浙江东南网架股份有限公司
ZHEJIANG SOUTHEAST SPACE FRAME CO., LTD
2011 年半年度报告
2011 年 8 月
目 录
第一节 重要提示 ......................................................................................................... 1
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 2
第三节 主要会计数据和财务指标 ............................................................................. 4
第四节 股本变动及股东情况 ..................................................................................... 6
第五节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................. 8
第六节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第七节 重要事项 ....................................................................................................... 24
第八节 公司财务报告（未经审计） ....................................................................... 33
第九节 备查文件 ....................................................................................................... 34
第一节 重要提示
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性
无法保证或存在异议。
3、公司全体董事出席了本次审议2011年半年度报告的董事会。
4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5、公司负责人徐春祥先生、主管会计工作的负责人何月珍女士、会计机构负
责人夏梅香女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况简介
一、中文名称：浙江东南网架股份有限公司
英文名称：Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd.
中文简称：东南网架
英文简称：SESPACE
二、公司法定代表人：徐春祥
三、公司董事会秘书：田金明
联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇
电话：0571-82783358
传真：0571-82783358
电子信箱：tjinming@163.com
四、公司注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇
公司办公地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇
邮政编码：311209
公司互联网网址：http：//www.dongnanwangjia.com
公司电子信箱：stock@dongnanwangjia.com
五、公司指定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》
登载半年度报告的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：东南网架
股票代码：002135
七、其他有关资料
2
公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 29 日
公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 6 月 24 日
公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：330000000003629
公司税务登记证号码：330181734523345
公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：杭州西溪路 128 号新湖商务大厦 8 层
3
第三节 主要会计数据和财务指标
一、主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 4,448,398,402.62 3,847,731,476.82 15.61%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,050,371,326.79 1,007,323,855.41 4.27%
股本 300,000,000.00 200,000,000.00 50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.50 5.04 -30.56%
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减（％）
营业总收入 1,746,847,106.07 1,563,532,171.04 11.72%
营业利润 67,865,471.70 45,044,028.27 50.66%
利润总额 68,332,699.23 47,340,874.63 44.34%
归属于上市公司股东的净利润 53,047,471.38 36,598,241.85 44.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
51,560,136.41 33,771,298.05 52.67%
净利润
基本每股收益（元/股） 0.18 0.12 50%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.12 50%
加权平均净资产收益率（%） 5.15% 3.79% 1.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
5.00% 3.45% 1.55%
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -130,359,370.10 127,652,162.88 -202.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.43 0.64 -167.19%
注: 因报告期内实施了以资本公积金向全体股东每10股转增5股的利润分配方案，表中比较所使用的2010年
同期基本每股收益和稀释每股收益是根据报告期内进行转增资本后的股本（30,000万股）相应调整并列报。
二、非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 161,963.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
1,117,000.00
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 457,150.16
所得税影响额 -254,131.54
少数股东权益影响额 5,352.60
合计 1,487,334.97 -
三、国内外会计准则差异
不适用
5
第四节 股本变动及股东情况
一、报告期内股份变动情况
报告期内股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
发行
数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
新股
一、有限售条件
33,360,750 16.68% +16,680,375 +4,500,000 21,180,375 54,541,125 18.18%
股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持
股
其中：境内非
-
国有法人持股
境内自然人持股 - -
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持股
5、高管股份 33,360,750 16.68% +16,680,375 +4,500,000 21,180,375 54,541,125 18.18%
二、无限售条件
166,639,250 83.32% +83,319,625 -4,500,000 78,819,625 245,458,875 81.82%
股份
1、人民币普通
166,639,250 83.32% +83,319,625 -4,500,000 78,819,625 245,458,875 81.82%
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 200,000,000 100.00% 100,000,000 0 100,000,000 300,000,000 100.00%
注：陈传贤先生报告期内辞去公司董事、副总经理职务，其所持900万股全部予以锁定，离任六个月后其所
持股份的50%解除限售，离任十八个月后其所持公司的全部股份解除限售；前任监事会主席殷建木先生报告期
内任期届满离任，其所持900万股全部予以锁定，离任六个月后其所持股份的50%解除限售，离任十八个月后其
所持公司的全部股份解除限售。
二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
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单位：股
股东总数 23,883
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 数量
浙江东南网架集团有限公司 境内非国有法人 48.75% 146,250,000 0 146,250,000
郭明明 境内自然人 7.11% 21,331,351 15,998,513 0
徐春祥 境内自然人 3.00% 9,000,000 6,750,000 0
郭林林 境内自然人 3.00% 9,000,000 0 0
殷建木 境内自然人 3.00% 9,000,000 9,000,000 0
陈传贤 境内自然人 3.00% 9,000,000 9,000,000 0
周观根 境内自然人 3.00% 9,000,000 6,750,000 0
何月珍 境内自然人 1.51% 4,543,950 3,407,962 0
方建坤 境内自然人 0.94% 2,827,200 2,120,400 0
周志良 境内自然人 0.34% 1,009,500 0 0
张桂法 境内自然人 0.34% 1,009,500 757,125 0
施永夫 境内自然人 0.34% 1,009,500 757,125 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
浙江东南网架集团有限公司 146,250,000 人民币普通股
郭林林 9,000,000 人民币普通股
郭明明 5,332,838 人民币普通股
徐春祥 2,250,000 人民币普通股
周观根 2,250,000 人民币普通股
何月珍 1,135,988 人民币普通股
周志良 1,009,500 人民币普通股
郭汉钧 897,800 人民币普通股
肖碧虹 726,220 人民币普通股
方建坤 706,800 人民币普通股
公司前十大股东中，郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、徐春祥、
周观根、郭林林、何月珍、殷建木、方建坤、周志良、施永夫、张桂法分别持有浙
江东南网架集团有限公司 56.40%股权、6.99%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%
上述股东关联关系或一致 股权、5.72%股权、3.82%股权、3.56%股权、1.27%股权、1.27%股权、1.27%股权。
行动的说明
前十名无限售条件股东中，郭林林、郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、周志
良、郭汉钧、方建坤分别持有浙江东南网架集团有限公司 5.72%股权、56.40%股权、
5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、1.27%股权、1.27%股权、3.56%股权。
三、控股股东及实际控制人变更情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。
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第五节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本期减 其中：持有 期末持有
年初持股 本期增持 期末持股
姓名 职务 持股份 限制性股 股票期权 变动原因
数 股份数量 数
数量 票数量 数量
郭明明 董事长 14,220,900 7,110,451 0 21,331,351 15,998,513 0 公积金转增股本
徐春祥 董事、总经理 6,000,000 3,000,000 0 9,000,000 6,750,000 0 公积金转增股本
董事、常务副总
周观根 6,000,000 3,000,000 0 9,000,000 6,750,000 0 公积金转增股本
经理
前任董事、前任
陈传贤 6,000,000 3,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 公积金转增股本
副总经理
董事、副总经
何月珍 3,029,300 1,514,650 0 4,543,950 3,407,962 0 公积金转增股本
理、财务总监
张桂法 董事 673,000 336,500 0 1,009,500 757,125 0 公积金转增股本
施永夫 董事 673,000 336,500 0 1,009,500 757,125 0 公积金转增股本
张旭 独立董事 0 0 0 0 0 0
汪祥耀 独立董事 0 0 0 0 0 0
张少龙 独立董事 0 0 0 0 0 0
方建坤 副总经理 1,884,800 942,400 0 2,827,200 2,120,400 0 公积金转增股本
董事会秘书、副
田金明 0 0 0 0 0 0
总经理
蒋建萍 副总经理 0 0 0 0 0 0
项振刚 副总经理 0 0 0 0 0 0
王官军 副总经理 0 0 0 0 0 0
张贵弟 副总经理 0 0 0 0 0 0
前任监事会主
殷建木 6,000,000 3,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 公积金转增股本
席
严永忠 前任监事 0 0 0 0 0 0
周素英 前任监事 0 0 0 0 0 0
郭丁鑫 监事会主席 0 0 0 0 0 0
徐燕 监事 0 0 0 0 0 0
郁无畏 监事 0 0 0 0 0 0
二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况
1、2011 年 2 月 24 日，陈传贤先生因个人原因辞去浙江东南网架股份有限公司
董事、副总经理、天津东南钢结构有限公司董事长职务。
2、2011年5月21日召开的2011年第二次临时股东大会进行了董事会、监事会换
8
届选举。
（1）股东大会以累积投票表决方式选举郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、
何月珍女士、张桂法先生、施永夫先生、张旭先生、张少龙先生、汪祥耀先生为公
司第四届董事会董事，其中张旭先生、张少龙先生、汪祥耀先生为公司第四届董事
会独立董事。
（2）股东大会以累积投票表决方式选举郭丁鑫先生、徐燕女士为公司第四届监
事会监事。
公司职工代表大会推选郁无畏先生为公司第四届监事会职工代表监事。
报告期内，公司第三届监事会监事殷建木先生、严永忠先生、周素英女士任期届
满离任。
3、2011年5月21日召开的公司第四届董事会第一次会议，选举郭明明先生为公
司董事长，聘任徐春祥先生为公司总经理，周观根先生为公司常务副总经理，方建
坤先生、何月珍女士、蒋建萍先生、项振刚先生、王官军先生、张贵弟先生、田金
明先生为公司副总经理，何月珍女士为公司财务总监，田金明先生为公司董事会秘
书。
4、2011年5月21日召开的公司第四届监事会第一次会议，选举郭丁鑫先生为监事
会主席。
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第六节 董事会报告
一、报告期内公司经营情况讨论与分析
（一）报告期内公司总体经营情况的回顾
根据住房和城乡建设部近期公布的《建筑业“十二五”发展规划》，及“十二
五”期末的发展目标显示，“HRB400以上钢筋用量达到总用量45%，钢结构工程比例
增加”。“十二五”期间主要任务提到重点加强对“建筑节能、环保、抗震”等关
键技术的研究，推动“超高层钢结构工程和住宅工程关键技术的基础研究”。 钢结
构产业面临快速发展的机遇期。
报告期内，钢结构市场总体向好，公司围绕年初制定的发展战略和经营目标，
以开拓市场，抢抓订单，扩大份额，报告期内公司钢结构订单量持续增加。同时以
加快发展为主题，努力提升公司管理绩效，进一步强化应收账款催收，报告期内公
司得到平稳较快发展。
报告期内公司（包括控股子公司）钢结构工程承接合同累计共签订 20.89 亿元。
报告期内公司经营状况和财务状况良好，实现营业总收入 174,684.71 万元，比上年
同期增长 11.72%；实现营业利润 6,786.55 万元，比上年同期增长 50.66%；利润总
额 6,833.27 万元，比上年同期增长 44.34%；归属于上市公司股东的净利润 5,304.75
万元，比上年同期增长 44.95%。
（二）公司主营业务及其经营情况
公司主要从事大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构产品及其围护产品
的生产和销售，是一家集设计、制造、安装于一体的大型专业建筑钢结构企业，是
钢结构建筑体系的一体化服务商。
1、主营业务分产品、分地区构成情况
（1）分产品情况
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年
分行业或分产品 营业收入 营业成本
（%） 同期增减（%） 年同期增减（%）同期增减（%）
建筑钢结构行业 170,507.87 147,472.12 13.51% 11.19% 10.77% 0.33%
主营业务分产品情况
10
空间钢结构工程 77,434.40 66,521.86 14.09% 9.58% 9.38% 0.16%
高层重钢结构工程 57,631.33 50,990.02 11.52% 2.51% -0.02% 2.23%
轻钢结构工程 30,153.14 24,932.48 17.31% 39.85% 47.97% -4.54%
屋面板销售 1,402.27 1,107.96 20.99% -9.78% 7.13% -12.47%
彩涂板销售 3,886.73 3,919.80 -0.85% 15.91% 14.19% 1.51%
合计 170,507.87 147,472.12 13.51% 11.19% 10.77% 0.33%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 865.78 万元。
（2）分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东 69,255.78 31.17%
华南 11,345.90 -0.28%
华中 7,604.76 -67.47%
华北 26,153.59 37.68%
西北 11,218.48 33.10%
西南 15,623.85 -23.53%
东北 29,305.51 67.21%
海外 0.00 -100.00%
合计 170,507.87 11.19%
2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
报告期内主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。报告期内空
间钢结构工程、高层重钢结构工程、轻钢结构工程、屋面板销售、彩涂板销售收入
结构比分别为45.41%、33.80%、17.68%、0.82%、2.28%。
3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
本报告期公司主营业务建筑钢结构行业毛利率为 13.51%，较上年同期增加 0.33
个百分点。主要是由于空间钢结构工程、高层重钢结构工程毛利率上升，致使毛利
率较上年同期增加 0.33 个百分点。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位：（人民币）元
项目 本报告期（1-6 月） 上年同期 同比增减
营业收入 1,746,847,106.07 1,563,532,171.04 11.72%
11
营业成本 1,509,957,806.47 1,353,653,095.02 11.55%
营业税金及附加 15,114,980.81 14,377,980.01 5.13%
销售费用 9,783,924.09 7,902,312.55 23.81%
管理费用 121,598,744.30 95,287,969.95 27.61%
财务费用 25,120,262.16 18,642,487.65 34.75%
资产减值损失 -2,594,083.46 28,624,297.59 -109.06%
所得税费用 14,828,590.42 9,062,461.00 63.63%
注：
（1）财务费用比上年同期增长 34.75%，主要原因是本期银行贷款增加及银行利率上调导致财务费用增加
（2）资产减值损失本期比上年同期减少 109.06%，主要原因是本期加强应收帐款催收力度,收回货款较多,
以致应收帐款所提取的资产减值损失金减少较多。
（3）所得税费用本期比上年同期增加 63.63%，主要原因是在考虑资产减值损失等纳税调整因素后，本期
应纳税所得额比上年同期有所上升。
报告期内营业总收入比上年同期增长 11.72%，毛利率提升 0.33 个百分点，资产减值损失本期比上年同期大
幅减少等原因使得归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 44.95%。
5、报告期内，公司对外销售前五名的客户销售收入总额 44,191.22 万元，占公
司营业收入的 25.30%。公司向前五名的供应商采购货物总额 35,023.59 万元，占公
司营业成本的 23.20%。
公司前五名供应商、销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级
管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、
供应商中无直接或间接权益。
（三）报告期内公司资产构成情况
单位：（人民币）元
期末余额 期初余额
同比增减幅度
项目
金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） （%）
货币资金 487,110,664.13 10.95% 536,078,557.75 13.93% -9.13%
应收票据 43,024,563.77 0.97% 32,107,622.80 0.83% 34.00%
应收账款 1,228,224,814.82 27.61% 1,030,086,880.85 26.77% 19.24%
预付款项 121,305,616.35 2.73% 65,347,629.96 1.70% 85.63%
其他应收款 87,476,763.37 1.97% 52,758,412.26 1.37% 65.81%
存货 1,621,975,762.37 36.46% 1,252,222,887.69 32.54% 29.53%
长期股权投资 32,659,638.95 0.73% 32,659,638.95 0.85% 0.00%
12
投资性房地产 704,712.89 0.02% 733,593.40 0.02% -3.94%
固定资产 601,995,976.31 13.53% 626,871,844.98 16.29% -3.97%
在建工程 69,184,310.11 1.55% 56,251,508.49 1.46% 22.99%
无形资产 117,426,502.58 2.64% 119,924,283.30 3.12% -2.08%
商誉 393,470.50 0.01% 393,470.50 0.01% 0.00%
递延所得税资产 36,915,606.47 0.83% 42,295,145.89 1.10% -12.72%
资产总计 4,448,398,402.62 100.00% 3,847,731,476.82 100.00% 15.61%
注：
（1）应收票据期末比期初增加 34.00%，主要原因是本期公司根据收款进度收取的银行承兑汇票较多所致 。
（2）预付款项期末比期初增加 85.63%，主要原因是本期预付供应商货款增加,浙江东南建筑膜材有限公司
预付设备款增加。
（3）其他应收款期末比期初增加 65.81%，主要原因是本期支付投标保证金增加。
（四）报告期内公司负债构成同比发生重大变化情况
单位：（人民币）元
期末余额 期初余额 同比增减
项目
金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 幅度（%）
短期借款 1,032,250,000.00 30.71% 863,673,622.80 30.90% 19.52%
应付票据 641,380,830.30 19.08% 482,156,951.00 17.25% 33.02%
应付账款 1,276,013,072.36 37.96% 1,142,976,313.10 40.89% 11.64%
预收款项 240,564,647.59 7.16% 156,252,722.55 5.59% 53.96%
应付职工薪酬 13,321,876.74 0.40% 3,259,170.38 0.12% 308.75%
应交税费 74,484,386.45 2.22% 84,898,413.68 3.04% -12.27%
应付利息 1,645,860.10 0.05% 1,448,273.80 0.05% 13.64%
其他应付款 46,445,481.54 1.38% 30,180,840.86 1.08% 53.89%
