浙江东南网架股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事张桂法因去上海出差未出席审议本报告的董事会会议，委托董事施永夫代为行使董事职权。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人郭明明先生、主管会计工作负责人何月珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）夏梅香女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 3,026,283,984.50 2,462,081,163.55 22.92%
股东权益 927,978,358.50 904,159,105.83 2.63%
股本 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%
每股净资产 4.64 4.52 2.65%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 499,178,513.58 16.20% 1,305,768,165.79 -0.12%
净利润 14,545,852.88 -29.16% 35,820,276.36 -27.91%
经营活动产生的现金流量净额 - - -39,468,594.43 -89.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.20 -89.17%
基本每股收益 0.07 -30.00% 0.18 -35.71%
稀释每股收益 0.07 -30.00% 0.18 -35.71%
净资产收益率 1.57% -0.71% 3.86% -1.65%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.55% -0.73% 3.82% -1.75%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
非流动资产处置损益 -151,989.67
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外） 1,091,815.00
其他营业外收支净额 -423,424.54
减：企业所得税影响数（所得税减少以"－"表示） -189,856.05
少数股东所占份额 48,632.23
合计 375,176.97
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 21,233
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
徐春祥 1,500,000 人民币普通股
殷建木 1,500,000 人民币普通股
陈传贤 1,500,000 人民币普通股
周观根 1,500,000 人民币普通股
温俊嫦 1,158,714 人民币普通股
何月珍 757,325 人民币普通股
周志良 673,000 人民币普通股
郭汉钧 673,000 人民币普通股
徐建荣 673,000 人民币普通股
方建坤 471,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
预付款项期末比期初增加51,253,330.54元，增长64.37%，主要原因系公司供应商要求,预付钢材款增加。其他应收款期末比期初增加13,359,324.91元，增长31.30%，主要原因系工程项目的履约保证金增加所致。存货期末比期初增加261,009,536.81元，增长86.52%，主要原因系原材料增加16559万元，备料增加。自制半成品增加9549万元,原因是生产加工成本已发生安装进度还未发生所致。在建工程期末比期初增加113,321,180.70元，增长446.69%，主要原因系本期超高层全钢结构建设项目及东南(成都)钢结构产业化基地项目增加投入所致。应付票据期末比期初增加77,310,000.00元，增长55.88%，主要原因系公司本期备货增加，导致应付银行承兑汇票增加。应付账款期末比期初增加274,156,369.31元，增长101.58%，主要原因系公司本期备料增加相应的应付货款也增加。预收款项期末比期初增加117,481,696.06元，增长70.87%，主要原因系公司对工程预收款催收力度加强。应付职工薪酬期末比期初增加5,267,225.87元，增长139.76%，主要系公司实行次月发放工资，年终发放完的制度，导致应付职工薪酬增加较多。应交税费期末比期初减少49,654,087.2元，降低110.86%，主要原因是:1)本期应交企业所得税减少,原因是本期根据2007年度企业所得税汇算清缴结果缴纳上期应交企业所得税； 2)本期应交增值税减少, 原因是公司预缴增值税较多。其他应付款期末比期初增加7,472,172.90元，增长46.23%，主要原因系暂存的安装保证金增加所致。一年内到期的非流动负债期末比期初减少56,000,000.00元，降低48.28%，主要原因系公司一年内到期的非流动负债到期归还。长期借款期末比期初增加50,000,000.00元，增长166.67%，主要原因系公司增加长期借款。销售费用本期比上年同期增加11,845,420.98元，增长143.97%，主要原因是维修费用比上年同期增加1033万元。管理费用本期比上年同期增加25,285,647.47元，增长62.87%，主要原因是上年同期按新会计准则大额冲减福利费，报告期工资费用上升，差旅费上升。财务费用本期比上年同期增加13,847,075.87元，增长40.97%，主要由于：1）本期公司融资较上年增长较多，相应增长了利息支出；2）根据中国人民银行的规定，本期贷款利率上调较多。资产减值损失本期比上年同期减少23,222,830.29元，下降60.23%，主要原因系本期应收款项催讨力度加强, 应收帐款增幅有所下降所致。营业外收入本期比上年同期增加497,038.59元，增长37.15%，主要原因是本期收到的政府补助增加所致。所得税费用本期比上年同期减少17,199,341.26元，下降74.08%，主要原因是冲减国产设备抵免企业所得税5402880.00元，企业所得税税率由33%降到25%。少数股东损益本期比上年同期减少3,206,889.64元，下降83.78%，主要原因是子公司利润比上年同期下降。支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增加20,168,424.97元，增长42.00%，主要原因是支付给职工的工资增加。经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加324,910,312.80元，增长89.17%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，支付其他与经营活动有关的现金减少所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加53,159,997.04元，增长84.73%，主要原因是本期超高层全钢结构建设项目及东南(成都)钢结构产业化基地项目增加投入所致。投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少53,762,342.04元，主要原因是本期超高层全钢结构建设项目及东南(成都)钢结构产业化基地项目增加投入所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增加26,827,531.20元，增长82.96%，主要原因是由于1）本期公司融资较上年增长较多，相应增长了利息支出；2）根据中国人民银行的规定，本期贷款利率上调较多。3)2008年派发红利。支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少4,715,813.37元，下降99.99%，主要原因是由于2007年度首次公开发行人民币普通股所支付上市费用。筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少494,690,873.50元，下降84.77%，主要原因是由于2007年度首次公开发行人民币普通股募集资金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 2008年7-9月公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；2. 根据2008年5月15日召开的2007年度股东大会通过的决议，公司2007年度利润分配方案为每十股分配0.6元现金（含税），共计派发现金股利12,000,000元。上述利润分配方案已于2008年6月实施完毕。3.报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划；4.日常经营重大合同的签署和履行情况：2008年1月1日至2008年9月30日，公司（包括控股子公司）已签订工程承接合同累计242,460.86万元人民币。其中2008年7月1日至2008年9月30日，公司（包括控股子公司）已签订工程承接合同累计102,394.74万元人民币。2008年7月1日至2008年9月30日期间已签订5,000万元人民币以上工程合同六项，包括：（1）、与武汉重型机床集团有限公司签订的武重搬迁改造项目四标段铸造厂房钢结构工程《建设工程施工合同》。合同金额：6,882.1163万元。合同工期：钢构制作开始时间：2008年7月25日；现场安装开工日期：2008年8月25日；现场安装完工日期：2008年11月9日，现场安装总日历天数76天，具体现场安装日期以总包施工计划为准。（2）、与武汉重型机床集团有限公司签订的武重搬迁改造项目五标段四个装配厂房钢结构工程《建设工程施工合同》。合同金额：6,977.0506万元。合同工期：钢构制作开始时间：2008年8月10日；现场安装开工日期：2008年9月15日；现场安装完工日期：2008年12月23日，现场安装总日历天数100天，具体现场安装日期以总包施工计划为准。（3）、与上海宝冶建设有限公司（甲方）签订的《湛江龙腾物流有限公司球团项目原料场网架钢结构制作及安装工程合同》。合同金额：9,520万元。合同工期：网架、钢结构绝对施工总工期100日历天，定为2008年7月下旬人员进场先期准备工作，2008年8月10日前开始搭设胎架，8月30日前网架进行吊装。以网架开始安装之日算起，网架完成之日为完工日期，不可抗力因素除外；以及其他合同规定的工期要求。（4）、与上海建工集团总公司（甲方）签订的青岛远雄国际广场（和协大厦）工程主体钢结构工程《建设工程施工合同》。合同金额：5,638.3421万元。合同工期：自2008年8月20日开工至2009年10月1日竣工，总的日历工期406天（具体根据甲方与业主签订的总包合同执行）；以及其他合同规定的工期要求。（5）、与江苏安泰动力机械有限公司（甲方）签订的低速机预装及机加工车间厂房钢结构工程项目，中速机装配加工、试验车间钢结构工程项目《建设工程施工合同》。合同金额：8,900万元。合同开工日期：2008年10月1日开始进行施工图设计，竣工日期：2008年12月30日前，合同工期总日历天数90天。（6）与中铁建设集团有限公司宁德站房项目部签订的新建铁路温福线（福建段）宁德站范围内房屋建筑及配套工程钢结构、钢网架及金属屋面系统深化设计、供应及施工工程《建设工程施工专业分包合同》。合同金额：6,300.3107万元。分包工程合同开工日期：2008年9月20日，分包工程合同完工日期：2009年1月20日，分包工程合同工期总日历天数112天。公司（包括控股子公司）正常履行已签订的工程合同。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1.公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及实际控制人暂未有自愿追加股份限售承诺的情况。2、公司控股股东浙江东南网架集团有限公司、实际控制人郭明明承诺，自公司股票上市后36个月内不转让，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。报告期内，未发生股份转让、委托他人管理及回购的情况。3、公司控股股东浙江东南网架集团有限公司和实际控制人郭明明为避免同业竞争分别做出如下承诺：（1）、浙江东南网架集团有限公司承诺保证：本公司及控股子公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及控股子公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在持有股份公司5%及以上股份期间，本承诺为有效之承诺。（2）、本公司实际控制人郭明明承诺保证：本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本人在持有股份公司5%及以上股份期间，本承诺为有效之承诺。报告期内，公司控股股东、实际控制人均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于30%
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 51,450,760.81
业绩变动的原因说明 主要由于钢结构市场竞争激烈，产品毛利率下降，公司期间费用上升。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 454,318,817.66 367,642,886.76 523,123,157.02 457,444,964.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 33,035,094.70 31,635,094.70 44,113,502.91 39,713,502.91
应收账款 1,116,533,476.28 1,011,449,900.62 897,837,856.46 803,539,942.67
预付款项 130,878,985.19 109,086,557.13 79,625,654.65 61,244,079.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 56,034,564.91 51,471,460.12 42,675,240.00 42,446,948.94
买入返售金融资产
存货 562,699,099.68 411,467,770.75 301,689,562.87 263,760,601.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,353,500,038.42 1,982,753,670.08 1,889,064,973.91 1,668,150,039.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 250,209,029.63 160,209,029.63
投资性房地产 876,669.18 876,669.18 920,563.46 920,563.46
固定资产 378,127,889.32 223,166,494.96 391,736,215.19 258,653,611.01
在建工程 138,690,360.82 80,184,131.90 25,369,180.12 25,369,180.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,222,757.94 91,804,212.56 129,964,345.78 103,455,881.79
开发支出
商誉 424,609.04 424,609.04
长期待摊费用 809,659.54
递延所得税资产 27,632,000.24 26,803,856.37 24,601,276.05 23,632,511.18
其他非流动资产
非流动资产合计 672,783,946.08 673,044,394.60 573,016,189.64 572,240,777.19
资产总计 3,026,283,984.50 2,655,798,064.68 2,462,081,163.55 2,240,390,817.06
