浙江东南网架股份有限公司 2017 年年度报告全文
浙江东南网架股份有限公司
Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd.
二〇一八年第三季度报告
证券代码：002135
证券简称：东南网架
披露日期：2018 年 10 月
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浙江东南网架股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人徐佳玮及会计机构负责人(会计主
管人员)胡古松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,504,621,810.52 10,084,674,947.13 4.16%
归属于上市公司股东的净资产
4,018,667,277.79 3,881,367,126.37 3.54%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 2,161,661,923.07 2.20% 6,177,581,519.38 14.97%
归属于上市公司股东的净利润
24,005,462.67 43.55% 149,712,977.82 75.36%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
21,937,367.20 68.16% 138,933,395.69 95.18%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
75,767,533.90 -54.48% -43,823,286.27 -117.22%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.14 40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.14 40.00%
加权平均净资产收益率 0.60% -0.07% 3.79% 0.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-9,234.67
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
8,059,137.71
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,720,017.15
减：所得税影响额 2,007,153.41
少数股东权益影响额（税后） -16,815.35
合计 10,779,582.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 44,189 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江东南网架 境内非国有法
30.41% 314,515,000 96,875,000 质押 238,875,000
集团有限公司 人
杭州浩天物业 境内非国有法
7.24% 74,860,000 0
管理有限公司 人
郭明明 境内自然人 4.88% 50,445,991 37,834,493 质押 50,000,000
建德市乾盈股
权投资基金合 境内非国有法
3.48% 35,974,025 35,974,025
伙企业（有限 人
合伙）
金鹰基金－中
信银行－华宝
信托－华宝－ 其他 3.48% 35,974,025 35,974,025
中信 1 号单一
资金信托
金元顺安基金
－中信银行－
中诚信托－
其他 3.48% 35,974,025 35,974,025
2017 年中信银
行组合投资单
一资金信托
宁波梅山保税
港区东杲投资 境内非国有法
2.51% 25,974,024 25,974,024
合伙企业（有 人
限合伙）
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安信基金－农
业银行－华宝
信托－安心投 其他 1.75% 18,116,883 18,116,883
资【6】号集合
资金信托计划
郭林林 境内自然人 1.74% 18,020,000 0
徐春祥 境内自然人 1.74% 18,000,000 13,500,000
周观根 境内自然人 1.74% 18,000,000 13,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江东南网架集团有限公司 217,640,000 人民币普通股 217,640,000
杭州浩天物业管理有限公司 74,860,000 人民币普通股 74,860,000
郭林林 18,020,000 人民币普通股 18,020,000
陈传贤 16,922,168 人民币普通股 16,922,168
郭明明 12,611,498 人民币普通股 12,611,498
殷建木 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
徐春祥 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
周观根 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
汤岳清 4,219,000 人民币普通股 4,219,000
汤兰香 2,950,000 人民币普通股 2,950,000
公司前十大股东中，杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司全资子
上述股东关联关系或一致行动
公司。郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、徐春祥、周观根、郭林林分别持有浙江
的说明
东南网架集团有限公司 56.40%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权。
前 10 名普通股股东参与融资融 公司股东殷建木通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
券业务情况说明（如有） 票 12,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
存货 3,700,508,258.46 2,806,889,733.03 31.84% 主要系本期采购存货较多所致
其他流动资产 174,336,961.74 103,339,319.42 68.70% 主要系本期留抵增值税增加所致
可供出售金融资产 10,000,001.00 2.00 499999950 主要系本期投资华兆东南所致
.00%
在建工程 28,609,859.44 21,820,518.41 31.11% 主要系本期投入在建工程较多所致
预收款项 460,347,278.90 253,473,169.13 81.62% 主要系本期收到预收工程款较多所致
应交税费 30,189,524.30 47,859,890.22 -36.92% 主要系本期支付期初税费所致
长期借款 0.00 100,000,000.00 -100.00% 主要系本期长期借款转入一年内到期
的非流动负债所致
少数股东权益 51,366,743.13 36,094,867.84 42.31% 主要系本期吸收少数股东投资所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
