现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2875580528 |
8067338358 |
984969694 |
992311334 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6309760954 |
19572916787 |
9136596212 |
6162299416 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
127637068 |
568899172 |
440839177 |
314490792 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1082940046 |
11353632475 |
9532150705 |
5810779951 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2735976182 |
7787999951 |
954446110 |
993576488 |
| 经营活动现金流出小计 |
4064321116 |
19939642213 |
11121589923 |
7256639742 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2245439839 |
-366725426 |
-1984993710 |
-1094340325 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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261400 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9939177 |
14515970 |
12142094 |
11909545 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9411 |
1831 |
1831 |
1831 |
| 投资活动现金流入小计 |
9948589 |
17749368 |
15640518 |
15146570 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
121214439 |
229122322 |
108438172 |
47295336 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
26486133 |
10000000 |
6397815 |
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| 投资活动现金流出小计 |
172700572 |
329122322 |
124835987 |
57295336 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-162751983 |
-311372955 |
-109195469 |
-42148766 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
628140000 |
6797756200 |
6897960251 |
5828292022 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
74967446 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
714087446 |
6797756200 |
6897960251 |
5828292022 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2042643345 |
5893216882 |
4719474668 |
3992564785 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
126066779 |
184880769 |
16039670 |
12375235 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2182201198 |
6250070368 |
4880754214 |
4129428184 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1468113752 |
547685832 |
2017206037 |
1698863838 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4665226 |
-683635 |
1782965 |
1714209 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
609908878 |
-131096184 |
-75200177 |
564088956 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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52733488 |
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43743204 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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209692716 |
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334755 |
| 无形资产摊销 |
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52358657 |
-- |
21692908 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7783933 |
-- |
-8047826 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1136547 |
-- |
312899 |
| 财务费用 |
-- |
167278416 |
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80976938 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-11543418 |
-- |
-7833567 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
107651261 |
-- |
-126181495 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-159451281 |
-- |
-438965007 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-750993122 |
-- |
-755535296 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-366725426 |
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-1094340325 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1288543812 |
-- |
1983728952 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1419639996 |
-- |
1419639996 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-131096184 |
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564088956 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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275841 |
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274464 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3433992304 |
11338182780 |
7985534772 |
5048667666 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
188122 |
167395649 |
166091746 |
121320417 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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261400 |
-- |