长期借款 35,000,000.00 1.04% 28,580,000.00 1.02% 22.46%
预计负债 0 0 1,480,000.00 0.05% -100.00%
递延所得税负债 0 0 228,331.65 0.01% -100.00%
负债合计 3,361,106,155.08 100.00% 2,795,134,639.82 100.00% 20.25%
注：
（1）应收票据期末比期初增加 33.02%，主要原因是本期开具商业承兑汇票较多。
（2）预收账款期末比期初增加 53.96%，主要原因是本期预收货款增加。
（3）应付职工薪酬期末比期初增加 308.75%，主要原因是本期工资、奖金、津贴和补贴按制度规定当月
计提于次月发放,年末发放完毕。
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（4）其他应付款期末比期初增加 53.89%，主要原因是本期收到较多的安装费押金所致。
（5）递延所得税负债期末比期初减少 100%，主要原因是期末引起暂时性差异的负债项目金额减少所致。
（五）报告期内公司现金流量构成情况
单位：（人民币）元
项目 报告期（1-6 月） 上年同期 比上年同期增减
一、经营活动产生的现金流量净额 -130,359,370.10 127,652,162.88 -202.12%
经营活动现金流入量 1,622,739,304.87 1,686,835,003.82 -3.80%
经营活动现金流出量 1,753,098,674.97 1,559,182,840.94 12.44%
二、投资活动产生的现金流量净额 -53,550,050.83 -61,505,911.75 -12.94%
投资活动现金流入量 1,920,000.00 90,000.00 2033.33%
投资活动现金流出量 55,470,050.83 61,595,911.75 -9.95%
三、筹资活动产生的现金流量净额 145,707,815.64 -92,765,843.43 -257.07%
筹资活动现金流入量 626,670,000.00 555,000,000.00 12.91%
筹资活动现金流出量 480,962,184.36 647,765,843.43 -25.75%
注：
（1）经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 202.12%，主要原因是受宏观调控，银根收紧影
响，报告期支付原材料采购价款增加较多而销售商品、提供劳务收到的现金相比下降。
（2）投资活动现金流入量本期比上年同期增加 183 万元，主要原因是处置固定资产收回的现金净额增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期大幅增加，主要原因是借款增加。
（六）应收账款账龄结构及质量分析
单位：（人民币）元
期末数 期初数 同比增减
账龄
账面余额（元） 占比（%） 账面余额（元） 占比（%） 幅度（%）
1 年以内 922,295,415.24 64.07% 725,401,028.15 57.64% 27.14%
1-2 年 260,669,548.60 18.11% 168,444,195.70 13.39% 54.75%
2-3 年 82,166,133.66 5.71% 175,288,825.91 13.93% -53.13%
3-4 年 145,358,124.17 10.10% 158,905,855.92 12.63% -8.53%
4-5 年 21,940,025.42 1.52% 21,938,364.88 1.74% 0.01%
5 年以上 7,023,910.59 0.49% 8,394,810.47 0.67% -16.33%
合计 1,439,453,157.68 100% 1,258,373,081.03 100% 14.39%
从上表看，公司期末应收账款账面余额合计143,945.32万元，主要是1年以内的
14
应收账款及1-2年的应收账款，其中1年以内的应收账款为92,229.54万元，比例为
64.07%，1-2年的应收账款为26,066.95万元，比例为18.11%；公司期末应收账款账面
余额比期初增长14.39%，主要是1年以内的应收账款及1-2年的应收账款增幅较大。
期末应收账款主要系 1 年以内和 1-2 年应收款，基本是 2010、2011 年工程款。
公司期末应收账款账面余额合计 143,945.32 万元中，应收质量保证金 37,477.52 万元。
3 年以上的应收款 17,432.21 万元中，应收质量保证金为 6,731.11 万元。虽然期末应
收账款偏大，但应收账款的质量总体良好。
公司已高度关注公司应收账款迅速增长的异常情况，加大收款力度，特别是加
强对账龄较长的应收账款的回收力度。
（七）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、公司现有子公司的基本情况
（1）杭州高普建筑材料系统有限公司
杭州高普建筑材料系统有限公司成立于 2004 年 3 月 16 日，成立时注册资本为
60 万美元，现在为 100 万美元。公司持有其 60%的股权，该公司经营范围为网架、
钢结构、幕墙、建筑维护系统及其配套板材设计、制造、安装、技术服务，承接与
此相关的工程；销售杭州高普生产的产品。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产
4,320.75 万元，总负债 1,153.31 万元，报告期内该公司实现营业收入 1,402.27 万元，
营业利润 37.22 万元；净利润 4.92 万元。
（2）广州五羊钢结构有限公司
广州五羊钢结构有限公司成立于 2004 年 6 月 8 日，注册资本 7,222.54 万元，公
司持有其 100%的股权，公司主营为承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工
程）的制造与安装。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 24,737.89 万元，总负债
16,572.45 万元，报告期内该公司实现营业收入 6,874.92 万元，营业利润-640.19 万
元；净利润-643.26 万元。
报告期内广州五羊钢结构有限公司亏损主要由于在报告期内该公司在经营中受
钢材市场价格波动影响较大，导致该公司主营业务毛利率较低。
（3）天津东南钢结构有限公司
天津东南钢结构有限公司成立于 2004 年 8 月 30 日，成立时注册资本为 670 万
美元，目前为 800 万美元，公司持有其 75%的股权，该公司经营范围为钢结构、网
15
架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程。截至 2011 年 6 月
30 日，该公司总资产 43,471.34 万元，总负债 33,772.89 万元，报告期内该公司实
现营业收入 16,770.01 万元，营业利润 343.58 万元；净利润 217.27 万元。
（4）成都东南建材有限公司
成都东南建材有限公司成立于 2007 年 11 月 5 日，成立时注册资本为 3,500 万
元，目前为 12,500 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主营钢结构、网架、铝
锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装、承接与此相关的土建工程（国家法律限
制或禁止的项目除外）。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 43,017.72 万元，
总负债为 30,752.67 万元，报告期内该公司实现营业收入 12,373.02 万元，营业利
润 55.90 万元，净利润 34.43 万元。
（5）浙江东南钢结构有限公司
浙江东南钢结构有限公司成立于 2008 年 12 月 17 日，注册资本为 1 亿元，公司
持有其 100%的股权，经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：钢结构、板材
设计、制造、安装及工程承接。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和
许可经营的项目）。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 24,330.45 万元，总负债
12,740.24 万元，报告期内共实现营业收入 10,379.32 万元，营业利润 -49.32 万元，
净利润 -39.98 万元。
（6）杭州东南建筑劳务分包有限公司
杭州东南建筑劳务分包有限公司成立于 2010 年 4 月 23 日，注册资本为 500 万
元，公司持有其 100%的股权，经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：焊
接、油漆、脚手架作业；建筑劳务分包（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、
限制和许可经营的项目）。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,650.35 万元，
总负债 1,069.33 元，报告期内共实现营业收入 2,105.94 万元，营业利润 65.03 万元，
净利润 47.01 万元。
（7）大连湘湖钢结构有限公司
大连湘湖钢结构有限公司成立于 2010 年 11 月 18 日，注册资本为 800 万元，公
司持有其 100%的股权，经营范围为：钢结构、网架及其配套板材的设计、安装，承
接与以上项目相关的土建工程施工（以建筑业企业资质证核定的工程承包范围为准，
并凭资质证经营）。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 800.27 万元，总负债 0.95
万元，报告期内未实现营业收入。
16
（8）浙江东南建筑膜材有限公司
浙江东南建筑膜材有限公司成立于2011年1月26日，注册资本为8,000万元，公
司持有其100%的股权，经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：聚酯化纤
膜材，土工布，涤纶工业长丝生产、销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁
止、限制和许可经营的项目）。截至2011年6月30日，该公司总资产7,981.17万元，总
负债0.72万元，报告期内共实现营业收入0元，营业利润-19.52万元，净利润-19.55
万元。
（9）安徽东南网架有限公司
安徽东南网架有限公司成立于2011年6月2日，注册资本为100万元，公司持有
其100%的股权，经营范围为：网架、钢结构及配套板材的安装。该公司报告期内未
产生营业收入。
2、本公司参股公司情况
广州建筑股份有限公司（以下简称“广建股份”），法定代表人：贺全龙，住所：
广州市越秀区广卫路 4 号六楼；公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）；经
营范围：房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业。广建股份注册资本 71,000
万元。本公司持有该公司股份数 2,130 万股，占广建股份股份总数的 3%。
（八）报告期内公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、其他投资情况
（1）根据公司第三届董事会第三十次会议审议、2010 年第三次临时股东大会
通过的《关于设立全资控股子公司的议案》，公司设立全资控股子公司浙江东南建筑
膜材有限公司，该公司成立于 2011 年 1 月 26 日，注册资本为 8,000 万元，公司持
有其 100%的股权，注册地址为萧山区衙前镇，法定代表人：徐齐；经营范围为：许
可经营项目：无；一般经营项目：聚酯化纤膜材，土工布，涤纶工业长丝生产、销
售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
（2）根据公司第三届董事会第三十二次会议审议、2011 年 3 月 29 日本公司与
自然人王官军在杭州萧山签署了《股权转让合同》，本公司以广州五羊钢结构有限公
司 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产 88,086,982.77 元的 10%，即人民币 8,808,698.28
17
元受让王官军所持有的五羊钢结构公司 10%股权。本次股权转让完成后，公司持有
广州五羊钢结构有限公司 100%的股权，2011 年 5 月完成了本次股权转让的工商登
记变更。
（3）为配合公司在安徽的业务开展需要，需在合肥市设立一子公司。经公司业
务部及相关部门申请，公司董事长根据《公司章程》第一百一十三条规定，批准了
该项申请，设立安徽东南网架有限公司。该公司成立于2011年6月2日，注册资本为
100万元，公司持有其100%的股权，为本公司全资控股子公司。注册地点为：合肥
市瑶海区站西路与临泉路华府嘉园4幢603室；法人代表为徐春祥；经营范围为网架、
钢结构及配套板材的安装。
（4）根据公司第三届董事会第三十次会议审议、2010 年第三次临时股东大会
通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行
股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等
相关议案，在非公开发行募集资金到位之前，将根据项目进度的实际情况以自筹资
金先行投入建设募集资金项目。截至本报告报出日，“年产 9 万吨新型建筑钢结构膜
材建设项目”实施主体浙江东南建筑膜材有限公司为该项目建设购买设备，设备预付
款共支出 7,367.46 万元。
（5）报告期内公司的零星工程及子公司天津东南钢结构有限公司和成都东南建
材有限公司的部分厂房建设、广州五羊钢结构有限公司厂房改造见财务报告附注五
（一）10 在建工程。
二、下半年公司的发展战略和经营计划
公司继续沿着年初制定的发展战略，在继续保持空间钢结构领域领先，积极发
展高层重钢结构业务的同时，狠抓经营管理，不放弃轻钢领域业务。实施“着眼大型
高端项目，抢抓政府采购工程，占领国内塔尖市场”的营销战略，在努力坚固和开
拓国内业务市场的同时，积极发展国外业务、开拓海外市场，提高市场占有率。进
一步强化应收账款管理。从增产节约做文章，控制成本。
努力推进公司 2010 年第三次临时股东大会通过的向特定对象非公开发行股票
事宜，适时做好相关建设项目的建设投入。
三、公司面临的挑战与措施
1、宏观经济形势变化的风险。实力较强的集团与政府部门在公司客户群体占有
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较大比重，使得公司的业务量的拓展与国家宏观调控和政策指导有很大关联，国家
宏观经济调控会通过影响钢结构行业的上、下游行业，从而对钢结构行业产生一定
的间接影响。对此公司通过建立完善的市场跟踪体系，加强产品的质量控制和成本
控制力度，提高自身的核心竞争力；利用自身品牌和技术优势，立足高端市场、开
展差异化竞争；在主攻国内市场的同时，稳健开拓海外市场。
2、应收账款金额较大的风险。钢结构行业的工程涉及合同金额较大，工程周期
长，结算手续繁琐和结算时间长，工程完工至工程验收和竣工结算有相当的滞后期，
应收账款金额较大、周转速度慢。在建设工程全部竣工结算后，发包人通常还需要
按工程价款结算总额的 5-10%左右预留质保金，责任期（通常为 1-3 年）满后予以
支付，因而质保金部分形成的应收账款账龄较长。有些政府工程的付款一般要经过
政府一系列程序后进行，如严格审计后才付款，需要一段较长的时间。对此，公司
一方面在投标工程时注重考虑业主的信用、支付能力，另一方面公司积极组织业务
人员分工负责，加强信息跟踪与账款的回收。每月公司内部组织对账会议，落实工
程尾款催收，落实责任，任务到人，奖罚并重。
3、原材料价格波动的风险。公司产品的主要原材料为钢材，包括钢板、焊管、
型钢、无缝钢管等。随着主要原材料供求关系和市场竞争状况的不断变化，公司主
营业务成本也随之波动。面对原材料价格波动，公司根据市场预测，尽可能做到提
前预订原材料，及时采购原材料，控制原材料涨价风险。重大工程投标时慎重考虑
原材料成本涨价的风险因素，确保其在可控和可接受的程度。
4、市场竞争加剧的风险。对此公司一方面继续加强技术改造和技术创新，提高
生产能力。通过内部管理的合理化，预算的精细化，实现公司各种资源的合理配置，
降低运作成本；另一方面，以市场为导向，同时积极拓展市场。通过扩大市场定位，
努力开拓市场新领域、开拓海外新市场。
5、信贷政策调整对公司财务状况影响：公司资产负债率较高，短期借款比重较
高，对信贷政策调整比较敏感。对此公司将注意调整和优化财务结构，改善负债结
构，加强应收账款管理。
6、人才、技术风险：随着公司规模的扩大以及同行企业的发展，钢结构行业的
人才、技术竞争越来越激烈。对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员
参加各类技术培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才，另
一方面通过加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进；进一步完
19
善公司人力资源管理制度，保持公司人员队伍的稳定，加强人力资源储备；继续加
强技术改造和技术创新，提高生产能力；进一步加大研发投入，加强与高等院校、
科研机构的产学研合作，加快科技成果转化。
7、汇率风险：随着公司海外市场开拓，将增加产品和劳务出口，公司存在人民
币汇率变动的风险。公司将以控制风险为导向，采取在合同签署时锁定汇率以及其
他的风险方式规避汇率变动的风险。目前公司海外订单量所占比例较小。
四、对 2011 年前三季度经营业绩的预计
2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 30% ～ 50%
幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 30%—50%
2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 60,457,226.56
（1）综合目前钢结构市场状况、公司预计销售收入情况和公司实际情况分析，
预 计 公 司 2011 年 1-9 月 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 比 上 年 同 期 增 长
业绩变动的原因说明 30%—50%。
（2）业绩预告未经过注册会计师预审计。
（3）主要原材料钢材价格的波动可能影响本次业绩预告内容的准确性。
五、公司董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
1、公司于 2011 年 2 月 24 日召开了第三届董事会第三十一次会议，本次董事会
决议公告刊登在 2011 年 2 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。
2、公司于 2011 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第三十二次会议，本次董事会
决议公告刊登在 2011 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。
3、公司于 2011 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第三十三次会议，本次董事会
决议公告刊登在 2011 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。
4、公司于 2011 年 5 月 21 日召开了第四届董事会第一次会议，本次董事会决议
公告刊登在 2011 年 5 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站。
20
（二）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况
在报告期内，公司各位董事均能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚
实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，
积极参加会议，维护公司及中小股东的合法权益。
公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法
召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召
开，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议；同时，公司董事长为各董事履行
职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。
独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生均能积极参与公司董事会，认真
审议各项议案，独立公正地履行职责，对公司对外担保和控股股东及其他关联方占
用资金情况等事项均发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、
公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了许多有益的工作。
董事出席董事会会议情况：
是否连续两次未亲
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
自出席会议
郭明明 董事长 4 4 0 0 否
徐春祥 董事 4 4 0 0 否
周观根 董事 4 4 0 0 否
陈传贤 前任董事 1 1 0 0 否
何月珍 董事 1 1 0 0 否
张桂法 董事 4 4 0 0 否
施永夫 董事 4 4 0 0 否
张旭 独立董事 4 4 0 0 否
张少龙 独立董事 4 4 0 0 否
汪祥耀 独立董事 4 4 0 0 否
（三）公司开展投资者关系管理的具体情况
报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关
系管理工作，认真加强学习，不断提高服务水平和工作质量，努力与投资者之间建
立长期良好的关系和互动机制，以提升公司在资本市场的形象。
1、公司董事会秘书是投资者关系管理工作的负责人，公司证券部负责投资者关
系管理工作的日常事务。
21
2、公司设立、披露了董事会秘书信箱，指定专人负责公司与投资者的联系电话，
耐心认真地回答投资者咨询，将投资者关心的问题及时反馈给公司管理层，加强投
资者和管理层之间的互动。
3、报告期内，公司通过电话沟通、回复电子邮件、接待投资者来访及现场调研
（按规定签署承诺书）等途径加强了公司与投资者之间的交流和沟通，增进投资者
对公司经营情况的了解，提高公司的透明度。
4、公司于 2011 年 3 月 8 日通过投资者关系互动平台以网络远程方式举行了 2010
年度报告说明会。公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事参加了本次说明
会，就 2010 年公司业绩、公司治理情况和公司发展展望等情况与广大投资者进行了
坦诚友好的交流，详实地回答了投资者提出的问题，认真听取了投资者提出的宝贵
意见和建议，使投资者进一步增进了对公司的了解。
本公司报告期内接待实地调研及采访情况。
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
王飞（广发证券）、钢结构行业发展动向、2010 年产能情况、应收
2011 年 1 月 10 日 公司会议室 实地调研
李训勇（阳光保险）账款情况、原材料采购情况等
膜材技术的解决、公司的优势、应收款回收情
2011 年 1 月 25 日 公司会议室 实地调研 黄胤（东海证券）
况、公司进驻膜材的优势、产能利用情况等
公司的经营战略，市场定位，钢结构行业情况
2011 年 3 月 10 日 公司会议室 实地调研 刘萍（国信证券）
等
钢结构行业发展动向、公司应收账款情况、原
2011 年 3 月 21 日 公司会议室 实地调研 周伟（方正证券）
材料采购情况、公司新建项目情况等
任红卫（江苏瑞华投 钢结构行业发展动向、应收账款情况、原材料
2011 年 4 月 27 日 公司会议室 实地调研
资发展有限公司） 采购情况、公司新建项目情况等
公司的基本情况、公司的优势、钢结构行业发
2011 年 4 月 28 日 公司会议室 实地调研 郑茂（易方达基金）
展动向、住宅钢结构和膜材的建设情况等
住宅钢结构的基本情况、公司业务的模式、定
2011 年 5 月 31 日 公司会议室 实地调研 王超（中信证券）
价、回款、未来扩展规划情况等
（四）公司信息披露情况
报告期内已披露的重要信息索引如下：
序号 公告编号 公告日期 公告内容
1 2011-001 2011.2.15 关于浙江东南建筑膜材有限公司取得营业执照的公告
2 2011-002 2011.2.25 关于公司 2010 年度利润分配预案的公告
3 2011-003 2011.2.26 第三届董事会第三十一次会议决议公告
4 2011-004 2011.2.26 第三届监事会第十三次会议决议公告
22
5 2011-005 2011.2.26 2010 年年度报告摘要
6 2011-006 2011.2.26 2011 年预计与关联方发生日常关联交易的公告
7 2011-007 2011.2.26 关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告
8 2011-008 2011.2.26 关于召开公司 2010 年度股东大会的通知
9 2011-009 2011.2.26 关于副总经理陈传贤先生辞职的公告
10 2011-010 2011.3.1 关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告
11 2011-011 2011.3.1 关于证券事务代表辞职的公告
12 2011-012 2011.3.22 2010 年度股东大会决议公告
13 2011-013 2011.3.26 关于浙江东南建筑膜材有限公司签署购买设备合同的公告
14 2011-014 2011.3.30 第三届董事会第三十二次会议决议公告
15 2011-015 2011.3.30 关于收购广州五羊钢结构有限公司少数股东股权的公告
16 2011-016 2011.3.30 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
