深圳市实益达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市实益达科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
深圳市实益达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
胡宜 独立董事 因公出差 唐忠诚
陶向南 独立董事 因公出差 洪兵
公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主
管人员)袁素华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 115,683,916.65 100,371,826.48 15.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） -176,628.24 -788,270.01 77.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-713,747.13 -1,877,653.29 61.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 19,640,477.84 -11,166,794.65 275.88%
基本每股收益（元/股） -0.0004 -0.0017 76.47%
稀释每股收益（元/股） -0.0004 -0.0017 76.47%
加权平均净资产收益率 -0.04% -0.16% 0.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 650,976,329.37 663,914,567.51 -1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 500,593,053.09 500,172,490.41 0.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,167.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
680,299.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -108,810.71
减：少数股东权益影响额（税后） 27,202.68
合计 537,118.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 16,387
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈亚妹 境内自然人 47.75% 220,085,099 165,063,824 质押 81,000,000
乔昕 境内自然人 11.29% 52,049,126 39,036,845 质押 43,300,000
黄荣添 境内自然人 3.25% 15,000,000
石磊 境内自然人 1.61% 7,436,900
周红兵 境内自然人 1.09% 5,030,000
何汶定 境内自然人 0.53% 2,438,505
国联证券－浦发银行－国联实
其他 0.46% 2,138,167
益达 1 号集合资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公
司－安进 13 期壹心 1 号证券投 其他 0.44% 2,009,000
资集合资金信托计划
路云龙 境内自然人 0.43% 1,978,898
厦门国际信托有限公司－鑫鹏
程九号新型结构化证券投资集 其他 0.35% 1,616,900
合资金信托计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
陈亚妹 55,021,275 人民币普通股 55,021,275
黄荣添 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
乔昕 13,012,282 人民币普通股 13,012,282
石磊 7,436,900 人民币普通股 7,436,900
周红兵 5,030,000 人民币普通股 5,030,000
何汶定 2,438,505 人民币普通股 2,438,505
国联证券－浦发银行－国联实益达 1 号
2,138,167 人民币普通股 2,138,167
集合资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司－安进
2,009,000 人民币普通股 2,009,000
13 期壹心 1 号证券投资集合资金信托计
4
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划
路云龙 1,978,898 人民币普通股 1,978,898
厦门国际信托有限公司－鑫鹏程九号新
1,616,900 人民币普通股 1,616,900
型结构化证券投资集合资金信托计划
上述股东中，乔昕先生与陈亚妹女士为夫妻关系；未知其他股东相互之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明
在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 截止 2015 年 3 月 31 日，路云龙以 1,900,000 股与齐鲁证券有限公司开展融资融券
股东情况说明（如有） 业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末余额 期初余额
项目 变动比率 备注
（或本期金额） （或上期金额)
应收票据 1,319,083.60 2,971,717.62 -55.61% 主要系报告期内收到客户银行承兑汇票减
少所致
预付款项 952,124.89 683,118.30 39.38% 主要系报告期内供应商预付货款增加所致
应收利息 688,477.66 333,651.19 106.35% 主要系报告期内银行存款产品增加所致
在建工程 9,985,940.05 885,940.05 1027.16% 主要系报告期内在建项目投入增加所致
短期借款 6,119,000.00 -100.00% 主要系报告期内归还借款所致
应付票据 500,000.00 -100.00% 主要系报告期内前期开具的银行承兑汇票
到期所致
预收款项 1,845,907.85 2,784,760.55 -33.71% 主要系报告期内预收款客户出货较少所致
应付利息 38,107.79 -100.00% 主要系报告期内归还借款所致
其他应付款 19,525,192.31 14,877,412.31 31.24% 主要系报告期内新增建筑工程款暂未支付
所致
预计负债 1,498,542.95 2,521,886.17 -40.58% 主要系报告期内部分专利项目已经结案所
致
其他综合收益 -729,770.18 -436,590.65 -67.15% 主要系报告期内汇率波动所致
财务费用 -1,633,806.07 -1,187,363.03 -37.60% 主要系报告期内利息收入增加所致
资产减值损失 1,061,644.89 656,726.74 61.66% 主要系报告期内增加存货跌价准备所致
投资收益 -108,810.71 1,229,327.40 -108.85% 主要系报告期内投资理财产品减少所致所
致
营业外收入 680,299.99 52,299.99 1200.77% 主要系报告期内政府补助收入增加所致
经营活动产生的现金 19,640,477.84 -11,166,794.65 275.88% 主要系报告期内收到客户货款较经营性现
流量净额 金支出较多所致
投资活动产生的现金 -10,493,813.81 -105,035,605.52 90.01% 主要系报告期内公司减少资金购买理财产
流量净额 品所致
筹资活动产生的现金 -6,177,963.73 -1,164,844.26 -430.37% 主要系报告期内归还借款所致
流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、控股股东变更：
公司实际控制人陈亚妹女士于2014年12月10日与新余天道酬勤投资发展有限公司（以下简称“天道酬勤”）签署了《股
份转让协议书》，天道酬勤将其持有的实益达全部股份217,741,121股协议转让给陈亚妹女士，详见公司于2014年12月11日刊
