浙江东南网架股份有限公司2007年半年度报告
二○○七年八月
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
董事周观根因去广州出差未出席审议本报告的董事会会议，委托董事徐春祥代为行使董事职权。
董事陈传贤因去天津、武汉出差未出席审议本报告的董事会会议，委托董事施永夫代为行使董事职权。
独立董事潘亚岚因去其他公司参加董事会未出席审议本报告的董事会会议，委托独立董事王潍东代为行使董事职权。
独立董事罗尧治因另有工作安排未出席审议本报告的董事会会议，委托独立董事王潍东代为行使董事职权。
公司二00 七年半年度财务报告未经审计。
公司法定代表人郭明明先生、主管会计工作的负责人何月珍女士、会计机构负责人夏梅香女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介-------------------------------------- 1
第二节 会计数据和业务数据摘要-------------------------------- 3
第三节 股本变动及股东情况------------------------------------ 4
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-------------------- 7
第五节 管理层讨论与分析-------------------------------------- 8
第六节 重要事项---------------------------------------------- 16
第七节 公司财务报告（未经审计）------------------------------ 20
第八节 备查文件---------------------------------------------- 20
第一节 公司基本情况简介
一、中文名称：浙江东南网架股份有限公司
英文名称：Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd.
中文简称：东南网架
英文简称：SESPACE
二、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：东南网架
股票代码：002135
三、公司注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇
公司办公地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇
邮政编码：311209
公司互联网网址：http：//www.dongnanwangjia.com
公司电子信箱：stock@dongnanwangjia.com
四、公司法定代表人：郭明明
五、公司董事会秘书、证券事务代表
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股票简称 东南网架
股票代码 002135
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于伟君 田金明
联系地址 浙江省杭州市萧山区衙前镇 浙江省杭州市萧山区衙前镇
电话 0571-82783358 0571-82783358
传真 0571-82783358 0571-82783358
电子信箱 ywj670827@163.com tjinming@163.com
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六、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站网址： http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点: 浙江省杭州市萧山区衙前镇浙江东南网架股份有限公司证券部
七、其他有关资料
（一）公司首次注册登记日期：2001 年12月29 日
公司最近一次变更注册登记日期：2007 年8月2日
公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局
（二）公司企业法人营业执照注册号：330000000003629
（三）公司税务登记证号码：330181734523345
（四）公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号金鼎广场西楼6-10F
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,491,033,355.64 1,706,052,059.65 46.01%
所有者权益（或股东权益） 880,833,623.16 396,085,192.03 122.38%
每股净资产 4.40 2.64 66.67%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 877,677,352.70 753,765,363.01 16.44%
营业利润 45,491,723.90 62,224,739.09 -26.89%
利润总额 44,232,227.99 61,674,111.98 -28.28%
净利润 29,157,631.13 40,802,700.35 -28.54%
扣除非经常性损益后的净利润 29,589,072.75 40,501,581.84 -26.94%
基本每股收益 0.180 0.270 -33.33%
稀释每股收益 0.180 0.270 -33.33%
净资产收益率 3.31% 10.30% -6.99%
经营活动产生的现金流量净额 -336,797,635.03 106,111,019.87 -417.40%
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.68 0.71 -336.62%
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二、非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -788,665.12
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外） 791,140.00
其他营业外收支净额 -414,489.99
减：企业所得税影响数（所得税减少以"－"表示） -67,418.96
减：少数股东所占份额 47,992.45
合计 -431,441.62
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三、国内外会计准则差异
无。
第三节 股本变动及股东情况
股份变动情况
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送 公积金转 其 小计 数量 比例
股 股 他
一、有限售条件股份 150,000,000 100.00% 10,000,500 10,000,500 160,000,500 80.00%
1、国家持股 92,374 0 0 0 92,374 92,374 0.05%
2、国有法人持股 1,420,797 0 0 0 1,420,797 1,420,797 0.71%
3、其他内资持股 150,000,000 100.00% 8,393,547 0 0 0 8,393,547 158,393,547 79.20%
其中：境内非国有法人持股 97,500,000 65.00% 8,393,047 0 0 0 8,393,047 105,893,047 52.95%
境内自然人持股 52,500,000 35.00% 500 0 0 0 500 52,500,500 26.25%
4、外资持股 93,782 0 0 0 93,782 93,782 0.05%
其中：境外法人持股 93,782 0 0 0 93,782 93,782 0.05%
境外自然人持股
二、无限售条件股份 39,999,500 0 0 0 39,999,500 39,999,500 20.00%
1、人民币普通股 39,999,500 0 0 0 39,999,500 39,999,500 20.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 150,000,000 100.00% 50,000,000 0 0 0 50,000,000 200,000,000 100.00%
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二、报告期末股东总数及主要股东的持股情况
单位：股
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股东总数 17,547
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
浙江东南网架集 境内非国有法人 48.75% 97,500,000 97,500,000 0
团有限公司
郭明明 境内自然人 7.11% 14,220,900 14,220,900 0
徐春祥 境内自然人 3.00% 6,000,000 6,000,000 0
郭林林 境内自然人 3.00% 6,000,000 6,000,000 0
殷建木 境内自然人 3.00% 6,000,000 6,000,000 0
陈传贤 境内自然人 3.00% 6,000,000 6,000,000 0
周观根 境内自然人 3.00% 6,000,000 6,000,000 0
中国建设银行--- 境内非国有法人 1.87% 3,740,974 46,891 0
工银瑞信精选平
衡混合型证券投
资基金
何月珍 境内自然人 1.51% 3,029,300 3,029,300 0
方建坤 境内自然人 0.94% 1,884,800 1,884,800 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行---工银瑞信精选平衡 3,694,083 人民币普通股
混合型证券投资基金
万向财务有限公司 1,225,295 人民币普通股
中国银行---工银瑞信核心价值股票 1,000,000 人民币普通股
型证券投资基金
诸暨市经济物资开发公司 464,251 人民币普通股
万向资源有限公司 217,200 人民币普通股
瞿建国 200,000 人民币普通股
高秀荣 181,291 人民币普通股
弋阳江南涤化有限公司 180,000 人民币普通股
孙建昌 172,505 人民币普通股
王继红 154,000 人民币普通股
上述股东关联关 公司前十大股东中，郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林、何月珍、殷建木
系或一致行动的 、方建坤分别持有浙江东南网架集团有限公司56.40%股权、6.99%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.7
说明 2%股权、3.82%股权、3.56%股权。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
动人。
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三、前10 名有限售条件股东持有股份的情况及限售条件
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序号 有限售条件 持有的有限售条件股 可上市交易时 新增可上市交易股 限售条件
股东名称 份数量 间 份数量
1 浙江东南网 97,500,000 2010.5.30 97,500,000 自公司股票上市后36个月内不转让。
架集团有限
公司
2 郭明明 14,220,900 2010.5.30 14,220,900 自公司股票上市后36个月内不转让，之后如仍在任
职期间一年内最多转让持有股份的25%，离职6个月
内不能转让。
3 郭林林 6,000,000 2010.5.30 6,000,000 自公司股票上市后36个月内不转让。
4 徐春祥 6,000,000 2008.5.30 6,000,000 自公司股票上市后12个月内不转让，之后如仍在任
5 殷建木 6,000,000 2008.5.30 6,000,000 职期间一年内最多转让持有股份的25%，离职6个月
6 陈传贤 6,000,000 2008.5.30 6,000,000 内不能转让。
7 周观根 6,000,000 2008.5.30 6,000,000
8 何月珍 3,029,300 2008.5.30 3,029,300
9 方建坤 1,884,800 2008.5.30 1,884,800
10 施永夫 67.30 2008.5.30 67.30
11 张桂法 67.30 2008.5.30 67.30
12 周志良 67.30 2008.5.30 67.30 自公司股票上市后12个月内不转让。
13 郭汉钧 67.30 2008.5.30 67.30
14 徐建荣 67.30 2008.5.30 67.30
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四、报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况。
报告期内，董事、监事、高级管理人员持有公司股票的数量没有发生变化。
二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况。
2007年6月30日，公司第二届第十二次董事会通过了《关于审议聘任方建坤为公司副总经理的议案》，聘任方建坤为公司副总经理。
第五节 管理层讨论与分析
一、公司经营情况的讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、2007 年公司总体经营情况
2007 年上半年，公司生产经营情况正常，实现主营业务收入87,767.74万元，同比增长16.44%，实现净利润2,915.76万元，同比减少28.54%。
公司坚持“诚实守信、实力开发、品牌拓市、回报社会”的经营理念，狠抓管理，改进工艺，努力提高生产效率，降低成本。努力围绕“保持网架领先，打造东南品牌，创新建筑理念，推动行业进步”的发展战略，以设计为龙头、以制造为基础、以安装为关键，钢结构产业一体化发展；充分运用灵活的经营机制，发挥现有规模、技术、管理、装备、经验等优势，在继续保持空间钢结构领域领先的同时，积极发展高层重钢结构业务。
一方面不断提升管理水平，加强人力资源储备，继续加强技术改造和技术创新，扩大生产规模，提高生产能力；另一方面，以市场为导向，同时积极拓展市场，努力以质量创声誉、以信誉求发展、以技术创品牌，提升公司品牌价值，扩大公司产品的市场占有率，将公司的品牌优势转化为市场优势。
2、公司主营业务及其经营情况
（1）、公司经营范围为：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程，经营进出口业务（国家法律、法规限制或禁止的项目除外）。
（2）、主营业务行业及地区构成情况
①分产品情况
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分 营业收入 营业成本 毛利率（% 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减
产品 ） （%） （%） （%）
建筑钢结构 87,613.12 73,894.98 15.66% 16.65% 18.83% -1.54%
行业
主营业务分产品情况
空间钢结构 39,960.77 33,764.53 15.51% -14.09% -12.49% -8.98%
工程
重钢结构工 20,442.43 16,120.60 21.14% 13.12% 8.47% 19.08%
程
轻钢结构工 19,909.42 17,984.77 9.67% 278.96% 299.36% -32.31%
程
高层钢结构 7,207.27 6,312.34 12.42% 55.33% 60.86% -19.52%
工程
钢材物资贸 8,550.49 8,359.40 2.23% -38.85% -38.57% -16.48%
易
屋面材料销 1,101.53 912.13 17.19% 736.48% 761.66% -12.34%
售
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
②分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北 10,031.22 5,056.09%
华东 50,649.03 18.88%
华中 2,467.28 -2.81%
华北 12,077.47 -52.13%
华南 15,964.49 46.90%
西北 3,491.43 837.46%
西南 2,490.99 -63.27%
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（3）报告期内主营业务或其构成、主营业务盈利能力变化的说明
本报告期主营业务毛利率为15.66%，较上年同期减少1.54%，，主营业务综合盈利能力未发生重大变化；但分产品来看,由于空间钢结构工程的毛利率略有下降，同时空间钢结构工程所占比例有所下降，毛利率较低的轻钢结构工程所占比例有所增加等原因，致使毛利率较上年同期减少1.54%。
（4）报告期内，公司主营业务及其结构未发生显著变化报告期内空间钢结构工程、重钢结构工程、轻钢结构工程、高层钢结构工程、钢材物资贸易、屋面材料销售收入结构比分别为41.12%、21.04%、20.49%、7.42%、8.80%、1.13%。
（5）报告期内，向前5名客户合计的销售金额为19481.32万元，占报告期内销售总额的22.20%。
3.报告期内公司主要资产构成及费用比率情况
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资产构成（占总资产的比重） 期末数 期初数 同比增减
货币资金(%) 25.82% 12.98% 12.84%
应收款项（%) 34.49% 29.30% 5.19%
存货（%) 10.62% 19.25% -8.62%
固定资产(%) 13.84% 20.70% -6.86%
递延所得税资产(%) 1.31% 1.21% 0.10%
短期借款(%) 22.68% 15.88% 6.80%
长期借款(%) 4.92% 5.87% -0.95%
财务数据 本期实际数 上年同期数 同比增减
销售费用率(%) 0.22% 0.17% 0.06%
管理费用率(%) 0.86% 1.30% -0.44%
财务费用率(%) 0.85% 1.21% -0.35%
所得税费用(%) 0.55% 1.30% -0.74%
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增减变动的主要原因如下：