17 2011-017 2011.3.30 2010 年度权益分派实施公告
18 2011-018 2011.4.12 关于 2010 年非公开发行股票发行数量和发行底价调整的公告
19 2011-019 2011.4.16 2011 年第一次临时股东大会决议公告
20 2011-020 2011.4.26 第三届董事会第三十三次会议决议公告
21 2011-021 2011.4.26 第三届监事会第十四次会议决议公告
22 2011-022 2011.4.26 2010 年第一季度季度报告正文
23 2011-023 2011.4.26 关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的公告
24 2011-024 2011.4.26 关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告
25 2011-025 2011.4.26 关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的公告
26 2011-026 2011.4.26 关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的公告
27 2011-027 2011.4.26 关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知
28 2011-028 2011.5.24 职工代表大会决议公告
29 2011-029 2011.5.24 2011 年第二次临时股东大会决议公告
30 2011-030 2011.5.24 第四届董事会第一次会议决议公告
31 2011-031 2011.5.24 第四届监事会第一次会议决议公告
32 2011-032 2011.6.23 2011 年半年度业绩预告修正公告
上述公告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。
23
第七节 重要事项
一、公司治理状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和
《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所有关中小企业板块上市公司
有关规定的要求，不断改进和完善公司内部法人治理结构，规范公司运作，完善内
部控制，做好信息披露，不断提高公司治理水平。
报告期内，公司先后修订了《公司章程》、《总经理工作细则》，对内部组织
进行调整和整合，对部门组织结构重新做了调整，进一步完善了原有的公司治理体
系。
截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治
理的规范性文件。在今后的工作中，公司将进一步按照法律、行政法规及证券交易
所的要求，结合公司的发展，规范运作，维护股东的合法权益，进一步完善公司的
治理结构。
二、报告期内公司利润分配方案的执行情况
根据 2011 年 3 月 19 日召开的 2010 年度股东大会通过的决议，公司 2010 年度
利润分配方案为每 10 股分配 0.5 元现金（含税），共计派发现金股利 10,000,000 元。
同时，以总股本 200,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股份
5 股。上述利润分配方案已于 2011 年 4 月实施完毕。
三、本年度中期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
四、报告期内，公司未发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 11.1.1 及
11.1.2 规定的重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、
仲裁事项。
在未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大诉讼标准的，报告期内
未决诉讼事项以及期后发生至披露日的未决诉讼事项中：
（一）涉及软件的涉诉事项的进展情况：
本公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）与 Adobe
24
Systems Incorporated（中文译名“奥多比公司”）、Autodesk Inc（中文译名“欧特克有
限公司”）、Microsoft Corporation（中文译名“微软公司”）产生的侵犯著作财产权纠
纷已经法院调解，达成和解协议，目前广州五羊已履行了约定义务。
（二）李月杨及其家人与公司物件坠落损害责任赔偿纠纷案的进展情况：
2010 年 5 月 27 日，李月杨及其家人就物件坠落致使李月杨重伤一事向西安市
阎良区人民法院起诉本公司（分包）、陕西建工集团第二建筑工程有限公司（总包），
要求赔偿共计 663.76 万元。2011 年 2 月 21 日，原告增加诉讼请求，要求将赔偿额
提高至 1,608.47 万元。根据原告方的《补充诉讼请求申请书》，该金额主要系医疗费
（共计 1,267.26 万元，其中预计后续治疗费 1,177.35 万元主要系按 20 年计，每日
1,554.59 元计算）、伤残赔偿金、护理费、被抚养人生活费、住院伙食补助费、营养
费、交通费、住宿费、残疾辅助器具费、鉴定费、精神抚慰金、误工费、住房补贴、
律师费等组成。
根据《全国各省、自治区、直辖市高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民
商事案件标准》的规定，案件的诉讼标的额超过 800 万元的，应由中级人民法院审
理。因此，本公司对管辖权提出异议，认为该案件已超过受诉法院受理案件的范围，
应移送至西安市中级人民法院。
2011 年 5 月 9 日，西安市阎良区人民法院出具“（2010）阎民一初字第 261 号”
《民事裁定书》，裁定本公司对管辖权提出的异议成立，案件移送至西安市中级人民
法院处理。
目前，西安市中级人民法院已受理此案，公司已接到西安市中级人民法院开庭
传票，法院将于 2011 年 9 月 19 日开庭审理，目前公司正在积极进行应诉准备。
鉴于本案未达到按《深圳证券交易所股票上市规则》11.1.1 条及 11.1.2 条规定
的应临时披露标准，故未临时披露。
目前该案件法院尚未判决，未对原告要求赔偿数予确认，尚无法预计本案对公
司具体影响金额。目前该事项不满足《企业会计准则第 13 号——或有事项》预计负
债确认条件，故报告期内未计提预计负债。假如法院全部支持原告诉讼请求，本公
司的最大损失为 1,608.47 万元，占公司 2010 年度经审计合并报表归属于上市公司股
东的净利润的比例为 22.05%。同时，假如法院判本公司负有赔偿责任，根据本公司
与劳务分包单位签订的协议，本公司可向劳务分包单位追偿，以最大限度降低损失。
25
五、收购、出售资产及资产重组
报告期内，本公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
六、报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权、参股金融企业股权、参股
拟上市公司股权的情况。
七、报告期内公司无证券投资的情况
八、报告期内关联交易事项
（一）与日常经营相关的关联交易
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
浙江东南金属薄板有限公司 865.78 0.51% 101.77 0.08%
合计 865.78 0.51% 101.77 0.08%
本公司向关联方浙江东南金属薄板有限公司采购产品，已经本公司 2011 年 2
月 24 日第三届董事会第三十一次会议《关于公司 2011 年预计向浙江东南金属薄板
有限公司采购镀锌卷的议案》审议通过（上述议案经公司 2010 年度股东大会批准，
与该关联交易有利害关系的关联方放弃在股东大会上对该议案的投票权）。采购的
具体规格、数量按双方当月签订买卖合同时协商决定，价格以不超过可比的独立第
三方市场价格或参考供方与独立第三方发生的交易价格确定。
公司向东南薄板采购货物系正常的商业行为，公司在生产过程中需采购镀锌板
加工成屋面钢结构。该等关联交易能节省运输费用从而交易价格低于市场平均价格，
有利于公司的经营活动。
公司向关联方向关联方浙江东南金属薄板有限公司销售产品和提供劳务是本公
司全资子公司浙江东南钢结构有限公司承建浙江东南金属薄板有限公司钢结构厂房
工程，该项交易已经本公司 2011 年 2 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议《关
于预计浙江东南钢结构有限公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议
案》审议通过（上述议案经公司 2010 年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系
的关联方放弃在股东大会上对该议案的投票权）。工程价款按按市场公允价格制定。
26
浙江东南钢结构有限公司为浙江东南金属薄板有限公司承建钢结构厂房系正常
的商业行为，工程价款按按市场公允价格制定。
2011 年 7 月，经总经理根据公司《关联交易决策制度》第十一条审查批准，公
司与关联方浙江东南金属薄板有限公司签署三期网架《加工承揽合同书》，工程价
款按市场公允价格制定，合同金额 25.85 万元，报告期内该工程未确认收入。
报告期内上述关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和全体
股东利益的行为。该等关联交易没有对公司独立性产生影响，公司亦没有因此交易
而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，
在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易没有对公司的独立性产生
不利影响。
（二）报告期内公司无资产收购、出售发生的关联交易
（三）报告期内公司与关联方之间的非经营性债权债务往来和担保事项
报告期内，公司与关联方之间不存在非经营性债权债务往来，也不存在为控股
股东及其关联方担保的情况。
九、报告期内重大合同及其履行情况
1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租
赁公司资产的事项的情形。
2、报告期内公司对外担保事项
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相 实际发生 是 否 是否为关联
担保额 实际担担 保
担保对象名称 关公告披露 日期（协议 担保期 履 行 方担保（是或
度 保金额 类型
日和编号 签署日） 完毕 否）
报告期内审批的对外担保 报告期内对外担保实际发生额合计
0 0
额度合计（A1） （A2）
报告期末已审批的对外担 报告期末实际对外担保余额合计
0 0
保额度合计（A3） （A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日 是 否 是否为关联
担保额 实际担 担 保
担保对象名称 关公告披露 期（协议签 担保期 履 行 方担保（是或
度 保金额 类型
日和编号 署日） 完毕 否）
2010.4.13, 担保书生效之日起至每笔贷
成都东南建材 5000 2010-9-20 5000 保 证 否 否
2010-015
27
有限公司 担保 款或其他融资或该行受让的
应收账款债权的到期日或每
笔垫款的垫款日另加两年
成都东南建材 2010.4.13, 保 证 债务履行期限届满之日起两
8000 2010-5-28 3000 否 否
有限公司 2010-015 担保 年
成都东南建材 2011.4.26, 保 证 债务履行期限届满之日起两
6000 2011-6-3 3000 否 否
有限公司 2011-025 担保 年
成都东南建材 2010.8.24, 保 证 债务履行期限届满之日起两
5000 2010-12-3 5000 否 否
有限公司 2010-037 担保 年
天津东南钢结 2010.4.13, 保 证 债务履行期限届满之日起两
6000 2010-5-12 3999.8 否 否
构有限公司 2010-014 担保 年
天津东南钢结 2011.4.26, 保 证 债务履行期限届满之日起两
8000 2011-6-15 975 否 否
构有限公司 2011-024 担保 年
天津东南钢结 2010.4.13, 保 证 债务履行期限届满之日起两
5500 2010-6-1 180.15 否 否
构有限公司 2010-014 担保 年
天津东南钢结 2011.4.26, 保 证 债务履行期限届满之日起两
5500 2011-6-3 2250 否 否
构有限公司 2011-024 担保 年
担保书生效之日起至每笔贷
天津东南钢结 2010.8.24, 保 证 款或其他融资或该行受让的
4000 2010-9-17 3564.8 否 否
构有限公司 2010-039 担保 应收账款债权的到期日或每
笔垫款的垫款日另加两年
天津东南钢结 2011.2.26, 保 证 债务履行期限届满之日起两
8000 2011-5-25 4400 否 否
构有限公司 2011-007 担保 年
天津东南钢结 2011.2.26, 保 证 债务履行期限届满之日起两
8000 2011-5-6 240.6 否 否
构有限公司 2011-007 担保 年
担保书生效之日起至每笔贷
广州五羊钢结 2010.4.13, 保 证 款或其他融资或该行受让的
2000 2010-11-9 2000 否 否
构有限公司 2010-013 担保 应收账款债权的到期日或每
笔垫款的垫款日另加两年
广州五羊钢结 2010.8.24 保 证 债务履行期限届满之日起两
5000 2010-9-16 1000 否 否
构有限公司 2010-038 担保 年
广州五羊钢结 2011.4.26, 保 证 债务履行期限届满之日起两
5000 2011-4-20 4000 否 否
构有限公司 2011-023 担保 年
杭州高普建筑
2010.4.13, 363.490 保 证 债务履行期限届满之日起两
材料系统有限 2000 2010-6-25 否 否
2010-016 899 担保 年
公司
浙江东南钢结 2010.11.27, 保 证 债务履行期限届满之日起两
5000 2010-12-2 5000 否 否
构有限公司 2010-046 担保 年
报告期内审批对子公司担保 报告期内对子公司担保
42,500 59,471.388549
额度合计（B1） 实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司 报告期末对子公司实际
63,500 43,973.840899
担保额度合计（B3） 担保余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生
42,500 59,471.388549
（A1+B1） 额合计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度 63,500 报告期末实际担保余额 43,973.840899
28
合计（A3+B3） 合计（A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 41.87%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
31,610.35
担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 31,610.35
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
3、报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。
4、其它重大合同事项。
报告期内公司（包括控股子公司）工程承接合同累计共签订 20.89 亿元人民币，
其中 2011 年 4-6 月，公司（包括控股子公司）工程承接合同累计共签订 11.56 亿元
人民币。
公司（包括控股子公司）二季度签订的工程合同中，超过一亿元的单只合同一
项。即为子公司浙江东南钢结构有限公司（分包单位，乙方）与浙江中成建工集团
有限公司（总包单位，甲方）签订的《同方国际城 A 地块钢结构专业分包工程》，
合同总价暂定为 2.47 亿元。
报告期内，公司（包括控股子公司）正常履行已签订的工程合同。
十、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
1、公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及实际控制人暂未有自
愿追加股份限售承诺的情况。
2、发行时所作承诺
公司上市前，公司控股股东浙江东南网架集团有限公司和实际控制人郭明明做
出了避免同业竞争的承诺。
报告期内，公司控股股东、实际控制人均履行了上述承诺，未发生同业竞争的
情况。
十一、独立董事关于公司累计和当期对外担保、关联方占用资金等情况的专项
说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担
29
保行为的通知》等有关规定，我们作为浙江东南网架股份有限公司的独立董事，本
着对公司及全体股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、
公司累计和当期对外担保情况进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
1、关联方资金往来情况
截止 2011 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的
经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存
在与证监发[2003]56 号文规定相违背的情形。
2、公司累计和当期对外担保情况
公司能够严格控制对外担保风险，除为本公司的控股子公司天津东南钢结构有
限公司、广州五羊钢结构有限公司、成都东南建材有限公司、杭州高普建筑材料系
统有限公司、浙江东南钢结构有限公司提供担保外，报告期内不存在为本公司的控
股股东及其他关联方、公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单
位或个人提供担保。
累计和当期对外担保情况如下：
单位：万元
主债 审议批 报告期末 担保债
担保 担保合同
序号 担保对象 授信银行 权期 履行的审议程序 准担保 实际担保 务逾期
类型 签署时间
限 额度 余额 情况
成都东南建 招商银行成都 保证 第三届二十三次董事会、
1 一年 2010.9.20 5000万 5000万 无
材有限公司 人民中路支行 担保 2009年年度股东大会
成都东南建 中信银行西月 保证 第三届二十三次董事会、
2 一年 2010.5.28 8000万 3000万 无
材有限公司 城支行 担保 2009年年度股东大会
中信银行股份 第三届三十三次董事会、
成都东南建 保证
3 有限公司成都 一年 2011.6.3 2011年第二次临时股东 6000万 3000万 无
材有限公司 担保
分行 大会
中国光大银行 第三届董事会第二十八
成都东南建 保证
4 股份有限公司 一年 2010.12.3 次会议、2010 年第二次 5000万 5000万 无
材有限公司 担保
成都天府支行 临时股东大会
天津东南钢
中国民生银行 保证 第三届二十三次董事会、
5 结构有限公 一年 2010.5.12 6000万 3999.8 万 无
天津海河支行 担保 2009年年度股东大会
司
天津东南钢 第三届三十三次董事会、
民生银行天津 保证
6 结构有限公 一年 2011.6.15 2011年第二次临时股东 8000 万 975万 无
分行 担保
司 大会
天津东南钢
中信银行天津 保证 第三届二十三次董事会、
7 结构有限公 一年 2010.6.1 5500万 180.15 万 无
保税区支行 担保 2009年年度股东大会
司
8 天津东南钢 中信银行滨海 保证 一年 2011.6.3 第三届三十三次董事会、 5500 万 2250万 无
30
结构有限公 新区分行 担保 2011年第二次临时股东
司 大会
天津东南钢 第三届二十八次董事会、
招商银行天津 保证
9 结构有限公 一年 2010.9.17 2010年第二次临时股东 4000万 3564.8 万 无
分行园区支行 担保
司 大会
天 津 东 南 北京银行股份
保证 第三届三十一次董事会、
10 钢 结 构 有 有限公司天津 一年 2011.5.25 8000万 4400万 无
担保 2010年年度股东大会
限公司 空港支行
天津东南
渤海银行天津 保证 第三届三十一次董事会、
11 钢结构有 一年 2011.5.6 8000万 240.6 万 无
分行 担保 2010年年度股东大会
限公司
广州五羊
招商银行五羊 保证 第三届二十三次董事会、
12 钢结构有 一年 2010.11.9 2000万 2000万 无
支行 担保 2009年年度股东大会
限公司
广州五羊钢 上海浦东发展 第三届二十八次董事会、
保证
13 结构有限公 银行广州番禺 一年 2010.9.16 2010年第二次临时股东 5000万 1000万 无
担保
司 支行 大会
广州五羊钢 上海浦东发展 第三届三十三次董事会、
保证
14 结构有限公 银行广州番禺 一年 2011.4.20 2011年第二次临时股东 5000万 4000万 无
担保
司 支行 大会
杭州高普建
中国光大银行 保证 第三届二十三次董事会、 363.490
15 筑材料系统 一年 2010.6.25 2000万 无
杭州萧山支行 担保 2009年年度股东大会 899 万
有限公司
浙江东南钢 第三届董事会第三十次
中信银行杭州 保证
16 结构有限公 一年 2010.12.2 会议，2010年第三次临时 5000万 5000万 无
分行 担保
司 股东大会
截至2011年6月30日，公司对外担保余额为43,973.840899万元,全部为对控股子
公司提供的担保，占公司2011年6月30日净资产的41.87%。公司没有为股东、实际控
制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担
保；也不存在以前年度发生并累计至2011年6月30日的违规对外担保情况。公司对控
股子公司提供的担保履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
我们认为，公司对外担保是按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必
要的审议程序，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120
号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003] 56 号）等法规、规则的规定。目前，公司已建立了完善的对外担保
风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被
担保方债务违约而承担担保责任。
十二、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况
31
公司根据所制定的《内部审计制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职
的内部审计人员，严格按制度执行，并根据制度的规定定期进行了内部审计工作。
十三、聘任、解聘会计师事务所的情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司 2011 年 3 月 19 日召开的 2010 年度
股东大会审议批准继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审
计机构。
十四、报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人
均未受到中国证券监督管理委员会的稽查、行政处罚、通报批评、市场禁入、认定
为不适当人选以及其他行政管理部门处罚，也未受到深圳证券交易所的公开谴责等
情况。
32
第八节 公司财务报告（未经审计）
一、本财务报告未经审计
二、 财务报表及财务报表附注（见附件）
33
第九节 备查文件
一、载有公司负责人徐春祥先生签名的 2011 年半年度报告原件；
二、载有公司负责人徐春祥先生、主管会计工作的负责人何月珍女士、会计机
构负责人夏梅香女士签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证券会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
文件存放地：本公司证券部
浙江东南网架股份有限公司
法定代表人：徐春祥
2011 年 8 月 23 日
34
附件：
一、财务报表
（一）资产负债表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 487,110,664.13 273,421,837.73 536,078,557.75 365,679,525.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 43,024,563.77 18,130,615.77 32,107,622.80 25,843,622.80
应收账款 1,228,224,814.82 1,072,752,134.20 1,030,086,880.85 920,034,734.54
预付款项 121,305,616.35 39,635,718.39 65,347,629.96 15,762,606.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 87,476,763.37 115,075,324.86 52,758,412.26 83,709,693.84
买入返售金融资产
存货 1,621,975,762.37 1,252,432,439.04 1,252,222,887.69 1,018,024,173.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,589,118,184.81 2,771,448,069.99 2,968,601,991.31 2,429,054,357.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,659,638.95 476,341,199.35 32,659,638.95 386,532,501.08
投资性房地产 704,712.89 704,712.89 733,593.40 733,593.40
固定资产 601,995,976.31 307,876,420.21 626,871,844.98 323,781,135.70
