深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
深圳市麦达数字股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人廖建中及会计机构负责人(会计主
管人员)谢武建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,801,759,497.03 1,666,917,915.25 8.09%
归属于上市公司股东的净资产
1,477,042,667.87 1,340,084,937.00 10.22%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 189,772,655.11 -15.75% 545,960,072.01 -31.88%
归属于上市公司股东的净利润
23,102,515.35 116.13% 136,054,835.61 76.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,401,342.04 -78.89% 2,777,883.95 -86.33%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
29,985,482.85 -66.51% 39,120,204.86 58.85%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0400 116.22% 0.2356 75.56%
稀释每股收益（元/股） 0.0400 116.22% 0.2351 76.24%
加权平均净资产收益率 1.57% 0.98% 9.58% 5.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系本年处置子公司产生收
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 244,305.93
益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系本期获取政府补助及地
7,946,168.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 方性扶持政策而获得的补助
主要系购买金融机构现金管理
委托他人投资或管理资产的损益 17,159,913.56
类产品产生的收益
主要系与客户债务重组产生损
债务重组损益 -630,000.00
失所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 主要系报告期内参股公司六度
131,738,478.27
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 人和及麦盟科技、富数科技公允
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产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 价值变动产生收益所致
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
主要系报告期内前期单项计提
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,150,000.00
坏账的应收账款坏账转回所致
主要系报告期收到应收账款保
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,374,675.08
险公司理赔款所致
减：所得税影响额 36,309,592.18
少数股东权益影响额（税后） 396,997.09
合计 133,276,951.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 45,013 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈亚妹 境内自然人 34.30% 198,089,899 160,938,824 质押 92,000,000
乔昕 境内自然人 11.42% 65,927,032 51,695,274 质押 36,000,000
新余海和投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 4.05% 23,378,620
伙）
国联证券－南京
银行－国联汇金
其他 1.81% 10,471,500
42 号集合资产管
理计划
薛桂香 境内自然人 1.60% 9,214,862
伏虎 境内自然人 1.06% 6,100,000
石磊 境内自然人 0.88% 5,103,700
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李和平 境内自然人 0.61% 3,495,900
王栓意 境内自然人 0.59% 3,400,700
王大鹏 境内自然人 0.50% 2,907,074
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈亚妹 37,151,075 人民币普通股 37,151,075
新余海和投资管理中心（有限合
23,378,620 人民币普通股 23,378,620
伙）
乔昕 14,231,758 人民币普通股 14,231,758
国联证券－南京银行－国联汇金
10,471,500 人民币普通股 10,471,500
42 号集合资产管理计划
薛桂香 9,214,862 人民币普通股 9,214,862
伏虎 6,100,000 人民币普通股 6,100,000
石磊 5,103,700 人民币普通股 5,103,700
李和平 3,495,900 人民币普通股 349,590
王栓意 3,400,700 人民币普通股 3,400,700
王大鹏 2,907,074 人民币普通股 2,907,074
