现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
165003912 |
116851728 |
98220644 |
2365935884 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3501698989 |
2338170922 |
1348380893 |
8392686402 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
102177995 |
74391909 |
48099236 |
144882679 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2634108634 |
1920791785 |
1186577688 |
3843083463 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
160099668 |
102008196 |
86018744 |
2231268910 |
| 经营活动现金流出小计 |
3256582109 |
2419040888 |
1579214253 |
6847200943 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
245116881 |
-80869966 |
-230833360 |
1545485458 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
76130424 |
67019069 |
48019069 |
185858176 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2749602 |
2489232 |
2400000 |
4837107 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
53449774 |
53449774 |
-- |
154813877 |
| 投资活动现金流入小计 |
134327432 |
135981186 |
61737738 |
603671718 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4163602 |
4027684 |
3083355 |
6058345 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1536728 |
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13192995 |
| 投资活动现金流出小计 |
6915506 |
4790184 |
3845855 |
134126228 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
127411926 |
131191002 |
57891884 |
469545490 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
640960682 |
477953489 |
292404389 |
1454567641 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
140792000 |
270628000 |
185690000 |
341688766 |
| 筹资活动现金流入小计 |
785084682 |
750933489 |
478829389 |
1935840166 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1305690000 |
1010009615 |
359230000 |
2264199428 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
155490910 |
180586789 |
181095069 |
1010779266 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1605994062 |
1266041653 |
573511990 |
3566715424 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-820909380 |
-515108164 |
-94682601 |
-1630875257 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
359974 |
339665 |
94499 |
423201 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-448020599 |
-464447463 |
-267529578 |
384578892 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-26766290 |
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139632514 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
19298529 |
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33596519 |
| 无形资产摊销 |
-- |
147963 |
-- |
1223211 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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907212 |
-- |
43523 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
17608 |
| 财务费用 |
-- |
63805185 |
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81611785 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-21847969 |
-- |
-71895254 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
628293029 |
-- |
5435733009 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-202212654 |
-- |
-600920743 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-580820998 |
-- |
-3738605420 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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2123 |
-- |
-9831720 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-80869966 |
-- |
1545485458 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1380433881 |
-- |
1844881343 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1844881343 |
-- |
1460302452 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-464447463 |
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384578892 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
750753 |
-- |
1114310 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3196519419 |
2154356329 |
1197431676 |
5770339873 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
136096296 |
64300619 |
51460778 |
251524301 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
76130424 |
67019069 |
48019069 |
185858176 |
