浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
浙江东南网架股份有限公司
Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd.
二〇一八年半年度报告
证券代码：002135
证券简称：东南网架
披露日期：2018 年 08 月
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浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人徐佳玮及会计机构负责人(会计主
管人员)胡古松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司面临宏观经济周期和政策变化的风险、原材料价格大幅波动风险、应
收账款回款风险及海外工程风险等风险，详细内容见本报告“第四节、经营情
况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施。”
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 17
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 50
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 51
第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 52
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 53
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 139
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 浙江东南网架股份有限公司
控股股东，东南集团 指 浙江东南网架集团有限公司
实际控制人 指 郭明明先生
股东大会、董事会、监事会 指 浙江东南网架股份有限公司股东大会、董事会、监事会
天津东南 指 天津东南钢结构有限公司，系公司控股子公司
浙江东南 指 浙江东南钢结构有限公司，系公司全资子公司
东南劳务 指 杭州东南建筑劳务分包有限公司，系公司全资子公司
成都东南 指 成都东南钢结构有限公司，系公司全资子公司
广州五羊 指 广州五羊钢结构有限公司，系公司全资子公司
大连湘湖 指 大连湘湖钢结构有限公司，系公司全资子公司
东南国际 指 杭州东南国际工程有限公司，系公司全资子公司
东南新材料 指 东南新材料（杭州）有限公司，系公司全资子公司
安徽东南 指 安徽东南网架有限公司，系公司全资子公司
昌鼎园林 指 杭州昌鼎园林工程有限公司，系公司全资子公司
雄安东南 指 河北雄安东南网架凯盛建筑科技有限公司，系公司控股子公司
东南绿建 指 浙江东南绿建集成科技有限公司，系公司全资子公司
香港东南 指 香港东南国际联合有限公司，系公司全资子公司
金匀投资 指 上海金匀投资合伙企业（有限合伙）
璞煜投资 指 上海璞煜投资中心（有限合伙）
昂钰投资 指 上海昂钰投资中心（有限合伙）
木正投资 指 上海木正投资中心（有限合伙）
能够形成较大的连续空间的结构体系，主要包括网架、网壳、桁架、
空间钢结构 指
索－膜结构以及组合、杂交结构
10 层（含）以上居民建筑和 24 米（含）以上通常采用钢框架结构、
高层重钢结构 指
钢框架-砼核心筒结构形式的建筑结构
以彩钢板作为屋面和墙面，以薄壁型钢作檩条和墙梁，以焊接"H"
轻钢结构 指 型截面作柱与梁，现场用螺栓或焊接拼接的门式钢架为主要结构的
一种建筑，再配以零件、扣件、门窗等形成比较完善的建筑体系
POY 指 涤纶预取向丝
FDY 指 涤纶牵引丝
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元，万元 指 人民币元，人民币万元
报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 东南网架 股票代码 002135
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江东南网架股份有限公司
公司的中文简称（如有） 东南网架
公司的外文名称（如有） Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd.
公司的法定代表人 徐春祥
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋建华 张燕
浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路
联系地址
593 号 593 号
电话 0571-82783358 0571-82783358
传真 0571-82783358 0571-82783358
电子信箱 jiangjh007@126.com zyan1213@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2017 年年报。
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 4,015,919,596.31 3,258,338,756.66 23.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 125,707,515.15 68,653,191.09 83.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
116,996,028.49 58,135,412.78 101.25%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -119,590,820.17 88,017,208.84 -235.87%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00%
加权平均净资产收益率 3.19% 2.79% 0.40%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 9,979,866,150.42 10,084,674,947.13 -1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,994,661,815.12 3,881,367,126.37 2.92%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-9,042.00
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
6,165,752.24
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,147,766.71
减：所得税影响额 1,616,355.29
少数股东权益影响额（税后） -23,365.00
合计 8,711,486.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
(一 )公司的主营业务、主营产品及用途、经营模式
公司是一家集设计、制造、安装于一体的大型专业建筑钢结构企业，公司自设立以来，其业务专注于
大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构和住宅钢结构领域，是空间钢结构领域中的龙头企业之一。
2017年度、2016年度、2015年度，公司建筑钢结构业务收入占主营业务收入比例分别为55.92%、60.54%、
76.65%，是公司的支柱业务。
2015年开始，公司全资子公司东南新材料投资建设的聚酯纤维相关项目逐步实现投产，主要产品包括
聚酯切片、涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵引丝(FDY)等产品系列，一定程度上促进和提升了公司的主营业务
收入。
1、钢结构业务
公司钢结构业务主要产品包括空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构和住宅钢结构四大系列，涵盖了
体育场馆、机场航站楼、高铁站房、会展中心、商业建筑、工厂建筑、钢构桥梁、住宅体系、学校、医院
建筑幕墙及金属围护系统等多个类别产品。
受益于公共基础建设大力发展，钢结构特别是空间钢结构在以铁路、公路、机场为代表的基础设施建
设中得到了大规模应用。近年来，我国城市化进程加速和文化体育事业基础建设投资逐年增大，体育场馆
和会展中心的投资建设也大幅拉升空间钢结构的市场需求。此外，不仅写字楼、商业用房，民用住宅亦开
始采用钢结构形式。
钢结构行业经营模式的特殊性主要体现在销售模式上，销售模式主要区分为项目总承包和项目分包两
种不同的销售方式；报告期内公司进一步向装配式建筑集成服务商及工程总承包商转型，2018年1-6月承
揽总承包工程2项，其中包括联合国地理信息展览馆工程总承包项目（3.8亿元），华东师范大学附属台州
学校PPP项目社会资本采购项目（4.8亿元），公司进一步增强主动权，提升附加值，推动企业与时俱进、
稳健发展。
2、化纤业务
公司化纤业务主要由公司全资子公司东南新材料（杭州）有限公司统一经营管理，主要生产有聚酯切
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片、涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵引丝(FDY)等产品系列,根据下游需求不同，又分别有不同的种类和规格。
涤纶主要用于服装、家纺和工业用纺织品，其中服装用纺织品的消费量占到整个纺织业消费量的70%
以上，近年来，随着我国经济的持续快速发展，人民生活水平的逐步改善，服装及家纺用品的需求处于长
期上升趋势，涤纶长丝的市场需求也随之稳步增长。
化纤业务主要的经营模式如下：
（1）采购模式
生产涤纶长丝需采购的原材料主要为PTA和MEG(乙二醇)。公司拥有完善的供应商采购招标体系，在原
材料的采购数量上，坚持以销定产，以产定需。采购结算模式一般为：先付款、再采购、后发票。
（2）生产模式
公司目前生产的主要产品为聚酯切片、涤纶POY丝、涤纶FDY丝。聚酯切片主要用于后道切片纺生产厂
家生产POY丝和FDY丝。POY丝是中间产品，不能直接用于织布，还需经过加弹机加工生产成DTY丝用于织布。
FDY丝可直接用于整经织布。
具体产品流程图如下所示：
公司采用两套工艺生产线路：聚酯生产工艺路线、纺丝生产工艺路线。
其中，聚酯生产工艺路线由精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG）连续酯化和缩聚生产聚对苯二甲酸
乙二醇酯（PET），PET熔体分两路输送，一路到切粒机生产切片，另一路到纺丝生产聚酯纤维POY(涤纶预
取向丝)和FDY（涤纶牵伸丝）。
公司在生产方面不断加大投入和优化流程，提升管理，自投产以来产能也不断提高，各产品产能产销
量具体如下
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产能（万吨） 产量（万吨） 产能利用率
项目
2018年1-6月 2017年1-6月 2018年1-6月 2017年1-6月 2018年1-6月 2017年1-6月
POY 17.97 15.77 17.66 14.97 98.27% 94.93%
FDY 4.77 9.27 4.7 4.56 98.53% 50.28%
切片 2.04 调节负荷 2.04 3.59 - -
（3）销售模式
公司目前销售的产品主要包括聚酯切片、涤纶POY丝、涤纶FDY丝。产品销售区域主要集中在华东地区。
销售结算一般采用先收款后发货的方式。
各产品销售具体情况如下表所示：
产量（万吨） 销量（万吨） 产销率
项目
2018年1-6月 2017年1-6月 2018年1-6月 2017年1-6月 2018年1-6月 2017年1-6月
POY 17.66 14.97 17.42 14.43 98.64% 96.39%
FDY 4.7 4.56 4.56 4.64 97.02% 101.75%
切片 2.04 3.59 2.17 2.5 106.37% 69.64%
(二）公司所处行业分析
1、钢结构行业
（1）国家政策大力推广装配式建筑
装配式建筑工业化是世界性的大趋势，同时也是我国建筑业改革和发展的迫切要求。传统建筑方式开
始逐渐不符合时代的发展要求，建筑行业必将掀起装配式建筑工业化的潮流，使其发展进入一个新的时代，
并将促进建筑领域生产方式的巨大变革。政府目前已将发展装配式建筑上升为国家战略，明确了大力发展
装配式建筑的目标及任务。其中2017年3月，住建部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑
示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》三个文件，全面推进装配式建筑发展。要求到2020
年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配
式建筑产业基地，500个以上装配式建筑示范工程，建设30个以上装配式建筑科技创新基地。
在国家顶层设计和产业政策的有力推动下，钢结构作为装配式建筑的重要体系，迎来新的发展机遇。
（2）城市化进程持续提升空间钢结构的市场需求
在空间钢结构方面，随着我国城市化进程的不断加快，机场、体育馆、会展中心和高铁等大型公共设
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施的投资建设，将进一步推动空间钢结构的市场需求。
根据国家发展改革委、民用航空局在2017年3月联合印发《关于印发全国民用运输机场布局规划的通
知》，规划到2020年，我国运输机场数量达260个左右，将完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大
机场群。到2025年，在现有(含在建)机场基础上新增布局机场136个，全国民用运输机场规划布局370个(规
划建成约320个)。
同时,我国体育场馆设施较为落后且数量不多,随着全民健身意识的不断增强,以及2022年亚运会、
2022年冬奥会以及各类会展活动的开展,未来体育场馆和会展中心的建设规模将持续扩大。此外,“十三五”
期间我国仍将建设多条高铁线路,带动一定规模的高铁站房的建设,进一步提高钢结构的需求。
（3）“一带一路”推动钢结构企业海外扩张
国家“一带一路”的发展战略，大大提升了中国制造“走出去”向全球发展的影响力。基础设施互联
互通是“一带一路”建设的优先领域，沿线国家大多为新兴经济体和发展中国家，其国内基建需求庞大，
市场空间较大。公司积极参与国家战略，布局海外市场，抢抓机遇，扩大国际影响力。
2、化纤行业
经历了几年的周期性调整后，在下游需求逐步增长、新增产能放缓、部分落后产能继续淘汰的背景下，
原材料供给有望保持稳定，而同时，下游终端需求持续改善，产业链供求关系有效改善，产品有望迎来一
波较好的经营周期。
近几年涤纶长丝行业发展迅速，规模经济效益较为明显，主要表现在：一方面聚酯装置向大型化、自
动化和节能化不断发展，生产效率不断提高，单位投资、能耗和加工成本不断降低；另一方面企业平均规
模不断增大，且行业呈现出区域集中化、产业集中化的趋势。我国涤纶长丝行业具有明显的区域聚集性特
征，长三角地区（浙江、江苏、上海）产量占全国涤纶纤维产量的80%，其中浙江省产量占比50%左右，并
且行业的集中度也更加明显，将有利于涤纶长丝生产企业发挥区域优势、规模优势、提升竞争力。
从产品结构来看，功能性、差别化涤纶长丝产量逐年提升，产品差别化率已经有了稳步的提高，该等
高附加值产品增强了行业的盈利能力、整体竞争能力、抗周期性风险能力。
涤纶长丝下游的行业为服装行业和家纺行业，伴随着我国经济的持续发展、居民生活水平的不断提高、
城镇化的不断加快推进，服装行业和家纺行业仍将保持较高的需求量和发展速度；另一方面，随着纺织工
业新材料、新技术的应用，以产品创新所引领的绿色、低碳、文明、时尚的生活方式，也将进一步挖掘出
我国内需的巨大潜力，从而为涤纶长丝行业的发展提供充足的空间。在我国庞大的人口基数基础上，服装
和家纺行业的发展将给涤纶长丝行业的发展带来较大的市场空间。
（三）公司所处行业的市场竞争格局
1、钢结构行业
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我国钢结构行业的市场化程度高，行业集中度低，市场竞争激烈。目前我国钢结构行业大部分企业生
产规模较小，行业集中度不高。随着国家经济发展、产业调整政策及行业趋严监管，一些缺乏创新、实力
较为薄弱、缺少资质、管理不健全的中小钢结构企业在竞争中将被逐步淘汰，而拥有技术优势、规模优势、
品牌优势、具备设计制作安装一体化经营实力的钢结构企业将在竞争中进一步做强做大，起到推动行业整
合的作用，预计未来钢结构行业集中度将进一步提高。
公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级资质，并积极地由钢结构专业分包向房建施工总承包转型，相
继承接了绵阳富乐中学、杭州云栖小镇等一系列总承包工程。2018年1-6月公司总承包业务稳步攀升，上
半年共承揽2项，包括联合国地理信息展览馆工程总承包项目（3.8亿元），华东师范大学附属台州学校PPP
项目社会资本采购项目（4.8亿元），实现了公司业务模式和盈利模式的重大突破，进一步促进了公司的转
型升级。
2、化纤行业
我国涤纶长丝行业竞争充分，经过近几年行业深度调整及国家不断推进供给侧改革，落后产能不断被
淘汰，大型生产企业凭借其规模和技术优势持续扩张，行业集中度稳步提升。据统计，2011 年我国涤纶
长丝产业集中度（CR4）仅为26.5%，2016年这一数值已增加至35.8%。根据美国贝恩对产业集中度划分标
准，国内涤纶长丝行业正由竞争型（CR4<30%）向寡占型（CR4>30%）转变。但从目前看，我国涤纶长丝行
业集中度仍处于较低水平，行业龙头的市场占有率尚有很大的提升空间。从地域来看，我国涤纶长丝企业
群主要集中在浙江、江苏、福建等地区，三个省的涤纶长丝产能占我国总产能的98.8%，其中浙江省占比
达到 62.4%，是名副其实的化纤大省。
未来随着国家供给侧改革的进一步深化，聚酯涤纶行业整体的产业升级进程将不断加快，产业链一体
化、兼并重组、互联网+、智能制造等行业改革举措深入实施，落后产能出清，新增产能较少，龙头企业
加快产业链整合，并纷纷往产业链上端延伸，行业供需关系与产品品种结构得到进一步优化，行业景气度
将有所好转。
（四）公司资质及行业地位
公司是钢结构产品和新型围护产品的供应商、钢结构建筑体系的一体化服务商，是钢结构行业中的优
势企业，是空间钢结构领域中的龙头企业之一。公司在技术水平、施工管理、质量控制等方面均领先于同
行业，综合竞争力位于全国前列。
公司生产基地纵横广东、四川、浙江和天津"三省一市"。承接了国家游泳中心"水立方"、北京首都机
场T3A航站楼、杭州新建火车东站、杭州奥体博览中心主体育场、云栖小镇国际会展中心、500米口径球面
射电望远镜（FAST）、刚果布拉柴维尔玛雅玛雅国际机场、委内瑞拉国际会议中心等国内外一大批标志性
工程，在国内外享有较高的知名度与美誉度。
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现拥有房屋建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、钢结构制造特级、轻型钢结构工程
设计专项甲级、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级、网格结构专项壹级、中国金属围护系统承包商特级
等资质，并获得境外承包工程经营资格、中国实验室计量认证（CMA）、美标AISC认证。此外，2014年4月，
住房和城乡建设部首次批准了公司在内的15家钢结构企业开展房屋建筑工程施工总承包试点，对试点企业
核发房屋建筑工程施工总承包一级资质证书。该资质对于钢结构行业内公司具有重要意义，具备总承包资
质的钢结构企业将在项目承揽、项目利润等方面产生较为明显的正面影响。
（五）公司的质量控制体系的执行情况及整体评价
公司全面贯彻执行IS09001国际质量认证体系及国家、行业规范要求，严格生产制造流程与检测。以
科学严谨、追求卓越的工作态度，制定了更细致、更严格的企业产品标准、企业验收规范，通过先进完备
的实验检测设备和管理流程，针对焊接、安装、涂料和制作等环节提供完善的检测与验收，生产制作品质
目标得以控制。同时，对员工进行生产操作及责任心的培训，使质量目标成为全员自觉行动方向。
（六）报告期内安全生产制度的运行情况
