深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市麦达数字股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人廖建中及会计机构负责人(会计主
管人员)袁素华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 203,554,780.10 115,683,916.65 75.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,468,036.98 -176,628.24 10,555.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,816,012.14 -713,747.13 1,615.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,281,608.19 19,640,477.84 -106.53%
基本每股收益（元/股） 0.0335 -0.0004 8,475.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0333 -0.0004 8,425.00%
加权平均净资产收益率 1.44% -0.04% 1.48%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,819,019,846.29 1,333,032,517.44 36.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,482,367,077.54 898,091,989.51 65.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,079,457.66 报告期内出售部分闲置设备所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,974,779.99 营业外收入中政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,010,432.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目 72,355.01 投资收益
减：所得税影响额 485,000.00
合计 7,652,024.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,182 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈亚妹 境内自然人 38.10% 220,085,099 165,063,824 质押 133,380,000
乔昕 境内自然人 12.97% 74,927,032 61,914,750
新余海和投资管理中心（有限合
境内非国有法人 6.04% 34,883,720 34,883,720
伙）
张伟 境内自然人 3.64% 21,049,222 21,049,222
伏虎 境内自然人 3.39% 19,585,492 19,585,492
中国建设银行股份有限公司－
易方达新丝路灵活配置混合型 其他 2.06% 11,874,036
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
易方达新常态灵活配置混合型 其他 1.92% 11,100,221
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
易方达创新驱动灵活配置混合 其他 1.54% 8,920,445
型证券投资基金
石磊 境内自然人 1.32% 7,637,300
上海季子投资管理有限公司－
季子天增地长一期资产管理计 其他 1.01% 5,813,953 5,813,953
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈亚妹 55,021,275 人民币普通股 55,021,275
乔昕 13,012,282 人民币普通股 13,012,282
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证
11,874,036 人民币普通股 11,874,036
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证
11,100,221 人民币普通股 11,100,221
券投资基金
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中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型
8,920,445 人民币普通股 8,920,445
证券投资基金
石磊 7,637,300 人民币普通股 7,637,300
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金 4,423,644 人民币普通股 4,423,644
国联证券－浦发银行－国联实益达 1 号集合资产管理计划 2,138,167 人民币普通股 2,138,167
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券
2,003,206 人民币普通股 2,003,206
投资基金
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 1,948,381 人民币普通股 1,948,381
上述股东中，乔昕先生与陈亚妹女士为夫妻关系，为一致
上述股东关联关系或一致行动的说明 行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未
知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
（或本年金额） （或上年金额）
货币资金 78,718,769.57 54,240,549.53 45.13% 主要系报告期内公司配套募集资金款项到账所致
应收票据 2,378,302.40 5,708,800.00 -58.34% 主要系报告期内前期应收票据到期所致
预付款项 10,857,704.66 7,182,456.25 51.17% 主要系公司数字营销业务增加支付预付款所致
应收利息 813,013.69 152,927.50 431.63% 主要系报告期末货币资金存款增加所致
主要系报告期内配套募集资金款项到账后，公司使用
其他流动资产 577,950,524.20 77,921,749.79 641.71%
部分暂时闲置募集资金购买理财产品所致
主要系报告期内收到新余九派凯阳投资合伙企业（有
可供出售金融资产 3,807,900.00 7,000,000.00 -45.60%
限合伙）根据项目进度退回的部分投资款所致
短期借款 53,000,000.00 -100.00% 主要系报告期内归还银行贷款所致
应付票据 795,928.69 100.00% 主要系报告期内新增开具银行承兑汇票所致
应付利息 72,500.00 -100.00% 主要系报告期内归还贷款所致
其他应付款 24,893,072.83 36,778,669.76 -32.32% 主要系报告期内归还保证金所致
资本公积 942,649,334.96 444,232,347.76 112.20% 主要系报告期内公司配套募集资金溢价发行所致
主要系报告期内公司子公司深圳市实益达照明有限公
少数股东权益 21,524,000.81 13,314,569.32 61.66%
司股改并增资扩股，增加少数股东所致
主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入合并范
营业总收入 203,554,780.10 115,683,916.65 75.96%
围，同比增加数字营销业务营业收入所致
主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入合并范
营业总成本 182,734,292.60 116,628,665.29 56.68%
围，同比增加数字营销业务营业成本所致