（1）本报告期内由于募集资金的到位，货币资金有较大幅度的增加；
（2）本报告期内应收账款的大幅增加是由于报告期销售收入的增加带来了应收账款的增长；
（3）本报告期内由于募集资金的到位，增大了公司总资产，因此存货、固定资产占总资产的比率均较上年同期有所下降；
（4）本报告期内应收账款的大幅增加，资产减值损失增加导致递延所得税资产的增加；
（5）本报告期内短期借款同比增加42.79%，长期借款同比减少16.23%；
（6）本报告期所得税费用同比减少0.74%，是由于资产减值损失增加导致递延所得税资产的增加。
4.公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
单位：（人民币）元
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现金流量数据 报告期(1-6月) 上年同期 比上年同期增减
一、经营活动产生的现金流量净额 -336,797,635.03 106,111,019.87 -417.40%
经营活动现金流入量 1,023,374,342.13 1,030,085,800.67 -0.65%
经营活动现金流出量 1,360,171,977.16 923,974,780.80 47.21%
二、投资活动产生的现金流量净额 -27,780,271.84 -39,013,694.32 -28.79%
投资活动现金流入量 171,795.00 20,000.00 758.98%
投资活动现金流出量 27,952,066.84 39,033,694.32 -28.39%
三、筹资活动产生的现金流量净额 753,831,818.50 -75,662,806.95 -1096.30%
筹资活动现金流入量 1,106,672,205.00 477,510,800.00 131.76%
筹资活动现金流出量 352,840,386.50 553,173,606.95 -36.22%
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增减变动的原因如下：
(1)、本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -336,797,635.03元，较上年同期减少417.40%，主要由于支付其他与经营活动有关的现金为581,567,307.75元，比上年同期增加377,511,572.62元，支付其他与经营活动有关的现金主要包括银行承兑汇票保证金支出、投标保证金支出和开具工程保函保证金支出。
（2）、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为753,831,818.50元，较上年同期增长1096.30%，主要由于吸收投资收到的现金的大幅增加.
5.控股公司及参股公司的经营情况及业绩
杭州高普建筑材料系统有限公司成立于2004年3月16日，注册资本为60万美元，公司持有其60%的股权，该公司主营金属屋面材料、建筑材料的加工和销售。截至2007 年6 月30 日，该公司总资产2180.21万元，总负债746.46万元，报告期内公司实现营业收入1101.53万元，营业利润-9.71万元；净利润-10.76万元；
广州五羊钢结构有限公司成立于2004年6月8日，注册资本7,222.54万元，公司持有其90%的股权，公司主营为承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装。截至2007 年6 月30 日，该公司总资产16384.46万元，总负债8483.24万元，报告期内公司实现营业收入7295.06万元，营业利润1110.59 万元；净利润819.29万元；
天津东南钢结构有限公司该公司成立于2004年8月30日，批准注册资本为670万美元，公司持有该公司75%的股权，该公司主营钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程。截至2007 年6 月30 日，该公司总资产17728.66万元，总负债12130.82万元，报告期内公司实现营业收入8478.78万元，营业利润200.86万元；净利润198.71万元；
浙江恒元物资贸易有限公司该公司成立于2005年9月6日，成立时注册资本为2000万元，公司持有其80%的股权，经营范围为金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品及易制毒化学品），机械设备的销售。截至2007 年6 月30 日，该公司总资产3914.09万元，总负债1823.67万元，报告期内公司实现营业收入8550.49万元，营业利润40.12万元；净利润21.21万元；
（二）、面临的挑战与措施
1、应收账款金额增加。钢结构行业的工程涉及合同金额较大，工程周期长，结算手续繁琐和结算时间长，工程完工至工程验收和竣工结算有相当的滞后期，应收账款金额较大、周转速度慢。对此，公司一方面在投标工程时注重考虑业主的支付能力，另一方面公司积极组织业务人员分工负责，加强信息跟踪与账款的回收。
2、原材料价格波动的风险。公司产品的主要原材料为钢材，包括钢板、焊管、型钢、无缝钢管等，近三年上述原材料占公司主营业务成本达65%左右。随着主要原材料供求关系和市场竞争状况的不断变化，公司主营业务成本也随之波动。面对原材料价格波动，公司根据市场预测，尽可能做到提前预订原材料，及时采购原材料，控制原材料涨价风险。重大工程投标时慎重考虑原材料成本涨价的风险因素，确保其在可控和可接受的程度。
3.市场竞争加剧的风险。对此公司一方面继续加强技术改造和技术创新，扩大生产规模，提高生产能力；另一方面，以市场为导向，同时积极拓展市场。
（三）、对2007年前三季度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
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对2007年前三季度经营业绩的预计 净利润比上年同期下降幅度小于30%
2006年前三季度的经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 64,015,644.26
业绩变动的原因说明 由于公司面临的市场竞争加剧，同时原材料价格存在波动的风险。
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（四）、执行新会计准则对报告期内公司财务状况和经营业绩的影响
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并对2006年度财务报表进行了追溯调整。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为20,637,284.45元，均系确认递延所得税资产和负债的累积影响数。由于上述会计政策变更，调增2006年期初的未分配利润 11,579,881.24元。上述会计政策变更对2007年度损益的影响为增加净利润12,104,423.70元。
二、公司2007年上半年投资情况
（一） 募集资金具体使用情况如下
1、募集资金具体使用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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募集资金总额 48,000.00 报告期内已使用募集资金总额 950.91
已累计使用募集资金总额 950.91
承诺项目 是否 原计划投入总 报告期内 累计已投入 实际投资进 报告期内实现 项目建成时 是否 是否 项目可
已变 额 投入金额 金额 度（%） 的收益（以利 间或预计建 符合 符合 行性是
更项 润总额计算） 成时间 计划 预计 否发生
目 进度 收益 重大变
化
超高层全钢结 否 19,276.00 145.07 2,675.42 13.88% 0.00 2007年05月 是 是 否
构建设项目 30日
大型体育及会 否 5,782.50 497.25 862.30 14.91% 0.00 2007年05月 是 是 否
展类建筑钢结 30日
构技改项目
东南（成都） 否 9,998.00 308.55 2,126.77 21.27% 0.00 2007年05月 是 是 否
网架结构产业 30日
化基地建设项
目
合计 - 35,056.50 950.87 5,664.49 - 0.00 - - - -
分项目说明未 无
达到计划进度
或预计收益的
情况和原因
项目可行性发 无
生重大变化的
情况说明
募集资金项目 无
实施地点变更
情况
募集资金项目 无
实施方式调整
情况
募集资金项目 根据公司第二届董事会第十三次会议决定使用募集资金4,713.62万元置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
先期投入及置
换情况
用闲置募集资 根据公司第二届董事会第十三次会议决定使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月
金暂时补充流 ，从2007年8月20日起到2008年2月21日止。
动资金情况
项目实施出现 公司第二届董事会第十二次会议决定将募集资金超过项目投资计划部分共计10,502.58万元补充公司流动资金。目前
募集资金结余 ，用于募集资金投放项目的资金正在建设使用中。
的金额及原因
尚未使用的募 1、募集资金总额为人民币48,000万元，扣除发行费用人民币2,440.92万元，募集资金净额为45,559.08万元。计划募
集资金用途、 集资金投资项目总投资额为35,056.50万元。实际募集资金净额超过项目投资计划部分共计10,502.58万元，根据《招
去向以及募集 股说明书》计划安排，用于补充公司流动资金。该资金已从专户中转出作为公司流动资金使用。2、尚未使用的募集
资金其他使用 资金存放于银行募集资金专用帐户中。
情况
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2、募集资金专户存储制度的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至2007年6月30日止，公司募集资金专户银行存款余额为451,864,967.96元，具体情况如下：
单位：人民币元
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开户银行 银行账号 专户余额
中国农业银行杭州市萧山支行 080201040051416 115,485,396.00
中国银行杭州市萧山支行 26548208094001 105,374,852.99
中国工商银行杭州市萧山支行 1202090119900293468 115,485,396.00
中国建设银行杭州萧山支行 33001617035053004640 115,519,332.97
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3、变更项目情况
报告期内，未发生募集资金投资项目的变更。
4、项目进展情况
截至本报告期末，募集资金投资项目进展顺利，
（二）非募集资金投资情况
公司在报告期内没有非募集资金投资的情况。
四、公司董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议内容
1、公司于2007年1月28日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司股票发行前滚存利润归属的议案》。
2、公司于2007年 4 月18 日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下各项议案：
（1）、《公司董事会2006年度工作报告》；
（2）、《公司总经理2006年度工作报告》；
（3）、《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》；
（4）、《公司2006年度利润分配预案》；
（5）、《关于2007年度续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案》；
（6）、《关于为广州五羊钢结构有限公司贷款提供担保的议案》；
（7）、《关于为天津东南钢结构有限公司授信业务提供担保的议案》；
（8）、《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
3、公司于2007年 6 月30日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下各项议案：
（1）、《关于修改公司章程的议案》；
（2）、《关于公司工商变更手续的议案》；
（3）、《关于设立募集资金专项帐户并签订募集资金三方监管协议的议案》；
（4）、《关于本次募集资金使用的议案》；
（5）、《关于修订〈公司内审制度〉的议案》；
（6）、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；
（7）、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
（8）、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
（9）、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
（10）、《关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的议案》；
（11）、《关于与浙江东南金属薄板有限公司签署采购合同的议案》；
（12）、《公司“加强上市公司治理专项活动”自查事项报告和整改计划》；
（13）、《关于提议召开2007年第一次临时股东大会的议案》；
（14）、《关于审议聘任方建坤为公司副总经理的议案》。
（二）公司投资者关系管理
报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真作好投资者关系管理工作,通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，并尽可能解答投资者的疑问。
（三）报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
（四）公司董事按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》履行职责的情况。
1、董事会成员履职情况
在报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。
独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。
2、董事出席董事会会议情况
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报告期内召开董事会次数 3次
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次出席
郭明明 董事长 3 0 0 否
徐春祥 董事 3 0 0 否
周观根 董事 3 0 0 否
陈传贤 董事 3 0 0 否
张桂法 董事 3 0 0 否
施永夫 董事 3 0 0 否
王潍东 独立董事 3 0 0 否
潘亚岚 独立董事 3 0 0 否
罗尧治 独立董事 3 0 0 否
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第六节 重要事项
公司治理状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，及时修订《信息披露管理制度》、《公司内审制度》、《募集资金管理制度》和《公司章程》，制定《投资者关系管理制度》等各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
在今后的工作中，公司将按照法律、行政法规及证券交易所的要求，结合公司的发展，规范动作，维护股东的合法权益，完善公司的治理结构。
二、公司在报告期实施的利润分配方案
根据公司2006年年度股东大会的决议，公司2006年度不进行利润分配，也不进行现金利润分配，公司未分配利润转入2007年。
三、报告期内，公司不进行利润分配和公积金转增股本。
四、报告期内，未发生涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1000万元的重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组等事项。
六、报告期内关联交易事项
（一）与日常经营相关的关联交易
单位：（人民币）万元
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关联方名称 与上市公司的关联关系 交易类 交易金额 占同类交易金额的比例（%
型 ）
浙江东南金属薄板有限公司_控股股东和实际控制人 控股股东和实际控制人控制 购货 447.90 100.00%
控制的法人 的法人
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（二）非经营性关联债权债务往来
报告期内，公司没有向控股股东及其子公司提供资金占用的情况。
七、报告期内重大合同及其履行情况
1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项的情形。
2、报告期内公司对外担保事项。
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 15,005.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 15,005.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 15,005.00
担保总额占净资产的比例 17.03%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 0.00
象提供的担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
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3、报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。
4、无其它重大合同事项。
八、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
浙江东南网架集团有限公司 自公司股票上市后36个月内不转让，不转让或者委托他人管理其持 未有违反承诺的情况
有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
郭明明 自公司股票上市后36个月内不转让，不转让或者委托他人管理其持 未有违反承诺的情况