报告期内公司把质量安全提到公司战略高度，定期组织开展“安全生产月”活动，加强对公司相关人
员进行培训，并在全公司范围内开展不间断督导巡检，加强日常监督管理力度，有效地促进各项规章制度
的贯彻落实，及时有力地纠正了在施工生产过程中存在的不安全问题和隐患，强化了重大事故隐患的治理，
促进了各项安全措施的落实。
报告期内公司未发生重大安全事故。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 本期投资公司所致
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
在建工程 无重大变化
应收票据 本期收到的票据较多所致
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2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
公司核心竞争力体现在以下几个方面:
1、技术创新优势
创新是企业可持续发展的不竭动力。公司创建了行业第一家国家级企业技术中心、国家级博士后科研
工作站、浙江省院士专家工作站、浙江省企业研究院等创新平台， 并积极开展产学研合作，与浙江大学、
西安建筑科技大学、浙江工业大学、浙江省建筑设计研究院等多家高等院校、科研单位建立了技术合作关
系。通过消化吸收和自主创新，公司开发形成了十大核心技术，拥有专利一百八十余项。2015年又新突破
了绿色低碳装配式钢结构建筑技术创新及产业化、大型体育场馆钢结构智能化建造关键技术研究及实践等
几项关键工艺、技术。截至2018年6月30日，公司共拥有专利一百八十余项。
公司承接了国家游泳中心"水立方"、北京首都机场T3A航站楼、杭州新建火车东站、杭州奥体博览中
心主体育场、云栖小镇国际会展中心、500米口径球面射电望远镜（FAST）、刚果布拉柴维尔玛雅玛雅国际
机场、委内瑞拉国际会议中心等国内外一大批标志性工程。
2018年上半年，公司申请专利达18项，其中发明专利6项；荣获浙江省科技进步三等奖1项。
公司技术水平不断提高的同时，也提升了项目承接能力、市场影响力、客户的认可度，保证了公司在
钢结构行业持续的技术优势和竞争优势。
2、产业链优势
公司是钢结构行业首批上市公司以及国家装配式钢结构集成建筑低碳技术创新及产业化示范基地和
住建部首批“国家装配式建筑产业基地”，致力于打造钢结构绿色建筑集成服务商，为客户提供设计、制
作、施工总承包等一揽子服务。报告期内公司进一步实现了钢结构专业分包商向装配式建筑集成服务商及
工程总承包商转型，承揽总承包工程包括联合国地理信息展览馆（3.8亿元），华东师范大学附属台州学校
PPP项目社会资本采购项目（4.8亿元），实现了公司商业模式和盈利模式的重大突破，进一步实现了公司
转型升级。
3、品牌和质量优势
公司秉承“以设计为龙头、以制造为基础、以安装为关键，钢结构产业一体化发展”的经营方针，不
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断通过质量、诚信和服务来打造自己的品牌，在高层重钢及空间钢结构领域，树立了高端市场的品牌形象。
公司全面贯彻执行IS09001国际质量认证体系及国家、行业规范要求，严格生产制造流程与检测。以科学
严谨、追求卓越的工作态度，制定了更细致、更严格的企业产品标准、企业验收规范，通过先进完备的实
验检测设备和管理流程，针对焊接、安装、涂料和制作等环节提供完善的检测与验收，生产制作品质目标
得以控制。同时，对员工进行管理、生产操作及责任心的培训，使质量目标成为全员自觉行动方向。2009
年导入卓越绩效管理模式，2012年3月，获得美国钢结构协会（AISC）的钢结构制作与复杂油漆认证，大
大提升了公司钢结构管理水平和产品制作技术水平，从而保证了产品质量安全。
公司的品牌优势为公司后续业务拓展打开了新的局面，树立了高层次、高技术、高质量的市场形象。
4、营销优势
除母公司外，公司在广州、天津和成都分别设立三家子公司，建立生产基地，以辐射市场前景广阔的
华南、华北和西南地区，为客户提供贴身式的服务。公司在华南、华东、华北、中南等地区设立20余个销
售点，建立了一支年富力强、业务熟练、市场开拓能力强的营销人员队伍，收集市场信息，联系客户，为
客户提供售后服务。公司在多变的市场和激烈的竞争中，确立了以“密切关注市场、快速反应出击、迅速
作出决策”为核心的经营策略，拥有一批经验丰富、管理能力强的高、中级管理人员，建立了一支高效的
销售和采购团队，形成高效、灵活的经营机制。公司钢结构产品的设计、制造和安装根据客户的需求及时
调整，并不断提升技术水平，保证了公司在钢结构行业具有稳固的市场地位。
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浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
当前，世界经济延续复苏态势，但不确定性因素增加，对经济复苏产生一定的冲击。国内经济继续以
供给侧结构性改革为主线，深入推进“三去一降一补”，其中以钢铁、煤炭等行业为重点加大去产能力度。
面对外部经济环境的不确定性和行业原材料价格上升带来的经营压力，公司董事会和管理层严格贯彻年初
既定的经营计划和经营目标，主动把握行业发展新趋势，紧跟基础设施建设和新型城镇化加快推进的大好
机遇，稳步推进各项业务发展，业绩较上年同期明显增长。
报告期内，公司严格贯彻年初既定的经营计划和经营目标，积极利用宏观环境和行业出现的有利变化，
稳步推进各项业务发展，业绩较上年同期明显增长。2018年上半年，公司上下齐心协力，共同奋斗，经过
全体员工的努力，实现营业收入401,591.96万元，较上年同期增长23.25%；实现归属于上市公司股东的净
利润12,570.75万元，较上年同期增长83.11%。
报告期内公司重点工作开展情况如下：
（一）坚持市场创新，高端化发展。
报告期内，公司紧紧围绕主攻“一号工程”，做大“国际化”工程，拓展“总承包工程”，创新“点多
面广”工程这条业务主线，不断加强市场开拓，进一步固本强基。一是依托技术、品牌及管理等综合竞争
优势，高端化发展，占领市场高地、要地和重地；二是紧跟国家产业政策，积极承建政府投资项目、地方
标志性建筑项目和高附加值项目。
报告期内，公司共承揽订单（含中标项目）450,739.10万元，其中承接了梅山吉利汽车总装车间和总
装物流项目、深圳星河雅宝项目、西安奥林匹克体育中心、德清联合国地理信息展览中心等大项目，中标
了华东师范大学附属学校PPP项目社会资本采购项目等总承包工程。
（二）坚持一带一路，国际化发展。
报告期内公司加快“走出去”步伐，坚定不移巩固和发展伙伴联盟、产业联盟、品牌联盟、信誉联盟，
进一步拓展海外市场。为响应国家“一带一路”战略，深度挖掘现有海外市场的机会，扩大海外市场份额，
同时加强海外营销体系的建设，提升公司的市场竞争力以及产品在国际市场的影响力，公司在巴拿马设立
分公司，负责巴拿马及周边国家和区域的市场开拓、产品销售及工程项目服务。此举将进一步完善公司海
外战略布局，实现公司海外业务发展的整体战略。
（三）坚持技术创新，装配化发展。
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2017年3月，住建部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式
建筑产业基地管理办法》三个文件，全面推进装配式建筑发展。要求到2020年，全国装配式建筑占新建建
筑的比例达到15%以上，培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配式建筑产业基地，500个以上
装配式建筑示范工程，建设30个以上装配式建筑科技创新基地。此外推行装配式建筑原则上应采用工程总
承包模式。公司作为国家发改委授予的“国家装配式钢结构集成建筑低碳技术创新及产业化示范基地”和住
建部首批“国家装配式建筑产业基地”，报告期内不断加大高端技术和前沿技术研究力度，围绕装配式钢结
构产业发展需要，搭建创新链条，推进产业结构转型发展。
（四）坚持产业创新，多元化发展。
报告期内，公司投资建设的聚酯纤维项目受下游需求推升，盈利能力逐渐增强。公司经过几年的投入
和优化调整，产品品质提升，市场认可度大幅提升。市场开拓方面，公司产品面对中高端市场，为满足客
户个性化、差异化需求，公司在市场调研、研发、生产、销售方面下苦功，加快提升公司聚酯纤维产品差
异化的竞争力水平。此外，公司引进先进的德国巴马格高速卷绕机设备，通过创新及工艺的不断完善，不
断推进智能化制造的转型升级，2018年公司聚酯纤维产品的产能将达到50万吨左右。
（五）坚持模式创新，新兴化发展。
目前，国家正在大力支持装配式钢结构建筑发展，尤其是鼓励由主结构为钢结构的企业来主导总承包
项目。报告期内，公司积极拓展“总承包工程”，并加强设计管理、施工管理、合同管理、质量安全管理
和风险管理等方面的人才培养，全面推进商业模式向总承包方向转型升级。报告期内公司总承包业务进一
步推进，分别中标了联合国地理信息展览馆、华东师范大学附属台州学校PPP项目社会资本采购项目等总
承包工程。
二、主营业务分析
概述
（1）钢结构业务顺势而为，稳中有升：
随着国家“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、“西北开发、东北振兴、中部崛起、东部率先”
等国家区域发展战略强势推进，城市基础设施进入建设高速期。报告期内，公司继续推进“产业结构、市
场开拓、商业模式、建筑工业化”的转型升级，由钢结构专业分包的公司向总承包公司转型，进一步探索
EPC、PPP项目的新模式，实现公司盈利模式和商业模式的创新和突破。2018年上半年，公司钢结构业务实
现营业收入204,564.92万元，同比增长19.64%。
（2）化纤产业产销平衡，大幅增长：
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浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
当前，随着国家供给侧改革的进一步深化，化纤行业整体的产业升级进程不断加快，在不增加总量的
情况下，产业集中度进一步提高；行业整体开工率较2016年、2017年进一步提升，库存保持低位运行，产
品价格在原料成本支撑下震荡上行，行业运行质量明显改善，效益大幅增长。公司投资建设的聚酯纤维项
目受下游需求推升，盈利能力逐渐增强。经过几年的投入和优化调整，产品品质提升，市场认可度大幅提
升。市场开拓方面，公司产品面对中高端市场，为满足客户个性化、差异化需求，公司在市场调研、研发、
生产、销售方面下苦功，加快提升公司聚酯纤维产品差异化的竞争力水平。2018年上半年，公司化纤业务
营业收入191,687.22万元，同比增长26.27%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 4,015,919,596.31 3,258,338,756.66 23.25%
营业成本 3,557,255,878.86 2,901,078,404.55 22.62%
销售费用 15,924,979.65 12,828,185.80 24.14%
主要系本期研发费用
管理费用 289,293,914.14 216,714,670.19 33.49%
投入较多所致。
主要系本期贷款平均
财务费用 36,650,488.36 53,728,643.68 -31.79%
余额减少所致
本期所得税计提较多
所得税费用 14,147,440.70 8,682,579.33 62.94%
所致
主要系本期研发费用
研发投入 200,524,096.95 138,182,020.17 45.12%
投入较多所致。
经营活动产生的现金
-119,590,820.17 88,017,208.84 -235.87% 本期付款较多所致
流量净额
投资活动产生的现金
-142,515,779.91 -29,033,812.84 -390.86% 本期投资公司所致
流量净额
筹资活动产生的现金
-97,970,722.56 -81,457,526.09 -20.27%
流量净额
现金及现金等价物净 本期付款较多和投资
-360,036,918.04 -24,297,610.72 -1,339.80%
增加额 公司所致
本期长账龄应收收回
资产减值损失 -28,570,974.16 -9,052,189.83 -215.63%
较多所致
营业外收入 4,930,675.21 8,546,044.34 -42.30% 本期科目调整所致
归属于少数股东的综 本期子公司利润较好
3,901,395.30 1,940,814.04 101.02%
合收益总额 所致
营业利润 139,622,123.33 71,521,046.30 95.22% 本期盈利能力较好所
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致
归属于母公司所有者 本期盈利能力较好所
125,707,515.15 68,653,191.09 83.11%
的净利润 致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 4,015,919,596.31 100% 3,258,338,756.66 100% 23.25%
分行业
建筑钢结构行业 2,045,649,179.39 50.94% 1,709,802,296.27 52.47% 19.64%
化纤行业 1,916,872,169.64 47.73% 1,518,092,328.88 46.59% 26.27%
其他 53,398,247.28 1.33% 30,444,131.51 0.93% 75.40%
分产品
空间钢结构 882,104,660.29 21.97% 604,546,544.54 18.55% 45.91%
重钢结构 848,495,721.15 21.13% 681,165,318.50 20.91% 24.57%
轻钢结构 315,048,797.95 7.84% 424,090,433.23 13.02% -25.71%
POY 1,916,872,169.64 47.73% 1,518,092,328.88 46.59% 26.27%
其他 53,398,247.28 1.33% 30,444,131.51 0.93% 75.40%
分地区
华东 2,966,536,679.72 73.87% 2,387,545,046.41 73.27% 24.25%
华南 287,506,907.45 7.16% 105,014,900.02 3.22% 173.78%
华中 261,203,904.97 6.50% 122,454,178.14 3.76% 113.31%
华北 116,194,504.34 2.89% 143,469,872.30 4.40% -19.01%
西北 11,758,187.33 0.29% 44,610,620.04 1.37% -73.64%
西南 218,757,433.12 5.45% 314,733,074.51 9.66% -30.49%
东北 32,718,472.99 0.81% 46,908,675.15 1.44% -30.25%
海外 67,845,259.11 1.69% 63,158,258.58 1.94% 7.42%
其他 53,398,247.28 1.33% 30,444,131.51 0.93% 75.40%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
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年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
建筑钢结构行 2,045,649,179. 1,760,591,467.
13.93% 19.64% 21.10% -1.04%
业 39 47
1,916,872,169. 1,771,666,828.
化纤行业 7.58% 26.27% 24.12% 1.60%
64 44
分产品
空间钢结构 882,104,660.29 750,891,645.40 14.87% 45.91% 50.86% -2.80%
重钢结构 848,495,721.15 734,542,701.86 13.43% 24.57% 25.04% -0.33%
轻钢结构 315,048,797.95 275,157,120.21 12.66% -25.71% -25.35% -0.42%
1,916,872,169. 1,771,666,828.
POY 7.58% 26.27% 24.12% 1.60%
64 44
分地区
2,966,536,679. 2,699,548,553.
华东 9.00% 24.25% 24.64% -0.28%
72 41
华南 287,506,907.45 242,287,461.58 15.73% 173.78% 179.97% -1.86%
华中 261,203,904.97 219,683,954.53 15.90% 113.31% 114.76% -0.57%
华北 116,194,504.34 97,885,668.51 15.76% -19.01% -18.79% -0.22%
西南 218,757,433.12 178,074,212.90 18.60% -30.49% -34.92% 3.27%
西北 11,758,187.33 10,131,711.73 13.83% -73.64% -74.61% 5.53%
东北 32,718,472.99 29,428,968.76 10.05% -30.25% -32.71% 3.28%
海外 67,845,259.11 55,217,764.49 18.61% 7.42% 13.48% -4.35%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，空间钢结构营业收入增长较好，主要系公司空间钢结构业务增多，导致营业收入增加。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末 比重增 重大变动说明
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占总资产 占总资产 减
金额 金额
比例 比例
1,172,943,59 697,571,340.
货币资金 11.75% 7.87% 3.88%
8.83 79
2,514,337,08 2,630,512,08
应收账款 25.19% 29.66% -4.47%
1.60 9.61
3,349,896,56 2,758,976,83
存货 33.57% 31.11% 2.46%
2.98 3.18
投资性房地产 300,386.09 0.00% 358,147.02 0.00% 0.00%
81,741,811.6
长期股权投资 0.82% 0.82%
5
1,842,264,42 1,402,071,44
固定资产 18.46% 15.81% 2.65%
1.62 0.37
26,848,875.2 545,041,669.
在建工程 0.27% 6.15% -5.88%
0 42
1,254,200,00 1,829,195,00
短期借款 12.57% 20.62% -8.05%
0.00 0.00
350,050,000.
长期借款 3.95% -3.95%
00
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 387,111,902.31 质押保证金和冻结存款
存货 138,414,044.50 抵押担保借款和票据
固定资产 120,854,975.40 抵押担保借款和票据
无形资产 89,057,115.89 抵押担保借款和票据
合 计 735,438,038.10 -
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
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2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至
资产
被投 披露 披露
负债 本期
资公 主要 投资 投资 持股 资金 合作 投资 产品 预计 是否 日期 索引
表日 投资
司名 业务 方式 金额 比例 来源 方 期限 类型 收益 涉诉 （如 （如
的进 盈亏
称 有） 有）
展情
况
中国
建筑
建 第八
设、 工程
运营 局有
管 限公
理、 司、
有限
杭州 维护 华润 巨潮
公司
萧山 与更 深圳 资讯
成
亚运 新杭 湾发 2018 网
82,02 有限 立，
场馆 州奥 21.70 展有 -284,1 年 04 http://
增资 6,000 自有 长期 责任 亚运 否
投资 体中 % 限公 88.35 月 28 www.
