浙江东南网架股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人郭明明、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人（会计主管人员）夏梅香声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2007.9.30 2006.12.31 增减幅度（％）
总资产 2,594,343,096.12 1,706,052,059.65 52.07%
股东权益 901,367,355.80 396,085,192.03 127.57%
股本 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33%
每股净资产 4.507 2.64 70.72%
2007年7-9月 比上年同期增减（％） 2007年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 429,598,127.86 2.54% 1,307,275,480.56 11.47%
净利润 20,533,732.64 -28.18% 49,691,363.77 -28.39%
经营活动产生的现金流量净额 - - -364,378,907.23 -426.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -1.82 -345.21%
基本每股收益 0.10 -47.37% 0.28 -39.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收
- - 0.29 -37.80%
益
稀释每股收益 0.10 -47.37% 0.28 -39.13%
净资产收益率 2.28% -5.46% 5.51% -13.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益
2.28% -5.44% 5.57% -13.14%
率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2007年1-9月金额
非流动资产处置损益 -618,041.88
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标
1,111,140.00
准定额或定量享受除外）
其他营业外收支净额 -857,672.01
减：企业所得税影响数（所得税减少以"－"表示） -151,498.76
少数股东所占份额 42,351.36
合计 -473,721.29
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 19,760
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
水晶投资有限公司 1,363,800 人民币普通股
万向资源有限公司 1,326,929 人民币普通股
第一创业证券有限责任公司 1,308,112 人民币普通股
万向财务有限公司 1,225,295 人民币普通股
付永生 782,000 人民币普通股
温俊嫦 767,597 人民币普通股
钱森江 418,867 人民币普通股
鸿飞证券投资基金 358,188 人民币普通股
王岚 378,000 人民币普通股
王隽子 352,400 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金三季度末与年初增加了20,679.59万元，增幅为93.37％，主要是公司上半年公开发行股份募集资金所致；
2、应收账款三季度末与年初增加了40,960.47万元，增幅为81.94％，主要是随着公司销售收入增长，回款速度慢造成的，目前公司已采取应对措施加大账款回收力度；
3、预付货款三季度末与年初增加了7,509.61万元，增幅为81.91％，主要是公司对外付款款项已支出，但未及时收到发票所致；
4、其他应收款三季度末与年初增加了2,820.92万元，增幅为96.35％，主要是公司投标保证金、承兑保证金和保函保证金增加所致；
5、存货三季度末与年初增加了13,108.64万元，增幅为39.92％，主要是公司业务量扩大、在建工程增加所致；
6、在建工程三季度末与年初增加了2,185.90万元，增幅为121.25％，主要是公司募集资金投资项目投资建设、广州五羊钢结构有限公司建造车间所致；
7、递延所得税资产三季度末与年初增加了1,202.07万元，增幅为58.25％，主要是公司应收账款增加所致的坏账准备增加造成的；
8、短期借款三季度末与年初增加了20,900万元，增幅为77.12％，主要是公司经营资金需要增加短期借款所致；
9、应付票据三季度末与年初增加了14,136.5万元，增幅为111.28％，主要是公司开出承兑汇票量增加所致；
10、应交税费三季度末与年初减少了1,916.67万元，减幅为32.94％，主要是由于公司坏账准备增加导致递延所得税资产增加，从而所得税费用下降；
11、其他应付款三季度末与年初增加了130.66万元，增幅为107.29％，主要是公司其他应付款项增加所致；
12、股本由年初的15,000万股增加到20,000万股，是上半年公开发行5,000万股普通股所致；
13、资本公积增加了40,559.08万元，主要是公司上半年公开发行股票溢价所致；
14、资产减值损失前三季度末与去年同期增加了2,098.75万元，增幅为119.48％，主要是公司应收账款增加所致的坏账准备增加造成的；
15、营业外收入前三季度末与去年同期增加了83.55万元，增幅为166.28％，主要是公司收到政府补贴款增加所致；
16、营业外支出前三季度末与去年同期增加了146.82万元，增幅为100.95％，主要是公司捐赠支出、罚款支出增加所致；
17、非流动资产处置损失前三季度末与去年同期增加了59.57万元，增幅为2670.43％，主要是公司转让固定资产损失增加所致；
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东浙江东南网架集团有限公司和实际控制人郭明明及其兄长郭林林承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。徐春祥、陈传贤、周观根、殷建木、何月珍、方建坤、周志良、施永夫、张桂法、郭汉钧、徐建荣承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让持有的发行人股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
截止本报告期末，该事项在严格履行中。
3.4对2007年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
净利润比上年下降50%以上
对2007年度经营业绩的预计
由于市场的不确定性，预计净利润可能同比下降50%--80%
2006年度经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 90,528,888.17
业绩变动的原因说明 市场竞争加剧，原材料价格波动存在不确定性。
3.5证券投资情况
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 428,272,152.89 411,950,791.01 221,476,288.73 130,298,582.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,015,527.50 12,315,527.50 14,060,000.00 12,760,000.00
应收账款 909,513,360.43 803,225,113.85 499,908,664.78 444,356,860.38
预付款项 166,777,464.36 121,257,896.83 91,681,406.63 64,975,938.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 57,487,188.54 57,360,385.68 29,278,037.29 27,198,431.20
买入返售金融资产
存货 459,442,229.60 404,274,464.68 328,355,866.38 298,263,881.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,034,507,923.32 1,810,384,179.55 1,184,760,263.81 977,853,694.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,570,692.99 129,570,692.99
投资性房地产
固定资产 358,483,633.87 229,967,413.79 353,164,207.86 221,175,371.61