资产减值损失 435,843.26 1,061,644.89 -58.95% 主要系报告期存货减少，跌价准备减少所致
投资收益 72,355.01 -108,810.71 166.50% 主要系投资的广州讯友数码科技有限公司盈利所致
主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入合并范
营业利润 20,892,842.51 -1,053,559.35 2083.07%
围，同比增加数字营销业务营业利润所致
主要系报告期内出售部分闲置设备及收到政府补助所
营业外收入 5,054,237.65 680,299.99 642.94%
致
利润总额 25,947,080.16 -380,427.07 6920.51% 主要系报告期内子公司顺为广告、奇思广告、利宣广
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告新纳入合并范围，且盈利所致
主要系报告期内子公司顺为广告、奇思广告、利宣广
净利润 18,951,184.53 -389,744.43 4862.46%
告新纳入合并范围，增厚盈利所致
所得税费用 6,995,895.63 9,317.36 74984.53% 主要系报告期内公司盈利,计提所得税费用所致
其他综合收益的税
413,322.85 -293,179.53 240.98% 主要系报告期内汇率波动所致
后净额
主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入合并范
综合收益总额 19,364,507.38 -682,923.96 2935.53%
围，同比增加数字营销业务的综合收益所致
主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入合并范
基本每股收益 0.0335 -0.0004 8475.00%
围，公司的利润同比大幅增加所致
主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入合并范
稀释每股收益 0.0333 -0.0004 8425.00%
围，公司的利润同比大幅增加所致
主要系上期收到前期销售商品、提供劳务收到的现金
经营活动产生的现
-1,281,608.19 19,640,477.84 -106.53% 收款较多，且公司新增加的数字营销公司因行业特性
金流量净额
有两家公司在一季度经营活动现金支出较多所致
投资活动产生的现
-501,518,256.24 -10,493,813.81 -4679.18% 主要系报告期内理财支出增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现
528,873,244.93 -6,177,963.73 8660.64% 主要系报告期内配套募集资金款项到账所致
金流量净额
汇率变动对现金及
-200,544.46 104,199.67 -292.46% 主要系报告期内汇率波动所致
现金等价物的影响
主要系报告期内配套募集资金款项到账，并新增子公
现金及现金等价物
25,872,836.04 3,072,899.97 741.97% 司顺为广告、奇思广告、利宣广告的现金及现金等价
净增加额
物所致
期末现金及现金等
78,718,769.57 172,389,390.31 -54.34% 主要系报告期内投资理财产品支付增加所致
价物余额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组事项
2015年7月1日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募
集配套资金的议案》及相关议案，公司拟向张伟、姚俊发行股份及支付现金购买其所持顺为广告100%股权，向伏虎、逄淑
涌、曹建华发行股份及支付现金购买其所持奇思广告100%股权，向袁琪、张晓艳发行股份及支付现金购买其所持利宣广告
100%股权，交易总金额合计63,500万元；同时，公司拟向新余海和投资管理中心（有限合伙）、上海季子投资管理有限公
司、樟树市诚通投资管理中心（有限合伙）、新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）、乔昕、薛桂香、陈世蓉发行股份募集配
套资金，募集配套资金总额不超过63,500万元，即不超过标的资产交易价格的100%。2015年9月29日收到中国证监会通知，
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年9月29日召开的2015年第83次并购重组委工作会议审核，公司本次重大
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深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资产重组事项获得无条件审核通过。2015年12月28日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意诚通投资不认购本次重组配套募集资金部分的非公开发行股
票，本次重组配套资金部分的非公开发行股份数量及配套募集资金总额亦作相应调减。
2016年1月5日，公司向6名特定投资者定价发行人民币66,976,741股新股，共计募集配套资金总额人民币57,600万元，扣
除各项发行费用20,196,316.12元后，实际募集资金净额555,803,683.88元，以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）审验确认，并出具了大华验字[2016]000011号《验资报告》。
2016年1月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次募集
配套资金所发行的新股数量为66,976,741股，增发后本公司总股本为577,586,117股。本次新增股份为有限售条件流通股（限
售期为36个月），新增股份上市日为2016年1月20日。
报告期内，公司已使用暂时闲置募集资金2.9亿元购买理财产品，相关进展公告请查阅公司刊载于证券时报、中国证券
报和巨潮资讯网的公告。
2、投资北京赢销通软件技术有限公司暨关联交易事项
2016年1月15日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资北京赢销通软件技术有限公司暨关联
交易的议案》，根据公司的战略规划，公司拟以不超过人民币9300万元的自有资金投资北京赢销通软件技术有限公司（以下
简称“赢销通”），2016年1月14日，公司、陈亚妹女士与北京赢销通软件技术有限公司、Winchannel Software Technology Co.,
Ltd.、崔震先生共同签订附生效条件的《交易协议（主要条款）》。详见公司于2016年1月19日刊载于证券时报、中国证券
报和巨潮资讯网的《关于投资北京赢销通软件技术有限公司暨关联交易的公告》。
公司本次投资赢销通项目，将作为公司战略转型企业级SaaS服务行业的起点，未来公司将继续整合资源，围绕企业级服
务进行外延布局，力争未来3-5年内构建一流的企业级SaaS服务平台和生态圈。
3、重大资产出售暨关联交易事项
2015年11月6日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于<深圳市实益达科技股份有限公司重大资产出
售暨关联交易预案>的议案》等议案，公司拟向深圳市日升投资有限公司（以下简称“日升投资”）转让注入公司科技园土地
房产及部分电子设备后的深圳市元通孵化有限公司（以下简称“元通孵化”）100%股权，预计交易金额为2.65亿元。根据公司
2014年度审计报告，本次交易金额占公司2014年度经审计的净资产的比例为52.98%，根据《上市公司重大资产重组管理办
法》，本次出售元通孵化股权事宜构成重大资产重组的条件 。
2015年11月12日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市实益达科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重
组问询函（不需行政许可）【2015】第23号）。2015年11月16日，公司于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网披露了《关于
深圳证券交易所<关于对深圳市实益达科技股份有限公司的重组问询函>回复暨股票复牌的公告》，按照要求对问询函所列