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建设 心主 司、 日 cninf
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中
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公司
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合计 -- -- 6,000 -- -- -- -- -- -- -- -- --
88.35
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3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
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4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 135,635.76
报告期投入募集资金总额 17,436.87
已累计投入募集资金总额 91,909.6
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕915 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有
限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,987 万股，发行价为每股人民币 7.70 元，共计
募集资金 138,499.90 万元，坐扣承销和保荐费用 2,538.00 万元后的募集资金为 135,961.90 万元，已由主承销商光大证券股份
有限公司于 2017 年 9 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发
行费用 326.14 万元后，公司本次募集资金净额为 135,635.76 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕376 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
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2017 年度实际使用募集资金 74,772.73 万元，其中用于支付募投项目款 74,472.73 万元，用于支付承销费、律师费、审计费、
股权登记费等发行费用 300.00 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 151.26 万元；累计已使用募
集资金 74,772.73 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 151.26 万元。
2018 半年度实际使用募集资金 17,436.87 万元，其中用于支付募投项目款 17,436.87 万元。
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 44,230.06 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期 项目达 项目可
募集资 截至期
变更项 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 金承诺 末累计
目(含 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 投资总 投入金
部分变 额(1) 金额 (3)＝ 状态日 的效益 效益 重大变
额 额(2)
更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
14 万吨钢结构工程 138,50 135,63 17,436. 91,909. 8,664.8
否 67.76% 是 否
项目 0 5.76 87 6 3
138,50 135,63 17,436. 91,909. 8,664.8
承诺投资项目小计 -- -- -- -- --
0 5.76 87 6 3
超募资金投向
无
138,50 135,63 17,436. 91,909. 8,664.8
合计 -- -- -- -- --
0 5.76 87 6 3
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
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适用
2017 年 10 月 19 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会认为公司本次以募集资金置换预先已投入的自
募集资金投资项目
筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并
先期投入及置换情
且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—
况
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。同意用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金，置换资金总额为人民币 60,116.85 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及
公司项目实施出现募集资金结余 44,230.06 万元，系项目未完工。
原因
尚未使用的募集资
继续用于募集资金投资项目
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
26
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
承担各类
钢结构工
广州五羊 程（包括网
7,222.54 409,735,36 123,835,08 137,539,39 5,128,507. 4,522,820.
钢结构有 子公司 架、轻型钢
万元 5.51 0.11 3.07 88 24
限公司 结构工程）
的制造与
安装
钢结构、网
架及配套
板材的设
天津东南
计、制造、 800 万美 660,119,22 158,107,14 240,817,02 17,557,878 14,699,401
钢结构有 子公司
安装；承接 元 3.51 4.81 8.11 .69 .61
限公司
与以上相
关的土建
工程
钢结构、网
架、铝锌硅
复合板、彩
成都东南 涂钢板设
12500 万 549,523,04 167,694,12 152,861,79 11,343,160 9,112,430.
钢结构有 子公司 计、制造、
元 1.13 8.91 0.25 .87 68
限公司 安装、承接
与此相关
的土建工
程
钢结构、板
浙江东南
材设计、制 675,583,32 170,187,93 803,131,35 11,858,390 9,775,515.
钢结构有 子公司 1 亿元
造、安装及 7.70 0.19 7.30 .22 56
限公司
工程承接
国际工程
（包括房
建工程、轨
杭州东南
道工程、公 99,353,359 61,952,404 27,656,718 1,322,473. 1,306,937.
国际工程 子公司 5000 万元
路工程、市 .85 .67 .89 97 40
有限公司
政工程、桥
梁工程、石
油及燃气
27
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
管道系统
工程、水工
程、电力工
程、码头工
程）设计，
承包；货物
及技术的
进出口业
务
生产、加
工、销售：
聚酯纤维
膜材、土工
布、涤纶工
业长丝、聚
酯切片、
POY 丝、
FDY 丝、
DTY 丝；
经营化纤
生产所需
的原辅材
料、纺织面
料、服装；
东南新材 经营本企
53968.25 1,876,857, 485,497,77 1,927,042, 51,563,184 51,571,744
料（杭州） 子公司 业自产产
万元 545.51 2.24 901.48 .19 .19
有限公司 品及相关
技术的出
口业务；经
营本企业
生产所需
的原辅材
料、仪器仪
表、机械设
备、零配件
及相关技
术的进口
业务；承揽
来料加工
及开展“三
来一补”业
务
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
28
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
大连湘湖钢结构有限公司自公司成立
以来尚未开展实际生产经营活动，为进
一步节约公司现有资源，优化公司业务
结构和治理架构、降低企业管理成本、
提高运营效率，公司通过审慎考虑决定
注销子公司，并授权公司管理层依法办
理相关清算和注销事宜。因上述子公司
大连湘湖钢结构有限公司 正在注销中
为公司全资子公司，为合并报表范围之
内，清算注销对公司损益无重大影响。
清算注销完成后，上述子公司将不再纳
入公司合并报表范围，对公司整体业务
发展和盈利水平不会产生重大影响，也
不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
根据公司经营规划及贵州分公司实际
运营情况，公司为降低管理运营成本，
优化组织架构，提高公司的管理效率和
浙江东南网架股份有限公司贵州分公
注销 运作效率，公司董事会决定注销贵州分
司
公司。本次注销浙江东南网架股份有限
公司贵州分公司不会对公司整体业务
发展产生不利影响。
为响应党中央、国务院设立雄安新区、
深入推进京津冀协同发展的重大决策
部署，积极把握布局雄安新区建设的历
史机遇，提升公司在雄安新区的市场竞
争力，更好的实施业务发展战略，公司
拟在雄安新区投资设立河北雄安东南
网架凯盛建筑科技有限公司。新公司成
立后将充分利用公司和凯盛集团在绿
色装配式建筑技术研发实力、营销优
河北雄安东南网架凯盛建筑科技有限
设立 势、装配化施工、品牌影响力等方面的
公司
核心竞争力，立足区位优势，辐射京津
冀市场。设立雄安子公司符合公司未来
战略布局和长远发展规划，符合公司全
体股东利益。公司本次对外投资的资金
来源于公司自有资金，对公司财务状况
和经营情况不会产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。本次
子公司设立完成后，将纳入公司合并报
表范围。
本次公司投资设立全资子公司，是基于
浙江东南绿建集成科技有限公司 设立
公司战略发展需要，不断整合、优化先
29
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
进技术资源与成果，促进公司装配式建
筑产业的做强做大，进一步提高公司的
核心竞争力。本次以自有资金投资设立
全资子公司不会对公司财务状况及经
营业绩产生不利影响，符合公司的发展
战略和全体股东的利益。本次子公司设
立完成后，将纳入公司合并报表范围。
主要控股参股公司情况说明
报告期内，各钢结构子公司盈利能力稳中有升，业绩均有不同幅度的较好增长，东南新材料公司受涤纶长丝下游需求推升，
聚酯纤维产品盈利能力逐渐增强，总体效益相比2017年同期大幅度增长。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
60.00% 至 100.00%
变动幅度
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
13,660.10 至 17,075.13
变动区间（万元）
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
8,537.57
（万元）
公司积极开拓市场，业务量稳步增长。全资子公司东南新材料（杭州）
业绩变动的原因说明
有限公司盈利能力不断增强。
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济周期和政策变化的风险
公司的生产经营受整体宏观经济发展的影响较大。如果国内经济发展缓慢，或经济出现周期性波动，
整个国民经济中固定资产投资速度也将相应放缓，进而影响到公司下游客户投资意愿，将对公司未来盈利
能力产生不利影响。
除政府和社会投资、上下游行业发展等因素外，在经济发展进入新常态的时期，银行信贷环境和导向
的变化也会给公司经营带来不确定性风险，将考验公司的经营和管理能力，对公司业务增长产生不利影响。
针对上述风险，公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化，根据宏观经济和政策形势的变化
及时调整公司经营政策，同时公司将进一步增强市场竞争力和经营、管理能力，提高抗风险能力。
30
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2、原材料价格大幅波动风险
公司产品的主要原材料为钢材，原材料占公司主营业务成本比例较高。随着主要原材料供求关系和市
场竞争状况的不断变化，公司主营业务成本也随之波动。如果公司工程投标定价未能根据钢材价格波动做
出适时调整，或者公司工程合同签约后钢材价格出现大幅波动，而公司又没有在恰当时机安排采购，对于
公司已签订闭口合同的订单而言，将形成一定的风险敞口，对公司未来的盈利能力产生不利影响。
对于公司涤纶长丝业务而言，原材料PTA、MEG价格是决定涤纶长丝价格的主要因素，虽然从涤纶长丝
行业的定价机制和盈利模式来看，公司可以将部分原材料价格波动的风险转嫁给下游客户，但是原材料价
格的大幅波动将增大公司存货管理的难度，引致存货跌价损失的风险，并且会造成公司产品毛利率一定幅
度的波动，进而导致公司涤纶长丝业务的利润水平波动。
针对上述风险，公司将集中优势资源，依靠丰富的市场实战经验及广阔的信息渠道优势，实时跟踪原
材料价格走势，最大限度的降低原材料价格波动的风险。
3、应收账款回款风险
公司应收账款数额较大与公司所处的行业有关。公司所承揽的钢结构工程业务工期较长，存在较多的
跨年度结算的情况。未来随着业务规模的扩张，公司应收账款余额可能会持续增加，如果公司应收账款的
催收不利或者因工程业主资信和经营状况恶化导致工程款不能按合同及时支付，则可能带来坏账的风险，
另外项目中存在工程垫资、工程项目涉诉等因素导致的资金回笼放缓风险，从而对公司未来的盈利能力产
生不利影响。公司将加强项目管理及合同履约，已建立完善的应收账款管理制度，并不断加大应收账款的
催收力度，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应收账款的回收任务纳入业务员关键考核指标，并对
应收账款回款工作建立一定的奖惩机制，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失，以提高应收
账款周转率。
4、海外工程风险
随着国家“一带一路”战略的实施，以及公司对海外市场的大力开拓，公司海外工程项目将呈现快速
增长的趋势。但如果未来全球经济出现明显下滑，或工程项目所在国发生政治社会动荡等极端情况，公司
将面临海外工程收入下滑或工程回款困难的风险。同时，因部分海外工程合同采用美元等外币结算，未来
汇率波动也将对公司的业绩产生一定影响。针对海外工程可能面临的风险，公司采取了要求付款方先支付
一部分预付款、加大对工程进度款的催款力度等措施加以应对。
5、跨行业经营风险
公司主营业务为大跨度空间钢结构、高层重钢结构及轻钢结构设计、制造、安装，所属行业为建筑行
业。公司的年产20万吨超仿真差别化纤维项目和已经完工的年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目
均为化纤行业，属于跨行业经营。上述项目均符合国家《产业结构调整指导目录（2013年本）》和《外商
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浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
投资产业指导目录（2015年修订）》的产业导向，属于国家鼓励类新材料项目，可以满足建筑装饰、装修
等产业用纺织品需求，有利于利用公司的行业和客户优势，在一定程度上延伸公司的业务和产业链条，但
与公司目前主营业务存在较大差别。公司涉足化纤行业，存在经营经验不足以及未来化纤行业市场不确定
等风险，公司面临跨行业经营风险。
32
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第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
登载于巨潮资讯
网的《2017 年年
2017 年年度股东 2018 年 05 月 04 2018 年 05 月 05
年度股东大会 47.02% 度股东大会决议
大会 日 日
公告》（公告编号：
2018-044）
登载于巨潮资讯
网的《2018 年第
2018 年第一次临 2018 年 02 月 05 2018 年 02 月 06 一次临时股东大
临时股东大会 42.65%
时股东大会 日 日 会决议公告》（公
告编号：
2018-006）
登载于巨潮资讯
网的《2018 年第
2018 年第二次临 2018 年 03 月 26 2018 年 03 月 27 二次临时股东大
临时股东大会 47.00%
时股东大会 日 日 会决议公告》（公
告编号：
2018-017）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
33
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收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
控股股东浙
江东南网架
集团有限公
司承诺保证
公司及控股
子公司目前
没有在中国
境内外直接
或间接从事
或参与任何
在商业上对
股份公司构
成竞争的业
务及活动或
拥有与股份
公司存在竞
争关系的任
何经济实
体、机构、 报告期内
浙江东南网 关于避免同
首次公开发行或再融资时所作承 经济组织的 2007 年 05 未发生违
架集团有限 业竞争方面 长期有效
诺 权益；或以 月 30 日 反相关承
公司 的承诺
其他任何形 诺的事项
式取得该经
济实体、机
构、经济组
织的控制
权。公司及
控股子公司
将不在中国
境内外直接
或间接从事
或参与任何
在商业上股
份公司构成
竞争的业务
及活动或拥
有与股份公
司存在竞争
关系的任何
经济实体、
34
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
机构、经济
组织的权
益；或以其
他任何形式
取得该经济
实体、机构、
经济组织的
控制权。
实际控制人
郭明明承诺
保证本人目
前没有、将
来也不会在
中国境内外
直接或间接
从事或参与
任何在商业
上对股份公
司构成竞争
的业务及活
动或拥有与
股份公司存
报告期内
关于避免同 在竞争关系
2007 年 05 未发生违
郭明明 业竞争方面 的任何经济 长期有效
月 30 日 反相关承
的承诺 实体、机构、
诺的事项
经济组织的
权益；或以
其他任何形
式取得该经
济实体、机
构、经济组
织的控制
权；或在该
经济实体、
机构、经济
组织中担任
高级管理人
员或核心技
术人员。
浙江东南网 作为公司非
报告期内
架集团有限 公开发行股
股份限售承 未发生违
公司、上海 票认购方， 三年
诺 反相关承
木正投资中 承诺自本次
诺的事项
心（有限合 非公开发行
35
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
伙）、上海昂 股票上市之
钰投资中心 日起三十六
（有限合 个月内，本
伙）、上海璞 本机构将不
煜投资中心 以任何方式
（有限合 转让认购股
伙）、上海金 份，包括但
匀投资合伙 不限于通过
企业（有限 证券市场公
合伙） 开转让或通
过协议方式
转让认购股
份，也不由
公司回购认
购股份。如
因认购股份
由于公司送
红股、转增
股本等原因
而增加的，
增加的公司
股份亦遵照
前述三十六
个月的锁定
期进行锁
定。
红塔红土基 作为公司非
金管理有限 公开发行股
公司、浙江 票认购方，
浙商证券资 承诺自公司
产管理有限 非公开发行
公司、宁波 股票结束之
梅山保税港 日起 12 个
区东杲投资 月内不转让 报告期内
合伙企业 股份限售承 所认购的新 未发生违
一年
（有限合 诺 股。锁定期 反相关承
伙）、金鹰基 届满后减持 诺的事项
金管理有限 将遵守中国
公司、金元 证监会《上
顺安基金管 市公司股
理有限公 东、董监高
司、安信基 减持股份的
金管理有限 若干规定》、
责任公司、 深交所《股
36
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
农银汇理 票上市规
（上海）资 则》、《深圳
产管理有限 证券交易所
公司 上市公司股
东及董事、
监事、高级
管理人员减
持股份实施
细则》的相
关规定
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本 涉案金额 是否形成预 诉讼(仲 诉讼(仲裁)审 诉讼(仲裁)判
披露日期 披露索引
情况 （万元） 计负债 裁)进展 理结果及影响 决执行情况
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浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公司、兰州市第
一建设股份有
限公司诉华锐
一审审理
风电科技（甘 1,733.32 否 - -
中
肃）有限公司建
设工程施工合
同纠纷案件
公司诉福建宇
洋集团有限公
一审审理
司建设工程施 4,513.17 否 - -
中
工合同纠纷案
件
公司诉中铁三
局集团建筑安
装工程有限公 一审审理
4,729.56 否 - -
司建设工程施 中
工合同纠纷案
件
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情
况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
浙江东南网架股份有限公司基于对公司目前发展战略布局看好，同时为了进一步完善公司激励体系，
建立长效激励机制，充分调动员工的积极性，完善员工与公司全体股东的利益分享和风险共担机制，提高
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员工凝聚力和公司竞争力。2018 年 6 月 25 日，公司发布了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》（公告
编号：2018-050）的公告。目前，各项工作正在有序进行中，公司将积极推进相关工作。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联 占同 获批 可获
是否 关联 披
关联 关联 关联 关联交 关联 交易 类交 的交 得的
关联 超过 交易 披露 露
交易 交易 交易 易定价 交易 金额 易金 易额 同类
关系 获批 结算 日期 索
方 类型 内容 原则 价格 （万 额的 度（万 交易
额度 方式 引
元） 比例 元） 市价
浙江 受公
东南 司实 2018
采购
新材 际控 采购 379.6 银行 年 04
原材 市场价 - 0.10% 1,000 否 -
科技 制人 商品 2 支付 月 13
料
有限 亲属 日
公司 控制
379.6
合计 -- -- -- 1,000 -- -- -- -- --
2
大额销货退回的详细情况 无
按类别对本期将发生的日常关
联交易进行总金额预计的，在报 无
告期内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异
不适用
较大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
39
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
公司子公司 关联交易方 关联交易内容 关联交易价格 关联交易实际发
生金额（单位：元）
浙江东南网架股 杭州亚马逊置业 钢结构建造及材 市场价 1,650,130.10
份有限公司 有限公司 料
杭州昌鼎园林工 杭州亚马逊置业 绿化工程施工 市场价 1,690,899.08
程有限公司 有限公司
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
40
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担保额度 实际发生日 是否为
实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 关联方
额 行完毕
披露日期 日） 担保
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日 是否为
实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 关联方
额 行完毕
披露日期 日） 担保
债务履行
2017 年
成都东南钢结构 2017 年 09 月 连带责任 期限届满
04 月 27 5,000 4,463.44 否 否
有限公司 05 日 保证 之日起两
日
年
债务履行
2017 年
成都东南钢结构 2017 年 06 月 连带责任 期限届满
04 月 27 10,000 14,081.49 否 否
有限公司 10 日 保证 之日起两
日
年
债务履行
2017 年
广州五羊钢结构 2018 年 01 月 连带责任 期限届满
10 月 28 10,000 2,114.24 否 否
有限公司 05 日 保证 之日起两
日
年
债务履行
2017 年
广州五羊钢结构 2018 年 01 月 连带责任 期限届满
08 月 22 3,000 1,521.17 否 否
有限公司 08 日 保证 之日起两
日
年
债务履行
2017 年
天津东南钢结构 2017 年 07 月 连带责任 期限届满
04 月 27 8,000 6,611 否 否
有限公司 11 日 保证 之日起两
日
年
债务履行
2017 年
天津东南钢结构 2017 年 10 月 连带责任 期限届满
08 月 22 8,400 712.5 否 否
有限公司 30 日 保证 之日起两
日
年
债务履行
2017 年
天津东南钢结构 2018 年 02 月 连带责任 期限届满
10 月 28 10,000 5,400 否 否
有限公司 04 日 保证 之日起两
日
年
债务履行
2014 年
东南新材料（杭 2014 年 06 月 连带责任 期限届满
06 月 04 64,200 24,305 否 否
州）有限公司 27 日 保证 之日起两
日
年
东南新材料（杭 2018 年 2018 年 02 月 连带责任 债务履行
20,000 10,000 否 否
州）有限公司 01 月 18 05 日 保证 期限届满
41
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
日 之日起两
年
债务履行
2018 年
东南新材料（杭 2018 年 06 月 连带责任 期限届满
03 月 10 10,000 266.9 否 否
州）有限公司 01 日 保证 之日起两
日
年
债务履行
2016 年
东南新材料（杭 2017 年 09 月 连带责任 期限届满
12 月 13 22,000 307.32 否 否
州）有限公司 19 日 保证 之日起两
日
年
报告期末已审批的对子公司 报告期末对子公司实际担
170,600 69,783.05
担保额度合计（B3） 保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日 是否为
实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 关联方
额 行完毕
披露日期 日） 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期末已审批的担保额度 报告期末实际担保余额合
170,600 69,783.05
合计（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 17.47%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
47,602.72
债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 47,602.72
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
42
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十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
主要污染
执行的污
公司或子 物及特征 排放口数 排放口分 核定的排 超标排放
排放方式 排放浓度 染物排放 排放总量
公司名称 污染物的 量 布情况 放总量 情况
标准
名称
浙江东南
非甲烷总 处理后排 桥北厂区 21.83mg/ ≤120 0.261 吨/
网架股份 1 - 达标
烃 放 北面 m3 mg/ m3 年
有限公司
浙江东南
处理后排 桥北厂区 0.176mg/ ≤70 mg/ 2.1 千克/
网架股份 二甲苯 1 - 达标
放 北面 m3 m3 年
有限公司
浙江东南
处理后排 桥北厂区 0.122mg/ ≤40 mg/ 1.46 千克
网架股份 甲苯 1 - 达标
放 北面 m3 m3 /年
有限公司
桥北厂区
浙江东南 北面、北
处理后排 20 mg/ ≤120 1.47 吨/
网架股份 颗粒物 5 厂区东 - 达标
放 m3 mg/ m3 年
有限公司 面、南厂
区东面
防治污染设施的建设和运行情况
公司在日常生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防
治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。
浙江东南网架股份有限公司设有涂装废气治理设施，采用“等离子法+活性炭吸附法”处置工艺，该
设备对涂装废气的处理效率符合环保规定；抛丸废气采用脉冲清灰布袋除尘设备对粉尘废气进行收集处
置；所有的环保处理设备稳定运行，同时每年委托第三方检测单位进行环境检测，各项污染物指标指标均
达标排放。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司及子公司现有的建设（新、改、扩）项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，
通过了环保“三同时”验收。
突发环境事件应急预案
公司根据实际情况，编制了《浙江东南网架股份有限公司环境污染事件应急准备与响应预案》、《浙江
东南网架股份有限公司危险废物应急预案》、《成都东南钢结构有限公司环境污染事故应急预案》并发布实
施，同时上报地方环保局备案。公司内部每年组织应急预案演练，并根据变动情况适时对应急预案进行修
43
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订。
环境自行监测方案
公司及子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，每年编制环保检测方案，明
确废水、废气、噪声等污染物的种类、取样位置等，并委托有资质的单位进行检测。
其他应当公开的环境信息
无
其他环保相关信息
公司及子公司高度重视环保工作，设有专职的环保部门和环保负责人对公司的环保工作进行日常的管
理和监督检查。报告期内本公司及子公司未发生重大环境问题，未因环保问题受过行政处罚。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
44
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
股 转股
363,712 -2,018,9 -2,018,9 361,693
一、有限售条件股份 35.16% 34.97%
,417 99 99 ,418
363,712 -2,018,9 -2,018,9 361,693
3、其他内资持股 35.16% 34.97%
,417 99 99 ,418
285,802 285,802
其中：境内法人持股 27.63% 27.63%
,200 ,200
77,910, -2,018,9 -2,018,9 75,891,
境内自然人持股 7.53% 7.34%
217 99 99 218
670,689 2,018,9 2,018,9 672,708
二、无限售条件股份 64.84% 65.03%
