浙江东南网架股份有限公司
ZHEJIANG SOUTHEAST SPACE FRAME CO., LTD
2012 年半年度报告
2012 年 8 月
浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
目 录
一、重要提示 ................................................................ 2
二、公司基本情况............................................................. 3
三、主要会计数据和业务数据摘要 ............................................... 4
四、股本变动及股东情况 ....................................................... 7
五、董事、监事和高级管理人员 ................................................ 11
六、董事会报告 ............................................................. 17
七、重要事项 ............................................................... 27
八、财务会计报告............................................................ 48
九、备查文件目录........................................................... 147
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浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人徐春祥先生、主管会计工作负责人何月珍女士及会计机构负责人(会计主管人员) 夏梅香女
士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 浙江东南网架股份有限公司
控股股东 指 浙江东南网架集团有限公司
实际控制人 指 郭明明先生
股东大会、董事会、监事会 指 浙江东南网架股份有限公司股东大会、董事会、监事会
AST(AUSTRALIA) INTERNATIONAL BUILDING SYSTEMS PTY
AST 公司 指
LTD
杭州高普 指 杭州高普建筑材料系统有限公司
天津东南 指 天津东南钢结构有限公司
浙江东南 指 浙江东南钢结构有限公司
东南劳务 指 杭州东南建筑劳务分包有限公司
成都东南 指 成都东南建材有限公司
广州五羊 指 广州五羊钢结构有限公司
大连湘湖 指 大连湘湖钢结构有限公司
东南膜材 指 浙江东南建筑膜材有限公司
安徽东南 指 安徽东南网架有限公司
芜湖东江 指 芜湖东江网架有限公司
能够形成较大的连续空间的结构体系，主要包括网架、网壳、桁架、
空间钢结构 指
索－膜结构以及组合、杂交结构
10 层（含）以上居民建筑和 24 米（含）以上通常采用钢框架结构、
高层重钢结构 指
钢框架-砼核心筒结构形式的建筑结构
以彩钢板作为屋面和墙面，以薄壁型钢作檩条和墙梁，以焊接“H”型
轻钢结构 指 截面作柱与梁，现场用螺栓或焊接拼接的门式钢架为主要结构的一种
建筑，再配以零件、扣件、门窗等形成比较完善的建筑体系
2
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二、公司基本情况
（一）公司信息
A 股代码 002135 B 股代码
A 股简称 东南网架 B 股简称
上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的法定中文名称 浙江东南网架股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 东南网架
公司的法定英文名称 Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写 SESPACE
公司法定代表人 徐春祥
注册地址 浙江省杭州市萧山区衙前镇
注册地址的邮政编码 311209
办公地址 浙江省杭州市萧山区衙前镇
办公地址的邮政编码 311209
公司国际互联网网址 http：//www.dongnanwangjia.com
电子信箱 stock@dongnanwangjia.com
（二）联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭明明 张燕
联系地址 浙江省杭州市萧山区衙前镇 浙江省杭州市萧山区衙前镇
电话 0571-82783358 0571-82783358
传真 0571-82783358 0571-82783358
电子信箱 guomm@dongnanwangjia.com zyan1213@163.com
（三）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网
http://www.cninfo.com.cn
址
公司半年度报告备置地点 公司证券部
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三、主要会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
主要会计数据
本报告期比上年同期增减
主要会计数据 报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 1,757,348,754.46 1,746,847,106.07 0.6%
营业利润（元） 68,896,684.13 67,865,471.70 1.52%
利润总额（元） 69,871,859.01 68,332,699.23 2.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 53,645,034.30 53,047,471.38 1.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
51,540,729.19 51,560,136.41 -0.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -189,124,334.60 -130,359,370.10 -45.08%
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 5,717,693,289.66 5,227,758,669.11 9.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,728,574,386.99 1,684,286,852.69 2.63%
股本（股） 748,600,000 374,300,000 100%
主要财务指标
本报告期比上年同期增减
主要财务指标 报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
基本每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.07 0.09 -22.22%
（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 3.1% 5.05% -1.95%
加权平均净资产收益率（%） 3.14% 5.15% -2.01%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
2.98% 4.91% -1.93%
益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.02% 5% -1.98%
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.25 -0.43 41.86%
股）
本报告期末比上年度同期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.31 4.5 -48.67%
股）
资产负债率（%） 69.31% 67.13% 2.18%
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（二）境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、存在重大差异明细项目
涉及的国际会计准则和/或境
重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因
外会计准则规定等说明
无
4、境内外会计准则下会计数据差异的说明
无
（三）扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 金额（元） 说明
非流动资产处置损益 32,260.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,368,943.87
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 231,922.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 18,637.50
所得税影响额 -547,459.71
合计 2,104,305.11 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无
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四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
121,234,9 24,246,99 96,987,96 121,369,9 242,604,9
一、有限售条件股份 32.39% 135,000 32.41%
55 1 4 55 10
1、国家持股
18,000,00
2、国有法人持股 9,000,000 2.4% 1,800,000 7,200,000 9,000,000 2.4%
0
65,300,00 13,060,00 52,240,00 65,300,00 130,600,0
3、其他内资持股 17.45% 17.45%
0 0 0 0 00
56,300,00 11,260,00 45,040,00 56,300,00 112,600,0
其中：境内法人持股 15.04% 15.04%
0 0 0 0 00
18,000,00
境内自然人持股 9,000,000 2.4% 1,800,000 7,200,000 9,000,000 2.4%
0
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
46,934,95 37,547,96 47,069,95 94,004,91
5.高管股份 12.54% 9,386,991 135,000 12.56%
5 4 5 0
253,065,0 50,613,00 202,452,0 252,930,0 505,995,0
二、无限售条件股份 67.61% -135,000 67.59%
45 9 36 45 90
253,065,0 50,613,00 202,452,0 252,930,0 505,995,0
1、人民币普通股 67.61% -135,000 67.59%
45 9 36 45 90
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
374,300,0 74,860,00 299,440,0 374,300,0 748,600,0
三、股份总数 100% 0 100%
00.00 0 00 00 00.00
股份变动的批准情况（如适用）
2012年4月19日,公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。根据决议，
公司以总股本374,300,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.25元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向
全体股东每10股转增8股。
2012年5月9日，该权益分派方案已经实施完毕，公司总股本由374,300,000股增加至748,600,000股。截止报告期末，公司
股份总数为748,600,000股。
股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
报告期内公司因实施2011年度权益分派致使公司总股本增加，但不影响所有者权益金额，故根据相关会计准则的规定按
最新股本调整上期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。
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公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
董事长郭明明先生在报告期内增持180,000股，其增持股份的75%以“高管限售”的形式予以锁定。
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
郭明明 17,392,343 0 17,527,343 34,919,686 高管限售
徐春祥 6,750,000 0 6,750,000 13,500,000 高管限售
周观根 6,750,000 0 6,750,000 13,500,000 高管限售
每年首个交易日
何月珍 3,407,962 0 3,407,962 6,815,924 高管限售
按 25%解除限售
方建坤 2,120,400 0 2,120,400 4,240,800 高管限售
施永夫 757,125 0 757,125 1,514,250 高管限售
张桂法 757,125 0 757,125 1,514,250 高管限售
陈传贤 4,500,000 0 4,500,000 9,000,000 高管限售 2012.08.25
殷建木 4,500,000 0 4,500,000 9,000,000 高管限售 2012.11.22
深圳市平安创新
资本投资有限公 17,800,000 0 17,800,000 35,600,000 非公开发行限售 2012.12.22
司
江苏瑞华投资控
11,000,000 0 11,000,000 22,000,000 非公开发行限售 2012.12.22
股集团有限公司
华宝兴业基金公
司-中行-厦门国 9,500,000 0 9,500,000 19,000,000 非公开发行限售 2012.12.22
际信托有限公司
中钢投资有限公
9,000,000 0 9,000,000 18,000,000 非公开发行限售 2012.12.22
司
上海戴德拉投资
管理合伙企业 9,000,000 0 9,000,000 18,000,000 非公开发行限售 2012.12.22
（有限合伙）
天平汽车保险股
份有限公司-自 9,000,000 0 9,000,000 18,000,000 非公开发行限售 2012.12.22
有资金
陈升 9,000,000 0 9,000,000 18,000,000 非公开发行限售 2012.12.22
合计 121,234,955 0 121,369,955 242,604,910 -- --
（二）证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证 获准上市交易数
发行日期 发行价格（元/股） 发行数量 上市日期 交易终止日期
券名称 量
股票类
人民币普通股 2011 年 12 月 08 2011 年 12 月 22
8.23 74,300,000 74,300,000
（A 股） 日 日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
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权证类
前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）
2011 年 12 月 8 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1577 号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开
发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,430 万股，发行价格为 8.23 元/股。该次发行新增股
份为有限售条件的流通股，上市日为 2011 年 12 月 22 日，自该次发行结束之日起 12 个月后经公司申请可以上市流通。
2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
（三）股东和实际控制人情况
1、报告期末股东总数
报告期末股东总数为 17,878 户。
2、前十名股东持股情况
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数
条件股份 股份状态 数量
浙江东南网架集团有限公 境内非国有法
39.07% 292,500,000 0 质押 292,500,000
司 人
郭明明 境内自然人 6.22% 46,559,582 34,919,686
深圳市平安创新资本投资 境内非国有法
4.76% 35,600,000 35,600,000
有限公司 人
江苏瑞华投资控股集团有 境内非国有法
2.94% 22,000,000 22,000,000 质押 22,000,000
限公司 人
华宝兴业基金公司-中行- 境内非国有法
2.54% 19,000,000 19,000,000
厦门国际信托有限公司 人
中钢投资有限公司 国有法人 2.4% 18,000,000 18,000,000
上海戴德拉投资管理合伙 境内非国有法
2.4% 18,000,000 18,000,000
企业（有限合伙） 人
天平汽车保险股份有限公 境内非国有法
2.4% 18,000,000 18,000,000
司-自有资金 人
陈升 境内自然人 2.4% 18,000,000 18,000,000 质押 18,000,000
徐春祥 境内自然人 2.4% 18,000,000 13,500,000
周观根 境内自然人 2.4% 18,000,000 13,500,000
殷建木 境内自然人 2.4% 18,000,000 9,000,000
陈传贤 境内自然人 2.4% 18,000,000 9,000,000
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郭林林 境内自然人 2.4% 18,000,000 0
公司前十大股东中，郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、徐春祥、
股东情况的说明 周观根、郭林林、殷建木分别持有浙江东南网架集团有限公司 56.40%股权、6.99%
股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、3.82%股权。
前十名无限售条件股东持股情况
√ 适用 □ 不适用
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
浙江东南网架集团有限公司 292,500,000 A 股 292,500,000
郭林林 18,000,000 A 股 18,000,000
郭明明 11,639,896 A 股 11,639,896
殷建木 9,000,000 A 股 9,000,000
陈传贤 9,000,000 A 股 9,000,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券
6,137,050 A 股 6,137,050
账户
徐春祥 4,500,000 A 股 4,500,000
周观根 4,500,000 A 股 4,500,000
曾秋莲 4,200,900 A 股 4,200,900
王宏涛 3,993,472 A 股 3,993,472
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
公司前十大股东中，郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林、殷建木分别持有浙江东
南网架集团有限公司 56.40%股权、6.99%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、3.82%股权。
前十名无限售条件股东中，郭林林、郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、殷建木分别持有浙江东南网架集团有限公司
5.72%、56.40%、6.99%股权、5.72%股权、5.72%股权、3.82%股权。
3、控股股东及实际控制人情况
（1）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍
是否有新实际控制人
□ 是 √ 否 □ 不适用
实际控制人名称 郭明明
实际控制人类别 个人
情况说明
公司实际控制人郭明明，男，50岁，中国国籍，无境外居留权，本科，高级工程师、高级经济师。曾任萧山市第二建
筑工程公司预算管理员、技术经理，浙江东南网架集团董事长兼总经理。2003年10月至今任浙江东南网架股份有限公司董事
长。2008年3月至今任浙江东南网架集团有限公司董事长。现任本公司董事长、浙江东南网架集团有限公司董事长。
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（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
（四）可转换公司债券情况
□ 适用 √ 不适用
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五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
是否在股东
其中：持有 期末持有股
任期起始日 任期终止日 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 单位或其他
姓名 职务 性别 年龄 限制性股票 票期权数量 变动原因
期 期 （股） 份数量（股）份数量（股） （股） 关联单位领
数量（股） （股）
取薪酬
2011 年度利
2011 年 05 月 2014 年 05 月
郭明明 董事长 男 50 23,189,791 23,369,791 0 46,559,582 34,919,686 0 润分配方案 否
21 日 21 日
实施、增持
2011 年度利
董事、总经 2011 年 05 月 2014 年 05 月
徐春祥 男 50 9,000,000 9,000,000 0 18,000,000 13,500,000 0 润分配方案 否
理 21 日 21 日
实施
2011 年度利
董事、常务 2011 年 05 月 2014 年 05 月
周观根 男 45 9,000,000 9,000,000 0 18,000,000 13,500,000 0 润分配方案 否
副总经理 21 日 21 日
实施
董事、副总 2011 年度利
2011 年 05 月 2014 年 05 月
何月珍 经理、财务 女 48 4,543,950 4,543,950 0 9,087,900 6,815,924 0 润分配方案 否
21 日 21 日
总监 实施
2011 年度利
2011 年 05 月 2014 年 05 月
张桂法 董事 男 42 1,009,500 1,009,500 0 2,019,000 1,514,250 0 润分配方案 否
21 日 21 日
实施
12
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2011 年度利
2011 年 05 月 2014 年 05 月
施永夫 董事 男 46 1,009,500 1,009,500 0 2,019,000 1,514,250 0 润分配方案 否
21 日 21 日
实施
2011 年 05 月 2014 年 05 月
张旭 独立董事 男 63 0 0 0 0 0 0 否
21 日 21 日
2011 年 05 月 2014 年 05 月
汪祥耀 独立董事 男 55 0 0 0 0 0 0 否
21 日 21 日
2011 年 05 月 2014 年 05 月
张少龙 独立董事 男 50 0 0 0 0 0 0 否
21 日 21 日
2011 年度利
2011 年 05 月 2014 年 05 月
方建坤 副总经理 男 41 2,827,200 2,827,200 0 5,654,400 4,240,800 0 润分配方案 否
21 日 21 日
实施
2011 年 05 月 2014 年 05 月
蒋建萍 副总经理 男 43 0 0 0 0 0 0 否
21 日 21 日
2011 年 05 月 2014 年 05 月
项振刚 副总经理 男 38 0 0 0 0 0 0 否
21 日 21 日
2011 年 05 月 2014 年 05 月
王官军 副总经理 男 38 0 0 0 0 0 0 否
21 日 21 日
2011 年 05 月 2014 年 05 月
张贵弟 副总经理 男 33 0 0 0 0 0 0 否
21 日 21 日
2011 年 05 月 2014 年 05 月
郭丁鑫 监事会主席 男 34 0 0 0 0 0 0 否
21 日 21 日
2011 年 05 月 2014 年 05 月
徐燕 监事 女 34 0 0 0 0 0 0 否
21 日 21 日
郁无畏 监事 男 39 2011 年 05 月 2014 年 05 月 0 0 0 0 0 0 否
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21 日 21 日
前任董事会
2011 年 05 月 2012 年 03 月
田金明 秘书、副总 男 31 0 0 0 0 0 0 否
21 日 27 日
经理
合计 -- -- -- -- -- 50,579,941 50,759,941 0 101,339,882 76,004,910 0 -- --
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
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（二）任职情况
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位担任 在股东单位是否领取报酬
任职人员姓名 股东单位名称
的职务 津贴
郭明明 浙江东南网架集团有限公司 董事长 否
徐春祥 浙江东南网架集团有限公司 董事 否
周观根 浙江东南网架集团有限公司 董事 否
何月珍 浙江东南网架集团有限公司 董事 否
在股东单位任职情
除以上人员，公司其他董事、监事、高级管理人员无在关联股东单位兼职情况。
况的说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位担任 在其他单位是否领取报酬
任职人员姓名 其他单位名称
的职务 津贴
周观根 广州五羊钢结构有限公司 董事长 否
张桂法 成都东南钢结构有限公司 副总经理 是
张旭 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事 是
浙江财经学院会计学院 院长 是
杭州滨江房产集团股份有限公司 独立董事 是
汪祥耀 浙江华海药业股份有限公司 独立董事 是
卧龙地产集团股份有限公司 独立董事 是
杭州老板电器股份有限公司 独立董事 是
全国工商联民办高等教育协会 副会长 是
张少龙
北京大学医药政策国际研究中心 研究员 是
杭州东南建筑劳务分包有限公司 执行董事 否
郭丁鑫
天津东南钢结构有限公司 董事长 否
方建坤 广州五羊钢结构有限公司 总经理 否
项振刚 浙江东南钢结构有限公司 执行董事、总经理 是
王官军 浙江东南建筑膜材有限公司 总经理 是
张贵弟 大连湘湖钢结构有限公司 执行董事 否
在其他单位任职情
无
况的说明
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（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人 ①公司董事、独立董事、监事的津贴和薪酬由股东大会确定。
员报酬的决策程序 ②公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的津贴和薪酬由董事会确定。
公司董事在公司担任高级管理人员的，领取对应的高级管理人员薪酬，不领取董事津贴；董事和
董事、监事、高级管理人
监事在公司担任其他职务的，按照公司的薪酬制度，领取对应的职位薪酬。独立董事根据《浙江
员报酬确定依据
东南网架股份有限公司独立董事制度》，领取独立董事津贴。
董事、监事和高级管理人
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。