流动负债：
短期借款 849,135,094.70 709,135,094.70 734,589,315.04 654,749,315.04
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 215,670,000.00 180,870,000.00 138,360,000.00 163,600,000.00
应付账款 544,056,499.98 480,293,101.56 269,900,130.67 222,027,764.85
预收款项 283,252,855.15 247,912,085.28 165,771,159.09 153,621,380.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,036,113.72 7,761,618.05 3,768,887.85 2,820,541.34
应交税费 -4,863,819.98 -1,837,178.16 44,790,267.30 38,903,842.85
应付利息 1,873,801.39 1,615,201.39 1,880,555.13 1,675,280.00
其他应付款 23,636,406.28 22,993,281.10 16,164,233.38 15,880,910.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 50,000,000.00 116,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,981,796,951.24 1,698,743,203.92 1,491,224,548.46 1,323,279,034.27
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,102,292.93 2,102,292.93 2,912,011.91 2,912,011.91
其他非流动负债
非流动负债合计 82,102,292.93 52,102,292.93 32,912,011.91 32,912,011.91
负债合计 2,063,899,244.17 1,750,845,496.85 1,524,136,560.37 1,356,191,046.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 406,490,800.00 406,490,800.00 406,490,800.00 406,490,800.00
减：库存股
盈余公积 35,541,000.65 35,541,000.65 35,541,000.65 35,541,000.65
一般风险准备
未分配利润 285,946,557.85 262,920,767.18 262,127,305.18 242,167,970.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 927,978,358.50 904,952,567.83 904,159,105.83 884,199,770.88
少数股东权益 34,406,381.83 33,785,497.35
所有者权益合计 962,384,740.33 904,952,567.83 937,944,603.18 884,199,770.88
负债和所有者权益总计 3,026,283,984.50 2,655,798,064.68 2,462,081,163.55 2,240,390,817.06
4.2 本报告期利润表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 499,178,513.58 427,657,206.03 429,598,127.86 315,489,509.37
其中：营业收入 499,178,513.58 427,657,206.03 429,598,127.86 315,489,509.37
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 479,049,126.62 407,313,544.85 397,087,719.16 296,055,247.83
其中：营业成本 423,024,617.19 360,645,039.12 357,656,652.17 267,630,332.78
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 3,352,135.25 3,006,288.52 3,184,723.54 2,451,520.70
销售费用 9,181,950.83 8,402,470.37 2,677,689.32 2,175,784.09
管理费用 20,288,333.38 15,337,256.41 18,777,571.55 13,747,409.29
财务费用 14,746,997.11 11,418,488.27 12,521,328.70 9,574,259.35
资产减值损失 8,455,092.86 8,504,002.16 2,269,753.88 475,941.62
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 308,218.56 308,218.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列） 10,348.47 0.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 20,129,386.96 20,343,661.18 32,828,975.73 19,742,480.10
加：营业外收入 357,174.12 -103,063.50 344,547.00 144,547.00
减：营业外支出 1,373,880.15 892,536.52 669,722.96 547,654.94
其中：非流动资产处置损失 196,008.51 183,407.61 618,041.88 153,092.05
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 19,112,680.93 19,348,061.16 32,503,799.77 19,339,372.16
减：所得税费用 4,518,416.89 3,977,539.51 9,457,705.91 6,936,967.41
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 14,594,264.04 15,370,521.65 23,046,093.86 12,402,404.75
归属于母公司所有者的净利润 14,545,852.88 15,370,521.65 20,533,732.64 12,402,404.75
少数股东损益 48,411.16 0.00 2,512,361.22 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.10
（二）稀释每股收益 0.07 0.10
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,305,768,165.79 1,085,211,128.81 1,307,275,480.56 1,034,315,637.27
其中：营业收入 1,305,768,165.79 1,085,211,128.81 1,307,275,480.56 1,034,315,637.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,262,267,277.93 1,048,287,328.11 1,228,965,129.40 984,229,386.30