在建工程 69,184,310.11 56,251,508.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,426,502.58 71,398,743.43 119,924,283.30 73,403,703.37
开发支出
商誉 393,470.50 393,470.50
35
长期待摊费用
递延所得税资产 36,915,606.47 30,025,209.37 42,295,145.89 32,586,446.44
其他非流动资产
非流动资产合计 859,280,217.81 886,346,285.25 879,129,485.51 817,037,379.99
资产总计 4,448,398,402.62 3,657,794,355.24 3,847,731,476.82 3,246,091,737.29
流动负债：
短期借款 1,032,250,000.00 660,000,000.00 863,673,622.80 628,673,622.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 641,380,830.30 534,472,300.00 482,156,951.00 404,831,998.00
应付账款 1,276,013,072.36 1,170,642,429.28 1,142,976,313.10 1,035,762,456.74
预收款项 240,564,647.59 182,382,406.15 156,252,722.55 133,534,909.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,321,876.74 8,691,427.33 3,259,170.38 1,035,647.00
应交税费 74,484,386.45 73,025,463.01 84,898,413.68 65,900,411.87
应付利息 1,645,860.10 1,004,728.70 1,448,273.80 998,455.94
应付股利
其他应付款 46,445,481.54 43,087,474.81 30,180,840.86 27,159,862.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,326,106,155.08 2,673,306,229.28 2,764,846,308.17 2,297,897,364.54
非流动负债：
长期借款 35,000,000.00 28,580,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,480,000.00
递延所得税负债 228,331.65 228,331.65
其他非流动负债
非流动负债合计 35,000,000.00 30,288,331.65 228,331.65
负债合计 3,361,106,155.08 2,673,306,229.28 2,795,134,639.82 2,298,125,696.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 306,490,800.00 306,490,800.00 406,490,800.00 406,490,800.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,917,627.67 45,917,627.67 45,917,627.67 45,917,627.67
一般风险准备
36
未分配利润 397,962,899.12 332,079,698.29 354,915,427.74 295,557,613.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
1,050,371,326.79 984,488,125.96 1,007,323,855.41 947,966,041.10
计
少数股东权益 36,920,920.75 45,272,981.59
所有者权益合计 1,087,292,247.54 984,488,125.96 1,052,596,837.00 947,966,041.10
负债和所有者权益总计 4,448,398,402.62 3,657,794,355.24 3,847,731,476.82 3,246,091,737.29
法定代表人：徐春祥 主管财务工作的负责人：何月珍 会计机构负责人：夏梅香
（二）利润表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,746,847,106.07 1,411,882,038.67 1,563,532,171.04 1,374,728,854.70
其中：营业收入 1,746,847,106.07 1,411,882,038.67 1,563,532,171.04 1,374,728,854.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,678,981,634.37 1,355,964,862.84 1,518,488,142.77 1,344,135,803.84
其中：营业成本 1,509,957,806.47 1,236,799,680.85 1,353,653,095.02 1,220,596,286.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,114,980.81 12,391,369.83 14,377,980.01 12,559,284.13
销售费用 9,783,924.09 7,597,176.54 7,902,312.55 6,203,031.32
管理费用 121,598,744.30 87,706,081.75 95,287,969.95 67,475,511.71
财务费用 25,120,262.16 13,361,909.41 18,642,487.65 11,227,628.52
资产减值损失 -2,594,083.46 -1,891,355.54 28,624,297.59 26,074,061.24
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
67,865,471.70 55,917,175.83 45,044,028.27 30,593,050.86
填列）
加：营业外收入 2,705,190.06 2,592,456.31 3,731,863.67 2,066,352.52
减：营业外支出 2,237,962.53 1,944,301.18 1,435,017.31 1,252,527.36
其中：非流动资产处置损失 633,144.15 549,256.96 82,349.07 13,505.78
37
四、利润总额（亏损总额以“-”
68,332,699.23 56,565,330.96 47,340,874.63 31,406,876.02
号填列）
减：所得税费用 14,828,590.42 10,043,246.10 9,062,461.00 5,838,725.85
五、净利润（净亏损以“-”号
53,504,108.81 46,522,084.86 38,278,413.63 25,568,150.17
填列）
归属于母公司所有者的
53,047,471.38 46,522,084.86 36,598,241.85 25,568,150.17
净利润
少数股东损益 456,637.43 1,680,171.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.12
（二）稀释每股收益 0.18 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 53,504,108.81 46,522,084.86 38,278,413.63 25,568,150.17
归属于母公司所有者的
53,047,471.38 46,522,084.86 36,598,241.85 25,568,150.17
综合收益总额
归属于少数股东的综合
456,637.43 1,680,171.78
收益总额
法定代表人：徐春祥 主管财务工作的负责人：何月珍 会计机构负责人：夏梅香
（三）现金流量表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
1,457,599,236.33 1,138,662,913.95 1,529,927,961.43 1,312,732,968.56
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 51,500.00 51,500.00 105,124.65
收到其他与经营活动有
165,088,568.54 87,252,417.42 156,801,917.74 116,285,551.71
关的现金
38
经营活动现金流入小
1,622,739,304.87 1,225,966,831.37 1,686,835,003.82 1,429,018,520.27
计
购买商品、接受劳务支
1,333,175,805.58 966,627,964.49 1,185,931,586.86 994,303,901.90
付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
88,710,589.34 49,442,095.60 71,121,450.82 41,221,558.20
支付的现金
支付的各项税费 90,899,178.55 68,404,889.96 72,602,407.57 51,397,689.07
支付其他与经营活动有
240,313,101.50 141,164,525.44 229,527,395.69 170,932,275.12
关的现金
经营活动现金流出小计 1,753,098,674.97 1,225,639,475.49 1,559,182,840.94 1,257,855,424.29
经营活动产生的现金流
-130,359,370.10 327,355.88 127,652,162.88 171,163,095.98
量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 1,920,000.00 1,800,000.00 90,000.00 1,983,409.04
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 1,920,000.00 1,800,000.00 90,000.00 1,983,409.04
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 46,661,352.55 4,429,613.00 28,936,272.80 22,950,128.10
金
投资支付的现金 8,808,698.28 89,808,698.28 32,659,638.95 37,659,638.95
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 55,470,050.83 94,238,311.28 61,595,911.75 60,609,767.05
投资活动产生的现金流
-53,550,050.83 -92,438,311.28 -61,505,911.75 -58,626,358.01
量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
39
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 626,670,000.00 358,000,000.00 555,000,000.00 408,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 626,670,000.00 358,000,000.00 555,000,000.00 408,000,000.00
偿还债务支付的现金 443,000,000.00 318,000,000.00 611,900,000.00 485,000,000.00
分配股利、利润或偿付
37,962,184.36 27,432,592.38 35,865,843.43 29,749,883.50
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 480,962,184.36 345,432,592.38 647,765,843.43 514,749,883.50
筹资活动产生的现金
145,707,815.64 12,567,407.62 -92,765,843.43 -106,749,883.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金
-80.13 -15,393.85
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-38,201,685.42 -79,543,547.78 -26,634,986.15 5,786,854.47
加额
加：期初现金及现金等
435,300,547.39 284,924,023.89 272,717,989.99 168,234,805.64
价物余额
六、期末现金及现金等价物
397,098,861.97 205,380,476.11 246,083,003.84 174,021,660.11
余额
法定代表人：徐春祥 主管财务工作的负责人：何月珍 会计机构负责人：夏梅香
40
（四）合并所有者权益变动表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般 少数股东权
实收资本（或 减：库存 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 其他 益
股本） 股
准备
一、上年年末余额 200,000,000.00 406,490,800.00 45,917,627.67 354,915,427.74 45,272,981.59 1,052,596,837.00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 200,000,000.00 406,490,800.00 45,917,627.67 354,915,427.74 45,272,981.59 1,052,596,837.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）100,000,000.00 -100,000,000.00 43,047,471.38 -8,352,060.84 34,695,410.54
（一）净利润 53,047,471.38 456,637.43 53,504,108.81
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 53,047,471.38 456,637.43 53,504,108.81
（三）所有者投入和减少资本 -8,808,698.27 -8,808,698.27
1．所有者投入资本 -8,808,698.27 -8,808,698.27
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -10,000,000.00 -10,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -10,000,000.00 -10,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 100,000,000.00 -100,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 100,000,000.00 -100,000,000.00
41
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0.00
1．本期提取 3,427,551.17 3,427,551.17
2．本期使用 3,427,551.17 3,427,551.17
（七）其他
四、本期期末余额 300,000,000.00 306,490,800.00 45,917,627.67 397,962,899.12 36,920,920.75 1,087,292,247.54
（续上表）
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2011 半年度 单位：元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权
实收资本（或 减：库存 一般风 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 益
股本） 股 险准备
一、上年年末余额 200,000,000.00 406,490,800.00 41,595,880.20 302,302,891.91 40,729,143.52 991,118,715.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 200,000,000.00 406,490,800.00 41,595,880.20 302,302,891.91 40,729,143.52 991,118,715.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 4,321,747.47 52,612,535.83 4,543,838.07 61,478,121.37
（一）净利润 72,934,283.30 4,543,838.07 77,478,121.37
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 72,934,283.30 4,543,838.07 77,478,121.37
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
42
（四）利润分配 4,321,747.47 -20,321,747.47 -16,000,000.00
1．提取盈余公积 4,321,747.47 -4,321,747.47
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -16,000,000.00 -16,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0.00
1．本期提取 5,250,662.65 5,250,662.65
2．本期使用 5,250,662.65 5,250,662.65
（七）其他
四、本期期末余额 200,000,000.00 406,490,800.00 0.00 0.00 45,917,627.67 0.00 354,915,427.74 45,272,981.59 1,052,596,837.00
法定代表人：徐春祥 主管财务工作的负责人：何月珍 会计机构负责人：夏梅香
（五）母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额
项目 实收资本（或股
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
本）
一、上年年末余额 200,000,000.00 406,490,800.00 45,917,627.67 295,557,613.43 947,966,041.10
加：会计政策变更
43
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 200,000,000.00 406,490,800.00 45,917,627.67 295,557,613.43 947,966,041.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 100,000,000.00 -100,000,000.00 36,522,084.86 36,522,084.86
（一）净利润 46,522,084.86 46,522,084.86
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 46,522,084.86 46,522,084.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -10,000,000.00 -10,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -10,000,000.00 -10,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 100,000,000.00 -100,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 100,000,000.00 -100,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0.00
1．本期提取 1,875,519.08 1,875,519.08
2．本期使用 1,875,519.08 1,875,519.08
（七）其他
四、本期期末余额 300,000,000.00 306,490,800.00 45,917,627.67 332,079,698.29 984,488,125.96
法定代表人：徐春祥 主管财务工作的负责人：何月珍 会计机构负责人：夏梅香
44
（续上表）
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2011 半年度 单位：元
上年金额
项目 实收资本（或股 所有者权益合
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
本） 计
一、上年年末余额 200,000,000.00 406,490,800.00 41,595,880.20 272,661,886.21 920,748,566.41
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 200,000,000.00 406,490,800.00 41,595,880.20 272,661,886.21 920,748,566.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 4,321,747.47 22,895,727.22 27,217,474.69
（一）净利润 43,217,474.69 43,217,474.69
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 43,217,474.69 43,217,474.69
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 4,321,747.47 -20,321,747.47 -16,000,000.00
1．提取盈余公积 4,321,747.47 -4,321,747.47
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -16,000,000.00 -16,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
45
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取 4,325,717.77 4,325,717.77
2．本期使用 4,325,717.77 4,325,717.77
（七）其他
四、本期期末余额 200,000,000.00 406,490,800.00 45,917,627.67 295,557,613.43 947,966,041.10
法定代表人：徐春祥 主管财务工作的负责人：何月珍 会计机构负责人：夏梅香
46
二、财务报表附注
浙江东南网架股份有限公司
财务报表附注
2011 年 1-6 月
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作
领导小组浙上市[2001]119 号文批准，由浙江东南网架集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、
杭州萧山振东出租汽车有限公司等 3 家法人单位和徐春祥、周观根、郭林林、陈传贤、殷建木
等 5 名自然人共同发起设立，于 2001 年 12 月 29 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注
册号为 330000000003629 的《企业法人营业执照》。现有注册资本 300,000,000 元，股份总数
为 300,000,000 股(每股面值 1 元)，公司股票已于 2007 年 5 月 30 日在深圳证券交易所挂牌交
易。
本公司属建筑钢结构业。经营范围：许可经营项目：开展对外承包工程业务；一般经营项
目：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，承接与此相关的土建
工程；钢管生产和销售；经营进出口业务。
二、公司主要会计政策和会计估计
(一) 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果和现金流量等有关信息。
(三) 会计期间
会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
47
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得
的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取
得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经
复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期
损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其
子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，
由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