员报酬的实际支付情况
（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因
董事会秘书、副总经 2012 年 03 月 27
田金明 离职 个人原因离职
理 日
（五）公司员工情况
在职员工的人数 3,551
公司需承担费用的离退休职工人数 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 2,176
销售人员 112
技术人员 309
财务人员 32
行政人员 922
教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士 12
本科 404
大专 523
高中及以下 2,612
公司员工情况说明
公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用工和人事管理制度，按照《中华人民共和国劳动合同法》和其他有关
劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。
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六、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
2012年以来，受“美债危机”、“欧债危机”的持续影响，国内外经济形势复杂多变，经济下滑的压力增大。国家银根紧缩，
地方政府普遍缺乏建设资金，要求企业投资承揽、垫资承建的项目越来越多，大量新上项目给企业生产经营活动带来巨大的
压力。
根据宏观及行业经济形势，公司审时度势，积极化解外部不利因素，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，按照
董事会确定的发展战略和年度经营计划，调整营销思路，改革营销体制，举公司之力，抢抓高端项目和政府工程，大力开发
各地中心城市和二、三线城市以及欠发达地区，成效显著。2012年上半年，公司（包括控股子公司）钢结构工程承接合同累
计共签订26.06亿元人民币，比2011年签订的20.89亿元增长24.75%。其中签订10,000万元人民币以上工程合同5项。
2012年1-6月份，公司实现营业总收入175,734.88万元，比上年同期增长0.60%；实现营业利润 6,889.67万元，比上年同
期增长1.52%；利润总额 6,987.19万元，比上年同期增长2.25%；归属于上市公司股东的净利润 5,364.50万元，比上年同期
增长1.13%。截至2012年6月30日，公司总资产为 571,769.33万元，比上年度期末的 522,775.87万元增长 9.37%；归属于上
市公司股东的净资产为 172,857.44万元，比去年年末的 168,428.69万元增长2.63%。公司资产负债率 69.31%，总体财务状
况良好。
报告期内，公司申报新产品、新技术共9项，其中省级新产品新技术8项，萧山区科技进步奖1项；获自主研发发明专利
1 项；参编国家和行业标准2部；获得第十届中国建筑“钢结构金奖”（国家优质工程）6项，浙江省建筑钢结构金刚奖4项。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：
□ 是 √ 否 □ 不适用
公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
（1）广州五羊钢结构有限公司
广州五羊钢结构有限公司成立于2004年6月8日，注册资本7,222.54万元，公司持有其100%的股权，该公司主营为承担各
类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装。截至2012年6月30日，该公司总资产 26,258.26 万元，总负债
16,918.83万元，报告期内该公司实现营业收入 15,473.04万元，营业利润 479.13万元；净利润 526.93万元。
（2）天津东南钢结构有限公司
天津东南钢结构有限公司成立于2004年8月30日，成立时注册资本为670万美元，目前为800万美元，公司持有该公司75%
的股权，该公司经营范围为钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程。截至2012年6月30
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日，该公司总资产 55,343.02万元，总负债 44,943.89万元，报告期内该公司实现营业收入27,579.59万元，营业利润 1,088.90
万元；净利润 762.72万元。
（3）成都东南钢结构有限公司
成都东南钢结构有限公司成立于2007年11月5日，前身为成都东南建材有限公司，成立时注册资本为3500万元，目前为
12500万元，公司持有该公司100%的股权，该公司主营钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装、承接与
此相关的土建工程（国家法律限制或禁止的项目除外）。截至2012年6月30日，该公司总资产为 50,187.17万元，总负债为
38,413.86万元，报告期内该公司实现营业收入10,851.84万元，营业利润-992.40万元，净利润 -839.09万元。
报告期内成都东南钢结构有限公司亏损主要由于：该公司报告期内产值下降，同时期间费用大幅增加。
（4）浙江东南钢结构有限公司
浙江东南钢结构有限公司成立于2008年12月17日，成立时注册资本为3,107.39万元，目前注册资本为1亿元，公司持有该
公司100%的股权，经营范围钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限
制和许可经营的项目）。截至2012年6月30日，该公司总资产为 26,916.34万元，总负债为 15,027.45 万元，报告期内该公司
实现营业收入 10,334.26万元，营业利润 798.95万元，净利润 576.43 万元。
（5）杭州东南建筑劳务分包有限公司
杭州东南建筑劳务分包有限公司成立于2010年4月23日，注册资本为500万元，公司持有其100%的股权，经营范围为：
焊接、油漆、脚手架作业；建筑劳务分包（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。截至2012
年6月30日，该公司总资产 1,353.89 万元，总负债 836.55 万元。该公司报告期内未产生营业收入。
（6）大连湘湖钢结构有限公司
大连湘湖钢结构有限公司成立于2010年11月18日，注册资本为800万元，公司持有其100%的股权，经营范围为：钢结构、
网架及其配套板材的设计、安装，承接与以上项目相关的土建工程施工（以建筑业企业资质证核定的工程承包范围为准，并
凭资质证经营）。该公司报告期内未产生营业收入。
（7）浙江东南建筑膜材有限公司
浙江东南建筑膜材有限公司成立于2011年1月26日，成立时注册资本为8,000万元，目前注册资本为46,688万元，公司持
有其100%的股权，经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：聚酯化纤膜材，土工布，涤纶工业长丝生产、销售（上
述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。该公司报告期内未产生营业收入。
（8）安徽东南网架有限公司
安徽东南网架有限公司成立于2011年6月2日，注册资本为100万元，公司持有其100%的股权，经营范围为：网架、钢结
构及配套板材的安装。该公司报告期内未产生营业收入。
（9）芜湖东江网架有限公司
芜湖东江网架有限公司成立于2011年12月13日，注册资本为100万元，公司持有其100%的股权，经营范围为网架、钢结
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构及配套板材制造、安装。该公司报告期内未产生营业收入。
（10）本公司参股公司广州建筑股份有限公司
广州建筑股份有限公司法定代表人：贺全龙，住所：广州市越秀区广卫路4号六楼；公司类型：股份有限公司（非上市、
国有控股）；经营范围：房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业。广建股份注册资本71,000万元。本公司持有该
公司股份数为2,130万股，占广建股份股份总数的3%。
可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
（1）宏观经济形势变化的风险。实力较强的企业集团与政府部门在公司客户群体占有较大比重，使得公司的业务量的
拓展与国家宏观调控和政策指导有很大关联，国家宏观经济调控会通过影响钢结构行业的上、下游行业，从而对钢结构行业
产生一定的间接影响，宏观调控及产业政策的变化可能会影响到公司承接业务的机会和主营业务成本等方面。对此公司通过
建立完善的市场跟踪体系，加强产品的质量控制，提高自身的核心竞争力；利用自身品牌和技术优势，立足高端市场、开展
差异化竞争；在主攻国内市场的同时，稳健开拓海外市场。
（2）市场竞争加剧的风险。近年来，越来越多的企业进入钢结构行业，钢结构行业在中低端市场中小企业数量众多，
竞争剧烈；在中高端市场，同业加大固定资产投资，发展步伐加快，行业竞争也日益激烈。同时，随着国内钢结构市场进一
步开放，各钢结构企业在专业细分市场相互渗透的格局成为发展趋势，市场的竞争将会更加激烈。竞争日益加剧的钢结构行
业将给公司经营发展和盈利能力都会带来一定风险。
（3）原材料价格波动的风险。公司钢结构产品的主要原材料为钢材，主要包括钢板、焊管、无缝管、H型钢等各类钢
材。随着主要原材料供求关系和市场竞争状况的不断变化，公司主营业务成本也随之波动。原材料价格波动，对公司钢结构
的利润水平产生重要影响，会给公司经营业绩的稳定性增长带来一定影响。
(4) 财务风险。公司资产负债率较高，短期借款比重较高，对信贷政策调整比较敏感。公司承接的部分项目期限较长，
资金回笼较缓慢，且公司目前在建的重大项目，期限较长，除增发募集资金外，仍需配套一定的长期资金。因此公司存在一
定的资产流动性风险。
（5）人才与技术的风险。钢结构行业中低端市场技术含量较低，但高端市场对技术的要求较高，无论从技术人才的引
进、储备，还是保持技术人员的稳定性方面，都对企业带来一定挑战，需公司制定完备人才引进、培养和激励机制。同时，
钢结构行业的技术保密要求也较高，虽然部分技术可通过申请专利的形式得到保护，但仍有很多非公开的生产技术需加以保
护。此外，公司在生产过程中也常面临着技术瓶颈，需要高层次的人才和强有力的科研机构支持。由此可见，技术人才的稳
定性和技术的保密性对公司的经营发展至关重要，存在一定的人才与技术风险。
（6）多元化发展产生的潜在管理风险。公司当前业务结构相对单一、简单，但公司计划投资年产20万吨超仿真差别化
纤维项目。该项目达产后将与公司目前的主营业务有较大的行业差别，对当前公司的管理都提出了较大的挑战。因此，公司
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浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
将存在一定跨行业经营管理的风险。
1、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
钢结构行业 1,717,774,118.30 1,465,194,838.43 14.7% 0.74% -0.65% 1.19%
分产品
空间钢结构 829,273,919.52 691,508,850.43 16.61% 7.09% 3.95% 2.52%
高层重钢结构 543,705,279.05 478,151,089.52 12.06% -5.66% -6.23% 0.54%
轻钢结构 343,788,244.15 294,117,010.64 14.45% 14.01% 17.97% -2.86%
屋面板 0.00 0.00
彩涂板 1,006,675.58 1,417,887.84 -40.85% -97.41% -96.38% -40%
合计 1,717,774,118.30 1,465,194,838.43 14.7% 0.74% -0.65% 1.19%
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，空间钢结构工程、高层重钢结构工程、轻钢结构工程销售收入结构比分别为48.28%、31.65%、20.01%。空
间钢结构工程收入增长幅度较大。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
①公司主营业务屋面板销售营业收入为零，是因为报告期内公司转让杭州高普建筑材料系统有限公司全部股权，按照
股权转让协议，报告期内所产生的利润归对方公司所有；
②公司主营业务彩涂板销售毛利率下降40%，主要是报告期内子公司成都东南钢结构有限公司铝锌硅复合板生产线、
彩涂板生产线设备停产出售，剩余部分库存出售所致。
（2）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
华东 633,323,933.28 -8.55%
华南 94,236,592.84 -16.94%
20
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华中 104,973,145.51 38.04%
华北 481,793,766.32 84.22%
西北 110,843,426.50 -1.2%
西南 151,675,648.45 -2.92%
东北 140,927,605.40 -51.91%
合计 1,717,774,118.30 0.74%
（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况
□ 适用 √ 不适用
2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况
□ 适用 √ 不适用
3、持有外币金融资产、金融负债情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价值变动 计入权益的累计公
项目 期初 本期计提的减值 期末
损益 允价值变动
金融资产
其中：1.以公允价
值计量且其变动计
入当期损益的金融
资产
其中：衍生金
融资产
2.贷款和应收 42,903,747.17 79,374,597.90
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款
3.可供出售金
融资产
4.持有至到期
投资
金融资产小计
金融负债 992,178.73 848,385.89
（二）公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 59,674.47
报告期投入募集资金总额 14,421.33
已累计投入募集资金总额 14,421.33
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1577 号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，
公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 74,300,000 股，募集资金总额 611,489,000.00 元，减除发行费用人民币
14,744,300.00 元后，募集资金净额为 596,744,700.00 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具“天
健验〔2011〕512 号”《验资报告》。
截止报告期末，公司累计使用募集资金金额为 14421.33 万元，具体使用情况为：置换募集资金到位前公司利用自筹资金对
募集资金项目年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目累计已投入的 9,439.91 万元；直接投入承诺投资住宅钢结构建设项目
262.14 万元；直接投入承诺投资年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目 4719.28 万元。
截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 45,363.44 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
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2、募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变更项 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 本报告期实现 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 目(含部分变 进度(%)(3)＝ 可使用状态日 否发生重大变
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 效益
更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年 05 月
住宅钢结构建设项目 否 16,008 13,706.22 262.14 262.14 1.91% 0否 否
31 日
年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材 2013 年 11 月
否 53,688 45,968.25 14,159.19 14,159.19 30.8% 0否 否
项目 30 日
承诺投资项目小计 - 69,696 59,674.47 14,421.33 14,421.33 - - 0- -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - - - - -
合计 - 69,696 59,674.47 14,421.33 14,421.33 - - 0- -
未达到计划进度或预计收益的情 公司募投项目“年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目”实施地点由杭州市萧山区衙前镇浙江东南网架股份有限公司新北厂区内变更为杭州市萧山区临江
况和原因（分具体项目） 工业园区，使得该项目未按原计划进行，目前该项目进展顺利。
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
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超募资金的金额、用途及使用进展 □ 适用 √ 不适用
情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况
公司募投项目“年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目”实施地点由杭州市萧山区衙前镇浙江东南网架股份有限公司新北厂区内变更为杭州市萧山区临江
工业园区。该募投项目实施地点的变更已经经过公司第四届董事会第十三次会议和 2012 年第五次临时股东大会审议通过。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施方式调整
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况
√ 适用 □ 不适用
截至 2011 年 12 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为 9,439.91 万元，以上自筹资金预先投入募投项目情况已经天健会计师事务所
募集资金投资项目先期投入及置
有限公司专项审核，出具了《关于浙江东南网架股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2012〕45 号）。经公司 2012 年 1 月
换情况
20 日召开的第四届董事会第八次会议批准，公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 9,439.91 万元，公司已于 2012 年 1 月 20
日从募集资金专户中划出。
√ 适用 □ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资
经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司将 1.8 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。该笔募集资金已于 2012
金情况
年 6 月 21 日全额归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金 □ 适用 √ 不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问
报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。
题或其他情况
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3、募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、重大非募集资金投资项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
首次公告披露
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
日期
年产 20 万吨超仿真差别化纤维项 2012 年 03 月
49,600 该项目尚在实施中 -
目 09 日
合计 49,600 -- --
重大非募集资金投资项目情况说明
公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产 20 万吨超仿
真差别化纤维项目的议案》，同意浙江东南建筑膜材有限公司在杭州萧山临江工业园区投资建设超仿真差别化纤维项目，
该项目总投资为 49,600.00 万元（详见公司 2012-011 号公告），目前该项目尚在实施中。
（三）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-10% 至 10%
动幅度
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
72,907,301.26 至 89,108,923.76
动区间（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
81,008,112.51
（元）
公司上半年承接业务量同比增长，但鉴于宏观经济不确定因素，工程回款
业绩变动的原因说明
压力加大，资金费用增加，给公司经营业绩带来一定影响。
（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论
结果
□ 适用 √ 不适用
（八）公司现金分红政策的制定及执行情况
报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及深圳证券交易所和中国证监会浙
江监管局的有关规定，公司修订了利润分配政策，制定了《未来三年股东回报规划》，并对《公司章程》进行了修订，对现
金分红政策进行了进一步的细化。《公司章程》的修改经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，并经 2012 年第六次临
时股东大会审议通过。该决策程序透明，符合相关要求的规定。
新修改的《公司章程》进一步明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定
利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取
的措施；同时对公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间
隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低比例等进行了详细规定。
（九）利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）其他披露事项
无
（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行
公司可转换债券的上市公司填写）
□ 适用 √ 不适用
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七、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及深
圳证券交易所有关中小企业板块上市公司有关规定的要求，不断改进和完善公司法人治理结构，规范公司运作，完善内部控
制，做好信息披露，不断提高公司治理水平。
报告期内，公司先后修订了《公司章程》、《信息披露事务管理办法》、《募集资金管理制度》，并根据相关规定制定
了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范公司内幕信息管理工作，维护信息披露的公平原则，更好地保护广大投资
者的合法权益。
截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。在今后的工作中，公司
将进一步按照法律、行政法规及证券交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，维护股东的合法权益，进一步完善公司的
治理结构。
（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案
的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年4月19日，公司召开2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。根据
决议，公司以总股本374,300,000股为基数，实施向全体股东每10股送红股2股，派0.25元人民币现金（含税）；同时，以资
本公积金向全体股东每10股转增8股的权益分派实施方案。
该权益分派方案已于2012年5月9日实施完毕，权益分派前公司总股本为374,300,000股，权益分派后公司总股本增至
748,600,000股。
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（三）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
28
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（四）破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
4、买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
（六）资产交易事项
29
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1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
本期初起至 资产出售为
与交易对方
出售日该资 所涉及的资 所涉及的债 上市公司贡
交易价格（万 出售产生的 是否为关联 资产出售定 的关联关系 首次临时公
交易对方 被出售资产 出售日 产为上市公 产产权是否 权债务是否 献的净利润
元） 损益（万元） 交易 价原则 （适用关联 告披露日期
司贡献的净 已全部过户 已全部转移 占利润总额
交易情形）
利润（万元） 的比例(%)
AST(AUSTR
ALIA)
杭州高普建
INTERNATI
筑材料系统 2012 年 06 月 2012 年 06 月
ONAL 664.32 0 -4.38 否 评估价 否 是 -0.06% 否
有限公司 29 日 29 日
BUILDING
60%的股权
SYSTEMS
PTY LTD
出售资产情况说明
2012年6月27日，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟转让杭州高普建筑材料系统有限公司股权的议案》。根据决议，公司于2012年6月29日与AST(AUSTRALIA)
INTERNATIONAL BUILDING SYSTEMS PTY LTD签署《股份转让协议》，公司以人民币6,643,241.87元的价格向AST(AUSTRALIA) INTERNATIONAL BUILDING SYSTEMS PTY LTD
转让公司持有的杭州高普建筑材料系统有限公司60%的股权。目前公司正在办理股权转让过户手续。
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3、资产置换情况
□ 适用 √ 不适用
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4、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明
□ 适用 √ 不适用