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，乔昕先生与陈亚妹女士为夫妻关系，为一致行动人。未知其他股东相互之
说明 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情 公司股东新余海和投资管理中心（有限合伙）通过万和证券股份有限公司客户信用交易
况说明（如有） 担保证券账户持有公司股份 23,378,620 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额（元） 期初余额（元）
报表项目 变动率 变动原因
（或本年金额） （或上年金额）
应收票据 4,129,000.00 10,275,377.20 -59.82% 主要系本期应收票据到期所致
主要系本期收回前期款项和收到退税
其他应收款 11,652,903.34 41,002,650.08 -71.58%
款所致
主要系本期按照新金融工具准则重分
可供出售金融资产 - 76,423,626.16 -100.00%
类所致
主要系对联营企业失去重大影响，调
长期股权投资 83,298,732.53 240,977,693.35 -65.43%
整为金融资产所致
主要系智慧营销原预收媒体资源款
预收款项 18,847,745.79 27,348,055.37 -31.08%
项，本期逐步消耗所致
应付职工薪酬 8,931,751.70 22,139,837.34 -59.66% 主要系本期支付年终奖金所致
主要系本期缴交去年第四季度企业所
应交税费 14,047,671.92 25,938,996.77 -45.84%
得税所致
主要系金融工具公允价值变动较大，
递延所得税负债 43,680,135.65 728,462.81 5896.21%
对应递延所得税负债增加所致
库存股 - 8,494,729.70 -100.00% 主要系本期注销限制性股票所致
主要系战略性投资项目公允价值变动
其他综合收益 28,960,447.07 133,099.66 21658.47%
所致
营业总收入 545,960,072.01 801,500,404.55 -31.88% 主要系本期销售下滑所致
主要系本期收入减少，对应营业成本
营业成本 434,117,126.28 647,204,643.18 -32.92%
减少所致
主要系因公司提升管理效率、优化员
管理费用 44,747,005.56 61,604,689.25 -27.36%
工结构、减少管理人员薪酬支出所致
主要系远期外汇交易产品的汇兑收益
财务费用 -3,749,142.3 -5,409,590.79 30.69%
较少所致
主要系本期内参股公司丧失控制权，
投资收益 59,875,367.26 31,404,142.69 90.66%
同时公允价值变动产生收益所致
主要系本期内被投公司公允价值变动
公允价值变动收益 84,003,779.10 -689,690.00 12279.93%
产生收益较多所致
资产减值损失 -3,306,077.29 -923,549.57 -257.98% 主要系本期存货计提跌价准备所致
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主要系报告期内公允价值变动收益及
营业利润 171,480,116.19 84,348,321.26 103.30%
投资收益增加较多所致
主要系报告期内公允价值变动收益及
归属于母公司股东的净利润 136,054,835.61 77,284,227.86 76.04%
投资收益增加较多所致
主要系本期公司加强应收款项管理，
经营活动产生的现金流量净额 39,120,204.86 24,626,891.94 58.85%
同时税费及人员薪酬支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额 -30,152,060.70 -137,640,603.10 78.09% 主要系本期理财本金到期较多所致
主要系上年同期偿还债务较多、支付
筹资活动产生的现金流量净额 9,355,660.20 -28,994,814.74 132.27%
银承保证金较多所致
汇率变动对现金及现金等价物
971,822.95 2,004,983.43 -51.53% 主要系上年同期汇率波动较大所致
的影响
主要系经营活动、投资、筹资活动现
现金及现金等价物净增加额 19,295,627.31 -140,003,542.47 113.78%
金流量净额增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、 关于与电明科技合作事项
公司子公司深圳市实益达技术股份有限公司与深圳市电明科技股份有限公司于2019 年 8 月 23 日签署了《采购框架协
议》，实益达将向电明科技销售产品并提供服务，报告期内双方就本项目已合作金额为453.66万元。本事项业经公司第五届
董事会第十八次会议审议通过。2019年10月16日，实益达与电明科技签署了《战略合作框架协议》，双方根据在智慧灯杆、
ETC 显示屏等业务领域拓展的实际情况，拟增加合作内容，取消《采购框架协议》中单笔订单金额或累积金额最高不超过人
民币950万元的限制。本事项业经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并经2019年度第二次临时股东大会审议批准。
2、使用自有资金现金管理事宜
公司于2017年11月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决
议有效期的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理的期限到期后继续延长12个
月，决议有效期至2019年1月24日。该事项业经2017年11月22日召开的2017年度第五次股东大会审议通过。公司于2018年8
月24日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同
