浙江东南网架股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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浙江东南网架股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)夏梅香声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 3,335,844,312.16 3,086,779,442.59 8.07%
归属于母公司所有者权益 934,349,317.73 920,467,126.50 1.51%
股本 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 4.67 4.60 1.52%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 603,815,157.05 383,389,991.93 57.49%
归属于母公司所有者的净利润 13,882,191.23 12,438,052.21 11.61%
经营活动产生的现金流量净额 90,799,065.48 -92,400,022.31 198.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 -0.46 198.27%
基本每股收益 0.07 0.06 16.67%
稀释每股收益 0.07 0.06 16.67%
净资产收益率 1.49% 1.36% 0.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.49% 1.33% 0.16%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -30,452.53
各种形式的政府补贴 675,000.00
各项非经常性营业外收入、支出 -563,899.73
所得税影响额 -87,264.71
合计 -6,616.97
对重要非经常性损益项目的说明
无浙江东南网架股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,204
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
徐春祥 1,500,000 人民币普通股
殷建木 1,500,000 人民币普通股
陈传贤 1,500,000 人民币普通股
周观根 1,500,000 人民币普通股
何月珍 757,325 人民币普通股
周志良 673,000 人民币普通股
郭汉钧 673,000 人民币普通股
徐建荣 673,000 人民币普通股
方建坤 471,200 人民币普通股
任雄伟 385,777 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收票据期末比期初减少77.55%，主要原因是公司本期根据收款进度收取的商业承兑汇票较少所致。
2.应付票据期末比期初增加32.68%，主要原因是公司采用票据结算方式以减轻资金偿付压力。
3.应付职工薪酬期末比期初增加168.89%，主要原因是公司年末工资已发完，期末工资未发放所致。
4.应交税费期末比期初增639.44 万元,增幅172.76%,主要应交增值税增加.原因是本期购入设备较多,固定资产进项税可抵扣较
多,实际预交较少.使期末应交未交税金增加.
5.长期借款期末比期初增加66.67%，主要原因是本期流动资金贷款增加
6.营业收入本期比上年同期增加57.49%，主要原因是1)本期业务量增加,相应的收入增加.2)上年同期因受自然灾害影响,收入有
所下降。
7.营业总成本和营业成本本期比上年同期分别增加59.93%、63.99%，主要原因是本期收入增加,相应的成本增加。
8.营业税金及附加本期比上年同期增加97.69%，主要原因是本期主营业务收入增加,相应的税费增加。
9.销售费用本期比上年同期增加47.41%，主要原因是本期对工程维修费增加.
10.管理费用本期比上年同期增加1392.43 万元,增幅59.13%,主要原因是：1)本期成都公司比上期生产规模扩大,增加管理费用，
2)股份本部对研发费投入增加,3)本期业务量增加,相应的费用增加.
11.资产减值损失本期比上年同期减少211.43%，主要原因是本期对应收帐款催收力度加强,收回上期应收帐款增加。
12.营业外支出本期比上年同期增长40.59%，主要原因是本期收入增加，相应的水利建设资金增加。
13.所得税费用本期比上年同期减少36.22%，主要原因是股份公司本级本期所得税率按15%,上期按25%计算。
14.销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增加75.15%，主要原因是本期对应收帐款催收力度加强,收回货款增加。
15.收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加87.66%，主要原因是本期收回货款及不符合现金等价物定义的票据或
保函保证金增加。
16. 支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增加70.21%，主要原因是股份公司本级因员工增加500 人左右，相应
的职工工资增加。
17.支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加51.61%，主要原因是本期开具承兑汇票，相应的支付不符合现金等价
物定义的票据或保函保证金增加。
18.经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加198.27%，主要原因是本期对应收账款的催收力度加强，收回货款增加。
19.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加40.09%，主要原因是本期支付超高层全钢结构项
目款增加。浙江东南网架股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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20.投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少40.09%，主要原因是本期支付超高层全钢结构项目款增加。
21.取得借款收到的现金本期比上年同期减少61.77，主要原因是本期贷款到期减少，借款减少。
22.偿还债务支付的现金本期比上年同期减少70.49%，主要原因是本期贷款到期减少。
23. 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期比上年同期减少100%，主要原因是本期广州五羊的外汇收款按即时汇率计算，
而上期按固定汇率计算所致。