,783 99 99 ,782
670,689 2,018,9 2,018,9 672,708
1、人民币普通股 64.84% 65.03%
,783 99 99 ,782
1,034,4 100.00 1,034,4 100.00
三、股份总数 0 0
02,200 % 02,200 %
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
45
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单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
建德市乾盈股
权投资基金合 非公开发行限
35,974,025 35,974,025 2018-10-30
伙企业（有限 售
合伙）
金鹰基金－中
信银行－华宝
非公开发行限
信托－华宝－ 35,974,025 35,974,025 2018-10-30
售
中信 1 号单一
资金信托
金元顺安基金
－中信银行－
中诚信托－ 非公开发行限
35,974,025 35,974,025 2018-10-30
2017 年中信银 售
行组合投资单
一资金信托
宁波梅山保税
港区东杲投资 非公开发行限
25,974,024 25,974,024 2018-10-30
合伙企业（有 售
限合伙）
安信基金－农
业银行－华宝
非公开发行限
信托－安心投 18,116,883 18,116,883 2018-10-30
售
资【6】号集合
资金信托计划
红塔红土基金
－广发银行－
非公开发行限
杭州恒钰投资 17,987,012 17,987,012 2018-10-30
售
管理合伙企业
（有限合伙）
农银汇理（上
海）资产－农
业银行－华宝 非公开发行限
9,870,006 9,870,006 2018-10-30
信托－投资 售
【6】号集合资
金信托计划
浙江东南网架 非公开发行限
96,875,000 96,875,000 2019-1-14
集团有限公司 售
上海璞煜投资 2,404,660 2,404,660 非公开发行限 2019-1-14
46
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
中心（有限合 售
伙）
上海木正投资
非公开发行限
中心（有限合 2,764,830 2,764,830 2019-1-14
售
伙）
上海金匀投资
非公开发行限
合伙企业（有 1,302,965 1,302,965 2019-1-14
售
限合伙）
上海昂钰投资
非公开发行限
中心（有限合 2,584,745 2,584,745 2019-1-14
售
伙）
合计 285,802,200 0 0 285,802,200 -- --
3、证券发行与上市情况
报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 44,651 股股东总数（如有）（参见注 0
8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
报告期 持有无限
报告期内 限售条
末持有 售条件的
股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 件的普
的普通 普通股数 股份状态 数量
情况 通股数
股数量 量
量
浙江东南网
境内非国有法 314,515 96,875, 217,640,0
架集团有限 30.41% 0 质押 238,875,000
人 ,000 000 00
公司
杭州浩天物
境内非国有法 74,860, 74,860,00
业管理有限 7.24% 0 0
人 000 0
公司
50,445, 37,834, 12,611,49
郭明明 境内自然人 4.88% 0 质押 50,000,000
991 493 8
建德市乾盈
境内非国有法 35,974, 35,974,
股权投资基 3.48% 0 0
人 025 025
金合伙企业
47
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（有限合伙）
金鹰基金－
中信银行－
华宝信托－ 35,974, 35,974,
其他 3.48% 0 0
华宝－中信 1 025 025
号单一资金
信托
金元顺安基
金－中信银
行－中诚信
35,974, 35,974,
托－2017 年 其他 3.48% 0 0
025 025
中信银行组
合投资单一
资金信托
宁波梅山保
税港区东杲
境内非国有法 25,974, 25,974,
投资合伙企 2.51% 0 0
人 024 024
业（有限合
伙）
安信基金－
农业银行－
华宝信托－ 18,116, 18,116,
其他 1.75% 0 0
安心投资【6】 883 883
号集合资金
信托计划
18,020, 18,020,00
郭林林 境内自然人 1.74% 0 0
000 0
18,000, 13,500,
徐春祥 境内自然人 1.74% 0 4,500,000
000 000
18,000, 13,500,
周观根 境内自然人 1.74% 0 4,500,000
000 000
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名普通股股东的 无
情况（如有）（参见注 3）
公司前十大股东中，杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司全资子
上述股东关联关系或一致行动
公司。郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、徐春祥、周观根、郭林林分别持有浙江
的说明
东南网架集团有限公司 56.40%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权。
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
48
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浙江东南网架集团有限公司 217,640,000 人民币普通股 217,640,000
杭州浩天物业管理有限公司 74,860,000 人民币普通股 74,860,000
郭林林 18,020,000 人民币普通股 18,020,000
陈传贤 16,922,168 人民币普通股 16,922,168
郭明明 12,611,498 人民币普通股 12,611,498
#殷建木 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
徐春祥 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
周观根 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
汤岳清 4,219,000 人民币普通股 4,219,000
汤兰香 2,950,000 人民币普通股 2,950,000
前 10 名无限售条件普通股股东
前十名无限售条件股东中，杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司
之间，以及前 10 名无限售条件
全资子公司。郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林
普通股股东和前 10 名普通股股
林、殷建木分别持有浙江东南网架集团有限公司 56.40%股权、6.99%股权、5.72%股权、
东之间关联关系或一致行动的
5.72%股权、5.72%股权、3.82%股权。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融
公司股东殷建木通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
券业务股东情况说明（如有）（参
12,000,000 股。
见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
49
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
50
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2018 年 04 月
翁国民 独立董事 离任 因个人原因主动离职
12 日
2018 年 04 月
何月珍 财务总监 解聘 因工作职责调整辞去财务总监职务
12 日
2018 年 04 月
王会娟 独立董事 聘任 因前任独立董事主动辞职而聘任新的独立董事
12 日
2018 年 04 月 因前任财务总监工作职责调整，辞去财务总监职责，
徐佳玮 财务总监 聘任
12 日 而聘任新的财务总监
51
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
52
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司
2018 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,172,943,598.83 1,482,396,897.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 344,808,291.56 208,315,419.43
应收账款 2,514,337,081.60 3,028,550,863.49
预付款项 111,188,062.94 158,296,257.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 114,127,013.66 131,844,263.12
买入返售金融资产
存货 3,349,896,562.98 2,806,889,733.03
53
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 171,893,691.18 103,339,319.42
流动资产合计 7,779,194,302.75 7,919,632,753.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,000,001.00 2.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,741,811.65
投资性房地产 300,386.09 329,266.56
固定资产 1,842,264,421.62 1,904,258,563.05
在建工程 26,848,875.20 21,820,518.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 139,608,420.17 133,095,950.02
开发支出
商誉 393,470.50 393,470.50
长期待摊费用
递延所得税资产 99,514,461.44 105,144,422.74
其他非流动资产
非流动资产合计 2,200,671,847.67 2,165,042,193.28
资产总计 9,979,866,150.42 10,084,674,947.13
流动负债：
短期借款 1,254,200,000.00 1,236,195,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 971,990,667.49 938,141,895.11
54
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应付账款 2,557,959,941.48 2,961,114,845.10
预收款项 446,518,104.29 253,473,169.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 53,466,416.46 52,737,859.92
应交税费 40,224,598.30 47,859,890.22
应付利息 2,268,043.55 2,298,281.68
应付股利
其他应付款 149,695,499.76 136,176,089.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 350,050,000.00 310,050,000.00
其他流动负债 90,447,850.50 98,925,258.94
流动负债合计 5,916,821,121.83 6,036,972,290.09
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 28,386,950.33 30,240,662.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,386,950.33 130,240,662.83
负债合计 5,945,208,072.16 6,167,212,952.92
所有者权益：
股本 1,034,402,200.00 1,034,402,200.00
其他权益工具
55
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其中：优先股
永续债
资本公积 2,091,939,981.01 2,091,939,981.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 88,828,082.33 88,828,082.33
一般风险准备
未分配利润 779,491,551.78 666,196,863.03
归属于母公司所有者权益合计 3,994,661,815.12 3,881,367,126.37
少数股东权益 39,996,263.14 36,094,867.84
所有者权益合计 4,034,658,078.26 3,917,461,994.21
负债和所有者权益总计 9,979,866,150.42 10,084,674,947.13
法定代表人：徐春祥 主管会计工作负责人：徐佳玮 会计机构负责人：胡古松
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 804,081,915.73 1,176,413,946.13
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 179,600,389.15 123,366,938.89
应收账款 2,306,245,451.73 2,607,103,960.01
预付款项 73,658,779.27 63,447,011.43
应收利息
应收股利
其他应收款 99,336,289.04 94,568,542.73
存货 2,164,156,135.34 1,896,308,268.72
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 143,501,764.23 37,788,532.94
流动资产合计 5,770,580,724.49 5,998,997,200.85
56
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非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,001.00 2.00
持有至到期投资
长期应收款 815,353,310.89 848,300,158.40
长期股权投资 1,033,926,317.59 950,384,505.94
投资性房地产 168,684,809.32 172,055,556.26
固定资产 168,238,098.43 154,946,347.60
在建工程 26,848,875.20 21,820,518.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,230,985.99 4,773,718.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 78,957,528.92 80,977,783.50
其他非流动资产
非流动资产合计 2,315,239,927.34 2,233,258,590.97
资产总计 8,085,820,651.83 8,232,255,791.82
流动负债：
短期借款 745,200,000.00 795,195,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 708,415,987.99 620,506,084.10
应付账款 2,211,793,746.40 2,576,078,015.90
预收款项 386,777,964.24 202,660,888.91
应付职工薪酬 10,938,664.17 9,795,793.67
应交税费 22,523,176.85 24,740,086.09
应付利息 1,061,856.44 1,037,650.51
应付股利
其他应付款 112,691,121.12 125,197,470.63
持有待售的负债
57
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一年内到期的非流动负债 55,000,000.00 55,000,000.00
其他流动负债 23,259,093.59 30,502,378.15
流动负债合计 4,277,661,610.80 4,440,713,367.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 23,738,179.50 25,293,342.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,738,179.50 25,293,342.00
负债合计 4,301,399,790.30 4,466,006,709.96
所有者权益：
股本 1,034,402,200.00 1,034,402,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,091,939,981.01 2,091,939,981.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 88,828,082.33 88,828,082.33
未分配利润 569,250,598.19 551,078,818.52
所有者权益合计 3,784,420,861.53 3,766,249,081.86
负债和所有者权益总计 8,085,820,651.83 8,232,255,791.82
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
58
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一、营业总收入 4,015,919,596.31 3,258,338,756.66
其中：营业收入 4,015,919,596.31 3,258,338,756.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,882,183,533.76 3,190,445,123.32
其中：营业成本 3,557,255,878.86 2,901,078,404.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,629,246.91 15,147,408.93
销售费用 15,924,979.65 12,828,185.80
管理费用 289,293,914.14 216,714,670.19
财务费用 36,650,488.36 53,728,643.68
资产减值损失 -28,570,974.16 -9,052,189.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-284,188.35
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
86,401.02 405,925.71
号填列）
其他收益 6,083,848.11 3,221,487.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,622,123.33 71,521,046.30
加：营业外收入 4,930,675.21 8,546,044.34
减：营业外支出 796,447.39 790,506.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号
143,756,351.15 79,276,584.46
填列）
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减：所得税费用 14,147,440.70 8,682,579.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 129,608,910.45 70,594,005.13
（一）持续经营净利润（净亏损
129,608,910.45 70,594,005.13
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 125,707,515.15 68,653,191.09
少数股东损益 3,901,395.30 1,940,814.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 129,608,910.45 70,594,005.13
归属于母公司所有者的综合收
125,707,515.15 68,653,191.09
益总额
归属于少数股东的综合收益总
3,901,395.30 1,940,814.04
额
60
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八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.08
（二）稀释每股收益 0.12 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐春祥 主管会计工作负责人：徐佳玮 会计机构负责人：胡古松
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,273,827,755.22 1,735,377,815.28
减：营业成本 2,117,876,569.22 1,599,177,918.63
税金及附加 4,357,995.69 7,430,646.37
销售费用 9,737,572.24 8,694,232.67
管理费用 133,620,440.81 105,690,860.09
财务费用 -9,259,467.80 9,784,791.11
资产减值损失 -9,995,069.04 -11,871,596.01
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-284,188.35
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
405,925.71
号填列）
其他收益 4,004,190.11 2,255,041.00
二、营业利润（亏损以“－”号填
31,209,715.86 19,131,929.13
列）
加：营业外收入 4,497,791.65 3,007,637.38
减：营业外支出 159,657.99 310,968.29
三、利润总额（亏损总额以“－”
35,547,849.52 21,828,598.22
号填列）
减：所得税费用 4,963,243.45 2,584,726.93
四、净利润（净亏损以“－”号填
30,584,606.07 19,243,871.29
列）
（一）持续经营净利润（净亏 30,584,606.07 19,243,871.29
61
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损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 30,584,606.07 19,243,871.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
4,161,096,252.97 3,373,469,752.34
金
客户存款和同业存放款项净增
62
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加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,395,049.75 4,452,326.09
收到其他与经营活动有关的现
335,949,937.45 281,805,892.22
金
经营活动现金流入小计 4,499,441,240.17 3,659,727,970.65
购买商品、接受劳务支付的现
3,740,280,390.99 2,822,763,140.12
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
233,647,801.43 203,249,134.12
现金
支付的各项税费 76,178,801.65 107,396,633.69
支付其他与经营活动有关的现
568,925,066.27 438,301,853.88
金
经营活动现金流出小计 4,619,032,060.34 3,571,710,761.81
经营活动产生的现金流量净额 -119,590,820.17 88,017,208.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
63
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
256,348.94
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 256,348.94
购建固定资产、无形资产和其
50,746,128.85 29,033,812.84
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 92,026,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 142,772,128.85 29,033,812.84
投资活动产生的现金流量净额 -142,515,779.91 -29,033,812.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,033,200,000.00 964,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,033,200,000.00 964,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,075,195,000.00 984,805,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
55,975,722.56 60,652,526.09
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,131,170,722.56 1,045,457,526.09
筹资活动产生的现金流量净额 -97,970,722.56 -81,457,526.09
四、汇率变动对现金及现金等价物 40,404.60 -1,823,480.63
64
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的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -360,036,918.04 -24,297,610.72
加：期初现金及现金等价物余
1,145,868,614.56 390,147,513.74
额
六、期末现金及现金等价物余额 785,831,696.52 365,849,903.02
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,600,609,456.48 1,464,821,386.72
金
收到的税费返还 244,144.02 2,947,948.92
收到其他与经营活动有关的现
200,843,445.67 173,272,956.28
金
经营活动现金流入小计 1,801,697,046.17 1,641,042,291.92
购买商品、接受劳务支付的现
1,591,594,720.27 1,123,758,524.86
金
支付给职工以及为职工支付的
46,772,357.84 58,415,352.77
现金
支付的各项税费 33,934,489.84 72,373,487.17
支付其他与经营活动有关的现
365,331,465.26 248,365,461.92
金
经营活动现金流出小计 2,037,633,033.21 1,502,912,826.72
经营活动产生的现金流量净额 -235,935,987.04 138,129,465.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1,836.94
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
36,372,117.93 1,597,767.98
金
投资活动现金流入小计 36,373,954.87 1,597,767.98
购建固定资产、无形资产和其 44,164,025.48 10,059,806.60
65
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他长期资产支付的现金
投资支付的现金 93,826,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
92,953,140.73
金
投资活动现金流出小计 137,990,025.48 103,012,947.33
投资活动产生的现金流量净额 -101,616,070.61 -101,415,179.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,200,000.00 652,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 600,200,000.00 652,000,000.00
偿还债务支付的现金 650,195,000.00 620,805,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
32,725,140.18 38,079,504.90
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
23,500,000.00
金
筹资活动现金流出小计 706,420,140.18 658,884,504.90
筹资活动产生的现金流量净额 -106,220,140.18 -6,884,504.90
四、汇率变动对现金及现金等价物
383.15 -20,483.61
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -443,771,814.68 29,809,297.34
加：期初现金及现金等价物余
971,763,476.55 129,571,240.55
额
六、期末现金及现金等价物余额 527,991,661.87 159,380,537.89
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益 少数 所有
项目
股 其他权益工具 资本 减： 其他 专项 盈余 一般 未分 股东 者权
本 公积 库存 综合 储备 公积 风险 配利 权益 益合
优 永 其
66
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先 续 他 股 收益 准备 润 计
股 债
1,03 2,091 3,917
88,82 666,1 36,09
一、上年期末余 4,40 ,939, ,461,
8,082 96,86 4,867
额 2,20 981.0 994.2
.33 3.03 .84
0.00 1 1
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
1,03 2,091 3,917
88,82 666,1 36,09