意公司使用自有资金进行现金管理的期限继续延长12个月，决议有效期至2020年1月24日，该事项业经2018年度第二次临时
股东大会审议通过。
公司2019年第三季度使用自有资金进行现金管理的相关明细如下：
银行、金融机构 发生金额 预期收 预计收
产品名称 产品类型 起息日 到期日
名称 （元） 益率 益（元）
兴业银行 35,550,000 金雪球-优先 2 号 保本浮动收益 2019/7/1 随存随取 2.50%
兴业银行 18,600,000 金雪球-优先 2 号 保本浮动收益 2019/7/1 随存随取 2.50%
兴业银行 11,000,000 结构性存款-7 天 保本浮动收益 2019/7/2 2019/7/9 3.02% 6,371
兴业银行 25,000,000 结构性存款-7 天 保本浮动收益 2019/7/2 2019/7/9 3.02% 14,479
兴业银行 3,500,000 金雪球优悦 保本浮动收益 2019/7/2 2019/10/2 3.30% 29,112
兴业银行 6,450,000 金雪球-优先 2 号 保本浮动收益 2019/7/3 随存随取 2.50%
兴业银行 46,000,000 金雪球-优先 2 号 保本浮动收益 2019/7/3 随存随取 2.50%
“金凤凰理财”稳
北京农商行 15,000,000 保本浮动收益 2019/7/5 2019/7/11 2.45% 6,041
赢富逸 周周添金
7
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2号
兴业银行 87,500,000 金雪球-优先 2 号 保本浮动收益 2019/7/9 随存随取 2.50%
兴业银行 10,000,000 30 天封闭式 保本浮动收益 2019/7/9 2019/8/8 3.45% 28,356
兴业银行 25,000,000 结构性存款-7 天 保本浮动收益 2019/7/9 2019/7/16 3.02% 14,479
兴业银行 40,000,000 结构性存款-7 天 保本浮动收益 2019/7/10 2019/7/17 3.02% 23,167
兴业银行 2,000,000 金雪球-优先 2 号 保本浮动收益 2019/7/11 随存随取 2.50%
上海浦东发展银行
利多多公司 JG1002
浦东发展银行 5,000,000 保本浮动收益 2019/7/12 2019/10/10 3.75% 46,233
期对公结构性存款
（90 天）
“金凤凰理财”稳
北京农商行 15,000,000 赢富逸 周周添金 保本浮动收益 2019/7/12 2019/7/18 2.45% 6,041
2号
兴业银行 2,500,000 结构性存款 保本浮动收益 2019/7/16 2019/10/14 3.50% 21,575
兴业银行 15,000,000 金雪球-优先 2 号 保本浮动收益 2019/7/16 随存随取 2.50%
江苏银行 10,000,000 结构性存款 保本浮动收益 2019/7/17 2019/10/17 3.70% 93,260
兴业银行 40,000,000 结构性存款-30 天 保本浮动收益 2019/7/17 2019/8/16 3.66% 120,329
“金凤凰理财”稳
北京农商行 15,000,000 赢富逸 周周添金 保本浮动收益 2019/7/19 2019/7/25 2.45% 6,041
2号
兴业银行 5,900,000 金雪球-优先 2 号 保本浮动收益 2019/7/23 随存随取 2.50%
江苏银行 10,000,000 结构性存款 保本浮动收益 2019/7/24 2020/1/24 3.70% 186,521
100,000,00 1,004,3
兴业银行 结构性存款-90 天 保本浮动收益 2019/7/26 2019/10/28 3.90%
0 84
USD805.
兴业银行 USD2100000 7 天通知存款 保本固定收益 2019/7/26 2019/8/2 2.00%
47
“金凤凰理财”稳
北京农商行 15,000,000 赢富逸 周周添金 保本浮动收益 2019/7/26 2019/8/1 2.45% 6,041
2号
兴业银行 20,000,000 结构性存款-31 天 保本浮动收益 2019/7/26 2019/8/26 3.66% 62,170
兴业银行 79,000,000 结构性存款-84 天 保本浮动收益 2019/8/1 2019/10/24 4.02% 730,869
兴业银行 99,000,000 结构性存款-88 天 保本浮动收益 2019/8/1 2019/10/28 4.04% 964,287
兴业银行 99,000,000 结构性存款-89 天 保本浮动收益 2019/8/1 2019/10/29 4.04% 975,245
USD3918
兴业银行 USD2100000 一个月定期存款 保本固定收益 2019/8/2 2019/9/2 2.27%
.08
“金凤凰理财”稳
北京农商行 15,000,000 赢富逸 周周添金 保本浮动收益 2019/8/2 2019/8/8 2.45% 6,041
2号
上海浦东发展银行
利多多公司 JG1002
浦东发展银行 6,000,000 保本浮动收益 2019/8/9 2019/11/7 3.60% 53,260
期对公结构性存款
（90 天）
8
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“金凤凰理财”稳
北京农商行 10,000,000 赢富逸 周周添金 保本浮动收益 2019/8/9 2019/8/15 2.45% 4,027
2号
“金凤凰理财”稳
北京农商行 5,000,000 赢富逸 周周添金 保本浮动收益 2019/8/9 2019/8/15 2.45% 2,014
2号
招商银行 993,451 三个月定期 保本固定收益 2019/8/14 2019/11/14 1.10% 2,754
浦东发展银行 40,000,000 结构性存款 32 天 保本浮动收益 2019/8/16 2019/9/17 3.65% 128,000
3.6%-3.
