广宇集团股份有限公司                 关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告

证券代码：002133          证券简称：广宇集团            公告编号：(2021)078


                      广宇集团股份有限公司
         关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日分别召开
第六届董事会第五十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》。为提高资金使用效率，实现效益最大
化，在保证公司及控股子公司日常经营所需资金的前提下，同意公司及控股子公
司使用最高额不超过 15 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投资理财活动。投
资范围具体包括但不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产
品、国债逆回购等，但不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的
证券投资与衍生品交易产品。授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起
12 个月内，在期限内上述额度可以滚动使用。
    本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规
定的重大资产重组。须提交公司股东大会审议通过后实施。
   一、投资概况
    1、投资目的
    为提高公司及控股子公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影
响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用暂时闲置的自
有资金购买安全性高、风险低、投资期限短的理财产品、国债逆回购等。
    2、投资额度
    公司及控股子公司在期限内可使用最高额度不超过15亿元人民币的暂时闲
置自有资金购买安全性高、风险低、投资期限短的理财产品，在期限内上述额度
可以滚动使用。
    3、投资品种
    公司及控股子公司购买安全性高、风险低、投资期限短的理财产品，公司及

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控股子公司将选择抗风险能力强、信誉高的商业银行及其他金融机构发行的保本
型理财产品、国债逆回购等，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
规定的证券投资与衍生品交易，投资期限在十二个月以内。风险较低，预期收益
高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高暂时闲置自有资金使用
效益的重要理财手段。公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
    4、授权期限
    本事项将提请公司股东大会审议。授权期自公司股东大会审议通过本议案之
日起的12个月内。
    5、资金来源
    资金来源均为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。
    6、实施方式
    在上述投资额度、投资品种和授权期限内，由公司管理层具体负责符合条件
的理财产品的投资决策和购买事宜。
    7、信息披露
    因公司及控股子公司拟购买的理财产品均为十二个月以内的投资品种，以一
个月以内的短期投资品种为主，投资风险小。因此，公司将在定期报告中对理财
的相关信息进行披露。
    二、相关风险及应对措施：
    1、相关风险：
    （1）收益风险。尽管公司及子公司拟购买的理财产品属于安全性高、风险
低、投资期限短的产品和国债逆回购等，但金融市场受宏观经济影响较大，其收
益率受到市场影响，可能发生波动；
    （2）资金存放与使用风险；
    （3）相关人员操作和道德风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）以上额度内资金只可用于购买安全性高、风险低、投资期限短的理财
产品及国债逆回购等，不得用于进行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
规定的证券投资与衍生品交易。
    （2）具体投资的理财产品由公司管理层在授权范围内进行选择和购买。公
司财务部门根据公司管理层的指令，负责资金的汇划，保证资金安全、及时入账。

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    （3）公司财务部门及时分析和跟踪理财产品资金投向、项目进展情况、投
资收益情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即采取相应措施，
控制投资风险。
    （4）公司审计部负责理财资金的审计与监督，在每个会计年度对公司购买
理财产品的进展情况进行全面检查，并将检查结果向审计委员会报告。
    （5）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
    （6）公司将按照深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内公司购买
理财产品的损益情况。
    三、对公司日常经营的影响
    1、在符合国家法规及保障投资资金安全、确保公司及控股子公司日常运作
所需资金的前提下，公司及控股子公司使用最高额不超过15亿元人民币的暂时闲
置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
    2、使用暂时闲置资金购买理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的
使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东创造更
多的价值。
    四、独立董事的独立意见
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司及控股
子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，
公司及控股子公司在授权期限内滚动使用最高额不超过 15 亿元人民币的暂时闲
置的自有资金进行投资理财活动。投资范围具体包括但不限于：商业银行及其他
正规金融机构发行的保本型理财产品、国债逆回购等，不涉及《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易产品。有利于在控制风险
的前提下，提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会
对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过 15 亿元人民币的暂时
闲置自有资金进行投资理财活动；我们同意将本事项提请公司股东大会审议。
    五、监事会意见
   监事会认为，在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公
司规定，公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财活动，投资范围

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具体包括但不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产品、国债
逆回购等，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与
衍生品交易产品。提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正
常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和
股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意
公司及控股子公司使用最高额不超过 15 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投
资理财活动，授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，在期
限内上述额度可以滚动使用。
    六、备查文件
    1、广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议；
    2、广宇集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十六次会议相关
事项发表的独立意见；
    3、广宇集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                              广宇集团股份有限公司董事会
                                                            2021年12月11日




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