有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
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九、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金及违规担保情况。
十、独立董事对公司报告期内对外担保情况出具的专项说明和独立意见下：
公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
根据中国证监会下发的证监字[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“通知”）精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真负责的核查，现就有关问题说明如下：
为了支持公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司和天津东南钢结构有限公司的发展，2007 年4 月18日，公司召开二届十一次董事会，审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为天津东南钢结构有限公司授信业务提供担保的议案》。董事会同意为广州五羊钢结构有限公司向银行申请8000万元贷款额度提供担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。为天津东南钢结构有限公司各向银行申请3220万元的综合授信业务提供担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。2007年6月30日，公司召开二届十二次董事会，审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的议案》、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。董事会同意为广州五羊钢结构有限公司向银行申请流动资金贷款4000万元，银行保函额度1500万元提供担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。为天津东南钢结构有限公司向银行申请提用总额度为5000万元综合授信业务提供担保，综合授信业务包括短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立90天以内进口信用证、开立国内钢结构工程项下非融资性保函业务。担保期限以保证合同规定的期限为准。
广州五羊钢结构有限公司和天津东南钢结构有限公司控股子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请流动资金贷款提供担保，可降低财务成本，解决子公司经营增长对资金需求增加的问题，有利于其快速发展。
除此以外，我们没有发现公司其他为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
十一、其他重要事项
1、关于公开发行股票并上市情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕92 号文核准，公司于2007 年5 月8-15日，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行5,000 万人民币普通股，其中网下配售1,000 万股，网上定价发行4,000万股，发行价格为9.6元/股。经经深圳证券交易所《关于浙江东南网架股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]81 号）同意，公司公开发行的5,000 万人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中网上定价发行的4,000万股于2007 年5月30 日起上市交易。股票简称“东南网架”，股票代码“002135”。
2、关于修该公司章程的情况
报告期内，公司董事会已根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》、《诚信建设指引》、《董事行为指引》、《投资者权益保护指引》等法律法规和规范性文件的规定和要求，对公司上市后使用的《公司章程》进行了修改，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案已通过公司2007年第一次临时股东大会审议批准。
3、报告期内，公司无买卖上市公司股票、债券（含可转换债券）、权证、基金等证券投资情况，无持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况。
第七节 公司财务报告（未经审计）
一、本财务报告未经审计
二、 财务报表及财务报表附注(见附件)
第八节 备查文件
包括下列文件：
一、载有董事长签名的2007 年半年度报告原件；
二、载有公司董事长郭明明先生、主管会计工作的负责人何月珍女士、会计机构负责人夏梅香女士签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证券会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件存放地：本公司证券部
浙江东南网架股份有限公司董事会
董事长：郭明明
二OO七年八月十七日
附件：
一、财务报表
资产负债表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 643,179,173.50 608,748,045.71 221,476,288.73 130,298,582.67
结算备付金
拆出资金 0.00
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 14,060,000.00 12,760,000.00
应收账款 859,190,106.35 773,044,139.43 499,908,664.78 444,356,860.38
预付款项 133,309,229.76 79,721,962.15 91,681,406.63 64,975,938.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 49,085,716.17 81,175,724.57 29,278,037.29 27,198,431.20
买入返售金融资产
存货 264,671,320.00 215,763,377.07 328,355,866.38 298,263,881.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,949,535,545.78 1,758,453,248.93 1,184,760,263.81 977,853,694.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,262,474.43 308,218.56 129,570,692.99
投资性房地产
固定资产 344,847,364.44 216,669,836.45 353,164,207.86 221,175,371.61
在建工程 35,745,504.01 31,449,206.80 18,028,427.66 17,519,909.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,163,233.26 101,346,870.61 129,153,657.31 102,441,371.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,741,708.15 31,203,433.84 20,637,284.45 19,952,992.45
其他非流动资产
非流动资产合计 541,497,809.86 509,931,822.13 521,291,795.84 490,660,337.87
资产总计 2,491,033,355.64 2,268,385,071.06 1,706,052,059.65 1,468,514,032.50
流动负债：
短期借款 565,000,000.00 558,000,000.00 271,000,000.00 238,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 217,280,000.00 205,630,000.00 127,035,000.00 115,555,000.00
应付账款 346,254,503.78 270,327,315.18 428,792,482.15 336,899,974.33
预收款项 169,190,456.04 144,516,443.73 149,551,409.53 138,203,136.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,279,828.04 6,627,565.00 11,511,809.10 10,607,886.73
应交税费 46,277,244.02 41,446,845.58 58,194,006.05 52,432,830.57
应付利息 1,004,400.00 1,004,400.00 748,303.38 690,839.88
其他应付款 23,283,078.56 22,045,169.53 12,178,203.27 10,892,207.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 78,000,000.00 50,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,455,569,510.44 1,299,597,739.02 1,179,011,213.48 1,023,281,875.03
非流动负债：
长期借款 122,539,280.00 100,451,280.00 100,180,125.00 50,092,125.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 122,539,280.00 100,451,280.00 100,180,125.00 50,092,125.00
负债合计 1,578,108,790.44 1,400,049,019.02 1,279,191,338.48 1,073,374,000.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 406,490,800.00 406,490,800.00 900,000.00 900,000.00
减：库存股
盈余公积 32,110,588.50 32,110,588.50 32,110,588.50 32,110,588.50
一般风险准备
未分配利润 242,232,234.66 229,734,663.54 213,074,603.53 212,129,443.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 880,833,623.16 868,336,052.04 396,085,192.03 395,140,032.47
少数股东权益 32,090,942.04 30,775,529.14
所有者权益合计 912,924,565.20 868,336,052.04 426,860,721.17 395,140,032.47
负债和所有者权益总计 2,491,033,355.64 2,268,385,071.06 1,706,052,059.65 1,468,514,032.50
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利润表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 877,677,352.700 718,826,127.90 753,765,363.010 683,407,486.31
其中：营业收入 877,677,352.700 718,826,127.90 753,765,363.010 683,407,486.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 831,877,410.24 688,174,138.47 691,489,811.85 619,823,364.36
其中：营业成本 738,978,708.640 610,549,671.94 621,904,878.280 559,721,772.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,347,928.440 7,318,539.60 13,529,315.640 13,110,596.98
销售费用 5,549,798.440 3,977,793.09 2,827,591.030 2,638,459.03
管理费用 21,440,911.90 12,111,018.50 22,244,330.93 16,884,771.25
财务费用 21,276,012.170 17,706,810.69 20,625,400.240 17,377,701.41
资产减值损失 36,284,050.650 36,510,304.65 10,358,295.730 10,090,063.21
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -308,218.560 -308,218.56 -50,812.070 -2,866,570.84
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 45,491,723.900 30,343,770.87 62,224,739.090 60,717,551.11
列）
加：营业外收入 993,340.000 992,840.00 336,235.000 335,785.00
减：营业外支出 2,252,835.910 1,365,527.30 886,862.110 699,106.91
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 44,232,227.990 29,971,083.57 61,674,111.980 60,354,229.20
号填列）
减：所得税费用 13,759,183.960 12,365,864.00 22,122,143.990 20,909,204.12
五、净利润（净亏损以“-”号填 30,473,044.030 17,605,219.57 39,551,967.990 39,445,025.08
列）
归属于母公司所有者的净利润 29,157,631.130 40,802,700.350
少数股东损益 1,315,412.900 -1,250,732.360
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.180 0.11 0.270 0.26
（二）稀释每股收益 0.180 0.11 0.270 0.26
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现金流量表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 629,423,976.29 438,832,982.31 782,665,473.08 717,608,740.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 393,950,365.84 279,785,390.28 247,420,327.59 236,537,352.83
经营活动现金流入小计 1,023,374,342.13 718,618,372.59 1,030,085,800.67 954,146,092.91
购买商品、接受劳务支付的现金 689,982,338.07 437,990,015.53 642,554,892.47 596,911,203.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 27,135,229.40 19,540,792.45 24,153,024.90 20,837,316.35
金
支付的各项税费 61,487,101.94 52,925,974.33 53,211,128.30 49,313,297.76
支付其他与经营活动有关的现金 581,567,307.75 479,764,823.80 204,055,735.13 193,099,335.53
经营活动现金流出小计 1,360,171,977.16 990,221,606.11 923,974,780.80 860,161,153.30
经营活动产生的现金流量净额 -336,797,635.03 -271,603,233.52 106,111,019.87 93,984,939.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 171,795.00 20,000.00 20,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 171,795.00 20,000.00 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 27,952,066.84 17,320,658.00 39,033,694.32 26,045,529.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,409,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,952,066.84 17,320,658.00 39,033,694.32 39,454,729.81
投资活动产生的现金流量净额 -27,780,271.84 -17,320,658.00 -39,013,694.32 -39,434,729.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 461,600,000.00 461,600,000.00 1,510,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资 1,510,800.00
收到的现金
取得借款收到的现金 645,000,000.00 600,000,000.00 476,000,000.00 451,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 72,205.00