研发费用 318,515,551.39 220,590,478.32 44.39% 主要系本期研发费用投入较多所致
财务费用 51,027,005.89 82,788,275.35 -38.36% 主要系本期贷款平均余额减少所致
资产减值损失 -4,654,535.85 26,946,134.89 -117.27% 主要系本期收到应收账款较多所致
其他收益 7,565,993.49 4,823,541.54 56.86% 主要系本期收到其他收益较多所致
营业利润 168,660,653.91 89,116,829.29 89.26% 主要系本期盈利能力较好所致
营业外收入 6,020,435.27 12,117,898.79 -50.32% 主要系本期科目调整所致
利润总额 173,698,441.61 100,021,309.54 73.66% 主要系本期盈利能力较好所致
净利润 155,177,853.11 87,430,461.28 77.49% 主要系本期盈利能力较好所致
所得税费用 18,520,588.50 12,590,848.26 47.10% 主要系计提所得税较多所致
归属于母公司所有者 149,712,977.82 85,375,673.36 75.36% 主要系本期盈利能力较好所致
的净利润
少数股东损益 5,464,875.29 2,054,787.92 165.96% 主要系本期子公司利润较好所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
购买商品、接受劳务 5,915,616,434.69 4,390,545,212.16 34.74% 主要系本期支付的货款较多所致
支付的现金
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支付给职工以及为职 352,805,923.55 268,490,273.98 31.40% 主要系本期支付的薪酬较多所致
工支付的现金
经营活动产生的现金 -43,823,286.27 254,476,609.39 -117.22% 主要系本期付款较多所致
流量净额
投资活动产生的现金 -149,749,996.12 -48,126,225.63 211.16% 主要系本期投资公司所致
流量净额
吸收投资收到的现金 9,807,000.00 1,359,619,000.00 -99.28% 主要系去年同期增发所致
偿还债务支付的现金 1,198,245,000.00 1,809,800,000.00 -33.79% 主要系去年同期偿还借款较多所致
分配股利、利润或偿 76,795,069.95 115,737,033.59 -33.65% 主要系本期贷款平均余额较少所致
付利息支付的现金
筹资活动产生的现金 152,966,930.05 1,043,076,966.41 -85.34% 主要系去年同期增发所致
流量净额
汇率变动对现金及现 2,515,998.04 -3,302,079.56 176.19% 主要系本期汇率影响较大所致
金等价物的影响
现金及现金等价物净 -38,090,354.30 1,246,125,270.61 -103.06% 主要系去年同期增发所致
增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、员工持股计划实施进展
公司于2018年6月25日发布了关于筹划员工持股计划的提示性公告，目前公司正积极推进有关事项，并将及时披露有关
进展情况。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网《浙江东南网架股份有限公
员工持股计划 2018 年 06 月 25 日 司关于筹划员工持股计划的提示性公
告》（公告编号：2018-050）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
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资产重组时所作承诺
控股股东浙
江东南网架
集团有限公
司承诺保证
公司及控股
子公司目前
没有在中国
境内外直接
或间接从事
或参与任何
在商业上对
股份公司构
成竞争的业
务及活动或
拥有与股份
公司存在竞
争关系的任
何经济实
体、机构、
经济组织的
报告期内
浙江东南网 关于避免同 权益；或以
首次公开发行或再融资时所作承 2007 年 05 未发生违
架集团有限 业竞争方面 其他任何形 长期有效
诺 月 30 日 反相关承
公司 的承诺 式取得该经
诺的事项
济实体、机
构、经济组
织的控制
权。公司及
控股子公司
将不在中国
境内外直接
或间接从事
或参与任何
在商业上股
份公司构成
竞争的业务
及活动或拥
有与股份公
司存在竞争
关系的任何
经济实体、
机构、经济
组织的权
益；或以其
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他任何形式
取得该经济
实体、机构、
经济组织的
控制权。
实际控制人
郭明明承诺
保证本人目
前没有、将
来也不会在
中国境内外
直接或间接
从事或参与
任何在商业
上对股份公
司构成竞争
的业务及活
动或拥有与
股份公司存
报告期内
关于避免同 在竞争关系
2007 年 05 未发生违
郭明明 业竞争方面 的任何经济 长期有效
月 30 日 反相关承
的承诺 实体、机构、
诺的事项
经济组织的
权益；或以
其他任何形
式取得该经
济实体、机
构、经济组
织的控制
权；或在该
经济实体、
机构、经济
组织中担任
高级管理人
员或核心技
术人员。
浙江东南网 作为公司非
架集团有限 公开发行股
公司、上海 票认购方， 报告期内
木正投资中 股份限售承 承诺自本次 未发生违
三年
心（有限合 诺 非公开发行 反相关承
伙）、上海昂 股票上市之 诺的事项
钰投资中心 日起三十六
（有限合 个月内，本
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伙）、上海璞 本机构将不
煜投资中心 以任何方式
（有限合 转让认购股
伙）、上海金 份，包括但
匀投资合伙 不限于通过
企业（有限 证券市场公
合伙） 开转让或通
过协议方式
转让认购股
份，也不由
公司回购认
购股份。如
因认购股份
由于公司送
红股、转增
股本等原因
而增加的，
增加的公司
股份亦遵照
前述三十六
个月的锁定
期进行锁
定。
红塔红土基 作为公司非
金管理有限 公开发行股
公司、浙江 票认购方，
浙商证券资 承诺自公司
产管理有限 非公开发行
公司、宁波 股票结束之
梅山保税港 日起 12 个
区东杲投资 月内不转让
合伙企业 所认购的新
报告期内
（有限合 股。锁定期
股份限售承 未发生违
伙）、金鹰基 届满后减持 一年
诺 反相关承
金管理有限 将遵守中国
诺的事项
公司、金元 证监会《上
顺安基金管 市公司股
理有限公 东、董监高
司、安信基 减持股份的
金管理有限 若干规定》、
责任公司、 深交所《股
农银汇理 票上市规
（上海）资 则》、《深圳
产管理有限 证券交易所
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公司 上市公司股
东及董事、
监事、高级
管理人员减
持股份实施
细则》的相
关规定
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动
60.00% 至 100.00%