（八）公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
（九）重大关联交易
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1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
交易价格与市
关联交易定价 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金 关联交易结算 对公司利润的 市场价格（万
关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 场参考价格差
原则 （万元） （万元） 额的比例(%) 方式 影响 元）
异较大的原因
向关联方销售
浙江东南金属 同受控股股东
产品和提供劳 钢结构建造 市场价 0.39 0.0002%
薄板有限公司 控制
务
向关联方销售
浙江东南网架
控股股东 产品和提供劳 钢结构建造 市场价 1,358.18 0.79%
集团有限公司
务
合计 -- -- 1,358.57 0.7902% -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交
无
易方）进行交易的原因
关联交易对上市公司独立性的影响 无影响
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报
与预计一致
告期内的实际履行情况
关联交易的说明 无
与日常经营相关的关联交易
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%)
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浙江东南金属薄板有限公司 0.39 0.0002%
浙江东南网架集团有限公司 1,358.18 0.79%
合计 1,358.57 0.7902%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,358.57 万元。
2、资产收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
转让价格与
对公司经营
转让资产的 转让资产的 账面价值或 转让资产获
关联交易类 关联交易内 关联交易定 市场公允价 转让价格（万 关联交易结 成果与财务
关联方 关联关系 账面价值（万 评估价值（万 评估价值差 得的收益（万
型 容 价原则 值（万元） 元） 算方式 状况的影响
元） 元） 异较大的原 元）
情况
因
铝锌硅复合
浙江东南金
同受控股股 板生产线、彩
属薄板有限 资产出售 评估价 3,454.77 3,895.42 3,895.42 现款支付 7.55
东控制 涂板生产线
公司
设备
资产收购、出售发生的关联交易说明
根据2012年3月27日公司召开的2012年第二次临时股东大会决议，子公司成都东南建材有限公司（现更名为“成都东南钢结构有限公司”）与公司控股股东浙江东南网架集团有限公司
的控股子公司浙江东南金属薄板有限公司签订《铝锌硅复合板生产线、彩涂板生产线设备合同》，将其铝锌硅复合板生产线、彩涂板生产线设备以评估价38,954,183.00元出售给浙江东南
金属薄板有限公司，取得处置收益75,501.02元。
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3、共同对外投资的重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
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5、其他重大关联交易
（十）重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
0 0
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
0 0
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
担保书生效
之日起至每
成都东南钢结构有 2011 年 08 2011 年 11 月 笔贷款或其
5,000 3,857.393 保证 否 否
限公司 月 23 日 12 日 他融资或该
行受让的应
收账款债权
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的到期日或
每笔垫款的
垫款日另加
两年
债务履行期
成都东南钢结构有 2011 年 04 2011 年 06 月
6,000 3,000 保证 限届满之日 否 否
限公司 月 26 日 03 日
起两年
债务履行期
成都东南钢结构有 2012 年 04 2012 年 06 月
7,200 3,000 保证 限届满之日 否 否
限公司 月 21 日 18 日
起两年
债务履行期
成都东南钢结构有 2012 年 04 2012 年 05 月
5,000 5,000 保证 限届满之日 否 否
限公司 月 21 日 21 日
起两年
债务履行期
天津东南钢结构有 2011 年 04 2011 年 06 月
8,000 2,345 保证 限届满之日 否 否
限公司 月 26 日 15 日
起两年
债务履行期
天津东南钢结构有 2012 年 03 2012 年 07 月
8,000 1,500 保证 限届满之日 否 否
限公司 月 09 日 02 日
起两年
债务履行期
天津东南钢结构有 2011 年 04 2011 年 06 月
5,500 0 保证 限届满之日 是 否
限公司 月 26 日 03 日
起两年
债务履行期
天津东南钢结构有 2012 年 03 2012 年 04 月
8,400 5,000 保证 限届满之日 否 否
限公司 月 09 日 27 日
起两年
担保书生效
之日起至每
笔贷款或其
他融资或该
天津东南钢结构有 2011 年 08 2011 年 09 月 行受让的应
8,000 4,617.12 保证 否 否
限公司 月 23 日 20 日 收账款债权
的到期日或
每笔垫款的
垫款日另加
两年
债务履行期
天津东南钢结构有 2011 年 02 2011 年 05 月
8,000 0 保证 限届满之日 是 否
限公司 月 26 日 25 日
起两年
债务履行期
天津东南钢结构有 2011 年 12 2012 年 02 月
4,000 3,400 保证 限届满之日 否 否
限公司 月 27 日 10 日
起两年
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担保书生效
之日起至每
笔贷款或其
他融资或该
广州五羊钢结构有 2011 年 10 2011 年 11 月 行受让的应
2,000 1,613 保证 否 否
限公司 月 25 日 09 日 收账款债权
的到期日或
每笔垫款的
垫款日另加
两年
债务履行期
广州五羊钢结构有 2011 年 04 2011 年 04 月
5,000 3,700 保证 限届满之日 否 否
限公司 月 26 日 20 日
起两年
债务履行期
广州五羊钢结构有 2012 年 03 2012 年 05 月
5,000 375.8 保证 限届满之日 否 否
限公司 月 09 日 16 日
起两年
债务履行期
浙江东南钢结构有 2010 年 11 2010 年 12 月
5,000 0 保证 限届满之日 是 否
限公司 月 27 日 02 日
起两年
债务履行期
浙江东南钢结构有 2012 年 03 2012 年 04 月
5,000 5,000 保证 限届满之日 否 否
限公司 月 09 日 27 日
起两年
债务履行期
杭州高普建筑材料 2011 年 08 2011 年 10 月
2,000 240【注】 保证 限届满之日 否 否
系统有限公司 月 23 日 20 日
起两年
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
64,600 74,214.493
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
108,200 42,648.313
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
64,600 74,214.493
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
108,200 42,648.313
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 24.67%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
37,408.313
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
38
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上述三项担保金额合计（C+D+E） 37,408.313
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
违反规定程序对外提供担保的说明 无
注 ： 报 告 期 内 公 司 将 持 有 的 杭 州 高 普 建 筑 材 料 系 统 有 限 公 司 60% 股 权 全 部 转 让 给 AST(AUSTRALIA)
INTERNATIONAL BUILDING SYSTEMS PTY LTD，股权转让完成后，公司不再持有杭州高普公司的股权。截止股权转让日，
公司为杭州高普建筑材料系统有限公司提供担保 240 万元。
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3、委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
40
浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4、日常经营重大合同的履行情况
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司（包括控股子公司）工程承接合同累计共签订26.06亿元人民币， 公司（包括控股子公司）签订的工程
合同中，超过一亿元的单只合同有五项。报告期内公司（包括控股子公司）签订一亿元以上工程承接合同概况如下：
工程名称 签订/中标日期 交易方 合同金额（万元） 项目履行情况
天津滨海国际机场二期扩建工 2012年4月1日 天津滨海国际机场二期扩建 16,451.2443 履行中
程项目机场工程T2航站楼钢 工程指挥部、中国建筑第八工
结构及屋面工程二标段 程局有限公司
中宇广场项目钢结构工程3、4 2012年6月2日 内蒙古中服实业有限公司 17,698 履行中
标段组
苏州现代传媒广场项目钢结构 2012年6月4日 苏州二建建筑集团有限公司 43,045.0587 履行中
工程
克拉玛依区域数字网络控制中 2012年6月11日 永升建设集团有限公司 14,452.5246 履行中
心工程—钢结构工程
国际广场钢结构加工制作工程 2012年6月11日 北京保利营房地产开发有限 10,280 履行中
公司
（十一）发行公司债的说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产置换时所作承诺 无 无 无 无
控股股东浙江 2007 年 05 月 30
发行时所作承诺 避免同业竞争 严格履行
东南网架集团 日
41
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有限公司和实
际控制人郭明
明
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）其他综合收益细目
单位：元
项目 本期 上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减： 现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
42
浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
公司经营情况、原材料采
2012 年 01 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券 购情况、住宅钢结构和膜
材的相关情况等
公司的基本情况、行业发
展前景、公司采购管理、
2012 年 02 月 15 日 公司会议室 实地调研 机构 大成基金
营销管理、定价管理、回
款管理等
钢结构行业发展动向、公
2012 年 06 月 05 日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券 司生产经营情况、膜材的
相关情况等
（十五）聘任、解聘会计师事务所情况
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否 □ 不适用
（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及
整改情况
□ 适用 √ 不适用
（十七）其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）
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□ 适用 √ 不适用
（十九）信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
关于公司通过高新技术企业 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 01 月 05 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
复审的公告 《上海证券报》、《证券日报》
关于签署募集资金专用账户
《证券时报》、《中国证券报》、
三方监管协议和四方监管协 2012 年 01 月 10 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《上海证券报》、《证券日报》
议的公告
关于召开 2012 年第一次临时 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 01 月 10 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股东大会的提示性公告 《上海证券报》、《证券日报》
2012 年第一次临时股东大会 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 01 月 14 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
决议公告 《上海证券报》、《证券日报》
第四届董事会第八次会议决 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 01 月 30 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
议公告 《上海证券报》、《证券日报》
第四届监事会第五次会议决 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 01 月 30 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
议公告 《上海证券报》、《证券日报》
关于以募集资金置换预先投
《证券时报》、《中国证券报》、
入募集资金项目的自筹资金 2012 年 01 月 30 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《上海证券报》、《证券日报》
的公告
《证券时报》、《中国证券报》、
2011 年度业绩快报 2012 年 02 月 28 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《上海证券报》、《证券日报》
关于签订募集资金四方监管 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 03 月 07 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
协议补充协议的公告 《上海证券报》、《证券日报》
第四届董事会第九次会议决 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 03 月 09 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
议公告 《上海证券报》、《证券日报》
关于全资子公司浙江东南建
筑膜材有限公司投资建设年 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 03 月 09 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
产 20 万吨超仿真差别化纤维 《上海证券报》、《证券日报》
项目的公告
关于成都东南建材有限公司
《证券时报》、《中国证券报》、
出售铝锌硅复合板生产线、彩 2012 年 03 月 09 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《上海证券报》、《证券日报》
涂板生产线设备的公告
关于为浙江东南钢结构有限
《证券时报》、《中国证券报》、
公司综合授信提供担保的公 2012 年 03 月 09 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《上海证券报》、《证券日报》
告
关于为广州五羊钢结构有限
《证券时报》、《中国证券报》、
公司综合授信提供担保的公 2012 年 03 月 09 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《上海证券报》、《证券日报》
告
44
浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
关于为天津东南钢结构有限
《证券时报》、《中国证券报》、
公司综合授信提供担保的公 2012 年 03 月 09 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《上海证券报》、《证券日报》
告
关于召开公司 2012 年第二次 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 03 月 09 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
临时股东大会的通知 《上海证券报》、《证券日报》
关于控股股东持有本公司股 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 03 月 16 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
份解除质押及再质押的公告 《上海证券报》、《证券日报》
关于召开公司 2012 年第二次 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 03 月 24 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
临时股东大会的提示性公告 《上海证券报》、《证券日报》
第四届董事会第十次会议决 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
议公告 《上海证券报》、《证券日报》
第四届监事会第六次会议决 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
议公告 《上海证券报》、《证券日报》
《证券时报》、《中国证券报》、
2011 年度报告摘要 2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《上海证券报》、《证券日报》
董事会关于募集资金 2011
《证券时报》、《中国证券报》、
年度存放和使用情况的专项 2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《上海证券报》、《证券日报》
报告
2012 年度预计向关联方江东
《证券时报》、《中国证券报》、
南金属薄板有限公司采购镀 2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《上海证券报》、《证券日报》
锌卷公告
关于召开公司 2011 年度股东 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
大会的通知 《上海证券报》、《证券日报》
2012 年第二次临时股东大会 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 03 月 28 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
决议公告 《上海证券报》、《证券日报》
《证券时报》、《中国证券报》、
关于董事会秘书辞职的公告 2012 年 03 月 28 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《上海证券报》、《证券日报》
关于举行 2011 年年度报告网 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 03 月 31 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上说明会的公告 《上海证券报》、《证券日报》
关于中标天津滨海国际机场
二期扩建工程项目机场工程 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 04 月 06 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
T2 航站楼钢结构及屋面工程 《上海证券报》、《证券日报》
二标段的公告
《证券时报》、《中国证券报》、
2011 年度股东大会决议公告 2012 年 04 月 20 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《上海证券报》、《证券日报》
第四届董事会第十一次会议 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 04 月 21 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
决议公告 《上海证券报》、《证券日报》
《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年第一季度报告正文 2012 年 04 月 21 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《上海证券报》、《证券日报》
45
浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
关于为天津东南钢结构有限
《证券时报》、《中国证券报》、
公司综合授信提供担保的公 2012 年 04 月 21 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《上海证券报》、《证券日报》
告
关于为成都东南建材有限公 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 04 月 21 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
司综合授信提供担保的公告 《上海证券报》、《证券日报》
关于召开 2012 年第三次临时 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 04 月 21 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股东大会的通知 《上海证券报》、《证券日报》
2011 年年度权益分派实施公 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 04 月 28 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
告 《上海证券报》、《证券日报》
关于中标中宇广场项目钢结 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 05 月 11 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
构工程 3、4 标段组的公告 《上海证券报》、《证券日报》
2012 年第三次临时股东大会 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 05 月 12 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
决议公告 《上海证券报》、《证券日报》
第四届董事会第十二次（临 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 05 月 12 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
时）会议决议公告 《上海证券报》、《证券日报》
关于召开 2012 年第四次临时 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 05 月 12 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股东大会的通知 《上海证券报》、《证券日报》
关于全资子公司名称变更的 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 05 月 24 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告 《上海证券报》、《证券日报》
关于签订苏州现代传媒广场 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 06 月 06 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
项目钢结构工程的公告 《上海证券报》、《证券日报》
2012 年第四次临时股东大会 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 06 月 12 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
决议公告 《上海证券报》、《证券日报》
关于签订克拉玛依区域数字
《证券时报》、《中国证券报》、
网络控制中心钢结构工程的 2012 年 06 月 13 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《上海证券报》、《证券日报》
公告
关于签订保利国际广场钢结 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 06 月 13 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
构加工制作合同的公告 《上海证券报》、《证券日报》
《证券时报》、《中国证券报》、
关于归还募集资金的公告 2012 年 06 月 25 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《上海证券报》、《证券日报》
第四届董事会第十三次会议 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 06 月 29 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
决议公告 《上海证券报》、《证券日报》
第四届监事会第八次会议决 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 06 月 29 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
议公告 《上海证券报》、《证券日报》
关于拟转让杭州高普建筑材 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 06 月 29 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
料系统有限公司股权的公告 《上海证券报》、《证券日报》
关于继续使用部分闲置募集
《证券时报》、《中国证券报》、
资金暂时补充流动资金的公 2012 年 06 月 29 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《上海证券报》、《证券日报》
告
46
浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