交通银行 1,000,000 结构性存款 3 个月 保本浮动收益 2019/8/16 2019/11/15 8,975
7%
“金凤凰理财”稳
北京农商行 5,000,000 赢富逸 周周添金 保本浮动收益 2019/8/16 2019/8/22 2.45% 2,014
2号
“金凤凰理财”稳
北京农商行 5,000,000 赢富逸 周周添金 保本浮动收益 2019/8/16 2019/8/22 2.45% 2,014
2号
“金凤凰理财”稳
北京农商行 5,000,000 赢富逸 周周添金 保本浮动收益 2019/8/23 2019/8/29 2.45% 2,014
2号
“金凤凰理财”稳
北京农商行 5,000,000 赢富逸 周周添金 保本浮动收益 2019/8/30 2019/9/5 2.45% 2,014
2号
USD3710
兴业银行 USD2100000 一个月定期存款 保本固定收益 2019/9/2 2019/10/2 2.15%
.95
“金凤凰理财”稳
北京农商行 5,000,000 赢富逸 周周添金 保本浮动收益 2019/9/6 2019/9/19 2.45% 4,363
2号
浦东发展银行 30,000,000 结构性存款 35 天 保本浮动收益 2019/9/18 2019/10/23 3.65% 105,000
3.55%-3
交通银行 1,300,000 结构性存款 3 个月 保本浮动收益 2019/9/20 2019/12/20 11,506
.65%
3.35%-3
交通银行 10,000,000 结构性存款 1 个月 保本浮动收益 2019/9/20 2019/10/25 32,123
.45%
“金凤凰理财”稳
北京农商行 5,000,000 赢富逸 周周添金 保本浮动收益 2019/9/20 2019/9/26 2.45% 2,014
2号
中信证券 6,000,000 债券逆回购 保本固定收益 2019/9/26 2019/10/8 3.10% 6,115
招商银行 2,000,000 结构性存款 保本浮动收益 2019/9/26 2019/10/8 2.63% 1,729
招商银行 2,000,000 结构性存款 保本浮动收益 2019/9/26 2019/10/17 3.40% 3,912
中信证券 6,000,000 债券逆回购 保本固定收益 2019/9/27 2019/10/8 3.05% 5,515
兴业银行 6,000,000 金雪球-优选 2 号 保本浮动收益 2019/9/29 随存随取 2.50%
3、股权激励事项
2019年4月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，因公司2017年
度股权激励计划首次授予部分第二个解锁期未达到解锁条件以及个别激励对象离职等原因，公司回购注销限制性股票数量合
9
深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
计为991,653股。该议案已获2018年度股东大会审议通过。公司于2019年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成前述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司2017年度股权激励计划事项即期满终止。
4、其他重要事项
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于发起设立投资基金并签订合伙协议的公告 2019 年 07 月 05 日 http://www.cninfo.com.cn/
关于限制性股票回购注销完成的公告 2019 年 08 月 10 日 http://www.cninfo.com.cn/
关于深圳证券交易所问询函回复的公告 2019 年 08 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn/
2019 年半年度报告摘要 2019 年 08 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn/
关于购买资产暨关联交易的公告 2019 年 08 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn/
关于与深圳市电明科技股份有限公司签署《采购框
2019 年 08 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn/
架协议》暨日常关联交易的公告
关于投资基金完成私募基金备案的公告 2019 年 09 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司实际控制人权益变动的提示性公告 2019 年 09 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn/
关于持股 5%以上股东减持期限届满的公告 2019 年 09 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 2019 年 09 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn/
关于会计政策变更的公告 2019 年 09 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn/
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈
2019 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
12,000 至 16,000
元）
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -36,951.59
公司预计全年净利润变动同比扭亏为盈，主要基于以下三方面事项：
业绩变动的原因说明 1、公司智能硬件板块近年来非常重视产品布局，在研发方面的投入持续增
加，增加产品竞争力，使得公司智能硬件板块整体毛利率同比上升，利润
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深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
同比增加。
2、去年同期公司计提商誉减值准备和应收账款坏账准备等资产减值金额较
多，根据目前公司子公司的经营状况等分析，预计 2019 年度公司计提资产
减值损失金额大幅减少；
3、根据新金融工具会计准则的规定，公司将部分投资项目计入“以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，由于公司前期布局投资的麦盟
科技、六度人和和富数科技等，在 2019 年度完成新一轮市场化的股权融资，
估值大幅提升，因此产生大额公允价值变动收益/投资收益，该收益将全部
计入公司 2019 年度财务报告。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
金融衍生工具 0.00 -121,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自有资金
合计 0.00 -121,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 59,730 52,404.65 0
合计 59,730 52,404.65 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
麦达数字：2019 年 9 月 5 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网
2019 年 09 月 05 日 其他 机构
http://www.cninfo.com.cn）
麦达数字：2019 年 9 月 17 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网
2019 年 09 月 17 日 实地调研 机构
http://www.cninfo.com.cn）
麦达数字：2019 年 9 月 23 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网
2019 年 09 月 23 日 实地调研 机构
http://www.cninfo.com.cn）
麦达数字：2019 年 9 月 25 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网
2019 年 09 月 25 日 实地调研 机构
http://www.cninfo.com.cn）
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深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市麦达数字股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 108,596,336.72 103,017,527.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
121,900.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,129,000.00 10,275,377.20
应收账款 212,925,278.44 219,244,799.19
应收款项融资
预付款项 11,617,311.40 10,172,847.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,652,903.34 41,002,650.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 69,650,837.08 67,155,117.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 530,024,113.22 585,507,338.66
13
深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 948,595,780.20 1,036,497,557.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 76,423,626.16