出的问题作出了书面说明。
2016年3月25日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司出售深圳市元通孵化有限公司100%股
权不构成重大资产重组事项的议案》，根据公司2015年度审计报告，本次交易金额占公司2015年度经审计的总资产、净资产
额的比例为19.88%、29.50%，且元通孵化2015年度营业收入为0，依据《上市公司重大资产重组管理办法》中的相关规定，
本次出售元通孵化100%股权事项已不构成重大资产重组事项。2016年4月21日，公司2015年度股东大会审议通过该事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年 07 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 11 月 03 日 http://www.cninfo.com.cn
子公司汇大光电股票在新三板挂牌公开转让
2016 年 02 月 02 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 03 月 01 日 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 11 月 02 日 http://www.cninfo.com.cn
子公司深圳市实益达照明有限公司增资
2016 年 03 月 02 日 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 11 月 02 日 http://www.cninfo.com.cn
子公司深圳市元通孵化有限公司增资
2015 年 11 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn
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2016 年 03 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn
2014 年 04 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn
2014 年 07 月 03 日 http://www.cninfo.com.cn
2014 年 08 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn
2014 年 11 月 03 日 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 04 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn
员工股权激励 2015 年 06 月 05 日 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 07 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn
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2015 年 08 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn
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2015 年 08 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目 2015 年 09 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn
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2015 年 11 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 12 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 01 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 11 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 11 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 12 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn
重大资产出售
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2016 年 02 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 03 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn
投资赢销通 2016 年 01 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1、关于关联交易事项的承诺：对于由于各种合
理原因而可能发生的关联交易将遵循公开、公
平、公正的原则，依法签订协议，按照公允、合
理的市场价格与实益达进行交易，并依据有关法
律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依
法履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害
上市公司及其他股东的合法权益。2、关于同业
收购报告 竞争事项的承诺：在作为深圳市实益达科技股份 正在履行
关于同业竞
书或权益 有限公司实际控制人期间，遵守中国法律法规， 中，未发
争、关联交 2014 年 12
变动报告 陈亚妹、乔昕 以及中国证监会、深圳证券交易所的要求和规 长期有效 生违反承
易、资金占用 月 10 日
书中所作 定，避免与实益达的业务形成实质性的同业竞 诺的事
方面的承诺
承诺 争。3、维护实益达独立性的承诺：本次收购对 项。
深圳市实益达科技股份有限公司的人员、资产、
财务、业务、机构等方面的独立性不产生影响。
在本次收购完成后，深圳市实益达科技股份有限
公司仍将具有独立的经营能力和经营场所，在采
购、销售等方面仍然保持独立。本次股份增持完
成后，将继续保持实益达资产独立、人员独立、
财务独立、业务独立和机构独立。
正在履行
2016 年 1
乔昕;新余海和 中，未发
股份限售承 本人/本企业因本次交易取得的上市公司股份，自 2015 年 07 月 20 日至
投资管理中心 生违反承
诺 股份发行完成之日起 36 月内不得转让。 月 01 日 2019 年 1
（有限合伙） 诺的事
月 20 日
项。
一、保持上市公司独立性的承诺。作为上市公司
控股股东/实际控制人，为了维持本次交易后的上
市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独
资产重组
时所作承 立、机构独立，本人承诺如下：（一）保证上市
公司人员独立。1、保证上市公司的总经理、副 正在履行
诺 关于同业竞
总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员 中，未发
争、关联交 2015 年 07
陈亚妹;乔昕 均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本人及 长期有效 生违反承
易、资金占用 月 01 日
其关联自然人、关联企业、关联法人担任除董事、 诺的事
方面的承诺
监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人 项。
事及工资管理与本人及其关联方之间完全独立；
3、本人向上市公司推荐董事、监事、经理等高
级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上
市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任