关于变更部分募集资金投资 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 06 月 29 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
项目实施地点的的公告 《上海证券报》、《证券日报》
关于为天津东南钢结构有限
《证券时报》、《中国证券报》、
公司综合授信提供担保的公 2012 年 06 月 29 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《上海证券报》、《证券日报》
告
关于召开公司 2012 年第五次 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 06 月 29 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
临时股东大会的通知 《上海证券报》、《证券日报》
关于公司董事长代行董事会 《证券时报》、《中国证券报》、
2012 年 06 月 29 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
秘书职责的公告 《上海证券报》、《证券日报》
47
浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
八、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 浙江东南网架股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,162,262,689.13 1,109,897,155.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 24,910,943.90 43,370,191.66
应收账款 1,460,099,868.65 1,359,552,633.28
预付款项 215,960,615.04 127,764,680.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 71,601,748.57 68,494,460.74
买入返售金融资产
存货 1,975,575,530.03 1,644,463,759.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
48
浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
流动资产合计 4,910,411,395.32 4,353,542,882.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,659,638.95 32,659,638.95
投资性房地产 646,951.93 675,832.39
固定资产 616,270,458.60 679,896,994.83
在建工程 3,737,671.61 2,176,141.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,915,349.48 113,653,642.50
开发支出
商誉 393,470.50 393,470.50
长期待摊费用
递延所得税资产 43,658,353.27 44,760,065.73
其他非流动资产
非流动资产合计 807,281,894.34 874,215,786.86
资产总计 5,717,693,289.66 5,227,758,669.11
流动负债：
短期借款 1,420,500,000.00 1,133,250,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 625,827,377.51 519,684,252.65
应付账款 1,549,820,586.27 1,463,751,824.94
预收款项 153,374,066.04 212,167,893.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,281,344.30 3,592,456.95
49
浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
应交税费 98,481,694.62 81,801,956.38
应付利息 3,901,323.84 3,337,987.10
应付股利
其他应付款 60,745,933.49 56,950,183.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6,420,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,934,352,326.07 3,474,536,554.97
非流动负债：
长期借款 28,580,000.00 35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,580,000.00 35,000,000.00
负债合计 3,962,932,326.07 3,509,536,554.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 748,600,000.00 374,300,000.00
资本公积 529,495,500.00 828,935,500.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,914,903.08 52,914,903.08
一般风险准备
未分配利润 397,563,983.91 428,136,449.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,728,574,386.99 1,684,286,852.69
少数股东权益 26,186,576.60 33,935,261.45
所有者权益（或股东权益）合计 1,754,760,963.59 1,718,222,114.14
负债和所有者权益（或股东权益） 5,717,693,289.66 5,227,758,669.11
50
浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
总计
法定代表人：徐春祥 主管会计工作负责人：何月珍女士 会计机构负责人：夏梅香女士
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 544,463,033.15 517,525,053.70
交易性金融资产
应收票据 15,897,681.64 15,280,000.00
应收账款 1,356,521,820.44 1,177,307,486.97
预付款项 36,061,138.30 11,623,734.74
应收利息
应收股利
其他应收款 143,177,900.15 136,038,178.09
存货 1,472,185,500.06 1,201,836,467.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,568,307,073.74 3,059,610,921.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 861,241,644.89 864,221,199.35
投资性房地产 646,951.93 675,832.39
固定资产 288,211,814.59 301,215,941.63
在建工程 2,360,505.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,502,231.97 69,204,704.19
开发支出
商誉
51
浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 32,817,397.69 32,837,679.10
其他非流动资产
非流动资产合计 1,251,780,546.85 1,268,155,356.66
资产总计 4,820,087,620.59 4,327,766,277.92
流动负债：
短期借款 1,090,000,000.00 740,800,000.00
交易性金融负债
应付票据 350,150,000.00 390,380,000.00
应付账款 1,460,325,315.47 1,311,347,003.30
预收款项 109,968,609.22 153,300,904.48
应付职工薪酬 9,720,150.75 873,194.89
应交税费 80,042,848.26 70,755,162.01
应付利息 3,134,244.33 2,462,547.00
应付股利
其他应付款 53,088,988.66 53,163,971.09
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,156,430,156.69 2,723,082,782.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 3,156,430,156.69 2,723,082,782.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 748,600,000.00 374,300,000.00
资本公积 529,495,500.00 828,935,500.00
减：库存股
专项储备
52
浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
盈余公积 52,914,903.08 52,914,903.08
一般风险准备
未分配利润 332,647,060.82 348,533,092.07
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,663,657,463.90 1,604,683,495.15
负债和所有者权益（或股东权益）
4,820,087,620.59 4,327,766,277.92
总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,757,348,754.46 1,746,847,106.07
其中：营业收入 1,757,348,754.46 1,746,847,106.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,688,408,306.59 1,678,981,634.37
其中：营业成本 1,495,760,161.16 1,509,957,806.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,510,963.31 15,114,980.81
销售费用 12,669,229.04 9,783,924.09
管理费用 118,477,104.17 121,598,744.30
财务费用 41,310,596.08 25,120,262.16
资产减值损失 1,680,252.83 -2,594,083.46
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-43,763.74
号填列）
53
浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
68,896,684.13 67,865,471.70
列）
加 ：营业外收入 3,004,576.74 2,705,190.06
减 ：营业外支出 2,029,401.86 2,237,962.53
其中：非流动资产处置
43,851.92 633,144.15
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
69,871,859.01 68,332,699.23
号填列）
减：所得税费用 14,258,442.57 14,828,590.42
五、净利润（净亏损以“－”号填
55,613,416.44 53,504,108.81
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
53,645,034.30 53,047,471.38
润
少数股东损益 1,968,382.14 456,637.43
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.09
（二）稀释每股收益 0.07 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 55,613,416.44 53,504,108.81
归属于母公司所有者的综合
53,645,034.30 53,047,471.38
收益总额
归属于少数股东的综合收益
1,968,382.14 456,637.43
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：徐春祥 主管会计工作负责人：何月珍女士 会计机构负责人：夏梅香女士
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,405,611,085.63 1,411,882,038.67
54
浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
减：营业成本 1,218,350,042.91 1,236,799,680.85
营业税金及附加 13,921,629.13 12,391,369.83
销售费用 10,101,008.37 7,597,176.54
管理费用 85,066,283.89 87,706,081.75
财务费用 22,632,944.58 13,361,909.41
资产减值损失 4,106,529.13 -1,891,355.54
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
25,552,240.51
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
76,984,888.13 55,917,175.83
列）
加：营业外收入 1,250,883.14 2,592,456.31
减：营业外支出 1,524,201.45 1,944,301.18
其中：非流动资产处置损
43,851.92 549,256.96
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
76,711,569.82 56,565,330.96
号填列）
减：所得税费用 8,380,101.07 10,043,246.10
四、净利润（净亏损以“－”号填
68,331,468.75 46,522,084.86
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 68,331,468.75 46,522,084.86
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,271,808,514.78 1,457,599,236.33
客户存款和同业存放款项净增加
额
55
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,538,943.87 51,500.00
收到其他与经营活动有关的现金 172,644,944.31 165,088,568.54
经营活动现金流入小计 1,445,992,402.96 1,622,739,304.87
购买商品、接受劳务支付的现金 1,128,312,510.42 1,333,175,805.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
91,292,709.54 88,710,589.34
金
支付的各项税费 113,295,067.88 90,899,178.55
支付其他与经营活动有关的现金 302,216,449.72 240,313,101.50
经营活动现金流出小计 1,635,116,737.56 1,753,098,674.97
经营活动产生的现金流量净额 -189,124,334.60 -130,359,370.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,979,554.46
取得投资收益所收到的现金 11,552,240.51
处置固定资产、无形资产和其他
36,890,215.69 1,920,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,050,000.00
投资活动现金流入小计 55,472,010.66 1,920,000.00
56
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购建固定资产、无形资产和其他
58,572,930.96 46,661,352.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,808,698.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,572,930.96 55,470,050.83
投资活动产生的现金流量净额 -3,100,920.30 -53,550,050.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,148,500,000.00 626,670,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,148,500,000.00 626,670,000.00
偿还债务支付的现金 871,250,000.00 443,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
46,447,920.38 37,962,184.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流出小计 937,697,920.38 480,962,184.36
筹资活动产生的现金流量净额 210,802,079.62 145,707,815.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
12.75 -80.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,576,837.47 -38,201,685.42
加：期初现金及现金等价物余额 928,073,631.19 435,300,547.39
六、期末现金及现金等价物余额 946,650,468.66 397,098,861.97
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
57
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销售商品、提供劳务收到的现金 1,009,467,896.66 1,138,662,913.95
收到的税费返还 51,500.00
收到其他与经营活动有关的现金 143,272,585.57 87,252,417.42
经营活动现金流入小计 1,152,740,482.23 1,225,966,831.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1,094,530,135.66 966,627,964.49
支付给职工以及为职工支付的现
50,153,812.84 49,442,095.60
金
支付的各项税费 83,493,861.02 68,404,889.96
支付其他与经营活动有关的现金 179,365,122.51 141,164,525.44
经营活动现金流出小计 1,407,542,932.03 1,225,639,475.49
经营活动产生的现金流量净额 -254,802,449.80 327,355.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,979,554.46
取得投资收益所收到的现金 25,552,240.51
处置固定资产、无形资产和其他
1,800,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,531,794.97 1,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,024,651.00 4,429,613.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 89,808,698.28
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,024,651.00 94,238,311.28
投资活动产生的现金流量净额 24,507,143.97 -92,438,311.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 925,000,000.00 358,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 925,000,000.00 358,000,000.00
偿还债务支付的现金 585,800,000.00 318,000,000.00
58
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分配股利、利润或偿付利息支付
33,017,036.13 27,432,592.38
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 618,817,036.13 345,432,592.38
筹资活动产生的现金流量净额 306,182,963.87 12,567,407.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 75,887,658.04 -79,543,547.78
加：期初现金及现金等价物余额 368,366,955.60 284,924,023.89
六、期末现金及现金等价物余额 444,254,613.64 205,380,476.11
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
374,300 828,935, 52,914, 428,136, 33,935,26 1,718,222,
一、上年年末余额
,000.00 500.00 903.08 449.61 1.45 114.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
374,300 828,935, 52,914, 428,136, 33,935,26 1,718,222,
二、本年年初余额
,000.00 500.00 903.08 449.61 1.45 114.14
三、本期增减变动金额（减少 374,300 -299,44 -30,572, -7,748,68 36,538,849
以“－”号填列） ,000.00 0,000.00 465.70 4.85 .45
53,645,0 1,968,382 55,613,416
（一）净利润
34.30 .14 .44
（二）其他综合收益
53,645,0 1,968,382 55,613,416
上述（一）和（二）小计
34.30 .14 .44
-9,717,06 -9,717,066.
（三）所有者投入和减少资本
6.99 99
-9,717,06 -9,717,066.
1．所有者投入资本
6.99 99
59
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2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
74,860, -84,217, -9,357,500.
（四）利润分配
000.00 500.00 00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 74,860, -84,217, -9,357,500.
配 000.00 500.00 00
4．其他
299,440 -299,44
（五）所有者权益内部结转
,000.00 0,000.00
1．资本公积转增资本（或股 299,440 -299,44
本） ,000.00 0,000.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
3,348,5 3,348,550
1．本期提取
50.34 .34
3,348,5 3,348,550
2．本期使用
50.34 .34
（七）其他
748,600 529,495, 52,914, 397,563, 26,186,57 1,754,760,
四、本期期末余额
,000.00 500.00 903.08 983.91 6.60 963.59
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
200,000 406,490, 45,917, 354,915, 45,272,98 1,052,596,
一、上年年末余额
,000.00 800.00 627.67 427.74 1.59 837.00
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
60
浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
200,000 406,490, 45,917, 354,915, 45,272,98 1,052,596,
二、本年年初余额
,000.00 800.00 627.67 427.74 1.59 837.00
三、本期增减变动金额（减少 100,000 -100,00 43,047,4 -8,352,06 34,695,410
以“－”号填列） ,000.00 0,000.00 71.38 0.84 .54
53,047,4 456,637.4 53,504,108
（一）净利润
71.38 3 .81
（二）其他综合收益
53,047,4 456,637.4 53,504,108
上述（一）和（二）小计
71.38 3 .81
-8,808,69 -8,808,698.
（三）所有者投入和减少资本
8.27 27
-8,808,69 -8,808,698.
1．所有者投入资本
8.27 27
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
-10,000, -10,000,00
（四）利润分配
000.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -10,000, -10,000,00
配 000.00 0.00
4．其他
100,000 -100,00
（五）所有者权益内部结转
,000.00 0,000.00
1．资本公积转增资本（或股 100,000 -100,00
本） ,000.00 0,000.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
3,427,55 3,427,551.
1．本期提取
1.17 17
61
浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3,427,55 3,427,551.
2．本期使用
1.17 17
（七）其他
300,000 306,490, 45,917, 397,962, 36,920,92 1,087,292,
四、本期期末余额
,000.00 800.00 627.67 899.12 0.75 247.54
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
374,300,00 828,935,50 52,914,903 348,533,09 1,604,683,
一、上年年末余额
0.00 0.00 .08 2.07 495.15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
374,300,00 828,935,50 52,914,903 348,533,09 1,604,683,
二、本年年初余额
0.00 0.00 .08 2.07 495.15
三、本期增减变动金额（减少 374,300,00 -299,440,0 -15,886,03 58,973,968
以“－”号填列） 0.00 00.00 1.25 .75
68,331,468 68,331,468
（一）净利润
.75 .75
（二）其他综合收益
68,331,468 68,331,468
上述（一）和（二）小计
.75 .75
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
74,860,000 -84,217,50 -9,357,500.