(七) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指
企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 外币业务折算
对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币
期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关
的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非
货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公
允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。
(九) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有
至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他
48
金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金
融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融
负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用
计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的
交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊
余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与
该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负
债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具
挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的
最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较
高者进行后续计量。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方
法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成
的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投
资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公
允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率
法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股
利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价
值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确
认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
49
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资
产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收
到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未
放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确
认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转
移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动
累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在
终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额
的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计
入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市
场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易
价格作为确定其公允价值的基础。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面
价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独
进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未
发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特
征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预
计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠
计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生
减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率
对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值
50
发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者
权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(十) 应收款项
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额 单项金额 5,000 万元以上（含 5,000 万元）且占应收款
标准 项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备。
2．按组合计提坏账准备的应收款项
(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
(2) 账龄分析法
账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，以下同） 5 5
1-2 年 15 15
2-3 年 35 35
3-4 年 50 50
4-5 年 80 80
5 年以上 100 100
3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特
征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
坏账准备的计提方法
面价值的差额计提坏账准备。
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现
值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十一) 存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产
过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
51
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值
的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价
减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生
产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约
定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别
确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二) 长期股权投资
1. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发
行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其
初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总
额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初
始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投
资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投
资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公
允的除外）。
2. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照
权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能
52
可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采
用权益法核算。
3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同
意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4. 减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，
按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大
影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则
第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
(十三) 投资性房地产
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租
的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产
和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减
值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十四) 固定资产
1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计
年度，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法
计提折旧。
2. 各类固定资产的折旧方法
项 目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20 4-10 4.50-4.80
通用设备 5 3-10 18.00-19.40
专用设备 10 3-10 9.00-9.70
运输工具 6 3-10 15.00-16.17
其他设备 5 3-10 18.00-19.40
3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
53
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提
相应的减值准备。
(十五) 在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建
造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状
态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整
原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计
提相应的减值准备。
(十六) 借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用
已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续
超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的
购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用
停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利
息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银
行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；
为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的
资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十七) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
54
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实
现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)
土地使用权 50
软件著作权 5-10
专利权 16
3． 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与
可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的
无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶
段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出
售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经
济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，
无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，
以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段
的支出能够可靠地计量。
(十八) 长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊
的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十九) 预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司
承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量
时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产
负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十) 收入
1. 建造合同
(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和
合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同
收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合
同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
55
(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、
与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同
完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明
其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区
分和可靠地计量。
(3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。
(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执
行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
2. 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转
移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实
施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的
已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
3. 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计
量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成
本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳
务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠
估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务
收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生
的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
4. 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认
让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；
使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(二十一) 政府补助
1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期
56
损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在
确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损
益。
(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按
照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资
产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资
产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性
差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在
很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况
产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
三、税项
(一) 主要税种及税率
税 种 计 税 依 据 税 率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%
营业税 应纳税营业额 3%、5%
城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7%[注 1]
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 15%、24%、25%[注 2]
[注 1]：本公司、杭州高普建筑材料系统有限公司（以下简称杭州高普公司）、天津东南钢结构有限公司
（以下简称天津东南公司）、广州五羊钢结构有限公司（以下简称广州五羊公司）、浙江东南钢结构有限公司
（以下简称东南钢结构公司）、大连湘湖钢结构有限公司（以下简称大连湘湖公司）、杭州东南建筑劳务分包
有限公司（以下简称东南建筑公司）和浙江东南建筑膜材有限公司（以下简称东南建筑膜材公司）按应缴流转
税税额的 7%计缴城市维护建设税，成都东南建材有限公司（以下简称东南建材公司）按应缴流转税税额的 5%
计缴城市维护建设税。
[注 2]：本公司按 15%的税率计缴，杭州高普公司按 24%的税率计缴，天津东南公司、广州五羊公司、东南
57
钢结构公司、东南建材公司、大连湘湖公司、东南建筑公司和东南建筑膜材公司按 25%的税率计缴。
(二) 税收优惠及批文
1．根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于认定恒生电子股
份有限公司等 309 家企业为 2008 年度第二批高新技术企业的通知》（浙科发高[2008]314 号），本公司被认定
为高新技术企业，认定有效期限为 3 年。公司享受高新技术企业所得税优惠政策，本期按 15%的税率计缴。
2. 子公司杭州高普公司系注册地位于萧山经济开发区的生产型外商投资企业，经杭州市萧山区国家税务局
《关于外商投资企业杭州高普建筑材料系统有限公司享受定期减免税优惠的批复》（萧国税外[2006]144 号），
公司自 2005 年起享受所得税“两免三减半”优惠政策。根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》
(国发〔2007〕39 号)文件规定，本期按 24%的税率计缴。
四、企业合并及合并财务报表
(一) 子公司情况
1. 通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司全 子公司类 注册
业务性质 注册资本 经营范围
称 型 地
天津东南 控股子公 建筑钢结 钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;
天津 USD800.00 万
公司 司 构业 承接与以上项目的土建工程
网架、钢结构、幕墙、建筑围护系统及其配套
杭州高普 控股子公 工业制造
萧山 USD100.00 万 板材设计、制造、安装、技术服务，承接与此
公司 司 业
相关的工程，销售本公司生产产品
东南钢结 全资子公 建筑钢结
杭州 RMB10,000.00 万 钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接
构 司 构业
东南建材 全资子公 建筑钢结 钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、
新津 RMB12,500.00 万
公司 司 构业 制造、安装，承接与此相关的土建工程
大连湘湖 全资子公 建筑钢结 钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;
大连 RMB800.00 万
公司 司 构业 承接与以上项目的土建工程
东南建筑 全资子公
萧山 劳务分包 RMB500.00 万 焊接、油漆、脚手架作业：建筑劳务分包
公司 司
东南建筑 全资子公 工业制造 聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝生产、
萧山 RMB8000.00 万
膜材公司 司 业 销售
安徽东南 全资子公 建筑钢结
合肥 RMB100.00 万 网架、钢结构及其配套板材的安装
网架公司 司 构业
（续上表）
实质上构成对子公司 持股比 表决权比例 是否合并
子公司全称 期末实际出资额
净投资的其他项目余额 例(%) (%) 报表
天津东南公司 47,497,017.67 75 75 是
杭州高普公司 2,979,554.46 60 60 是
58
东南钢结构公司 100,000,000.00 100 100 是
东南建材公司 125,000,000.00 100 100 是
大连湘湖公司 8,000,000.00 100 100 是
东南建筑公司 5,000,000.00 100 100 是
东南建筑膜材公司 80,000,000.00 100 100 是
安徽东南网架公司 1,000,000.00 100 100 是
（续上表）
从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东
少数股东权益中用于冲
子公司全称 少数股东权益 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期
减少数股东损益的金额
初所有者权益中所享有份额后的余额
天津东南公司 24,257,510.74
杭州高普公司 12,663,410.01
2.非同一控制下企业合并取得的子公司
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
建筑钢结构 承担各类钢结构工程及安
广州五羊公司 控股子公司 广州 72,225,355.00
业 装销售建筑材料
（续上表）
实质上构成对子公司 持股比 表决权 是否合并
子公司全称 期末实际出资额
净投资的其他项目余额 例(%) 比例(%) 报表
广州五羊公司 74,204,988.27 100 100 是
（续上表）
(二) 合并范围发生变更的说明
