浙江东南网架股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
浙江东南网架股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
浙江东南网架股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人徐佳玮及会计机构负责人(会计主
管人员)胡古松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 1,819,961,119.49 1,503,288,637.21 21.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 87,377,282.58 53,637,756.40 62.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
84,056,668.01 47,977,808.12 75.20%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 408,344,044.54 -147,641,672.29 376.58%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00%
加权平均净资产收益率 2.14% 1.37% 0.77%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 10,328,340,925.99 10,326,604,736.57 0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,121,078,783.96 4,033,701,501.38 2.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-2,575.05
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,224,932.13
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 604,925.88
减：所得税影响额 506,668.39
合计 3,320,614.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 41,227 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江东南网架 境内非国有法
30.41% 314,515,000 质押 238,875,000
集团有限公司 人
杭州浩天物业 境内非国有法
7.24% 74,860,000
管理有限公司 人
郭明明 境内自然人 4.88% 50,445,991 37,834,493 质押 50,000,000
建德市乾盈股
权投资基金合 境内非国有法
3.48% 35,974,025
伙企业（有限 人
合伙）
金鹰基金－中
信银行－华宝
信托－华宝－ 其他 3.48% 35,974,025
中信 1 号单一
资金信托
金元顺安基金
－中信银行－
中诚信托－
其他 3.48% 35,974,025
2017 年中信银
行组合投资单
一资金信托
宁波梅山保税
港区东杲投资 境内非国有法
2.51% 25,974,024
合伙企业（有 人
限合伙）
安信基金－农
业银行－华宝
信托－安心投 其他 1.75% 18,116,883
资【6】号集合
资金信托计划
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郭林林 境内自然人 1.74% 18,020,000
徐春祥 境内自然人 1.74% 18,000,000 13,500,000
周观根 境内自然人 1.74% 18,000,000 13,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江东南网架集团有限公司 314,515,000 人民币普通股 314,515,000
杭州浩天物业管理有限公司 74,860,000 人民币普通股 74,860,000
建德市乾盈股权投资基金合伙
35,974,025 人民币普通股 35,974,025
企业（有限合伙）
金鹰基金－中信银行－华宝信
托－华宝－中信 1 号单一资金信 35,974,025 人民币普通股 35,974,025
托
金元顺安基金－中信银行－中
诚信托－2017 年中信银行组合 35,974,025 人民币普通股 35,974,025
投资单一资金信托
宁波梅山保税港区东杲投资合
25,974,024 人民币普通股 25,974,024
伙企业（有限合伙）
安信基金－农业银行－华宝信
托－安心投资【6】号集合资金 18,116,883 人民币普通股 18,116,883
信托计划
郭林林 18,020,000 人民币普通股 18,020,000
红塔红土基金－广发银行－杭
州恒钰投资管理合伙企业（有限 17,987,012 人民币普通股 17,987,012
合伙）
陈传贤 16,922,168 人民币普通股 16,922,168
公司前十大股东中，杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司全资子
上述股东关联关系或一致行动
公司。郭明明为浙江东南网架集团有限公司控股股东；郭明明与郭林林为兄弟关系；
的说明
郭林林、徐春祥、周观根分别为浙江东南网架集团有限公司股东。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
预付款项 156,281,181.13 94,812,977.04 64.83% 主要系本期预付货款较多所致
其他流动资产 103,192,464.30 171,381,235.69 -39.79% 主要系本期留抵减少较多所致
主要系执行新金融工具准则，对金
可供出售金融资产 - 10,000,001.00 不适用
融工具重新列报所致
主要系本期投资项目长期应收增加
长期应收款 50,370,942.71 22,083,661.33 128.09%
所致
主要系执行新金融工具准则，对金
其他权益工具投资 10,000,001.00 - 不适用
融工具重新列报所致
在建工程 187,297,527.88 36,138,735.06 418.27% 主要系本期在建项目投入较多所致
预收款项 312,112,746.22 231,433,050.66 34.86% 主要系本期预收工程款较多所致
少数股东权益 39,055,556.41 12,578,171.07 210.50% 主要系本期吸收少数股东投资所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
主要系本期计提税金及附加较多所
税金及附加 4,688,072.79 3,204,117.50 46.31%
致
资产处置收益 245.73 16,793.70 -98.54% 主要系本期资产处置较少所致
营业利润 96,883,007.45 66,468,832.25 45.76% 主要系本期盈利较好所致
营业外收入 765,346.84 4,018,936.75 -80.96% 主要系本期营业外收入减少所致
营业外支出 173,516.38 597,382.33 -70.95% 主要系本期营业外支出减少所致
利润总额 97,474,837.91 69,890,386.67 39.47% 主要系本期盈利较好所致
净利润 87,333,667.92 56,644,218.14 54.18% 主要系本期盈利较好所致
归属于母公司所有者的
87,377,282.58 53,637,756.40 62.90% 主要系本期盈利较好所致
净利润
少数股东损益 -43,614.66 3,006,461.74 -101.45% 主要系本期少数股东损益减少所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流
408,344,044.54 -147,641,672.29 376.58% 主要系本期收款较好所致
量净额