（四）利润分配
.00 0.00 00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
74,860,000 -84,217,50 -9,357,500.
3．对所有者（或股东）的分配
.00 0.00 00
62
浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4．其他
299,440,00 -299,440,0
（五）所有者权益内部结转
0.00 00.00
299,440,00 -299,440,0
1．资本公积转增资本（或股本）
0.00 00.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1,667,681. 1,667,681.
1．本期提取
41 41
1,667,681. 1,667,681.
2．本期使用
41 41
（七）其他
748,600,00 529,495,50 52,914,903 332,647,06 1,663,657,
四、本期期末余额
0.00 0.00 .08 0.82 463.90
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
200,000,00 406,490,80 45,917,627 295,557,61 947,966,04
一、上年年末余额
0.00 0.00 .67 3.43 1.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
200,000,00 406,490,80 45,917,627 295,557,61 947,966,04
二、本年年初余额
0.00 0.00 .67 3.43 1.10
三、本期增减变动金额（减少以 100,000,00 -100,000,0 36,522,084 36,522,084
“－”号填列） 0.00 00.00 .86 .86
46,522,084 46,522,084
（一）净利润
.86 .86
（二）其他综合收益
46,522,084 46,522,084
上述（一）和（二）小计
.86 .86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
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2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-10,000,00 -10,000,00
（四）利润分配
0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-10,000,00 -10,000,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
4．其他
100,000,00 -100,000,0
（五）所有者权益内部结转
0.00 00.00
100,000,00 -100,000,0
1．资本公积转增资本（或股本）
0.00 00.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1,875,519. 1,875,519.
1．本期提取
08 08
1,875,519. 1,875,519.
2．本期使用
08 08
（七）其他
300,000,00 306,490,80 45,917,627 332,079,69 984,488,12
四、本期期末余额
0.00 0.00 .67 8.29 5.96
（三）公司基本情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]119号
文批准，由浙江东南网架集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、杭州萧山振东出租汽车有限公司等3家法人单位和徐春祥、
周观根、郭林林、陈传贤、殷建木等5名自然人共同发起设立，于2001年12月29日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得
注册号为330000000003629的《企业法人营业执照》。现有注册资本748,600,000元，股份总数为748,600,000股(每股面值1元)，
公司股票已于2007年5月30日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属建筑钢结构行业。经营范围：许可经营项目：开展对外承包工程业务；一般经营项目：网架、钢结构及其配
套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，承接与此相关的土建工程，钢管生产和销售，经营进出口业务。
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（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关
信息。
3、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的
合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价
值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计
入当期损益。
65
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6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，
根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》
编制。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
□ 适用 √ 不适用
7、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负
债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑
差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以
公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
9、金融工具
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
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（2）金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计
量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的
金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将
以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第
13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后
的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所
取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调
整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资
收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面
价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因
转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转
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移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金
额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变
动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）金融负债终止确认条件
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该
金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，
采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的
当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市
场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证
据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具
有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融
资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的
差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付
该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场
收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或
在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值
累计损失一并转出计入减值损失。
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（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
□ 适用 √ 不适用
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
单项金额 5,000 万元以上（含 5,000 万元）且占应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准
账面余额 10%以上的款项
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
价值的差额计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
账龄分析法组合 账龄分析法 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1－2 年 15% 15%
2－3 年 35% 35%
3 年以上
3－4 年 50% 50%
4－5 年 80% 80%
5 年以上 100% 100%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由：
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应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
11、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用
的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他
发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净
值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合
同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
按照一次转销法进行摊销。
包装物
摊销方法：一次摊销法
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按照一次转销法进行摊销。
12、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价
的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取
得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投
资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有
共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同
控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对
被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重
大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额
的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的
长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
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13、投资性房地产
（1） 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
（2） 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法
计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的
减值准备。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形
资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
□ 适用 √ 不适用
（3）各类固定资产的折旧方法
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 4-10 4.50-4.80
机器设备
电子设备
运输设备 6 3-10 15.00-16.17
通用设备 5 3-10 18.00-19.40
专用设备 10 3-10 9.00-9.70
其他设备 5 3-10 18.00-19.40
融资租入固定资产： -- -- --
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
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其他设备
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（5）其他说明
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状
态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先
按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其
他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可
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使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）暂停资本化期间
若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本
化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率
法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的
金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门
借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
17、生物资产
□ 适用 √ 不适用
18、油气资产
□ 适用 √ 不适用
19、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法
可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
项目 预计使用寿命 依据
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土地使用权 50
软件著作权 5-10
专利权 16
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
□ 适用 √ 不适用
（4）无形资产减值准备的计提
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减
值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无
形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济
利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证
明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计
期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21、附回购条件的资产转让
□ 适用 √ 不适用
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22、预计负债
（1）预计负债的确认标准
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务
很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价
值进行复核。
23、股份支付及权益工具
□ 适用 √ 不适用
24、回购本公司股份
□ 适用 √ 不适用
25、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保
留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的
经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利
息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算
确定。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在
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资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其
发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
② 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可
能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。
成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清
楚地区分和可靠地计量。
③确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。
④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计
提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
26、政府补助
（1）类型
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计处理方法
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值
不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，
用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关
费用或损失的，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基
础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明
未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣
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递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）确认递延所得税负债的依据
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基
础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。
28、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，
直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以
资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
□ 适用 √ 不适用
29、持有待售资产
□ 适用 √ 不适用
30、资产证券化业务
□ 适用 √ 不适用
31、套期会计
32、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
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□ 是 √ 否 □ 不适用
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
33、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
□ 适用 √ 不适用
（五）税项
1、公司主要税种和税率
税 种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%
消费税
营业税 应纳税营业额 3%、5%
城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7%[注 1]
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%[[注 2]
从价计征的，按房产原值一次减除 30%
房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按 1.2%、12%
租金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
各分公司、分厂执行的所得税税率
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[注1]：本公司、天津东南钢结构有限公司（以下简称天津东南公司）、广州五羊钢结构有限公司（以下简称广州五羊
公司）、浙江东南钢结构有限公司（以下简称东南钢结构公司）、芜湖东江网架有限公司（以下简称芜湖东江公司）、安徽
东南网架有限公司（以下简称安徽东南公司）、浙江东南建筑膜材有限公司（以下简称东南膜材公司）、大连湘湖钢结构有
限公司（以下简称大连湘湖公司）和杭州东南建筑劳务分包有限公司（以下简称东南建筑公司）按应缴流转税税额的7%计
缴城市维护建设税，成都东南钢结构有限公司（以下简称成都东南公司）按应缴流转税税额的5%计缴城市维护建设税。
[注2]：本公司按15%的税率计缴，控股子公司及全资子公司均按25%的税率计缴。
2、税收优惠及批文
根据浙科发高〔2011〕263号《关于杭州新源电子研究院等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》，本公司于2011
年12月通过高新技术企业复审，资格有效期为3年。企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，本期企业所得税
按15%的税率计缴。
3、其他说明
（六）企业合并及合并财务报表
企业合并及合并财务报表的总体说明：
1、子公司情况
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（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
从母公司所
有者权益冲
减子公司少
数股东分担
实质上构成 少数股东权
的本期亏损
期末实际投 对子公司净 持股比例 表决权比例 是否合并报 少数股东权 益中用于冲
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 币种 经营范围 超过少数股
资额 投资的其他 (%) (%) 表 益 减少数股东
东在该子公
项目余额 损益的金额
司年初所有
者权益中所
享有份额后
的余额
钢结构、网
架及配套板
天津东南钢 材的设计、
8,000,000.0 47,497,017. 26,186,576.
结构有限公 控股子公司 天津 建筑业 USD 制造、安装; 75% 75% 是
0 67 60
司 承接与以上
项目的土建
工程
钢结构、板
浙江东南钢
100,000,000 材设计、制 100,000,000
结构有限公 全资子公司 杭州 建筑业 CNY 100% 100% 是
.00 造、安装及 .00
司
工程承接
81
浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
钢结构、网
架、铝锌硅
复合板、彩
成都东南钢
125,000,000 涂钢板设 125,000,000
结构有限公 全资子公司 新津 建筑业 CNY 100% 100% 是
.00 计、制造、 .00
司
安装，承接
与此相关的
土建工程
钢结构、网
架及配套板
大连湘湖钢 材的设计、
8,000,000.0 8,000,000.0
结构有限公 全资子公司 大连 建筑业 CNY 制造、安装; 100% 100% 是
0 0
司 承接与以上
项目的土建
工程
网架、钢结
芜湖东江网 1,000,000.0 1,000,000.0
全资子公司 芜湖 建筑业 CNY 构及其配套 100% 100% 是
架有限公司 0 0
板材的安装
网架、钢结
安徽东南网 1,000,000.0 1,000,000.0
全资子公司 合肥 建筑业 CNY 构及其配套 100% 100% 是
架有限公司 0 0
板材的安装
聚酯纤维膜
浙江东南建 材，土工布，
466,880,000 466,880,000
筑膜材有限 全资子公司 萧山 制造业 CNY 涤纶工业长 100% 100% 是
.00 .00
公司 丝生产、销
售
杭州东南建 全资子公司 萧山 服务业 5,000,000.0 CNY 焊接、油漆、 5,000,000.0 100% 100% 是
82
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筑劳务分包 0 脚手架作 0
有限公司 业：建筑劳
务分包
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无
83
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（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司
□ 适用 √ 不适用
（3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
实质上 少数股
分担的
构成对 东权益
本期亏
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 损超过
注册地 币种 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 少数股
额 的其他 (%) 数股东
东在该
项目余 损益的
子公司
额 金额
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
承担各
广州五 类钢结
羊钢结 全资子 72,225, 构工程 74,204,
广州 建筑业 CNY 100% 100% 是
构有限 公司 355.00 及安装 988.27
公司 销售建
筑材料
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
□ 适用 √ 不适用
特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：
84
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3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明：
2012年6月27日，公司第四届董事会第十三次会议决议通过拟将杭州高普公司股权转让，转让价以2011年12月31日的净
资产为依据,2012年6月29日正式与AST公司签订股权转让协议，将公司持有的杭州高普公司的60%股权全部转让给AST公司，
2012年1月1日起就不纳入合并范围了. 年初至处置日净利润是0。
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：
2012年6月27日，公司第四届董事会第十三次会议决议通过拟将杭州高普公司股权转让，转让价以2011年12月31日的净
资产为依据,2012年6月29日正式与AST公司签订股权转让协议，将公司持有的杭州高普公司的60%股权全部转让给AST公司，
2012年1月1日起就不纳入合并范围了. 年初至处置日净利润是0。
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 期末净资产 本期净利润
无
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 处置日净资产 年初至处置日净利润
杭州高普建筑材料系统有限公司 24,292,625.70 -7,332,480.47
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
85
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7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
□ 适用 √ 不适用
8、报告期内发生的反向购买
□ 适用 √ 不适用
9、本报告期发生的吸收合并
□ 适用 √ 不适用
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
（七）合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 24,397.67 -- -- 30,422.53
人民币 -- -- 24,397.67 -- -- 30,422.53
银行存款： -- -- 791,336,189.99 -- -- 826,935,266.77
人民币 -- -- 791,331,834.86 -- -- 826,931,879.09
USD 531.17 6.3249 3,359.60 537.65 6.3009 3,387.68
EUR 106.00 9.3918 995.53
其他货币资金： -- -- 370,902,101.47 -- -- 282,931,466.67
人民币 -- -- 370,902,101.47 -- -- 282,931,466.67
合计 -- -- 1,162,262,689.13 -- -- 1,109,897,155.97
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金255,631,939.66元，银行保函保证金73,970,160.96元，信用证保证金
20,000,000.00元，农民工预储账户资金1,300,000.85元,质押存款20,000,000.00元。其中保证期限3个月以上的保证金余额为
229,169,464.47元。
86
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2、交易性金融资产
□ 适用 √ 不适用
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 24,910,943.90 43,370,191.66
合计 24,910,943.90 43,370,191.66
（2）期末已质押的应收票据情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
无
合计 -- -- --
说明：无
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
无
合计 -- -- --
说明：无
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
丹东黄海汽车有限责任
2012 年 06 月 15 日 2012 年 12 月 15 日 5,503,065.82
公司
海南逸盛石化有限公司 2012 年 05 月 11 日 2012 年 08 月 10 日 2,461,250.00
87
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海南逸盛石化有限公司 2012 年 06 月 06 日 2012 年 09 月 05 日 2,461,250.00
鄂尔多斯市君正能源化
2012 年 03 月 30 日 2012 年 09 月 30 日 2,000,000.00
工有限公司
株洲科宏工程检测有限
2012 年 02 月 24 日 2012 年 08 月 22 日 2,000,000.00
公司
合计 -- -- 14,425,565.82 --
说明：无
4、应收股利
□ 适用 √ 不适用
5、应收利息
□ 适用 √ 不适用
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
1,705,566,4 245,466,62 1,607,431 247,879,327.
账龄分析法组合 100% 14.39% 100% 15.42%
97.78 9.13 ,960.68 40
1,705,566,4 245,466,62 1,607,431 247,879,327.
组合小计 100% 14.39% 100% 15.42%
97.78 9.13 ,960.68 40
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收
账款
1,705,566,4 245,466,62 1,607,431 247,879,327.