在建工程 39,887,457.08 33,649,563.71 18,028,427.66 17,519,909.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,497,905.63 101,855,006.77 129,153,657.31 102,441,371.16
开发支出
商誉 308,218.56 308,218.56
长期待摊费用
递延所得税资产 32,657,957.66 31,727,629.71 20,637,284.45 19,952,992.45
其他非流动资产
非流动资产合计 559,835,172.80 526,770,306.97 521,291,795.84 490,660,337.87
资产总计 2,594,343,096.12 2,337,154,486.52 1,706,052,059.65 1,468,514,032.50
流动负债：
短期借款 480,000,000.00 450,000,000.00 271,000,000.00 238,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 268,400,000.00 255,220,000.00 127,035,000.00 115,555,000.00
应付账款 502,614,137.99 410,599,974.21 428,792,482.15 336,899,974.33
预收款项 162,843,435.76 153,854,581.83 149,551,409.53 138,203,136.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,062,909.15 8,120,892.79 11,511,809.10 10,607,886.73
应交税费 39,027,327.67 33,307,029.47 58,194,006.05 52,432,830.57
应付利息 852,678.75 840,000.00 748,303.38 690,839.88
其他应付款 25,244,197.74 24,249,551.43 12,178,203.27 10,892,207.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 40,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,568,044,687.06 1,376,192,029.73 1,179,011,213.48 1,023,281,875.03
非流动负债：
长期借款 90,327,750.00 80,224,000.00 100,180,125.00 50,092,125.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 90,327,750.00 80,224,000.00 100,180,125.00 50,092,125.00
负债合计 1,658,372,437.06 1,456,416,029.73 1,279,191,338.48 1,073,374,000.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 406,490,800.00 406,490,800.00 900,000.00 900,000.00
减：库存股
盈余公积 32,110,588.50 32,110,588.50 32,110,588.50 32,110,588.50
一般风险准备
未分配利润 262,765,967.30 242,137,068.29 213,074,603.53 212,129,443.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 901,367,355.80 880,738,456.79 396,085,192.03 395,140,032.47
少数股东权益 34,603,303.26 30,775,529.14
所有者权益合计 935,970,659.06 880,738,456.79 426,860,721.17 395,140,032.47
负债和所有者权益总计 2,594,343,096.12 2,337,154,486.52 1,706,052,059.65 1,468,514,032.50
4.2本报告期利润表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 429,598,127.860 315,489,509.370 418,967,450.150 343,604,692.060
其中：营业收入 429,598,127.860 315,489,509.370 418,967,450.150 343,604,692.060
利息收入 0.000 0.000 0.000 0.000
已赚保费 0.000 0.000 0.000 0.000
手续费及佣金收入 0.000 0.000 0.000 0.000
二、营业总成本 397,087,719.160 296,055,247.830 379,527,790.980 309,205,249.910
其中：营业成本 357,656,652.170 267,630,332.780 340,139,680.550 279,930,888.090
利息支出 0.000 0.000 0.000 0.000
手续费及佣金支出 0.000 0.000 0.000 0.000
退保金 0.000 0.000 0.000 0.000
赔付支出净额 0.000 0.000 0.000 0.000
提取保险合同准备金净
0.000 0.000 0.000 0.000
额
保单红利支出 0.000 0.000 0.000 0.000
分保费用 0.000 0.000 0.000 0.000
营业税金及附加 3,184,723.540 2,451,520.700 788,753.190 269,515.040
销售费用 2,677,689.320 2,175,784.090 3,254,418.730 2,906,570.170
管理费用 18,777,571.550 13,747,409.290 18,290,978.940 12,179,288.740
财务费用 12,521,328.700 9,574,259.350 9,845,997.910 8,421,126.240
资产减值损失 2,269,753.880 475,941.620 7,207,961.660 5,497,861.630
加：公允价值变动收益（损失
0.000 0.000 0.000 0.000
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
308,218.560 308,218.560 -9,836.760 4,907,770.630
填列）
其中：对联营企业和合
0.000 0.000 0.000 0.000
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
10,348.470 0.000 11,816.250 0.000
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
32,828,975.730 19,742,480.100 39,441,638.660 39,307,212.780
列）
加：营业外收入 344,547.000 144,547.000 166,199.030 164,611.810
减：营业外支出 669,722.960 547,654.940 567,474.110 411,325.130
其中：非流动资产处置损失 618,041.880 153,092.050 22,308.490 22,308.490
四、利润总额（亏损总额以“-”
32,503,799.770 19,339,372.160 39,040,363.580 39,060,499.460
号填列）
减：所得税费用 9,457,705.910 6,936,967.410 8,414,964.750 6,958,099.330
五、净利润（净亏损以“-”号填
23,046,093.860 12,402,404.750 30,625,398.830 32,102,400.130
列）
归属于母公司所有者的净
20,533,732.640 12,402,404.750 28,590,159.900 32,102,400.130
利润
少数股东损益 2,512,361.220 2,035,238.930
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.19
（二）稀释每股收益 0.10 0.19
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,307,275,480.560 1,034,315,637.270 1,172,732,813.160 1,027,012,178.370
其中：营业收入 1,307,275,480.560 1,034,315,637.270 1,172,732,813.160 1,027,012,178.370
