130.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 598,320,000.00 498,600,000.00
资本公积 220,201,622.25 319,921,622.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 83,850,878.87 83,850,878.87
一般风险准备
未分配利润 774,576,929.37 711,430,711.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,676,949,430.49 1,613,803,212.78
少数股东权益 516,413,488.05 530,047,483.59
所有者权益（或股东权益）合计 2,193,362,918.54 2,143,850,696.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,945,472,062.15 6,707,011,826.90
法定代表人：王轶磊 主管会计工作负责人：陈连勇 会计机构负责人：叶丽君
2、母公司资产负债表
编制单位： 广宇集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 295,880,786.60 190,446,553.07
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,087,500.00
预付款项 235,222,050.00
应收利息
应收股利
其他应收款 509,297,784.54 79,834,858.21
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存货 122,201,847.09 123,562,616.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 927,380,418.23 632,153,577.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,824,960,028.64 2,694,306,207.75
投资性房地产 49,653,449.24 50,754,031.97
固定资产 14,976,353.47 16,031,701.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,304,680.16 11,176,952.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,979,961.30 2,828,516.13
递延所得税资产 20,145,075.34 16,140,587.73
其他非流动资产
非流动资产合计 1,923,019,548.15 2,791,237,997.90
资产总计 2,850,399,966.38 3,423,391,575.28
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,088,443.14 11,784,726.16
预收款项 15,031,539.03 4,158,500.03
应付职工薪酬 1,618,104.33 3,328,503.17
应交税费 49,283,138.10 47,697,342.89
应付利息 717,777.78 904,750.00
应付股利
其他应付款 1,165,102,694.17 1,675,014,327.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,233,841,696.55 1,742,888,149.83
非流动负债：
长期借款 380,000,000.00 420,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 380,000,000.00 420,000,000.00
负债合计 1,613,841,696.55 2,162,888,149.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 598,320,000.00 498,600,000.00
资本公积 371,592,545.39 471,312,545.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,500,468.15 66,500,468.15
一般风险准备
未分配利润 200,145,256.29 224,090,411.91
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,236,558,269.83 1,260,503,425.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,850,399,966.38 3,423,391,575.28
法定代表人：王轶磊 主管会计工作负责人：陈连勇 会计机构负责人：叶丽君
3、合并本报告期利润表
编制单位： 广宇集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 187,811,300.32 209,932,186.40
其中：营业收入 187,811,300.32 209,932,186.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 161,644,237.39 176,723,222.46
其中：营业成本 110,625,316.28 125,820,014.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 33,968,778.78 15,528,373.10
销售费用 3,972,295.56 7,158,298.10
管理费用 17,932,086.55 16,323,107.81
财务费用 -19,924,100.47 12,085,306.72
资产减值损失 15,069,860.69 -191,878.14
加 ：公允价值变动收益（损失以
11
广宇集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-20,947,699.97 4,093,967.62
列）
其中：对联营企业和合营企
-20,947,699.97 4,093,967.62
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,219,362.96 37,302,931.56
加 ：营业外收入 26,168.30 20,255.50
减 ：营业外支出 547,570.71 770,247.35
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,697,960.55 36,552,939.71
减：所得税费用 1,505,811.57 16,747,921.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,192,148.98 19,805,018.51
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 707,215.31 18,010,727.13
少数股东损益 2,484,933.67 1,794,291.38
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0 0.03
（二）稀释每股收益 0 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,192,148.98 19,805,018.51
归属于母公司所有者的综合收益总
707,215.31 18,010,727.13
额
归属于少数股东的综合收益总额 2,484,933.67 1,794,291.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王轶磊 主管会计工作负责人：陈连勇 会计机构负责人：叶丽君
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 广宇集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,636,556.25 10,406,834.45
减：营业成本 987,940.49 6,144,833.64
营业税金及附加 242,847.15 679,842.20
销售费用 94,055.10 182,497.50
管理费用 4,732,852.11 4,968,619.49
财务费用 -20,708,399.74 32,538,475.36
资产减值损失 11,749,136.46 -5,282,558.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -6,646,527.44 5,868,967.63
其中：对联营企业和合营企业
-20,947,699.97 4,093,967.62
的投资收益
12
广宇集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 891,597.24 -22,955,907.16
加：营业外收入
减：营业外支出 4,161.53 10,106.83
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 887,435.71 -22,966,013.99
减：所得税费用 -2,995,596.61 1,469,823.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,883,032.32 -24,435,837.91
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 -0.04
（二）稀释每股收益 0.01 -0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,883,032.32 -24,435,837.91
法定代表人：王轶磊 主管会计工作负责人：陈连勇 会计机构负责人：叶丽君
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 广宇集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 959,859,236.29 953,280,344.22
其中：营业收入 959,859,236.29 953,280,344.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 760,208,586.36 835,022,228.18
其中：营业成本 551,141,722.17 646,925,160.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 128,109,181.01 86,513,936.84
销售费用 13,906,885.87 15,809,177.50
管理费用 49,258,020.60 46,631,898.98
财务费用 -7,149,472.34 39,900,696.74
资产减值损失 24,942,249.05 -758,642.57
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-16,728,179.14 17,528,369.58
列）
其中：对联营企业和合营企 -16,728,179.14 17,528,369.58