载于巨潮资讯网的《关于实际控制人协议受让控股股东股份暨提出豁免要约收购申请的提示性公告》、《收购报告书（摘要）》
及《简式权益变动报告书》。2015年1月5日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准豁免陈亚妹要约收购深圳市实益达
科技股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2015]35号）。2015年1月20日本次股份转让的过户登记手续完成，中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年1月21日出具了《证券过户登记确认书》，详见公司于2015年1月23日刊载于巨
潮资讯网的《关于实际控制人协议受让控股股东股份之股份过户完成的公告》。因天道酬勤系陈亚妹女士所控制的公司，本
次转让系同一控制下的转让，本次转让完成后，天道酬勤不再是公司控股股东，但公司实际控制人未发生变化，仍为陈亚妹
女士和乔昕先生。
2、首期员工持股计划
公司于2015年1月13日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司首期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
等相关议案，并经公司2015年度第一次临时股东大会审议通过，公司首期员工持股计划的持有人主要包括公司部分董事、高
级管理人员以及经董事会认定对公司战略转型有卓越贡献的核心骨干员工，共计9人，持有人参与本员工持股计划的资金来
源为其合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。截至2015年3月31日，公司首期持股计划已通过证券交易所
证券交易系统购买了公司股票2,138,167股，成交金额合计16,642,294.40元，交易均价为7.7834元/股，占公司总股本的比例为
0.46%（详见公司于2015年4月3日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于公司首期员工持股计划实施的进展公
告》。2015年4月13日公司召开第四届董事会第十次会议，在股东大会的授权范围内审议通过了《关于公司首期员工持股计
划方案调整的议案》，调整后公司首期员工持股计划全额认购的国联实益达1号集合资产管理计划份额上限为1750万份，购
买实益达股票的上限为2,138,167股，详见公司于2015年4月14日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于对公司
首期员工持股计划进行调整的公告》。公司首期员工持股计划于2015年4月13日全部实施完毕，所购买的股票自2015年4月14
日起锁定12个月，详见公司于2015年4月14日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于公司首期员工持股计划完
成股票购买的公告》.
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
变更部分募集资金用途暨使用募集资金
2014 年 07 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn
对外股权投资
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
2014 年 08 月 01 日 http://www.cninfo.com.cn
金
2014 年 04 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn
2014 年 07 月 03 日 http://www.cninfo.com.cn
首期员工股权激励
2014 年 08 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn
2014 年 11 月 03 日 http://www.cninfo.com.cn
关于公司实际控制人进行股票质押式回 2015 年 02 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn
购交易的公告 2015 年 02 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
未完成履
是否超
承诺事项类 承诺主体名 承 诺开 始 承 诺结 束 履约情况说 行的具体
承诺内容 期未履
别 称 日期 日期 明 原因及下
行承诺
一步计划
1、关于关联交易事项的承诺：
对于由于各种合理原因而可能发生的关联交
易将遵循公开、公平、公正的原则，依法签订协
议，按照公允、合理的市场价格与实益达进行交
易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定
履行决策程序，依法履行信息披露义务，保证不
通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法
权益。
关于同业竞 2、关于同业竞争事项的承诺：
正在履行
争、关联交 在作为深圳市实益达科技股份有限公司实际
2014-12- 9999-12- 中，未发生
易、资金占 陈亚妹、乔昕 控制人期间，遵守中国法律法规，以及中国证监
10 31 违反承诺的
用方面的承 会、深圳证券交易所的要求和规定，避免与实益
事项。
诺 达的业务形成实质性的同业竞争。
3、维护实益达独立性的承诺
本次收购对深圳市实益达科技股份有限公司
的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立
性不产生影响。在本次收购完成后，深圳市实益
达科技股份有限公司仍将具有独立的经营能力
和经营场所，在采购、销售等方面仍然保持独立。
本次股份增持完成后，将继续保持实益达资产独
立、人员独立、财务独立、业务独立和机构独立。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期
间，公司保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途，不会影
响募集资金投资项目计划的正常进行。
2、过去 12 个月内不存在任何证券投资等风险投
深圳市实益
募集资金使 资行为，并承诺在未来募集资金补充流动资金期 2014-07- 2015-07-
达科技股份
用承诺 间不从事任何风险投资。 31 30
有限公司
3、单次补充流动资金时间不得超过 12 个月。
4、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不
得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或
用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交
易。
股份限售承 黄荣添;石磊; 所持有的深圳市实益达科技股份有限公司非公 2013-08- 2014-08- 已经履行完
诺 杨宝林 开发行 A 股股票自发行结束之日起，十二个月 09 20 毕
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内不转让。
若日后国家税务主管部门要求深圳市汇大光电
科技有限公司补缴因享受有关税收政策而免缴
及少缴的企业所得税，则实际控制人将以连带责 2012-08- 9999-12-
其他承诺 陈亚妹;乔昕
任方式，无条件全额承担汇大光电 2009-2011 24 31
年期间应补缴的税款及/或因此所产生的相关费
用。
陈亚妹;乔昕;
关于同业竞 新余天道酬 在作为公司股东期间，其不会在中国境内或境
争、关联交 勤投资发展 外，以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作
2007-06- 9999-12-
易、资金占 有限公司;拉 经营或者承包、租赁经营)直接或者间接从事对公
13 31
用方面的承 萨市冠德成 司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活
诺 科技发展有 动。
限公司
（1）如果日后有关政府主管部门要求无锡实益
达电子有限公司按照《出让合同》的约定缴付全
部土地使用权出让金人民币 9,388,730 元，则乔
昕、陈亚妹将对无锡实益达欠缴的土地使用权出
让金人民币 6,259,130 元承担连带责任；（2）
2007-06- 9999-12-
