深圳市实益达科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
深圳市实益达科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人吕培荣及会计机构负责人(会计主管人员)谢海波声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,164,174,125.76 1,292,815,194.03 -9.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 508,696,686.59 494,824,099.80 2.80%
股本（股） 260,130,000.00 260,130,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.96 1.90 3.16%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 365,215,248.67 236,422,292.99 54.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,796,295.71 7,696,568.55 92.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） 121,302,124.11 55,180,898.60 119.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.47 0.21 123.81%
基本每股收益（元/股） 0.0569 0.0296 92.23%
稀释每股收益（元/股） 0.0569 0.0296 92.23%
加权平均净资产收益率（%） 2.95% 1.53% 1.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.04% 1.28% 1.76%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,118.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -564,976.94
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,096.73
所得税影响额 93,876.67
合计 -475,315.25 -
1
深圳市实益达科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,382
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市恒顺昌投资发展有限公司 136,500,000 人民币普通股
深圳市冠德成科技发展有限公司 40,490,214 人民币普通股
陈杰 900,000 人民币普通股
长江证券－建行－长江证券超越理财核心成
809,000 人民币普通股
长集合资产管理计划
乔昕 487,500 人民币普通股
鲍海萍 393,600 人民币普通股
陈亚妹 361,725 人民币普通股
韩庆福 330,000 人民币普通股
陈建龙 321,882 人民币普通股
张璟琳 280,776 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，期末预付款项比年初增加 77.56%，主要系预付原材料采购款增加所致；
2、报告期内，期末其他应收款比年初减少 119.08%，主要系应收的往来款收回所致；
3、报告期内，期末短期借款比年初减少 33.15%，主要系本期归还了部分银行借款所致；
4、报告期内，期末预收款项比年初增加 166.96%，主要系公司收到客户预付的货款增加所致；
5、报告期内，期末应交税费比年初增加 997.72%，主要系本期应交增值税增加所致；
6、报告期内，期末应付利息比年初减少 38.81%，主要系本期偿还了部分银行贷款；
7、报告期内，期末其他应付款比年初减少 23.35%，主要系支付之前款项所致；
8、报告期内，营业总收入比年初增加 54.48%，主要系公司订单增加，销售收入增加所致；
报告期内，营业成本比年初增加 51.11%，主要系销售收入增加，成本相应增加所致；
9、报告期内，营业税金及附加比上年同期增加 665.69%，主要系营业收入增加所致；
10、报告期内，销售费用比上年同期增加 64.80%，主要系公司增加销售投入所致；
11、报告期内，财务费用比上年同期减少 2730.21%，主要系短期借款同比下降及美金对人民币的汇率波动较大，汇兑损益影
响所致；
12、报告期内，资产减值损失比上年同期减少 195.44%，主要系应收账款大幅减少相应的坏账准备计提冲回所致；
13、报告期内，公允价值变动收益比上年同期减少 56.72%，主要系上年度到期远期外汇合约结算所致；
14、报告期内，营业利润、利润总额及净利润比上年同期分别增加 122.69%、122.96%和 92.25%，主要系营业收入同比增加
54.48%，同时财务费用较上年同期减少 2730.21%所致；
15、报告期内，所得税费用比上年同期增加 257.39%，主要系利润增加所致；
16、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 119.83%，主要系公司订单增加，产生经营性现金流增加；
17、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 322.63%，主要系公司降低银行借款所致。
2
深圳市实益达科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 无 无
发行时所作承诺 不适用 无 无
1、对于公司享有的企业
所得税税收优惠事项的
承诺：公司实际控制人
乔昕先生、陈亚妹女士
夫妇，以及恒顺昌、冠
德成承诺，若日后国家
税务主管部门要求本公
司补缴因享受有关税收
政策而免缴及少缴的企
1、报告期内，公司未接到国家税务部门关
实际控制人乔昕 业所得税，则乔昕先生、
于补缴企业所得税的要求。2、报告期内，
先生、陈亚妹女 陈亚妹女士夫妇及恒顺
公司未接到任何政府部门关于追缴无锡实
士夫妇，控股股 昌、冠德成将以连带责
其他承诺（含追加承诺） 益达土地使用权出让金，以及支付与之相关
东恒顺昌公司、 任方式，无条件全额承
的滞纳金及/或其它经济处罚 的要求；3、
主要股东冠德成 担本公司在上市前应补
报告期内，深圳市冠德成科技发展有限公司
公司 缴的税款及/或因此所产
关于减持的相关承诺得到严格执行。
生的相关费用。2、关于
无锡实益达土地使用权
出让金事宜的承诺：公
司实际控制人乔昕先
生、陈亚妹女士夫妇承
诺（1）如果日后有关政
府部门要求无锡实益达
缴付全部土地出让金，
则乔昕先生、陈亚妹女
3
深圳市实益达科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
士夫妇将对无锡实益达
欠缴得多土地使用权出
让金承担连带责任；（2）
如果 日后有关政府部
门因无锡实益达未能缴
足土地使用权出让金而
要求其支付相应滞纳金
及/或要求其承担其它任
何经济处罚，乔昕先生、
陈亚妹女士夫妇将以连
带责任方式代无锡实益
达支付滞纳金及/或承担
其它任何经济处罚，且
不向无锡实益达进行追
偿；3、深圳市冠德成科
技发展有限公司减持承
诺（1）从首次减持公司
股票起（即从 2010 年 7
月 21 日起）连续六个月
内通过证券交易系统出
售的股份不超过公司股
份总数的 5%；（2）自本
次减持之日起（即从
2010 年 11 月 10 日起）
连续六个月内通过证券
交易系统出售的股份低
于公司股份总数的 5%。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年 1-6 月净利润同比变动 为： 60.00% ～～ 90.00%