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投资活动产生的现金流
-31,725,166.58 -109,750,196.80 71.09% 主要系本期投资减少所致
量净额
筹资活动产生的现金流
-201,561,846.41 26,770,567.73 -852.92% 主要系本期归还借款较多所致
量净额
汇率变动对现金及现金
106,802.14 -3,326,006.26 103.21% 主要系本期汇率变动影响所致
等价物的影响
现金及现金等价物净增
175,163,833.69 -233,947,307.62 174.87% 主要系本期收款较好所致
加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于 2018 年 12 月 26 日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，于 2019
年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计
划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》及
《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划管理办法的议案》等相关议案。具体内容详见公司在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登的相关公告。
截止 2019 年 4 月 11 日，公司第一期员工持股计划在深圳证券交易所二级市场累计买入本公司股票
20,701,704.00 股，占总股本的 2.00%，成交均价为人民币 5.86 元/股，成交金额为人民币 121,286,145.12
元。
2、公司于 2019 年 1 月中标磐安县人民医院医技综合楼 PPP 项目社会资本采购项目,中标后，根据该
项目的招标文件要求，由本公司与政府出资代表企业磐安县城乡建设集团有限公司共同组建设立项目公
司。项目公司磐安东南网架医疗投资有限公司注册资本为 7,979 万元，其中本公司认缴出资人民币 7,181.10
万元，占股 90%；磐安县城乡建设集团有限公司认缴出资人民币 797.90 万元，占股 10%。公司本次以自有
资金投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司未来
将以投资、建设、运营三位一体的战略作为主要发展方向，积极拓展 PPP 业务，寻求以装配式钢结构建筑
与大健康产业相结合的优质项目落地。项目建设完成后，将由本公司负责磐安县人民医院的运营（包括所
有药品及医用耗材（含试剂）的供应管理、停车场、食堂等的后勤运营等）。公司未来也将以此模式开展
大健康相关业务。公司预计运营期收益将对公司以后年度经营业绩产生积极的影响，有利于公司的持续发
展。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划
第一期员工持股计划实施进展 2019 年 04 月 12 日 实施进展的公告》（公告编号：
2019-029）
巨潮资讯网《关于中标磐安县人民医院
2019 年 01 月 15 日 医技综合楼 PPP 项目社会资本投资方
公司中标磐安县人民医院医技综合楼
采购项目》（2019-005）
PPP 项目社会资本采购项目，并对外投
巨潮资讯网《关于在金华市磐安县投资
资设立 PPP 项目公司
2019 年 04 月 12 日 设立 PPP 项目公司并取得营业执照的
公告》（2019-028）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
控股股东浙
江东南网架
集团有限公
司承诺保证
公司及控股
子公司目前
没有在中国
报告期内
浙江东南网 关于避免同 境内外直接
首次公开发行或再融资时所作承 2007 年 05 未发生违
架集团有限 业竞争方面 或间接从事 长期有效
诺 月 30 日 反相关承
公司 的承诺 或参与任何
诺的事项
在商业上对
股份公司构
成竞争的业
务及活动或
拥有与股份
公司存在竞
争关系的任
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何经济实
体、机构、
经济组织的
权益；或以
其他任何形
式取得该经
济实体、机
构、经济组
织的控制
权。公司及
控股子公司
将不在中国
境内外直接
或间接从事
或参与任何
在商业上股
份公司构成
竞争的业务
及活动或拥
有与股份公
司存在竞争
关系的任何
经济实体、
机构、经济
组织的权
益；或以其
他任何形式
取得该经济
实体、机构、
经济组织的
控制权。
实际控制人
郭明明承诺
保证本人目
前没有、将
来也不会在
报告期内
关于避免同 中国境内外
2007 年 05 未发生违
郭明明 业竞争方面 直接或间接 长期有效
月 30 日 反相关承
的承诺 从事或参与
诺的事项
任何在商业
上对股份公
司构成竞争
的业务及活
动或拥有与
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股份公司存
在竞争关系
的任何经济
实体、机构、
经济组织的
权益；或以
其他任何形
式取得该经
济实体、机
构、经济组
织的控制
权；或在该
经济实体、
机构、经济
组织中担任
高级管理人
员或核心技
术人员。
作为公司非
公开发行股
票认购方，
承诺自本次
非公开发行
股票上市之
浙江东南网
日起三十六
架集团有限
个月内，本
公司、上海
本机构将不
木正投资中
以任何方式
心（有限合
转让认购股
伙）、上海昂
份，包括但
钰投资中心
股份限售承 不限于通过 2016 年 01 承诺履行
（有限合 三年
诺 证券市场公 月 14 日 完毕
伙）、上海璞
开转让或通
煜投资中心
过协议方式
（有限合
转让认购股
伙）、上海金
份，也不由
匀投资合伙
公司回购认
企业（有限
购股份。如
合伙）
因认购股份
由于公司送
红股、转增
股本等原因
而增加的，
增加的公司
10
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股份亦遵照
前述三十六
个月的锁定
期进行锁
定。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上
净利润为正，同比上升 50%以上
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
50.00% 至 100.00%
变动幅度
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
18,856.13 至 25,141.5
变动区间（万元）
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
12,570.75
（万元）
公司继续积极推进业务模式由钢结构专业分包向总承包转型，进一步加
业绩变动的原因说明 大市场拓展力度，紧紧抓住国家基础设施补短板机遇，保持订单和业绩
持续增长势头。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的
2019 年 03 月 28 日 实地调研 机构
2019 年 3 月 28 日投资者关系活动记
录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,362,606,167.68 1,142,928,755.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,842,675,146.29 3,065,275,364.91
其中：应收票据 337,212,002.94 266,491,442.60
应收账款 2,505,463,143.35 2,798,783,922.31
预付款项 156,281,181.13 94,812,977.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 100,999,885.99 98,617,196.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,174,791,465.06 3,304,178,044.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,192,464.30 171,381,235.69