合计 -- -- -- --
97.78 9.13 ,960.68 40
应收账款种类的说明：无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
88
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组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
一年以内 1,051,026,494.93 61.62% 52,551,324.75 1,050,687,180.63 65.36% 52,534,359.03
1 年以内小计 1,051,026,494.93 61.62% 52,551,324.75 1,050,687,180.63 65.36% 52,534,359.03
1至2年 386,574,110.24 22.67% 57,986,116.53 282,040,532.56 17.55% 42,306,079.88
2至3年 133,701,632.80 7.84% 46,795,571.48 93,890,214.53 5.84% 32,861,575.09
3 年以上
3至4年 70,492,240.31 4.13% 35,246,120.16 89,999,231.70 5.6% 44,999,615.85
4至5年 54,422,616.46 3.19% 43,538,093.17 78,185,518.57 4.86% 62,548,414.86
5 年以上 9,349,403.04 0.55% 9,349,403.04 12,629,282.69 0.79% 12,629,282.69
合计 1,705,566,497.78 -- 245,466,629.13 1,607,431,960.68 -- 247,879,327.40
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
无
合计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
无
合计 -- --
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（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
有确凿证据表明无
各单位汇总 货款 2012 年 02 月 01 日 39,334.56 否
法收回
合计 -- -- 39,334.56 -- --
应收账款核销说明：
本期公司核销应收账款39,334.56元，均系有确凿证据表明无法收回的应收非关联方单位货款,经批准予以核销。
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
客户一 非关联方 86,799,079.95 [注 1] 5.09%
客户二 非关联方 83,600,000.00 1 年以内 4.9%
客户三 非关联方 66,372,376.92 [注 2] 3.89%
客户四 非关联方 41,399,501.03 [注 3] 2.43%
客户五 非关联方 37,842,283.23 [注 4] 2.22%
合计 -- 316,013,241.13 -- 18.53%
[注 1]：其中账龄为 1 年以内 21,951,941.44 元，账龄为 1-2 年 54,481,876.46 元，账龄 2-3 年 10,365,262.05 元。
[注 2]：其中账龄为 1 年以内 22,980,599.56 元，账龄为 1-2 年 25,785,200.00 元，账龄 2-3 年 16,075,000 元.账龄 3-4 年 1,531,577.36
元。
[注 3]：其中账龄为 1 年以内 32,698,127.40 元，账龄 2-3 年 1,000,000.00 元,账龄 2-3 年 50,821.50 元.账龄 3-4 年 7,650,552.13
元。
[注 4]：其中 1 年以内 33,600,000.00 元，账龄为 1-2 年 4,242,283.23 元。
（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
浙江东南金属薄板有限公司 同受控股股东控制 80,415.00 0.004715%
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浙江东南网架集团有限公司 控股股东 36.60 0.000002%
合计 -- 80,451.60 0.004717%
（7）终止确认的应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
无
合计
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末
资产：
无
资产小计
负债：
无
负债小计
（9） 本报告期实际转出的应收账款情况
本期高普公司股权出售,导致应收帐款坏账准备转出 2,816,642.99 元。
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收
款
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄分析法组合 88,247,502.0 100% 16,645,753.4 18.86% 84,996,476.5 100% 16,502,015.83 19.41%
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浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3 6 7
88,247,502.0 16,645,753.4 84,996,476.5
组合小计 100% 18.86% 100% 16,502,015.83 19.41%
3 6 7
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他
应收款
88,247,502.0 16,645,753.4 84,996,476.5
合计 -- -- -- 16,502,015.83 --
3 6 7
其他应收款种类的说明：无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末 期初
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中：
1 年以内 42,481,497.28 48.14% 2,124,074.87 49,227,853.45 57.92% 2,461,392.68
1 年以内小计 42,481,497.28 48.14% 2,124,074.87 49,227,853.45 57.92% 2,461,392.68
1至2年 25,434,153.21 28.82% 3,815,122.98 11,758,875.57 13.83% 1,763,831.34
2至3年 11,275,300.32 12.78% 3,946,355.11 14,724,163.33 17.32% 5,153,457.17
3 年以上
3至4年 3,515,529.20 3.98% 1,757,764.60 3,125,836.90 3.68% 1,562,918.45
4至5年 2,692,930.60 3.05% 2,154,344.48 2,996,655.63 3.53% 2,397,324.50
5 年以上 2,848,091.42 3.23% 2,848,091.42 3,163,091.69 3.72% 3,163,091.69
合计 88,247,502.03 -- 16,645,753.46 84,996,476.57 -- 16,502,015.83
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
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浙江东南网架股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
无
合计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
无
合计 -- --
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
无
合计 -- -- -- --
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)
客户一 6,643,241.81 股权收购款 7.53%
客户二 5,000,000.00 履约保证金 5.67%
客户三 3,665,600.00 履约保证金 4.15%
客户四 3,210,000.00 履约保证金 3.64%
客户五 2,200,000.00 投标保证金 2.49%
合计 20,718,841.81 -- 23.48%
说明：无
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（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
客户一 非关联方 6,643,241.81 1 年以内 7.53%
客户二 非关联方 5,000,000.00 2-3 年 5.67%
客户三 非关联方 3,665,600.00 1-2 年 4.15%
客户四 非关联方 3,210,000.00 1-2 年 3.64%
客户五 非关联方 2,200,000.00 1-2 年 2.49%
合计 -- 20,718,841.81 -- 23.48%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
无
合计 --
（8）终止确认的其他应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
无
合计
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末
资产：
无
资产小计 0.00
负债：
无
负债小计 0.00
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(10) 本报告期实际转出的其他应收款情况
本期高普公司股权出售,导致其他应收款坏账准备转出 309,492.01 元。
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 214,217,289.24 99.19% 124,175,638.31 97.19%
1至2年 1,743,325.80 0.81% 3,589,042.63 2.81%
2至3年
3 年以上
合计 215,960,615.04 -- 127,764,680.94 --
预付款项账龄的说明：
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
客户一 非关联方 79,374,597.90 1 年以内 预付设备款
客户二 非关联方 40,950,000.00 [注] 预付设备款
客户三 非关联方 20,887,780.00 1-2 年 预付设备款
客户四 非关联方 13,257,521.36 1 年以内 预付材料款
客户五 非关联方 10,717,747.47 1 年以内 预付材料款
合计 -- 165,187,646.73 -- --
注：其中账龄为1年以内21,450,000.00元，账龄为1-2年19,500,000.00元。
（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（4）预付款项的说明
无
95
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9、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 396,457,081.21 396,457,081.21 369,454,357.98 146,250.81 369,308,107.17
在产品
库存商品 43,905,639.13 1,389,347.00 42,516,292.13 10,536,612.62 1,568,191.65 8,968,420.97
周转材料
消耗性生物资产
自制半成品 336,793,257.78 783,743.91 336,009,513.87 355,447,279.57 3,251,635.00 352,195,644.57
委托加工物资 4,359,779.79 4,359,779.79 1,124,791.51 1,124,791.51
工程施工 2,395,315,434.27 2,395,315,434.27 2,123,405,437.35 2,123,405,437.35
-1,199,082,571.2 -1,210,538,641.9 -1,210,538,641.9
工程结算 -1,199,082,571.24
4 1 1
合计 1,977,748,620.94 2,173,090.91 1,975,575,530.03 1,649,429,837.12 4,966,077.46 1,644,463,759.66
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 146,250.81 146,250.81
在产品
库存商品 1,568,191.65 178,844.65 1,389,347.00
周转材料
消耗性生物资产
自制半成品 3,251,635.00 783,743.91 3,251,635.00 783,743.91
合 计 4,966,077.46 783,743.91 0.00 3,576,730.46 2,173,090.91
（3）存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准备的原 本期转回金额占该项存货期
项目 计提存货跌价准备的依据
因 末余额的比例
本期计提存货跌价准备的依
原材料
据系资产负债表日存货采用
96
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成本与可变现净值孰低计量，
按照单个存货成本高于可变
现净值的差额计提存货跌价
准备。
本期计提存货跌价准备的依
据系资产负债表日存货采用
成本与可变现净值孰低计量，
库存商品
按照单个存货成本高于可变
现净值的差额计提存货跌价
准备。
本期计提存货跌价准备的依
据系资产负债表日存货采用
成本与可变现净值孰低计量，
在产品
按照单个存货成本高于可变
现净值的差额计提存货跌价
准备。
周转材料
消耗性生物资产
存货的说明：
本期存货跌价准备中,原材料,库存商品,自制半成品转销的原因是直接出售, 没有转回。
10、其他流动资产
□ 适用 √ 不适用
11、可供出售金融资产
□ 适用 √ 不适用
12、持有至到期投资
□ 适用 √ 不适用
13、长期应收款
□ 适用 √ 不适用
14、对合营企业投资和联营企业投资
□ 适用 √ 不适用
15、长期股权投资
97
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（1）长期股权投资明细情况
单位： 元
在被投资单位
在被投资单位
在被投资单位 持股比例与表 本期计提减值
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 表决权比例 减值准备 本期现金红利
持股比例(%) 决权比例不一 准备
(%)
致的说明
广州建筑股份
成本法 32,659,638.95 32,659,638.95 32,659,638.95 3% 3%
有限公司
合计 -- 32,659,638.95 32,659,638.95 32,659,638.95 -- -- --
98
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（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
□ 适用 √ 不适用
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 1,199,699.38 1,199,699.38
1.房屋、建筑物 1,199,699.38 1,199,699.38
2.土地使用权
二、累计折旧和累计
523,866.99 28,880.46 552,747.45
摊销合计
1.房屋、建筑物 523,866.99 28,880.46 552,747.45
2.土地使用权
三、投资性房地产账
675,832.39 646,951.93
面净值合计
1.房屋、建筑物 675,832.39 646,951.93
2.土地使用权
四、投资性房地产减
值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
五、投资性房地产账
675,832.39 646,951.93
面价值合计
1.房屋、建筑物 675,832.39 646,951.93
2.土地使用权
单位： 元
本期
本期折旧和摊销额 28,880.46
投资性房地产本期减值准备计提额 0.00
（2）按公允价值计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
99
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17、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 964,207,324.57 4,732,853.91 56,368,542.30[注 1] 912,571,636.18
其中：房屋及建筑物 588,175,167.08 1,613,313.36 589,788,480.44
机器设备
运输工具 14,835,559.09 1,096,531.59 13,739,027.50
通用设备 21,229,717.10 2,297,418.35 956,823.72 22,570,311.73
专用设备 339,500,085.85 822,122.20 54,315,186.99 286,007,021.06
其他设备 466,795.45 466,795.45
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 283,913,097.74 30,097,752.56 18,106,904.72[注 2] 295,903,945.58
其中：房屋及建筑物 130,675,177.54 15,200,019.53 145,875,197.07
机器设备
运输工具 7,001,276.41 930,974.44 632,666.48 7,299,584.37
通用设备 13,024,629.00 1,323,821.76 736,961.68 13,611,489.08
专用设备 132,985,210.53 12,631,531.73 16,737,276.56 128,879,465.70
其他设备 226,804.26 11,405.10 238,209.36
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 680,294,226.83 -- 616,667,690.60
其中：房屋及建筑物 457,499,989.54 -- 443,913,283.37
机器设备 --
运输工具 7,834,282.68 -- 6,439,443.13
通用设备 8,205,088.10 -- 8,958,822.65
专用设备 206,514,875.32 -- 157,127,555.36
其他设备 239,991.19 -- 228,586.09
四、减值准备合计 397,232.00 -- 397,232.00
其中：房屋及建筑物 --
机器设备 --
运输工具 --
通用设备 --
专用设备 397,232.00 -- 397,232.00
100
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其他设备 --
五、固定资产账面价值合计 679,896,994.83 -- 616,270,458.60
其中：房屋及建筑物 457,499,989.54 -- 443,913,283.37
机器设备 --
运输工具 7,834,282.68 -- 6,439,443.13
通用设备 8,205,088.10 -- 8,958,822.65
专用设备 206,117,643.32 -- 156,730,323.36
其他设备 239,991.19 -- 228,586.09
[注 1] 本期高普公司股权出售,导致固定资产原值减少 6,601,391.36 元
[注 2] 本期高普公司股权出售,导致固定资产累计折旧减少 3,320,228.01 元.
本期折旧额 30,097,752.56 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,842,122.60 元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物
机器设备
运输工具
专用设备 440,000.00 42,768.00 397,232.00
（3）通过融资租赁租入的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（5）期末持有待售的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
东南网架公司商品房 尚未交付 无法预计
天津东南公司厂房 自建房产 待工程竣工决算后办理
固定资产说明：期末，已有账面价值 115,310,406.85 元的固定资产用于担保。
101
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18、在建工程
（1）
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
东南膜材公司超仿真差别化
762,509.76 762,509.76 740,329.76 740,329.76
纤维项目-建筑工程
东南膜材公司年产 9 万吨新
型建筑钢结构膜材项目-设 70,071.93 70,071.93
备工程
住宅钢结构建设项目厂房 2,360,505.78 2,360,505.78
零星工程 544,584.14 544,584.14 1,435,812.20 1,435,812.20
合计 3,737,671.61 3,737,671.61 2,176,141.96 2,176,141.96
102
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（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
其中：本期利
转入固定资 工程投入占 利息资本化 本期利息资
项目名称 预算数 期初数 本期增加 其他减少 工程进度 息资本化金 资金来源 期末数
产 预算比例(%) 累计金额 本化率(%)
额
东南膜材公
司超仿真差 135,158,100.0
740,329.76 22,180.00 0.56% 0.56% 其他 762,509.76
别化纤维项 0
目-建筑工程
东南膜材公
司年产 9 万吨
299,348,800.0
新型建筑钢 70,071.93 0.02% 0.02% 募集 70,071.93
0
结构膜材项
目-设备工程
住宅钢结构
建设项目厂 34,355,000.00 2,360,505.78 6.87% 6.87% 募集 2,360,505.78
房
零星工程 1,435,812.20 950,894.54 1,842,122.60 其他 544,584.14
468,861,900.0
合计 2,176,141.96 3,403,652.25 1,842,122.60 -- -- -- -- 3,737,671.61
0
在建工程项目变动情况的说明：
103
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（3）在建工程减值准备
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
无
合计 --
（4）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
无
（5）在建工程的说明
无
19、工程物资
□ 适用 √ 不适用
20、固定资产清理
□ 适用 √ 不适用
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
□ 适用 √ 不适用
（2）以公允价值计量
□ 适用 √ 不适用
22、油气资产
□ 适用 √ 不适用
104
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23、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 160,341,539.51 160,341,539.51
土地使用权 156,521,177.51 156,521,177.51
软件著作权 3,320,362.00 3,320,362.00
专利权 500,000.00 500,000.00
二、累计摊销合计 46,687,897.01 3,738,293.02 50,426,190.03
土地使用权 45,086,102.73 3,431,523.26 48,517,625.99
软件著作权 1,467,079.29 291,225.72 1,758,305.01
专利权 134,714.99 15,544.04 150,259.03
三、无形资产账面净值合
113,653,642.50 3,738,293.02 109,915,349.48
计
土地使用权 111,435,074.78 3,431,523.26 108,003,551.52
软件著作权 1,853,282.71 291,225.72 1,562,056.99
专利权 365,285.01 15,544.04 349,740.97
四、减值准备合计
土地使用权
软件著作权
专利权
无形资产账面价值合计 113,653,642.50 3,738,293.02 109,915,349.48
土地使用权 111,435,074.78 3,431,523.26 108,003,551.52
软件著作权 1,853,282.71 291,225.72 1,562,056.99
专利权 365,285.01 15,544.04 349,740.97
本期摊销额 3,738,293.02 元。
（2）公司开发项目支出
单位： 元
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
无
合计
105
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（3）未办妥产权证书的无形资产情况
□ 适用 √ 不适用
24、商誉
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
事项
广州五羊公司 393,470.50 393,470.50
合计 393,470.50 393,470.50
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：
公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。
25、长期待摊费用
□ 适用 √ 不适用
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
√ 适用 □ 不适用
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备
开办费
可抵扣亏损
应收账款坏账准备 39,994,733.29 40,679,785.89
存货跌价准备 464,898.34 916,355.87
固定资产减值准备 59,584.80 59,584.80
预提性质的负债 3,449,464.09 2,236,452.25
未实现销售毛利 -310,327.25 867,886.92
小 计 43,658,353.27 44,760,065.73
递延所得税负债：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
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计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变
动
小计
未确认递延所得税资产明细
□ 适用 √ 不适用
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□ 适用 √ 不适用
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
暂时性差异金额
项目
期末 期初
应纳税差异项目
小计
可抵扣差异项目
应收账款坏账准备 245,466,629.13 247,879,327.40
存货跌价准备 2,173,090.91 4,966,077.46
固定资产减值准备 397,232.00 397,232.00
预提性质的负债 13,797,856.36 8,945,808.99
未实现销售毛利 -1,091,624.79 3,618,524.19
小计 260,743,183.61 265,806,970.04
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
□ 适用 √ 不适用
27、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 264,381,343.23 896,508.92 3,165,469.56[注] 262,112,382.59
二、存货跌价准备 4,966,077.46 783,743.91 3,576,730.46 2,173,090.91
三、可供出售金融资产减值
准备
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四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 397,232.00 397,232.00
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 269,744,652.69 1,680,252.83 0.00 6,742,200.02 264,682,705.50
[注] 本期高普公司股权出售, 导致资产减值准备中坏账准备转出 3,126,135.00 元。
28、其他非流动资产
□ 适用 √ 不适用
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款 18,500,000.00
抵押借款 185,000,000.00 231,000,000.00
保证借款 1,207,000,000.00 902,250,000.00
信用借款
商业承兑汇票贴现 10,000,000.00
合计 1,420,500,000.00 1,133,250,000.00
短期借款分类的说明：
无
108
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（2）已到期未偿还的短期借款情况
□ 适用 √ 不适用
30、交易性金融负债
□ 适用 √ 不适用
31、应付票据
单位： 元
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 58,000,000.00 75,500,000.00
银行承兑汇票 567,827,377.51 444,184,252.65
合计 625,827,377.51 519,684,252.65
下一会计期间将到期的金额 625,827,377.51 元。
应付票据的说明：无
32、应付账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
货款 1,532,037,294.98 1,431,091,545.67
设备款 17,783,291.29 32,660,279.27
合计 1,549,820,586.27 1,463,751,824.94
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
浙江东南金属薄板有限公司 77,982.75
合计 77,982.75
账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
账龄超过1年的大额应付款63,762,286.45元，系本公司承接的工程未与业主结算，相应应付分包商工程款亦待工程结算后支
付。
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33、预收账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
货款 153,374,066.04 212,167,893.57
合计 153,374,066.04 212,167,893.57
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
浙江东南金属薄板有限公司 300,000.00 0.00
浙江东南网架集团有限公司 0.00 16,258,026.00
合计 300,000.00 16,258,026.00
账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
无
34、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
1,834,740.00 93,462,581.78 82,103,778.05 13,193,543.73
贴和补贴
二、职工福利费 1,980,610.48 1,980,610.48 0.00
三、社会保险费 1,319,960.86 7,970,804.61 7,976,272.55 1,314,492.92
其中：医疗保险费 413,881.69 2,375,377.71 2,331,078.79 458,181.11
基本养老保险费 469,844.71 4,326,949.90 4,276,457.05 520,337.06
失业保险费 104,558.03 455,823.39 426,328.20 134,053.22
工伤保险费 310,996.21 596,392.28 751,811.10 155,577.39
生育保险费 20,680.22 206,081.11 180,417.19 46,344.14
其他 10,180.22 10,180.22 0.00
四、住房公积金 427,776.00 427,776.00 0.00
五、辞退福利
六、其他 437,756.09 833,211.47 497,659.91 773,307.65
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合计 3,592,456.95 104,674,984.34 92,986,096.99 15,281,344.30
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。
工会经费和职工教育经费金额 773,307.65 元，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：
应付职工薪酬中，工资、奖金、津贴和补贴已于2012年7月发放。
35、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 35,294,326.68 15,134,493.86
消费税
营业税 41,638,071.91 43,823,318.20
企业所得税 11,027,362.89 8,979,026.56
个人所得税 230,086.06 265,543.72
城市维护建设税 4,701,614.12 4,164,538.83
房产税 0.00 3,054,541.30
土地使用税 0.01 1,779,471.41
教育费附加 3,326,664.69 1,510,765.11
地方教育附加 490,073.28 998,388.19
印花税 765,793.95 1,216,615.72
水利建设专项资金 945,821.11 725,566.03
价格调节基金 36,099.92 122,037.45
农业发展基金 4,780.00 5,600.00
补农贴农费 21,000.00 22,050.00
合计 98,481,694.62 81,801,956.38
36、应付利息
单位： 元