其他承诺 陈亚妹;乔昕 如果日后有关政府主管部门因无锡实益达公司
13 31
未能缴足土地使用权出让金而要求其支付相应
的滞纳金及/或要求其承担其它任何经济处罚，则
乔昕、陈亚妹将以连带责任方式代无锡实益达公
司支付该等滞纳金及/或承担其它任何经济处罚，
且不向无锡实益达公司进行追偿。
若日后国家税务主管部门要求公司补缴因享受
陈亚妹;乔昕;
有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，
新余天道酬
则陈亚妹、乔昕、新余天道酬勤投资发展有限公
勤投资发展
司（前身系深圳市恒顺昌投资发展有限公司）和 2007-06- 9999-12-
其他承诺 有限公司;拉 正在履行中
拉萨市冠德成科技发展有限公司（前身系深圳市 13 31
萨市冠德成
冠德成科技发展有限公司）将以连带责任方式，
科技发展有
无条件全额承担公司在上市前应补缴的税款及/
限公司
或因此所产生的所有相关费用。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-61.00% 至 -11.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
100 至 228
动区间（万元）
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2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
256.27
（万元）
报告期内，公司主动调整 EMS 业务结构，停止了子公司无锡实益达电子有
限公司盈利状况不佳的 EMS 订单业务，导致报告期内公司资产减值损失计
业绩变动的原因说明
提及管理费用增加；此外，LED 照明业务相比去年同期虽有改善，但对业
绩贡献尚不明显；公司计划转型的产业互联网业务仍处于投入期。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市实益达科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 173,762,922.31 170,321,490.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,319,083.60 2,971,717.62
应收账款 114,794,370.73 141,588,680.47
预付款项 952,124.89 683,118.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 688,477.66 333,651.19
应收股利
其他应收款 10,556,667.73 11,195,703.68
买入返售金融资产
存货 29,847,314.27 27,329,970.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,472,458.78 2,437,785.63
流动资产合计 334,393,419.97 356,862,117.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
11
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可供出售金融资产 15,000,000.00 13,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 541,352.96 650,163.67
投资性房地产 68,104,655.95 65,744,674.72
固定资产 120,573,822.38 123,643,362.87
在建工程 9,985,940.05 885,940.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,918,551.79 101,583,951.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,458,586.27 1,544,357.02
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 316,582,909.40 307,052,449.71
资产总计 650,976,329.37 663,914,567.51
流动负债：
短期借款 6,119,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 500,000.00
应付账款 95,414,626.37 104,438,379.44
预收款项 1,845,907.85 2,784,760.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,620,738.90 8,335,210.53
应交税费 13,871,818.80 14,282,755.03
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应付利息 38,107.79
应付股利
其他应付款 19,525,192.31 14,877,412.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 139,278,284.23 151,375,625.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,498,542.95 2,521,886.17
递延收益 633,333.38 658,333.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,131,876.33 3,180,219.54
负债合计 141,410,160.56 154,555,845.19
所有者权益：
股本 460,910,600.00 460,910,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 108,851,042.94 107,960,672.49
减：库存股 2,500,000.00 2,500,000.00
其他综合收益 -729,770.18 -436,590.65
专项储备
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盈余公积 15,188,942.04 15,188,942.04
一般风险准备
未分配利润 -81,127,761.71 -80,951,133.47
归属于母公司所有者权益合计 500,593,053.09 500,172,490.41
少数股东权益 8,973,115.72 9,186,231.91
所有者权益合计 509,566,168.81 509,358,722.32
负债和所有者权益总计 650,976,329.37 663,914,567.51
法定代表人：陈亚妹 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：袁素华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 16,390,270.48 26,593,484.32
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 925,343.60 1,637,039.22
应收账款 78,322,429.08 85,642,282.41
预付款项 37,759.42 112,043.42
应收利息 329,820.13 265,267.63
应收股利
其他应收款 63,600,160.59 57,621,963.79
存货 17,873,893.97 12,499,017.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,516,648.22 1,982,011.19
流动资产合计 178,996,325.49 186,353,109.48
非流动资产：
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 295,766,622.77 295,766,622.77
投资性房地产 68,104,655.95 65,744,674.72