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,298,732.53 240,977,693.35
其他权益工具投资 64,566,510.34
其他非流动金融资产 399,678,939.14
投资性房地产 52,540,726.43 54,630,071.21
固定资产 74,695,474.51 76,064,541.78
在建工程 195,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 45,010,188.25 46,629,587.48
开发支出
商誉 128,928,494.31 128,928,494.31
长期待摊费用 1,938,888.76 3,225,483.22
递延所得税资产 2,409,073.56 3,011,151.74
其他非流动资产 96,689.00 334,708.75
非流动资产合计 853,163,716.83 630,420,358.00
资产总计 1,801,759,497.03 1,666,917,915.25
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,201,100.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,583,813.53 29,444,948.23
14
深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 159,688,545.34 169,277,203.25
预收款项 18,847,745.79 27,348,055.37
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,931,751.70 22,139,837.34
应交税费 14,047,671.92 25,938,996.77
其他应付款 13,769,119.58 17,307,488.15
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 248,069,747.86 291,456,529.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 355,311.32 242,999.64
递延所得税负债 43,680,135.65 728,462.81
其他非流动负债
非流动负债合计 44,035,446.97 971,462.45
负债合计 292,105,194.83 292,427,991.56
所有者权益：
15
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股本 577,504,854.00 579,063,520.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 926,313,187.73 961,173,703.58
减：库存股 8,494,729.70
其他综合收益 28,960,447.07 133,099.66
专项储备
盈余公积 47,556,821.05 47,556,821.05
一般风险准备
未分配利润 -103,292,641.98 -239,347,477.59
归属于母公司所有者权益合计 1,477,042,667.87 1,340,084,937.00
少数股东权益 32,611,634.33 34,404,986.69
所有者权益合计 1,509,654,302.20 1,374,489,923.69
负债和所有者权益总计 1,801,759,497.03 1,666,917,915.25
法定代表人： 陈亚妹 主管会计工作负责人：廖建中 会计机构负责人：谢武建
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 268,111.95 8,184,755.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 317,682.00
应收款项融资
预付款项 29,241.59 509,626.13
其他应收款 229,621,086.17 162,299,095.47
其中：应收利息
应收股利 31,000,000.00 41,000,000.00
存货
16
深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 158,367,196.13 308,180,899.39
流动资产合计 388,285,635.84 479,492,058.65
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 36,373,300.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,218,839,327.62 1,303,011,191.54
其他权益工具投资 64,566,510.34
其他非流动金融资产 274,249,900.00
投资性房地产 26,795,371.95 27,912,390.47
固定资产 9,138,186.95 8,760,384.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,397,977.00 10,875,153.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 363,346.24
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,603,987,273.86 1,387,295,765.39
资产总计 1,992,272,909.70 1,866,787,824.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
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深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款
预收款项 33,319.57
合同负债
应付职工薪酬 1,365,296.18 3,050,624.62
应交税费 430,282.89 952,523.60
其他应付款 14,104,794.15 23,759,178.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 15,900,373.22 27,795,645.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 30,497,478.27
其他非流动负债
非流动负债合计 30,497,478.27
负债合计 46,397,851.49 27,795,645.79
所有者权益：
股本 577,504,854.00 579,063,520.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 949,486,393.51 956,422,457.21
减：库存股 8,494,729.70
18
深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益 28,644,907.75
专项储备
盈余公积 47,556,821.05 47,556,821.05
未分配利润 342,682,081.90 264,444,109.69
所有者权益合计 1,945,875,058.21 1,838,992,178.25
负债和所有者权益总计 1,992,272,909.70 1,866,787,824.04
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 189,772,655.11 225,256,873.74
其中：营业收入 189,772,655.11 225,256,873.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 180,357,926.46 214,882,363.74
其中：营业成本 151,327,763.57 180,587,260.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 813,733.91 1,074,086.53
销售费用 8,664,610.94 8,684,872.71
管理费用 14,295,885.28 22,564,521.59
研发费用 8,517,375.95 6,802,064.20
财务费用 -3,261,443.19 -4,830,442.17
其中：利息费用 86,730.91
利息收入 83,202.41 132,783.75
加：其他收益 2,043,946.79 775,787.36
投资收益（损失以“－”号填
1,221,513.69 -591,574.91
列）
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深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
-500,154.49 -2,597,348.97
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
10,764,176.37 1,469,750.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,045,920.51
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,397,319.92 7,824,068.84
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
4,785.28 4,971.90
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,005,910.35 19,857,513.19
加：营业外收入 10,655,175.08 7,726.20
减：营业外支出 12,832.11 567,892.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,648,253.32 19,297,347.29