幅度的预计范围
公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 60%-90%
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 18,230,618.24
公司电视项目平稳增长、公司全资子公司无锡实益达电子有限公司赢利能力及增长势头良好，
业绩变动的原因说明 预计营业收入和净利润较去年同期有一定增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市实益达科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
4
深圳市实益达科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
流动资产：
货币资金 337,004,983.44 238,019,251.18 368,082,729.94 360,073,421.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 336,251,831.31 86,211,081.72 403,242,706.84 94,446,429.02
预付款项 11,251,380.32 8,324,559.04 6,336,631.22 2,605,833.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,105,499.07 3,105,499.07 4,188,891.57 4,188,891.57
应收股利
其他应收款 -615,101.07 140,296,892.77 3,223,857.88 122,724,776.31
买入返售金融资产
存货 150,030,438.89 62,548,721.77 173,461,432.73 60,901,701.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 837,029,031.96 538,506,005.55 958,536,250.18 644,941,053.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,211,904.97 33,274,193.46 6,005,059.40 33,274,193.46
投资性房地产
固定资产 248,905,479.45 198,221,196.04 255,212,010.05 204,259,791.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,991,194.91 55,451,493.29 64,415,027.84 55,824,817.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,285,882.00 1,285,882.00 1,327,663.09 1,327,663.09
递延所得税资产 7,750,632.47 5,534,337.78 7,319,183.47 4,844,243.65
其他非流动资产
非流动资产合计 327,145,093.80 293,767,102.57 334,278,943.85 299,530,709.57
资产总计 1,164,174,125.76 832,273,108.12 1,292,815,194.03 944,471,763.22
流动负债：
短期借款 295,449,087.11 108,346,000.00 441,982,277.87 260,272,110.00
向中央银行借款
5
深圳市实益达科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 2,467,185.30 3,163,889.37
应付票据 11,203,921.85 12,157,629.40
应付账款 310,725,010.23 90,117,757.24 312,790,568.92 81,861,650.30
预收款项 5,878,095.64 1,142,650.43 2,201,900.46 716,227.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,327,558.07 5,636,643.98 8,165,682.27 4,793,288.33
应交税费 7,071,399.97 -1,378,486.88 -787,702.31 -534,943.40
应付利息 2,712,241.11 1,148,226.31 4,432,596.32 3,617,528.00
应付股利
其他应付款 10,642,939.89 162,524,347.77 13,884,251.93 127,775,275.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 655,477,439.17 367,537,138.85 797,991,094.23 478,501,136.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 655,477,439.17 367,537,138.85 797,991,094.23 478,501,136.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 260,130,000.00 260,130,000.00 260,130,000.00 260,130,000.00
资本公积 164,220,419.98 163,959,200.00 164,220,419.98 163,959,200.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,672,764.94 14,672,764.94 14,672,764.94 14,672,764.94
一般风险准备
未分配利润 69,771,677.61 25,974,004.33 55,558,729.02 27,208,661.86
外币报表折算差额 -98,175.94 242,185.86
归属于母公司所有者权益合计 508,696,686.59 464,735,969.27 494,824,099.80 465,970,626.80
少数股东权益
所有者权益合计 508,696,686.59 464,735,969.27 494,824,099.80 465,970,626.80
负债和所有者权益总计 1,164,174,125.76 832,273,108.12 1,292,815,194.03 944,471,763.22
6
深圳市实益达科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.2 利润表
编制单位：深圳市实益达科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 365,215,248.67 114,045,717.06 236,422,292.99 107,578,987.75
其中：营业收入 365,215,248.67 114,045,717.06 236,422,292.99 107,578,987.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 348,871,416.26 115,969,350.47 230,871,919.82 103,494,695.33
其中：营业成本 338,245,110.92 111,056,823.99 219,017,859.12 100,311,463.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 296,392.26 235,241.89 38,709.22 36,971.37