筹资活动现金流入小计 1,106,672,205.00 1,061,600,000.00 477,510,800.00 451,000,000.00
偿还债务支付的现金 333,000,000.00 300,000,000.00 533,000,000.00 513,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 19,610,386.50 17,875,282.71 20,173,606.95 16,917,537.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 230,000.00 230,000.00
筹资活动现金流出小计 352,840,386.50 318,105,282.71 553,173,606.95 529,917,537.00
筹资活动产生的现金流量净额 753,831,818.50 743,494,717.29 -75,662,806.95 -78,917,537.00
四、汇率变动对现金及现金等价 1,664.97
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 389,253,911.63 454,570,825.77 -8,563,816.43 -24,367,327.20
加：期初现金及现金等价物余额 165,871,164.22 76,041,458.16 200,727,874.05 135,973,805.07
六、期末现金及现金等价物余额 555,125,075.85 530,612,283.93 192,164,057.62 111,606,477.87
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所有者权益变动表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数 所 归属于母公司所有者权益 少 所有
实收 资 减： 盈余 一 未分 其 股东 有 实收 资 减： 盈 一般 未 其他 数 者权
资本 本 库存 公积 般 配利 他 权益 者 资本 本 库存 余 风险 分 股 益合
（或 公 股 风 润 权 （或 公 股 公 准备 配 东 计
股本 积 险 益 股本 积 积 利 权
） 准 合 ） 润 益
备 计
一、上年年末余额 150, 900 29,5 195, 30,6 406 150, 600 20, 113 26, 311,
000, ,00 39,8 098, 85,2 ,22 000, ,00 546 ,56 323 032,
000. 0.0 83.9 257. 94.9 3,4 000. 0.0 ,53 2,7 ,61 864.
00 0 5 85 2 36. 00 0 9.0 14. 0.8 51
72 6 57 8
加：会计政策变更 2,57 17,9 90,2 20, 1,7 9,8 22, 11,5
0,70 76,3 34.2 637 26, 31, 153 79,8
4.55 45.6 2 ,28 215 511 .86 81.2
8 4.4 .91 .47 4
5
前期差错更正
二、本年年初余额 150, 900 32,1 213, 30,7 426 150, 600 22, 123 26, 322,
000, ,00 10,5 074, 75,5 ,86 000, ,00 272 ,39 345 612,
000. 0.0 88.5 603. 29.1 0,7 000. 0.0 ,75 4,2 ,76 745.
00 0 0 53 4 21. 00 0 4.9 26. 4.7 75
17 7 04 4
三、本年增减变动 50,0 405 29,1 1,31 486 300 40, -1, 39,8
金额（减少以“- 00,0 ,59 57,6 5,41 ,06 ,00 802 250 51,9
”号填列） 00.0 0,8 31.1 2.90 3,8 0.0 ,70 ,73 67.9
0 00. 3 44. 0 0.3 2.3 9
00 03 5 6
（一）净利润 29,1 1,31 30, 40, -1, 39,5
57,6 5,41 473 802 250 51,9
31.1 2.90 ,04 ,70 ,73 67.9
3 4.0 0.3 2.3 9
3 5 6
（二）直接计入所 300 300,
有者权益的利得和 ,00 000.
损失 0.0 00
0
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他 300 300,
,00 000.
0.0 00
0
上述（一）和（二 29,1 1,31 30, 300 40, -1, 39,8
）小计 57,6 5,41 473 ,00 802 250 51,9
31.1 2.90 ,04 0.0 ,70 ,73 67.9
3 4.0 0 0.3 2.3 9
3 5 6
（三）所有者投入 50,0 405 455
和减少资本 00,0 ,59 ,59
00.0 0,8 0,8
0 00. 00.
00 00
1.所有者投入资本 50,0 405 455
00,0 ,59 ,59
00.0 0,8 0,8
0 00. 00.
00 00
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准
备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 200, 406 32,1 242, 32,0 912 150, 900 22, 164 25, 362,
000, ,49 10,5 232, 90,9 ,92 000, ,00 272 ,19 095 464,
000. 0,8 88.5 234. 42.0 4,5 000. 0.0 ,75 6,9 ,03 713.
00 00. 0 66 4 65. 00 0 4.9 26. 2.3 74
00 20 7 39 8
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二、财务报表附注
浙江东南网架股份有限公司
财务报表附注
2007年1-6月
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]119号文批准，由浙江东南网架集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、杭州萧山振东出租汽车有限公司等3家法人单位和徐春祥、周观根、郭林林、陈传贤、殷建木等5名自然人共同发起设立，于2001年12月29日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001012101的《企业法人营业执照》。经历次增资扩股和股权转让后，公司投资者变更为浙江东南网架集团有限公司、自然人郭明明、徐春祥、郭林林、周观根、陈传贤、殷建木、何月珍、方建坤、徐建荣、郭汉钧、施永夫、张桂法和周志良。公司现有注册资本20000万元，股份总数20000万股（每股面值1元），其中已流通股份：A股5000万股，B股0股。公司股票已分别于2007年5月30日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属钢结构制造行业。经营范围：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。主要产品或提供的劳务：网架、钢结构、板材。
二、财务报表的编制基准与方法
本公司自2007年1年1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，即本报告所载2007年1月1日至2007年6月30日之财务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会计估计编制。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号），本报告所载比较数据系按照中国证券监督管理委员会证监发[2006]136号文规定的原则确定2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。
三、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二) 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(三) 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息的会计期间为2007年1月1日起至2007年6月30日止。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 会计计量属性
财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具、及生物资产等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。
(六) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七) 外币折算
对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。
(八) 金融工具的确认和计量
1．金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2．金融资产和金融负债的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。
3．金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4．主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5．金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(九) 应收款项坏账准备的计提方法
对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款、应收商业承兑汇票、预付账款和长期应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：按其余额的 5% 计提；账龄1-2年的，按其余额的15%计提；账龄2-3年的，按其余额的35%计提；账龄3-4年的，按其余额的50%计提；账龄4-5年的，按其余额的80%计提；5年以上的，按其余额的100%计提。
(十) 存货的确认和计量
1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2．发出存货采用加权平均法。
3．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4．存货的盘存制度为永续盘存制。
5．包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其他周转材料采用一次转销法进行摊销。
(十一) 长期股权投资的确认和计量
1．长期股权投资初始投资成本的确定：
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2．对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3．资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提长期投资减值准备。
4．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
(十二) 投资性房地产的确认和计量
1．投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
3．对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
4．以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提投资性房地产减值准备。
(十三) 固定资产的确认和计量
1．固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。
2．固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
3．固定资产按照成本进行初始计量。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
4．固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值（原值的3%、5%）和年折旧率如下：
固定资产类别 使用寿命（年） 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20 4.75-4.80
通用设备 5 19.00-19.40
专用设备 10 9.50-9.70
运输工具 6 15.83-16.17
其他设备 5 19.00-19.40
5．因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。
6．资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提固定资产减值准备。
(十四) 在建工程的确认和计量
1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提在建工程减值准备。
(十五) 无形资产的确认和计量
1．无形资产按成本进行初始计量。
2．根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
3．对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
4．使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。
5．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提无形资产减值准备。
6．内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十六) 资产减值
1．在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。
2．可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3．单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。
4．上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(十七) 借款费用的确认和计量
1．借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2．借款费用资本化期间
(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。
(十八) 股份支付的确认和计量
1．股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2．以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
3．权益工具的公允价值按照以下方法确定：(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
4．确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
(十九) 收入确认原则
1．销售商品
销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
2．提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3．让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
4．建造合同
(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
(二十) 企业所得税的确认和计量
1．根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2．确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(二十一) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(二十二) 重要会计政策和会计估计变更说明
如本财务报表附注二所述，本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并对2006年度财务报表进行了追溯调整。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为20,637,284.45元，均系确认递延所得税资产和负债的累积影响数。由于上述会计政策变更，调增情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未分配利润 盈余公积 少数股东权益 合计
2006年期初 9,831,511.47 1,726,215.91 22,153.86 11,579,881.24
2007年期初 17,976,345.68 2,570,704.55 90,234.22 20,637,284.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述会计政策变更对2007年度损益的影响为增加净利润12,104,423.70元。
四、税（费）项
1．增值税
按 17 %的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为13% 。
2．营业税
按5%、3%的税率计缴。
3．城市维护建设税
按应缴流转税税额的7%计缴。
4．房产税
从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。
5．教育费附加
按应缴流转税税额的3%计缴。
6．地方教育附加
按应缴流转税税额的2%计缴。
7．企业所得税
母公司按33%的税率计缴,下属浙江东南网架股份有限公司成都分公司按33%的税率在当地独立纳税。子公司杭州高普建筑材料系统有限公司系生产性外商投资企业，根据杭州市萧山区国家税务局萧国税外[2006]38号文批复，享受二免三减半企业所得税优惠政策，本期为减半期的第一年；子公司天津东南钢结构有限公司系生产性外商投资企业，享受二免三减半企业所得税优惠政策，本期为免缴期的第二年；其他子公司均按33%的税率计缴。
五、控股子公司
(一) 报告期内控股子公司