报告期因直接设立而新纳入合并财务报表范围的子公司
1、本期公司出资设立全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司，于 2011 年 01 月 26 日办妥工商设立登记手
续，并取得注册号为 330181000236600 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 80,000,000.00 元，均系本
公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2、本期公司出资设立全资子公司安徵东南网架有限公司，于 2011 年 06 月 02 日办妥工商设立登记手续，
并取得注册号为 340100000629657（1-1）的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000,000.00 元，均系
本公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
(三) 本期新纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司
名 称 期末净资产 本期净利润
东南建筑膜材公司 79,804,513.42 -195,486.58
安徽东南网架公司 1,000,000.00
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五、合并财务报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
库存现金：
人民币 35,021.68 35,021.68 19,987.39
小 计 35,021.68 35,021.68 19,987.39
银行存款：
人民币 257,015,061.39 257,015,061.39 319,381,151.15
美元 537.37 6.4716 3,477.65 537.06 6.6227 3,556.79
港元 4.68 0.8316 3.89 4.04 0.85093 3.44
小 计 257,015,603.44 257,018,542.93 319,384,711.38
其他货币资金：
人民币 230,057,099.52 230,057,099.52 216,673,858.98
小 计 230,057,099.52 230,057,099.52 216,673,858.98
合 计 487,107,724.64 487,110,664.13 536,078,557.75
(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 177,519,973.69 元，银行保函保证金 52,537,125.83 元。其
中保证期限 3 个月以上的保证金余额为 140,221,842.63 元。
2. 应收票据
(1) 明细情况
期末数 期初数
种 类
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 33,024,563.77 33,024,563.77 13,434,000.00 13,434,000.00
商业承兑汇票 10,000,000.00 10,000,000.00 18,673,622.80 18,673,622.80
合 计 43,024,563.77 43,024,563.77 32,107,622.80 32,107,622.80
(2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据（金额前 5 名情况）
出票单位 出票日 到期日 金额 备注
广东易事特电源股份有限公司 2011.04.02 2011.10.02 5,000,000.00
天津天一环球投资有限公司 2011.06.23 2011.12.23 4,500,000.00
杭州艾梅盛贸易有限公司 2011.03.17 2011.09.17 3,150,000.00
威海国际经济技术合作股份有限公司 2011.06.13 2011.09.13 3,000,000.00
宝鸡石油钢管有限责任公司西安石油专用管分公司 2011.06.15 2011.09.15 2,600,000.00
小 计 18,250,000.00
60
(3) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明
截至 2011 年 6 月 30 日，未到期已贴现的商业承兑汇票计 10,000,000.00 元
3. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大
并单项计提坏
账准备
按组合计提坏
账准备
账龄分析法组合 1,439,453,157.68 100.00% 211,228,342.86 14.67% 1,258,373,081.03 100.00 228,286,200.18 18.14
小 计 1,439,453,157.68 100.00% 211,228,342.86 14.67% 1,258,373,081.03 100.00 228,286,200.18 18.14
单项金额虽不
重大但单项计
提坏账准备
合 计 1,439,453,157.68 100.00% 211,228,342.86 14.67% 1,258,373,081.03 100.00 228,286,200.18 18.14
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 922,295,415.24 64.07% 46,114,770.77 725,401,028.15 57.64 36,270,051.42
1-2 年 260,669,548.60 18.11% 39,100,432.29 168,444,195.70 13.39 25,266,629.36
2-3 年 82,166,133.66 5.71% 28,758,146.78 175,288,825.91 13.93 61,351,089.07
3-4 年 145,358,124.17 10.10% 72,679,062.09 158,905,855.92 12.63 79,452,927.96
4-5 年 21,940,025.42 1.52% 17,552,020.34 21,938,364.88 1.74 17,550,691.90
5 年以上 7,023,910.59 0.49% 7,023,910.59 8,394,810.47 0.67 8,394,810.47
小计 1,439,453,157.68 100.00% 211,228,342.86 1,258,373,081.03 100.00 228,286,200.18
(2) 本期实际核销的应收账款情况
1) 明细情况
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
各单位汇总 货款 132,200.00 有确凿证据表明无法收回 否
小 计 132,200.00
2) 本期公司核销应收账款 132,200.00 元，均系有确凿证据表明无法收回的应收非关联方单位货款,经批准
予以核销。
61
3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
4) 应收账款金额前 5 名情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占应收账款余额的比例(%)
客户一 非关联方 101,299,855.36 [注 1] 7.04%
客户二 非关联方 69,754,910.90 [注 2] 4.85%
客户三 非关联方 38,180,000.00 1 年以内 2.65%
客户四 非关联方 37,525,361.30 3-4 年 2.61%
客户五 非关联方 36,354,024.75 1 年以内 2.53%
小 计 283,114,152.31 19.67%
[注 1]：其中账龄为 1 年以内 72,750,992.22 元，账龄为 1-2 年 28,548,863.14 元。
[注 2]：其中账龄为 1 年以内 48,255,538.54 元，账龄为 1-2 年 16075000.00 元，账龄 2-3 年 3961577.36 元，
账龄 3-4 年 1462795.00 元。
(5) 其他应收关联方账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 占应收账款余额的比例(%)
浙江东南金属薄板有限公司 同受控股股东控制 10,129,681.50 0.70%
浙江萧山医院 同受控股股东控制 5,019.75 0.00%
小 计 10,134,701.25 0.70%
(6) 其他说明
期末，已有账面余额 12,298,250.53 元的应收账款用于质押担保。
4. 预付款项
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 坏账 坏账
账面余额 比例(%) 账面价值 账面余额 比例(%) 账面价值
准备 准备
1 年以内 118,988,026.94 98.09% 118,988,026.94 63,714,322.80 97.50 63,714,322.80
1-2 年 2,317,589.41 1.91% 2,317,589.41 1,629,957.16 2.49 1,629,957.16
2-3 年 3,350.00 0.01 3,350.00
合计 121,305,616.35 100.00% 121,305,616.35 65,347,629.96 100.00 65,347,629.96
(2) 预付款项金额前 5 名情况
单位名称 与本公司关系 期末数 账龄 未结算原因
客户一 非关联方 19,500,000.00 1 年以内 预付设备款
客户二 非关联方 11,195,360.00 1 年以内 预付设备款
客户三 非关联方 10,600,665.32 1 年以内 预付材料款
客户四 非关联方 7,008,110.06 1 年以内 预付材料款
客户五 非关联方 5,008,036.00 1 年以内 预付安装款
62
小 计 53,312,171.38
(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
(4)其他预付关联方账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 占预付账款余额的比例(%)
浙江东南金属薄板有限公司 同受控股股东控制 3,280,695.75 2.70%
小 计 3,280,695.75 2.70%
5. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单
项计提坏账准备
按组合计提坏账
准备
账龄分析法组合 102,673,423.27 100.00% 15,196,659.90 14.80% 64,352,236.37 100.00 11,593,824.11 18.02
小 计 102,673,423.27 100.00% 15,196,659.90 14.80% 64,352,236.37 100.00 11,593,824.11 18.02
单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备
合 计 102,673,423.27 100.00% 15,196,659.90 14.80% 64,352,236.37 100.00 11,593,824.11 18.02
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 72,159,397.64 70.28% 3,607,969.88 32,076,654.35 49.85 1,603,832.73
1-2 年 13,498,120.74 13.15% 2,024,718.13 19,263,004.08 29.93 2,889,450.61
2-3 年 7,749,543.42 7.55% 2,712,340.20 4,513,013.94 7.01 1,579,554.88
3-4 年 3,466,552.81 3.38% 1,735,176.41 4,812,057.05 7.48 2,406,028.53
4-5 年 3,401,566.88 3.31% 2,718,213.50 2,862,747.95 4.45 2,290,198.36
5 年以上 2,398,241.78 2.33% 2,398,241.78 824,759.00 1.28 824,759.00
小 计 102,673,423.27 100.00% 15,196,659.90 64,352,236.37 100.00 11,593,824.11
(2) 本期实际核销的其他应收款情况
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
各单位汇总 备用金款项等 277,491.28 有确凿证据表明无法收回 否
小 计 277,491.28
(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
63
(4) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占其他应收款余额的比例(%) 款项性质或内容
客户一 非关联方 18,000,000.00 1 年以内 17.53% 投标保证金
客户二 非关联方 5,000,000.00 1-2 年 4.87% 履约保证金
客户三 非关联方 3,665,600.00 1 年以内 3.57% 履约保证金
客户四 非关联方 3,210,000.00 1 年以内 3.13% 履约保证金
客户五 非关联方 3,180,350.62 1 年以内 3.10% 投标保证金
小 计 33,055,950.62 32.20%
6. 存货
(1) 明细情况
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 463,866,406.33 538,540.45 463,327,865.88 315,864,536.69 387,065.85 315,477,470.84
自制半成品 320,679,930.60 12,928,891.29 307,751,039.31 295,721,714.16 13,911,911.01 281,809,803.15
库存商品 84,258,347.54 461,355.10 83,796,992.44 13,169,903.42 65,509.21 13,104,394.21
委托加工物资 3,703,787.32 3,703,787.32 181,385.94 181,385.94
工程施工 1,112,765,930.62 1,112,765,930.62 1,729,717,567.73 1,729,717,567.73
减：工程结算 349,369,853.20 349,369,853.20 1,088,067,734.18 1,088,067,734.18
合计 1,635,904,549.21 13,928,786.84 1,621,975,762.37 1,266,587,373.76 14,364,486.07 1,252,222,887.69
(2) 存货跌价准备
本期减少
项 目 期初数 本期增加 期末数
转回 转销
原材料 387,065.85 151,474.60 538,540.45
库存商品 65,509.21 395,845.89 461,355.10
自制半成品 13,911,911.01 9,903,926.30 0.00 10,886,946.02 12,928,891.29
小 计 14,364,486.07 10,451,246.79 10,886,946.02 13,928,786.84
7. 长期股权投资
(1) 明细情况
被投资单位 核算方法 投资成本 期初数 增减变动 期末数
广州建筑股份有限公司 成本法 32,659,638.95 32,659,638.95
合 计 32,659,638.95 32,659,638.95
(续上表)
持股比 表决权 持股比例与表决权 减值 本期计提 本期现
被投资单位
例(%) 比例(%) 比例不一致的说明 准备 减值准备 金红利
广州建筑股份有限公司 3 3
合 计 3 3
8. 投资性房地产
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
64
1) 账面原值小计 1,199,699.38 1,199,699.38
房屋及建筑物 1,199,699.38 1,199,699.38
2) 累计折旧小计 466,105.98 28,880.51 494,986.49
房屋及建筑物 466,105.98 28,880.51 494,986.49
3) 账面净值小计 733,593.40 28,880.51 704,712.89
房屋及建筑物 733,593.40 28,880.51 704,712.89
4) 账面价值合计 733,593.40 28,880.51 704,712.89
房屋及建筑物 733,593.40 28,880.51 704,712.89
本期折旧额 28,880.51 元。
9. 固定资产
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1) 账面原值小计 866,293,245.38 9,540,269.69 19,199,707.60 856,633,807.47
房屋及建筑物 502,962,387.46 3,053,347.77 506,015,735.23
通用设备 20,048,975.67 1,594,570.15 21,643,545.82
专用设备 328,162,203.37 4,095,544.22 17,925,904.60 314,331,842.99
运输工具 14,695,753.09 796,807.55 1,273,803.00 14,218,757.64
其他设备 423,925.79 423,925.79
—— 本期转入 本期计提 —— ——
2) 累计折旧小计 239,024,168.40 0.00 30,797,307.51 15,580,876.75 254,240,599.16
房屋及建筑物 104,957,082.13 12,489,027.81 117,446,109.94
通用设备 10,396,335.74 1,301,835.17 11,698,170.91
专用设备 117,131,553.52 0.00 16,264,972.85 14,613,893.85 118,782,632.52
运输工具 6,335,010.33 869,666.40 966,982.90 6,237,693.83
其他设备 204,186.68 6,233.46 210,420.14
3) 账面净值小计 627,269,076.98 —— —— 602,393,208.31
房屋及建筑物 398,005,305.33 —— —— 388,569,625.29
通用设备 9,652,639.93 —— —— 9,945,374.91
专用设备 211,030,649.85 —— —— 195,549,210.47
运输工具 8,360,742.76 —— —— 7,981,063.81
其他设备 219,739.11 —— —— 213,505.65
4) 减值准备小计 397,232.00 —— —— 397,232.00
专用设备 397,232.00 —— —— 397,232.00
5) 账面价值合计 626,871,844.98 —— —— 601,995,976.31
房屋及建筑物 398,005,305.33 —— —— 388,569,625.29
通用设备 9,652,639.93 —— —— 9,945,374.91
专用设备 210,633,417.85 —— —— 195,151,978.47
运输工具 8,360,742.76 —— —— 7,981,063.81
其他设备 219,739.11 —— —— 213,505.65
本期折旧额为 30,797,307.51 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 3,152,575.00 元。
(2) 暂时闲置固定资产
65
项 目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
专用设备 440,000.00 42,768.00 397,232.00
小 计 440,000.00 42,768.00 397,232.00
(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况
项 目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
东南网架公司厂房 自建房产 待工程竣工结算后办理
东南网架公司商品房 正在办理中，尚未取得 2011 年年末
成都东南公司厂房及办公楼 自建房产 2011 年年末
天津东南公司厂房 自建房产 待工程竣工结算后办理
(4) 期末，已有账面价值 107,708,764.74 元的固定资产用于担保。
10. 在建工程
(1) 明细情况
期末数 期初数
工程名称
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
广州五羊公司厂
房改造 164,048.54 164,048.54
天津东南公司二
期厂房 36,413,010.77 36,413,010.77 30,950,537.83 30,950,537.83
成都建材公司四
期厂房工程 18,692,490.22 18,692,490.22 14,897,628.26 14,897,628.26
成都建材公司四
期设备工程 5,500,390.41 5,500,390.41 4,568,558.74 4,568,558.74
零星工程 8,414,370.17 8,414,370.17 5,834,783.66 5,834,783.66
合 计 69,184,310.11 69,184,310.11 56,251,508.49 56,251,508.49
(2) 增减变动情况
其他 工程投入占
工程名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产
减少 预算比例(%)
广州五羊公
110.00 万 164,048.54 14.91%
司厂房改造
天津东南公
5,298.93 万 30,950,537.83 5,462,472.94 68.72%
司二期厂房
成都建材公司
3,300.00 万 14,897,628.26 3,794,861.96 56.64%
四期厂房工程
成都建材公司
1,126.08 万 4,568,558.74 2,204,431.67 1,272,600.00 60.15%
四期设备工程
零星工程 5,834,783.66 4,459,561.51 1,879,975.00
合 计 56,251,508.49 16,085,376.62 3,152,575.00
(续上表)
66
工程进度 利息资本化累 本期利息资 本期利息资
工程名称 资金来源 期末数
(%) 计金额 本化金额 本化年率(%)
广州五羊公司
20 0.00 其他 164,048.54
厂房改造
天津东南公司
58 197,036.20 其他 36,413,010.77
二期厂房
成都建材公司
57 其他 18,692,490.22
四期厂房工程
成都建材公司
60 其他 5,500,390.41
四期设备工程
零星工程 其他 8,414,370.17
合 计 69,184,310.11
11. 无形资产
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1) 账面原值小计 159,284,998.14 1,195,441.04 160,480,439.18
土地使用权 156,521,177.51 0.00 156,521,177.51
软件著作权 2,263,820.63 1,195,441.04 3,459,261.67
专利权 500,000.00 0 500,000.00
2) 累计摊销小计 39,360,714.84 3,693,221.76 43,053,936.60
土地使用权 38,223,056.13 3,431,523.28 41,654,579.41
软件著作权 1,034,031.81 246,154.46 1,280,186.27
专利权 103,626.90 15,544.02 119,170.92
3) 账面净值小计 119,924,283.30 1,195,441.04 3,693,221.76 117,426,502.58
土地使用权 118,298,121.38 3,431,523.28 114,866,598.10
软件著作权 1,229,788.82 1,195,441.04 246,154.46 2,179,075.40
专利权 396,373.10 15,544.02 380,829.08
4) 账面价值合计 119,924,283.30 1,195,441.04 3,693,221.76 117,426,502.58
土地使用权 118,298,121.38 3,431,523.28 114,866,598.10
软件著作权 1,229,788.82 1,195,441.04 246,154.46 2,179,075.40
专利权 396,373.10 15,544.02 380,829.08
本期摊销额 3,693,221.76 元。
(2) 其他说明
期末，已有账面价值 49,696,764.54 元的无形资产用于担保。
12. 商誉
(1) 明细情况
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初数 本期增加 本期减少 期末数 期末减值准备
广州五羊公司 393,470.50 393,470.50
67
合 计 393,470.50 393,470.50
(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法
公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。
13. 递延所得税资产、递延所得税负债
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项 目 期末数 期初数
递延所得税资产
应收账款坏账准备 34,201,447.67 37,042,080.63
存货跌价准备 2,189,307.58 2,199,930.42
固定资产减值准备 59,584.80 59,584.80
未实现销售毛利 465,266.42 2,993,550.04
长期资产的摊销期限和税法不一致导致的
计税基础大于账面价值