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,228,965,129.400 984,229,386.300 1,071,017,602.830 929,028,614.270
其中：营业成本 1,096,635,360.810 878,180,004.720 962,044,558.830 839,652,660.570
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,532,651.980 9,770,060.300 14,318,068.830 13,380,112.020
销售费用 8,227,487.760 6,153,577.180 6,082,009.760 5,545,029.200
管理费用 40,218,483.450 25,858,427.790 40,535,309.870 29,064,059.990
财务费用 33,797,340.870 27,281,070.040 30,471,398.150 25,798,827.650
资产减值损失 38,553,804.530 36,986,246.270 17,566,257.390 15,587,924.840
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-60,648.830 2,041,199.790
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
10,348.470 11,816.250
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
78,320,699.630 50,086,250.970 101,666,377.750 100,024,763.890
列）
加：营业外收入 1,337,887.000 1,137,387.000 502,434.030 500,396.810
减：营业外支出 2,922,558.870 1,913,182.240 1,454,336.220 1,110,432.040
其中：非流动资产处置损失 618,041.880 153,092.050 22,308.490 22,308.490
四、利润总额（亏损总额以“-”
76,736,027.760 49,310,455.730 100,714,475.560 99,414,728.660
号填列）
减：所得税费用 23,216,889.870 19,302,831.410 30,537,108.740 27,867,303.450
五、净利润（净亏损以“-”号填
53,519,137.890 30,007,624.320 70,177,366.820 71,547,425.210
列）
归属于母公司所有者的净
49,691,363.770 30,007,624.320 69,392,860.250 71,547,425.210
利润
少数股东损益 3,827,774.120 784,506.570
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.17 0.46 0.48
（二）稀释每股收益 0.28 0.17 0.46 0.48
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,102,197,887.03 743,242,178.32 1,294,327,842.04 1,125,441,505.67
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
481,553,104.06 359,584,800.57 302,770,726.12 258,279,717.48
的现金
经营活动现金流入小计 1,583,750,991.09 1,102,826,978.89 1,597,098,568.16 1,383,721,223.15
购买商品、接受劳务支付的
1,102,051,048.10 699,264,205.24 1,155,125,911.67 891,581,363.73
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
48,021,859.21 33,987,706.62 33,772,308.12 26,779,014.53
付的现金
支付的各项税费 81,493,286.99 70,383,547.96 87,217,562.13 82,810,808.06
支付其他与经营活动有关
716,563,704.02 609,787,670.04 209,533,426.10 281,704,403.21
的现金
经营活动现金流出小计 1,948,129,898.32 1,413,423,129.86 1,485,649,208.02 1,282,875,589.53
经营活动产生的现金
-364,378,907.23 -310,596,150.97 111,449,360.14 100,845,633.62
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
602,345.00 240,000.00 20,000.00 20,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
0.00 0.00
的现金
投资活动现金流入小计 602,345.00 240,000.00 20,000.00 20,000.00
购建固定资产、无形资产和
62,743,802.07 42,016,694.86 48,991,396.75 30,387,772.54
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 13,409,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
0.00
的现金
投资活动现金流出小计 62,743,802.07 42,016,694.86 48,991,396.75 43,796,972.54
投资活动产生的现金
-62,141,457.07 -41,776,694.86 -48,971,396.75 -43,776,972.54
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 461,600,000.00 461,600,000.00 1,510,800.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
1,510,800.00 0.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 932,000,000.00 885,000,000.00 635,000,000.00 608,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
0.00 0.00
的现金
筹资活动现金流入小计 1,393,600,000.00 1,346,600,000.00 636,510,800.00 608,000,000.00
偿还债务支付的现金 773,000,000.00 723,000,000.00 601,360,000.00 598,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
32,337,489.93 29,328,534.40 27,267,002.94 23,950,412.08
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
4,716,200.00 4,716,200.00 0.00
的现金
筹资活动现金流出小计 810,053,689.93 757,044,734.40 628,627,002.94 622,450,412.08
筹资活动产生的现金
583,546,310.07 589,555,265.60 7,883,797.06 -14,450,412.08
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 10,348.47 11,816.25
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 157,036,294.24 237,182,419.77 70,373,576.70 42,618,249.00
加：期初现金及现金等价物
165,871,164.22 76,041,458.16 200,727,874.05 135,973,805.07
余额
六、期末现金及现金等价物余额 322,907,458.46 313,223,877.93 271,101,450.75 178,592,054.07
4.5审计报告
审计意见：未经审计
浙江东南网架股份有限公司
董事长：郭明明
2007年10月26日