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子公司全称 注册地 组织机构代码 业务性质 注册资本
广州五羊钢结构有限公司 广州 76194048-6 建筑钢结构业 RMB7,222.54万
天津东南钢结构有限公司 天津 76433035-X 建筑钢结构业 USD70.00万
杭州高普建筑材料系统有限公司 萧山 75950457-0 工业制造业 USD60.00万
浙江恒元物资贸易有限公司 杭州 78045410-9 商品流通业 RMB2,000.00万
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续上表：
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子公司全称 至本期末实际投资额成 持股比例(%) 表决权比例(%) 经营范围
本
广州五羊钢结构有限公司 RMB6,500.28万 90.00 90.00 承担各类钢结构工程及安装销
售建筑材料
天津东南钢结构有限公司 USD52.50万 75.00 75.00 钢结构、网架及配套板材的设
计、制造、安装
杭州高普建筑材料系统有限公司 USD36.00万 60.00 60.00 金属屋面材料、建筑材料的加
工和销售
浙江恒元物资贸易有限公司 RMB1,600万 80.00 80.00 金属材料、建筑材料、五金交
电等的销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二) 公司对控制的子公司均纳入合并财务报表范围。
(三) 本期未发生持股比例或合并财务报表范围发生变更的情况。
六、利润分配
（一）根据公司股东大会审议通过的2006年度利润分配方案，按2006年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金8,993,344.89元, 剩余利润暂不分配。
（二）经公司董事会决议2007年1-6月实现利润，不进行分配。
七、合并财务报表项目注释
说明：本报告的期初数指2007年1月1日财务报表数，期末数指2007年6月30日财务报表数，本期指2007年1月1日－2007年6月30日，上年同期指2006年1月1日－2006年6月30日。
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金 期末数643,179,173.50
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
现 金 87,055.79 35,126.25
银行存款 512,981,038.58 113,488,434.72
其他货币资金 130,111,079.13 107,952,727.76
合 计 643,179,173.50 221,476,288.73
(2) 货币资金——外币货币资金
期 末 数 期 初 数
项 目 原币及金额 汇率 折人民币金额 原币及金额 汇率 折人民币金额
银行存款 USD511.34 7.6155 3,894.11 USD508.38 7.8087 3,969.79
银行存款 HKD7,916.69 0.9744 7,714.02 HKD9,864.63 1.00467 9,910.70
小 计 11,608.13 13,880.49
2. 应收票据 期末数100,000.00
(1) 明细情况
期末数 期初数
种 类
银行承兑汇票 100,000.00 14,060,000.00
合 计 100,000.00 14,060,000.00
(2) 期末已背书但尚未到期的票据 3,645,750.00元，到期日为2007年07月13日至2007年12月05日。
(3) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
3. 应收账款 期末数859,190,106.35
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 715,716,805.29 74.71 35,785,840.27 679,930,965.02 383,564,358.90 68.12 19,178,217.94 364,386,140.96
1-2 年 144,863,791.49 15.12 21,729,568.72 123,134,222.77 122,299,889.93 21.72 18,344,983.49 103,954,906.44
2-3 年 61,097,195.84 6.38 21,384,018.54 39,713,177.30 41,784,411.12 7.42 14,624,543.89 27,159,867.23
3-4年 30,607,228.18 3.19 15,303,614.09 15,303,614.09 4,430,614.23 0.79 2,215,307.11 8,769,772.14
4-5年 5,540,635.86 0.58 4,432,508.69 1,108,127.17 10,962,215,17 1.95 8,769,772.14 2,192,443.03
5年以上 184,515.12 0.02 184,515.12
合 计 958,010,171.78 100.00 98,820,065.43 859,190,106.35 563,041,489.35 100.00 63,132,824.57 499,908,664.78
(2) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为273,507,751.66元，占应收账款账面余额的28.55%。
(3) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
4. 预付款项 期末数133,309,229.76
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
1年以内 120,566,238.61 90.44 87,775,079.20 95.74
1-2年 10,093,575.98 7.57 3,689,480.12 4.02
2-3年 2,649,415.17 1.51 216,847.31 0.24
合 计 133,309,229.76 100.00 91,681,406.63 100.00
(2) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
5. 其他应收款 期末数49,085,716.17
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 48,482,048.75 92.41 2,424,102.45 46,057,946.30 26,648,943.23 83.13 1,332,447.17 25,316,496.06
1-2 年 2,808,524.15 5.35 421,278.62 2,387,245.53 2,538,505.73 7.92 380,775.86 2,157,729.87
2-3 年 377,349.75 0.72 132,072.41 245,277.34 2,466,479.02 7.69 863,267.66 1,603,211.36
3-4 年 790,494.00 1.51 395,247.00 395,247.00 400,000.00 1.25 200,000.00 200,000.00
4-5 年 3,000.00 0.01 2,400.00 600.00
5年以上 3,000.00 0.01 3,000.00 0.00
合 计 52,461,416.65 100.00 3,375,700.48 49,085,716.17 32,056,927.98 100.00 2,778,890.69 29,278,037.29
(2) 金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
天津东汽风电叶片工程有限公司 3,116,727.00 履约保证金
广州新电视塔建设有限公司 1,896,019.97 履约保证金
中航鑫港担保有限公司 1,880,202.50 投标保证金
沈阳市铁西区文体广电新闻出版局 1,453,433.00 履约保证金
乌鲁木齐国际机场改扩建工程指挥部 1,300,000.00 投标保证金
小 计 9,646,382.47
(3) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为9,646,382.47元，占其他应收款账面余额的18.39%。
(4) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
6. 存货 期末数264,671,320.00
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 187,666,046.48 187,666,046.48 141,256,114.70 141,256,114.70
在产品 58,617,991.57 58,617,991.57 178,662,305.15 178,662,305.15
库存商品 17,968,644.43 17,968,644.43
委托加工物资 403,687.49 403,687.49 557,291.08 557,291.08
低值易耗品 14,950.03 14,950.03
周转材料 7,880,155.45 7,880,155.45
合 计 264,671,320.00 264,671,320.00 328,355,866.38 328,355,866.38
(2)本期存货均为自制或外购。
(3) 期末存货中无用于债务担保的情况。
7. 长期股权投资 期末数0.00
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 308,218.56 308,218.56
合 计 308,218.56 308,218.56
(2) 成本法核算的长期股权投资
被投资 持股 投资 初始 期初 本期 本期 期末
单位名称 比例 期限 金额 数 增加 减少 数
广州五羊钢结构有限公司 90% 长期 393,470.50 308,218.56 308,218.56
小 计 393,470.50 308,218.56 308,218.56
8. 固定资产 期末数344,847,364.44
(1) 明细情况
原价
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 269,516439.70 33,800.00 269,550,239.70
通用设备 10,475,305.53 606,757.00 11,082,062.53
专用设备 144,208,684.17 7,379,320.00 1,786,900.00 149,801,104.17
运输工具 7,044,103.51 1,679,577.00 250,000.00 8,473,680.51
其他设备 405,081.52 405,081.52
固定资产装修 792,875.29 792,875.29
小 计 432,442,489.72 9,699,454.00 2,036,900.00 440,105,043.72
累计折旧
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 39,338,807.13 8,396,415.95 36,394,585.56
通用设备 2,997,601.05 716,692.19 3,714,293.24
专用设备 34,157,787.16 7,266,341.27 959,605.17 40,464,523.26
运输工具 2,116,495.97 585,009.69 36,284.71 2,665,220.95
其他设备 191,071.02 10,828.20 201,899.22
固定资产装修 79,287.53 79,287.53
小 计 78,881,049.86 16,975,287.30 995,889.88 94,860,447.28
减值准备
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
专用设备 397,232.00 397,232.00
小 计 397,232.00 397,232.00
账面价值
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 241,256,694.35 33,800.00 19,475,477.73 221,815,016.62
通用设备 7,477,704.48 606,757.00 716,692.19 7,367,769.29
专用设备 109,653,665.01 7,379,320.00 8,093,636.10 108,939,348.91
运输工具 4,927,607.54 1,679,577.00 798,724.98 5,808,459.56
其他设备 214,010.50 10,828.20 203,182.30
固定资产装修 713,587.76 713,587.76
合 计 364,243,269.64 9,699,454.00 29,095,359.20 344,847,364.44
注：根据新会计准则原固定资产中列支的土地费应转无形资产，已调减期初固定资产净值70,655,837.54元，调增期初无形资产70,655,837.54元。
(2) 期末已有固定资产原值81,201,963.47元、净值68,298,094.71元用于担保。详见财务报表附注第十一(二)2.
(3) 无暂时闲置固定资产情况。
(4)已退废并准备处置固定资产情况。
类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
专用设备 440,000.00 42,768.00 397,232.00 0.00
小 计 440,000.00 42,768.00 397,232.00 0.00
(5) 经营租出固定资产
类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 595,368.04 162,117.30 433,250.74
小 计 595,368.04 162,117.30 433,250.74
(6) 固定资产减值准备计提原因说明
期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
(7) 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明
截至2007年6月30日，本公司及控股子公司尚有原值为63,386,255.76元、净值为59,912,286,58元的自建或外购房产未办妥产权登记手续。
9. 在建工程 期末数35,745,504.01
(1) 明细情况
期末数 期初数
工程名称 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
天津东南钢结构有限
公司厂房建安工程 508,518.00 508,518.00 508,518.00 508,518.00
东南(成都)钢结构
产业化基地项目 12,457,125.04 12,457,125.04 8,146,534.66 8,146,534.66
东南五期扩建工程 14,896,737.41 14,896,737.41 9,150,194.88 9,150,194.88
零星工程 471,147.35 471,147.35 223,180.12 223,180.12
东南七期扩建 1,273,147.00 1,273,147.00
东南大桥 351,050.00 351,050.00
办公楼装修 511,098.54 511,098.54
大型体育会展类项目 2,000,000.00 2,000,000.00
新建重钢车间 3,276,680.67 3,276,680.67
合 计 35,745,504.01 35,745,504.01 18,028,427.66 18,028,427.66
(2) 在建工程增减变动情况
工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 预算数 工程投入占
增加 固定资产 减少 来源 预算的比例
天津东南钢结构有限
公司厂房建安工程 508,518.00 508,518.00 其它 7,209万元 0.71%
东南(成都)钢结构
产业化基地项目 8,146,534.66 4,310,590.38 12,457,125.04募集资金 19,965万元 6.24%
东南五期扩建工程 9,150,194.88 5,746,542.53 14,896,737.41 其它 1,500万元 99.31%
零星工程 223,180.12 247,967.23 471,147.35 其它
东南七期扩建 1,273,147.00 1,273,147.00 其它
东南大桥 351,050.00 351,050.00 其它
办公楼装修 511,098.54 511,098.54 其它
大型体育会展类项目 2,000.000.00 2,000.000.00募集资金 5,783万元
新建重钢车间 3,276,680.67 3,276,680.67 其它
合 计 18,028,427.66 17,717,076.35 35,745,504.01
10. 无形资产 期末数128,163,233.26
(1) 明细情况
原价
种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
软件使用费 314,188.03 188,000.00 502,188.03
土地使用权 130,866,860.44 130,866,860.44
小 计 131,181,048.47 188,000.00 131,369,048.47
累计摊销
种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
软件使用费 72,320.45 29,807.75 102,128.20
土地使用权 1,955,070.71 1,148,616.30 3,103,687.01
小 计 2,027,391.16 1,178,424.05 3,205,815.21
账面价值
种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
软件使用费 241,867.58 188,000.00 29,807.75 400,059.83
土地使用权 128,911,789.73 1,148,616.30 127,763,173.43
合 计 129,153,657.31 188,000.00 1,178,424.05 128,163,233.26
(2) 期末已有原值为82,889,160.11元,净值71,893,556.79元的土地使用权用于抵押。详见财务报表附注第十一(二)2.