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广宇集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 182,922,470.79 135,786,485.62
加 ：营业外收入 357,702.30 907,797.87
减 ：营业外支出 1,554,498.53 2,478,068.51
其中：非流动资产处置损失 28,176.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 181,725,674.56 134,216,214.98
减：所得税费用 48,586,394.89 54,426,682.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,139,279.67 79,789,532.91
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 113,006,217.71 73,455,565.23
少数股东损益 20,133,061.96 6,333,967.68
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.19 0.12
（二）稀释每股收益 0.19 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 133,139,279.67 79,789,532.91
归属于母公司所有者的综合收益总
113,006,217.71 73,455,565.23
额
归属于少数股东的综合收益总额 20,133,061.96 6,333,967.68
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王轶磊 主管会计工作负责人：陈连勇 会计机构负责人：叶丽君
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 广宇集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,768,799.95 54,193,010.95
减：营业成本 3,772,313.55 40,969,626.32
营业税金及附加 768,710.52 3,887,792.93
销售费用 369,929.22 687,729.00
管理费用 14,119,445.50 16,914,952.10
财务费用 -8,371,721.40 88,843,432.76
资产减值损失 14,985,065.40 25,468,375.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 33,572,993.39 94,403,369.60
其中：对联营企业和合营企业
-16,728,179.14 17,528,369.58
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,698,050.55 -28,175,528.49
加：营业外收入 230,000.00 568,491.47
减：营业外支出 17,693.78 574,449.68
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广宇集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,910,356.77 -28,181,486.70
减：所得税费用 -4,004,487.61 -5,534,580.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,914,844.38 -22,646,906.15
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 -0.04
（二）稀释每股收益 0.04 -0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 25,914,844.38 -22,646,906.15
法定代表人：王轶磊 主管会计工作负责人：陈连勇 会计机构负责人：叶丽君
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 广宇集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 987,544,469.29 1,105,636,760.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 134.86 107.58
收到其他与经营活动有关的现金 478,517,146.34 586,678,913.80
经营活动现金流入小计 1,466,061,750.49 1,692,315,782.33
购买商品、接受劳务支付的现金 588,807,560.52 1,382,014,477.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,063,139.23 38,409,237.49
支付的各项税费 245,678,654.83 281,312,306.35
支付其他与经营活动有关的现金 598,438,710.67 348,536,780.90
经营活动现金流出小计 1,474,988,065.25 2,050,272,801.79
经营活动产生的现金流量净额 -8,926,314.76 -357,957,019.46
二、投资活动产生的现金流量：
15
广宇集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
收回投资收到的现金 9,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 27,618,000.00 69,001,260.00
处置固定资产、无形资产和其他长
13,216.00 46,389.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,684,378.71 11,682,310.34
投资活动现金流入小计 31,315,594.71 89,729,959.34
购建固定资产、无形资产和其他长
3,338,091.00 3,844,057.40
期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,763,328.78 547,356.08
投资活动现金流出小计 9,101,419.78 9,391,413.48
投资活动产生的现金流量净额 22,214,174.93 80,338,545.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,199,000,000.00 559,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,199,000,000.00 559,050,000.00
偿还债务支付的现金 950,800,000.00 560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
176,930,253.24 174,325,622.89
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
8,767,057.50 13,675,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,142,500.00 28,160,000.00
筹资活动现金流出小计 1,152,872,753.24 762,485,622.89
筹资活动产生的现金流量净额 46,127,246.76 -203,435,622.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 59,415,106.93 -481,054,096.49
加：期初现金及现金等价物余额 686,399,543.02 1,055,367,848.34
六、期末现金及现金等价物余额 745,814,649.95 574,313,751.85
法定代表人：王轶磊 主管会计工作负责人：陈连勇 会计机构负责人：叶丽君
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 广宇集团股份有限公司
16
广宇集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,741,838.95 36,571,954.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,325,477,395.38 1,787,962,899.60
经营活动现金流入小计 1,349,219,234.33 1,824,534,854.55
购买商品、接受劳务支付的现金 12,107,827.56 460,613,055.21
支付给职工以及为职工支付的现金 7,585,307.28 12,892,610.19
支付的各项税费 5,054,316.82 4,541,514.64
支付其他与经营活动有关的现金 2,010,094,709.98 1,194,233,274.77
经营活动现金流出小计 2,034,842,161.64 1,672,280,454.81
经营活动产生的现金流量净额 -685,622,927.31 152,254,399.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 825,000,000.00 161,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 77,919,172.50 145,876,260.00
处置固定资产、无形资产和其他长
46,389.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 902,919,172.50 306,922,649.00
购建固定资产、无形资产和其他长
444,095.00 1,409,227.40
期资产支付的现金
投资支付的现金 272,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 444,095.00 273,409,227.40
投资活动产生的现金流量净额 902,475,077.50 33,513,421.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
71,417,916.66 113,648,571.83
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 111,417,916.66 373,648,571.83
筹资活动产生的现金流量净额 -111,417,916.66 -373,648,571.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
17
广宇集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 105,434,233.53 -187,880,750.49
加：期初现金及现金等价物余额 190,446,553.07 390,842,067.73
六、期末现金及现金等价物余额 295,880,786.60 202,961,317.24
法定代表人：王轶磊 主管会计工作负责人：陈连勇 会计机构负责人：叶丽君
（二）审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：王轶磊
广宇集团股份有限公司
2012 年 10 月 24 日
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