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流动资产合计 7,740,546,310.45 7,877,193,573.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 10,000,001.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 50,370,942.71 22,083,661.33
长期股权投资 300,640,197.28 299,765,114.60
其他权益工具投资 10,000,001.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 257,065.40 271,505.62
固定资产 1,722,881,118.65 1,758,010,822.72
在建工程 187,297,527.88 36,138,735.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 204,310,039.27 206,673,770.98
开发支出
商誉 393,470.50 393,470.50
长期待摊费用
递延所得税资产 111,644,252.85 116,074,081.41
其他非流动资产
非流动资产合计 2,587,794,615.54 2,449,411,163.22
资产总计 10,328,340,925.99 10,326,604,736.57
流动负债：
短期借款 1,502,700,000.00 1,711,700,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,915,414,015.12 3,851,719,026.60
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预收款项 312,112,746.22 231,433,050.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 62,210,007.95 61,889,293.35
应交税费 37,303,014.78 39,437,131.46
其他应付款 159,801,553.11 191,846,819.46
其中：应付利息 2,332,912.42 2,550,352.04
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 50,474,928.74 63,084,344.76
流动负债合计 6,140,016,265.92 6,251,109,666.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28,190,319.70 29,215,397.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,190,319.70 29,215,397.83
负债合计 6,168,206,585.62 6,280,325,064.12
所有者权益：
股本 1,034,402,200.00 1,034,402,200.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,085,968,875.04 2,085,968,875.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 97,021,906.12 97,021,906.12
一般风险准备
未分配利润 903,685,802.80 816,308,520.22
归属于母公司所有者权益合计 4,121,078,783.96 4,033,701,501.38
少数股东权益 39,055,556.41 12,578,171.07
所有者权益合计 4,160,134,340.37 4,046,279,672.45
负债和所有者权益总计 10,328,340,925.99 10,326,604,736.57
法定代表人：徐春祥 主管会计工作负责人：徐佳玮 会计机构负责人：胡古松
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 731,837,304.75 741,115,130.73
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,647,827,317.92 2,616,662,731.80
其中：应收票据 184,008,625.57 185,388,270.11
应收账款 2,463,818,692.35 2,431,274,461.69
预付款项 19,991,505.47 15,228,959.23
其他应收款 82,531,113.85 76,328,844.85
其中：应收利息
应收股利
存货 1,586,342,970.39 1,821,097,157.46
合同资产
16
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 92,990,146.81 126,378,260.60
流动资产合计 5,161,520,359.19 5,396,811,084.67
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,000,001.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 900,224,310.89 927,217,080.34
长期股权投资 1,519,513,856.23 1,382,679,773.55
其他权益工具投资 10,000,001.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 162,400,913.13 174,599,580.82
固定资产 162,779,743.69 158,198,643.37
在建工程 26,592,384.65 27,404,461.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,076,869.23 5,201,753.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 85,798,772.49 87,246,945.94
其他非流动资产
非流动资产合计 2,882,386,851.31 2,772,548,240.41
资产总计 8,043,907,210.50 8,169,359,325.08
流动负债：
短期借款 1,060,700,000.00 1,030,700,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,603,178,490.22 2,818,156,744.22
17
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预收款项 272,065,578.28 212,310,115.70
合同负债
应付职工薪酬 14,761,203.67 13,858,475.63
应交税费 19,513,772.69 15,773,099.10
其他应付款 171,948,875.94 219,883,867.53
其中：应付利息 1,525,471.29 1,520,154.63
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,142,167,920.80 4,310,682,302.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,099,251.37 22,902,529.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,099,251.37 22,902,529.50