二、本年期初余 4,40 ,939, ,461,
8,082 96,86 4,867
额 2,20 981.0 994.2
.33 3.03 .84
0.00 1 1
三、本期增减变 113,2 3,901 117,1
动金额（减少以 94,68 ,395. 96,08
“－”号填列） 8.75 30 4.05
125,7 3,901 129,6
（一）综合收益
07,51 ,395. 08,91
总额
5.15 30 0.45
（二）所有者投
入和减少资本
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-12,4 -12,4
（三）利润分配 12,82 12,82
6.40 6.40
1．提取盈余公
积
67
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2．提取一般风
险准备
-12,4 -12,4
3．对所有者（或
12,82 12,82
股东）的分配
6.40 6.40
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
11,35 11,35
1．本期提取 9,271 9,271
.14 .14
-11,3 -11,3
2．本期使用 59,27 59,27
1.14 1.14
（六）其他
1,03 2,091 4,034
88,82 779,4 39,99
四、本期期末余 4,40 ,939, ,658,
8,082 91,55 6,263
额 2,20 981.0 078.2
.33 1.78 .14
0.00 1 6
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 者权
减： 其他 一般 未分
股 资本 专项 盈余 股东
优 永 益合
其 库存 综合 风险 配利
本 先 续 公积 储备 公积 权益
股 收益 准备 润 计
他
股 债
一、上年期末余 854, 915,4 85,42 571,1 34,63 2,461
额 532, 52,36 4,128 44,68 6,648 ,190,
68
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200. 7.80 .59 0.32 .18 024.8
00 9
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
854, 2,461
915,4 85,42 571,1 34,63
二、本年期初余 532, ,190,
52,36 4,128 44,68 6,648
额 200. 024.8
7.80 .59 0.32 .18
00 9
三、本期增减变 63,52 1,940 65,46
动金额（减少以 5,997. ,814. 6,811
“－”号填列） 59 04 .63
68,65 1,940 70,59
（一）综合收益
3,191. ,814. 4,005
总额
09 04 .13
（二）所有者投
入和减少资本
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-5,12 -5,12
（三）利润分配 7,193. 7,193
50 .50
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
-5,12 -5,12
3．对所有者（或
7,193. 7,193
69
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
股东）的分配 50 .50
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
4,093 4,093
1．本期提取 ,828. ,828.
92 92
-4,09 -4,09
2．本期使用 3,828 3,828
.92 .92
（六）其他
854, 2,526
915,4 85,42 634,6 36,57
四、本期期末余 532, ,656,
52,36 4,128 70,67 7,462
额 200. 836.5
7.80 .59 7.91 .22
00 2
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
其他权益工具 未分 所有者
项目 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公
股本 优先 永续 配利 权益合
其他 积 存股 合收益 备 积
股 债 润 计
1,034, 2,091,9 551,0 3,766,2
一、上年期末余 88,828,
402,2 39,981. 78,81 49,081.
额 082.33
00.00 01 8.52 86
加：会计政
策变更
70
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
前期
差错更正
其他
1,034, 2,091,9 551,0 3,766,2
二、本年期初余 88,828,
402,2 39,981. 78,81 49,081.
额 082.33
00.00 01 8.52 86
三、本期增减变 18,17
18,171,
动金额（减少以 1,779.
779.67
“－”号填列） 67
30,58
（一）综合收益 30,584,
4,606.
总额 606.07
07
（二）所有者投
入和减少资本
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-12,4
-12,412
（三）利润分配 12,82
,826.40
6.40
1．提取盈余公
积
-12,4
2．对所有者（或 -12,412
12,82
股东）的分配 ,826.40
6.40
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
71
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
9,113,0 9,113,0
1．本期提取
25.75 25.75
-9,113, -9,113,
2．本期使用
025.75 025.75
（六）其他
1,034, 2,091,9 569,2 3,784,4
四、本期期末余 88,828,
402,2 39,981. 50,59 20,861.
额 082.33
00.00 01 8.19 53
上年金额
单位：元
上期
其他权益工具 未分 所有者
项目 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公
股本 优先 永续 配利 权益合
其他 积 存股 合收益 备 积
股 债 润 计
854,5 915,45 525,5 2,380,9
一、上年期末余 85,424,
32,20 2,367.8 70,42 79,124.
额 128.59
0.00 0 8.38 77
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
854,5 915,45 525,5 2,380,9
二、本年期初余 85,424,
32,20 2,367.8 70,42 79,124.
额 128.59
0.00 0 8.38 77
三、本期增减变 14,11
14,116,
动金额（减少以 6,677.
677.79
“－”号填列） 79
19,24
（一）综合收益 19,243,
3,871.
总额 871.29
29
（二）所有者投
入和减少资本
72
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-5,12
-5,127,
（三）利润分配 7,193.
193.50
50
1．提取盈余公
积
-5,12
2．对所有者（或 -5,127,
7,193.
股东）的分配 193.50
50
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
2,781,5 2,781,5
1．本期提取
76.63 76.63
-2,781, -2,781,
2．本期使用
576.63 576.63
（六）其他
854,5 915,45 539,6 2,395,0
四、本期期末余 85,424,
32,20 2,367.8 87,10 95,802.
额 128.59
0.00 0 6.17 56
73
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
三、公司基本情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙
上市〔2001〕119号文批准，由浙江东南网架集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、杭州萧山振东出租
汽车有限公司等3家法人单位和徐春祥、周观根、郭林林、陈传贤、殷建木等5名自然人共同发起设立，于
2001年12月29日在浙江省工商行政管理局登记，注册总部位于浙江省杭州市，公司现持有统一社会信用代
码为913300007345233459的营业执照,注册资本1,034,402,200.00元，股份总数1,034,402,200股(每股面
值1元)，其中有限售条件的股份361,693,418股，无限售条件股份672,708,782股。公司股票已于2007年5
月30日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属建筑钢结构行业。经营范围：开展对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国对外承包
工程资格证书》)。网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装,幕墙的设计和施工，钢管的生产和销售，
土建工程、机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理
工程、市政工程设计与施工，建筑材料销售，房屋租赁，工程机械及设备的维修、租赁、销售，经营进出
口业务。
本财务报表业经公司2018年8月24日第六届董事会第九次会议批准对外报出。
本公司将天津东南钢结构有限公司（以下简称天津东南公司）、成都东南钢结构有限公司（以下简称
成都东南公司）、广州五羊钢结构有限公司（以下简称广州五羊公司）、浙江东南钢结构有限公司（以下简
称浙江东南公司）、东南新材料（杭州）有限公司（以下简称东南新材料公司）、大连湘湖钢结构有限公司
（以下简称大连湘湖东南公司）、安徽东南网架有限公司（以下简称安徽东南公司）、杭州东南建筑劳务分
包有限公司（以下简称东南劳务公司）、杭州东南国际工程有限公司（以下简称东南国际公司）、杭州昌鼎
园林工程有限公司（以下简称杭州昌鼎园林）和香港东南国际联合有限公司（以下简称香港东南公司）、
浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称东南绿建公司）和河北雄安东南网架凯盛建筑科技有限公司（以
下简称雄安东南公司）等子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和
在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收
入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
74
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值
计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面
价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财
务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
75
浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性
项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关
的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交
易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确
定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的
即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交
易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投
资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交
易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，
按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直
接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，
但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活
跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权
益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费
用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承
诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或
有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊
销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允
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浙江东南网架股份有限公司 2018 年半年度报告全文
价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额
与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允
价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资
的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原
直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转
移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一
部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金
融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产
的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产
部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账
面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和
金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃
市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输
入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数
据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测
等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值
进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测
试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产
组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括
在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面
价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
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⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时
性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收
回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具
投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含
12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达
到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关
因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综
合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是
否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的
累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且
客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减
值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当
时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值
损失一经确认，不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额 5,000 万元以上（含 5,000 万元）且占应收款项账
单项金额重大的判断依据或金额标准
面余额 10%以上的款项
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
价值的差额计提坏账准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 15.00% 15.00%
2－3 年 35.00% 35.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 80.00% 80.00%
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5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的
单项计提坏账准备的理由
应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面
坏账准备的计提方法
价值的差额计提坏账准备
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，
并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类
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资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决
议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且
短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售
非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导
致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年
内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，
公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减
去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值
损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售
类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非
流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生
的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中
的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息
和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予
以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持
有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢
复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已
抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价
值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动
资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按
照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致
同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
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(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额
之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，
在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投
资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步
取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成
本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财
务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法
核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项
取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按
照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之
前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日
所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以
发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，
按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会
计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采
用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单
位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、
共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关
规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股
权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次
处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
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丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资
产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
(1) 钢结构行业固定资产折旧方法
类 别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 平均年限法 20 4-10 4.50-4.80
通用设备 平均年限法 5 3-10 18.00-19.40
专用设备 平均年限法 10 3-10 9.00-9.70
运输工具 平均年限法 6 3-10 15.00-16.17
其他设备 平均年限法 5 3-10 18.00-19.40
(2) 化工行业固定资产折旧方法
类 别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 平均年限法 20-25 5 3.80-4.75
通用设备 平均年限法 5-10 5 9.50-19.00
专用设备 平均年限法 5-10 5 9.50-19.00
运输工具 平均年限法 5-6 5 15.83-9.50
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17、在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资
产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未
办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再
调整原已计提的折旧。
18、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；
3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，
暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开
始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本
化。
3．借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包
括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的
资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本
化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系
统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
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（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同
时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该
无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)
有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程和使用寿命有限的无形资
产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉
和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合于其相关的资产
组或者资产组组合进行减值测试。
可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记
至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
21、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入
账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未
摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作
出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的
义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤
字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和
资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利
息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划
净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生
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的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他
综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)
公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退
福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生
的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职
工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
23、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现
时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务
确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日
对预计负债的账面价值进行复核。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
1. 收入确认原则
(1) 建造合同
1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。
建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实