24. 现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增加190.39%，主要原因是本期收回的款项大幅增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 2009 年1-3 月公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2. 报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划；
3. 日常经营重大合同的签署和履行情况：
2009 年1 月1 日至2009 年3 月31 日，公司（包括控股子公司）已签订钢结构工程承接合同累计92,083.49 万元人民币。2009
年1 月1 日至2009 年3 月31 日期间已签订5,000 万元人民币以上工程合同五项，包括：
（1）公司(承包方、乙方)与上海建工（集团）和中铁二十四局集团有限公司（发包方、甲方）、上海铁路局上海虹桥站工程建
设指挥部（建设项目管理机构、丙方）签订的《新建京沪高速铁路上海虹桥铁路客站地上工程甲控物资钢结构制品采购合同》
（即新建京沪高速铁路上海虹桥铁路客站工程钢构件制品采购（GGJ-S-2 包件）工程），合同总金额17430.7216 万元，合同钢
结构制品的交付时间：2009 年4 月15 日至2009 年8 月23 日，具体按甲方的计划为准。
（2）公司（乙方）与中铁建设集团有限公司厦门西站房项目部（甲方）签订的新建铁路福厦线厦门西站房及配套工程钢结构
深化设计、供应及施工工程《分包合同协议书》， 合同总价24797.4046 万元，分包工程合同工期：122 日历天，分包工程开
工日期2009 年4 月1 日，分包工程竣工日期2009 年7 月31 日。
（3）公司（承包方）与连云港市体育局（发包方）签订的《连云港市体育中心体育场钢结构工程协议书》 ，合同金额6980
万元。合同工期：体育场工程总工期要求（如有变化，承包方必须满足发包方要求）；计划开工日期2008 年9 月15 日，竣工
日期2010 年10 月31 日。钢结构专业节点工期：2008 年12 月20 日开工；2009 年2 月底前完成施工图设计审查（含主设计
单位审核）；2009 年4 月底前完成主要构件加工（期间需土建施工单位进行预埋的应自行提前设计、加工并配合土建施工）；
2009 年9 月底前完成钢结构支撑系统安装；2009 年12 月底前完成屋面系统安装；2010 年3 月31 日前完成钢结构工程验收。
（4）公司（独立承包人）与福州新榕城市建设发展有限公司（发包方）签订的《福州海峡国际会展中心钢结构工程施工项目
第二标段合同文件》。合同金额8427.155092 万元。独立承包人应按业主发出的开工通知中约定的时间进场并开工。合同工期：
183 日历天，竣工日期：2009 年6 月20 日，完工日期：2010 年5 月10 日。
（5）公司、杭州高普建筑材料系统有限公司（独立承包人）与福州新榕城市建设发展有限公司（发包方）签订的《福州海峡
国际会展中心屋面工程施工项目第二标段合同文件》。合同金额5996.1926 万元。独立承包人应按业主发出的开工通知中约定
的时间进场并开工。合同工期：183 日历天，竣工日期：2009 年8 月30 日，完工日期：2010 年5 月10 日。
报告期内，公司（包括控股子公司）正常履行已签订的工程合同。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
1、公司控股股东浙江东南网架集团有限公司、实际控制人郭明明承诺，
自公司股票上市后36 个月内不转让，不转让或者委托他人管理其持有
的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
2、公司控股股东浙江东南网架集团有限公司和实际控制人郭明明为避
免同业竞争分别做出如下承诺：
（1）、浙江东南网架集团有限公司承诺保证：
本公司及控股子公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任
报告期
内，公司
控股股东
浙江东南
网架集团
有限公
司、实际
控制人郭浙江东南网架股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在
竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式
取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
本公司及控股子公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在
商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争
关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得
该经济实体、机构、经济组织的控制权。
本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本
公司在持有股份公司5%及以上股份期间，本承诺为有效之承诺。
（2）、本公司实际控制人郭明明承诺保证：
本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在
商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争
关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得
该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济
组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
本人在持有股份公司5%及以上股份期间，本承诺为有效之承诺。
明明均履
行了上述
承诺，未
发生股份
转让、委
托他人管
理及回购
的情况。
未发生同
业竞争的
情况。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于10%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 21,274,423.48
业绩变动的原因说明
综合目前钢结构市场状况、公司预计销售收入情况和公司实际情况分析，预计公司2009 年1-6
月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于10%
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 551,855,555.27 399,688,582.02 472,304,342.05 341,135,830.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,500,000.00 15,590,012.60 14,115,012.60
应收账款 1,216,562,348.58 1,067,232,757.55 1,162,125,909.41 1,044,432,643.09
预付款项 69,038,366.23 34,064,681.81 77,081,925.47 51,447,822.21