(3) 无未办妥产权证书的无形资产。
11. 递延所得税资产 期末数32,741,708.15
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
计提坏帐准备引起 32,610,621.59 20,506,197.89
计提固定资产减值准备 131,086.56 131,086.56
合 计 32,741,708.15 20,637,284.45
(2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额99,217,297.42元。
项 目 暂时性差异金额
计提应收帐款坏帐准备 98,820,065.43
计提固定资产减值准备 397,232.00
小 计 99,217,297.43
12. 短期借款 期末数565,000,000.00
借款条件 期末数 期初数
抵押借款 63,000,000.00 73,000,000.00
保证借款 502,000,000.00 198,000,000.00
合 计 565,000,000.00 271,000,000.00
13. 应付票据 期末数217,280,000.00
(1) 明细情况
种 类 期末数 期初数 本年度内将到期的金额
银行承兑汇票 188,280,000.00 127,035,000.00 188,280,000.00
商业承兑汇票 29,000,000.00 29,000,000.00
合 计 217,280,000.00 127,035,000.00 217,280,000.00
(2)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东帐款。
(3)公司以及控股子公司之间互相开具银行承兑汇票1,400,000.00元，已经合并抵销。
14. 应付账款 期末数346,254,503.78
(1) 应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款
股东名称 期末数 期初数
浙江东南网架集团有限公司 480,117.60
小 计 480,117.60
(2) 应付账款——外币应付账款
期 末 数 期 初 数
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
美元 22,801.00 7.6155 173,641.02 22,801.00 7.8087 178,046.17
小 计 173,641.02 178,046.17
15. 预收款项 期末数169,190,456.04
无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东帐款。
16. 应付职工薪酬 期末数9,279,828.04
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、 29,182,731.18 24,721,815.57 4,460,915.61
职工福利 11,511,809.10 6,925,238.09 4,586,571.01
社会保险费 1,864,350.00 1,632,008.58 232,341.42
职工教育经费 28,482.00 28,482.00
合 计 11,511,809.10 31,075,563.18 33,307,544.24 9,279,828.04
17. 应交税费 期末数46,277,244.02
种 类 期末数 期初数
增值税 13,902,680.33 25,772,903.41
营业税 8,069,993.89 6,726,456.66
城市维护建设税 1,397,071.91 1,527,749.21
企业所得税 20,438,556.53 21,306,244.91
代扣代缴个人所得税 288,068.57 224,359.13
房产税 47,064.77 80,656.17
土地使用税 91,703.85
教育费附加 748,846.18 1,735,869.76
地方教育附加 499,230.79
水利建设专项资金 755,697.93 644,215.94
补农贴农费 17,130.00 17,930.00
堤围防护费 21,199.27 157,620.86
合 计 46,277,244.02 58,194,006.05
18. 其他应付款 期末数23,283,078.56
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
押金保证金 1,176,100.00 1,176,100.00
应付暂收款 22,106,978.56 11,002,103.27
合 计 23,283,078.56 12,178,203.27
(2) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质及内容
安装队暂收款 3,977,831.00 暂存保证金
安装队安全基金 3,954,683.95 暂存保证金
小 计 7,932,514.95
(4)账龄1年以上的大额其他应付款系暂存保证金.
19. 一年内到期的非流动负债 期末数78,000,000.00
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
长期借款 78,000,000.00 120,000,000.00
合 计 78,000,000.00 120,000,000.00
(2) 一年内到期的非流动负债——长期借款
1) 明细情况
贷款单位 借款条件 期末数
华夏银行 保证借款 30,000,000.00
工商银行 抵押借款 20,000,000.00
农业银行 保证借款 28,000,000.00
合 计 78,000,000.00
2)无逾期未偿还借款.
20. 长期借款 期末数122,539,280.00
贷款单位 借款条件 期末数 期初数
中国银行萧山支行 抵押借款 30,000,000.00 100,000,000.00
招商银行江南支行 抵押借款 50,000,000.00
商业银行 担保借款 20,000,000.00
天津农行空港支行 担保借款 22,000,000.00
借款利息 539,280.00 180,125.00
合 计 122,539,280.00 100,180,125.00
21. 股本 期末数200,000,000.00
明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增减变动（+，-） 期末数
发行新股 送 公积金转股 其 小计
股 他
数量 比例 数量 比例
（一）有限 1．国家持股 92,374 0 0 0 92,374 92,374 0.05%
售条件股份 2．国有法人 1,420,797 0 0 0 1,420,797 1,420,797 0.71%
持股
3．其他内资 150,000 100.00% 8,393,547 0 0 0 8,393,547 158,393,547 79.20%
持股 ,000
其中：
境内法人持股 97,500, 65.00% 8,393,047 0 0 0 8,393,047 105,893,047 52.95%
000
境内自然人持 52,500, 35.00% 500 0 0 0 500 52,500,500 26.25%
股 000
4．外资持股 93,782 0 0 0 93,782 93,782 0.05%
其中：
境外法人持股 93,782 0 0 0 93,782 93,782 0.05%
境外自然人持
股
有限售条件股 150,000 100.00% 10,000,500 10,000,500 160,000,500 80.00%
份合计 ,000
（二）无限 1．人民币普 39,999,500 0 0 0 39,999,500 39,999,500 20.00%
售条件股份 通股
2．境内上市
的外资股
3．境外上市
的外资股
4．其他
已流通股份合 39,999,500 0 0 0 39,999,500 39,999,500 20.00%
计
（三）股份总数 150,000 100.00% 50,000,000 0 0 0 50,000,000 200,000,000 100.00%
,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 公司本次股本增加详见本财务报表附注十四（一）之说明。
22. 资本公积 期末数406,490,800.00
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 405,590,800.00 405,590,800.00
其他资本公积 900,000.00 900,000.00
合计 900,000.00 405,590,800.00 406,490,800.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 公司股本溢价增加详见本财务报表附注十四（一）之说明。
23. 盈余公积 期末数32,110,588.50
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 32,110,588.50 32,110,588.50
合计 32,110,588.50 32,110,588.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 盈余公积期初数变动详见本财务报表附注三(二十二)之说明。
24. 未分配利润 期末数242,232,234.66
明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
期初数 213,074,603.53
本期增加 29,157,631.13
本期减少
期末数 242,232,234.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他说明
1) 年初未分配利润变动详见本财务报表附注三(二十二)之说明。
2）本期增加系本年度实现净利润转入。
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
营业收入
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 876,131,238.47 751,055,421.31
其他业务收入 1,546,114.23 2,709,941.70
合 计 877,677,352.70 753,765,363.01
营业成本
项 目 本期数 上年同期数
主营业务成本 738,949,892.40 621,862,959.21
其他业务成本 28,816.24 41,919.07
合 计 738,978,708.64 621,904,878.28
(2) 主营业务收入/ 主营业务成本
项 目 本期数 上年同期数
收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润
空间钢结构工程 399,607,671.61 337,645,319.87 61,962,351.74 465,136,614.12 385,854,592.19 79,282,021.93
重钢结构工 204,424,319.36 161,205,972.93 43,218,346.43 180,707,891.73 148,624,109.66 32,083,782.07
轻钢结构工程 199,094,185.47 179,847,669.66 19,246,515.81 52,536,562.21 45,033,453.87 7,503,108.34
高层钢结构工程 72,072,672.33 63,123,402.47 8,949,269.86 46,400,439.79 39,241,812.56 7,158,627.23
钢材物资贸易 85,504,902.33 83,594,049.38 1,910,852.95 139,824,163.99 136,082,634.56 3,741,529.43
屋面材料销售 11,015,334.36 9,121,325.08 1,894,009.28 1,316,871.44 1,058,576.32 258,295.12
小 计 971,719,085.46 834,537,739.39 137,181,346.07 885,922,543.28 755,895,179.16 130,027,364.12
抵消 95,587,846.99 95,587,846.99 134,867,121.97 134,032,219.95 834,902.02
合 计 876,131,238.47 738,949,892.40 137,181,346.07 751,055,421.31 621,862,959.21 129,192,462.10
(3) 销售收入前五名情况
项 目 本期数 上年同期数
向前5名客户销售的收入总额 194,813,238.52 299,472,792.74
占当年营业收入比例(%) 22.20% 39.87%
2. 营业税金及附加
项 目 本期数 上年同期数
营业税 6,005,038.78 3,136,645.02
城市维护建设税 1,488,853.43 4,955,869.07
教育费附加 854,036.23 3,664,312.44
农村教育附加 1,772,489.11
合 计 8,347,928.44 13,529,315.64
3. 资产减值损失
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 36,284,050.65 10,358,295.73
合 计 36,284,050.65 10,358,295.73
4. 投资收益
项 目 本期数 上年同期数
股权投资差额摊销 -308,218.56 -50,812.07
合 计 -308,218.56 -50,812.07
5. 营业外收入
项 目 本期数 上年同期数
政府补助 791,140.00 175,000.00
罚没收入 11,200.00
其 他 191,000.00 161,235.00
合 计 993,340.00 336,235.00
6. 营业外支出
项 目 本期数 上年同期数
固定资产处置损失 788,665.12 22,308.49
捐赠支出 501,000.00
罚款支出 115,689.99 10,116.55
水利建设专项资金 847,480.80 854,437.07
合 计 2,252,835.91 886,862.11
7. 所得税
项 目 本期数 上年同期数
当期所得税费用 25,863,607.66 25,422,443.99
递延所得税费用 -12,104,423.70 -3,300,300.00
合 计 13,759,183.96 22,122,143.99