其中：营业成本 1,103,392,922.18 917,395,435.84 1,096,635,360.81 878,180,004.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,321,925.11 9,288,430.42 11,532,651.98 9,770,060.30
销售费用 20,072,908.74 18,127,151.21 8,227,487.76 6,153,577.18
管理费用 65,504,130.92 49,525,496.85 40,218,483.45 25,858,427.79
财务费用 47,644,416.74 38,524,916.06 33,797,340.87 27,281,070.04
资产减值损失 15,330,974.24 15,425,897.73 38,553,804.53 36,986,246.27
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列） 10,348.47
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 43,500,887.86 36,923,800.70 78,320,699.63 50,086,250.97
加：营业外收入 1,834,925.59 1,374,687.97 1,337,887.00 1,137,387.00
减：营业外支出 2,877,104.00 2,191,588.64 2,922,558.87 1,913,182.24
其中：非流动资产处置损失 196,008.51 183,407.61 618,041.88 153,092.05
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 42,458,709.45 36,106,900.03 76,736,027.76 49,310,455.73
减：所得税费用 6,017,548.61 3,353,079.39 23,216,889.87 19,302,831.41
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 36,441,160.84 32,753,820.64 53,519,137.89 30,007,624.32
归属于母公司所有者的净利润 35,820,276.36 32,753,820.64 49,691,363.77 30,007,624.32
少数股东损益 620,884.48 3,827,774.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.28
（二）稀释每股收益 0.18 0.28
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,329,349,418.90 1,046,910,014.41 1,102,197,887.03 743,242,178.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,263,316.26 5,747,774.00
收到其他与经营活动有关的现金 407,098,131.65 384,933,456.31 481,553,104.06 359,584,800.57
经营活动现金流入小计 1,742,710,866.81 1,437,591,244.72 1,583,750,991.09 1,102,826,978.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,075,891,133.03 775,209,942.56 1,102,051,048.10 699,264,205.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,190,284.18 48,305,838.29 48,021,859.21 33,987,706.62
支付的各项税费 74,732,950.91 64,682,658.43 81,493,286.99 70,383,547.96
支付其他与经营活动有关的现金 563,365,093.12 524,864,982.76 716,563,704.02 609,787,670.04
经营活动现金流出小计 1,782,179,461.24 1,413,063,422.04 1,948,129,898.32 1,413,423,129.86
经营活动产生的现金流量净额 -39,468,594.43 24,527,822.68 -364,378,907.23 -310,596,150.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 67,092,720.68 602,345.00 240,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 67,092,720.68 602,345.00 240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 115,903,799.11 96,086,968.18 62,743,802.07 42,016,694.86
投资支付的现金 90,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 115,903,799.11 186,086,968.18 62,743,802.07 42,016,694.86
投资活动产生的现金流量净额 -115,903,799.11 -118,994,247.50 -62,141,457.07 -41,776,694.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 461,600,000.00 461,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,038,500,000.00 857,500,000.00 932,000,000.00 885,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,844.33 0.00
筹资活动现金流入小计 1,038,520,844.33 857,500,000.00 1,393,600,000.00 1,346,600,000.00
偿还债务支付的现金 890,500,000.00 797,000,000.00 773,000,000.00 723,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,165,021.13 53,325,911.35 32,337,489.93 29,328,534.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 386.63 4,716,200.00 4,716,200.00
筹资活动现金流出小计 949,665,407.76 850,325,911.35 810,053,689.93 757,044,734.40
筹资活动产生的现金流量净额 88,855,436.57 7,174,088.65 583,546,310.07 589,555,265.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 656,641.79 10,348.47
五、现金及现金等价物净增加额 -65,860,315.18 -87,292,336.17 157,036,294.24 237,182,419.77
加：期初现金及现金等价物余额 444,636,494.29 385,059,374.30 165,871,164.22 76,041,458.16
六、期末现金及现金等价物余额 378,776,179.11 297,767,038.13 322,907,458.46 313,223,877.93
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江东南网架股份有限公司
董事长：郭明明
2008年10月23日