应收保费浙江东南网架股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 65,556,892.96 53,736,617.91 52,294,186.84 52,443,911.97
买入返售金融资产
存货 657,352,276.59 529,068,884.74 565,551,379.43 434,303,185.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,563,865,439.63 2,083,791,524.03 2,344,947,755.80 1,937,878,405.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 287,946,762.13 281,282,929.63
投资性房地产 847,406.34 847,406.34 862,037.76 862,037.76
固定资产 470,336,757.87 235,864,356.94 465,858,227.30 229,376,645.71
在建工程 154,422,510.57 140,467,041.49 125,862,026.43 118,165,948.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 123,197,664.10 88,851,101.84 124,795,596.56 90,296,298.20
开发支出
商誉 424,609.04 424,609.04
长期待摊费用
递延所得税资产 22,749,924.61 21,037,093.07 24,029,189.70 22,054,296.16
其他非流动资产
非流动资产合计 771,978,872.53 775,013,761.81 741,831,686.79 742,038,155.71
资产总计 3,335,844,312.16 2,858,805,285.84 3,086,779,442.59 2,679,916,560.93
流动负债：
短期借款 880,500,000.00 700,500,000.00 869,050,825.00 709,050,825.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 470,423,000.00 375,593,000.00 354,551,000.00 285,705,000.00
应付账款 594,374,863.38 503,011,829.32 526,488,838.93 453,316,263.30
预收款项 329,109,776.60 277,855,278.18 316,794,250.02 272,240,261.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金浙江东南网架股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应付职工薪酬 11,248,147.49 8,792,459.42 4,183,105.41 2,720,264.55
应交税费 10,095,695.46 10,301,342.41 3,701,338.45 1,947,374.58
应付利息 1,731,197.08 1,513,508.33 1,658,991.75 1,353,443.00
应付股利
其他应付款 16,804,716.35 13,705,085.35 22,623,702.52 21,329,001.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,314,287,396.36 1,891,272,503.01 2,099,052,052.08 1,747,662,433.11
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 962,278.28 962,278.28 1,143,899.22 1,143,899.22
其他非流动负债
非流动负债合计 50,962,278.28 50,962,278.28 31,143,899.22 31,143,899.22
负债合计 2,365,249,674.64 1,942,234,781.29 2,130,195,951.30 1,778,806,332.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 406,490,800.00 406,490,800.00 406,490,800.00 406,490,800.00
减：库存股
盈余公积 38,432,046.42 38,432,046.42 38,432,046.42 38,432,046.42
一般风险准备
未分配利润 289,426,471.31 271,647,658.13 275,544,280.08 256,187,382.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计934,349,317.73 916,570,504.55 920,467,126.50 901,110,228.60
少数股东权益 36,245,319.79 36,116,364.79
所有者权益合计 970,594,637.52 916,570,504.55 956,583,491.29 901,110,228.60
负债和所有者权益总计 3,335,844,312.16 2,858,805,285.84 3,086,779,442.59 2,679,916,560.93
4.2 利润表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 603,815,157.05 475,022,469.52 383,389,991.93 316,925,276.19
其中：营业收入 603,815,157.05 475,022,469.52 383,389,991.93 316,925,276.19
利息收入浙江东南网架股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 586,537,560.51 456,238,598.30 366,742,258.76 298,888,813.94
其中：营业成本 529,595,936.86 412,883,542.26 322,947,598.66 266,142,603.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,916,031.76 4,848,170.15 2,486,753.69 2,281,287.20
销售费用 5,019,346.86 4,320,433.60 3,404,977.09 2,898,111.35
管理费用 37,474,461.33 28,630,777.34 23,550,169.34 16,528,197.04
财务费用 12,310,100.62 9,975,969.95 11,859,528.44 9,734,660.32