合 计 36,915,606.47 42,295,145.89
递延所得税负债
职工福利费 228,331.65
合 计 228,331.65
(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
项 目 暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异
应收账款坏账准备 211,228,342.86
存货跌价准备 13,928,786.84
固定资产减值准备 397,232.00
未实现销售毛利 2,575,740.41
小 计 228,130,102.11
14. 资产减值准备明细
本期减少
项 目 期初数 本期计提 期末数
转回 转销
坏账准备 239,880,024.29 -13,045,330.25 409,691.28 226,425,002.76
存货跌价准备 14,364,486.07 10,451,246.79 10,886,946.02 13,928,786.84
固定资产减值准备 397,232.00 0 397,232.00
合 计 254,641,742.36 -2,594,083.46 11,296,637.30 240,751,021.60
15. 短期借款
种 类 期末数 期初数
抵押借款 178,000,000.00 178,000,000.00
保证借款 844,250,000.00 630,000,000.00
68
商业承兑汇票贴现 10,000,000.00 18,673,622.80
质押借款 0.00 37,000,000.00
合 计 1,032,250,000.00 863,673,622.80
16. 应付票据
种 类 期末数 期初数
商业承兑汇票 170,000,000.00 98,920,000.00
银行承兑汇票 471,380,830.30 383,236,951.00
合 计 641,380,830.30 482,156,951.00
下一会计期间将到期的金额为 0 元。
17. 应付账款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
货款 1,258,518,759.82 1,123,053,315.19
设备款 17,494,312.54 19,922,997.91
合 计 1,276,013,072.36 1,142,976,313.10
(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
浙江东南网架集团有限公司 393,717.60
浙江东南金属薄板有限公司 247,118.91
小 计 393,717.60 247,118.91
(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
账龄超过 1 年的大额应付款 57,527,273.26 元，系本公司承接的工程未与业主结算，相应应付分包商工程
款亦待工程结算后支付。
18. 预收款项
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
货款 240,564,647.59 156,252,722.55
合 计 240,564,647.59 156,252,722.55
(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。
19. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 1,329,408.00 85,624,547.90 75,821,272.93 11,132,682.97
职工福利费 2,661,621.48 2,661,621.48 0
社会保险费 1,014,366.94 6,869,050.55 6,873,595.97 1,009,821.52
其中：医疗保险费 2,291,603.33 1,978,827.33 312776
基本养老保险费 537,178.43 3,279,863.84 3,379,049.45 437,992.82
69
失业保险费 125,517.92 455,306.40 505,729.72 75,094.60
工伤保险费 321,594.68 607,173.22 760,736.29 168,031.61
生育保险费 29,834.62 120,984.70 135,134.12 15,685.20
其他 241.29 114,119.06 114,119.06 241.29
住房公积金 373,829.00 361,229.00 12600
其他 915,395.44 625,713.72 374,336.91 1,166,772.25
合 计 3,259,170.38 96,154,762.65 86,092,056.29 13,321,876.74
应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 1,166,772.25 元。
(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
应付职工薪酬中，工资、奖金、津贴和补贴按制度规定当月计提于次月发放，年末发放完毕执行，社会保
险费按当月计提次月上缴。
20. 应交税费
项 目 期末数 期初数
增值税 16,181,148.41 26,203,665.22
营业税 37,406,068.71 33,032,625.80
企业所得税 7,064,139.28 12,586,322.70
个人所得税 648,123.42 927,000.73
城市维护建设税 3,872,564.68 3,738,225.50
房产税 3,392,644.87 2,263,979.37
土地使用税 1,471,847.01 1,689,289.76
教育费附加 1,936,859.77 1,779,333.96
地方教育附加 1,230,180.45 1,231,423.51
印花税 427,487.28 409,387.49
水利建设专项资金 790,971.77 963,433.26
价格调节基金 37,910.80 43,946.38
农业发展基金 5,440.00 29,780.00
补农贴农费 19000
合 计 74,484,386.45 84,898,413.68
21. 应付利息
项 目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息 62,416.57 52,047.70
短期借款应付利息 1,583,443.53 1,396,226.10
合 计 1,645,860.10 1,448,273.80
22. 其他应付款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
70
押金保证金 38,142,527.43 25,904,745.96
其他 8,302,954.11 4,276,094.90
合 计 46,445,481.54 30,180,840.86
(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。
23. 长期借款
(1) 长期借款情况
项 目 期末数 期初数
抵押借款 35,000,000.00 28,580,000.00
合 计 35,000,000.00 28,580,000.00
(2) 金额前 5 名的长期借款
期末数 期初数
币 年利
贷款单位 借款起始日 借款到期日 原币 原币
种 率(%) 折人民币金额 折人民币金额
金额 金额
上海浦发发展
银行股份有限 2010-11-16 2015-11-16 RMB 6.90% 23,000,000.00 23,000,000.00
公司天津分行
上海浦发发展
银行股份有限 2010-12-8 2015-11-17 RMB 6.90% 5,580,000.00 5,580,000.00
公司天津分行
上海浦发发展
银行股份有限 2011-1-21 2015-11-15 RMB 7.25% 6,420,000.00
公司天津分行
小 计 35,000,000.00 28,580,000.00
24. 预计负债
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
未决诉讼 1,480,000.00 1,480,000.00
合 计 1,480,000.00 1,480,000.00
25. 股本
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股份总数 200,000,000.00 100,000,000.00 300,000,000.00
26. 资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 405,590,800.00 100,000,000.00 305,590,800.00
71
其他资本公积 900,000.00 900,000.00
合 计 406,490,800.00 306,490,800.00
27. 专项储备
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
安全基金专项储备 3,427,551.17 3,427,551.17
合 计 3,427,551.17 3,427,551.17
28. 盈余公积
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 45,917,627.67 45,917,627.67
合 计 45,917,627.67 45,917,627.67
29. 未分配利润
(1) 明细情况
项 目 金 额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 354,915,427.74 ——
调整期初未分配利润合计数（调增＋，调减－） ——
调整后期初未分配利润 354,915,427.74 ——
加：本期归属于母公司所有者的净利润 53,047,471.38 ——
减：提取法定盈余公积 10%
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 10,000,000.00 每 10 股派发现金 0.5 元
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 397,962,899.12 ——
(2) 明细情况
1）本期增加均系本年度实现的归属于母公司股东的净利润转入所致。
2) 本期减少系公司 2011 年 4 月 8 日派发现金红利 10,000,000.00 元。
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 1,705,078,742.30 1,533,531,862.89
其他业务收入 41,768,363.77 30,000,308.15
营业成本 1,509,957,806.47 1,353,653,095.02
72
(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）
本期数 上年同期数
行业名称
收入 成本 收入 成本
钢结构行业 1,705,078,742.30 1,474,721,203.81 1,533,531,862.89 1,331,343,398.45
小 计 1,705,078,742.30 1,474,721,203.81 1,533,531,862.89 1,331,343,398.45
(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）
本期数 上年同期数
产品名称
收入 成本 收入 成本
空间钢结构 774,343,984.51 665,218,552.93 706,649,055.36 608,182,901.35
高层重钢结构 576,313,338.04 509,900,270.82 562,201,384.98 509,991,443.32
轻钢结构 301,531,414.48 249,324,790.74 215,604,653.81 168,500,741.68
屋面板 14,022,743.35 11,079,611.27 15,543,152.66 10,341,861.81
彩涂板 38,867,261.92 39,197,978.04 33,533,616.07 34,326,450.29
小 计 1,705,078,742.30 1,474,721,203.81 1,533,531,862.89 1,331,343,398.45
(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）
本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
国内 1,705,078,742.30 1,474,721,203.81 1,533,531,862.89 1,331,343,398.45
国外
小 计 1,705,078,742.30 1,474,721,203.81 1,533,531,862.89 1,331,343,398.45
(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
客户一 152,309,948.50 8.72%
客户二 85,764,294.87 4.91%
客户三 84,607,194.97 4.84%
客户四 61,913,096.08 3.54%
客户五 57,317,624.78 3.28%
小 计 441,912,159.20 25.30%
2. 营业税金及附加
项 目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 8,493,472.99 8,755,702.04 详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税 3,850,471.81 3,233,937.68
73
教育费附加 1,725,503.53 1,382,034.68
地方教育附加 1,045,532.47 1,006,305.61
合 计 15,114,980.81 14,377,980.01
3. 销售费用
项 目 本期数 上年同期数
维修费用 4,299,889.40 2,893,703.51
差旅费 2,187,260.21 1,923,585.99
职工薪酬 1,987,499.87 1,980,215.54
业务招待费 603,604.37 281,687.92
其他 705,670.24 823,119.59
合 计 9,783,924.09 7,902,312.55
4. 管理费用
项 目 本期数 上年同期数
研发费用 41,117,119.30 41,115,721.01
职工薪酬 31,179,479.45 18,007,649.89
业务招待费 12,442,413.74 7,349,043.50
折旧和摊销 7,089,969.81 4,867,926.47
邮电费 4,190,809.72 3,748,450.74
税费 6,407,817.39 3,239,069.56
差旅费 3,415,796.05 2,990,190.13
办公费 4,128,486.23 2,462,668.87
其他 11,626,852.61 11,507,249.78
合 计 121,598,744.30 95,287,969.95
5. 财务费用
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 29,317,202.36 19,971,107.24
票据贴现利息 495,365.91 428,619.10
汇兑损益 656,387.92 560,888.40
存款利息 -6,339,667.65 -2,590,014.31
其他 990,973.62 271,887.22
合 计 25,120,262.16 18,642,487.65
6. 资产减值损失
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 -13,045,330.25 16,821,988.11
存货跌价损失 10,451,246.79 11,802,309.48
合 计 -2,594,083.46 28,624,297.59
74
7. 营业外收入
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计 795,107.90 120,491.56 795,107.90
其中：固定资产处置利得 795,107.90 120,491.56 795,107.90
无形资产处置利得 0 0.00
政府补助 1,117,000.00 3,252,225.00 1,117,000.00
罚没收入 364,240.25 97,413.55 364,240.25
无法支付款项 50,000.00 59,583.19 50,000.00
其他 378,841.91 202,150.37 378,841.91
合 计 2,705,190.06 3,731,863.67 2,705,190.06
(2) 政府补助明细
项 目 本期数 上年同期数 说明
根据杭州市萧山区科学技术局、杭州市
萧山区科技计划项目补助费 30,000.00 萧山区财政局萧科[2007]53 号萧财行
[2007]270 号文件
根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山
萧山区重点工业技改项目资助资
1,616,500.00 区经发局、杭州市萧山区科学技术局萧
金
财企[2010]104 号文件
根据中共杭州市萧山区委萧委发
十大工业技改（投资）示范项目 200,000.00
[2010]12 号文件
根据杭州市经济委员委、杭州市科学技
杭州市优秀新产品新技术奖 30,000.00 术局、杭州市财政局杭经技术[2009]430
号文件
博士后科研补助经费 50,000.00 根据杭州市萧山区人事局
根据浙江省财政厅浙江省科学技术厅浙
科学技术奖励经费 10,000.00
财教[2010]89 号文件
萧山经济技术开发区人事劳动局
企业稳定就业补贴 34,202.00
[2009]17 好文件
纳税大户奖励 40,000.00 新委发[2010]10 号
浙江东南网架股份有限公司投资钢结构
财政扶持资金 1,013,277.00
产业化基地项目协议书
关于做好困难企业稳定就业补贴
228,246.00 萧劳社就[2009]36 号
申报工作的通知
区委办公室 区政府办公定印发
根据中共杭州是萧山区委办公室文件萧
《关于实施科技强区战略增强自 44,000.00
委办(2010)72 号文件
主创新能力的自政策细则》的通知
根据杭州市萧山区科学技术局、杭州市
2009 年市级以上科技项目及科技
200,000.00 萧山区财政局萧科[2010]42 号、萧财行
企业等匹配、奖励经费
[2010]386 号文件
关于做好 2010 年度浙江省新世纪
40,000.00 根据浙联办[2010]1 号文件
151 人才工程第一、二层次培养人
75
员先拔工作的通知
根据杭州市经济委员会、杭州市科技局、
优秀新产品新技术奖 30,000.00 杭州市财政局杭经技术[2010]518 号文
件
2010 年度萧山区建筑业发展奖励 根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山
190,000.00
资金 区建设局萧财企[2011]100 号文件
2011 年第一批杭州市工业企业技 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会
593,000.00
术改造项目财政资助资金 杭财企[2011]399 号文件
石基镇政府奖励 20,000.00 纳税大户奖励
小 计 1,117,000.00 3,252,225.00
8. 营业外支出
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计 633,144.15 38,142.49 633,144.15
其中：固定资产处置损失 633,144.15 38,142.49 633,144.15
水利建设专项资金 1,268,886.38 1,011,804.82
违约金支出 20,000.00 20,000.00
罚款支出 257,932.00 35,070.00 257,932.00
捐赠支出 190,000.00 350,000.00 190,000.00
其他 -132,000.00 -132,000.00
合 计 2,237,962.53 1,435,017.31 969,076.15
9. 所得税费用
项 目 本期数 上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税 9,677,382.65 12,435,104.23
递延所得税调整 5,151,207.77 -3,372,643.23
合 计 14,828,590.42 9,062,461.00
10. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
项 目 序号 2011 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润 A 53,047,471.38
非经常性损益 B 1,487,334.97
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 51,560,136.41
期初股份总数 D 200,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 100,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数 F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
76
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K
L=D+E+F×G/K-H
发行在外的普通股加权平均数 ×I/K-J 300,000,000.00
基本每股收益 M=A/L 0.18
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.17
(2) 稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
(三) 合并现金流量表项目注释
1．收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
银行存款利息收入 3,754,730.47
收到的政府拨款 1,117,000.00
收回不符合现金等价物定义的票据或保函保证金 100,778,010.36
其他 59,438,827.71
合 计 165,088,568.54
2．支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
支付不符合现金等价物定义的票据或保函保证金 140,221,842.63
经营性期间费用 43,600,782.57
其他 56,490,476.30
合 计 240,313,101.50
3. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 53,504,108.81 36,598,241.85
加：资产减值准备 -2,594,083.46 28,624,297.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 30,797,307.51 29,747,929.07
无形资产摊销 3,693,221.76 4,218,739.08
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”
-82,349.07
号填列) -161,963.75
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 29,317,202.36 19,865,843.43
77
投资损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 5,379,539.42 -3,018,212.48
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -228,331.65 -354,430.75
存货的减少(增加以“－”号填列) -369,317,175.45 -184,443,269.43
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -286,276,190.91 6,232,221.34
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 405,526,995.26 190,263,152.25
其他
经营活动产生的现金流量净额 -130,359,370.10 127,652,162.88
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 397,098,861.97 246,083,003.84
减：现金的期初余额 435,300,547.39 272,717,989.99
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -38,201,685.42 -26,634,986.15
(2) 现金和现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
1) 现金 397,098,861.97 246,083,003.84
其中：库存现金 35,021.68 22,168.02
可随时用于支付的银行存款 257,018,542.93 179,411,792.36
可随时用于支付的其他货币资金 140,045,297.36 66,649,043.46
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 397,098,861.97 246,083,003.84
(2) 现金流量表补充资料的说明
不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：
因流动性受限，本公司将保证期限在三个月以上的银行承兑汇票保证金和保函保证金以及存款期在三个月
以上的定期存款列入不属于现金及现金等价物的货币资金。该等货币资金的期末数和期初数分别为
140,221,842.63 元和 100,778,010.36 元。
六、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
1. 本公司的母公司情况