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深圳市实益达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 71,684,659.56 73,781,145.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,136,467.54 51,529,650.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 628,572.06 666,996.90
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 490,320,977.88 490,489,091.08
资产总计 669,317,303.37 676,842,200.56
流动负债：
短期借款 6,119,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 500,000.00
应付账款 67,069,966.01 64,226,200.32
预收款项 545,678.19 952,280.54
应付职工薪酬 4,685,674.86 3,978,940.78
应交税费 595,421.16 732,907.02
应付利息 38,107.79
应付股利
其他应付款 58,088,060.95 63,786,462.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 130,984,801.17 140,333,898.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
15
深圳市实益达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,498,542.95 2,521,886.17
递延收益 633,333.38 658,333.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,131,876.33 3,180,219.54
负债合计 133,116,677.50 143,514,118.52
所有者权益：
股本 460,910,600.00 460,910,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 108,589,822.96 107,699,452.51
减：库存股 2,500,000.00 2,500,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,188,942.04 15,188,942.04
未分配利润 -45,988,739.13 -47,970,912.51
所有者权益合计 536,200,625.87 533,328,082.04
负债和所有者权益总计 669,317,303.37 676,842,200.56
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 115,683,916.65 100,371,826.48
其中：营业收入 115,683,916.65 100,371,826.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,628,665.29 102,810,645.11
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深圳市实益达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 103,878,008.73 89,260,007.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 694,951.81 809,328.72
销售费用 3,531,601.96 4,155,163.88
管理费用 9,096,263.97 9,116,781.73
财务费用 -1,633,806.07 -1,187,363.03
资产减值损失 1,061,644.89 656,726.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-108,810.71 1,229,327.40
列）
其中：对联营企业和合营企业
-108,810.71
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,053,559.35 -1,209,491.23
加：营业外收入 680,299.99 52,299.99
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 7,167.71
其中：非流动资产处置损失 7,167.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -380,427.07 -1,157,191.24
减：所得税费用 9,317.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -389,744.43 -1,157,191.24
归属于母公司所有者的净利润 -176,628.24 -788,270.01
少数股东损益 -213,116.19 -368,921.23
六、其他综合收益的税后净额 -293,179.53 -523,470.36
归属母公司所有者的其他综合收益
-293,179.53 -523,470.36
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
深圳市实益达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-293,179.53 -523,470.36
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -293,179.53 -523,470.36
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -682,923.96 -1,680,661.60
归属于母公司所有者的综合收益
-469,807.77 -1,311,740.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -213,116.19 -368,921.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0004 -0.0017
（二）稀释每股收益 -0.0004 -0.0017
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈亚妹 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：袁素华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 82,154,427.62 100,371,826.48
减：营业成本 74,023,482.86 89,260,007.07
营业税金及附加 434,434.47 809,328.72
18
深圳市实益达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 1,343,593.07 4,155,163.88
管理费用 5,424,656.66 9,116,781.73
财务费用 -28,558.79 -1,187,363.03
资产减值损失 -450,354.04 656,726.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,229,327.40
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,407,173.39 -1,209,491.23
加：营业外收入 574,999.99 52,299.99
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,982,173.38 -1,157,191.24
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,982,173.38 -1,157,191.24