负债合计 4,164,267,172.17 4,333,584,831.68
所有者权益：
股本 1,034,402,200.00 1,034,402,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,091,939,981.01 2,091,939,981.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
18
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盈余公积 97,021,906.12 97,021,906.12
未分配利润 656,275,951.20 612,410,406.27
所有者权益合计 3,879,640,038.33 3,835,774,493.40
负债和所有者权益总计 8,043,907,210.50 8,169,359,325.08
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,819,961,119.49 1,503,288,637.21
其中：营业收入 1,819,961,119.49 1,503,288,637.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,726,178,372.58 1,440,067,554.91
其中：营业成本 1,625,519,550.02 1,327,342,114.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,688,072.79 3,204,117.50
销售费用 7,436,108.67 6,905,330.52
管理费用 56,862,019.00 57,437,252.59
研发费用 60,443,138.01 80,025,271.83
财务费用 16,110,804.86 20,010,275.94
其中：利息费用 18,739,441.78 19,950,366.65
利息收入 3,471,442.94 4,299,687.50
资产减值损失 -44,881,320.77 -54,856,807.51
信用减值损失
加：其他收益 3,224,932.13 3,230,956.25
投资收益（损失以“－”号填列） -124,917.32
其中：对联营企业和合营企业的投 -124,917.32
19
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资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 245.73 16,793.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,883,007.45 66,468,832.25
加：营业外收入 765,346.84 4,018,936.75
减：营业外支出 173,516.38 597,382.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 97,474,837.91 69,890,386.67
减：所得税费用 10,141,169.99 13,246,168.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,333,667.92 56,644,218.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
87,333,667.92 56,644,218.14
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 87,377,282.58 53,637,756.40
2.少数股东损益 -43,614.66 3,006,461.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
20
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2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 87,333,667.92 56,644,218.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 87,377,282.58 53,637,756.40
归属于少数股东的综合收益总额 -43,614.66 3,006,461.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.05
（二）稀释每股收益 0.08 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐春祥 主管会计工作负责人：徐佳玮 会计机构负责人：胡古松
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 982,233,969.17 777,443,273.00
减：营业成本 883,809,452.04 728,765,900.55
税金及附加 1,208,690.05 800,398.02
销售费用 4,224,285.94 2,978,820.82
管理费用 33,554,890.65 32,293,782.17
研发费用 24,520,383.79 37,461,124.87
财务费用 -687,896.41 -4,220,570.04
其中：利息费用 11,623,642.05 9,699,792.52
利息收入 13,027,591.36 14,726,238.20
资产减值损失 -10,933,226.66 -31,617,788.07
21
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信用减值损失
加：其他收益 1,456,578.13 2,081,681.25
投资收益（损失以“－”
-124,917.32
号填列）
其中：对联营企业和合营
-124,917.32
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
245.73
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
47,869,296.31 13,063,285.93
列）
加：营业外收入 756,081.30 3,912,605.75
减：营业外支出 49,232.28 128,667.23
三、利润总额（亏损总额以“－”
48,576,145.33 16,847,224.45
号填列）
减：所得税费用 4,710,600.40 3,596,989.82
四、净利润（净亏损以“－”号填
43,865,544.93 13,250,234.63
列）
（一）持续经营净利润（净亏
43,865,544.93 13,250,234.63
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
22
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综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 43,865,544.93 13,250,234.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2,674,120,722.25 2,104,231,616.94
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
23
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处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,134,952.60