际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立
即确认为合同费用，不确认合同收入。
2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相
关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合
同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相
关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。
4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造
合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
(2) 销售商品
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销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货
方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收
入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠
地计量。
(3) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经
济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），
采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的
完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到
补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成
本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(4) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
公司主要从事钢结构制作和安装，同时进行化工产品的生产和销售。对各类产品及劳务收入确认的具
体方法如下：（1）化工产品和钢结构制作品的销售，内销：在客户签收并收取价款或取得收款的权利时确
认销售收入，外销：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、报关单、提单等资料，开具发
票并确认收入；（2）钢结构施工安装业务：资产负债表日，公司按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会
计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入，同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以
前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。
25、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义
金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用
于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补
偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
政府补助中，与日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的，计入营业
外收支。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规
定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间
的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
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2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表
日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会
计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应
纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所
得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生
的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除
金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两
者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资
费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融
资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收
融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其
现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
28、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区
分的组成部分确认为终止经营：
(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
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会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企
业会计准则第 42 号——持有待售的非
流动资产、处置组和终止经营》（财会
[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起
施行，对企业持有待售的非流动资产或
处置组的分类、计量和列报，以及终止
经营的列报进行了规范，并规定企业对
该准则施行日存在的持有待售的非流
动资产、处置组和终止经营，采用未来
本次变更经公司第六届董事会第六次
适用法处理。2017 年 12 月 25 日，财
会议审议通过
政部颁布了《关于修订印发一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2017]30
号），要求执行企业会计准则的企业应
当按照企业会计准则本通知要求编制
2017 年度及以后期间的财务报表，将
原列报于“营业外收入”和“营业外支
出”的非流动资产处置利得和损失和非
货币性资产交换利得和损失变更为列
报于“资产处置收益”。
本公司编制 2018 年半年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报
于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置
收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2017 半年度营业外收入 405,925.71 元，调增资产处置收益 405,925.71
元。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
30、其他
（1）分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满
足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
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增值税 销售货物或提供应税劳务 17%、16%、11%、10%、6%、4%、3%
城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 10%、15%、25%
从价计征的，按房产原值一次减除 30%
房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按 1.2%、12%
租金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
本公司、成都东南公司、天津东南公司、广州五羊公司及
15%
浙江东南公司
东南劳务公司 10%
除上述以外的其他纳税主体 25%
不同税率的纳税主体城市维护建设税税率说明
纳税主体名称 城市维护建设税税率
成都东南公司 5%
除上述以外的其他纳税主体 7%
2、税收优惠
本公司已于2017年11月13日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税
务局认定为高新技术企业，取得编号为GR20173303260《高新技术企业证书》，有效期：三年(2017-2019年
度)，企业所得税按15%的税率计缴。
成都东南公司已于2017年12月4日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省
地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR201751001458《高新技术企业证书》，有效期：三年
（2017-2019年度），本期企业所得税按15%的税率计缴。
天津东南公司已于2015年12月8日经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天
津市地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR201512000105《高新技术企业证书》，有效期：三年
(2015-2017年度)。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税
务总局公告2017年第24号），公司2018年1-6月份企业所得税暂按15%的税率预缴。
浙江东南公司已于2016年11月21日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省
地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR201633000090《高新技术企业证书》，有效期：三年
（2016-2018年度），企业所得税按15%的税率计缴。
广州五羊公司已于2016年11月30日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省
地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR201644003450《高新技术企业证书》，有效期：三年
（2016-2018年度），本期企业所得税按15%的税率计缴。
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3、其他
[注]：公司本部、天津东南公司、成都东南公司、广州五羊公司、浙江东南公司、大连湘湖东南公司、
东南劳务公司、杭州昌鼎园林根据国家税务总局财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》和国家税务总局财税〔2018〕32 号《关于调整增值税税率的通知》的规定，自2018年5月1日起，
一般纳税人提供建筑服务，适用一般计税方法计税，税率为 10%，应纳税额是当期销项税额抵扣当期进项
税额后的余额；以清包工方式提供的建筑服务、为甲供工程提供的建筑服务以及为建筑工程老项目提供的
建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税，征收率为3%，是指按照销售额和增值税征收率计算的增值税
额，不得抵扣进项税额。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 39,979.72 29,565.42
银行存款 795,991,716.80 1,145,839,049.14
其他货币资金 376,911,902.31 336,528,283.16
合计 1,172,943,598.83 1,482,396,897.72
其他说明
银行存款包括因诉讼保全而被冻结的款项10,200,000.00；其他货币资金包括银行承兑汇票保证金
289,298,978.83元，银行保函保证金76,377,772.15元，信用证保证金9,650,000.00元，农民工预储账户
资金1,585,151.33元。
2、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 197,200,453.86 98,598,358.47
商业承兑票据 147,607,837.70 109,717,060.96
合计 344,808,291.56 208,315,419.43
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
90
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项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 470,626,775.08
商业承兑票据 20,076,535.64 10,000,000.00
合计 490,703,310.72 10,000,000.00
其他说明
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可
能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据
《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
商业承兑汇票的承兑人是出具商业汇票的公司，由于出具该汇票的公司具有较高的信用，商业承兑汇
票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不
获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
3,674
按信用风险特征 3,127,0 612,67 2,514,3
100.00 19.59 ,913, 100.00 646,362 3,028,55
组合计提坏账准 08,397. 1,316.0 37,081. 17.59%
% % 643.8 % ,780.33 0,863.49
备的应收账款 67 7 60
2
3,674
3,127,0 612,67 2,514,3
100.00 19.59 ,913, 100.00 646,362 3,028,55
合计 08,397. 1,316.0 37,081. 17.59%
% % 643.8 % ,780.33 0,863.49
67 7 60
2
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 1,729,229,827.70 86,461,491.39 5.00%
1至2年 585,409,810.25 87,811,471.54 15.00%
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2至3年 380,312,173.10 133,109,260.59 35.00%
3至4年 208,130,625.33 104,065,312.66 50.00%
4至5年 113,510,906.98 90,808,725.58 80.00%
5 年以上 110,415,054.31 110,415,054.31 100.00%
合计 3,127,008,397.67 612,671,316.07 17.59%
确定该组合依据的说明：
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-27,094,816.53 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
应收账款 6,596,647.73
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
第六届董事会第
客户 货款 6,596,647.73 已确认无法收回 九次会议审议通 否
过
合计 -- 6,596,647.73 -- -- --
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
中国建筑第八工程局有限公司 217,019,232.87 6.94% 38,343,591.00
浙江省建工集团有限责任公司 202,393,548.93 6.47% 19,298,970.66
92
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中建三局集团有限公司 124,278,992.94 3.97% 7,816,968.91
中国建筑第五工程局有限公司 114,885,152.20 3.67% 11,292,431.09
中国华西企业股份有限公司 111,449,674.76 3.56% 35,006,435.71
小 计 770,026,601.70 24.61% 111,758,397.37
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 103,994,845.19 93.53% 154,133,984.85 97.37%
1至2年 7,193,217.75 6.47% 4,162,272.79 2.63%
合计 111,188,062.94 -- 158,296,257.64 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 账面余额 占预付款项余额
的比例(%)
唐山中厚板材有限公司 35,278,572.12 31.73%
南阳汉冶特钢有限公司 20,411,315.32 18.36%
舞阳钢铁有限责任公司 5,115,185.49 4.60%
浙江前程石化股份有限公司 4,482,358.67 4.03%
宁波富德能源有限公司 3,446,196.37 3.10%
小 计 68,733,627.97 61.82%
其他说明：
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
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期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按信用风险特征 143,44 114,12 166,2
100.00 29,321, 20.44 100.00 34,413, 131,844,
组合计提坏账准 8,462.9 7,013.6 57,36 20.70%
% 449.24 % % 103.97 263.12
备的其他应收款 0 6 7.09
143,44 114,12 166,2
100.00 29,321, 20.44 100.00 34,413, 131,844,
合计 8,462.9 7,013.6 57,36 20.70%
% 449.24 % % 103.97 263.12
0 6 7.09
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 94,052,014.53 4,702,600.73 5.00%
1至2年 16,099,867.06 2,414,980.06 15.00%
2至3年 9,770,191.69 3,419,567.09 35.00%
3至4年 7,499,504.21 3,749,752.11 50.00%
4至5年 4,961,680.81 3,969,344.65 80.00%
5 年以上 11,065,204.60 11,065,204.60 100.00%
合计 143,448,462.90 29,321,449.24 20.44%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-4,208,512.67 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
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（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其他应收款 883,142.06
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 110,068,736.08 142,097,630.55
个人备用金 17,888,207.84 12,987,165.58
其他 15,491,518.98 11,172,570.96
合计 143,448,462.90 166,257,367.09
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
杭州萧山科技城
投资开发有限公 履约保证金 17,416,768.45 1 年以内 12.14% 870,838.42
司
中华人民共和国
杭州海关驻萧山 保证金 15,103,043.80 1 年以内 10.53% 755,152.19
办事处
江西江铃集团轻
履约保证金 10,700,000.00 1 年以内 7.46% 535,000.00
型汽车有限公司
宁波市建设集团
履约保证金 4,390,467.00 1 年以内 3.06% 219,523.35
股份有限公司
杭州市萧山区区
级机关事业单位 履约保证金 3,609,657.00 1 年以内 2.52% 180,482.85
会计结算中心
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合计 -- 51,219,936.25 -- 35.71% 2,560,996.81
6、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 426,990,044.05 426,990,044.05 427,808,358.64 427,808,358.64
在产品 2,668,668.31 2,668,668.31 2,517,860.77 2,517,860.77
库存商品 116,591,157.67 116,591,157.67 91,218,257.70 91,218,257.70
建造合同形成
2,253,553,595. 2,250,821,240. 1,693,948,994. 1,693,257,792.
的已完工未结 2,732,355.04 691,202.16
92 88 71 55
算资产
自制半成品 542,596,688.82 542,596,688.82 586,360,323.06 586,360,323.06
委托加工物资 10,228,763.25 10,228,763.25 5,727,140.31 5,727,140.31
3,352,628,918. 3,349,896,562. 2,807,580,935. 2,806,889,733.
合计 2,732,355.04 691,202.16
02 98 19 03
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
建造合同形成
的已完工未结 691,202.16 2,732,355.04 691,202.16 2,732,355.04
算资产
合计 691,202.16 2,732,355.04 691,202.16 2,732,355.04
本期计提存货跌价准备的依据系资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成
本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；执行中的建造合同，合同预计总成本超过合同总收入的，按
其差额计提存货跌价准备。
（3）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
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累计已发生成本 5,814,977,217.73
累计已确认毛利 745,924,907.56
减：预计损失 2,732,355.04
已办理结算的金额 4,307,348,529.37
建造合同形成的已完工未结算资产 2,250,821,240.88
其他说明：
7、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
留抵增值税 170,923,603.93 102,358,753.11
预缴的企业所得税 750,947.46 607,114.40
待摊费用 219,139.79 373,451.91
合计 171,893,691.18 103,339,319.42
其他说明：
8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
10,000,001.0 10,000,001.0
可供出售权益工具： 2.00 2.00
0 0
10,000,001.0 10,000,001.0
按成本计量的 2.00 2.00
0 0
10,000,001.0 10,000,001.0
合计 2.00 2.00
0 0
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投
被投资 资单位 本期现
本期增 本期减 本期增 本期减
单位 期初 期末 期初 期末 持股比 金红利
加 少 加 少
例
四川鑫 1.00 1.00
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东联钢
结构集
成技术
开发有
限公司
华兆东
南（运
城）绿色 10,000,0 10,000,0
1.00 1.00
建筑集 00.00 00.00
成有限
公司
10,000,0 10,000,0
合计 2.00 1.00 --
00.00 01.00
其他说明
东南网架公司本期以其所拥有的有关装配式钢结构集成建筑的既有专利技术、创新研究成果、整体运
用技术和国家发改委授予的“装配式钢结构住宅技术创新及产业化示范工程”等技术使用权对华兆东南（运
城）绿色建筑集成有限公司投资，占该公司注册资本的10%。
9、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
权益法 宣告发 减值准
被投资 期初余 其他综 期末余
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
单位 额 合收益 其他 额
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
调整
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
杭州萧
山亚运
场馆投 82,026, -284,18 81,741,
资建设 000.00 8.35 811.65
有限公
司
82,026, -284,18 81,741,
小计
000.00 8.35 811.65
82,026, -284,18 81,741,
合计
000.00 8.35 811.65
其他说明
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10、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 1,199,699.38 1,199,699.38
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资
产\在建工程转入
（3）企业合并增
加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 1,199,699.38 1,199,699.38
二、累计折旧和累计
摊销
1.期初余额 870,432.82 870,432.82
2.本期增加金额 28,880.47 28,880.47
（1）计提或摊销 28,880.47 28,880.47
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 899,313.29 899,313.29
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
99
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3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 300,386.09 300,386.09
2.期初账面价值 329,266.56 329,266.56
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
11、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他设备 合计
一、账面原值：
1,087,497,079. 1,593,962,470. 2,730,155,775.
1.期初余额 29,612,123.14 18,667,546.37 416,556.36
84 25 96
2.本期增加
24,377,142.61 2,438,123.92 7,482,028.26 2,094,380.84 36,391,675.63
金额
（1）购置 385,136.19 2,438,123.92 2,540,181.82 2,094,380.84 7,457,822.77
（2）在建
23,992,006.42 4,941,846.44 28,933,852.86
工程转入
（3）企业
合并增加
3.本期减少
1,093,847.14 814,909.05 1,078,522.00 2,987,278.19
金额
（1）处置
1,093,847.14 814,909.05 1,078,522.00 2,987,278.19
或报废
1,111,874,222. 1,600,629,589. 2,763,560,173.
4.期末余额 30,956,399.92 19,683,405.21 416,556.36
45 46 40
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二、累计折旧
1.期初余额 362,923,666.63 21,210,591.69 424,788,934.94 16,679,194.19 294,825.46 825,897,212.91
2.本期增加
27,079,276.25 1,136,878.82 68,825,505.38 1,013,805.73 13,740.44 98,069,206.62
金额
（1）计提 27,079,276.25 1,136,878.82 68,825,505.38 1,013,805.73 13,740.44 98,069,206.62
3.本期减少
1,038,873.28 756,764.28 875,030.19 2,670,667.75
金额
（1）处置
1,038,873.28 756,764.28 875,030.19 2,670,667.75
或报废
4.期末余额 390,002,942.88 21,308,597.23 492,857,676.04 16,817,969.73 308,565.90 921,295,751.78
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面 1,107,771,913. 1,842,264,421.
721,871,279.57 9,647,802.69 2,865,435.48 107,990.46
价值 42 62
2.期初账面 1,169,173,535. 1,904,258,563.