资产减值损失 -2,778,316.92 -4,420,295.00 2,493,231.54 1,303,954.56
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
17,277,596.54 18,783,871.22 16,647,733.17 18,036,462.25
加：营业外收入 691,709.87 691,709.87 613,384.53 613,384.53
减：营业外支出 1,096,317.62 1,084,035.39 779,821.52 618,904.10
其中：非流动资产处置损失30,452.53 30,452.53 1,801.90 1,801.90
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
16,872,988.79 18,391,545.70 16,481,296.18 18,030,942.68
减：所得税费用 2,861,842.56 2,931,269.75 4,486,848.20 4,226,184.01
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
14,011,146.23 15,460,275.95 11,994,447.98 13,804,758.67
归属于母公司所有者的净
利润
13,882,191.23 12,438,052.21 13,804,758.67
少数股东损益 128,955.00 -443,604.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
4.3 现金流量表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元浙江东南网架股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
8
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
641,127,945.01 514,056,884.19 366,053,284.48 306,012,584.52
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
225,229,899.46 179,875,752.56 120,019,202.16 115,472,412.77
经营活动现金流入小计866,357,844.47 693,932,636.75 486,072,486.64 421,484,997.29
购买商品、接受劳务支付的
现金
427,319,841.74 318,581,792.84 344,065,143.42 289,104,484.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
33,222,520.51 23,299,004.24 19,518,300.44 12,478,384.82
支付的各项税费 15,476,058.91 11,811,587.33 17,317,216.41 15,047,999.04
支付其他与经营活动有关
的现金
299,540,357.83 251,100,746.15 197,571,848.68 186,567,386.45
经营活动现金流出小计775,558,778.99 604,793,130.56 578,472,508.95 503,198,254.87
经营活动产生的现金
流量净额
90,799,065.48 89,139,506.19 -92,400,022.31 -81,713,257.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和浙江东南网架股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
42,014,641.42 34,497,368.40 29,991,213.67 28,150,068.67
投资支付的现金 6,663,832.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计42,014,641.42 41,161,200.90 29,991,213.67 28,150,068.67
投资活动产生的现金
流量净额
-42,014,641.42 -41,161,200.90 -29,991,213.67 -28,150,068.67
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 2,220,855.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 112,000,000.00 60,000,000.00 293,000,000.00 255,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
0.00 20,844.33 0.00
筹资活动现金流入小计114,220,855.00 60,000,000.00 293,020,844.33 255,000,000.00
偿还债务支付的现金 72,000,000.00 40,000,000.00 244,000,000.00 215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
13,925,923.28 11,610,700.88 12,235,462.84 10,533,419.84
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
154.94
筹资活动现金流出小计85,925,923.28 51,610,700.88 256,235,617.78 225,533,419.84
筹资活动产生的现金
流量净额
28,294,931.72 8,389,299.12 36,785,226.55 29,466,580.16
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
0.00 333,456.53
五、现金及现金等价物净增加额77,079,355.78 56,367,604.41 -85,272,552.90 -80,396,746.09
加：期初现金及现金等价物
余额
334,417,758.14 226,498,396.17 444,636,494.29 385,059,374.30
六、期末现金及现金等价物余额411,497,113.92 282,866,000.58 359,363,941.39 304,662,628.21
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计浙江东南网架股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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浙江东南网架股份有限公司
法定代表人：徐春祥
2009 年4 月28 日