减：所得税费用 2,762,856.53 6,850,223.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,885,396.79 12,447,124.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
26,885,396.79 12,447,124.00
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 23,102,515.35 10,689,417.59
2.少数股东损益 3,782,881.44 1,757,706.41
六、其他综合收益的税后净额 137,225.50 18,845.10
归属母公司所有者的其他综合收益
98,138.36 23,284.52
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
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深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
98,138.36 23,284.52
收益
1.权益法下可转损益的其他
7,113.15
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 98,138.36 16,171.37
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
39,087.14 -4,439.42
税后净额
七、综合收益总额 27,022,622.29 12,465,969.10
归属于母公司所有者的综合收益
23,200,653.71 10,712,702.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,821,968.58 1,753,266.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0400 0.0185
（二）稀释每股收益 0.0400 0.0185
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人： 陈亚妹 主管会计工作负责人：廖建中 会计机构负责人：谢武建
21
深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,258,280.19 1,358,238.88
减：营业成本 545,065.21 666,813.98
税金及附加 132,939.54 128,390.70
销售费用
管理费用 4,990,271.32 6,542,453.84
研发费用
财务费用 -408,249.92 -209,505.03
其中：利息费用
利息收入 966.21 3,219.72
加：其他收益 4,326.26 75,475.59
投资收益（损失以“－”号填
1,701,027.30 78,701,443.43
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,749,624.77
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
9,999,900.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
16,457.19
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-4,238.16
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,699,269.44 73,023,461.60
加：营业外收入 10,605,911.03 36,271.31
减：营业外支出 506,892.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,305,180.47 72,552,840.81
列）
减：所得税费用 2,499,975.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,805,205.47 72,552,840.81
22
深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
15,805,205.47 72,552,840.81
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 15,805,205.47 72,552,840.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0274 0.1260
（二）稀释每股收益 0.0273 0.1253
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5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 545,960,072.01 801,500,404.55
其中：营业收入 545,960,072.01 801,500,404.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 523,408,054.91 754,160,471.97
其中：营业成本 434,117,126.28 647,204,643.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,636,930.28 2,729,821.61
销售费用 24,019,921.50 27,127,353.39
管理费用 44,747,005.56 61,604,689.25
研发费用 21,636,213.59 20,903,555.33
财务费用 -3,749,142.30 -5,409,590.79
其中：利息费用 392,542.85
利息收入 323,687.29 812,409.60
加：其他收益 7,946,168.09 7,221,638.64
投资收益（损失以“－”号填
59,875,367.26 31,404,142.69
列）
其中：对联营企业和合营企业
-6,076,795.20 -6,074,229.65
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 84,003,779.10 -689,690.00
24
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“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
401,260.23
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-3,306,077.29 -923,549.57
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
7,601.70 -4,153.08
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 171,480,116.19 84,348,321.26
加：营业外收入 10,874,675.08 15,004,559.45
减：营业外支出 1,173,116.66 625,223.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 181,181,674.61 98,727,656.72
减：所得税费用 39,031,186.97 18,543,894.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 142,150,487.64 80,183,762.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
142,150,487.64 80,183,762.04
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 136,054,835.61 77,284,227.86
2.少数股东损益 6,095,652.03 2,899,534.18
六、其他综合收益的税后净额 18,997,042.03 12,083.52
归属母公司所有者的其他综合收益
18,935,432.28 17,579.32
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
18,814,602.37
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
18,814,602.37
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
120,829.91 17,579.32
收益
25
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1.权益法下可转损益的其他
7,113.15
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 120,829.91 10,466.17
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
61,609.75 -5,495.80
税后净额
七、综合收益总额 161,147,529.67 80,195,845.56
归属于母公司所有者的综合收益
154,990,267.89 77,301,807.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,157,261.78 2,894,038.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2356 0.1342
（二）稀释每股收益 0.2351 0.1334
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人： 陈亚妹 主管会计工作负责人：廖建中 会计机构负责人：谢武建
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,008,888.89 4,302,170.59
减：营业成本 1,768,473.95 2,014,504.46
税金及附加 375,616.86 359,178.82