724,573,413.21 8,401,531.45 1,988,352.18 121,730.90
价值 31 05
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
东南网架公司技改车间 25,981,681.06 尚未竣工决算
东南网架公司食堂 9,783,354.91 尚未竣工决算
住宅钢结构制作车间 50,108,870.18 尚未竣工决算
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天津东南公司厂房 38,163,369.73 尚在办理中
东南新材料公司综合楼、宿舍及厂房 264,697,686.43 尚未竣工决算
小 计 388,734,962.31
其他说明
12、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
零星工程 26,848,875.20 26,848,875.20 21,820,518.41 21,820,518.41
合计 26,848,875.20 26,848,875.20 21,820,518.41 21,820,518.41
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
工程 其中：
本期 利息
本期 累计 本期 本期
本期 转入 资本
项目 预算 期初 其他 期末 投入 工程 利息 利息 资金
增加 固定 化累
名称 数 余额 减少 余额 占预 进度 资本 资本 来源
金额 资产 计金
金额 算比 化金 化率
金额 额
例 额
21,820 33,962 28,933 26,848
零星
,518.4 ,209.6 ,852.8 ,875.2 其他
工程
1 5 6 0
21,820 33,962 28,933 26,848
合计 ,518.4 ,209.6 ,852.8 ,875.2 -- -- --
1 5 6 0
单位： 元
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件著作权 排污权 合计
一、账面原值
1.期初余 222,567,062.51 791,262.14 5,303,581.90 1,408,834.50 230,070,741.05
102
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额
2.本期增
10,076,670.15 118,943.79 10,195,613.94
加金额
（1）购
10,076,670.15 118,943.79 10,195,613.94
置
（2）内
部研发
（3）企
业合并增加
3.本期减少
金额
（1）处
置
4.期末余
232,643,732.66 791,262.14 5,422,525.69 1,408,834.50 240,266,354.99
额
二、累计摊销
1.期初余
92,126,353.93 332,570.31 4,351,502.76 164,364.03 96,974,791.03
额
2.本期增
3,428,906.94 25,252.76 193,763.23 35,220.86 3,683,143.79
加金额
（1）计
3,428,906.94 25,252.76 193,763.23 35,220.86 3,683,143.79
提
3.本期减
少金额
（1）处
置
4.期末余
95,555,260.87 357,823.07 4,545,265.99 199,584.89 100,657,934.82
额
三、减值准备
1.期初余
额
2.本期增
加金额
（1）计
103
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提
3.本期减
少金额
（1）处置
4.期末余
额
四、账面价值
1.期末账
137,088,471.79 433,439.07 877,259.70 1,209,249.61 139,608,420.17
面价值
2.期初账
130,440,708.58 458,691.83 952,079.14 1,244,470.47 133,095,950.02
面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
14、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名
称或形成商誉 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
的事项
广州五羊公司 393,470.50 393,470.50
合计 393,470.50 393,470.50
其他说明
公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 614,339,350.11 92,357,784.69 646,067,661.49 97,132,888.90
内部交易未实现利润 691,597.99 103,739.72 6,247,178.98 937,076.85
预提费用性质的负债 47,019,580.19 7,052,937.03 47,163,046.56 7,074,456.99
104
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合计 662,050,528.29 99,514,461.44 699,477,887.03 105,144,422.74
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 99,514,461.44 105,144,422.74
16、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 150,000,000.00 145,500,000.00
保证借款 1,094,200,000.00 1,090,695,000.00
商业承兑汇票贴现 10,000,000.00
合计 1,254,200,000.00 1,236,195,000.00
短期借款分类的说明：
17、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 12,374,119.47 25,508,399.90
银行承兑汇票 959,616,548.02 912,633,495.21
合计 971,990,667.49 938,141,895.11
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
105
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18、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
货款 2,520,160,212.87 2,912,034,674.25
工程设备款 37,799,728.61 49,080,170.85
合计 2,557,959,941.48 2,961,114,845.10
19、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
货款 446,518,104.29 253,473,169.13
合计 446,518,104.29 253,473,169.13
20、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 47,267,109.21 217,492,882.07 221,279,342.74 43,480,648.54
二、离职后福利-设定
5,470,750.71 19,035,214.32 14,520,197.11 9,985,767.92
提存计划
合计 52,737,859.92 236,528,096.39 235,799,539.85 53,466,416.46
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
38,329,245.04 193,233,813.84 199,143,248.70 32,419,810.18
和补贴
2、职工福利费 475,556.00 3,569,676.67 4,024,832.67 20,400.00
3、社会保险费 7,199,373.06 14,926,634.90 12,833,434.10 9,292,573.86
其中：医疗保险 4,993,485.25 12,572,309.55 9,598,229.47 7,967,565.33
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费
工伤保险
1,680,440.05 1,104,835.94 2,175,030.26 610,245.73
费
生育保险
525,447.76 1,249,489.41 1,060,174.37 714,762.80
费
4、住房公积金 2,363,186.00 2,363,186.00
5、工会经费和职工教
1,262,935.11 3,399,570.66 2,914,641.27 1,747,864.50
育经费
合计 47,267,109.21 217,492,882.07 221,279,342.74 43,480,648.54
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 4,622,497.24 18,465,110.90 13,691,002.76 9,396,605.38
2、失业保险费 848,253.47 570,103.42 829,194.35 589,162.54
合计 5,470,750.71 19,035,214.32 14,520,197.11 9,985,767.92
其他说明：
21、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 12,293,482.92 12,360,368.77
企业所得税 21,074,927.48 24,073,326.76
个人所得税 962,373.96 753,568.10
城市维护建设税 313,634.35 475,222.51
房产税 1,347,926.59 4,307,572.13
土地使用税 933,667.21 1,882,391.77
教育费附加 273,739.65 343,179.78
地方教育附加 107,755.73 184,049.14
地方水利建设基金 22,265.99 50,309.88
印花税 2,880,946.28 3,429,901.38
坏境保护税 13,878.14
合计 40,224,598.30 47,859,890.22
其他说明：
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22、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 546,529.35 646,964.53
短期借款应付利息 1,721,514.20 1,651,317.15
合计 2,268,043.55 2,298,281.68
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
23、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
押金保证金 112,970,532.20 102,106,526.22
拆借款 25,000,000.00 25,000,000.00
其他 11,724,967.56 9,069,563.77
合计 149,695,499.76 136,176,089.99
24、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 350,050,000.00 310,050,000.00
合计 350,050,000.00 310,050,000.00
其他说明：
25、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 81,339,403.50 88,596,991.40
待转城市维护建设税 5,313,260.74 6,072,067.85
待转教育费附加 2,277,111.76 2,553,719.80
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待转地方教育附加 1,518,074.50 1,702,479.89
合计 90,447,850.50 98,925,258.94
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
26、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 100,000,000.00
合计 100,000,000.00
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
27、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 30,240,662.83 1,853,712.50 28,386,950.33 与资产相关
合计 30,240,662.83 1,853,712.50 28,386,950.33 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入 本期计入 本期冲减 与资产相
本期新增
负债项目 期初余额 营业外收 其他收益 成本费用 其他变动 期末余额 关/与收益
补助金额
入金额 金额 金额 相关
低碳技术
创新及产
23,197,167 1,500,000. 21,697,167 与资产相
业化示范
.00 00 .00 关
工程项目
补助资金
年产 10 万
2,096,175. 2,041,012. 与资产相
吨钢网架 55,162.50
00 50 关
技改项目
年产 9 万
吨新型建 3,580,952. 3,387,387. 与资产相
193,565.00
筑钢结构 50 50 关
膜材项目
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新津县财
政局重钢
与资产相
生产线技 333,920.00 41,740.00 292,180.00
关
改扶持资
金
超高层、楼
承板技术 与资产相
196,285.00 15,915.00 180,370.00
改造项目 关
扶持资金
大口径双
面埋弧焊
与资产相
直缝管生 836,163.33 47,330.00 788,833.33
关
产线项目
扶持资金
30,240,662 1,853,712. 28,386,950
合计 --
.83 50 .33
其他说明：
[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说
明。
28、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
1,034,402,20 1,034,402,20
股份总数
0.00 0.00
其他说明：
29、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 2,091,039,981.01 2,091,039,981.01
其他资本公积 900,000.00 900,000.00
合计 2,091,939,981.01 2,091,939,981.01
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
详见本财务报表附注股本之说明。
110
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30、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 11,359,271.14 11,359,271.14
合计 11,359,271.14 11,359,271.14
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财
企〔2012〕16号）文件精神，以及财政部《企业会计准则解释第3号》(财会〔2009〕8号)的相关规定，公
司 本 期 计 提 安 全 生 产 费 11,359,271.14 元 ， 并 将 本 期 实 际 发 生 的 安 全 生 产 相 关 费 用 冲 减 专 项 储 备
11,359,271.14元。
31、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 88,828,082.33 88,828,082.33
合计 88,828,082.33 88,828,082.33
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
32、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 666,196,863.03 571,144,680.32
调整后期初未分配利润 666,196,863.03 571,144,680.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润 125,707,515.15 68,653,191.09
应付普通股股利 12,412,826.40 5,127,193.50
期末未分配利润 779,491,551.78 634,670,677.91
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
33、营业收入和营业成本
单位： 元
111
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本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,962,521,349.03 3,532,258,295.91 3,227,894,625.15 2,881,178,852.88
其他业务 53,398,247.28 24,997,582.95 30,444,131.51 19,899,551.67
合计 4,015,919,596.31 3,557,255,878.86 3,258,338,756.66 2,901,078,404.55
34、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,920,878.46 6,453,467.56
教育费附加 961,984.27 1,911,707.28
房产税 4,328,820.89 2,772,115.31
土地使用税 2,292,752.34 1,594,400.52
车船使用税 21,055.12 18,945.12
印花税 1,435,684.49 1,122,301.18
地方教育附加 611,480.73 1,274,471.96
环境保护税 56,590.61
合计 11,629,246.91 15,147,408.93
其他说明：
[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有
关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、印花税和车船税的发生额列报
于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
35、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
维修费用 2,834,603.16 3,463,039.06
差旅费 1,592,740.40 1,553,105.55
职工薪酬 6,501,132.74 5,107,453.60
业务招待费 2,001,195.51 1,296,874.76
投标费 448,605.40 351,521.84
其他 2,546,702.44 1,056,190.99
合计 15,924,979.65 12,828,185.80
其他说明：
112
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36、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
研发费用 200,524,096.95 138,182,020.17
职工薪酬 48,262,184.44 42,320,556.02
业务招待费 10,547,856.67 8,933,981.27
折旧和摊销 7,543,159.65 6,140,478.06
税费[注] 65,808.93
邮电费 1,415,870.38 2,576,546.82
差旅费 3,964,069.36 4,850,144.42
办公费 4,111,094.46 5,820,367.55
安全生产费 228,387.08 80,499.21
其他 12,697,195.15 7,744,267.74
合计 289,293,914.14 216,714,670.19
其他说明：
[注]：详见本财务报表附注税金及附加之说明。
37、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 43,169,735.86 57,287,753.06
票据贴现利息支出 1,811,713.82 17,875.00
汇兑损益 -40,404.60 1,823,480.63
存款利息 -9,765,507.22 -6,413,025.92
其他 1,474,950.50 1,012,560.91
合计 36,650,488.36 53,728,643.68
其他说明：
38、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -31,303,329.20 -10,864,431.32
二、存货跌价损失 2,732,355.04 1,812,241.49
合计 -28,570,974.16 -9,052,189.83
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其他说明：
39、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -284,188.35
合计 -284,188.35
其他说明：
40、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
资产处置收益 86,401.02 405,925.71
合 计 86,401.02 405,925.71
41、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 6,083,848.11 3,221,487.25
合 计 6,083,848.11 3,221,487.25
42、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 81,904.13 6,067,155.48 81,904.13
罚没收入 641,189.49 617,034.34 641,189.49
无法支付款项 568,925.03 224,151.40 568,925.03
其他 3,638,656.56 1,637,703.12 3,638,656.56
合计 4,930,675.21 8,546,044.34 4,930,675.21
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否 与资产相
是否特殊 本期发生 上期发生
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 关/与收益
补贴 金额 金额
盈亏 相关
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与收益相
税收返还
关
1,259,208. 与收益相
各类奖励 81,904.13
21 关
4,807,947. 与收益相
专项补助
27 关
技术改造 与资产相
补助 关
6,067,155.
合计 -- -- -- -- -- 81,904.13 --
48
其他说明：
本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说
明。
43、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 100,000.00 100,000.00
非流动资产毁损报废合计 95,443.02 404,370.87 95,443.02
其中：固定资产毁损报废损
95,443.02 404,370.87 95,443.02
失
地方水利建设基金 46,408.44 86,612.63 46,408.44
罚款支出 188,843.15 42,268.12 188,843.15
工伤赔付 9,398.90 107,254.56 9,398.90
其他 356,353.88 150,000.00 356,353.88
合计 796,447.39 790,506.18 796,447.39
其他说明：
根据《浙江省财政厅、浙江省地方税务局关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金
的通知》（浙财综〔2016〕43号）的规定，自2016年11月1日（费款所属期）起，暂停向企事业单位和个体
经营者征收地方水利建设基金。
44、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
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项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 8,517,479.40 8,965,091.04
递延所得税费用 5,629,961.30 -282,511.71
合计 14,147,440.70 8,682,579.33
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 143,756,351.15
按法定/适用税率计算的所得税费用 21,563,452.67
子公司适用不同税率的影响 123,375.71
调整以前期间所得税的影响 195,876.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,055,829.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -7,735,761.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
3,623,612.22
亏损的影响
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响 -4,678,943.47
所得税费用 14,147,440.70
其他说明
45、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
银行存款利息收入 9,765,507.22 6,413,025.92
收到的政府拨款 4,312,039.74 6,067,155.48
收回不符合现金等价物定义的各类保
315,169,906.91 265,154,331.35
证金及农民工预储资金
其他 6,702,483.58 4,171,379.47
合计 335,949,937.45 281,805,892.22
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
116
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项目 本期发生额 上期发生额
支付不符合现金等价物定义的各类保
355,553,526.06 282,880,238.17
证金及农民工预储资金
经营性期间费用 181,084,959.33 150,837,213.53
其他 32,286,580.88 4,584,402.18
合计 568,925,066.27 438,301,853.88
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
46、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 129,608,910.45 70,594,005.13
加：资产减值准备 -28,570,974.16 -9,052,189.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
98,098,087.09 70,591,107.20
生物资产折旧
无形资产摊销 3,683,143.79 4,344,259.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-86,401.02 -128,839.61
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
95,443.02 127,284.77
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 43,129,331.26 59,111,233.69
投资损失（收益以“－”号填列） 284,188.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号
5,629,961.30 -282,511.71
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -545,739,184.99 -384,968,097.59
经营性应收项目的减少（增加以“－”
378,968,316.40 33,449,660.60
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-204,691,641.66 244,231,296.31
号填列）
经营活动产生的现金流量净额 -119,590,820.17 88,017,208.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
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现金的期末余额 785,831,696.52 365,849,903.02
减：现金的期初余额 1,145,868,614.56 390,147,513.74
现金及现金等价物净增加额 -360,036,918.04 -24,297,610.72
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 785,831,696.52 1,145,868,614.56
其中：库存现金 39,979.72 29,565.42
可随时用于支付的银行存款 785,791,716.80 1,145,839,049.14
三、期末现金及现金等价物余额 785,831,696.52 1,145,868,614.56
其他说明：
(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
项 目 本期数 上期数
背书转让的商业汇票金额 30,076,535.64 31,280,376.65
其中：支付货款 20,076,535.64 31,280,376.65
(4) 现金流量表补充资料的说明
不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：
因流动性受限，本公司将银行承兑汇票保证金、保函保证金以及农民工预储账户资产列入不属于现金
及现金等价物的货币资金。该等货币资金的期末数和期初数分别为387,111,902.31 元和336,528,283.16
元。
47、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 387,111,902.31 质押保证金和冻结存款
存货 138,414,044.50 抵押担保借款和票据
固定资产 120,854,975.40 抵押担保借款和票据
无形资产 89,057,115.89 抵押担保借款和票据
合计 735,438,038.10 --
其他说明：
48、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
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项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其中：美元 10,229,427.63 6.6166 67,684,030.86
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
49、其他
政府补助
(1) 明细情况
1) 与资产相关的政府补助
项 目 期初 本期新增补助 本期摊销 期末 本期摊销 说明
递延收益 递延收益 列报项目
低碳技术创新及产业 23,197,167.00 1,500,000.00 21,697,167.00 其他收益 建办科〔2013〕25号《住房城乡建设部
化示范工程 办公厅关于做好建筑行业低碳技术创新
及产业化示范工程项目实施工作的通
知》，发改办高技〔2013〕1819号《国家
发张改革委办公厅关于煤炭、电力、建
筑、建材行业低碳技术创新及产业化示
范工程项目的复函》
年产9万吨新型建筑 3,580,952.50 55,162.50 2,041,012.50 其他收益 大江东财政〔2017〕41号《关于拨付2016
钢结构膜材项目 年市工业与信息化发展财政专项资金的