幅度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动
16,573.33 至 20,716.67
区间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万
10,358.33
元）
公司积极开拓市场，业务量稳步增长。全资子公司东南新材料（杭州）
业绩变动的原因说明
有限公司受益于聚酯行业景气度提升，盈利能力不断增强。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的
2018 年 09 月 07 日 实地调研 机构
2018 年 9 月 7 日投资者关系活动记
录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,525,909,771.57 1,482,396,897.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,626,555,330.08 3,236,866,282.92
其中：应收票据 228,892,683.14 208,315,419.43
应收账款 2,397,662,646.94 3,028,550,863.49
预付款项 200,783,820.07 158,296,257.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 113,749,360.97 131,844,263.12
买入返售金融资产
存货 3,700,508,258.46 2,806,889,733.03
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 174,336,961.74 103,339,319.42
流动资产合计 8,341,843,502.89 7,919,632,753.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,000,001.00 2.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 82,026,487.53
投资性房地产 285,945.87 329,266.56
固定资产 1,802,497,079.13 1,904,258,563.05
在建工程 28,609,859.44 21,820,518.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,618,980.11 133,095,950.02
开发支出
商誉 393,470.50 393,470.50
长期待摊费用
递延所得税资产 101,346,484.05 105,144,422.74
其他非流动资产
非流动资产合计 2,162,778,307.63 2,165,042,193.28
资产总计 10,504,621,810.52 10,084,674,947.13
流动负债：
短期借款 1,584,200,000.00 1,236,195,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,740,450,470.50 3,899,256,740.21
预收款项 460,347,278.90 253,473,169.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 67,874,746.42 52,737,859.92
应交税费 30,189,524.30 47,859,890.22
其他应付款 152,531,337.73 138,474,371.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 282,000,000.00 310,050,000.00
其他流动负债 86,333,122.67 98,925,258.94
流动负债合计 6,403,926,480.52 6,036,972,290.09
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 30,661,309.08 30,240,662.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,661,309.08 130,240,662.83
负债合计 6,434,587,789.60 6,167,212,952.92
所有者权益：
股本 1,034,402,200.00 1,034,402,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,091,939,981.01 2,091,939,981.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 88,828,082.33 88,828,082.33
一般风险准备
未分配利润 803,497,014.45 666,196,863.03
归属于母公司所有者权益合计 4,018,667,277.79 3,881,367,126.37
少数股东权益 51,366,743.13 36,094,867.84
所有者权益合计 4,070,034,020.92 3,917,461,994.21
负债和所有者权益总计 10,504,621,810.52 10,084,674,947.13
法定代表人：徐春祥 主管会计工作负责人：徐佳玮 会计机构负责人：胡古松
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,003,704,461.57 1,176,413,946.13
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,528,516,981.82 2,730,470,898.90
其中：应收票据 163,641,220.03 123,366,938.89
应收账款 2,364,875,761.79 2,607,103,960.01
预付款项 57,425,895.73 63,447,011.43
其他应收款 108,230,064.20 94,568,542.73
存货 2,036,974,483.10 1,896,308,268.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 132,947,057.88 37,788,532.94
流动资产合计 5,867,798,944.30 5,998,997,200.85
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,001.00 2.00
持有至到期投资
长期应收款 803,333,310.89 848,300,158.40
长期股权投资 1,104,070,993.47 950,384,505.94
投资性房地产 168,951,500.68 172,055,556.26
固定资产 164,947,809.98 154,946,347.60
在建工程 28,609,859.44 21,820,518.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,290,439.45 4,773,718.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 81,708,004.21 80,977,783.50