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息 62,900.41 74,468.45
企业债券利息
短期借款应付利息 3,838,423.43 3,263,518.65
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合计 3,901,323.84 3,337,987.10
应付利息说明：无
37、应付股利
□ 适用 √ 不适用
38、其他应付款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
押金保证金 48,832,605.06 48,333,354.39
其他 11,913,328.43 8,616,828.99
合计 60,745,933.49 56,950,183.38
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
□ 适用 √ 不适用
（4）金额较大的其他应付款说明内容
□ 适用 √ 不适用
39、预计负债
□ 适用 √ 不适用
40、一年内到期的非流动负债
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 6,420,000.00
1 年内到期的应付债券
112
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1 年内到期的长期应付款
合计 6,420,000.00
（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款 6,420,000.00
保证借款
信用借款
合计 6,420,000.00
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
上海浦发发
展银行股份 2011 年 01 月 2012 年 11 月
CNY 6.72% 6,420,000.00
有限公司天 21 日 15 日
津分行
合计 -- -- -- -- -- 6,420,000.00 -- 0.00
一年内到期的长期借款中的逾期借款：
□ 适用 √ 不适用
（3）一年内到期的应付债券
□ 适用 √ 不适用
（4）一年内到期的长期应付款
□ 适用 √ 不适用
41、其他流动负债
□ 适用 √ 不适用
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42、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款 28,580,000.00 35,000,000.00
保证借款
信用借款
合计 28,580,000.00 35,000,000.00
长期借款分类的说明：
（2）金额前五名的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
上海浦发发
展银行股份 2010 年 11 月 2015 年 11 月 23,000,000.0 23,000,000.0
CNY 6.4%
有限公司天 16 日 15 日 0 0
津分行
上海浦发发
展银行股份 2010 年 12 月 2015 年 11 月
CNY 6.4% 5,580,000.00 5,580,000.00
有限公司天 07 日 15 日
津分行
上海浦发发
展银行股份 2011 年 01 月 2012 年 11 月
CNY 6.72% 6,420,000.00
有限公司天 21 日 15 日
津分行
28,580,000.0 35,000,000.0
合计 -- -- -- -- -- --
0 0
长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：
43、应付债券
□ 适用 √ 不适用
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44、长期应付款
□ 适用 √ 不适用
45、专项应付款
□ 适用 √ 不适用
46、其他非流动负债
□ 适用 √ 不适用
47、股本
单位： 元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 374,300,000 74,860,000 299,440,000 374,300,000 748,600,000
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3
年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：
2012年4月，根据公司2011年度股东大会决议、2012年第四次临时股东大会决议和修改后章程规定，公司以2011年12
月31日总股份374,300,000.00为基数,按每10股转增8股的比例，以资本公积299,440,000.00元向全体出资者转增股份总额
299,440,000股，按每10股送红股2股的比例，以未分配利润74,860,000.00元，向全体出资者送股份总额74,860,000.00股，每股
面值1元，共计增加注册资本374,300,000.00元。上述注册资本变更情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天
健验﹝2012﹞184号《验资报告》，公司已于2012年7月18日完成工商变更登记。
48、库存股
□ 适用 √ 不适用
49、专项储备
专项储备情况说明
(1) 明细情况
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
安全生产费 3,348,550.34 3,348,550.34
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合计 3,348,550.34 3,348,550.34 --
根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕
478号）文件精神，以及财政部《企业会计准则解释第3号》(财会[2009]8号)的相关规定，公司本期计提安全生产费3,348,550.34
元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备3,348,550.34 元。
50、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 828,035,500.00 299,440,000.00 528,595,500.00
其他资本公积 900,000.00 900,000.00
合计 828,935,500.00 0.00 299,440,000.00 529,495,500.00
资本公积说明：无
51、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 52,914,903.08 52,914,903.08
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 52,914,903.08 0.00 0.00 52,914,903.08
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明：
无
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53、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 428,136,449.61 --
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） --
调整后年初未分配利润 428,136,449.61 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 53,645,034.30 --
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
每 10 股派发现金 0.25
应付普通股股利 9,357,500.00
元
转作股本的普通股股利 74,860,000.00 每 10 股送 2 股
期末未分配利润 397,563,983.91 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以
说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的
经审计的利润数：不适用
54、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,717,774,118.30 1,705,078,742.30
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其他业务收入 39,574,636.16 41,768,363.77
营业成本 1,495,760,161.16 1,509,957,806.47
（2）主营业务（分行业）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
钢结构行业 1,717,774,118.30 1,465,194,838.43 1,705,078,742.30 1,474,721,203.81
合计 1,717,774,118.30 1,465,194,838.43 1,705,078,742.30 1,474,721,203.81
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
空间钢结构 829,273,919.52 691,508,850.43 774,343,984.51 665,218,552.93
高层重钢结构 543,705,279.05 478,151,089.52 576,313,338.04 509,900,270.82
轻钢结构 343,788,244.15 294,117,010.64 301,531,414.48 249,324,790.74
屋面板 0.00 0.00 14,022,743.35 11,079,611.27
彩涂板 1,006,675.58 1,417,887.84 38,867,261.92 39,197,978.04
合计 1,717,774,118.30 1,465,194,838.43 1,705,078,742.30 1,474,721,203.81
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华东 633,323,933.28 515,789,704.71 692,557,804.19 564,528,386.84
华南 94,236,592.84 89,508,342.95 113,458,975.05 107,741,853.71
华中 104,973,145.51 73,146,272.21 76,047,572.97 75,289,731.19
华北 481,793,766.32 442,780,274.17 261,535,940.52 223,168,683.63
西北 110,843,426.50 89,750,645.63 112,184,807.68 105,147,160.14
西南 151,675,648.45 140,525,385.85 156,238,543.00 148,552,881.16
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东北 140,927,605.40 113,694,212.91 293,055,098.89 250,292,507.14
合计 1,717,774,118.30 1,465,194,838.43 1,705,078,742.30 1,474,721,203.81
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
客户一 171,866,135.69 9.78%
客户二 90,725,249.18 5.16%
客户三 76,753,917.35 4.37%
客户四 72,106,701.68 4.1%
客户五 66,067,892.63 3.76%
合计 477,519,896.53 27.17%
55、合同项目收入
□ 适用 √ 不适用
56、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
消费税
营业税 9,339,079.24 8,493,473.00 应纳营业税的 3%或 5%
城市维护建设税 5,292,116.25 3,850,471.81 应缴流转税税额 5%、7%
教育费附加 3,473,517.47 1,725,503.53 应缴流转税税额 3%
资源税
地方教育附加 406,250.35 1,045,532.47 应缴流转税税额 2%
合计 18,510,963.31 15,114,980.81 --
营业税金及附加的说明：
57、公允价值变动收益
□ 适用 √ 不适用
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58、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 -43,763.74
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资
收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计 -43,763.74
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
公司持有的杭州高普公司的 60%股
杭州高普建筑材料系统有限公司 -43,763.74 0.00
权全部转让给 AST 公司
合计 -43,763.74 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
□ 适用 √ 不适用
59、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 896,508.92 -13,045,330.25
二、存货跌价损失 783,743.91 10,451,246.79
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三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 1,680,252.83 -2,594,083.46
60、营业外收入
（1）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 76,112.49 795,107.90
其中：固定资产处置利得 76,112.49 795,107.90
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 2,368,943.87 1,117,000.00
罚没收入 284,963.20 364,240.25
赔偿收入 50,000.00 0.00
无法支付款项 43,262.44 50,000.00
其他 181,294.74 378,841.91
合计 3,004,576.74 2,705,190.06
（2）政府补助明细
单位： 元
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项目 本期发生额 上期发生额 说明
税收返还 1,538,943.87
各类奖励 830,000.00 1,117,000.00
合计 2,368,943.87 1,117,000.00 --
61、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 43,851.92 633,144.15
其中：固定资产处置损失 43,851.92 633,144.15
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 102,500.00 190,000.00
水利建设专项资金 1,657,952.44 1,268,886.38
违约金支出 0.00 20,000.00
罚款支出 225,097.50 257,932.00
其他 0.00 -132,000.00
合计 2,029,401.86 2,237,962.53
62、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 13,860,890.86 9,677,382.65
递延所得税调整 397,551.71 5,151,207.77
合计 14,258,442.57 14,828,590.42
63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项 目 序号 2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润 A 53,645,034.30
非经常性损益 B 2,104,305.11
122
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扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 51,540,729.19
期初股份总数 D 374,300,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 374,300,000.00
发行新股或债转股等增加股份数 F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K 6
发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F×G/K-H×I/ 748,600,000.00
K-J
基本每股收益 M=A/L 0.07
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.07
64、其他综合收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有
的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小计
123
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4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0 0
其他综合收益说明：
65、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
银行存款利息收入 6,024,758.73
收到的政府拨款 830,000.00
收回不符合现金等价物定义的票据或保函保证金 161,002,083.66
其他 4,788,101.92
合计 172,644,944.31
收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
支付不符合现金等价物定义的票据或保函保证金 229,169,464.47
经营性期间费用 69,695,371.60
经营性暂付款 -146,525.40
其他 3,498,139.05
合计 302,216,449.72
支付的其他与经营活动有关的现金说明
124
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（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
工程投标保证金 4,050,000.00
合计 4,050,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
银行存款质押取得贷款 20,000,000.00
合计 20,000,000.00
66、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 55,613,416.44 53,504,108.81
加：资产减值准备 1,680,252.83 -2,594,083.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 30,126,633.02 30,797,307.51
无形资产摊销 3,738,293.02 3,693,221.76
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
-32,260.57 -161,963.75
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
125
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公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 41,773,761.02 29,317,202.36
投资损失（收益以“－”号填列） 43,763.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,101,712.46 5,379,539.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -228,331.65
存货的减少（增加以“－”号填列） -331,570,418.81 -369,317,175.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -194,687,505.07 -286,276,190.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 203,088,017.32 405,526,995.26
其他
经营活动产生的现金流量净额 -189,124,334.60 -130,359,370.10
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 946,650,468.66 397,098,861.97
减：现金的期初余额 928,073,631.19 435,300,547.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 18,576,837.47 -38,201,685.42
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位： 元
补充资料 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．取得子公司及其他营业单位的价格
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4．取得子公司的净资产 0.00 0.00
流动资产
非流动资产
流动负债
126
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非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．处置子公司及其他营业单位的价格 6,643,241.87
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
0.00
物
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
4．处置子公司的净资产 24,292,625.70 0.00
流动资产 40,033,991.19
非流动资产 3,985,324.10
流动负债 19,726,689.59
非流动负债 0.00
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 946,650,468.66 928,073,631.19
其中：库存现金 24,397.67 30,422.53
可随时用于支付的银行存款 791,336,189.99 826,935,266.77
可随时用于支付的其他货币资金 155,289,881.00 101,107,941.89
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 946,650,468.66 928,073,631.19
67、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
□ 适用 √ 不适用
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（八）资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
□ 适用 √ 不适用
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
□ 适用 √ 不适用
（九）关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位： 元
母公司对 母公司对
母公司名 法定代表 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构
关联关系 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种
称 人 持股比例 表决权比 终控制方 代码
(%) 例(%)
杭州市萧
浙江东南
有限责任 山区衙前 50,000,00 14342231
网架集团 控股股东 郭明明 实业投资 CNY 39.07% 39.07% 郭明明
公司 镇新林周 0.00 －5
有限公司
村
本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
单位： 元
子公司全 子公司类 法定代表 持股比例 表决权比 组织机构
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种
称 型 人 (%) 例(%) 代码
天津东南 天津空港
控股子公 外商投资 8,000,000. 76433035
钢结构有 物流加工 郭丁鑫 建筑业 USD 75% 75%
司 有限公司 00 X
限公司 区
浙江东南 杭州市萧
全资子公 有限责任 100,000,00 68313122-
钢结构有 山区衙前 项振刚 建筑业 CNY 100% 100%
司 公司 0.00 8
限公司 镇
成都东南 全资子公 有限责任 四川新津 125,000,00 66758510-
郭汉钧 建筑业 CNY 100% 100%
钢结构有 司 公司 工业园区 0.00 7
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限公司
广州五羊 广州市番
全资子公 有限责任 72,225,355 76194048-
钢结构有 禺区石基 周观根 建筑业 CNY 100% 100%
司 公司 .00 6
限公司 镇
大连湘湖 大连经济
全资子公 有限责任 8,000,000. 56550179-
钢结构有 技术开发 张贵弟 建筑业 CNY 100% 100%
司 公司 00 3
限公司 区
芜湖东江
全资子公 有限责任 芜湖市弋 1,000,000. 58723755-
网架有限 刘恒俊 建筑业 CNY 100% 100%
司 公司 江区 00 9
公司
安徽东南
全资子公 有限责任 合肥市瑶 1,000,000. 58153936-
网架有限 徐春祥 建筑业 CNY 100% 100%
司 公司 海区 00 1
公司
浙江东南 杭州市萧
全资子公 有限责任 466,880,00 56875934-
建筑膜材 山区衙前 徐齐 制造业 CNY 100% 100%
司 公司 0.00 3
有限公司 镇
杭州东南
杭州市萧
建筑劳务 全资子公 有限责任 5,000,000. 55269065-
山区衙前 郭丁鑫 服务业 CNY 100% 100%
分包有限 司 公司 00 2
镇
公司
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3、本企业的合营和联营企业情况
单位： 元
本企业在
被投资单 法定代表 本企业持 被投资单 期末资产 期末负债 期末净资 本期营业 本期净利 组织机构
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种 关联关系
位名称 人 股比例(%) 位表决权 总额 总额 产总额 收入总额 润 代码
比例(%)
一、合营企
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
业
无
二、联营企
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
业
无
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4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
浙江东南金属薄板有限公司 同受控股股东控制 75721481－X
浙江萧山医院 同受控股股东控制 75440502－O
本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
浙江东南金属薄板
采购原材料 市场价 0 0% 1,017,685.34 0.08%
有限公司
出售商品、提供劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
浙江东南金属薄板
钢结构建造 市场价 3,877.50 0.0002% 8,657,847.47 0.51%
有限公司
浙江东南网架集团
钢结构建造 市场价 13,581,825.40 0.79%
有限公司
（2）关联托管/承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位： 元
出租方名 承租方名称 租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定 本报告期 租赁收益
131
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称 类 况 及金额 价依据 确认的租 对公司影
赁收益 响
浙江东南 浙江东南网
2010 年 01 2019 年 12 周边市场平
网架股份 架集团有限 办公用房 646,951.91 48,000.00 48,000.00
月 01 日 月 31 日 均收益
有限公司 公司
公司承租情况表
单位： 元
本报告期 租赁收益
租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉 租赁费定价
出租方名称 承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 确认的租 对公司影
类 况 及金额 依据
赁费 响
无
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位： 元
担保是否已经履行
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
浙江东南金属薄板
本公司 28,972.00 2011 年 07 月 29 日 2013 年 06 月 14 日 否
有限公司
浙江东南网架集团
本公司 69,175.00 2010 年 04 月 01 日 2014 年 06 月 30 日 否
有限公司
浙江东南网架集团
本公司 33,000.00 2011 年 03 月 16 日 2013 年 04 月 10 日 否
有限公司+郭明明
房产、土地+郭明明 本公司 5,000.00 2012 年 04 月 10 日 2013 年 04 月 10 日 否
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
□ 适用 √ 不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易 关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交 占同类交
类型 式及决策程序 金额 金额
易金额的 易金额的
132
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比例（%） 比例（%）
铝锌硅复合板生
浙江东南金属薄
生产设备 产线、彩涂板生产 市场价 38,954,183.00 100%
板有限公司
线设备
（7）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
公司应收关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 浙江萧山医院 5,019.75
浙江东南金属薄板有限
应收账款 80,415.00 80,415.00
公司
浙江东南网架集团有限
应收账款 36.60
公司
浙江东南金属薄板有限
预付账款 80,085.53
公司
公司应付关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应付账款 浙江东南金属薄板有限公司 77,982.75 0.00
预收账款 浙江东南金属薄板有限公司 300,000.00
预收账款 浙江东南网架集团有限公司 16,258,026.00
（十）股份支付
□ 适用 √ 不适用
（十一）或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
截 至 2012 年 6 月30日 ， 本 公司 已 提 起 诉 讼 ， 法 院 已受 理， 但 尚 未 判 决 的 未 决 诉讼 涉及 的 应 收 账 款 账 面 余 额 为
10,122,392.34元。
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2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至2012年6月30日，本公司无需要披露的重大为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
（十二）承诺事项
1、重大承诺事项
无
2、前期承诺履行情况
2011年12月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1577号文批准，公司向7家认购对象非公开发行人民币普通
股（A股）股票74,300,000股，募集资金净额为596,744,700.00元。根据公司2012年1月20日董事会四届八次会议决议， 公司
决定用募集资金45,968.25万元投资年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目，用募集资金13,706.22万元投资住宅钢结构建设
项目，建设资金不足的，将在计划用于该项目的募集资金使用完毕后，利用自有资金解决。
经公司四届九次董事会审议通过，并经过2012年第二次临时股东大会决议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会
申请注册在中国银行间债券市场发行短期融资券，发行总额度不超过6.5亿元人民币，单笔短期融资券期限不超过一年，利
率根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》中规定，以市场化方式确定。目前正在等待中国银行间市场交
易商协会初审意见。
（十三）资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
□ 适用 √ 不适用
2、资产负债表日后利润分配情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、其他资产负债表日后事项说明
□ 适用 √ 不适用
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（十四）其他重要事项说明
1、非货币性资产交换
□ 适用 √ 不适用
2、债务重组
□ 适用 √ 不适用
3、企业合并
□ 适用 √ 不适用
4、租赁
□ 适用 √ 不适用
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
□ 适用 √ 不适用
6、年金计划主要内容及重大变化
□ 适用 √ 不适用
7、其他需要披露的重要事项
无
（十五）母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的应收账款
135
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按组合计提坏账准备的应收账款
1,574,123,495. 1,392,576,480.