通知》
年产10万吨钢网架技 2,096,175.00 193,565.00 3,387,387.50 其他收益 萧财企〔2017〕409号《关于下达萧山区
改项目 2016年度工业投资项目资助资金的通
知》
大口径双面埋弧焊直 836,163.33 41,740.00 292,180.00 其他收益 大口径双面埋弧焊直缝管生产线项目扶
缝管生产线项目扶持 持资金
资金
重钢生产线技改扶持 333,920.00 15,915.00 292,180.00 其他收益 新津县财政局重钢生产线技改扶持资金
资金
超高层、楼承板技术 196,285.00 47,330.00 788,833.33 其他收益 超高层、楼承板技术改造项目扶持资金
改造项目扶持资金
小 计 30,240,662.83 1,853,712.50 28,386,950.33
2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
项 目 金额 列报项目 说明
成都市装配式建筑企业试点项目补贴 800,000.00 其他收益 新经科专资发{2018}1号《2017年第二批省级工业发展资
资金 金》
2017年工厂物联网和工业互联网补助 698,300.00 其他收益 萧财企（2017）663《关于下达杭州市2017年工厂物联网和
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资金 工业互联网补助资金的通知》
广东省2017年度企业研究开发省级财 516,100.00 其他收益 穗科创字（2018）64号 《广州市科技创新委员会 广州市
政补助 财政局关于下达广东省2017年度企业研究开发省级财政补
助项目计划的通知》
2016年稳定岗位补贴 490,827.61 其他收益 杭州市萧山区就业管理服务处《关于失业保险支持企业稳
定岗位有关问题的通知》
2017年区重大项目补助经费 420,000.00 其他收益 萧财企（2018）167号《关于下达2017年度萧山区重大科技
攻关项目补助资金的通知》
2018年第二批省级科技型中小企业扶 300,000.00 其他收益 浙财科教（2018）19号 浙江省财政厅 浙江省科学技术厅
持和科技发展专项资金 《关于下达2018年第二批省级科技型中小企业扶持和科技
发展专项资金的通知》
省级院士专家工作站补助经费 200,000.00 其他收益 浙院协办（2018）5号 《关于公布2017年度省级院士专家
工作站绩效考核结果的通知》
2016年大江东有效投资企业奖励 200,000.00 其他收益 大江东管发【2017】13号《关于表彰2016年度大江东十大
财政贡献企业、科技进步企业和有效投资企业以及50强工
业企业的通报》
广州市高新技术企业培育入库项目 160,000.00 其他收益 粤科公示（2016）18号《关于广东省2016年第一批高新技
术企业培育库拟入库企业及奖补项目计划的公示》
燃煤小锅炉淘汰补助资金 124,000.00 其他收益 萧财企（2018）9号《关于下达萧山区第五批10蒸吨以下燃
煤锅炉淘汰补助资金的通知》
2016年专利区级补助 110,000.00 其他收益 萧财企（2018）128号《关于下达2016年发明专利和软件著
作权市级资助及发明专利区级补助资金的通知》
2016年稳定岗位补贴 101,308.00 其他收益 杭州市萧山区就业管理服务处《关于失业保险支持企业稳
定岗位有关问题的通知》
2016年专利市级补助 55,000.00 其他收益 萧财企（2018）128号《关于下达2016年发明专利和软件著
作权市级资助及发明专利区级补助资金的通知》
2017年度省商务促进财政专项资金服 18,900.00 其他收益 萧商（2018）22号 《关于我区服务贸易考核奖励资金分配
务贸易考核奖 方案的请示》
企业技能人才评价补贴费 16,000.00 其他收益 萧商（2018）22号 《关于我区服务贸易考核奖励资金分配
方案的请示》
高技能人才培训政府资助经费 12,000.00 其他收益 萧人社（2016）40号、萧财行（2016）135号《关于印发杭
州市萧山区高技能人才培训培养资助办法的通知》
党员补费 2,500.00 其他收益 新组发〔2015〕66号《关于进一步加强非公有制企业党建
工作经费保障的通知》
杭州市职工五小创新成果奖励 2,000.00 其他收益 萧总工（2018）51号《关于表彰萧山区“工人先锋号”第
九届金齿轮奖-杰出职工和先进操作法以及职工职业技能
创新工作室的决定》
2017年萧山区优秀职工技术创新成果 2,000.00 其他收益 萧技协办（2018）2号 《关于召开2018年度区职工技协工
奖 作会议通知》
失业动态检测资金 600.00 营业外收入 新津人力资源和社保局失业动态检测资金
稳定岗位补贴 82,504.13 营业外收入 新津人力资源和社会保障局企业稳定岗位补贴
小 计 43,12,039.74
120
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(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为6,165,752.24元。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至 购买日至
被购买方 股权取得 股权取得 股权取得 股权取得 购买日的 期末被购 期末被购
购买日
名称 时点 成本 比例 方式 确定依据 买方的收 买方的净
入 利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
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（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期 合并当期
构成同一
企业合并 期初至合 期初至合 比较期间 比较期间
被合并方 控制下企 合并日的
中取得的 合并日 并日被合 并日被合 被合并方 被合并方
名称 业合并的 确定依据
权益比例 并方的收 并方的净 的收入 的净利润
依据
入 利润
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
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5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
(一) 其他原因的合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
雄安东南公司 新设子公司 2018年4月
东南绿建公司 新设子公司 2018年1月
(二) 其他说明
东南绿建公司注册资本为10,000万元，截止2018年6月30日公司本公司尚未出资；雄安东南公司注册
资本5,088.00万元，截止2018年6月30日公司本公司尚未出资。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
天津东南公司 天津 天津 建筑业 75.00% 投资设立
成都东南公司 新津 新津 建筑业 100.00% 投资设立
非同一控制下
广州五羊公司 广州 广州 建筑业 100.00%
企业合并
浙江东南公司 杭州 杭州 建筑业 100.00% 投资设立
东南新材料公
杭州 杭州 制造业 100.00% 投资设立
司
大连湘湖东南
大连 大连 建筑业 100.00% 投资设立
公司
安徽东南公司 合肥 合肥 建筑业 100.00% 投资设立
东南国际公司 杭州 杭州 建筑业 100.00% 投资设立
东南劳务公司 杭州 杭州 服务业 100.00% 投资设立
香港东南公司 香港 香港 建筑业 100.00% 投资设立
昌鼎园林公司 杭州 杭州 服务业 100.00% 投资设立
东南绿建公司 杭州 杭州 建筑业 100.00% 投资设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
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（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余
子公司名称 少数股东持股比例
的损益 分派的股利 额
天津东南公司 25.00% 3,901,395.30 39,996,263.14
雄安东南公司 10.00%
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公
非流 非流 非流 非流
司名 流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
动资 动负 动资 动负
称 资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 债 产 债
天津
55,951 10,060 66,011 50,201 50,201 54,399 10,535 64,935 50,594 50,594
东南
.33 .59 .92 .21 .21 .56 .66 .22 .45 .45
公司
雄安
东南
公司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名
综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
称 营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
天津东南
24,081.70 1,469.94 1,469.94 -682.55 19,372.91 816.44 816.44 -1,094.29
公司
雄安东南
公司
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至
最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是
确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险
进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管
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理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且
信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款
的24.63%(2017年12月31日：20.65%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如
下：
项 目 期末数
未逾期未减值 已逾期未减值 合 计
1年以内 1-2年 2年以上
应收票据 344,808,291.56 344,808,291.56
小 计 344,808,291.56 344,808,291.56
(续上表)
项 目 期初数
未逾期未减值 已逾期未减值 合 计
1年以内 1-2年 2年以上
应收票据 208,315,419.43 208,315,419.43
小 计 208,315,419.43 208,315,419.43
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前
到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适
当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行
授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
金融负债按剩余到期日分类
项 目 期末数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 1,604,250,000.00 1,653,540,037.48 1,653,540,037.48
应付票据 971,990,667.49 971,990,667.49 971,990,667.49
应付账款 2,557,959,941.48 2,557,959,941.48 2,557,959,941.48
应付利息 2,268,043.55 2,268,043.55 2,268,043.55
其他应付款 149,695,499.76 149,695,499.76 149,695,499.76
其他流动负债 90,447,850.50 90,447,850.50 90,447,850.50
小 计 5,376,612,002.78 5,376,612,002.78 5,376,612,002.78
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(续上表)
项 目 期初数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 1,646,245,000.00 1,689,318,419.39 1,586,843,656.20 102,474,763.19
应付票据 938,141,895.11 938,141,895.11 938,141,895.11
应付账款 2,961,114,845.10 2,961,114,845.10 2,961,114,845.10
应付利息 2,298,281.68 2,298,281.68 2,298,281.68
其他应付款 136,176,089.99 136,176,089.99 136,176,089.99
其他流动负债 98,925,258.94 98,925,258.94 98,925,258.94
小 计 5,782,901,370.82 5,825,974,790.21 5,723,500,027.02 102,474,763.19
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主
要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临
的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,640,425,000.00元(2017年12月31
日：人民币1,012,050,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司
的利润总额和股东权益产生重大的影响。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性
项目说明。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中
国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性
项目说明。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
浙江东南网架集
浙江杭州 制造业 10,000 万元 37.65% 37.65%
团有限公司
本企业的母公司情况的说明
本公司母公司直接持有本公司30.41%的股份，通过杭州浩天物业管理有限公司间接持有公司7.24%的股份，
合计对本公司的持股比例为37.65%。
本企业最终控制方是郭明明。
其他说明：
本公司最终控制方郭明明直接持有本公司4.88%的股份，通过浙江东南网架集团有限公司间接持有公
司21.23%%的股份，合计对本公司的持股比例为26.11%。
126
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2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
郭明明 公司实际控制人
王丽芳 公司实际控制人配偶
浙江东南新材科技有限公司 受公司实际控制人亲属控制
杭州亚马逊置业有限公司 受公司实际控制人亲属控制
其他说明
4、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
浙江东南新材科
采购原材料 3796171.41 10,000,000.00 否 1,185,457.06
技有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
杭州亚马逊置业有限公司 钢结构建造及材料 3,341,029.18 -231,553.40
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
本期确认的托
委托方/出包方 受托方/承包方 受托/承包资产 受托/承包起始 受托/承包终止 托管收益/承包
管收益/承包收
名称 名称 类型 日 日 收益定价依据
益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方 受托方/承包方 委托/出包资产 委托/出包起始 委托/出包终止 托管费/出包费 本期确认的托
名称 名称 类型 日 日 定价依据 管费/出包费
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关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
浙江东南网架集团有限公司 办公用房
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
浙江东南网架集团有
699,318,914.35 2017 年 05 月 16 日 2020 年 07 月 24 日 否
限公司
浙江东南网架集团有
306,891,756.12 2017 年 11 月 16 日 2019 年 01 月 17 日 否
限公司、郭明明
浙江东南网架集团有
限公司、郭明明、王 790,322,282.76 2016 年 10 月 12 日 2019 年 06 月 05 日 否
丽芳
浙江东南网架集团有
限公司、房产土地抵 168,750,060.79 2016 年 05 月 12 日 2020 年 03 月 30 日 否
押
浙江东南网架集团有
100,000,000.00 2018 年 02 月 08 日 2019 年 02 月 07 日 否
限公司、本公司
本公司、郭明明、土
295,050,000.00 2014 年 06 月 30 日 2019 年 06 月 26 日 否
地抵押
关联担保情况说明
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（5）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 2,021,900.00 1,704,700.00
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
杭州亚马逊置业
应收账款 1,593,156.00 79,657.80
有限公司
浙江东南新材科
应收账款 947,055.56 47,352.78 1,447,055.56 72,352.78
技有限公司
浙江东南新材科
预付款项 3,368,878.00 310,000.00
技有限公司
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
(一) 重要承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
(二) 或有事项
1、截止2018年6月30日，本公司已提起诉讼，法院已受理，但尚未判决的未决诉讼涉及的应收账款账
面余额为99,693,591.36元，预计对公司财务状况和经营成果不会发生重大影响。
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2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
(一) 其他事项
1．根据2018年7月4日公司第六届董事会第八次会议通过，公司在浙江台州市投资设立PPP项目公
司台州东南网架方远教育投资有限公司。
十四、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满
足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部
之间分配。
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，
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资产和负债按经营实体所在地进行划分。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 境内 境外 分部间抵销 合计
主营业务收入 3,894,676,089.92 67,845,259.11 3,962,521,349.03
主营业务成本 3,477,040,531.42 55,217,764.49 3,532,258,295.91
资产总额 9,979,866,150.42 9,979,866,150.42
负债总额 5,945,208,072.16 5,945,208,072.16
（3）其他说明
产品分部
项 目 空间钢结构 重钢结构 轻钢结构 POY 合 计
主营业务收入 882,104,660.29 848,495,721.15 315,048,797.95 1,916,872,169.64 3,962,521,349.03
主营业务成本 750,891,645.40 734,542,701.86 275,157,120.21 1,771,666,828.44 3,532,258,295.91
资产总额 3,494,099,440.30 3,360,971,274.54 1,247,937,890.07 1,876,857,545.51 9,979,866,150.42
负债总额 1,963,665,543.03 1,888,848,212.74 701,334,543.12 1,391,359,773.27 5,945,208,072.16
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
3,146
按信用风险特征 2,829,8 523,65 2,306,2
100.00 18.50 ,264, 100.00 539,160 2,607,10
组合计提坏账准 96,622. 1,171.0 45,451. 17.14%
% % 647.8 % ,687.87 3,960.01
备的应收账款 82 9 73
8
3,146
2,829,8 523,65 2,306,2
100.00 18.50 ,264, 100.00 539,160 2,607,10
合计 96,622. 1,171.0 45,451. 17.14%
% % 647.8 % ,687.87 3,960.01
82 9 73
8
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 1,616,523,893.63 80,826,194.68 5.00%
1至2年 515,369,930.11 77,305,489.52 15.00%
2至3年 343,233,272.78 120,131,645.47 35.00%
3至4年 189,994,321.55 94,997,160.78 50.00%
4至5年 71,922,620.57 57,538,096.46 80.00%
5 年以上 92,852,584.18 92,852,584.18 100.00%
合计 2,829,896,622.82 523,651,171.09 18.50%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-8,912,869.05 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
应收账款 6,596,647.73
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
第六届董事会第
客户 货款 6,596,647.73 已确认无法收回 否
九次会议审议通
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过
合计 -- 6,596,647.73 -- -- --
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
浙江省建工集团有限责任公司 164,812,405.90 5.82 14,449,578.91
中国建筑第八工程局有限公司 135,713,169.95 4.80 33,665,832.48
中建三局集团有限公司 111,495,329.59 3.94 7,177,785.75
中国华西企业股份有限公司 90,258,775.83 3.19 33,946,890.77
北京建工集团有限责任公司 77,991,367.05 2.76 7,296,016.24
小 计 580,271,048.32 20.51 96,536,104.15
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按信用风险特征 124,92 124,8
100.00 25,591, 20.49 99,336, 100.00 30,289, 94,568,5
组合计提坏账准 7,934.4 57,88 24.26%
% 645.40 % 289.04 % 342.49 42.73
备的其他应收款 4 5.22
124,92 124,8
100.00 25,591, 20.49 99,336, 100.00 30,289, 94,568,5
合计 7,934.4 57,88 24.26%
% 645.40 % 289.04 % 342.49 42.73
4 5.22
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 85,076,189.05 4,253,809.45 5.00%
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1至2年 13,116,555.73 1,967,483.36 15.00%
2至3年 4,279,634.53 1,497,872.09 35.00%
3至4年 7,254,930.81 3,627,465.41 50.00%
4至5年 4,778,046.11 3,822,436.89 80.00%
5 年以上 10,422,578.21 10,422,578.21 100.00%
合计 124,927,934.44 25,591,645.41 20.49%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-3,814,555.02 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其他应收款 883,142.06
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 87,712,383.36 114,542,286.54
个人备用金 5,736,457.63 4,352,738.50
其他 31,479,093.45 5,962,860.18
合计 124,927,934.44 124,857,885.22
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（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
东南新材料（杭州）
临时性资金拆借 19,870,476.39 1 年以内 15.91% 993,523.82
有限公司
杭州萧山科技城投
履约保证金 17,416,768.45 1 年以内 13.94% 870,838.42
资开发有限公司
江西江铃集团轻型
履约保证金 10,700,000.00 1 年以内 8.56% 535,000.00
汽车有限公司
宁波市建设集团股
履约保证金 4,390,467.00 1 年以内 3.51% 219,523.35
份有限公司
杭州市萧山区区级
机关事业单位会计 履约保证金 3,609,657.00 1 年以内 2.89% 180,482.85
结算中心
合计 -- 55,987,368.84 -- 44.81% 2,799,368.44
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 952,184,505.94 952,184,505.94 950,384,505.94 950,384,505.94
对联营、合营
81,741,811.65 81,741,811.65
企业投资
合计 1,033,926,317. 1,033,926,317. 950,384,505.94 950,384,505.94
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59 59
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值 减值准备期末
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
准备 余额
广州五羊公司 74,204,988.27 74,204,988.27
天津东南公司 47,497,017.67 47,497,017.67
大连湘湖公司 8,000,000.00 8,000,000.00
东南建筑公司 5,000,000.00 5,000,000.00
100,000,000.0 100,000,000.0
浙江东南公司
0 0
125,000,000.0 125,000,000.0
成都东南公司
0 0
东南新材料公 539,682,500.0 539,682,500.0
司 0 0
安徽东南公司 1,000,000.00 1,000,000.00
东南国际公司 50,000,000.00 50,000,000.00
杭州昌鼎园林 1,800,000.00 1,800,000.00
950,384,505.9 952,184,505.9
合计 1,800,000.00
4 4
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法 宣告发 减值准
投资单 期初余 其他综 期末余
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
位 额 合收益 其他 额
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
调整
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
杭州萧
山亚运
场馆投 82,026, -284,18 81,741,
资建设 000.00 8.35 811.65
有限公
司
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82,026, -284,18 81,741,
小计
000.00 8.35 811.65
82,026, -284,18 81,741,
合计
000.00 8.35 811.65
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,619,515,242.54 1,468,479,311.92 1,277,812,211.12 1,136,462,011.32
其他业务 654,312,512.68 649,397,257.30 457,565,604.16 462,715,907.31
合计 2,273,827,755.22 2,117,876,569.22 1,735,377,815.28 1,599,177,918.63
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -284,188.35
合计 -284,188.35
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -9,042.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 6,165,752.24
量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支
4,147,766.71
出
减：所得税影响额 1,616,355.29
少数股东权益影响额 -23,365.00
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合计 8,711,486.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利
3.19% 0.12 0.12
润
扣除非经常性损益后归属于公
2.97% 0.11 0.11
司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
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第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人徐春祥先生、主管会计工作负责人徐佳玮女士、会计机构负责人胡古松先生签名
并盖章的财务报表；
二、载有法定代表人徐春祥先生签名的2018年半年度报告文件原件；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他备查文件
以上备查文件的备置地点：公司证券部
浙江东南网架股份有限公司
法定代表人：徐春祥
2018年8月28日
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