销售费用
管理费用 15,561,738.52 24,682,906.94
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研发费用
财务费用 -420,685.99 -208,877.69
其中：利息费用
利息收入 18,934.39 15,264.62
加：其他收益 4,326.26 75,475.59
投资收益（损失以“－”号填
18,600,859.42 260,382,863.32
列）
其中：对联营企业和合营企
-3,638,666.65 -6,262,662.17
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
83,796,702.73
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
318.00
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-178,611.53
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-43,038.12
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,082,913.84 237,734,185.44
加：营业外收入 10,618,911.03 3,184,498.11
减：营业外支出 514,676.98 560,023.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
99,187,147.89 240,358,659.85
列）
减：所得税费用 20,949,175.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,237,972.21 240,358,659.85
（一）持续经营净利润（净亏损
78,237,972.21 240,358,659.85
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 18,814,602.37
（一）不能重分类进损益的其他
18,814,602.37
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
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2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
18,814,602.37
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 97,052,574.58 240,358,659.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1355 0.4174
（二）稀释每股收益 0.1352 0.4149
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 544,525,858.54 835,970,154.21
客户存款和同业存放款项净增加
额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 22,614,189.35 35,856,793.01
收到其他与经营活动有关的现金 70,329,321.49 24,619,479.41
经营活动现金流入小计 637,469,369.38 896,446,426.63
购买商品、接受劳务支付的现金 400,165,573.23 628,206,670.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 116,538,519.25 136,819,759.94
支付的各项税费 24,001,354.16 44,243,019.16
支付其他与经营活动有关的现金 57,643,717.88 62,550,085.22
经营活动现金流出小计 598,349,164.52 871,819,534.69
经营活动产生的现金流量净额 39,120,204.86 24,626,891.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 710,962.60 46,756,700.00
取得投资收益收到的现金 17,661,365.61 40,613,522.34
处置固定资产、无形资产和其他
44,360.00 7,359,424.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,549,562,188.51 2,695,175,516.52
投资活动现金流入小计 3,567,978,876.72 2,789,905,162.86
29
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购建固定资产、无形资产和其他
6,466,656.04 6,235,765.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金 95,920,000.00 113,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,495,744,281.38 2,808,060,000.00
投资活动现金流出小计 3,598,130,937.42 2,927,545,765.96
投资活动产生的现金流量净额 -30,152,060.70 -137,640,603.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,855,000.00 3,995,003.00
其中：子公司吸收少数股东投资
6,855,000.00 3,995,003.00
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,151,649.90
筹资活动现金流入小计 21,006,649.90 3,995,003.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,156,260.00 2,379,339.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,906,480.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,494,729.70 20,610,478.30
筹资活动现金流出小计 11,650,989.70 32,989,817.74
筹资活动产生的现金流量净额 9,355,660.20 -28,994,814.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
971,822.95 2,004,983.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,295,627.31 -140,003,542.47
加：期初现金及现金等价物余额 68,994,199.75 246,446,514.36
六、期末现金及现金等价物余额 88,289,827.06 106,442,971.89
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
30
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收到的税费返还 124,724.37
收到其他与经营活动有关的现金 45,164,672.85 28,263,949.57
经营活动现金流入小计 45,289,397.22 28,263,949.57
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 9,507,284.44 13,953,178.45
支付的各项税费 602,280.64 447,263.97
支付其他与经营活动有关的现金 31,854,180.34 111,457,714.82
经营活动现金流出小计 41,963,745.42 125,858,157.24
经营活动产生的现金流量净额 3,325,651.80 -97,594,207.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,803,982.22
取得投资收益收到的现金 32,239,526.07 178,500,525.49
处置固定资产、无形资产和其他
27,000.00 18,224.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,614,092,410.00 1,049,420,000.00
投资活动现金流入小计 1,646,358,936.07 1,298,742,731.71
购建固定资产、无形资产和其他
1,037,399.00 66,691.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 99,920,000.00 22,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,463,554,830.38 1,324,170,000.00
投资活动现金流出小计 1,564,512,229.38 1,346,736,691.00
投资活动产生的现金流量净额 81,846,706.69 -47,993,959.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 306,400,000.00 145,000,000.00
筹资活动现金流入小计 306,400,000.00 145,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 399,494,729.70 1,527,471.50
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筹资活动现金流出小计 399,494,729.70 1,527,471.50
筹资活动产生的现金流量净额 -93,094,729.70 143,472,528.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