账龄分析法组合 100% 217,601,675.32 13.82% 100% 215,268,993.68 15.46%
76 65
1,574,123,495. 1,392,576,480.
组合小计 100% 217,601,675.32 13.82% 100% 215,268,993.68 15.46%
76 65
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收
账款
1,574,123,495. 1,392,576,480.
合计 -- 217,601,675.32 -- -- 215,268,993.68 --
76 65
应收账款种类的说明：无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小
1,016,387,365.32 64.57% 50,819,368.27 942,919,386.78 67.72% 47,145,969.34
计
1至2年 329,359,842.85 20.92% 49,403,976.43 207,367,060.45 14.89% 31,105,059.07
2至3年 105,970,363.77 6.73% 37,089,627.32 78,725,380.00 5.65% 27,553,883.00
3 年以上
3至4年 64,308,300.28 4.09% 32,154,150.14 78,945,608.21 5.67% 39,472,804.10
4至5年 49,815,351.93 3.16% 39,852,281.54 73,138,835.22 5.25% 58,511,068.18
5 年以上 8,282,271.61 0.53% 8,282,271.62 11,480,209.99 0.82% 11,480,209.99
合计 1,574,123,495.76 -- 217,601,675.32 1,392,576,480.65 -- 215,268,993.68
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
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期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
无
合 计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
无
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
有确凿证据表明无
各单位汇总 货款 2012 年 02 月 01 日 10,984.56 否
法收回
合计 -- -- -- --
应收账款核销说明：
本期公司核销应收账款10,984.56元，均系有确凿证据表明无法收回的应收非关联方单位货款,经批准予以核销。
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
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（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
客户一 非关联方 83,600,000.00 1 年以内 5.31%
客户二 控股子公司 80,106,995.35 [注 1] 5.09%
客户三 非关联方 78,309,085.56 [注 2] 4.97%
客户四 非关联方 66,372,376.92 [注 3] 4.22%
客户五 非关联方 41,399,501.03 [注 4] 2.63%
合计 -- 349,787,958.86 -- 22.22%
[注 1]：其中账龄为 1 年以内 57,884,101.83 元，账龄为 1-2 年 22,222,893.52 元.
[注 2]：其中账龄为 1 年以内 13,461,947.05 元，账龄为 1-2 年 54,481,876.46 元，账龄 2-3 年 10,365,262.05 元.
[注 3]：其中账龄为 1 年以内 22,980,599.56 元，账龄为 1-2 年 25,785,200.00 元，账龄 2-3 年 16,075,000.00 元.账龄 3-4 年
1,531,577.36 元。
[注 4]：其中账龄为 1 年以内 32,698,127.40 元，账龄 2-3 年 1,000,000.00 元,账龄 2-3 年 50,821.50 元.账龄 3-4 年 7,650,552.13
元。
（7）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
天津东南公司 控股子公司 80,106,995.35 5.09%
成都建材公司 全资子公司 16,522,265.46 1.05%
浙江东南公司 全资子公司 10,348,896.47 0.66%
广州五羊公司 全资子公司 1,206,518.65 0.08%
合计 -- 108,184,675.93 6.88%
（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
种类
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
138
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比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
12.09
账龄分析法组合 162,875,461.87 100% 19,697,561.72 154,756,620.79 100% 18,718,442.70 12.1%
%
12.09
组合小计 162,875,461.87 100% 19,697,561.72 154,756,620.79 100% 18,718,442.70 12.1%
%
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收
款
合计 162,875,461.87 -- 19,697,561.72 -- 154,756,620.79 -- 18,718,442.70 --
其他应收款种类的说明：无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小计 119,548,017.13 73.4% 5,977,400.86 124,121,600.37 80.2% 6,206,080.02
1至2年 24,026,103.51 14.75% 3,603,915.53 9,137,992.51 5.9% 1,370,698.88
2至3年 10,931,816.09 6.71% 3,826,135.63 13,059,432.86 8.44% 4,570,801.50
3 年以上
3至4年 3,174,100.20 1.95% 1,587,050.10 2,627,244.81 1.7% 1,313,622.41
4至5年 2,461,826.70 1.51% 1,969,461.36 2,765,551.73 1.79% 2,212,441.38
5 年以上 2,733,598.24 1.68% 2,733,598.24 3,044,798.51 1.97% 3,044,798.51
合计 162,875,461.87 -- 19,697,561.72 154,756,620.79 -- 18,718,442.70
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
139
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组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
无
合 计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
无
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
无
合计 -- -- -- --
其他应收款核销说明：无
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
客户一 关联方 51,683,441.60 1 年以内 31.73%
140
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客户二 关联方 35,569,012.31 1 年以内 21.84%
客户三 非联方 6,643,241.81 1 年以内 4.08%
客户四 非联方 5,000,000.00 2-3 年 3.07%
客户五 非联方 3,665,600.00 1-2 年 2.25%
合计 -- 102,561,295.72 -- 62.97%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
东南建材公司 全资子公司 5,163,441.60 3.17%
东南膜材公司 全资子公司 35,569,012.31 21.84%
大连湘湖公司 全资子公司 21,738.00 0.01%
芜湖东江公司 全资子公司 5,839.00 0%
安徵东南公司 全资子公司 1,908.00 0%
合计 -- 40,761,938.91 25.02%
（8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 初始投资 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 成本 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
广州五羊
74,204,98 74,204,98 74,204,98
钢结构有 成本法 100% 100%
8.27 8.27 8.27
限公司
天津东南
47,497,01 47,497,01 47,497,01
钢结构有 成本法 75% 75%
7.67 7.67 7.67
限公司
杭州高普 2,979,554 2,979,554 -2,979,55 7,888,553
成本法 0.00 0% 0%
建筑材料 .46 .46 4.46 .10
141
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系统有限
公司
大连湘湖
8,000,000 8,000,000 8,000,000
钢结构有 成本法 100% 100%
.00 .00 .00
限公司
杭州东南
5,000,000 5,000,000 5,000,000
建筑劳务 成本法 100% 100%
.00 .00 .00
分包公司
浙江东南
100,000,0 100,000,0 100,000,0
钢结构有 成本法 100% 100%
00.00 00.00 00.00
限公司
成都东南
125,000,0 125,000,0 125,000,0
钢结构有 成本法 100% 100%
00.00 00.00 00.00
限公司
浙江东南
466,880,0 466,880,0 466,880,0
建筑膜材 成本法 100% 100%
00.00 00.00 00.00
有限公司
安徽东南
1,000,000 1,000,000 1,000,000
网架有限 成本法 100% 100%
.00 .00 .00
公司
芜湖东江
1,000,000 1,000,000 1,000,000
网架有限 成本法 100% 100%
.00 .00 .00
公司
广州建筑
32,659,63 32,659,63 32,659,63
股份有限 成本法 3% 3%
8.95 8.95 8.95
公司
864,221,1 864,221,1 -2,979,55 861,241,6 7,888,553
合计 -- -- -- --
99.35 99.35 4.46 44.89 .10
长期股权投资的说明
4、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,376,666,220.92 1,380,553,944.71
其他业务收入 28,944,864.71 31,328,093.96
营业成本 1,218,350,042.91 1,236,799,680.85
142
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（2）主营业务（分行业）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
钢结构工程 1,376,666,220.92 1,193,700,344.57 1,380,553,944.71 1,207,505,710.69
合计 1,376,666,220.92 1,193,700,344.57 1,380,553,944.71 1,207,505,710.69
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
空间钢结构 791,234,247.60 668,355,412.97 764,693,856.99 655,900,111.49
高层重钢结构 388,330,118.08 341,692,622.69 458,074,633.54 407,370,320.64
轻钢结构 197,101,855.24 183,652,308.91 157,785,454.18 144,235,278.56
合计 1,376,666,220.92 1,193,700,344.57 1,380,553,944.71 1,207,505,710.69
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华东 612,346,249.48 516,641,137.92 663,588,125.39 552,804,729.55
华南 -8,600,861.47 -1,361,668.61 56,252,785.55 58,565,548.89
华中 97,018,133.78 73,088,081.39 61,695,959.17 61,227,506.75
华北 286,311,285.85 274,247,001.31 127,856,439.73 112,314,762.73
西北 105,761,371.63 89,679,245.36 112,184,807.68 109,220,008.01
西南 142,902,436.25 127,802,782.64 81,990,166.46 78,758,800.26
东北 140,927,605.40 113,603,764.56 276,985,660.73 234,614,354.50
合计 1,376,666,220.92 1,193,700,344.57 1,380,553,944.71 1,207,505,710.69
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
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占公司全部营业
客户名称 营业收入总额
收入的比例(%)
客户一 171,866,135.69 12.23%
客户二 89,300,982.84 6.35%
客户三 76,753,917.35 5.46%
客户四 52,837,375.00 3.76%
客户五 48,678,986.12 3.46%
合计 439,437,397.00 31.26%
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 25,552,240.51
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计 25,552,240.51
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
浙江东南钢结构有限公司 14,000,000.00 0.00 向股东分红
向股东分红 7,888,553.10 元,股权转让
杭州高普建筑材料系统有限公司 11,552,240.51 0.00
收益 3,663,687.41 元
合计 25,552,240.51 0.00 --
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（3）按权益法核算的长期股权投资收益
□ 适用 √ 不适用
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 68,331,468.75 46,522,084.86
加：资产减值准备 4,106,529.13 -1,891,355.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15,051,768.76 16,650,125.69
无形资产摊销 3,027,443.68 2,640,400.98
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
-32,260.57 -245,850.94
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 23,536,368.74 17,658,929.74
投资损失（收益以“－”号填列） -25,552,240.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 20,281.41 2,561,237.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -228,331.65
存货的减少（增加以“－”号填列） -267,881,141.21 -233,391,861.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -214,720,941.39 -188,108,362.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 139,310,273.40 338,160,339.60
其他
经营活动产生的现金流量净额 -254,802,449.80 327,355.88
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 442,254,613.64 205,380,476.11
减：现金的期初余额 368,366,955.60 284,924,023.89
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
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现金及现金等价物净增加额 75,887,658.04 -79,543,547.78
7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
□ 适用 √ 不适用
（十六）补充资料
1、净资产收益率及每股收益
单位： 元
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.14% 0.07 0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
3.02% 0.07 0.07
的净利润
2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
资产负债表项 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
目
应收票据 24,910,943.90 43,370,191.66 -42.56% 主要原因是本期公司根据收款进度收取的银行承兑
汇票较少所致.
预付款项 215,960,615.04 127,764,680.94 69.03% 主要原因是募集资金项目预付设备款较多所致.
在建工程 3,737,671.61 2,176,141.96 71.76% 主要原因是本期募投项目建设厂房款投入增加.
应付职工薪酬 15,281,344.30 3,592,456.95 325.37% 主要原因是公司年末工资已发完，期末工资未发放所
致.
实收资本（或股 748,600,000.00 374,300,000.00 100.00% 主要原因是本期公司每10股以资本公积金转增8股以
本） 未分配利润送股2股.
资本公积 529,495,500.00 828,935,500.00 -36.12% 主要原因是本期公司每10股以资本公积金转增8股所
致.
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
销售费用 12,669,229.04 9,783,924.09 29.49% 主要原因是本期营销人员薪酬增加较多.
财务费用 41,310,596.08 25,120,262.16 64.45% 主要原因是受宏观调控和承揽工程量增加影响，贷款
本金有所上升.
资产减值损失 1,680,252.83 -2,594,083.46 164.77% 主要原因是本期受国民经济宏观调控影响导致工程
款收款较慢,导致应收帐款减值准备增加所致。
少数股东损益 1,968,382.14 456,637.43 331.06% 主要原因是本期天津东南公司净利润增加所致.
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九、备查文件目录
备查文件目录
一、载有公司法定代表人徐春祥先生签字的 2012 年半年度报告原件。
二、载有公司法定代表人徐春祥先生、主管会计工作负责人何月珍女士、会计机构负责人夏梅香女士签名并盖章的财务报
表原件。
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告的原稿。
四、其他备查文件
以上备查文件的备置地点：公司证券部
董事长：郭明明
董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日
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