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质
78
控股股 有限责任 杭州市萧山区衙前镇
浙江东南网架集团有限公司 郭明明 实业投资
东 公司 新林周村
（续上表）
母公司对本公司的 母公司对本公司的 本公司最终
母公司名称 注册资本 组织机构代码
持股比例(%) 表决权比例(%) 控制方
浙江东南网架集团
5,000 万元 48.75 48.75 郭明明 14342231－5
有限公司
本公司最终控制方郭明明直接持有本公司 7.11%的股份，通过浙江东南网架集团有限公司间接持有公司
27.50%的股份，合计对本公司的持股比例为 34.61%。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
3. 本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
浙江东南金属薄板有限公司 同受控股股东控制 75721481－X
浙江萧山医院 同受控股股东控制 75440502－O
王丽芳 公司实际控制人配偶
(二) 关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1) 采购商品和接受劳务的关联交易
关联交易定价 本期数 上期同期数
关联交易
关联方 方式及决策程 占同类交易金 占同类交易金
内容 金额 金额
序 额的比例(%) 额的比例(%)
浙江东南
采购原材
金属薄板 市场价 1,017,685.34 0.08% 7,905,285.37 1.40%
料
有限公司
小 计 1,017,685.34 7,905,285.37
(2) 出售商品和提供劳务的关联交易
关联 关联交易定价 本期数 上期同期数
关联方 交易 方式及决策程 占同类交易金 占同类交易金
金额 金额
内容 序 额的比例(%) 额的比例(%)
浙江东南 钢 结
金属薄板 构 建 市场价 8,657,847.47 0.51% 375,950.00 0.02%
有限公司 造
小 计 8,657,847.47 0.51% 375,950.00 0.02%
79
2. 关联租赁情况
(1) 公司出租情况
租赁资产 租赁收益 年度确认的租
出租方名称 承租方名称 租赁起始日 租赁终止日
种类 确定依据 赁收益
浙江东南网架 浙江东南网架 周边市场
办公用房 2010.1.1 2019.12.31 48,000.00
股份有限公司 集团有限公司 平均收益
(2) 公司承租情况
租赁资产种 租赁起始 租赁费定价依 年度确认的租赁
出租方名称 承租方名称 租赁终止日
类 日 据 收益
浙江东南网架 杭州高普公 车间、办公室
2011.1.1 2011.12.31 市场价 787,435.20
集团有限公司 司 及宿舍
3. 关联担保情况
担保金额 担保是否已
担保方 被担保方 (万元) 担保起始日 担保到期日 经履行完毕
浙江东南金属薄板有限公司 本公司 19928.50 2010.11.17 2011.12.9 否
浙江东南网架集团有限公司 本公司 17360.51 2010.4.1 2011.12.30 否
浙江东南网架集团有限公司、郭明
明 本公司 26546.49 2009.7.29 2013.1.15 否
浙江东南网架集团有限公司[注] 本公司 1700.00 2010.11.22 2011.11.9 否
浙江恒逸集团有限公司以及自然人
郭明明、王丽芳 本公司 4500.00 2010.10.25 2011.8.24 否
小 计 70,035.50
[注]：本公司同时提供应收账款质押担保。
(三) 关联方应收应付款项
1．应收关联方款项
期末数 期初数
项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 浙江东南金属簿板有限公司 10,129,681.50 506,484.08
应收账款 浙江萧山医院 5,019.75 250.99 5,019.75 250.99
小 计 10,134,701.25 506,735.07 5,019.75 250.99
2．预付关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
预付账款 浙江东南金属薄板有限公司 3,280,695.75 0.00
小 计 3,280,695.75 0.00
3．应付关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
应付账款 浙江东南网架集团有限公司 393,717.60
80
应付账款 浙江东南金属薄板有限公司 0.00 247,118.91
小 计 393,717.60 247,118.91
(四) 关键管理人员薪酬
2010 半年度和 2011 半年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 132 .00 万元和 149.50 万元。
七、或有事项
1. 截至 2011 年 06 月 30 日，本公司已提起诉讼，法院已受理，但尚未判决的未决诉讼涉及的应收账款账
面余额为 1,311,400.00 元。
2、本期李月杨等自然人与本公司物件坠落损害责任赔偿纠纷案，已经法院受理，截至本报告报出日尚未
判决。
八、承诺事项
根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议，公司拟向特定对象非公开发行不超过 9,000 万股的股票，所
募集的资金将用于住宅钢结构建设项目和年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材建设项目。
九、其他重要事项
(一) 企业合并
企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
(二)外币金融资产和外币金融负债
本期公允价 计入权益的累计 本期计提
项 目
期初数 值变动损益 公允价值变动 的减值 期末数
金融资产
1. 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产（不含衍生金融资
产）
2. 衍生金融资产
3. 贷款和应收款
4. 可供出售金融资产
5. 持有至到期投资
金融资产小计
金融负债 999,522.52 147,688.38
十、母公司财务报表项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
81
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大
并单项计提坏
账准备
按组合计提坏
账准备
账龄分析法组合 1,259,594,073.43 100.00% 186,841,939.23 14.83% 1,122,968,567.78 100.00 202,933,833.24 18.07
小 计 1,259,594,073.43 100.00% 186,841,939.23 14.83% 1,122,968,567.78 100.00 202,933,833.24 18.07
单 项 金额 虽 不重
大 但 单项 计 提坏
账准备
合 计 1,259,594,073.43 100.00% 186,841,939.23 14.83% 1,122,968,567.78 100.00 202,933,833.24 18.07
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 830,618,776.73 65.94% 41,530,938.84 678,886,469.36 60.45 33,944,323.47
1-2 年 197,118,121.32 15.65% 29,567,718.20 115,278,646.96 10.27 17,291,797.04
2-3 年 66,100,410.71 5.25% 23,135,143.75 152,295,418.07 13.56 53,303,396.32
3-4 年 137,941,901.36 10.95% 68,970,950.68 148,238,624.67 13.20 74,119,312.34
4-5 年 20,888,377.73 1.66% 16,710,702.18 19,972,023.25 1.78 15,977,618.60
5 年以上 6,926,485.58 0.55% 6,926,485.58 8,297,385.47 0.74 8,297,385.47
小 计 1,259,594,073.43 100.00% 186,841,939.23 1,122,968,567.78 100.00 202,933,833.24
(2) 本期实际核销的应收账款情况
1) 明细情况
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
各单位汇总 货款 62,000.00 有确凿证据标明无法收回 否
小 计 62,000.00
2) 应收账款核销说明
本期公司核销应收账款 62,000.00 元，均系有确凿证据表明无法收回的应收非关联方单位货款,经批准予
以核销。
(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项
82
(4) 应收账款金额前 5 名情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占应收账款余额的比例(%)
客户一 非关联方 89,093,625.27 [注 1] 7.07%
客户二 非关联方 69,754,910.90 [注 2] 5.54%
客户三 非关联方 38,180,000.00 1 年以内 3.03%
客户四 非关联方 37,525,361.30 3-4 年 2.98%
客户五 关联方 36,354,024.75 1 年以内 2.89%
小 计 270,907,922.22 21.51%
[注 1]：其中账龄为 1 年以内 60722979.89 元，账龄为 1-2 年 28370645.38 元。
[注 2]：其中账龄为 1 年以内 48,255,538.54 元，账龄为 1-2 年 16075000.00 元，账龄 2-3 年 3961577.36 元，
账龄 3-4 年 1462795.00 元。
(5) 其他应收关联方账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 占应收账款余额的比例(%)
天津东南公司 控股子公司 9,667,703.34 0.77%
成都建材公司 全资子公司 8,439,118.84 0.67%
小 计 18,106,822.18 1.44%
(6) 其他说明
期末，已有账面余额 12,298,250.53 元的应收账款用于质押担保。
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单
项计提坏账准备
按组合计提坏账
准备
账龄分析法组合 136,349,284.39 100.00% 21,273,959.53 15.60% 101,026,532.48 100.00 17,316,838.64 17.14
小 计 136,349,284.39 100.00% 21,273,959.53 15.60% 101,026,532.48 100.00 17,316,838.64 17.14
单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备
合 计 136,349,284.39 100.00% 21,273,959.53 15.60% 101,026,532.48 100.00 17,316,838.64 17.14
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
83
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 58,533,718.17 42.93% 2,926,685.91 25,917,872.57 25.65 1,295,893.63
1-2 年 61,999,939.31 45.47% 9,299,990.90 63,483,677.45 62.83 9,522,551.62
2-3 年 6,898,662.52 5.06% 2,414,531.88 3,665,425.17 3.63 1,282,898.81
3-4 年 3,235,448.91 2.37% 1,617,724.46 4,390,343.52 4.35 2,195,171.76
4-5 年 3,332,445.48 2.44% 2,665,956.38 2,744,454.77 2.72 2,195,563.82
5 年以上 2,349,070.00 1.72% 2,349,070.00 824,759.00 0.82 824,759.00
小 计 136,349,284.39 100.00% 21,273,959.53 101,026,532.48 100.00 17,316,838.64
(2) 本期实际核销的其他应收款情况
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
各单位汇总 备用金款项等 277,491.28 有确凿证据表明无法收回 否
小 计 277,491.28
(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
(4) 其他应收款金额前 5 名情况
与本公司 账面 占其他应收款 款项性质
单位名称 账龄
关系 余额 余额的比例(%) 或内容
客户一 关联方 51,806,875.00 [注] 38.00% 临时性资金借款
客户二 非关联方 18,000,000.00 1 年以内 13.20% 投标保证金
客户三 非关联方 5,000,000.00 1-2 年 3.67% 履约保证金
客户四 非关联方 3,665,600.00 1 年以内 2.69% 履约保证金
客户五 非关联方 3,210,000.00 1 年以内 2.35% 履约保证金
小 计 81,682,475.00 59.91%
[注]：其中账龄为 1 年以内 2,334,875.00 元，账龄为 1-2 年 49,472,000.00 元。
(5) 其他应收关联方款项
单位名称 与本公司关系 账面余额 占其他应收款余额的比例(%)
东南建材公司 全资子公司 51,806,875.00 38.00%
小 计 51,806,875.00 38.00%
3. 长期股权投资
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初数 增减变动 期末数
广州五羊公司 成本法 74,204,988.28 65,396,290.00 8,808,698.27 74,204,988.27
天津东南公司 成本法 47,497,017.67 47,497,017.67 47,497,017.67
杭州高普公司 成本法 2,979,554.46 2,979,554.46 2,979,554.46
大连湘湖公司 成本法 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
东南建筑公司 成本法 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
东南钢结构公司 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
84
东南建材公司 成本法 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00
广州建筑股份有限公司 成本法 32,659,638.95 32,659,638.95 32,659,638.95
东南膜材公司 成本法 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
安徽东南公司 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
合 计 476,341,199.36 386,532,501.08 89,808,698.27 476,341,199.35
(续上表)
持股比例 表决权比例 持股比例与表决权比 减值 本期计提 本期现金
被投资单位
(%) (%) 例不一致的说明 准备 减值准备 红利
广州五羊公司 100 100
天津东南公司 75 75
杭州高普公司 60 60
大连湘湖公司 100 100
东南建筑公司 100 100
东南钢结构公司 100 100
东南建材公司 100 100
广州建筑股份有限公司 3 3
东南膜材公司 100 100
安徽东南公司 100 100
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 1,380,553,944.71 1,367,603,354.96
其他业务收入 31,328,093.96 7,125,499.74
营业成本 1,236,799,680.85 1,220,596,286.92
(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）
本期数 上年同期数
行业名称
收入 成本 收入 成本
钢结构工程 1,380,553,944.71 1,207,505,710.69 1,367,603,354.96 1,220,250,256.80
小 计 1,380,553,944.71 1,207,505,710.69 1,367,603,354.96 1,220,250,256.80
(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）
本期数 上年同期数
产品名称
收入 成本 收入 成本
空间钢结构 764,693,856.99 655,900,111.49 727,443,127.67 630,860,506.61
高层重钢结构 458,074,633.54 407,370,320.64 494,337,216.26 454,297,024.18
85
轻钢结构 157,785,454.18 144,235,278.56 145,823,011.02 135,092,726.01
小 计 1,380,553,944.71 1,207,505,710.69 1,367,603,354.95 1,220,250,256.80
(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）
本期数 上年同期数
地区名称
收入 成本 收入 成本
国内 1,380,553,944.71 1,207,505,710.69 1,367,603,354.96 1,220,250,256.80
国外
小 计 1,380,553,944.71 1,207,505,710.69 1,367,603,354.96 1,220,250,256.80
(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
客户一 152,309,948.50 10.79%
客户二 85,764,294.87 6.07%
客户三 84,607,194.97 5.99%
客户四 80,329,917.71 5.69%
客户五 57,317,624.78 4.06%
小 计 460,328,980.84 32.60%
(三) 母公司现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 46,522,084.86 25,568,150.17
加：资产减值准备 -1,891,355.54 26,074,061.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 16,650,125.69 15,929,512.46
无形资产摊销 2,640,400.98 3,183,291.82
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”
-245,850.94 -13,505.78
号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 17,658,929.74 13,749,883.50
投资损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 2,561,237.07 -4,086,898.80
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -228,331.65 -354,430.75
存货的减少(增加以“－”号填列) -233,425,245.51 -183,588,195.79
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -188,108,362.29 45,723,664.05
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 338,193,723.48 228,977,563.87
其他
经营活动产生的现金流量净额 327,355.88 171,163,095.98
86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 205,380,476.11 174,021,660.11
减：现金的期初余额 284,924,023.89 168,234,805.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -79,543,547.78 5,786,854.47
十一、其他补充资料
(一) 非经常性损益
1. 非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 161,963.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
1,117,000.00
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 457,150.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 1,736,113.91
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 254,131.54
少数股东权益影响额(税后) -5,352.60
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 1,487,334.97
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
加权平均净资产 每股收益(元/股)
报告期利润 收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.15% 0.18 0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5.00% 0.17 0.17
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 53,047,471.38
非经常性损益 B 1,487,334.97
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 51,560,136.41
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 1,007,323,855.41
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 10,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 2
报告期月份数 K 6
L= D+A/2+ E × F/K-G
加权平均净资产 ×H/K±I×J/K 1,030,514,257.77
加权平均净资产收益率 M=A/L 5.15%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 5.00%
(四) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
资产负债 变 动 幅
期末数 期初数 变动原因说明
表项目 度
本期公司根据收款进度收取的银行承
应收票据 43,024,563.77 32,107,622.80 34.00%
兑汇票较多所致
本期预付供应商货款增加,预付膜材公
预付款项 121,305,616.35 65,347,629.96 85.63%
司设备款增加
其他应收款 87,476,763.37 52,758,412.26 65.81% 本期支付投标保证金增加
存货 1,621,975,762.37 1,252,222,887.69 29.53% 本期正在施工的工程较多
88
应付票据 641,380,830.30 482,156,951.00 33.02% 本期开具商业承兑汇票较多
预收款项 240,564,647.59 156,252,722.55 53.96% 本期预收货款增加
应付职工 本期工资、奖金、津贴和补贴按制度规
13,321,876.74 3,259,170.38 308.75%
薪酬 定当月计提于次月发放,年末发放完毕.
其他应付款 46,445,481.54 30,180,840.86 53.89% 本期收到较多的安装费押金所致
递延所得 期末引起暂时性差异的负债项目金额
0.00 228,331.65 -100.00%
税负债 减少所致
实收资本 300,000,000.00 200,000,000.00 50.00% 本期公司每 10 股以资本公积金转增 5 股
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
本期银行贷款增加及银行利率上调导
财务费用 25,120,262.16 18,642,487.65 34.75%
致财务费用增加
本期加强应收帐款催收力度,收回货款
资产减值
-2,594,083.46 28,624,297.59 -109.06% 较多,以致应收帐款所提取的资产减值
损失
损失金减少较多.
营业外支出 2,237,962.53 1,435,017.31 55.95% 本期固定资产处置损失增加.
在考虑资产减值损失等纳税调整因素
所得税费
14,828,590.42 9,062,461.00 63.63% 后，本期应纳税所得额比上年同期有所
用
上升
本期天津东南公司及杭州高普公司利
少数股东
456,637.43 1,680,171.78 -72.82% 润下降,报告期内本公司收购了广州五
损益
羊 10%的股份所致。
浙江东南网架股份有限公司
2011 年 8 月 20 日
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