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深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
免决定。（二）保证上市公司资产独立完整。1、
保证上市公司具有独立的与经营有关的业务体
系和独立完整的资产；2、保证上市公司不存在
资金、资产被本人及其关联方占用的情形；3、
保证上市公司的住所独立于本人及其关联方。
（三）保证上市公司财务独立。1、保证上市公
司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，
具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市
公司独立在银行开户，不与本人及其关联方共用
银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在本
人及其关联方兼职、领薪；4、保证上市公司依
法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财
务决策，本人及其关联方不干预上市公司的资金
使用（四）保证上市公司机构独立。1、保证上
市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整
的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董
事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、
法规和实益达公司章程独立行使职权。（五）保
证上市公司业务独立。1、保证上市公司拥有独
立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具
有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证
本人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的
业务活动进行干预；3、保证本人及其控制的其
他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的
业务；4、保证尽量减少、避免本人及其控制的
其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必
要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则
和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以
及规范性文件和实益达公司章程的规定履行交
易程序及信息披露义务。二、避免同业竞争的承
诺。1、本人及本人直接或间接控制的其他企业
目前没有从事与实益达或顺为广告、奇思广告、
利宣广告主营业务相同或构成竞争的业务，也未
直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形
式经营或为他人经营任何与实益达或顺为广告、
奇思广告、利宣广告的主营业务相同、相近或构
成竞争的业务。2、为避免本人及本人控制的其
他企业与上市公司及其下属公司的潜在同业竞
争，本人及本人控制的其他企业不得以任何形式
（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他
人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等
方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事
任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的
业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业
11
深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何
与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务
有直接或间接竞争关系的经济实体；3、如本人
及本人控制的其他企业未来从任何第三方获得
的任何商业机会与上市公司及其下属公司主营
业务有竞争或可能有竞争，则本人及本人控制的
其他企业将立即通知上市公司，在征得第三方允
诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其下属
公司；4、如上市公司及其下属公司未来拟从事
的业务与本人及本人控制的其他企业的业务构
成直接或间接的竞争关系，本人届时将以适当方
式(包括但不限于转让相关企业股权或终止上述
业务运营)解决；5、本人保证绝不利用对上市公
司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三
方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相
竞争的业务或项目；6、本人保证将赔偿上市公
司及其下属公司因本人违反本承诺而遭受或产
生的任何损失或开支。7、本人将督促与本人存
在关联关系的自然人和企业同受本承诺函约束。
三、减少及规范关联交易的承诺函。1、本次交
易完成后，本人及本人控制的其他企业与上市公
司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有
必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原
则和公允价格进行公平操作，按相关法律、法规、
规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行
关联交易的决策程序及信息披露义务，并保证以
市场公允价格与上市公司及下属子公司进行交
易，不利用该等交易从事任何损害上市公司及下
属子公司利益的行为。本人保证不会通过关联交
易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本
人承诺不利用上市公司控股股东/实际控制人地
位及重大影响，谋求上市公司及下属子公司在业
务合作等方面给予本人及本人投资的其他企业
优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下
属子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及
其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法
占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况
下，不要求上市公司向本人及其关联方提供任何
形式的担保。4、本人保证将赔偿上市公司及其
下属公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任
何损失或开支。
新余海和投资 一、本人/本企业已向公司及为本次交易提供审 正在履行
2015 年 07
管理中心（有限 其他承诺 计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构 长期有效 中，未发
月 01 日
合伙） 提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但 生违反承
12
深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）， 诺的事
本人/本企业保证：所提供的文件资料的副本或复 项。
印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字
与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真
实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带的法律责任。二、在
参与本次交易期间，本人/本企业将依照相关法
律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的有关规定，及时向公司披露有关
本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准