(三)合并现金流量表项目注释
收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
银行存款利息收入 822,361.98
收到政府拨款 791,140.00
收回不符合现金等价物
定义的票据或保函保证金 41,444,978.47
小 计 43,058,480.45
支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
支付不符合现金等价物
定义的票据或保函保证金 178,488,391.13
经营性暂付款 33,532,429.87
经营性期间费用 27,690,864.71
小 计 239,711,685.71
3．现金及现金等价物期末余额构成 2007年06月30日
资产负债表中 “货币资金” 期末余额 643,179,173.50
减：不符合现金等价物定义的保证金 88,054,097.65
合 计 555,125,075.85
4.现金及现金等价物期初余额构成
资产负债表中 “货币资金” 期初余额 221,476,288.73
减：不符合现金等价物定义的保证金 55,605,124.51
合 计 165,871,164.22
八、母公司财务报表项目注释
说明：本报告的期初数指2007年1月1日财务报表数，期末数指2007年6月30日财务报表数，本期指2007年1月1日－2007年6月30日，上年同期指2006年1月1日－2006年6月30日。
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款 期末数867,202,767.55
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 626,120,072.07 72.20 31,306,003.61 594,814,068.46 326,301,418.25 64.69 16,315,070.92 309,986,347.33
1-2 年 143,653,120.48 16.57 21,547,968.07 122,105,152.41 120,944,583.08 23.98 18,141,687.46 102,802,895.62
2-3 年 61,097,195.84 7.04 21,384,018.54 39,713,177.30 41,784,411.12 8.28 14,624,543.86 27,159,867.26
3 -4年 30,607,228.18 3.53 15,303,614.09 15,303,614.09 4,430,614.23 0.88 2,215,307.11 2,215,307.12
4-5年 5,540,635.86 0.64 4,432,508.69 1,108,127.17 10,962,215.17 2.17 8,769,772.12 2,192,443.05
5年以上 184,515.12 0.02 184,515.12 0.00
合 计 867,202,767.55 100% 94,158,628.12 773,044,139.43 504,423,241.85 100.00 60,066,381.47 444,356,860.38
(2) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为 273,507,751.66 元，占应收账款账面余额的31.54%，其对应的账龄如下：
账 龄 期末数
1 年以内 244,311,269.82
1–2 年 29,196,481.84
小 计 273,507,751.66
(3) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款
2. 其他应收款 期末数86,239,193.91
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 82,271,026.01 95.40 4,113,551.31 78,157,474.70 24,664,108.49 82.65 1,233,205.43 23,430,903.06
1-2 年 2,797,324.15 3.24 419,598.62 2,377,725.53 2,310,255.03 7.74 346,538.25 1,963,716.78
2-3 年 377,349.75 0.44 132,072.41 245,277.34 2,466,479.02 8.26 863,267.66 1,603,211.36
3-4 年 790,494.00 0.92 395,247.00 395,247.00 400,000.00 1.34 200,000.00 200,000.00
4-5年 3,000.00 0.01 2,400.00 600.00
5年以上 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
合 计 86,239,193.91 100.00 5,063,469.34 81,175,724.57 29,843,842.54 100.00 2,645,411.34 27,198,431.20
(2) 金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
天津东汽风电叶片工程有限公司 3,116,727.00 履约保证金
广州新电视塔建设有限公司 1,896,019.97 履约保证金
中航鑫港担保有限公司 1,880,202.50 投标保证金
沈阳市铁西区文体广电新闻出版局 1,453,433.00 履约保证金
乌鲁木齐国际机场改扩建工程指挥部 1,300,000.00 投标保证金
小 计 9,646,382.47
(3) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为9,646,382.47元，占其他应收款账面余额的11.18%，其对应的账龄如下：
账 龄 期末数
1年以内 7,766,179.97
1-2年 1,880,202.50
小 计 9,646,382.47
(4) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项
3. 长期股权投资 期末数129,262,474.43
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 129,262,474.43 129,262,474.43 129,570,692.99 129,570,692.99
合 计 129,262,474.43 129,262,474.43 129,570,692.99 129,570,692.99
(2) 对子公司投资
被投资 持股 投资 初始 期初 本期 本期 期末
单位名称 比例 期限 金额 数 增加 减少 数
广州五羊公司 90.00% 长期 65,002,819.50 64,045,560.62 308,218.56 63,737,342.06
天津东南公司 75.00% 50年 40,833,185.17 40,304,375.98 40,304,375.98
杭州高普公司 60.00% 10年 2,979,554.46 8,667,079.89 8,667,079.89
恒元贸易公司 80.00% 20年 15,914,100.58 16,553,676.50 16,553,676.50
小 计 124,729,659.71 129,570,692.99 308,218.56 129,262,474.43
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
营业收入
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 717,460,441.58 680,879,301.97
其他业务收入 1,365,686.32 2,528,184.34
合 计 718,826,127.90 683,407,486.31
营业成本
项 目 本期数 上年同期数
主营业务成本 610,521,362.40 559,701,822.09
其他业务成本 28,309.54 19,950.39
合 计 610,549,671.94 559,721,772.48
(2) 主营业务收入/主营业务成本
项 目 本期数 上年同期数
收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润
空间钢结构工程 397,954,310.35 336,980,846.79 60,973,463.56 401,234,408.24 326,802,446.00 74,431,962.24
重钢结构工程 204,424,319.36 161,205,972.93 43,218,346.43 180,707,891.73 148,624,109.66 32,083,782.07
轻钢结构工程 43,009,139.54 49,211,140.21 -6,202,000.67 52,536,562.21 45,033,453.87 7,503,108.34
高层钢结构工程 72,072,672.33 63,123,402.47 8,949,269.86 46,400,439.79 39,241,812.56 7,158,627.23
小 计 717,460,441.58 610,521,362.40 106,939,079.18 680,879,301.97 559,701,822.09 12,177,479.88
(3) 销售收入前五名情况
项 目 本期数 上年同期数
向前5名客户销售的收入总额 185,839,792.86 299,472,792.74
占当年营业收入比例(%) 25.85% 43.82%
2. 投资收益
项 目 本期数 上年同期数
权益法核算的调整被投资
单位损益净增减的金额 -2,815,758.77
股权投资差额摊销 -308,218.56 -50,812.07
合 计 -308,218.56 -2,866,570.84
3. 所得税
项 目 本期数 上年同期数
当期所得税费用 23,616,305.39 24,033,588.33
递延所得税费用 -11,250,441.39 -3,124,384.21
合 计 12,365,864.00 20,909,204.12
九、资产减值准备
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项目 期初数 本期计提 本期减少 期末数
转回 转销
坏账准备 65,911,715.26 36,284,050.65 102,195,765.91
固定资产减值准备 397,232.00 397,232.00
合计 66,308,947.26 36,284,050.65 102,592,997.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十、关联方关系及其交易
(一) 关联方认定标准说明
根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第40号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。
(二) 关联方关系
1. 母公司及最终控制方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册地 组织机构代码 与本公司 注册资本 对本公司持股比 对本公司表决权比例
关系 例(%) (%)
浙江东南网架集团 萧山区衙前镇新 14342231-5 母公司 50,000,000.00 48.75 48.75
有限公司 林周村
郭明明 最终控制
方
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2. 子公司信息详见本财务报表附注五之说明。
4. 其他关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 组织机构代码 与本公司的关系
浙江东南金属薄板有限公司 75721481-X 同受浙江东南网架集团有限公司控制
浙江萧山医院 同受浙江东南网架集团有限公司控制
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三) 关联方交易情况
1. 采购货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2007年1－6月 2006年1-6月
金额 定价政策 金额 定价政策
浙江东南金属薄板有限公司 4,478,983.88 市场价
小计 4,478,983.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 销售货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2007年1－6月 2006年1-6月
金额 定价政策 金额 定价政策
浙江东南金属薄板有限公司 31,455,260.00 市场价
浙江萧山医院 192,934.87 市场价
小计 31,648,194.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3. 关联方未结算项目金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目及关联方名称 2007.6.30 2006.12.31
余额 坏账准备 余额 坏账准备
(1)预收账款
浙江东南金属薄板有限公司 19,433,530.63
小计 19,433,530.63
(2)应付账款
浙江东南金属薄板有限公司 478,983.88
浙江东南网架集团有限公司 480,117.60
小计 478,983.88 480,117.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4. 其他关联方交易
(1) 截至2007年6月30日，本公司为关联方借款提供保证担保的情况：
被担保单位 贷款金融机构 担保借款余额 借款种类
天津东南钢结构有限公司 农行天津空港支行 50,000,000.00 其中长期借款2200万元
一年内长期2800万元
天津东南钢结构有限公司 交行河东支行 5,000,000.00 短期借款
天津东南钢结构有限公司 交行河东支行 2,000,000.00 短期借款
小 计 57,000,000.00
(2) 截至2007年6月30日，本公司为关联方开具银行承兑汇票提供保证担保的情况：
被担保单位 贷款金融机构 担保金额
天津东南钢结构有限公司 交行河东支行 13,050,000.00
小 计 13,050,000.00
(3) 截至2007年6月30日，本公司为关联方开具保函提供担保的情况.