收到其他与经营活动有关的现
197,299,488.55 174,785,902.44
金
经营活动现金流入小计 2,871,420,210.80 2,281,152,471.98
购买商品、接受劳务支付的现
1,954,748,759.54 1,989,054,221.15
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
130,541,209.08 124,039,859.23
现金
支付的各项税费 48,483,262.68 41,040,202.61
支付其他与经营活动有关的现
329,302,934.96 274,659,861.28
金
经营活动现金流出小计 2,463,076,166.26 2,428,794,144.27
经营活动产生的现金流量净额 408,344,044.54 -147,641,672.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
245.73 256,348.94
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
24
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到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 245.73 256,348.94
购建固定资产、无形资产和其
30,725,412.31 27,980,545.74
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 82,026,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 31,725,412.31 110,006,545.74
投资活动产生的现金流量净额 -31,725,166.58 -109,750,196.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 26,521,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 615,000,000.00 460,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 641,521,000.00 460,000,000.00
偿还债务支付的现金 824,000,000.00 412,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
19,082,846.41 20,234,432.27
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 843,082,846.41 433,229,432.27
筹资活动产生的现金流量净额 -201,561,846.41 26,770,567.73
四、汇率变动对现金及现金等价物
106,802.14 -3,326,006.26
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 175,163,833.69 -233,947,307.62
加：期初现金及现金等价物余
715,459,194.96 1,145,868,614.56
额
25
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六、期末现金及现金等价物余额 890,623,028.65 911,921,306.94
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,349,849,943.90 999,295,737.89
金
收到的税费返还 182,649.09
收到其他与经营活动有关的现
115,370,363.17 93,646,874.56
金
经营活动现金流入小计 1,465,220,307.07 1,093,125,261.54
购买商品、接受劳务支付的现
1,131,931,153.88 889,108,536.59
金
支付给职工以及为职工支付的
33,862,726.13 29,371,328.53
现金
支付的各项税费 26,480,036.47 13,265,302.10
支付其他与经营活动有关的现
155,652,546.32 176,001,596.08
金
经营活动现金流出小计 1,347,926,462.80 1,107,746,763.30
经营活动产生的现金流量净额 117,293,844.27 -14,621,501.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
245.73 1,836.94
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
37,571,010.11 1,675,302.36
金
投资活动现金流入小计 37,571,255.84 1,677,139.30
购建固定资产、无形资产和其
13,457,113.10 25,381,399.08
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 136,959,000.00 83,826,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
26
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支付其他与投资活动有关的现
204,140,388.75
金
投资活动现金流出小计 150,416,113.10 313,347,787.83
投资活动产生的现金流量净额 -112,844,857.26 -311,670,648.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 615,000,000.00 330,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 615,000,000.00 330,000,000.00
偿还债务支付的现金 585,000,000.00 289,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
11,618,325.59 9,622,730.20
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
20,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 616,618,325.59 299,617,730.20
筹资活动产生的现金流量净额 -1,618,325.59 30,382,269.80
四、汇率变动对现金及现金等价物
2,651.37 -2,140.67
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,833,312.79 -295,912,021.16
加：期初现金及现金等价物余
562,660,112.21 971,763,476.55
额
六、期末现金及现金等价物余额 565,493,425.00 675,851,455.39
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,142,928,755.27 1,142,928,755.27
应收票据及应收账款 3,065,275,364.91 3,065,275,364.91
其中：应收票据 266,491,442.60 266,491,442.60
27
浙江东南网架股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应收账款 2,798,783,922.31 2,798,783,922.31
预付款项 94,812,977.04 94,812,977.04
其他应收款 98,617,196.02 98,617,196.02