确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。三、如本人/本企业因
涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中
国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本
人/本企业不转让在实益达拥有权益的股份，并于
收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让
的书面申请和股票账户提交实益达董事会，由实
益达董事会代本人/本企业向深圳证券交易所和
登记结算公司申请锁定；如本人/本企业未在两个
交易日内提交锁定申请的，则授权实益达董事会
核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司
报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请
锁定；如实益达董事会未向深圳证券交易所和登
记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户
信息的，则授权深圳证券交易所和登记结算公司
直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违
规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关
投资者赔偿安排。
关于募集配套资金来源的承诺：1、本人/本企业
作为实益达本次重大资产重组配套融资认购对
象，以现金方式参与实益达本次重大资产重组，
即以现金方式认购实益达向本人/本企业非公开
发行的股票。本次用于认购实益达向本人/本企业
正在履行
非公开发行股票的现金部分全部来源于本人/本
乔昕;新余海和 中，未发
企业合法、可自由支配的自有资金，前述资金无 2015 年 07
投资管理中心 其他承诺 长期有效 生违反承
任何直接或间接来自于实益达及其下属公司。2、月 01 日
（有限合伙） 诺的事
在按照《股份认购协议》约定需缴纳认购资金的
项。
场合，本企业将通过及时缴足认缴出资并增加出
资或其他合法形式，确保海和投资支付认购资金
前有足够的资金能力，能够及时、足额支付认购
资金。本企业通过海和投资参与本次认购股份的
资金来源为本企业自有资金或自筹资金，资金来
13
深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
源合法合规，不存在通过结构化产品融资的情
形，不存在任何争议及潜在纠纷；本企业持有的
海和投资出资比例不存在任何权属争议，亦不存
在以任何形式（包括但不限于进行项目收益再分
配、解散合伙企业等）实现的分级收益等结构化
安排。3、在按照《股份认购协议》约定需缴纳
认购资金的场合，本人能够及时、足额支付认购
资金。在按照《股份认购协议》约定需缴纳认购
资金的场合，本人将通过及时缴足认缴出资并增
加出资或其他合法形式，确保益瑞投资支付认购
资金前有足够的资金能力，能够及时、足额支付
认购资金。本人直接参与、或通过益瑞投资参与
本次认购股份的资金来源为本人自有资金或自
筹资金，自有资金系本人多年从事经商及投资活
动所得。以上资金来源合法合规，不存在通过结
构化产品融资的情形，不存在任何争议及潜在纠
纷；本人持有的益瑞投资出资比例不存在任何权
属争议，亦不存在以任何形式（包括但不限于进
行项目收益再分配、解散合伙企业等）实现的分
级收益等结构化安排。
一、关于提供或披露信息的相关承诺：如本人因
涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中
国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本
人不转让在实益达拥有权益的股份，并于收到立
案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面
陈亚妹;乔昕;洪 申请和股票账户提交实益达董事会，由实益达董 正在履行
兵;胡宜;刘爱 事会代本人向深圳证券交易所和登记结算公司 中，未发
2015 年 07
民;唐忠诚;陶向 其他承诺 申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申 长期有效 生违反承
月 01 日
南;陈晓燕;曾惠 请的，则授权实益达董事会核实后直接向深圳证 诺的事
明;张维;朱蕾 券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息 项。
和账户信息并申请锁定；如实益达董事会未向深
圳证券交易所和登记结算公司报送本人的身份
信息和账户信息的，则授权深圳证券交易所和登
记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现
存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于
相关投资者赔偿安排。
（1）如果日后有关政府主管部门要求无锡实益
达电子有限公司按照《出让合同》的约定缴付全 正在履行
首次公开
部土地使用权出让金人民币 9,388,730 元，则乔 中，未发
发行或再 2007 年 06
陈亚妹;乔昕 其他承诺 昕、陈亚妹将对无锡实益达欠缴的土地使用权出 长期有效 生违反承
融资时所 月 13 日
让金人民币 6,259,130 元承担连带责任；（2）如 诺的事
作承诺
果日后有关政府主管部门因无锡实益达公司未 项。
能缴足土地使用权出让金而要求其支付相应的
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深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
滞纳金及/或要求其承担其它任何经济处罚，则乔
昕、陈亚妹将以连带责任方式代无锡实益达公司
支付该等滞纳金及/或承担其它任何经济处罚，且
不向无锡实益达公司进行追偿。
若日后国家税务主管部门要求公司补缴因享受
陈亚妹;乔昕;新 有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，
正在履行
余天道酬勤投 则陈亚妹、乔昕、新余天道酬勤投资发展有限公
中，未发
资发展有限公 司（前身系深圳市恒顺昌投资发展有限公司）和 2007 年 06
其他承诺 长期有效 生违反承
司;拉萨市冠德 拉萨市冠德成科技发展有限公司（前身系深圳市 月 13 日
诺的事
成科技发展有 冠德成科技发展有限公司）将以连带责任方式，
项。
限公司 无条件全额承担公司在上市前应补缴的税款及/
或因此所产生的所有相关费用。
陈亚妹;乔昕;新
在作为公司股东期间，其不会在中国境内或境 正在履行
余天道酬勤投 关于同业竞
外，以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作 中，未发
资发展有限公 争、关联交 2007 年 06
经营或者承包、租赁经营)直接或者间接从事对公 长期有效 生违反承
司;拉萨市冠德 易、资金占用 月 13 日
司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活 诺的事
成科技发展有 方面的承诺
动。 项。
限公司
若日后国家税务主管部门要求深圳市汇大光电 正在履行
科技有限公司补缴因享受有关税收政策而免缴 中，未发
2012 年 08
陈亚妹；乔昕 其他承诺 及少缴的企业所得税，则实际控制人将以连带责 长期有效 生违反承
月 24 日
任方式，无条件全额承担汇大光电 2009-2011 年 诺的事
期间应补缴的税款及/或因此所产生的相关费用。 项。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期
间，公司保证符合下列条件：1、不会改变或变
相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项
目计划的正常进行。2、过去 12 个月内不存在任 2014 年 7
深圳市麦达数
何证券投资等风险投资行为，并承诺在未来募集 2014 年 07 月 31 日至 已履行完
字股份有限公
资金补充流动资金期间不从事任何风险投资。3、月 31 日 2015 年 7 毕
司
单次补充流动资金时间不得超过 12 个月。4、仅 月 30 日
其他对公