66,293.61 141,179.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,856,077.60 -1,974,458.81
加：期初现金及现金等价物余额 8,124,189.55 7,498,274.06
六、期末现金及现金等价物余额 268,111.95 5,523,815.25
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 103,017,527.48 103,017,527.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 121,900.00 121,900.00
资产
衍生金融资产
应收票据 10,275,377.20 10,275,377.20
应收账款 219,244,799.19 219,244,799.19
应收款项融资
预付款项 10,172,847.56 10,172,847.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,002,650.08 41,002,650.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
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存货 67,155,117.08 67,155,117.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 585,507,338.66 585,507,338.66
流动资产合计 1,036,497,557.25 1,036,497,557.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 76,423,626.16 -76,423,626.16
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 240,977,693.35 240,977,693.35
其他权益工具投资 39,480,373.84 39,480,373.84
其他非流动金融资产 50,050,326.16 50,050,326.16
投资性房地产 54,630,071.21 54,630,071.21
固定资产 76,064,541.78 76,064,541.78
在建工程 195,000.00 195,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 46,629,587.48 46,629,587.48
开发支出
商誉 128,928,494.31 128,928,494.31
长期待摊费用 3,225,483.22 3,225,483.22
递延所得税资产 3,011,151.74 3,011,151.74
其他非流动资产 334,708.75 334,708.75
非流动资产合计 630,420,358.00 643,527,431.84 13,107,073.84
资产总计 1,666,917,915.25 1,680,024,989.09 13,107,073.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 29,444,948.23 29,444,948.23
应付账款 169,277,203.25 169,277,203.25
预收款项 27,348,055.37 27,348,055.37
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,139,837.34 22,139,837.34
应交税费 25,938,996.77 25,938,996.77
其他应付款 17,307,488.15 17,307,488.15
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 291,456,529.11 291,456,529.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
34
深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益 242,999.64 242,999.64
递延所得税负债 728,462.81 4,005,231.27 3,276,768.46
其他非流动负债
非流动负债合计 971,462.45 4,248,230.91 3,276,768.46
负债合计 292,427,991.56 295,704,760.02 3,276,768.46
所有者权益：
股本 579,063,520.00 579,063,520.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 961,173,703.58 961,173,703.58
减：库存股 8,494,729.70 8,494,729.70
其他综合收益 133,099.66 9,963,405.04 9,830,305.38
专项储备
盈余公积 47,556,821.05 47,556,821.05
一般风险准备
未分配利润 -239,347,477.59 -239,347,477.59
归属于母公司所有者权益
1,340,084,937.00 1,349,915,242.38
合计
少数股东权益 34,404,986.69 34,404,986.69
所有者权益合计 1,374,489,923.69 1,384,320,229.07 9,830,305.38
负债和所有者权益总计 1,666,917,915.25 1,680,024,989.09 13,107,073.84
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,184,755.66 8,184,755.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
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深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收账款 317,682.00 317,682.00
应收款项融资
预付款项 509,626.13 509,626.13
其他应收款 162,299,095.47 162,299,095.47
其中：应收利息
应收股利 41,000,000.00 41,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 308,180,899.39 308,180,899.39
流动资产合计 479,492,058.65 479,492,058.65
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 36,373,300.00 -36,373,300.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,303,011,191.54 1,303,011,191.54
其他权益工具投资 39,480,373.84 39,480,373.84
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产 27,912,390.47 27,912,390.47
固定资产 8,760,384.05 8,760,384.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,875,153.09 10,875,153.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 363,346.24 363,346.24
递延所得税资产
其他非流动资产
36
深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产合计 1,387,295,765.39 1,400,402,839.23 13,107,073.84
资产总计 1,866,787,824.04 1,879,894,897.88 13,107,073.84
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 33,319.57 33,319.57
合同负债
应付职工薪酬 3,050,624.62 3,050,624.62
应交税费 952,523.60 952,523.60
其他应付款 23,759,178.00 23,759,178.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 27,795,645.79 27,795,645.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,276,768.46 3,276,768.46
其他非流动负债
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深圳市麦达数字股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动负债合计 3,276,768.46 3,276,768.46
负债合计 27,795,645.79 31,072,414.25 3,276,768.46
所有者权益：
股本 579,063,520.00 579,063,520.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 956,422,457.21 956,422,457.21
减：库存股 8,494,729.70 8,494,729.70
其他综合收益 9,830,305.38 9,830,305.38
专项储备
盈余公积 47,556,821.05 47,556,821.05
未分配利润 264,444,109.69 264,444,109.69
所有者权益合计 1,838,992,178.25 1,848,822,483.63 9,830,305.38
负债和所有者权益总计 1,866,787,824.04 1,879,894,897.88 13,107,073.84
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
2019年10月28日
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