销售费用 3,446,475.70 1,616,448.76 2,091,327.13 1,838,810.60
管理费用 10,136,884.22 5,737,497.54 8,317,507.03 5,648,592.36
财务费用 -1,983,056.77 -2,540,609.35 75,395.26 42,954.83
资产减值损失 -1,270,390.07 -136,052.36 1,331,122.06 -4,384,096.91
加：公允价值变动收益（损失
664,430.49 1,535,154.73
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-1,229,407.43
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
15,778,855.47 -1,923,633.41 7,085,527.90 4,084,292.42
列）
加：营业外收入 0.20 0.00
减：营业外支出 4,215.18 1,118.25 10,555.10 -320.48
其中：非流动资产处置损失 1,118.25 1,118.25 -320.48 -320.48
四、利润总额（亏损总额以“-”
15,774,640.49 -1,924,751.66 7,074,972.80 4,084,612.90
号填列）
减：所得税费用 978,344.78 -690,094.13 -621,595.75 -941,473.61
五、净利润（净亏损以“-”号填
14,796,295.71 -1,234,657.53 7,696,568.55 5,026,086.51
列）
归属于母公司所有者的净
14,796,295.71 -1,234,657.53 7,696,568.55 5,026,086.51
利润
少数股东损益
7
深圳市实益达科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0569 -0.0047 0.0296 0.0193
（二）稀释每股收益 0.0569 -0.0047 0.0296 0.0193
七、其他综合收益 -340,361.80 0.00 0.00
八、综合收益总额 14,455,933.91 -1,234,657.53 7,696,568.55 5,026,086.51
归属于母公司所有者的综
14,455,933.91 -1,234,657.53 7,696,568.55 5,026,086.51
合收益总额
归属于少数股东的综合收
0.00 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市实益达科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
386,492,483.77 152,232,205.95 211,784,020.86 195,092,587.11
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 737,464.94 729,639.08 1,540,146.96 1,540,146.96
收到其他与经营活动有关
20,232,779.71 38,587,417.86 6,005,449.01 1,389,451.75
的现金
经营活动现金流入小计 407,462,728.42 191,549,262.89 219,329,616.83 198,022,185.82
购买商品、接受劳务支付的
232,702,130.59 93,592,380.01 137,985,879.26 148,464,864.23
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
8
深圳市实益达科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
20,005,878.77 8,776,061.12 12,134,715.58 8,099,603.58
付的现金
支付的各项税费 5,863,561.42 2,377,535.94 1,660,757.47 1,396,383.97
支付其他与经营活动有关
27,589,033.53 56,368,504.81 12,367,365.92 7,976,710.68
的现金
经营活动现金流出小计 286,160,604.31 161,114,481.88 164,148,718.23 165,937,562.46
经营活动产生的现金
121,302,124.11 30,434,781.01 55,180,898.60 32,084,623.36
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
6,219,827.09 89,341.26 5,124,879.82 2,851,736.46
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 6,219,827.09 89,341.26 5,124,879.82 2,851,736.46
投资活动产生的现金
-6,219,827.09 -89,341.26 -5,124,879.82 -2,851,736.46
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 83,118,160.00 75,870,150.00 157,017,050.00 157,017,050.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
1,931,643.04 1,931,643.04 108,581.99
的现金
筹资活动现金流入小计 85,049,803.04 77,801,793.04 157,125,631.99 157,017,050.00
偿还债务支付的现金 114,714,752.61 114,714,752.61 23,964,033.08 23,964,033.08
分配股利、利润或偿付利息
21,447.05 32,948.33 32,948.33
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 455,211.02 119,590,000.00 119,590,000.00
9
深圳市实益达科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 115,191,410.68 114,714,752.61 143,586,981.41 143,586,981.41
筹资活动产生的现金
-30,141,607.64 -36,912,959.57 13,538,650.58 13,430,068.59
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-146,663.94 -96,650.69 -35,025.18 7,635.06
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 84,794,025.44 -6,664,170.51 63,559,644.18 42,670,590.55
加：期初现金及现金等价物
21,700,822.84 19,778,421.69 96,425,374.35 94,539,670.47
余额
六、期末现金及现金等价物余额 106,494,848.28 13,114,251.18 159,985,018.53 137,210,261.02
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市实益达科技股份有限公司
法定代表人：陈亚妹
二〇一一年四月二十五日
10