限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过
司中小股
直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股
东所作承
票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
诺
公司实际控制人、控股股东乔昕先生、陈亚妹女
士及持有公司股份的董事、监事及高级管理人员 正在履行
2016 年 1
（朱蕾、张维、陈晓燕）的承诺:基于对公司未来 中，未发
陈亚妹;乔昕;张 2016 年 01 月 12 日至
其他承诺 发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促 生违反承
维;朱蕾;陈晓燕 月 13 日 2016 年 7
进公司持续、稳定、健康发展及维护广大股东利 诺的事
月 12 日
益，承诺从 2016 年 1 月 12 日起 6 个月内不减持 项。
其持有的公司股票。
承诺是否
是
按时履行
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深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,150.57% 至 1,719.01%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,200 至 3,200
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
175.92
元）
主要系公司全资子公司顺为广告、奇思广告、利宣广告同比纳入合并报表
业绩变动的原因说明
范围，导致 2016 年 1-6 月的业绩状况同比大幅提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 1 月 5 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网
2016 年 01 月 05 日 电话沟通 机构
http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网
2016 年 01 月 19 日 电话沟通 机构
http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 1 月 26 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网
2016 年 01 月 26 日 实地调研 机构
http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 3 月 2 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网
2016 年 03 月 02 日 电话沟通 机构
http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 3 月 29 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网
2016 年 03 月 29 日 电话沟通 机构
http://www.cninfo.com.cn）
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深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市麦达数字股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 78,718,769.57 54,240,549.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,378,302.40 5,708,800.00
应收账款 201,313,465.52 225,528,012.58
预付款项 10,857,704.66 7,182,456.25
应收利息 813,013.69 152,927.50
应收股利
其他应收款 20,861,246.10 23,773,421.41
存货 30,967,738.83 33,730,748.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 577,950,524.20 77,921,749.79
流动资产合计 923,860,764.97 428,238,665.69
非流动资产：
可供出售金融资产 3,807,900.00 7,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,701,875.99 22,629,520.98
投资性房地产 65,840,360.43 66,736,826.09
固定资产 100,595,187.99 105,107,765.96
在建工程 51,127,559.24 51,007,559.24
工程物资
17
深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,263,958.32 106,122,600.60
开发支出
商誉 541,571,539.43 541,571,539.43
长期待摊费用 1,708,549.25 1,820,364.21
递延所得税资产 2,542,150.67 2,797,675.24
其他非流动资产
非流动资产合计 895,159,081.32 904,793,851.75
资产总计 1,819,019,846.29 1,333,032,517.44
流动负债：
短期借款 53,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 795,928.69
应付账款 136,532,228.95 177,241,334.95
预收款项 10,433,148.51 8,268,094.24
应付职工薪酬 8,650,275.91 10,379,710.05
应交税费 51,193,588.25 53,595,078.27
应付利息 72,500.00
应付股利
其他应付款 24,893,072.83 36,778,669.76
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 79,309,584.96 78,944,631.51
流动负债合计 311,807,828.10 418,280,018.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,667,217.53 1,667,217.53
18
深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
递延收益 533,333.42 558,333.41
递延所得税负债 1,120,388.89 1,120,388.89
其他非流动负债
非流动负债合计 3,320,939.84 3,345,939.83
负债合计 315,128,767.94 421,625,958.61
所有者权益：
股本 577,586,117.00 510,609,376.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 942,649,334.96 444,232,347.76
减：库存股 4,265,400.00 4,265,400.00
其他综合收益 -4,481,287.22 -4,894,610.07
专项储备
盈余公积 15,188,942.04 15,188,942.04
一般风险准备
未分配利润 -44,310,629.24 -62,778,666.22
归属于母公司所有者权益合计 1,482,367,077.54 898,091,989.51
少数股东权益 21,524,000.81 13,314,569.32
所有者权益合计 1,503,891,078.35 911,406,558.83
负债和所有者权益总计 1,819,019,846.29 1,333,032,517.44
法定代表人：陈亚妹 主管会计工作负责人：廖建中 会计机构负责人：袁素华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 11,414,793.96 2,029,228.05
