证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2020-070
浙江东南网架股份有限公司
关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开的
第七届董事会第四次会议审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池
业务的议案》，同意公司及子公司（即东南新材料（杭州）有限公司（以下简称
“东南新材料”）、浙江东南钢结构有限公司（以下简称“浙江东南”）、天津
东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）、成都东南钢结构有限公司（以
下简称“成都东南”）、广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）、
杭州东南国际工程有限公司（以下简称“国际工程”）、浙江东南钢制品有限公
司（以下简称“东南钢制品”）、杭州东南新材料销售有限公司（以下简称“新
材料销售”））和浙商银行股份有限公司开展授信额度不超过（含）人民币 4
亿元的资产池业务，公司授权总经理在额度范围内行使具体操作的决策权并签署
相关合同文件。现将详细情况介绍如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行
统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等
功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产
向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议银行申请质押融资及相应额
度的银行授信。
资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票
进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票
据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行杭州分行。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为不超过 3 年，具体以公司与浙商银行最终签署
的相关合同中约定期限为准。
4、资产池配套额度
公司及子公司（即东南新材料（杭州）有限公司、浙江东南钢结构有限公司、
天津东南钢结构有限公司、成都东南钢结构有限公司、广州五羊钢结构有限公司、
杭州东南国际工程有限公司、浙江东南钢制品有限公司、杭州东南新材料销售有
限公司）共享不超过（含）4 亿元人民币的资产池配套额度，在业务期限内，该
额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最
大化原则确定。
二、资产池业务的风险与风险控制
资金流动性风险及控制措施：公司开展资产池、票据池业务，应收票据和应
付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据
商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过新收票
据入池置换保证金方式解除这一影响，因此此次资产池业务的资金流动性风险可
控。
公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立
台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保
证入池的票据的安全性和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计
和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此
此次资产池业务的担保风险可控。
三、决策程序和组织实施
1、董事会同意公司及子公司和浙商银行开展合计即期余额不超过（含）人
民币 4 亿元的资产池业务，开展期限为不超过 3 年。并授权总经理在额度范围内
行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
2、董事会指定的授权人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合
同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及
担保形式、金额等。
3、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析
和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，
控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
4、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。
5、独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查。
四、综合授信业务和资产池业务的担保方式及担保人
在风险可控的前提下，同意公司及子公司（即东南新材料（杭州）有限公司、
浙江东南钢结构有限公司、天津东南钢结构有限公司、成都东南钢结构有限公司、
广州五羊钢结构有限公司、杭州东南国际工程有限公司、浙江东南钢制品有限公
司、杭州东南新材料销售有限公司）为资产池业务提供存单质押、票据质押、保
证金质押等多种担保方式。上述子公司分别向浙商银行出具同意提供资产质押担
保的有权决策机构决议。本公司及子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为
共同债务人，并互相承担担保责任。
1、担保及担保人基本情况
序号 公司名称 注册地 主营业务 注册资本
网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，建筑工程的勘察、设计、
施工、监理、管理、技术服务，幕墙的设计和施工，钢管的生产和销售，
机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气
1 浙江东南网架股份有限公司 杭州 管道系统工程、水处理工程、市政工程设计与施工，建筑材料、苗木、 103,440.22 万元
化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，开展对外承包
工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》），房
屋租赁，工程机械及设备的维修、租赁、销售，经营进出口业务。
生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、
POY 丝、FDY 丝、DTY 丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、
2 东南新材料（杭州）有限公司 杭州 服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所 53,968.25 万元
需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；
承揽来料加工及开展“三来一补”业务
3 浙江东南钢结构有限公司 杭州 钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接 10,000 万元
4 天津东南钢结构有限公司 天津 钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建 18,500 万元
工程
钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装、承接与此
5 成都东南钢结构有限公司 新津 12,500 万元
相关的土建工程
6 广州五羊钢结构有限公司 广州 承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装 7,222.54 万元
国际工程（包括房建工程、轨道工程、公路工程、市政工程、桥梁工程、
7 杭州东南国际工程有限公司 杭州 石油及燃气管道系统工程、水工程、电力工程、码头工程）设计，承包； 5,000 万元
货物及技术的进出口业务
8 浙江东南钢制品有限公司 杭州 网架、钢结构及其配套板材的制造；销售：建筑材料 5,000 万元
经销：聚酯切片，POY 丝，FDY 丝，DTY 丝；纺织面料、轻纺产品，
9 杭州东南新材料销售有限公司 杭州 化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）、五金材料，普通货 1,000 万元
运；人力装卸服务
本次担保及被担保对象为公司及公司子公司，上述公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内。
2、公司及子公司主要财务数据
单位：人民币万元
公司名称 东南网架 东南新材料 浙江东南 天津东南 成都东南 广州五羊 国际工程 东南钢制品 新材料销售
资产总额 1,013,709.60 202,367.18 60,437.05 87,394.08 83,366.89 32,826.14 8,463.31 62,757.01 12,175.41
负债总额 599,866.12 163,208.52 39,341.22 55,266.95 58,455.57 18,829.61 2,441.98 57,396.50 11,182.31
银行贷款总额 149,006.17 32,615.22 0.00 4,739.63 10,515.53 300.42 0.00 0.00 0.00
2020 年 6 月
30 日 流动负债总额 598,051.89 162,611.47 39,341.22 55,266.95 58,371.42 18,829.61 2,441.98 57,396.50 11,182.31
或有事项涉及
8,261.77 无 无 3,526.42 185.65 666.45 无 无 无
的总额
净资产 413,843.47 39,158.66 21,095.84 32,127.13 24,911.33 13,996.53 6,021.33 5,360.51 993.09
营业收入 276,503.74 98,160.34 30,853.14 26,370.60 37,682.28 8,175.24 0.00 50,723.85 108,990.07
2020 年 1-6 月 利润总额 33,584.68 -8,963.10 1,234.81 2,689.97 3,322.63 557.06 -270.05 168.69 -5.26
净利润 28,569.14 -8,963.18 1,183.27 2,401.93 2,954.94 423.28 -276.04 120.42 -5.61
是否为失信执行人 否 否 否 否 否 否 否 否 否
五、董事会意见
公司为减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，公司董事会同
意公司及子公司和浙商银行股份有限公司开展授信额度不超过（含）人民币 4
亿元的资产池业务，开展期限为不超过 3 年，并授权总经理在额度范围内行使具
体操作的决策权并签署相关合同文件。
六、独立董事意见
公司的独立董事认为：公司及子公司开展资产池业务可以提升公司及子公司
流动资产的流动性和效益性，应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金
占用，优化财务结构，提高资金利用率。公司与子公司提供金额不超过 4 亿元的
互保，有利于提高资金的使用效率，满足经营资金需求。本次担保行为风险可控，
符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。我们同意该议案。
七、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为
273,000 万元人民币，实际发生的担保余额为 92,406.67 万元，占本公司 2019 年
末经审计净资产的 21.60%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；
本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情
况。
八、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第四次会议决议
2、公司独立董事关于第七届董事会第四会议相关事项的独立意见
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日