五、其他综合收益的税后净额 -523,470.36
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-523,470.36
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
深圳市实益达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额 -523,470.36
6.其他
六、综合收益总额 1,982,173.38 -1,680,661.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0043 -0.0008
（二）稀释每股收益 0.0043 -0.0008
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,157,211.10 96,169,802.91
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 482,108.12 2,565,071.96
收到其他与经营活动有关的现
6,660,531.73 1,813,301.35
金
经营活动现金流入小计 149,299,850.95 100,548,176.22
购买商品、接受劳务支付的现金 100,950,232.46 84,339,358.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
20
深圳市实益达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
13,098,309.58 15,105,393.19
现金
支付的各项税费 6,575,628.91 5,238,205.70
支付其他与经营活动有关的现
9,035,202.16 7,032,013.72
金
经营活动现金流出小计 129,659,373.11 111,714,970.87
经营活动产生的现金流量净额 19,640,477.84 -11,166,794.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 349,808.22
处置固定资产、无形资产和其他
8,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
19,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 8,800.00 19,349,808.22
购建固定资产、无形资产和其他
8,502,613.81 5,385,413.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
119,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 10,502,613.81 124,385,413.74
投资活动产生的现金流量净额 -10,493,813.81 -105,035,605.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 18,380,326.54
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深圳市实益达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
111,699,508.25
金
筹资活动现金流入小计 130,079,834.79
偿还债务支付的现金 6,119,000.00 100,348,390.52
分配股利、利润或偿付利息支付
58,963.73 301,288.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
30,595,000.00
金
筹资活动现金流出小计 6,177,963.73 131,244,679.05
筹资活动产生的现金流量净额 -6,177,963.73 -1,164,844.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
104,199.67 105,013.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,072,899.97 -117,262,231.28
加：期初现金及现金等价物余额 169,316,490.34 181,863,871.88
六、期末现金及现金等价物余额 172,389,390.31 64,601,640.60
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,983,195.21 19,920,068.08
收到的税费返还 281,570.20 942,126.14
收到其他与经营活动有关的现
4,830,981.73 24,442,315.38
金
经营活动现金流入小计 92,095,747.14 45,304,509.60
购买商品、接受劳务支付的现金 70,353,859.91 4,873,659.02
支付给职工以及为职工支付的
4,222,562.70 4,321,791.37
现金
支付的各项税费 4,622,330.46 1,448,189.31
支付其他与经营活动有关的现
16,924,185.30 71,309,851.60
金
经营活动现金流出小计 96,122,938.37 81,953,491.30
经营活动产生的现金流量净额 -4,027,191.23 -36,648,981.70
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深圳市实益达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 349,808.22
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
19,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 19,349,808.22
购建固定资产、无形资产和其他
351,690.29 5,136,574.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
19,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 351,690.29 24,136,574.74
投资活动产生的现金流量净额 -351,690.29 -4,786,766.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
111,698,257.38
金
筹资活动现金流入小计 111,698,257.38
偿还债务支付的现金 6,119,000.00 41,578,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付
58,963.73 301,288.53
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
30,595,000.00
金
筹资活动现金流出小计 6,177,963.73 72,475,188.53
筹资活动产生的现金流量净额 -6,177,963.73 39,223,068.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-14,900.59 -8,521.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,571,745.84 -2,221,200.69
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深圳市实益达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 25,588,484.32 40,648,943.07
六、期末现金及现金等价物余额 15,016,738.48 38,427,742.38
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2015 年 4 月 24 日
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