应收票据 383,562.40 100,000.00
应收账款 21,784,571.21 35,872,224.55
预付款项 323,073.18 59,400.46
应收利息 813,013.69 152,927.50
应收股利
其他应收款 60,433,275.55 49,410,724.42
19
深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
存货 18,070,467.66 19,774,913.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 488,426,758.17 16,581,183.82
流动资产合计 601,649,515.82 123,980,601.81
非流动资产：
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,048,375,949.54 992,285,465.73
投资性房地产 65,840,360.43 66,736,826.09
固定资产 49,561,808.60 52,923,517.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,827,587.17 50,202,276.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 474,872.70 513,297.54
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,217,080,578.44 1,165,661,383.11
资产总计 1,818,730,094.26 1,289,641,984.92
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 29,241,187.13 35,672,860.31
预收款项 573,206.56 537,523.23
应付职工薪酬 3,168,491.42 4,280,234.07
应交税费 551,007.47 535,040.24
应付利息 72,500.00
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应付股利
其他应付款 218,024,200.87 192,793,105.25
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 79,309,584.96 78,944,631.51
流动负债合计 330,867,678.41 362,835,894.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,667,217.53 1,667,217.53
递延收益 533,333.42 558,333.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,200,550.95 2,225,550.94
负债合计 333,068,229.36 365,061,445.55
所有者权益：
股本 577,586,117.00 510,609,376.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 938,873,833.98 443,270,561.84
减：库存股 4,265,400.00 4,265,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,188,942.04 15,188,942.04
未分配利润 -41,721,628.12 -40,222,940.51
所有者权益合计 1,485,661,864.90 924,580,539.37
负债和所有者权益总计 1,818,730,094.26 1,289,641,984.92
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 203,554,780.10 115,683,916.65
其中：营业收入 203,554,780.10 115,683,916.65
利息收入
二、营业总成本 182,734,292.60 116,628,665.29
其中：营业成本 153,901,814.17 103,878,008.73
营业税金及附加 1,482,374.48 694,951.81
销售费用 6,257,709.96 3,531,601.96
管理费用 21,821,137.93 9,096,263.97
财务费用 -1,164,587.20 -1,633,806.07
资产减值损失 435,843.26 1,061,644.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 72,355.01 -108,810.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 72,355.01 -108,810.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,892,842.51 -1,053,559.35
加：营业外收入 5,054,237.65 680,299.99
其中：非流动资产处置利得 3,089,065.02
减：营业外支出 7,167.71
其中：非流动资产处置损失 7,167.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,947,080.16 -380,427.07
减：所得税费用 6,995,895.63 9,317.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,951,184.53 -389,744.43
归属于母公司所有者的净利润 18,468,036.98 -176,628.24
少数股东损益 483,147.55 -213,116.19
六、其他综合收益的税后净额 413,322.85 -293,179.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 413,322.85 -293,179.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 413,322.85 -293,179.53
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
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其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 413,322.85 -293,179.53
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 19,364,507.38 -682,923.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 18,881,359.83 -469,807.77
归属于少数股东的综合收益总额 483,147.55 -213,116.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0335 -0.0004
（二）稀释每股收益 0.0333 -0.0004
法定代表人：陈亚妹 主管会计工作负责人：廖建中 会计机构负责人：袁素华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 10,648,267.71 82,154,427.62
减：营业成本 6,863,688.06 74,023,482.86
营业税金及附加 340,870.64 434,434.47
销售费用 101,150.12 1,343,593.07
管理费用 9,524,204.03 5,424,656.66
财务费用 -1,206,741.82 -28,558.79