其他非流动资产
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非流动资产合计 2,373,911,919.12 2,233,258,590.97
资产总计 8,241,710,863.42 8,232,255,791.82
流动负债：
短期借款 975,200,000.00 795,195,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,825,091,245.41 3,196,584,100.00
预收款项 383,556,473.73 202,660,888.91
应付职工薪酬 13,683,045.91 9,795,793.67
应交税费 8,824,084.24 24,740,086.09
其他应付款 147,662,699.28 126,235,121.14
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,000,000.00 55,000,000.00
其他流动负债 19,647,572.93 30,502,378.15
流动负债合计 4,428,665,121.50 4,440,713,367.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,997,398.25 25,293,342.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,997,398.25 25,293,342.00
负债合计 4,452,662,519.75 4,466,006,709.96
所有者权益：
股本 1,034,402,200.00 1,034,402,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 2,091,939,981.01 2,091,939,981.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 88,828,082.33 88,828,082.33
未分配利润 573,878,080.33 551,078,818.52
所有者权益合计 3,789,048,343.67 3,766,249,081.86
负债和所有者权益总计 8,241,710,863.42 8,232,255,791.82
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,161,661,923.07 2,115,091,347.45
其中：营业收入 2,161,661,923.07 2,115,091,347.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,134,390,213.75 2,098,691,693.04
其中：营业成本 1,933,734,413.70 1,905,469,361.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,454,568.47 2,261,527.05
销售费用 5,055,643.50 3,505,549.99
管理费用 37,861,177.80 39,988,839.65
研发费用 117,991,454.44 82,408,458.15
财务费用 14,376,517.53 29,059,631.67
其中：利息费用 20,174,804.84 28,619,660.28
利息收入 -3,466,383.20 -2,415,890.38
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资产减值损失 23,916,438.31 35,998,324.72
加：其他收益 1,482,145.38 1,602,054.29
投资收益（损失以“－”
284,675.88
号填列）
其中：对联营企业和合
284,675.88
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
29,038,530.58 18,001,708.70
列）
加：营业外收入 1,089,760.06 3,165,928.74
减：营业外支出 186,200.18 422,912.36
四、利润总额（亏损总额以“－”
29,942,090.46 20,744,725.08
号填列）
减：所得税费用 4,373,147.80 3,908,268.93
五、净利润（净亏损以“－”号填
25,568,942.66 16,836,456.15
列）
（一）持续经营净利润（净亏
25,568,942.66 16,836,456.15
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 24,005,462.67 16,722,482.27
少数股东损益 1,563,479.99 113,973.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
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浙江东南网架股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 25,568,942.66 16,836,456.15
归属于母公司所有者的综合收
24,005,462.67 16,722,482.27
益总额
归属于少数股东的综合收益总
1,563,479.99 113,973.88
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐春祥 主管会计工作负责人：徐佳玮 会计机构负责人：胡古松
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,343,695,745.54 1,222,659,787.12
减：营业成本 1,254,641,908.09 1,142,325,662.98
税金及附加 477,107.77 3,472,544.72
销售费用 3,104,414.17 1,840,454.05
管理费用 18,073,131.24 24,148,334.34
研发费用 46,688,714.85 3,060,133.73
财务费用 -853,282.62 6,654,790.98
其中：利息费用 1,874,726.10 7,524,157.41
20
浙江东南网架股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 -2,725,061.54 -1,249,933.23
资产减值损失 19,652,270.89 38,670,224.20
加：其他收益 1,214,281.25 1,157,871.75
投资收益（损失以“－”
284,675.88
号填列）
其中：对联营企业和合营
284,675.88
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
3,410,438.28 3,645,513.87
列）
加：营业外收入 804,409.76 752,242.05
减：营业外支出 34,538.68 14,126.48
三、利润总额（亏损总额以“－”
4,180,309.36 4,383,629.44
号填列）