被担保单位 贷款金融机构 担保余额
广州五羊钢结构有限公司 中行 80,000,000.00
小 计 80,000,000.00
(4)截至2007年6月30日，关联方为本公司银行借款保证担保的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款金融机构 种类 期末余额 担保的关联方
工商银行萧山支行 短期借款 122,000,000.00 浙江东南网架集团有限公司
浦发银行 短期借款 45,000,000.00 浙江东南网架集团有限公司
中信银行西湖支行 短期借款 50,000,000.00 浙江东南网架集团有限公司
深圳发展银行杭州分行萧山支行 短期借款 50,000,000.00 浙江东南网架集团有限公司
广东发展银行杭州分行萧山支行 短期借款 48,000,000.00 浙江东南网架集团有限公司
浦发银行 短期借款 130,000,000.00 浙江东南金属薄板有限公司
杭州商业银行城西支行 长期借款 20,000,000.00 浙江东南网架集团有限公司
小计 465,000,000.00
(5)截至2007年6月30日，关联方为本公司提供开具银行承兑汇票保证担保的情况
建设银行萧山支行 银行承兑汇票 108,500,000.00 浙江东南金属薄板有限公司
工商银行萧山支行 银行承兑汇票 43,000,000.00 浙江东南网架集团有限公司
中国银行萧山支行 银行承兑汇票 13,130,000.00 浙江东南网架集团有限公司
小计 164,630,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十一、或有事项
(一) 已贴现商业承兑汇票
截至2007年6月30日，未到期已贴现的商业承兑汇票2份计33,331,642.96元。
(二) 公司提供的各种债务担保
1．截至2007年6月30日，公司没有为关联方以外单位提供的保证担保。
2．截至2007年6月30日，本公司财产抵押情况
抵押物 担保
抵押物 抵押权人 账面原值 账面净值 借款金额 借款种类
房屋及土地使用权 浦发银行 50,308,177.34 38,987,823.23 35,000,000.00 短期借款
房屋及土地使用权 中国工商银行 71,126,858.13 61,569,213.07 48,000,000.00 其中短期2800万
一年内长期2000万
吟龙村土地使用权 招行江南支行 42,656,088.11 39,634,615.20 50,000,000.00 长期借款
小 计 164,091,123.58 140,191,651.50 133,000,000.00
3．本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十（三）4之说明。
十二、承诺事项
无重大财务承诺事项。
十三、资产负债表日后事项
截止报告日，公司无其他需要说明的重大资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
（一）公开发行股票事项
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]92号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业证券有限责任公司采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股) 股票50,000,000股，每股发行价为9.60 元，应募集资金总额为480,000,000.00 元，坐扣尚未支付的承销和保荐费用18,400,000.00元（承销费与保荐费总额为19,500,000.00元，已预付1,100,000.00元）后的募集资金为461,600,000.00元，已由主承销商第一创业证券有限责任公司于2007年5月15日汇入本公司。另减除审计费、律师费、信息披露费、股票发行登记费、路演推介费及已预付的保荐费等其他发行费用6,009,200.00元后，公司本次募集资金净额为人民币455,590,800.00元。公司本次公开发行股票后，股本增加50,000,000.00元、资本公积－股本溢价增加405,590,800.00元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天会验[2007]第36 号《验资报告》。
(二)其他单位为本公司借款提供担保情况：
1.截至2007年6月30日, 杭州亚马逊置业有限公司以其自有土地使用权为本公司取得银行长期借款30,000,000.00元提供抵押担保保证；
2.截至2007年6月30日，浙江恒逸集团有限公司为本公司取得一年内到期借款30,000,000.00元,短期借款50,000,000.00元和开具银行承兑汇票12,000,000.00元提供担保保证。
(二) 与现金流量表相关的信息
1. 现金流量表补充资料
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补充资料 本期数 上年同期数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 30,473,044.03 39,551,967.99
加：资产减值准备 36,284,050.65 10,358,295.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 16,975,287.30 14,558,420.75
无形资产摊销 1,178,424.05 29,709.40
长期待摊费用摊销 0.00 11,407.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) 788,665.12 22,308.49
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 0.00 0.00
公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 0.00 0.00
财务费用(收益以“－”号填列) 21,276,012.17 19,989,422.73
投资损失(收益以“－”号填列) 308,218.56 50,812.07
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -12,104,423.70 -3,300,300.00
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 0.00 0.00
存货的减少(增加以“－”号填列) 61,988,395.13 -36,284,568.11
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -506,115,986.02 -29,324,118.94
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 12,150,677.68 89,582,662.48
其他 0.00 865,000.00
经营活动产生的现金流量净额 -336,797,635.03 106,111,019.87
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
(3)现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 555,125,075.85 192,164,057.62
减：现金的期初余额 165,871,164.22 200,727,874.05
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 389,253,911.63 -8,563,816.43
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2. 现金和现金等价物
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项目 本期数 上年同期数
(1)现金 643,179,173.50 247,924,204.42
其中：库存现金 87,055.79 13,803.77
可随时用于支付的银行存款 555,038,020.06 192,150,253.85
可随时用于支付的其他货币资金
(2)现金等价物：
其中：三个月内到期的债券投资
(3)期末现金及现金等价物余额 555,125,075.85 192,164,057.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
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(三) 政府补助
1.根据浙江省科学技术厅《关于下达2006年第二批重大科技专项专项重点项目计划的通知》（浙科发计[2006]255号），本期公司收到浙江省科学技术厅拨入的科技补助款300,000.00元；
2.根据杭州市萧山区科学技术局和杭州市萧山区财政局《关于下达2006年度通过鉴定、技术水平达到国内领先以上的省级新产品奖励经费的通知》（萧科[2007]3号、萧财行[2007]45号），本公司收到科技补助款20,000.00元；
3.公司本期收到杭州市萧山区衙前镇人民政府发电机补助款307,125.00元；
4.公司本期收到杭州市萧山区衙前镇人民政府官河保洁费4,015.00元；
5.公司本期收到萧山区区级机关事业单位会计结算中心萧山十佳科技创新企业奖100,000.00元；
6.公司本期收到萧山区区级机关事业单位会计结算中心博士后科研经费50,000.00元；
7.公司本期收到萧山区经发局职工培训补助款10,000.00元。
十七、其他补充资料
(一) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第1号——非经常性损益》（2007修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为＋，损失为-）：
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项目 本期数 上年同期数
非流动资产处置损益 -788,665.12 -22,308.49
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外 791,140.00 175,000.00
）
其他营业外收支净额 -414,489.99 151,118.45
小计 -412,015.11 303,809.96
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 67,418.96 103,447.25
少数股东所占份额 -47,992.45 -3,346.23
非经常性损益净额 -431,441.61 203,708.94
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(二) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007修订）的规定，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：
1. 明细情况
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
本期数 上年同期 本期数 上年同期 本期数 上年同期 本期数 上年同期
数 数 数 数
归属于公司普通股股东的净利润 3.31 10.30 5.70 12.89 0.18 0.27 0.18 0.27
扣除非经常性损益后归属于公司 3.36 10.25 5.78 12.83 0.18 0.27 0.18 0.27
普通股股东的净利润
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2. 每股收益的计算过程
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项目 本期数 上年同期数 备注
归属于公司普通股股东的净利润 29,157,631.13 40,802,700.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 29,589,072.74 40,598,991.41
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(1)基本每股收益
本期归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益
＝29,157,631.13/(150,000,000+50,000,000*1.5/6)＝0.18
上年同期归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益
＝40,802,700.35/150,000,000=0.27
本期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益
＝29,589,072.74/(150,000,000+50,000,000*1.5/6)=0.18
上年同期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益
＝40,598,991.41/150,000,000.00=0.27
（2）稀释每股收益
本期归属于公司普通股股东的净利润的稀释每股收益
＝29,157,631.13/(150,000,000+50,000,000*1.5/6)＝0.18
上年同期归属于公司普通股股东的净利润的稀释每股收益
＝40,802,700.35/150,000,000=0.27
本期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的稀释每股收益
＝29,589,072.74/(150,000,000+50,000,000*1.5/6)=0.18
上年同期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的稀释每股收益
＝40,598,991.41/150,000,000.00=0.27
3. 净资产收益率的计算过程
（1）全面摊薄净资产收益率
本期归属于公司普通股股东的净利润的全面摊薄净资产收益率
＝29,157,631.13/880,505,988.94=3.31%
上年同期归属于公司普通股股东的净利润的全面摊薄净资产收益率
＝40,802,700.35/396,085,192.03=10.30%
本期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的全面摊薄净资产收益率
＝29,589,072.74/880,505,988.94=3.36%
上年同期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的全面摊薄净资产收益率
＝40,598,991.41/396,085,192.03=10.25%
（2）加权平均净资产收益率
本期归属于公司普通股股东的净利润的加权平均净资产收益率
＝29,157,631.13/（396,085,192.03+28,829,996.91/2+405,590,800*1.5/6）=5.70%
上年同期归属于公司普通股股东的净利润的加权平均净资产收益率
＝40,802,700.35/(296,289,134.87+40,705,290.78/2)=12.89%
本期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的加权平均净资产收益率
＝29,589,072.74/（396,085,192.03+29,261,438.52/2+405,590,800*1.5/6）=5.78%
上年同期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的加权平均净资产收益率
＝40,598,991.41/(296,289,134.87+40,501,581.84/2)=12.83%
(三) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计[2007]10号）的规定，2006年1－6月净利润差异调节表如下：
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项目 金额
2006年1－6月净利润（原会计准则） 37,502,400.35
追溯调整项目影响合计数 3,300,300.00
其中：递延所得税影响 3,300,300.00
2006年1－6月净利润（新会计准则） 39,551,967.99
其中：归属于母公司股东之净利润 40,802,700.35
少数股东损益 -1,250,732.36
假定全面执行新会计准则的备考信息
加：少数股东损益 -1,250,732.36
2006年1－6月模拟净利润 39,551,967.99
其中：归属于母公司股东之净利润 40,802,700.35
少数股东损益 -1,250,732.36
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(四) 本财务报表附注三（二十二）所述之会计政策变更事项对本公司2006年1月1日股东权益影响如下：
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项目 金额
2006年1月1日股东权益（原会计准则） 284,709,253.63
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 11,557,727.38
其他
按照新会计准则调整的少数股东权益 26,345,764.74
2006年1月1日股东权益（新会计准则） 322,612,745.75
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三、其他报送数据
1.资产减值准备明细表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 65,911,715.26 36,284,050.65 0.00 0.00 102,195,765.91
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 397,232.00 397,232.00
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 66,308,947.26 36,284,050.65 102,592,997.91
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2 资产减值损失
单位：（人民币）元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 0.00 0.00
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3.利润表调整项目表
（2006.1.1—6.30） 单位：（人民币）元
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项目 调整前 调整后
营业成本 621,904,878.28 621,904,878.28
销售费用 2,827,591.03 2,827,591.03
管理费用 22,244,330.93 22,244,330.93
公允价值变动收益 0.00
投资收益 -50,812.07 -50,812.07
净利润 37,502,400.35 40,802,700.35
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4. 会计师事务所的变更情况
1、境内会计师事务所情况
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本报告期聘任境内会计师事务所的情况 续聘
原聘任境内会计师事务所 浙江天健会计师事务所有限公司
现聘任境内会计师事务所 浙江天健会计师事务所有限公司
改聘境内会计师事务所情况说明
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