资产减值损失 -301,447.89 -450,354.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 70,482.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 70,482.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,602,972.62 1,407,173.39
加：营业外收入 3,104,285.01 574,999.99
其中：非流动资产处置利得 3,079,285.02
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
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三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,498,687.61 1,982,173.38
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,498,687.61 1,982,173.38
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,498,687.61 1,982,173.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0030 0.0043
（二）稀释每股收益 -0.0027 0.0043
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 213,967,009.04 142,157,211.10
收到的税费返还 2,133,872.20 482,108.12
收到其他与经营活动有关的现金 5,127,001.57 6,660,531.73
经营活动现金流入小计 221,227,882.81 149,299,850.95
购买商品、接受劳务支付的现金 148,822,303.46 100,950,232.46
支付给职工以及为职工支付的现金 26,081,334.36 13,098,309.58
支付的各项税费 13,229,829.37 6,575,628.91
支付其他与经营活动有关的现金 34,376,023.81 9,035,202.16
经营活动现金流出小计 222,509,491.00 129,659,373.11
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经营活动产生的现金流量净额 -1,281,608.19 19,640,477.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,192,100.00
取得投资收益收到的现金 1,748,219.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
4,959,445.83 8,800.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,899,765.00 8,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,219,679.13 8,502,613.81
投资支付的现金 1.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 507,198,341.11
投资活动现金流出小计 511,418,021.24 10,502,613.81
投资活动产生的现金流量净额 -501,518,256.24 -10,493,813.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 572,421,261.49
筹资活动现金流入小计 582,961,261.49
偿还债务支付的现金 53,000,000.00 6,119,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,088,016.56 58,963.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 54,088,016.56 6,177,963.73
筹资活动产生的现金流量净额 528,873,244.93 -6,177,963.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -200,544.46 104,199.67
五、现金及现金等价物净增加额 25,872,836.04 3,072,899.97
加：期初现金及现金等价物余额 52,845,933.53 169,316,490.34
六、期末现金及现金等价物余额 78,718,769.57 172,389,390.31
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,796,123.47 86,983,195.21
收到的税费返还 107,387.75 281,570.20
收到其他与经营活动有关的现金 67,828,599.84 4,830,981.73
经营活动现金流入小计 79,732,111.06 92,095,747.14
购买商品、接受劳务支付的现金 3,215,730.10 70,353,859.91
支付给职工以及为职工支付的现金 3,776,036.44 4,222,562.70
支付的各项税费 1,518,384.15 4,622,330.46
支付其他与经营活动有关的现金 52,955,348.80 16,924,185.30
经营活动现金流出小计 61,465,499.49 96,122,938.37
经营活动产生的现金流量净额 18,266,611.57 -4,027,191.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,748,219.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
4,955,845.83
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,704,065.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,277.28 351,690.29
投资支付的现金 56,020,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 479,436,264.40
投资活动现金流出小计 535,530,542.68 351,690.29
投资活动产生的现金流量净额 -528,826,477.68 -351,690.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 572,421,261.49
筹资活动现金流入小计 572,421,261.49
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 6,119,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,077,139.00 58,963.73
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深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 51,077,139.00 6,177,963.73
筹资活动产生的现金流量净额 521,344,122.49 -6,177,963.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,074.47 -14,900.59
五、现金及现金等价物净增加额 10,780,181.91 -10,571,745.84
加：期初现金及现金等价物余额 634,612.05 25,588,484.32
六、期末现金及现金等价物余额 11,414,793.96 15,016,738.48
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
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