减：所得税费用 -447,172.78 1,426,234.92
四、净利润（净亏损以“－”号填
4,627,482.14 2,957,394.52
列）
（一）持续经营净利润（净亏
4,627,482.14 2,957,394.52
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
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浙江东南网架股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 4,627,482.14 2,957,394.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,177,581,519.38 5,373,430,104.11
其中：营业收入 6,177,581,519.38 5,373,430,104.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,016,573,747.51 5,289,136,816.36
其中：营业成本 5,490,990,292.56 4,806,547,766.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,083,815.38 17,408,935.98
销售费用 20,980,623.15 16,333,735.79
管理费用 126,630,994.99 118,521,489.67
研发费用 318,515,551.39 220,590,478.32
财务费用 51,027,005.89 82,788,275.35
其中：利息费用 63,344,540.70 85,907,413.34
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利息收入 -13,231,890.42 -8,828,916.30
资产减值损失 -4,654,535.85 26,946,134.89
加：其他收益 7,565,993.49 4,823,541.54
投资收益（损失以“－”
487.53
号填列）
其中：对联营企业和合营
487.53
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
86,401.02
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
168,660,653.91 89,116,829.29
列）
加：营业外收入 6,020,435.27 12,117,898.79
减：营业外支出 982,647.57 1,213,418.54
四、利润总额（亏损总额以“－”
173,698,441.61 100,021,309.54
号填列）
减：所得税费用 18,520,588.50 12,590,848.26
五、净利润（净亏损以“－”号填
155,177,853.11 87,430,461.28
列）
（一）持续经营净利润（净亏
155,177,853.11 87,430,461.28
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 149,712,977.82 85,375,673.36
少数股东损益 5,464,875.29 2,054,787.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
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浙江东南网架股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 155,177,853.11 87,430,461.28
归属于母公司所有者的综合收
149,712,977.82 85,375,673.36
益总额
归属于少数股东的综合收益总
5,464,875.29 2,054,787.92
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.10
（二）稀释每股收益 0.14 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,617,523,500.76 2,958,037,602.40
减：营业成本 3,372,518,477.31 2,741,503,581.61
税金及附加 4,835,103.46 10,903,191.09
销售费用 12,841,986.41 10,534,686.72
管理费用 65,376,565.85 67,260,561.71
研发费用 133,005,721.05 65,638,766.45
财务费用 -10,112,750.42 16,439,582.09
其中：利息费用 -1,056,977.12 21,334,338.28
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利息收入 -10,767,141.43 -5,953,221.21
资产减值损失 9,657,201.85 26,798,628.19
加：其他收益 5,218,471.36 3,412,912.75
投资收益（损失以“－”
487.53
号填列）
其中：对联营企业和合营
487.53
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
34,620,154.14 22,371,517.29
列）
加：营业外收入 5,302,201.41 4,165,805.14
减：营业外支出 194,196.67 325,094.77
三、利润总额（亏损总额以“－”
39,728,158.88 26,212,227.66
号填列）
减：所得税费用 4,516,070.67 4,010,961.85
四、净利润（净亏损以“－”号填
35,212,088.21 22,201,265.81
列）
（一）持续经营净利润（净亏
35,212,088.21 22,201,265.81
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
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浙江东南网架股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 35,212,088.21 22,201,265.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
6,600,212,915.37 5,257,305,867.09
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,367,209.76 8,420,835.94
收到其他与经营活动有关的现
342,229,758.05 306,674,525.67
金
经营活动现金流入小计 6,952,809,883.18 5,572,401,228.70
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浙江东南网架股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现
