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公司公告

麦达数字:关于子公司之间互相提供授信担保的公告2019-04-23  

						证券代码:002137              证券简称:麦达数字            公告编号:2019-035

                       深圳市麦达数字股份有限公司
                关于子公司之间互相提供授信担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审
议通过了《关于子公司之间互相提供授信担保的议案》,同意子公司就向银行申请综合
授信相互提供担保事项,现将相关事项公告如下:


    一、担保情况概述
    子公司因开具银行承兑汇票等经营需要,拟向银行等金融机构申请综合授信,为此
需要其他相关子公司提供授信担保,具体担保方式为:子公司深圳市实益达技术股份有
限公司(以下简称“实益达”)为深圳市实益达工业有限公司(以下简称“实益达工业”)
提供最高额不超过人民币 3000 万元的授信担保,实益达工业为实益达提供最高额不超
过人民币 5000 万元的授信担保,实益达为无锡市益明光电有限公司(以下简称“无锡
益明”)提供最高额不超过人民币 3000 万元的授信担保,担保期限以签署的担保合同为
准。在不超过前述 11,000 万元人民币的担保额度内,公司管理层可根据实际经营情况,
在公司董事会授权范围内对子公司之间的担保金额进行调配。
    上述担保事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司 2018
年度股东大会审议。



    二、被担保人的基本情况
    1、实益达
    成立日期: 2013 年 08 月 21 日
    注册资本:6756.6927 万元人民币
    住所:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙一路 6 号华力兴办公楼 4F
    法定代表人:薛桂香
    经营范围: 照明产品的设计、研发、生产、销售;照明工程、驱动电源、控制系
统;进出口业务。
    与公司的关系:实益达系公司的控股子公司。
    财务状况: 截止 2018 年 12 月 31 日,该公司总资产 29,236.81 万元,总负债
13,747.92 万元,所有者权益 15,488.89 万元,资产负债率 47.02%。2018 年度实现营业
收入 55,851.68 万元,实现利润总额 3,117.66 万元,净利润 2,804.76 万元(前述财务
数据为合并报表数据,已经审计)。
    截止 2019 年 3 月 31 日,该公司总资产 28,194.53 万元,总负债 12,003.84 万元,
所有者权益 16,190.68 万元,资产负债率 42.58%。2019 年第一季度实现营业收入 8,
343.10 万元,实现利润总额 588.67 万元,净利润 449.31 元(前述财务数据为合并报表
数据,尚未经审计)。
    2、实益达工业
   成立日期:2015 年 08 月 26 日
   注册资本:4000 万元人民币
   住所:深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区 1 栋 5 楼
   法定代表人:陈熙亚
   经营范围:智能照明、智能家居管理系统、电子产品、通讯产品、电器、照明灯具
及其零部件的技术开发、销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);
兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止
的项目除外,限制的项目需取得许可后方可经营);电子产品、通讯产品、电器、照明
灯具及其零部件的生产。
    与公司的关系:实益达工业系实益达的全资子公司。
    财务状况:截止 2018 年 12 月 31 日,该公司总资产 9,423.42 万元,总负债 4,284.83
万元,所有者权益 5,138.59 万元,资产负债率 45.47%。2018 年度实现营业收入 20,549.78
万元,实现利润总额 1,653.42 万元,净利润 1,559.35 万元(前述财务数据已经审计)。
    截止 2019 年 3 月 31 日,该公司总资产 9,052.39 万元,总负债 3,725.09 万元,所
有者权益 5,327.30 万元,资产负债率 41.15%。2019 年第一季度实现营业收入 2,974.03
万元,实现利润总额 223.93 万元,净利润 188.71 万元(前述财务数据尚未经审计)。
    3、无锡益明
   成立日期:2016 年 12 月 21 日
   注册资本:1000 万元人民币
   住所:无锡市新吴区珠江路 92 号
   法定代表人:薛桂香
   经营范围:照明产品的设计、研发、生产、销售;照明工程、驱动电源、控制系统
的安装;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品
和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    与公司的关系:无锡益明系实益达的控股子公司。
    财务状况:截止 2018 年 12 月 31 日,该公司总资产 10,349.54 万元,总负债 8,863.06
万元,所有者权益 1,486.49 万元,资产负债率 85.64%。2018 年度实现营业收入 31,072.49
万元,实现利润总额 731.25 万元,净利润 767.29 万元(前述财务数据已经审计)。
    截止 2019 年 3 月 31 日,该公司总资产 7,370.74 万元,总负债 5,625.58 万元,所
有者权益 1,745.16 万元,资产负债率 76.32%。2019 年第一季度实现营业收入 4,104.01
万元,实现利润总额 332.45 万元,净利润 246.73 万元(前述财务数据尚未经审计)。


    三、担保协议的主要内容
    担保协议主要包括担保金额、保证期间、担保方式等内容,由相关子公司与贷款银
行等金融机构共同协商确定。


    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次批准的子公司互相担保总额为 11,000 万元,占公司 2018 年末经审计净资产的
8.00%,总资产的 6.60%,除本次批准的担保事项之外,公司尚无其他对外担保事项。公
司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。


    五、董事会意见
    为满足子公司经营与发展的需要,董事会同意子公司相互之间就申请的综合授信提
供担保,符合公司的整体发展战略。被担保的控股子公司目前财务状况稳定,财务风险
可控;公司对上述被担保子公司的日常经营有控制权,本次担保事项的财务风险处于公
司可控制的范围之内,不会损害公司和中小股东的利益。本担保不涉及反担保,不会影
响公司持续经营能力,不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。


    六、独立董事意见
    本次授信担保事项,系为满足子公司业务发展所需,符合公司的整体利益,不存在
损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。本次授信担保的决策程序合法合规。综上所述,我们一致同意本次担保事项。
七、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议;
2、独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


                                           深圳市麦达数字股份有限公司
                                                        董事会
                                                二○一九年四月二十三日