存货 3,304,178,044.42 3,304,178,044.42
其他流动资产 171,381,235.69 171,381,235.69
流动资产合计 7,877,193,573.35 7,877,193,573.35
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,001.00 不适用 -10,000,001.00
长期应收款 22,083,661.33 22,083,661.33
长期股权投资 299,765,114.60 299,765,114.60
其他权益工具投资 不适用 10,000,001.00 10,000,001.00
投资性房地产 271,505.62 271,505.62
固定资产 1,758,010,822.72 1,758,010,822.72
在建工程 36,138,735.06 36,138,735.06
无形资产 206,673,770.98 206,673,770.98
商誉 393,470.50 393,470.50
递延所得税资产 116,074,081.41 116,074,081.41
非流动资产合计 2,449,411,163.22 2,449,411,163.22
资产总计 10,326,604,736.57 10,326,604,736.57
流动负债：
短期借款 1,711,700,000.00 1,711,700,000.00
应付票据及应付账款 3,851,719,026.60 3,851,719,026.60
预收款项 231,433,050.66 231,433,050.66
应付职工薪酬 61,889,293.35 61,889,293.35
应交税费 39,437,131.46 39,437,131.46
其他应付款 191,846,819.46 191,846,819.46
其中：应付利息 2,550,352.04 2,550,352.04
一年内到期的非流动
100,000,000.00 100,000,000.00
负债
其他流动负债 63,084,344.76 63,084,344.76
流动负债合计 6,251,109,666.29 6,251,109,666.29
非流动负债：
递延收益 29,215,397.83 29,215,397.83
非流动负债合计 29,215,397.83 29,215,397.83
28
浙江东南网架股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
负债合计 6,280,325,064.12 6,280,325,064.12
所有者权益：
股本 1,034,402,200.00 1,034,402,200.00
资本公积 2,085,968,875.04 2,085,968,875.04
盈余公积 97,021,906.12 97,021,906.12
未分配利润 816,308,520.22 816,308,520.22
归属于母公司所有者权益
4,033,701,501.38 4,033,701,501.38
合计
少数股东权益 12,578,171.07 12,578,171.07
所有者权益合计 4,046,279,672.45 4,046,279,672.45
负债和所有者权益总计 10,326,604,736.57 10,326,604,736.57
调整情况说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则
第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于 2019 年1月1日起执行上述会计准则。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 741,115,130.73 741,115,130.73
应收票据及应收账款 2,616,662,731.80 2,616,662,731.80
其中：应收票据 185,388,270.11 185,388,270.11
应收账款 2,431,274,461.69 2,431,274,461.69
预付款项 15,228,959.23 15,228,959.23
其他应收款 76,328,844.85 76,328,844.85
存货 1,821,097,157.46 1,821,097,157.46
其他流动资产 126,378,260.60 126,378,260.60
流动资产合计 5,396,811,084.67 5,396,811,084.67
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,001.00 不适用 -10,000,001.00
长期应收款 927,217,080.34 927,217,080.34
长期股权投资 1,382,679,773.55 1,382,679,773.55
其他权益工具投资 不适用 10,000,001.00 10,000,001.00
投资性房地产 174,599,580.82 174,599,580.82
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浙江东南网架股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
固定资产 158,198,643.37 158,198,643.37
在建工程 27,404,461.96 27,404,461.96
无形资产 5,201,753.43 5,201,753.43
递延所得税资产 87,246,945.94 87,246,945.94
非流动资产合计 2,772,548,240.41 2,772,548,240.41
资产总计 8,169,359,325.08 8,169,359,325.08
流动负债：
短期借款 1,030,700,000.00 1,030,700,000.00
应付票据及应付账款 2,818,156,744.22 2,818,156,744.22
预收款项 212,310,115.70 212,310,115.70
应付职工薪酬 13,858,475.63 13,858,475.63
应交税费 15,773,099.10 15,773,099.10
其他应付款 219,883,867.53 219,883,867.53
其中：应付利息 1,520,154.63 1,520,154.63
流动负债合计 4,310,682,302.18 4,310,682,302.18
非流动负债：
递延收益 22,902,529.50 22,902,529.50
非流动负债合计 22,902,529.50 22,902,529.50
负债合计 4,333,584,831.68 4,333,584,831.68
所有者权益：
股本 1,034,402,200.00 1,034,402,200.00
资本公积 2,091,939,981.01 2,091,939,981.01
盈余公积 97,021,906.12 97,021,906.12
未分配利润 612,410,406.27 612,410,406.27
所有者权益合计 3,835,774,493.40 3,835,774,493.40
负债和所有者权益总计 8,169,359,325.08 8,169,359,325.08
调整情况说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则
第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于 2019 年1月1日起执行上述会计准则。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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浙江东南网架股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江东南网架股份有限公司
法定代表人：徐春祥
2019 年 4 月 29 日
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