5,915,616,434.69 4,390,545,212.16
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
352,805,923.55 268,490,273.98
现金
支付的各项税费 118,476,633.35 119,572,945.19
支付其他与经营活动有关的现
609,734,177.86 539,316,187.98
金
经营活动现金流出小计 6,996,633,169.45 5,317,924,619.31
经营活动产生的现金流量净额 -43,823,286.27 254,476,609.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
256,348.94
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 256,348.94
购建固定资产、无形资产和其
57,980,345.06 48,126,225.63
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 92,026,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 150,006,345.06 48,126,225.63
投资活动产生的现金流量净额 -149,749,996.12 -48,126,225.63
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,807,000.00 1,359,619,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,418,200,000.00 1,608,995,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,428,007,000.00 2,968,614,000.00
偿还债务支付的现金 1,198,245,000.00 1,809,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
76,795,069.95 115,737,033.59
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,275,040,069.95 1,925,537,033.59
筹资活动产生的现金流量净额 152,966,930.05 1,043,076,966.41
四、汇率变动对现金及现金等价物
2,515,998.04 -3,302,079.56
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,090,354.30 1,246,125,270.61
加：期初现金及现金等价物余
1,145,868,614.56 390,147,513.74
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,107,778,260.26 1,636,272,784.35
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2,571,431,683.17 2,061,358,691.56
金
收到的税费返还 336,215.01 6,380,950.61
收到其他与经营活动有关的现
205,851,386.10 181,561,474.85
金
经营活动现金流入小计 2,777,619,284.28 2,249,301,117.02
购买商品、接受劳务支付的现 2,472,059,985.54 1,598,012,010.82
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金
支付给职工以及为职工支付的
66,051,996.30 74,388,605.24
现金
支付的各项税费 59,148,881.67 80,152,366.20
支付其他与经营活动有关的现
407,189,667.65 362,700,133.43
金
经营活动现金流出小计 3,004,450,531.16 2,115,253,115.69
经营活动产生的现金流量净额 -226,831,246.88 134,048,001.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1,836.94 5,449,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
50,338,002.09 100,039,128.36
金
投资活动现金流入小计 50,339,839.03 105,488,128.36
购建固定资产、无形资产和其
52,444,566.81 19,568,958.03
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 163,686,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 216,130,566.81 19,568,958.03
投资活动产生的现金流量净额 -165,790,727.78 85,919,170.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,359,619,000.00
取得借款收到的现金 875,200,000.00 1,176,995,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,500,000.00 12,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 881,700,000.00 2,548,614,000.00
偿还债务支付的现金 695,195,000.00 1,385,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
43,293,017.49 54,764,477.70
付的现金
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支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 738,488,017.49 1,440,564,477.70
筹资活动产生的现金流量净额 143,211,982.51 1,108,049,522.30
四、汇率变动对现金及现金等价物
-34,883.11 -20,493.86
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -249,444,875.26 1,327,996,200.10
加：期初现金及现金等价物余
971,763,476.55 129,571,240.55
额
六、期末现金及现金等价物余额 722,318,601.29 1,457,567,440.65
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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法定代表人：徐春祥
2018 年 10 月 29 日
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