广宇集团:年度募集资金使用鉴证报告2022-04-30
广宇集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况的鉴证报告
2021 年度
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关于广宇集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第10397号
广宇集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的广宇集团股份有限公司(以下简称“广
宇集团”) 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称“募
集资金专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
广宇集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理 和使用的监管要 求
(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规
定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资
金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理 和使用的监管要 求
(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所
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上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规
定编制,在所有重大方面如实反映广宇集团2021年度募集资金存放与
使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询
问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工
作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为,广宇集团2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》
(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制,如实反映
了广宇集团2021年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供广宇集团为披露2021年年度报告的目的使用,不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师:蔡畅
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:吴宏量
中 国上海 二 O 二二年四月二十九日
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广宇集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕851 号文核准,广宇集团股份
有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2014 年 10 月 27 日由主承销商(保
荐机构)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)采用非公开发行方式
发行人民币普通股(A 股)175,824,175 股,发行价格为人民币 4.55 元/股,募集
资金总额为人民币 799,999,996.25 元。
招商证券于 2014 年 10 月 27 日将扣除承销费和保荐费人民币 11,999,999.92
元后的余额为人民币 787,999,996.33 元汇入公司在上海浦东发展银行杭州分行文
晖支行(以下简称“浦发文晖支行”)开立的账号为 95140155000000733 的募集
资金专用账 户。减除 前期预付 的承销保 荐费 1,000,000.00 元 及其他发 行费用
2,406,075.58 元,合计募集资金净额为人民币 784,593,920.75 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于
2014 年 10 月 28 日出具信会师报字[2014]第 610462 号《验资报告》。
(二) 以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
公 司 以 前 年 度 已 使 用 金 额 787,368,865.10 元 , 2021 年 度 使 用 金 额
5,342,257.50 元,2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
299,880.68 元;截至 2021 年末,募集资金专项账户已全部销户。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募
集资金使用计划或本公司预算范围内,必须严格按照公司资金管理制度履行资金
使用审批手续,由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实
施进度编制计划书,在董事会授权范围内,经主管经理签字后报财务部,由财务
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部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董
事会授权范围的,须报股东大会审批。财务部定期对募集资金使用情况进行检查,
募集资金使用情况由本公司审计部进行日常监督,并将检查情况报告董事会审计
委员会。
(二) 募集资金存放情况
为规范募集资金管理,保护投资者的权益,本公司依照《公司法》、《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以
及本公司《募集资金管理办法》等相关规定开设募集资金专项账户(以下简称“专
户”)存放募集资金。公司、募投项目公司舟山鼎宇房地产开发有限公司和浙江
广宇新城房地产开发有限公司分别在浦发文晖支行、中国银行股份有限公司舟山
市分行(以下简称“中行舟山市分行”)开设专户;公司、募投项目公司、保荐
机构招商证券与设有专户的银行均签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称
“《监管协议》”)。截至本报告期末,协议各方均按照《监管协议》履行了相关职
责。
截止 2021 年 12 月 31 日,专户开设及存放具体情况如下:
开户银行 银行账号 募集资金余额(元) 状态
浦发文晖支行 95140155000000733 已销户
中行舟山市分行 361067221024 已销户
中行舟山市分行 405247900622 已销户
中行舟山市分行 405247900361 已销户
浦发文晖支行 95140155000000741 已销户
合 计
注:期末募集资金专户已经全部销户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
本年度募集资金投资项目结项,剩余尚未使用的募集资金 4,046,569.10 元
永久补充流动资金。不存在其他异常情形、不存在无法单独核算效益的情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求管理与使用
募集资金;公司募集资金的存放与使用合法、有效,不存在违法违规的情形。公
司严格按照相关法律法规的要求履行了信息披露义务,真实、准确、完整地披露
了募集资金的存放与使用情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 29 日经董事会批准报出。
附表:募集资金使用情况对照表
广宇集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
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附表 1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:广宇集团股份有限公司 2021 年度 单位: 万元
本年度投入募集
募集资金总额 78,459.39 534.23
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 79,271.10
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达到 是否 项目可行
是否已变更 募集资金 本年度 截至期末 截至期末投资进 本年度
承诺投资项目和 调整后投 预定可使 达到 性是否发
项目(含部 承诺投资 投入 累计投入 度(%) 实现的
超募资金投向 资总额(1) 用状态日 预计 生重大变
分变更) 总额 金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 效益
期 效益 化
承诺投资项目
舟 山 临 城
LKa-3-25b 地 块 否 55,000.00 53,459.39 534.23 54,210.45 101.40 2017 年 529.35 否 否
项目
杭州鼎悦府项
否 25,000.00 25,000.00 0 25,060.65 100.24 2015 年 -136.00 否 否
目
承诺投资项目小
80,000.00 78,459.39 534.23 79,271.10 393.35
计
超募资金投向
归还银行贷款
(如有)
补充流动资金
(如有)
超募资金投向小
计
合计 80,000.00 78,459.39 534.23 79,271.10 393.35
未达到计划进度
或预计收益的情 舟山临城 LKa-3-25b 地块少量尚未交房,由于所处区块房价涨幅未达预期,从目前结转情况看未能实现预计效益;杭州鼎悦
况和原因(分具 府项目少量尚未交房,由于所处区块房价涨幅未达预期,从目前结转情况看暂未能实现预计效益。
体项目)
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金
额、用途及使用 无
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 无
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 无
情况
募集资金投资项
目先期投入及置 无
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 无
金情况
用闲置募集资金
进行现金管理情 无
况
项目实施出现募
截至 2021 年 12 月 31 日,由于投资项目已经完成项目建设,仅有少量未交房,未使用的募集资金 404.66 万元用于补充流动资
集资金结余的金 金。
额及原因
尚未使用的募集
募投项目结项,剩余募集资金 4,046,569.10 元永久补充流动资金。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况